基金名稱 104/08/06 104/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.70000 8.84000 -0.14000 -1.58371
中國信託台灣優勢基金 12.60000 12.71000 -0.11000 -0.86546
中國信託全球固定收益組合基金 14.27230 14.28170 -0.00940 -0.06582
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99530 10.00810 -0.01280 -0.12790
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.07960 9.14850 -0.06890 -0.75313
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47900 10.48000 -0.00100 -0.00954
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.02160 10.05520 -0.03360 -0.33416
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86150 10.86140 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.63000 13.67970 -0.04970 -0.36331
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元大寶來2001基金 49.68000 51.08000 -1.40000 -2.74080
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32110 10.32030 0.00080 0.00775
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92600 10.91540 0.01060 0.09711
元大寶來上證50基金 30.56000 30.74000 -0.18000 -0.58556
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.00000 11.20000 -0.20000 -1.78571
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.17000 11.36000 -0.19000 -1.67254
元大寶來大中華價值指數基金 15.28600 15.20500 0.08100 0.53272
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.82000 -0.02000 -0.70922
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.26000 14.35000 -0.09000 -0.62718
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.28700 11.28050 0.00650 0.05762
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30010 10.29820 0.00190 0.01845
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10080 10.09900 0.00180 0.01782
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.90880 10.89700 0.01180 0.10829
元大寶來巴西指數基金 4.47800 4.47700 0.00100 0.02234
元大寶來巴菲特基金 20.53000 20.73000 -0.20000 -0.96479
元大寶來台商收成基金 21.29000 21.49000 -0.20000 -0.93067
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.25000 19.95000 0.30000 1.50376
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.83000 19.35000 -0.52000 -2.68734
元大寶來台灣中型100基金 25.36000 25.71000 -0.35000 -1.36134
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.82500 17.98700 -0.16200 -0.90065
元大寶來台灣卓越50基金 64.94000 65.46000 -0.52000 -0.79438
元大寶來台灣金融基金 15.73000 15.86000 -0.13000 -0.81967
元大寶來台灣高股息基金 21.23000 21.52000 -0.29000 -1.34758
元大寶來台灣電子科技基金 25.81000 26.10000 -0.29000 -1.11111
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.66000 8.60000 0.06000 0.69767
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.12000 0.01000 0.16340
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042
元大寶來全球成長基金 19.27000 19.23000 0.04000 0.20801
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.96200 9.93700 0.02500 0.25158
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16970 8.18790 -0.01820 -0.22228
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23930 6.25310 -0.01380 -0.22069
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000
元大寶來全球農業商機基金 16.39000 16.31000 0.08000 0.49050
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
元大寶來印尼指數基金 8.26900 8.09600 0.17300 2.13686
元大寶來印度指數基金 9.55000 9.43400 0.11600 1.22960
元大寶來印度基金 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612
元大寶來多元基金 10.30000 10.50000 -0.20000 -1.90476
元大寶來多多基金 15.26000 15.53000 -0.27000 -1.73857
元大寶來多福基金 48.31000 48.82000 -0.51000 -1.04465
元大寶來亞太成長基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79440 8.81600 -0.02160 -0.24501
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02960 8.04940 -0.01980 -0.24598
元大寶來卓越基金 37.35000 37.98000 -0.63000 -1.65877
元大寶來店頭基金 6.45000 6.58000 -0.13000 -1.97568
元大寶來泛歐成長基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
元大寶來高科技基金 11.32000 11.56000 -0.24000 -2.07612
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07130 16.07110 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85060 11.85040 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.08000 10.37000 -0.29000 -2.79653
元大寶來華夏中小基金 8.54000 8.68000 -0.14000 -1.61290
元大寶來新中國基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803
元大寶來新主流基金 18.20000 18.62000 -0.42000 -2.25564
元大寶來新台灣基金 32.13000 32.41000 -0.28000 -0.86393
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170
元大寶來新興亞洲基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93860 14.93830 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 26.13000 26.69000 -0.56000 -2.09816
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.53000 20.46000 0.07000 0.34213
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 13.11000 13.18000 -0.07000 -0.53111
元大寶來精準中小基金 17.38000 17.81000 -0.43000 -2.41437
元大寶來摩臺基金 30.58000 30.85000 -0.27000 -0.87520
元大寶來標智滬深300基金 19.28000 19.33000 -0.05000 -0.25867
元大寶來績效基金 34.83000 35.63000 -0.80000 -2.24530
元大寶來雙盈基金 23.42000 23.85000 -0.43000 -1.80294
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日盛MIT主流基金 11.02000 11.13000 -0.11000 -0.98832
日盛上選基金 19.51000 19.85000 -0.34000 -1.71285
日盛大中華基金 6.40000 6.39000 0.01000 0.15649
日盛小而美基金 14.04000 14.09000 -0.05000 -0.35486
日盛中國內需動力基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.34150 10.33520 0.00630 0.06096
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25660 10.25030 0.00630 0.06146
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.34280 10.33650 0.00630 0.06095
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25790 10.25160 0.00630 0.06145
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.40390 10.39590 0.00800 0.07695
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.31590 10.30800 0.00790 0.07664
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07460 10.07420 0.00040 0.00397
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03140 10.03500 -0.00360 -0.03587
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15400 10.14970 0.00430 0.04237
日盛日盛基金 9.81000 9.96000 -0.15000 -1.50602
日盛全球抗暖化基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
日盛全球新興債券基金A 10.40510 10.40690 -0.00180 -0.01730
日盛全球新興債券基金B 9.47750 9.47910 -0.00160 -0.01688
日盛亞洲高收益債券基金A 11.73610 11.73360 0.00250 0.02131
日盛亞洲高收益債券基金B 9.86250 9.86040 0.00210 0.02130
日盛金緻招牌組合基金 10.03100 10.02680 0.00420 0.04189
日盛首選基金 10.26000 10.46000 -0.20000 -1.91205
