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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.07 00:00

基金名稱 104/08/06 104/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.70000 8.84000 -0.14000 -1.58371

中國信託台灣優勢基金 12.60000 12.71000 -0.11000 -0.86546

中國信託全球固定收益組合基金 14.27230 14.28170 -0.00940 -0.06582

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99530 10.00810 -0.01280 -0.12790

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.07960 9.14850 -0.06890 -0.75313

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47900 10.48000 -0.00100 -0.00954

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.02160 10.05520 -0.03360 -0.33416

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86150 10.86140 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.63000 13.67970 -0.04970 -0.36331

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元大寶來2001基金 49.68000 51.08000 -1.40000 -2.74080

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32110 10.32030 0.00080 0.00775

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92600 10.91540 0.01060 0.09711

元大寶來上證50基金 30.56000 30.74000 -0.18000 -0.58556

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.00000 11.20000 -0.20000 -1.78571

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.17000 11.36000 -0.19000 -1.67254

元大寶來大中華價值指數基金 15.28600 15.20500 0.08100 0.53272

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.82000 -0.02000 -0.70922

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.26000 14.35000 -0.09000 -0.62718

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.28700 11.28050 0.00650 0.05762

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30010 10.29820 0.00190 0.01845

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10080 10.09900 0.00180 0.01782

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.90880 10.89700 0.01180 0.10829

元大寶來巴西指數基金 4.47800 4.47700 0.00100 0.02234

元大寶來巴菲特基金 20.53000 20.73000 -0.20000 -0.96479

元大寶來台商收成基金 21.29000 21.49000 -0.20000 -0.93067

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.25000 19.95000 0.30000 1.50376

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.83000 19.35000 -0.52000 -2.68734

元大寶來台灣中型100基金 25.36000 25.71000 -0.35000 -1.36134

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.82500 17.98700 -0.16200 -0.90065

元大寶來台灣卓越50基金 64.94000 65.46000 -0.52000 -0.79438

元大寶來台灣金融基金 15.73000 15.86000 -0.13000 -0.81967

元大寶來台灣高股息基金 21.23000 21.52000 -0.29000 -1.34758

元大寶來台灣電子科技基金 25.81000 26.10000 -0.29000 -1.11111

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.66000 8.60000 0.06000 0.69767

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.12000 0.01000 0.16340

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042

元大寶來全球成長基金 19.27000 19.23000 0.04000 0.20801

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.96200 9.93700 0.02500 0.25158

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16970 8.18790 -0.01820 -0.22228

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23930 6.25310 -0.01380 -0.22069

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000

元大寶來全球農業商機基金 16.39000 16.31000 0.08000 0.49050

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

元大寶來印尼指數基金 8.26900 8.09600 0.17300 2.13686

元大寶來印度指數基金 9.55000 9.43400 0.11600 1.22960

元大寶來印度基金 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612

元大寶來多元基金 10.30000 10.50000 -0.20000 -1.90476

元大寶來多多基金 15.26000 15.53000 -0.27000 -1.73857

元大寶來多福基金 48.31000 48.82000 -0.51000 -1.04465

元大寶來亞太成長基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79440 8.81600 -0.02160 -0.24501

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02960 8.04940 -0.01980 -0.24598

元大寶來卓越基金 37.35000 37.98000 -0.63000 -1.65877

元大寶來店頭基金 6.45000 6.58000 -0.13000 -1.97568

元大寶來泛歐成長基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710

元大寶來高科技基金 11.32000 11.56000 -0.24000 -2.07612

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07130 16.07110 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85060 11.85040 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.08000 10.37000 -0.29000 -2.79653

元大寶來華夏中小基金 8.54000 8.68000 -0.14000 -1.61290

元大寶來新中國基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803

元大寶來新主流基金 18.20000 18.62000 -0.42000 -2.25564

元大寶來新台灣基金 32.13000 32.41000 -0.28000 -0.86393

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170

元大寶來新興亞洲基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93860 14.93830 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 26.13000 26.69000 -0.56000 -2.09816

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.53000 20.46000 0.07000 0.34213

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 13.11000 13.18000 -0.07000 -0.53111

元大寶來精準中小基金 17.38000 17.81000 -0.43000 -2.41437

元大寶來摩臺基金 30.58000 30.85000 -0.27000 -0.87520

元大寶來標智滬深300基金 19.28000 19.33000 -0.05000 -0.25867

元大寶來績效基金 34.83000 35.63000 -0.80000 -2.24530

元大寶來雙盈基金 23.42000 23.85000 -0.43000 -1.80294

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日盛MIT主流基金 11.02000 11.13000 -0.11000 -0.98832

日盛上選基金 19.51000 19.85000 -0.34000 -1.71285

日盛大中華基金 6.40000 6.39000 0.01000 0.15649

日盛小而美基金 14.04000 14.09000 -0.05000 -0.35486

日盛中國內需動力基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.34150 10.33520 0.00630 0.06096

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25660 10.25030 0.00630 0.06146

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.34280 10.33650 0.00630 0.06095

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25790 10.25160 0.00630 0.06145

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.40390 10.39590 0.00800 0.07695

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.31590 10.30800 0.00790 0.07664

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07460 10.07420 0.00040 0.00397

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03140 10.03500 -0.00360 -0.03587

