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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.10 00:00
◆盤勢分析

1.在商品股與生技股跌勢拖累下,上週五美股收低,道瓊指數連七天收低,創2011年以來最長下跌期間;終場四大指數漲跌幅介於-0.29% ~ +0.58%,Nasdaq與S&P500指數剛跌破季線,而道瓊與費半指數跌破年線且沿著20日線向下修正中,四大指數強弱有別。

2.台股的技術面:週五收在8442點,盤中以8368點,再創今年指數新低;以趨勢線來看,本波由10014點下跌以來的下降軌道的下緣支撐(由5/11的9635點與6/9的9191點連成的切線,目前約在8335點),支撐力道強勁,目前指數沿此下降軌道的下緣支撐向下修正中,而短波段從7/20下跌以來的下降壓力線約在10日線的位置,未突破10日線前短波段的修正尚未結束;以均線來看,目前短、中、長線呈空頭排列,指數將持續整理;指標方面,日KD在8/5出現黃金交叉的買訊後,8/6馬上出現死亡交叉的賣訊,8/7又出現黃金交叉的買訊,而K值突破20又再跌破20,出現低檔鈍化現象,留意後續K值的變化來判斷波段買點何時出現;成交量週五縮小至756億元,低於前一日的908億元,及5日、10日與20日均量,若持續縮小,有助於指數打底整理;綜合上述論點,指數持續整理,若指數突破10日線,短線轉強,有機會挑戰月線與前波低點8750點壓力。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資賣超8.77億元、投信買超3.82億元、自營商買超5.85億元,三大法人合計買超0.89億元;台指期方面,外資淨空單3623口,減少5287口淨空單。

4.電子股:電子指數週五以上漲0.53點的318.96點作收,短波段從7/6以來沿10日線向下修正的趨勢未變;週五較強的電子股包括:光學的3008大立光、3019亞光、6209今國光、3428光燿科、4915致伸;觸控面板的6456F-GIS、3673F-TPK;IC設計的3257虹冠電、4966F-譜瑞、8016矽創、3035智原、3529力旺、6243迅杰;光通訊的4979華星光、6442光紅建聖、3234光環、3450聯鈞、3081聯亞;;IPC的6414樺漢、6245立端;網通的2314台揚、6285啟碁封測的2441超豐、2311日月光、2329華泰、8150南茂…等。

5.金融股:金融指數週五以下跌5.16點的1136.16點作收,跌破10日,恐再次測試年線支撐;短線可留意:2801彰銀、2847大眾銀、2849安泰銀、2867三商壽、2884玉山金、2891中信金等線型較強的個股後勢。

6.傳產股:傳產類股週五以風電、汽車零組件、生技、化學等類股較強;風電由4733上緯、1589F-永冠領漲;汽車零組件看4528江興、1521大億、1525江申、6279胡連、4523永彰表現;生技由8406F-金可、4736泰博、1789神隆、4162智擎、1707葡萄王領漲;化學看4722國精化、1722台肥、1708東鹼表現。

7.金管會主委曾銘宗昨(9)日表示,證交所對於是否調整除權息與股價連動現行制度的報告,已在7日送抵證期局,接下來金管會將邀集相關單位儘快召開會議進行討論、隨即定案,最快兩周內將召開相關會議。相關人士指出,證交所報告最後結論建議「以維持現制」為佳。

8.台股信心不足,金管會正密切觀察,將在本月中上市櫃公司半年報全數出爐後,進一步評估是否採行相關措施,提振信心,可能措施包括擴大執行庫藏股規模等,金管會下月初也將召開檢討股市交易成本研討會,讓交易成本更趨合理。

9.為加大馬力產業升級轉型,毛揆日前同意國發基金匡列200億元預算點火,與民間合組成立「併購投資基金」,政府投資比率不逾3~4成,基金規模約700~800億元,搭配銀行融資財務槓桿,可望引爆1,500~2,000億元投資商機。

10.強颱蘇迪勒雖未衝擊產業鏈,然台股恐得面臨另一強颱、也就是明晟(MSCI)將於中歐時間13日深夜(台灣時間14日清晨),公布最新季度調整結果;由於台股4月底以來已跌掉逾1,500點,加上美銀美林證券等5家外資券商連袂調降合理股價預估值,外資圈評估台股權重遭調降機率相對較高。

11.蘋果iPhone 6s系列新機亮相進入倒數一個月,瑞信、野村、凱基等外資與本土法人,同聲看好新機效應為供應鏈帶來充沛動能。外資圈認為,蘋果零組件、代工供應鏈8月火力全開、全面啟動拉貨,是重新提振台股士氣的火種。

12.科技下游硬體製造族群第二季法說即將登場,根據摩根大通證券評估,僅和碩第二季獲利有亮點,至於第三季營運展望,不管是PC、還是蘋果供應鏈,都難有驚艷之處,建議別抱太大期望,並全面調降包括合理股價預估值在內的財務數據。

13.台股持續除息旺季,本周有95家上市櫃及興櫃公司除權息,日月光(2311)、華碩(2357)、宏達電(2498)及金融族群及傳產高股利等13檔指標股受關注;下周一(17日)是股王大立光(3008)將除息51元,本周五是參與除息最後買進日,近期台股持續震盪弱勢行情,要注意除息前是否出現棄息賣壓。

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