日盛高科技基金 9.84000 9.98000 -0.14000 -1.40281
日盛貨幣市場基金 14.59090 14.59070 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.39000 23.73000 -0.34000 -1.43279
日盛精選五虎基金 28.23000 28.60000 -0.37000 -1.29371
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台新1699貨幣市場基金 13.33040 13.33020 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 20.98000 21.36000 -0.38000 -1.77903
台新大中華基金 10.68000 10.55000 0.13000 1.23223
台新大眾貨幣市場基金 13.99820 13.99800 0.00020 0.00143
台新中國通基金 25.67000 25.97000 -0.30000 -1.15518
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.31970 10.31900 0.00070 0.00678
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.33500 15.65200 -0.31700 -2.02530
台新中國精選中小基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985
台新主流基金 14.61000 14.94000 -0.33000 -2.20884
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.14000 18.25000 -0.11000 -0.60274
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57320 0.57730 -0.00410 -0.71020
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.97000 16.08000 -0.11000 -0.68408
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50550 0.50920 -0.00370 -0.72663
台新台灣中小基金 20.32000 20.53000 -0.21000 -1.02289
台新印度基金 14.28000 14.17000 0.11000 0.77629
台新亞美短期債券基金 10.56290 10.56790 -0.00500 -0.04731
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56020 9.56280 -0.00260 -0.02719
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30110 0.30140 -0.00030 -0.09954
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.21730 11.22040 -0.00310 -0.02763
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35240 0.35280 -0.00040 -0.11338
台新真吉利貨幣市場基金 10.97280 10.97260 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 21.21220 21.25170 -0.03950 -0.18587
台新新興市場債券基金(A類型) 9.83970 9.84900 -0.00930 -0.09443
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69500 8.70310 -0.00810 -0.09307
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.23000 5.25000 -0.02000 -0.38095
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.40000 5.34000 0.06000 1.12360
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.38800 9.34400 0.04400 0.47089
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未來資產台灣新趨勢基金 12.48000 12.74000 -0.26000 -2.04082
未來資產全球大消費基金 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.09890 11.09580 0.00310 0.02794
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.35040 10.34750 0.00290 0.02803
未來資產亞洲新富基金 15.94000 15.89000 0.05000 0.31466
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43600 12.43580 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.55000 7.71000 -0.16000 -2.07523
未來資產新興市場債券基金A 9.16740 9.18310 -0.01570 -0.17097
未來資產新興市場債券基金B 8.35800 8.37230 -0.01430 -0.17080
未來資產閣來寶全球組合基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04430 10.04370 0.00060 0.00597
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41090 10.40580 0.00510 0.04901
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98890 9.98780 0.00110 0.01101
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98890 9.98780 0.00110 0.01101
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.95510 9.95700 -0.00190 -0.01908
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.95410 9.95640 -0.00230 -0.02310
永豐大中華基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740
永豐中小基金 32.54000 32.90000 -0.36000 -1.09422
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04240 2.04260 -0.00020 -0.00979
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28140 2.28160 -0.00020 -0.00877
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.59550 10.59160 0.00390 0.03682
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47930 11.47510 0.00420 0.03660
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.45000 3.46000 -0.01000 -0.28902
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.62000 17.64000 -0.02000 -0.11338
永豐中概平衡基金 29.05000 29.37000 -0.32000 -1.08955
永豐主流品牌基金 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 28.56000 28.99000 -0.43000 -1.48327
永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174
永豐全球新興向榮基金 6.84000 6.79000 0.05000 0.73638
永豐亞洲民生消費基金 11.10000 11.24000 -0.14000 -1.24555
永豐南非幣2021保本基金 10.11940 10.13610 -0.01670 -0.16476
永豐高科技基金 14.08000 14.22000 -0.14000 -0.98453
永豐貨幣市場基金 13.73260 13.73240 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95550 1.95680 -0.00130 -0.06643
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95820 1.95990 -0.00170 -0.08674
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70510 8.70720 -0.00210 -0.02412
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98390 9.98630 -0.00240 -0.02403
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.52790 8.52930 -0.00140 -0.01641
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99220 10.99400 -0.00180 -0.01637
永豐滬深300紅利指數基金 17.57000 17.94000 -0.37000 -2.06243
永豐臺灣加權ETF基金 43.55000 44.01000 -0.46000 -1.04522
永豐領航科技基金 20.70000 21.02000 -0.32000 -1.52236
永豐趨勢平衡基金 33.30000 33.68000 -0.38000 -1.12827
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40270 10.40180 0.00090 0.00865
兆豐國際中小基金 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.49000 15.73000 -0.24000 -1.52575
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.71000 14.95000 -0.24000 -1.60535
兆豐國際民生動力基金 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382
兆豐國際生命科學基金 21.27000 21.17000 0.10000 0.47237
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99590 10.05670 -0.06080 -0.60457
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.95580 10.01860 -0.06280 -0.62683
兆豐國際全球高股息基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453
兆豐國際全球基金 33.96000 33.72000 0.24000 0.71174
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
兆豐國際國民基金 21.27000 21.48000 -0.21000 -0.97765
兆豐國際第一基金 11.45000 11.52000 -0.07000 -0.60764
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.66200 9.66400 -0.00200 -0.02070
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.67220 8.67400 -0.00180 -0.02075
兆豐國際萬全基金 16.06000 16.17000 -0.11000 -0.68027
兆豐國際電子基金 18.55000 18.80000 -0.25000 -1.32979
兆豐國際綠鑽基金 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710
兆豐國際豐台灣基金 27.03000 27.23000 -0.20000 -0.73448