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.15400 10.14970 0.00430 0.04237

日盛日盛基金 9.81000 9.96000 -0.15000 -1.50602

日盛全球抗暖化基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857

日盛全球新興債券基金A 10.40510 10.40690 -0.00180 -0.01730

日盛全球新興債券基金B 9.47750 9.47910 -0.00160 -0.01688

日盛亞洲高收益債券基金A 11.73610 11.73360 0.00250 0.02131

日盛亞洲高收益債券基金B 9.86250 9.86040 0.00210 0.02130

日盛金緻招牌組合基金 10.03100 10.02680 0.00420 0.04189

日盛首選基金 10.26000 10.46000 -0.20000 -1.91205

日盛高科技基金 9.84000 9.98000 -0.14000 -1.40281

日盛貨幣市場基金 14.59090 14.59070 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.39000 23.73000 -0.34000 -1.43279

日盛精選五虎基金 28.23000 28.60000 -0.37000 -1.29371

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台新1699貨幣市場基金 13.33040 13.33020 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 20.98000 21.36000 -0.38000 -1.77903

台新大中華基金 10.68000 10.55000 0.13000 1.23223

台新大眾貨幣市場基金 13.99820 13.99800 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.67000 25.97000 -0.30000 -1.15518

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.31970 10.31900 0.00070 0.00678

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.33500 15.65200 -0.31700 -2.02530

台新中國精選中小基金 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985

台新主流基金 14.61000 14.94000 -0.33000 -2.20884

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.14000 18.25000 -0.11000 -0.60274

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57320 0.57730 -0.00410 -0.71020

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.97000 16.08000 -0.11000 -0.68408

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50550 0.50920 -0.00370 -0.72663

台新台灣中小基金 20.32000 20.53000 -0.21000 -1.02289

台新印度基金 14.28000 14.17000 0.11000 0.77629

台新亞美短期債券基金 10.56290 10.56790 -0.00500 -0.04731

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56020 9.56280 -0.00260 -0.02719

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30110 0.30140 -0.00030 -0.09954

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.21730 11.22040 -0.00310 -0.02763

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35240 0.35280 -0.00040 -0.11338

台新真吉利貨幣市場基金 10.97280 10.97260 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 21.21220 21.25170 -0.03950 -0.18587

台新新興市場債券基金(A類型) 9.83970 9.84900 -0.00930 -0.09443

台新新興市場債券基金(B類型) 8.69500 8.70310 -0.00810 -0.09307

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.23000 5.25000 -0.02000 -0.38095

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.40000 5.34000 0.06000 1.12360

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.38800 9.34400 0.04400 0.47089

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未來資產台灣新趨勢基金 12.48000 12.74000 -0.26000 -2.04082

未來資產全球大消費基金 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.09890 11.09580 0.00310 0.02794

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.35040 10.34750 0.00290 0.02803

未來資產亞洲新富基金 15.94000 15.89000 0.05000 0.31466

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43600 12.43580 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.55000 7.71000 -0.16000 -2.07523

未來資產新興市場債券基金A 9.16740 9.18310 -0.01570 -0.17097

未來資產新興市場債券基金B 8.35800 8.37230 -0.01430 -0.17080

未來資產閣來寶全球組合基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04430 10.04370 0.00060 0.00597

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41090 10.40580 0.00510 0.04901

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98890 9.98780 0.00110 0.01101

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98890 9.98780 0.00110 0.01101

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.95510 9.95700 -0.00190 -0.01908

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.95410 9.95640 -0.00230 -0.02310

永豐大中華基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740

永豐中小基金 32.54000 32.90000 -0.36000 -1.09422

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04240 2.04260 -0.00020 -0.00979

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28140 2.28160 -0.00020 -0.00877

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.59550 10.59160 0.00390 0.03682

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47930 11.47510 0.00420 0.03660

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.45000 3.46000 -0.01000 -0.28902

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.62000 17.64000 -0.02000 -0.11338

永豐中概平衡基金 29.05000 29.37000 -0.32000 -1.08955

永豐主流品牌基金 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000

永豐永豐基金 28.56000 28.99000 -0.43000 -1.48327

永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174

永豐全球新興向榮基金 6.84000 6.79000 0.05000 0.73638

永豐亞洲民生消費基金 11.10000 11.24000 -0.14000 -1.24555

永豐南非幣2021保本基金 10.11940 10.13610 -0.01670 -0.16476

永豐高科技基金 14.08000 14.22000 -0.14000 -0.98453

永豐貨幣市場基金 13.73260 13.73240 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95550 1.95680 -0.00130 -0.06643

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95820 1.95990 -0.00170 -0.08674

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70510 8.70720 -0.00210 -0.02412

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98390 9.98630 -0.00240 -0.02403

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.52790 8.52930 -0.00140 -0.01641

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99220 10.99400 -0.00180 -0.01637

永豐滬深300紅利指數基金 17.57000 17.94000 -0.37000 -2.06243

永豐臺灣加權ETF基金 43.55000 44.01000 -0.46000 -1.04522

永豐領航科技基金 20.70000 21.02000 -0.32000 -1.52236

永豐趨勢平衡基金 33.30000 33.68000 -0.38000 -1.12827

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40270 10.40180 0.00090 0.00865

兆豐國際中小基金 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.49000 15.73000 -0.24000 -1.52575

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.71000 14.95000 -0.24000 -1.60535

兆豐國際民生動力基金 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382

兆豐國際生命科學基金 21.27000 21.17000 0.10000 0.47237

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99590 10.05670 -0.06080 -0.60457

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.95580 10.01860 -0.06280 -0.62683

兆豐國際全球高股息基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453

兆豐國際全球基金 33.96000 33.72000 0.24000 0.71174

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

兆豐國際國民基金 21.27000 21.48000 -0.21000 -0.97765

兆豐國際第一基金 11.45000 11.52000 -0.07000 -0.60764

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.66200 9.66400 -0.00200 -0.02070

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.67220 8.67400 -0.00180 -0.02075

兆豐國際萬全基金 16.06000 16.17000 -0.11000 -0.68027

兆豐國際電子基金 18.55000 18.80000 -0.25000 -1.32979

兆豐國際綠鑽基金 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710

兆豐國際豐台灣基金 27.03000 27.23000 -0.20000 -0.73448

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35020 12.35010 0.00010 0.00081

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.75000 10.89000 -0.14000 -1.28558

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80870 10.81400 -0.00530 -0.04901

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.30370 10.31030 -0.00660 -0.06401

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94700 9.95480 -0.00780 -0.07835

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.26610 10.27620 -0.01010 -0.09829

合庫全球高收益債券基金B類型 9.36090 9.36550 -0.00460 -0.04912

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00070 10.00700 -0.00630 -0.06296

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.60770 9.61520 -0.00750 -0.07800

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.98000 9.98970 -0.00970 -0.09710

合庫全球新興市場基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

合庫貨幣市場基金 10.01480 10.01460 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.17380 10.17680 -0.00300 -0.02948

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.14360 10.14840 -0.00480 -0.04730

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30530 10.30160 0.00370 0.03592

合庫新興多重收益基金B類型 9.28000 9.28280 -0.00280 -0.03016

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.60620 9.61070 -0.00450 -0.04682

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86630 9.86460 0.00170 0.01723

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.01000 71.00110 0.00890 0.01254

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.34000 11.34220 -0.00220 -0.01940

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.96300 62.95540 0.00760 0.01207

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.01670 10.01860 -0.00190 -0.01896

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22130 2.22190 -0.00060 -0.02700

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85090 10.85250 -0.00160 -0.01474

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03740 2.03790 -0.00050 -0.02454

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87130 9.87300 -0.00170 -0.01722

宏利台灣動力基金 20.05000 20.25000 -0.20000 -0.98765

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59850 9.56310 0.03540 0.37017

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92340 9.88410 0.03930 0.39761

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.07190 9.03850 0.03340 0.36953

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.47710 9.43620 0.04090 0.43344

宏利全球債券組合基金 12.75880 12.76380 -0.00500 -0.03917

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37350 2.37700 -0.00350 -0.14724

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62900 11.64690 -0.01790 -0.15369

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49440 9.50850 -0.01410 -0.14829

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32860 2.33140 -0.00280 -0.12010

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.88930 11.89950 -0.01020 -0.08572

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91060 3.87530 0.03530 0.91090

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62680 0.62120 0.00560 0.90148

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.06000 18.88000 0.18000 0.95339

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94000 1.94020 -0.00020 -0.01031

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.72110 9.72070 0.00040 0.00411

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.90530 9.90290 0.00240 0.02424

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.64330 9.64460 -0.00130 -0.01348

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.87080 1.87100 -0.00020 -0.01069

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.35860 9.35830 0.00030 0.00321

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.55180 9.54940 0.00240 0.02513

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.18840 9.18860 -0.00020 -0.00218

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.57720 66.60940 -0.03220 -0.04834

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.65790 10.66660 -0.00870 -0.08156

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.78690 9.79590 -0.00900 -0.09188

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.72490 9.73420 -0.00930 -0.09554

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90300 9.90880 -0.00580 -0.05853

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.72810 9.73650 -0.00840 -0.08627

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.67810 9.68750 -0.00940 -0.09703

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.86190 9.86730 -0.00540 -0.05473

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.64520 9.65340 -0.00820 -0.08494

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19430 2.19750 -0.00320 -0.14562

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34930 0.34980 -0.00050 -0.14294

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08470 11.09660 -0.01190 -0.10724

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79890 0.79660 0.00230 0.28873

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20590 8.21620 -0.01030 -0.12536

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13120 2.13440 -0.00320 -0.14993

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33430 0.33490 -0.00060 -0.17916

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61230 10.62440 -0.01210 -0.11389

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39810 0.39890 -0.00080 -0.20055

宏利萬利貨幣市場基金 13.54840 13.54820 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.93000 0.02000 1.03627

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967

宏利臺灣高股息基金 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970

宏利澳幣保本基金 10.54610 10.54380 0.00230 0.02181

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

貝萊德新台幣基金 12.83200 12.83180 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.34000 16.66000 -0.32000 -1.92077

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18010 10.17740 0.00270 0.02653

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21490 10.20880 0.00610 0.05975