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35020 12.35010 0.00010 0.00081
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合庫台灣基金 10.75000 10.89000 -0.14000 -1.28558
合庫全球高收益債券基金A類型 10.80870 10.81400 -0.00530 -0.04901
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.30370 10.31030 -0.00660 -0.06401
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94700 9.95480 -0.00780 -0.07835
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.26610 10.27620 -0.01010 -0.09829
合庫全球高收益債券基金B類型 9.36090 9.36550 -0.00460 -0.04912
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00070 10.00700 -0.00630 -0.06296
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.60770 9.61520 -0.00750 -0.07800
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.98000 9.98970 -0.00970 -0.09710
合庫全球新興市場基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325
合庫貨幣市場基金 10.01480 10.01460 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.17380 10.17680 -0.00300 -0.02948
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.14360 10.14840 -0.00480 -0.04730
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30530 10.30160 0.00370 0.03592
合庫新興多重收益基金B類型 9.28000 9.28280 -0.00280 -0.03016
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.60620 9.61070 -0.00450 -0.04682
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86630 9.86460 0.00170 0.01723
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.01000 71.00110 0.00890 0.01254
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.34000 11.34220 -0.00220 -0.01940
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.96300 62.95540 0.00760 0.01207
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.01670 10.01860 -0.00190 -0.01896
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22130 2.22190 -0.00060 -0.02700
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85090 10.85250 -0.00160 -0.01474
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03740 2.03790 -0.00050 -0.02454
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87130 9.87300 -0.00170 -0.01722
宏利台灣動力基金 20.05000 20.25000 -0.20000 -0.98765
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59850 9.56310 0.03540 0.37017
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92340 9.88410 0.03930 0.39761
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.07190 9.03850 0.03340 0.36953
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.47710 9.43620 0.04090 0.43344
宏利全球債券組合基金 12.75880 12.76380 -0.00500 -0.03917
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37350 2.37700 -0.00350 -0.14724
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62900 11.64690 -0.01790 -0.15369
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49440 9.50850 -0.01410 -0.14829
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32860 2.33140 -0.00280 -0.12010
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.88930 11.89950 -0.01020 -0.08572
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91060 3.87530 0.03530 0.91090
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62680 0.62120 0.00560 0.90148
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.06000 18.88000 0.18000 0.95339
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94000 1.94020 -0.00020 -0.01031
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.72110 9.72070 0.00040 0.00411
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.90530 9.90290 0.00240 0.02424
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.64330 9.64460 -0.00130 -0.01348
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.87080 1.87100 -0.00020 -0.01069
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.35860 9.35830 0.00030 0.00321
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.55180 9.54940 0.00240 0.02513
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.18840 9.18860 -0.00020 -0.00218
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.57720 66.60940 -0.03220 -0.04834
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.65790 10.66660 -0.00870 -0.08156
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.78690 9.79590 -0.00900 -0.09188
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.72490 9.73420 -0.00930 -0.09554
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90300 9.90880 -0.00580 -0.05853
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.72810 9.73650 -0.00840 -0.08627
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.67810 9.68750 -0.00940 -0.09703
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.86190 9.86730 -0.00540 -0.05473
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.64520 9.65340 -0.00820 -0.08494
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19430 2.19750 -0.00320 -0.14562
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34930 0.34980 -0.00050 -0.14294
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08470 11.09660 -0.01190 -0.10724
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79890 0.79660 0.00230 0.28873
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20590 8.21620 -0.01030 -0.12536
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13120 2.13440 -0.00320 -0.14993
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33430 0.33490 -0.00060 -0.17916
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61230 10.62440 -0.01210 -0.11389
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39810 0.39890 -0.00080 -0.20055
宏利萬利貨幣市場基金 13.54840 13.54820 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.93000 0.02000 1.03627
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967
宏利臺灣高股息基金 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970
宏利澳幣保本基金 10.54610 10.54380 0.00230 0.02181
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
貝萊德新台幣基金 12.83200 12.83180 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.34000 16.66000 -0.32000 -1.92077
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18010 10.17740 0.00270 0.02653
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21490 10.20880 0.00610 0.05975
保德信大中華基金 25.75000 26.17000 -0.42000 -1.60489
保德信中小型股基金 31.11000 31.55000 -0.44000 -1.39461
保德信中國中小基金 12.69000 12.95000 -0.26000 -2.00772
保德信中國品牌基金 11.98000 12.30000 -0.32000 -2.60163