保德信大中華基金 25.75000 26.17000 -0.42000 -1.60489

保德信中小型股基金 31.11000 31.55000 -0.44000 -1.39461

保德信中國中小基金 12.69000 12.95000 -0.26000 -2.00772

保德信中國品牌基金 11.98000 12.30000 -0.32000 -2.60163

保德信台商全方位基金 25.69000 26.15000 -0.46000 -1.75908

保德信全球中小基金 26.26000 26.18000 0.08000 0.30558

保德信全球消費商機基金 17.26000 17.28000 -0.02000 -0.11574

保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020

保德信全球資源基金 7.24000 7.21000 0.03000 0.41609

保德信全球醫療生化基金-美元 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.62000 38.48000 0.14000 0.36383

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.68100 9.70330 -0.02230 -0.22982

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70380 10.72840 -0.02460 -0.22930

保德信亞太基金 18.54000 18.58000 -0.04000 -0.21529

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58260 9.61260 -0.03000 -0.31209

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17760 11.21250 -0.03490 -0.31126

保德信店頭市場基金 23.77000 24.01000 -0.24000 -0.99958

保德信拉丁美洲基金 6.00000 6.04000 -0.04000 -0.66225

保德信金平衡基金 21.80000 21.93000 -0.13000 -0.59280

保德信金滿意基金 33.68000 34.09000 -0.41000 -1.20270

保德信科技島基金 16.49000 16.60000 -0.11000 -0.66265

保德信高成長基金 68.52000 69.39000 -0.87000 -1.25378

保德信第一基金 19.55000 19.82000 -0.27000 -1.36226

保德信貨幣市場基金 15.57610 15.57580 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.51530 9.53170 -0.01640 -0.17206

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56540 10.58350 -0.01810 -0.17102

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.36600 7.40340 -0.03740 -0.50517

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.36550 9.41350 -0.04800 -0.50991

保德信新興趨勢組合基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.30510 15.30490 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09690 2.09680 0.00010 0.00477

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45280 2.45260 0.00020 0.00815

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39210 0.39230 -0.00020 -0.05098

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08690 10.09000 -0.00310 -0.03072

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93740 11.94000 -0.00260 -0.02178

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03350 10.03630 -0.00280 -0.02790

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78070 10.78370 -0.00300 -0.02782

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.70660 9.71340 -0.00680 -0.07001

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44040 10.44770 -0.00730 -0.06987

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.12560 7.14330 -0.01770 -0.24778

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90990 9.93440 -0.02450 -0.24662

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54950 11.54930 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.46000 14.74000 -0.28000 -1.89959

施羅德樂活中小基金-I類型 3140.77000 3203.09000 -62.32000 -1.94562

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35110 9.35860 -0.00750 -0.08014

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.35900 9.37030 -0.01130 -0.12059

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.26780 9.27980 -0.01200 -0.12931

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.27840 9.28580 -0.00740 -0.07969

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.25550 9.26660 -0.01110 -0.11979

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19670 9.20860 -0.01190 -0.12923

柏瑞五國金勢力建設基金 6.41000 6.36000 0.05000 0.78616

柏瑞巨人基金 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53140 13.53120 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65350 12.65680 -0.00330 -0.02607

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.92620 9.93040 -0.00420 -0.04229

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.74010 7.74220 -0.00210 -0.02712

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29160 9.29560 -0.00400 -0.04303

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.27820 9.28320 -0.00500 -0.05386

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.11430 9.11900 -0.00470 -0.05154

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

柏瑞拉丁美洲基金 7.72000 7.74000 -0.02000 -0.25840

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53030 11.55310 -0.02280 -0.19735

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37920 8.39580 -0.01660 -0.19772

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10650 11.11810 -0.01160 -0.10433

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.48070 9.49060 -0.00990 -0.10431

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88370 9.89570 -0.01200 -0.12126

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70610 11.72880 -0.02270 -0.19354

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.37290 8.38910 -0.01620 -0.19311

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76890 9.79060 -0.02170 -0.22164

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57700 10.60340 -0.02640 -0.24898

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02470 10.05150 -0.02680 -0.26663

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93780 9.96270 -0.02490 -0.24993

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.90510 9.93150 -0.02640 -0.26582

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.02000 17.01000 0.01000 0.05879

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11250 13.12540 -0.01290 -0.09828

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.12250 9.13150 -0.00900 -0.09856

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.88000 16.07000 -0.19000 -1.18233

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53210 0.53850 -0.00640 -1.18849

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53000 0.53640 -0.00640 -1.19314

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.46650 10.46570 0.00080 0.00764

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68230 1.68190 0.00040 0.02378

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.03790 11.03010 0.00780 0.07072

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34960 0.34940 0.00020 0.05724

國泰中國新興戰略基金 18.00000 18.34000 -0.34000 -1.85387

國泰中港台基金台幣級別 13.43000 13.59000 -0.16000 -1.17734

國泰中港台基金美元級別 0.41540 0.42040 -0.00500 -1.18934

國泰平衡基金 21.42000 21.08000 0.34000 1.61290

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86030 12.85570 0.00460 0.03578

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42980 0.42900 0.00080 0.18648

國泰全球資源基金 5.96000 5.91000 0.05000 0.84602

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26200 0.26100 0.00100 0.38314

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35160 0.35030 0.00130 0.37111

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34170 0.34040 0.00130 0.38190

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35540 0.35400 0.00140 0.39548

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29110 0.29390 -0.00280 -0.95271

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.31000 16.23000 0.08000 0.49291

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51370 0.51160 0.00210 0.41048

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155

國泰紐幣2021保本基金 10.30350 10.32340 -0.01990 -0.19277

國泰紐幣八年期保本基金 10.45400 10.47890 -0.02490 -0.23762

國泰紐幣保本基金 10.83930 10.85010 -0.01080 -0.09954

國泰富時中國A50基金 18.68000 19.00000 -0.32000 -1.68421

國泰策略高收益債券基金A 10.26720 10.27440 -0.00720 -0.07008

國泰策略高收益債券基金B 8.80170 8.80790 -0.00620 -0.07039

國泰新興市場基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05130 2.05280 -0.00150 -0.07307

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58020 1.58290 -0.00270 -0.17057

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32640 0.32690 -0.00050 -0.15295

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33760 0.33790 -0.00030 -0.08878

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25410 0.25450 -0.00040 -0.15717

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36200 10.37050 -0.00850 -0.08196

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.06850 8.07510 -0.00660 -0.08173

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32860 0.32780 0.00080 0.24405

國泰豐益債券組合基金 11.75790 11.76080 -0.00290 -0.02466

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15260 10.15180 0.00080 0.00788

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23230 10.22810 0.00420 0.04106

第一金大中華基金 18.24000 18.49000 -0.25000 -1.35208

第一金小型精選基金 24.44000 24.95000 -0.51000 -2.04409

第一金中國世紀基金 12.01000 12.19000 -0.18000 -1.47662

第一金中國世紀基金-人民幣 14.34000 14.58000 -0.24000 -1.64609

第一金中概平衡基金 19.63000 19.90000 -0.27000 -1.35678

第一金台灣貨幣市場基金 15.06530 15.06510 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.78100 175.77800 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.55000 19.59000 -0.04000 -0.20419

第一金全球不動產證券化基金A 7.95890 7.99410 -0.03520 -0.44032

第一金全球不動產證券化基金B 6.12930 6.15650 -0.02720 -0.44181

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.05500 10.05230 0.00270 0.02686

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39680 10.39390 0.00290 0.02790

第一金全球高收益債券基金A 14.24210 14.24110 0.00100 0.00702

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41700 9.41550 0.00150 0.01593

第一金全球高收益債券基金B 10.25900 10.25830 0.00070 0.00682

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.02240 9.02100 0.00140 0.01552

第一金亞洲科技基金 14.89000 14.91000 -0.02000 -0.13414

第一金亞洲新興市場基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125

第一金店頭市場基金 6.80000 6.96000 -0.16000 -2.29885

第一金創新趨勢基金 14.05000 14.31000 -0.26000 -1.81691

第一金電子基金 21.91000 22.50000 -0.59000 -2.62222

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.05000 13.17000 -0.12000 -0.91116

統一大滿貫基金 21.37000 21.76000 -0.39000 -1.79228

統一大龍印基金 17.31000 17.32000 -0.01000 -0.05774

統一大龍騰中國基金 11.81000 11.93000 -0.12000 -1.00587

統一中小基金 16.54000 16.96000 -0.42000 -2.47642

統一台灣動力基金 11.25000 11.61000 -0.36000 -3.10078

統一全天候基金 66.66000 67.99000 -1.33000 -1.95617

統一全球債券組合基金 11.79990 11.80460 -0.00470 -0.03981

統一亞太基金 24.55000 24.68000 -0.13000 -0.52674

統一亞洲大金磚基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570

統一奔騰基金 37.09000 38.14000 -1.05000 -2.75302

統一強棒貨幣市場基金 16.47730 16.47700 0.00030 0.00182

統一強漢基金 20.11000 20.14000 -0.03000 -0.14896

統一統信基金 22.55000 23.16000 -0.61000 -2.63385

統一黑馬基金 37.11000 38.14000 -1.03000 -2.70058

統一新亞洲科技能源基金 16.54000 16.63000 -0.09000 -0.54119

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.43190 9.43380 -0.00190 -0.02014

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25390 10.25600 -0.00210 -0.02048

統一經建基金 29.09000 29.83000 -0.74000 -2.48072

統一龍馬基金 44.87000 46.07000 -1.20000 -2.60473

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.38000 13.77000 -0.39000 -2.83224

野村中小基金 32.20000 33.05000 -0.85000 -2.57186

野村中國機會基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 4.62000 4.62000 0.00000 0.00000

野村日本基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815

野村台灣高股息基金 16.37000 16.43000 -0.06000 -0.36519

野村台灣運籌基金 24.61000 25.19000 -0.58000 -2.30250

野村平衡基金 15.65000 15.92000 -0.27000 -1.69598

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000

野村全球生技醫療基金 19.92000 19.78000 0.14000 0.70779

野村全球品牌基金 21.66000 21.65000 0.01000 0.04619

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.78620 8.81600 -0.02980 -0.33802

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.90250 9.93330 -0.03080 -0.31007

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.05550 11.09290 -0.03740 -0.33715

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.90250 9.93330 -0.03080 -0.31007

野村全球氣候變遷基金 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.43000 13.37000 0.06000 0.44877

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.65000 17.56000 0.09000 0.51253