保德信台商全方位基金 25.69000 26.15000 -0.46000 -1.75908
保德信全球中小基金 26.26000 26.18000 0.08000 0.30558
保德信全球消費商機基金 17.26000 17.28000 -0.02000 -0.11574
保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020
保德信全球資源基金 7.24000 7.21000 0.03000 0.41609
保德信全球醫療生化基金-美元 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.62000 38.48000 0.14000 0.36383
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.68100 9.70330 -0.02230 -0.22982
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70380 10.72840 -0.02460 -0.22930
保德信亞太基金 18.54000 18.58000 -0.04000 -0.21529
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58260 9.61260 -0.03000 -0.31209
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17760 11.21250 -0.03490 -0.31126
保德信店頭市場基金 23.77000 24.01000 -0.24000 -0.99958
保德信拉丁美洲基金 6.00000 6.04000 -0.04000 -0.66225
保德信金平衡基金 21.80000 21.93000 -0.13000 -0.59280
保德信金滿意基金 33.68000 34.09000 -0.41000 -1.20270
保德信科技島基金 16.49000 16.60000 -0.11000 -0.66265
保德信高成長基金 68.52000 69.39000 -0.87000 -1.25378
保德信第一基金 19.55000 19.82000 -0.27000 -1.36226
保德信貨幣市場基金 15.57610 15.57580 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.51530 9.53170 -0.01640 -0.17206
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56540 10.58350 -0.01810 -0.17102
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.36600 7.40340 -0.03740 -0.50517
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.36550 9.41350 -0.04800 -0.50991
保德信新興趨勢組合基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
保德信瑞騰基金 15.30510 15.30490 0.00020 0.00131
保德信歐洲組合基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09690 2.09680 0.00010 0.00477
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45280 2.45260 0.00020 0.00815
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39210 0.39230 -0.00020 -0.05098
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08690 10.09000 -0.00310 -0.03072
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93740 11.94000 -0.00260 -0.02178
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03350 10.03630 -0.00280 -0.02790
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78070 10.78370 -0.00300 -0.02782
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.70660 9.71340 -0.00680 -0.07001
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44040 10.44770 -0.00730 -0.06987
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.12560 7.14330 -0.01770 -0.24778
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90990 9.93440 -0.02450 -0.24662
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54950 11.54930 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 14.46000 14.74000 -0.28000 -1.89959
施羅德樂活中小基金-I類型 3140.77000 3203.09000 -62.32000 -1.94562
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35110 9.35860 -0.00750 -0.08014
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.35900 9.37030 -0.01130 -0.12059
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.26780 9.27980 -0.01200 -0.12931
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.27840 9.28580 -0.00740 -0.07969
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.25550 9.26660 -0.01110 -0.11979
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19670 9.20860 -0.01190 -0.12923
柏瑞五國金勢力建設基金 6.41000 6.36000 0.05000 0.78616
柏瑞巨人基金 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53140 13.53120 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65350 12.65680 -0.00330 -0.02607
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.92620 9.93040 -0.00420 -0.04229
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.74010 7.74220 -0.00210 -0.02712
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29160 9.29560 -0.00400 -0.04303
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.27820 9.28320 -0.00500 -0.05386
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.11430 9.11900 -0.00470 -0.05154
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
柏瑞拉丁美洲基金 7.72000 7.74000 -0.02000 -0.25840
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53030 11.55310 -0.02280 -0.19735
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37920 8.39580 -0.01660 -0.19772
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10650 11.11810 -0.01160 -0.10433
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.48070 9.49060 -0.00990 -0.10431
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88370 9.89570 -0.01200 -0.12126
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70610 11.72880 -0.02270 -0.19354
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.37290 8.38910 -0.01620 -0.19311
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76890 9.79060 -0.02170 -0.22164
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57700 10.60340 -0.02640 -0.24898
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02470 10.05150 -0.02680 -0.26663
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93780 9.96270 -0.02490 -0.24993
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.90510 9.93150 -0.02640 -0.26582
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.02000 17.01000 0.01000 0.05879
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11250 13.12540 -0.01290 -0.09828
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.12250 9.13150 -0.00900 -0.09856
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.88000 16.07000 -0.19000 -1.18233
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53210 0.53850 -0.00640 -1.18849
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53000 0.53640 -0.00640 -1.19314
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.46650 10.46570 0.00080 0.00764
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68230 1.68190 0.00040 0.02378
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.03790 11.03010 0.00780 0.07072
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34960 0.34940 0.00020 0.05724
國泰中國新興戰略基金 18.00000 18.34000 -0.34000 -1.85387
國泰中港台基金台幣級別 13.43000 13.59000 -0.16000 -1.17734
國泰中港台基金美元級別 0.41540 0.42040 -0.00500 -1.18934
國泰平衡基金 21.42000 21.08000 0.34000 1.61290
國泰全球永利貨幣市場基金 12.86030 12.85570 0.00460 0.03578
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42980 0.42900 0.00080 0.18648
國泰全球資源基金 5.96000 5.91000 0.05000 0.84602
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26200 0.26100 0.00100 0.38314
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35160 0.35030 0.00130 0.37111
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34170 0.34040 0.00130 0.38190
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35540 0.35400 0.00140 0.39548
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29110 0.29390 -0.00280 -0.95271
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.31000 16.23000 0.08000 0.49291
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51370 0.51160 0.00210 0.41048
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155
國泰紐幣2021保本基金 10.30350 10.32340 -0.01990 -0.19277
國泰紐幣八年期保本基金 10.45400 10.47890 -0.02490 -0.23762
國泰紐幣保本基金 10.83930 10.85010 -0.01080 -0.09954
國泰富時中國A50基金 18.68000 19.00000 -0.32000 -1.68421
國泰策略高收益債券基金A 10.26720 10.27440 -0.00720 -0.07008
國泰策略高收益債券基金B 8.80170 8.80790 -0.00620 -0.07039
國泰新興市場基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05130 2.05280 -0.00150 -0.07307
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58020 1.58290 -0.00270 -0.17057
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32640 0.32690 -0.00050 -0.15295
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33760 0.33790 -0.00030 -0.08878
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25410 0.25450 -0.00040 -0.15717
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36200 10.37050 -0.00850 -0.08196
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.06850 8.07510 -0.00660 -0.08173
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32860 0.32780 0.00080 0.24405
國泰豐益債券組合基金 11.75790 11.76080 -0.00290 -0.02466
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15260 10.15180 0.00080 0.00788
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23230 10.22810 0.00420 0.04106
第一金大中華基金 18.24000 18.49000 -0.25000 -1.35208
第一金小型精選基金 24.44000 24.95000 -0.51000 -2.04409
第一金中國世紀基金 12.01000 12.19000 -0.18000 -1.47662
第一金中國世紀基金-人民幣 14.34000 14.58000 -0.24000 -1.64609
第一金中概平衡基金 19.63000 19.90000 -0.27000 -1.35678
第一金台灣貨幣市場基金 15.06530 15.06510 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.78100 175.77800 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.55000 19.59000 -0.04000 -0.20419
第一金全球不動產證券化基金A 7.95890 7.99410 -0.03520 -0.44032
第一金全球不動產證券化基金B 6.12930 6.15650 -0.02720 -0.44181
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.05500 10.05230 0.00270 0.02686
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39680 10.39390 0.00290 0.02790
第一金全球高收益債券基金A 14.24210 14.24110 0.00100 0.00702
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41700 9.41550 0.00150 0.01593
第一金全球高收益債券基金B 10.25900 10.25830 0.00070 0.00682
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.02240 9.02100 0.00140 0.01552
第一金亞洲科技基金 14.89000 14.91000 -0.02000 -0.13414
第一金亞洲新興市場基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125
第一金店頭市場基金 6.80000 6.96000 -0.16000 -2.29885
第一金創新趨勢基金 14.05000 14.31000 -0.26000 -1.81691
第一金電子基金 21.91000 22.50000 -0.59000 -2.62222
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.05000 13.17000 -0.12000 -0.91116
統一大滿貫基金 21.37000 21.76000 -0.39000 -1.79228
統一大龍印基金 17.31000 17.32000 -0.01000 -0.05774
統一大龍騰中國基金 11.81000 11.93000 -0.12000 -1.00587
統一中小基金 16.54000 16.96000 -0.42000 -2.47642
統一台灣動力基金 11.25000 11.61000 -0.36000 -3.10078
統一全天候基金 66.66000 67.99000 -1.33000 -1.95617
統一全球債券組合基金 11.79990 11.80460 -0.00470 -0.03981
統一亞太基金 24.55000 24.68000 -0.13000 -0.52674
統一亞洲大金磚基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570
統一奔騰基金 37.09000 38.14000 -1.05000 -2.75302
統一強棒貨幣市場基金 16.47730 16.47700 0.00030 0.00182
統一強漢基金 20.11000 20.14000 -0.03000 -0.14896
統一統信基金 22.55000 23.16000 -0.61000 -2.63385
統一黑馬基金 37.11000 38.14000 -1.03000 -2.70058
統一新亞洲科技能源基金 16.54000 16.63000 -0.09000 -0.54119
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.43190 9.43380 -0.00190 -0.02014
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25390 10.25600 -0.00210 -0.02048
統一經建基金 29.09000 29.83000 -0.74000 -2.48072
統一龍馬基金 44.87000 46.07000 -1.20000 -2.60473
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 13.38000 13.77000 -0.39000 -2.83224
野村中小基金 32.20000 33.05000 -0.85000 -2.57186
野村中國機會基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000
野村巴西基金 4.62000 4.62000 0.00000 0.00000
野村日本基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
野村台灣高股息基金 16.37000 16.43000 -0.06000 -0.36519
野村台灣運籌基金 24.61000 25.19000 -0.58000 -2.30250
野村平衡基金 15.65000 15.92000 -0.27000 -1.69598
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 19.92000 19.78000 0.14000 0.70779
野村全球品牌基金 21.66000 21.65000 0.01000 0.04619
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.78620 8.81600 -0.02980 -0.33802
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.90250 9.93330 -0.03080 -0.31007
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.05550 11.09290 -0.03740 -0.33715
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.90250 9.93330 -0.03080 -0.31007
野村全球氣候變遷基金 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.43000 13.37000 0.06000 0.44877
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.65000 17.56000 0.09000 0.51253
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90760 9.91440 -0.00680 -0.06859
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.11490 10.10330 0.01160 0.11481
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87500 9.88320 -0.00820 -0.08297
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.12890 10.13090 -0.00200 -0.01974
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.87940 9.87650 0.00290 0.02936
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.90710 9.91390 -0.00680 -0.06859
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.11610 10.10250 0.01360 0.13462
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.87420 9.88240 -0.00820 -0.08298
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12890 10.13090 -0.00200 -0.01974
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.89620 9.89340 0.00280 0.02830
野村成長基金 23.66000 24.04000 -0.38000 -1.58070
野村亞太高股息基金季配型 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003
野村亞太高股息基金累積型 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51660 9.53170 -0.01510 -0.15842