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90760 9.91440 -0.00680 -0.06859

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.11490 10.10330 0.01160 0.11481

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87500 9.88320 -0.00820 -0.08297

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.12890 10.13090 -0.00200 -0.01974

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.87940 9.87650 0.00290 0.02936

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.90710 9.91390 -0.00680 -0.06859

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.11610 10.10250 0.01360 0.13462

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.87420 9.88240 -0.00820 -0.08298

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12890 10.13090 -0.00200 -0.01974

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.89620 9.89340 0.00280 0.02830

野村成長基金 23.66000 24.04000 -0.38000 -1.58070

野村亞太高股息基金季配型 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003

野村亞太高股息基金累積型 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51660 9.53170 -0.01510 -0.15842

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.48070 9.49770 -0.01700 -0.17899

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96990 11.98890 -0.01900 -0.15848

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01780 10.03580 -0.01800 -0.17936

野村泰國基金 34.61000 34.45000 0.16000 0.46444

野村高科技基金 6.77000 6.95000 -0.18000 -2.58993

野村貨幣市場基金 16.08290 16.08270 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.32000 15.39000 -0.07000 -0.45484

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77770 8.78040 -0.00270 -0.03075

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18270 11.18620 -0.00350 -0.03129

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.32000 6.26000 0.06000 0.95847

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528

野村精選貨幣市場基金 12.00330 12.00320 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037

野村歐洲高股息基金季配型 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299

野村歐洲高股息基金累積型 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194

野村積極成長基金 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105

野村優質基金 27.76000 28.40000 -0.64000 -2.25352

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35880 9.35540 0.00340 0.03634

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.71600 8.73250 -0.01650 -0.18895

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.09250 9.09000 0.00250 0.02750

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.93170 9.92780 0.00390 0.03928

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.58450 9.60260 -0.01810 -0.18849

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.96220 9.95940 0.00280 0.02811

野村環球基金 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866

野村鴻利基金 16.35000 16.64000 -0.29000 -1.74279

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76070 16.76060 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.08000 16.42000 -0.34000 -2.07065

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.28000 9.12000 0.16000 1.75439

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567

野村鑫平衡組合基金 13.81000 13.77000 0.04000 0.29049

野村鑫全球債券組合基金 12.94840 12.95950 -0.01110 -0.08565

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.16000 9.99000 0.17000 1.70170

凱基台灣精五門基金 17.54000 17.81000 -0.27000 -1.51600

凱基亞太高股息基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

凱基亞洲四金磚基金 14.86000 14.78000 0.08000 0.54127

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.88920 9.89390 -0.00470 -0.04750

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43120 11.43110 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.04000 17.28000 -0.24000 -1.38889

凱基雲端趨勢基金 15.91000 15.88000 0.03000 0.18892

凱基新興市場中小基金 13.67000 13.60000 0.07000 0.51471

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.10250 10.11310 -0.01060 -0.10481

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.18390 9.19350 -0.00960 -0.10442

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603

凱基資源國基金 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751

凱基護城河基金-台幣計價A 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835

凱基護城河基金-美元計價B 11.31520 11.29980 0.01540 0.13629

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富邦上証180基金 33.83000 34.11000 -0.28000 -0.82087

富邦大中華成長基金 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.55000 36.77000 -0.22000 -0.59831

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30100 10.30010 0.00090 0.00874

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.78670 10.77660 0.01010 0.09372

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.94840 10.94280 0.00560 0.05118

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74430 1.74320 0.00110 0.06310

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79760 9.79260 0.00500 0.05106

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59540 1.59450 0.00090 0.05644

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73940 10.73900 0.00040 0.00372

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71090 1.71070 0.00020 0.01169

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19130 10.19090 0.00040 0.00393

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64240 1.64210 0.00030 0.01827

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.63130 9.62630 0.00500 0.05194

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.60310 9.59700 0.00610 0.06356

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.78740 9.77390 0.01350 0.13812

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.63130 9.62630 0.00500 0.05194

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.60310 9.59700 0.00610 0.06356

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.78740 9.77390 0.01350 0.13812

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.69000 36.00000 -0.31000 -0.86111

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.95000 37.38000 -0.43000 -1.15035

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.91000 39.26000 -0.35000 -0.89149

富邦台灣心基金 15.14000 15.34000 -0.20000 -1.30378

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.65000 12.89000 -0.24000 -1.86191

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.46000 10.65000 -0.19000 -1.78404

富邦台灣釆吉50基金 36.84000 37.14000 -0.30000 -0.80775

富邦台灣科技指數基金 35.91000 36.12000 -0.21000 -0.58140

富邦台灣鳳凰基金 592.52000 599.84000 -7.32000 -1.22033

富邦全球不動產基金 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.84780 10.87630 -0.02850 -0.26204

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.87270 9.89860 -0.02590 -0.26165

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46970 15.46950 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.56000 45.18000 -0.62000 -1.37229

富邦科技基金 16.45000 16.80000 -0.35000 -2.08333

富邦高成長基金 16.98000 17.35000 -0.37000 -2.13256

富邦基金 9.02000 9.16000 -0.14000 -1.52838

富邦深証100基金 11.94000 12.06000 -0.12000 -0.99502

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53160 11.54270 -0.01110 -0.09616