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.48070 9.49770 -0.01700 -0.17899
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96990 11.98890 -0.01900 -0.15848
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01780 10.03580 -0.01800 -0.17936
野村泰國基金 34.61000 34.45000 0.16000 0.46444
野村高科技基金 6.77000 6.95000 -0.18000 -2.58993
野村貨幣市場基金 16.08290 16.08270 0.00020 0.00124
野村新馬基金 15.32000 15.39000 -0.07000 -0.45484
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77770 8.78040 -0.00270 -0.03075
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18270 11.18620 -0.00350 -0.03129
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.32000 6.26000 0.06000 0.95847
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
野村精選貨幣市場基金 12.00330 12.00320 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
野村歐洲高股息基金季配型 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
野村歐洲高股息基金累積型 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194
野村積極成長基金 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105
野村優質基金 27.76000 28.40000 -0.64000 -2.25352
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35880 9.35540 0.00340 0.03634
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.71600 8.73250 -0.01650 -0.18895
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.09250 9.09000 0.00250 0.02750
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.93170 9.92780 0.00390 0.03928
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.58450 9.60260 -0.01810 -0.18849
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.96220 9.95940 0.00280 0.02811
野村環球基金 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866
野村鴻利基金 16.35000 16.64000 -0.29000 -1.74279
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76070 16.76060 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.08000 16.42000 -0.34000 -2.07065
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.28000 9.12000 0.16000 1.75439
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567
野村鑫平衡組合基金 13.81000 13.77000 0.04000 0.29049
野村鑫全球債券組合基金 12.94840 12.95950 -0.01110 -0.08565
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.16000 9.99000 0.17000 1.70170
凱基台灣精五門基金 17.54000 17.81000 -0.27000 -1.51600
凱基亞太高股息基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
凱基亞洲四金磚基金 14.86000 14.78000 0.08000 0.54127
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.88920 9.89390 -0.00470 -0.04750
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43120 11.43110 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.04000 17.28000 -0.24000 -1.38889
凱基雲端趨勢基金 15.91000 15.88000 0.03000 0.18892
凱基新興市場中小基金 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.10250 10.11310 -0.01060 -0.10481
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.18390 9.19350 -0.00960 -0.10442
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603
凱基資源國基金 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
凱基護城河基金-台幣計價A 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835
凱基護城河基金-美元計價B 11.31520 11.29980 0.01540 0.13629
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.83000 34.11000 -0.28000 -0.82087
富邦大中華成長基金 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.55000 36.77000 -0.22000 -0.59831
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30100 10.30010 0.00090 0.00874
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.78670 10.77660 0.01010 0.09372
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.94840 10.94280 0.00560 0.05118
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74430 1.74320 0.00110 0.06310
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79760 9.79260 0.00500 0.05106
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59540 1.59450 0.00090 0.05644
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73940 10.73900 0.00040 0.00372
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71090 1.71070 0.00020 0.01169
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19130 10.19090 0.00040 0.00393
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64240 1.64210 0.00030 0.01827
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.63130 9.62630 0.00500 0.05194
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.60310 9.59700 0.00610 0.06356
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.78740 9.77390 0.01350 0.13812
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.63130 9.62630 0.00500 0.05194
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.60310 9.59700 0.00610 0.06356
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.78740 9.77390 0.01350 0.13812
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.69000 36.00000 -0.31000 -0.86111
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.95000 37.38000 -0.43000 -1.15035
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.91000 39.26000 -0.35000 -0.89149
富邦台灣心基金 15.14000 15.34000 -0.20000 -1.30378
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.65000 12.89000 -0.24000 -1.86191
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.46000 10.65000 -0.19000 -1.78404
富邦台灣釆吉50基金 36.84000 37.14000 -0.30000 -0.80775
富邦台灣科技指數基金 35.91000 36.12000 -0.21000 -0.58140
富邦台灣鳳凰基金 592.52000 599.84000 -7.32000 -1.22033
富邦全球不動產基金 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.84780 10.87630 -0.02850 -0.26204
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.87270 9.89860 -0.02590 -0.26165
富邦吉祥貨幣市場基金 15.46970 15.46950 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 44.56000 45.18000 -0.62000 -1.37229
富邦科技基金 16.45000 16.80000 -0.35000 -2.08333
富邦高成長基金 16.98000 17.35000 -0.37000 -2.13256
富邦基金 9.02000 9.16000 -0.14000 -1.52838
富邦深証100基金 11.94000 12.06000 -0.12000 -0.99502
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53160 11.54270 -0.01110 -0.09616
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.12720 10.13700 -0.00980 -0.09668
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.00180 10.01130 -0.00950 -0.09489
富邦新興亞洲高成長基金 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546
富邦農糧精選基金 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855
富邦精準基金 37.05000 38.17000 -1.12000 -2.93424
富邦精銳中小基金 9.21000 9.49000 -0.28000 -2.95047
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.46000 22.68000 -0.22000 -0.97002
富達卓越領航全球組合基金 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.16000 10.32000 -0.16000 -1.55039
富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 10.90000 11.06000 -0.16000 -1.44665
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.23000 10.42000 -0.19000 -1.82342
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 13.04000 13.27000 -0.23000 -1.73323
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.99550 10.00190 -0.00640 -0.06399
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.36580 10.36340 0.00240 0.02316
富蘭克林華美中華基金 11.84000 11.71000 0.13000 1.11016
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.56000 13.72000 -0.16000 -1.16618
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.71000 15.85000 -0.14000 -0.88328
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14100 9.15840 -0.01740 -0.18999
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86720 9.88590 -0.01870 -0.18916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.17590 9.18840 -0.01250 -0.13604
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.68740 9.70050 -0.01310 -0.13504
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.62570 8.63870 -0.01300 -0.15049
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.60650 9.62110 -0.01460 -0.15175
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.01920 9.03250 -0.01330 -0.14725
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.71740 10.73360 -0.01620 -0.15093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.74980 8.76410 -0.01430 -0.16317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89820 9.91560 -0.01740 -0.17548
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.82130 9.81970 0.00160 0.01629
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45580 13.45360 0.00220 0.01635
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.20760 12.13840 0.06920 0.57009
富蘭克林華美第一富基金 26.41000 26.67000 -0.26000 -0.97488
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17550 10.17540 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.84860 6.83190 0.01670 0.24444
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.33270 10.26120 0.07150 0.69680
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.53350 8.53620 -0.00270 -0.03163
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08370 11.08710 -0.00340 -0.03067
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.59270 10.59180 0.00090 0.00850
復華人生目標基金 24.01830 24.28820 -0.26990 -1.11124
復華大中華中小策略基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
復華中小精選基金 35.27000 36.11000 -0.84000 -2.32623
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.50000 7.59000 -0.09000 -1.18577
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.68000 7.77000 -0.09000 -1.15830
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
復華全方位基金 16.60000 16.92000 -0.32000 -1.89125
復華全球大趨勢基金 17.19000 17.11000 0.08000 0.46756
復華全球平衡基金 17.82000 17.81000 0.01000 0.05615
復華全球原物料基金 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866
復華全球消費基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224
復華全球短期收益基金 11.46630 11.47700 -0.01070 -0.09323
復華全球債券基金 13.76660 13.78150 -0.01490 -0.10812
復華全球債券組合基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金B 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
復華有利貨幣市場基金 13.30180 13.30170 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699
復華亞太成長基金 11.08000 11.16000 -0.08000 -0.71685
復華東協世紀基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870
復華南非幣2017保本基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
復華南非幣長期收益基金A 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874
復華南非幣長期收益基金B 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716
復華南非幣短期收益基金A 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
復華美國新星基金 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500
復華神盾基金 16.37640 16.62390 -0.24750 -1.48882
復華高成長基金 37.95000 38.57000 -0.62000 -1.60747
復華高益策略組合基金 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813
復華貨幣市場基金 14.25730 14.25710 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.15000 12.42000 -0.27000 -2.17391
復華華人世紀基金 15.17000 15.23000 -0.06000 -0.39396
復華傳家二號基金 18.76890 18.93440 -0.16550 -0.87407
復華傳家基金 16.59270 16.75510 -0.16240 -0.96926
復華奧林匹克全球組合基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349
復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746
復華新興市場高收益債券基金B 6.57000 6.59000 -0.02000 -0.30349
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
復華新興債股動力組合基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
復華滬深300 A股基金 25.14000 25.34000 -0.20000 -0.78927
復華數位經濟基金 30.55000 31.15000 -0.60000 -1.92616
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
惠理康和兩岸價值基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45290 9.45350 -0.00060 -0.00635
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42560 9.42600 -0.00040 -0.00424
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.78580 9.77880 0.00700 0.07158
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04020 10.04100 -0.00080 -0.00797
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02860 10.02900 -0.00040 -0.00399
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40230 10.39490 0.00740 0.07119
景順主流基金 15.49000 15.77000 -0.28000 -1.77552
景順台灣科技基金 23.83000 24.65000 -0.82000 -3.32657
景順全球科技基金 13.64000 13.57000 0.07000 0.51584
景順全球康健基金 19.00000 18.87000 0.13000 0.68892
景順貨幣市場基金 15.78840 15.78820 0.00020 0.00127
景順潛力基金 28.66000 29.18000 -0.52000 -1.78204
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26030 9.26150 -0.00120 -0.01296
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.64590 9.64600 -0.00010 -0.00104
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.13090 10.13220 -0.00130 -0.01283
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58700 10.58710 -0.00010 -0.00094
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.05000 8.18000 -0.13000 -1.58924
華南永昌中國A股基金(美元) 8.47000 8.61000 -0.14000 -1.62602
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.73000 12.93000 -0.20000 -1.54679
華南永昌永昌基金 12.16000 12.50000 -0.34000 -2.72000
華南永昌全球亨利組合基金 13.87070 13.88510 -0.01440 -0.10371