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.12720 10.13700 -0.00980 -0.09668

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.00180 10.01130 -0.00950 -0.09489

富邦新興亞洲高成長基金 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546

富邦農糧精選基金 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855

富邦精準基金 37.05000 38.17000 -1.12000 -2.93424

富邦精銳中小基金 9.21000 9.49000 -0.28000 -2.95047

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富達台灣成長基金 22.46000 22.68000 -0.22000 -0.97002

富達卓越領航全球組合基金 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.16000 10.32000 -0.16000 -1.55039

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 10.90000 11.06000 -0.16000 -1.44665

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.23000 10.42000 -0.19000 -1.82342

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 13.04000 13.27000 -0.23000 -1.73323

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.99550 10.00190 -0.00640 -0.06399

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.36580 10.36340 0.00240 0.02316

富蘭克林華美中華基金 11.84000 11.71000 0.13000 1.11016

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.56000 13.72000 -0.16000 -1.16618

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.71000 15.85000 -0.14000 -0.88328

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.14100 9.15840 -0.01740 -0.18999

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86720 9.88590 -0.01870 -0.18916

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.17590 9.18840 -0.01250 -0.13604

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.68740 9.70050 -0.01310 -0.13504

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.62570 8.63870 -0.01300 -0.15049

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.60650 9.62110 -0.01460 -0.15175

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.01920 9.03250 -0.01330 -0.14725

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.71740 10.73360 -0.01620 -0.15093

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.74980 8.76410 -0.01430 -0.16317

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89820 9.91560 -0.01740 -0.17548

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.82130 9.81970 0.00160 0.01629

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45580 13.45360 0.00220 0.01635

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.20760 12.13840 0.06920 0.57009

富蘭克林華美第一富基金 26.41000 26.67000 -0.26000 -0.97488

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17550 10.17540 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.84860 6.83190 0.01670 0.24444

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.33270 10.26120 0.07150 0.69680

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.53350 8.53620 -0.00270 -0.03163

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08370 11.08710 -0.00340 -0.03067

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復華人民幣貨幣市場基金 10.59270 10.59180 0.00090 0.00850

復華人生目標基金 24.01830 24.28820 -0.26990 -1.11124

復華大中華中小策略基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163

復華中小精選基金 35.27000 36.11000 -0.84000 -2.32623

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.50000 7.59000 -0.09000 -1.18577

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.68000 7.77000 -0.09000 -1.15830

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813

復華全方位基金 16.60000 16.92000 -0.32000 -1.89125

復華全球大趨勢基金 17.19000 17.11000 0.08000 0.46756

復華全球平衡基金 17.82000 17.81000 0.01000 0.05615

復華全球原物料基金 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866

復華全球消費基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224

復華全球短期收益基金 11.46630 11.47700 -0.01070 -0.09323

復華全球債券基金 13.76660 13.78150 -0.01490 -0.10812

復華全球債券組合基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557

復華有利貨幣市場基金 13.30180 13.30170 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699

復華亞太成長基金 11.08000 11.16000 -0.08000 -0.71685

復華東協世紀基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870

復華南非幣2017保本基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149

復華南非幣長期收益基金A 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874

復華南非幣長期收益基金B 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716

復華南非幣短期收益基金A 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969

復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

復華美國新星基金 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500

復華神盾基金 16.37640 16.62390 -0.24750 -1.48882

復華高成長基金 37.95000 38.57000 -0.62000 -1.60747

復華高益策略組合基金 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813

復華貨幣市場基金 14.25730 14.25710 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.15000 12.42000 -0.27000 -2.17391

復華華人世紀基金 15.17000 15.23000 -0.06000 -0.39396

復華傳家二號基金 18.76890 18.93440 -0.16550 -0.87407

復華傳家基金 16.59270 16.75510 -0.16240 -0.96926

復華奧林匹克全球組合基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349

復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746

復華新興市場高收益債券基金B 6.57000 6.59000 -0.02000 -0.30349

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興債股動力組合基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

復華滬深300 A股基金 25.14000 25.34000 -0.20000 -0.78927

復華數位經濟基金 30.55000 31.15000 -0.60000 -1.92616

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779

惠理康和兩岸價值基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45290 9.45350 -0.00060 -0.00635

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42560 9.42600 -0.00040 -0.00424

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.78580 9.77880 0.00700 0.07158

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04020 10.04100 -0.00080 -0.00797

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02860 10.02900 -0.00040 -0.00399

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40230 10.39490 0.00740 0.07119

景順主流基金 15.49000 15.77000 -0.28000 -1.77552

景順台灣科技基金 23.83000 24.65000 -0.82000 -3.32657

景順全球科技基金 13.64000 13.57000 0.07000 0.51584

景順全球康健基金 19.00000 18.87000 0.13000 0.68892

景順貨幣市場基金 15.78840 15.78820 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.66000 29.18000 -0.52000 -1.78204

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26030 9.26150 -0.00120 -0.01296

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.64590 9.64600 -0.00010 -0.00104

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.13090 10.13220 -0.00130 -0.01283

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58700 10.58710 -0.00010 -0.00094

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.05000 8.18000 -0.13000 -1.58924

華南永昌中國A股基金(美元) 8.47000 8.61000 -0.14000 -1.62602

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.73000 12.93000 -0.20000 -1.54679

華南永昌永昌基金 12.16000 12.50000 -0.34000 -2.72000

華南永昌全球亨利組合基金 13.87070 13.88510 -0.01440 -0.10371

華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.80000 0.03000 0.44118

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573

華南永昌全球精品基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818

華南永昌物聯網精選基金 8.89000 9.04000 -0.15000 -1.65929

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.49430 8.49450 -0.00020 -0.00235

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.37790 10.37820 -0.00030 -0.00289

華南永昌前瞻科技基金 11.90000 12.22000 -0.32000 -2.61866

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04980 16.04950 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 15.16460 15.40720 -0.24260 -1.57459

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81550 11.81530 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 18.31000 18.50000 -0.19000 -1.02703

華頓中國多重機會平衡基金 11.98860 12.00020 -0.01160 -0.09667

華頓台灣基金 16.22000 16.51000 -0.29000 -1.75651

華頓平安貨幣市場基金 11.39700 11.39690 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954

華頓全球高收益債券基金A 12.78550 12.78820 -0.00270 -0.02111

華頓全球高收益債券基金B 9.57150 9.57350 -0.00200 -0.02089

華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.56000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.53630 10.55260 -0.01630 -0.15446

華頓新興亞太債券基金B 9.13590 9.15010 -0.01420 -0.15519

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匯豐中小基金 8.38000 8.53000 -0.15000 -1.75850

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.99290 3.03590 -0.04300 -1.41638

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.28290 15.49010 -0.20720 -1.33763

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48140 0.48830 -0.00690 -1.41307

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.74920 10.80950 -0.06030 -0.55784

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.62760 10.68730 -0.05970 -0.55861

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.91220 10.96470 -0.05250 -0.47881

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.79440 10.84630 -0.05190 -0.47850

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.81700 10.87720 -0.06020 -0.55345

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.71770 10.77750 -0.05980 -0.55486

匯豐中國動力基金 15.15000 15.36000 -0.21000 -1.36719

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30180 2.30140 0.00040 0.01738

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11020 2.11000 0.00020 0.00948

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.42520 11.42150 0.00370 0.03240

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.71570 10.71220 0.00350 0.03267

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36950 0.36950 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34640 0.34630 0.00010 0.02888

匯豐五福全球債券組合基金 12.87620 12.90240 -0.02620 -0.20306

匯豐太平洋精典基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037

匯豐台灣精典基金 18.26000 18.48000 -0.22000 -1.19048

匯豐全球趨勢組合基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710

匯豐全球關鍵資源基金 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928

匯豐安富基金 21.70000 21.80000 -0.10000 -0.45872

匯豐成功基金 32.42000 32.65000 -0.23000 -0.70444

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24700 2.24990 -0.00290 -0.12889

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24700 2.24990 -0.00290 -0.12889

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.27370 11.28570 -0.01200 -0.10633

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93350 8.94530 -0.01180 -0.13191

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36140 0.36190 -0.00050 -0.13816

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36140 0.36190 -0.00050 -0.13816

匯豐拉丁美洲基金 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449

匯豐金磚動力基金 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89910 14.89900 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74000 15.73980 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.69000 3.71000 -0.02000 -0.53908

匯豐新鑽動力基金 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.32640 6.39500 -0.06860 -1.07271

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95810 9.02680 -0.06870 -0.76107

匯豐龍鳳基金 38.68000 39.13000 -0.45000 -1.15001

匯豐龍騰電子基金 25.00000 25.30000 -0.30000 -1.18577

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73910 11.75100 -0.01190 -0.10127

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新光大三通基金 16.04000 16.40000 -0.36000 -2.19512

新光中國成長基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603

新光台灣富貴基金 18.35000 18.82000 -0.47000 -2.49734

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480

新光全球生技醫療基金 12.00000 11.86000 0.14000 1.18044

新光吉星貨幣市場基金 15.28320 15.28300 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304

新光亞洲精選基金 24.17000 24.15000 0.02000 0.08282

新光兩岸優勢基金 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423

新光店頭基金 19.38000 19.67000 -0.29000 -1.47433

新光南非幣保本基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

新光國家建設基金 20.45000 20.97000 -0.52000 -2.47973

新光創新科技基金 13.09000 13.42000 -0.33000 -2.45902

新光新興星鑽基金 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810

新光福運平衡基金 14.05310 14.08360 -0.03050 -0.21656

新光澳幣十年期保本基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619

新光澳幣保本基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.20000 6.17000 0.03000 0.48622

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.66880 12.67130 -0.00250 -0.01973

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51450 9.51630 -0.00180 -0.01891

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21800 10.21730 0.00070 0.00685

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.46550 10.46130 0.00420 0.04015

群益大中華雙力優勢基金 11.84000 12.04000 -0.20000 -1.66113

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00720 10.01490 -0.00770 -0.07689

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53260 9.57210 -0.03950 -0.41266

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754

群益中小型股基金 28.59000 29.36000 -0.77000 -2.62262

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.64780 9.71910 -0.07130 -0.73361

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.64760 9.71870 -0.07110 -0.73158

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.64360 9.71500 -0.07140 -0.73495

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.64770 9.71910 -0.07140 -0.73464

群益中國金采平衡

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