華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.80000 0.03000 0.44118
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573
華南永昌全球精品基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
華南永昌物聯網精選基金 8.89000 9.04000 -0.15000 -1.65929
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.49430 8.49450 -0.00020 -0.00235
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.37790 10.37820 -0.00030 -0.00289
華南永昌前瞻科技基金 11.90000 12.22000 -0.32000 -2.61866
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04980 16.04950 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 15.16460 15.40720 -0.24260 -1.57459
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81550 11.81530 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 18.31000 18.50000 -0.19000 -1.02703
華頓中國多重機會平衡基金 11.98860 12.00020 -0.01160 -0.09667
華頓台灣基金 16.22000 16.51000 -0.29000 -1.75651
華頓平安貨幣市場基金 11.39700 11.39690 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954
華頓全球高收益債券基金A 12.78550 12.78820 -0.00270 -0.02111
華頓全球高收益債券基金B 9.57150 9.57350 -0.00200 -0.02089
華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.56000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.53630 10.55260 -0.01630 -0.15446
華頓新興亞太債券基金B 9.13590 9.15010 -0.01420 -0.15519
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匯豐中小基金 8.38000 8.53000 -0.15000 -1.75850
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.99290 3.03590 -0.04300 -1.41638
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.28290 15.49010 -0.20720 -1.33763
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48140 0.48830 -0.00690 -1.41307
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.74920 10.80950 -0.06030 -0.55784
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.62760 10.68730 -0.05970 -0.55861
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.91220 10.96470 -0.05250 -0.47881
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.79440 10.84630 -0.05190 -0.47850
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.81700 10.87720 -0.06020 -0.55345
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.71770 10.77750 -0.05980 -0.55486
匯豐中國動力基金 15.15000 15.36000 -0.21000 -1.36719
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30180 2.30140 0.00040 0.01738
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11020 2.11000 0.00020 0.00948
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.42520 11.42150 0.00370 0.03240
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.71570 10.71220 0.00350 0.03267
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36950 0.36950 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34640 0.34630 0.00010 0.02888
匯豐五福全球債券組合基金 12.87620 12.90240 -0.02620 -0.20306
匯豐太平洋精典基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037
匯豐台灣精典基金 18.26000 18.48000 -0.22000 -1.19048
匯豐全球趨勢組合基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710
匯豐全球關鍵資源基金 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928
匯豐安富基金 21.70000 21.80000 -0.10000 -0.45872
匯豐成功基金 32.42000 32.65000 -0.23000 -0.70444
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24700 2.24990 -0.00290 -0.12889
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24700 2.24990 -0.00290 -0.12889
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.27370 11.28570 -0.01200 -0.10633
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93350 8.94530 -0.01180 -0.13191
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36140 0.36190 -0.00050 -0.13816
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36140 0.36190 -0.00050 -0.13816
匯豐拉丁美洲基金 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449
匯豐金磚動力基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89910 14.89900 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74000 15.73980 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.69000 3.71000 -0.02000 -0.53908
匯豐新鑽動力基金 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.32640 6.39500 -0.06860 -1.07271
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95810 9.02680 -0.06870 -0.76107
匯豐龍鳳基金 38.68000 39.13000 -0.45000 -1.15001
匯豐龍騰電子基金 25.00000 25.30000 -0.30000 -1.18577
匯豐雙高收益債券組合基金 11.73910 11.75100 -0.01190 -0.10127
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新光大三通基金 16.04000 16.40000 -0.36000 -2.19512
新光中國成長基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603
新光台灣富貴基金 18.35000 18.82000 -0.47000 -2.49734
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
新光全球生技醫療基金 12.00000 11.86000 0.14000 1.18044
新光吉星貨幣市場基金 15.28320 15.28300 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
新光亞洲精選基金 24.17000 24.15000 0.02000 0.08282
新光兩岸優勢基金 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423
新光店頭基金 19.38000 19.67000 -0.29000 -1.47433
新光南非幣保本基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
新光國家建設基金 20.45000 20.97000 -0.52000 -2.47973
新光創新科技基金 13.09000 13.42000 -0.33000 -2.45902
新光新興星鑽基金 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810
新光福運平衡基金 14.05310 14.08360 -0.03050 -0.21656
新光澳幣十年期保本基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619
新光澳幣保本基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.20000 6.17000 0.03000 0.48622
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.66880 12.67130 -0.00250 -0.01973
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51450 9.51630 -0.00180 -0.01891
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21800 10.21730 0.00070 0.00685
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.46550 10.46130 0.00420 0.04015
群益大中華雙力優勢基金 11.84000 12.04000 -0.20000 -1.66113
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00720 10.01490 -0.00770 -0.07689
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53260 9.57210 -0.03950 -0.41266
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754
群益中小型股基金 28.59000 29.36000 -0.77000 -2.62262
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.64780 9.71910 -0.07130 -0.73361
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.64760 9.71870 -0.07110 -0.73158
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.64360 9.71500 -0.07140 -0.73495
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.64770 9.71910 -0.07140 -0.73464
群益中國金采平衡