[表一5] 國內基金淨值一覽表
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中國信託台灣活力基金 8.84000 8.64000 0.20000 2.31481
中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.52000 0.19000 1.51757
中國信託全球固定收益組合基金 14.28170 14.27780 0.00390 0.02732
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.00810 10.02330 -0.01520 -0.15165
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.14850 9.16230 -0.01380 -0.15062
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.48000 10.49870 -0.01870 -0.17812
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.05520 10.07310 -0.01790 -0.17770
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86140 10.86120 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.67970 13.54460 0.13510 0.99745
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元大寶來2001基金 51.08000 50.31000 0.77000 1.53051
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32030 10.31950 0.00080 0.00775
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91540 10.90690 0.00850 0.07793
元大寶來上證50基金 30.74000 31.25000 -0.51000 -1.63200
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.20000 10.69000 0.51000 4.77081
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.36000 10.84000 0.52000 4.79705
元大寶來大中華價值指數基金 15.20500 15.18900 0.01600 0.10534
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.79000 0.03000 1.07527
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.35000 14.16000 0.19000 1.34181
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.28050 11.28170 -0.00120 -0.01064
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29820 10.30210 -0.00390 -0.03786
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09900 10.10280 -0.00380 -0.03761
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.89700 10.89420 0.00280 0.02570
元大寶來巴西指數基金 4.47700 4.50700 -0.03000 -0.66563
元大寶來巴菲特基金 20.73000 20.27000 0.46000 2.26936
元大寶來台商收成基金 21.49000 21.33000 0.16000 0.75012
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.95000 20.08000 -0.13000 -0.64741
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.35000 19.17000 0.18000 0.93897
元大寶來台灣中型100基金 25.71000 25.52000 0.19000 0.74451
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.98700 17.90300 0.08400 0.46920
元大寶來台灣卓越50基金 65.46000 65.57000 -0.11000 -0.16776
元大寶來台灣金融基金 15.86000 15.78000 0.08000 0.50697
元大寶來台灣高股息基金 21.52000 21.55000 -0.03000 -0.13921
元大寶來台灣電子科技基金 26.10000 26.08000 0.02000 0.07669
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 6.13000 -0.01000 -0.16313
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228
元大寶來全球成長基金 19.23000 19.20000 0.03000 0.15625
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.93700 9.94400 -0.00700 -0.07039
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18790 8.20430 -0.01640 -0.19990
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25310 6.26570 -0.01260 -0.20109
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232
元大寶來全球農業商機基金 16.31000 16.20000 0.11000 0.67901
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 8.09600 8.14700 -0.05100 -0.62600
元大寶來印度指數基金 9.43400 9.40100 0.03300 0.35103
元大寶來印度基金 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860
元大寶來多元基金 10.50000 10.27000 0.23000 2.23953
元大寶來多多基金 15.53000 15.38000 0.15000 0.97529
元大寶來多福基金 48.82000 48.24000 0.58000 1.20232
元大寶來亞太成長基金 11.38000 11.24000 0.14000 1.24555
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81600 8.80560 0.01040 0.11811
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.04940 8.03980 0.00960 0.11941
元大寶來卓越基金 37.98000 37.36000 0.62000 1.65953
元大寶來店頭基金 6.58000 6.45000 0.13000 2.01550
元大寶來泛歐成長基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
元大寶來高科技基金 11.56000 11.31000 0.25000 2.21043
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07110 16.07080 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85040 11.85030 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.37000 10.26000 0.11000 1.07212
元大寶來華夏中小基金 8.68000 8.33000 0.35000 4.20168
元大寶來新中國基金 11.16000 10.84000 0.32000 2.95203
元大寶來新主流基金 18.62000 18.38000 0.24000 1.30577
元大寶來新台灣基金 32.41000 32.29000 0.12000 0.37163
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366
元大寶來新興亞洲基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93830 14.93820 0.00010 0.00067
元大寶來經貿基金 26.69000 26.02000 0.67000 2.57494
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.46000 20.14000 0.32000 1.58888
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 13.18000 13.56000 -0.38000 -2.80236
元大寶來精準中小基金 17.81000 17.49000 0.32000 1.82962
元大寶來摩臺基金 30.85000 30.92000 -0.07000 -0.22639
元大寶來標智滬深300基金 19.33000 19.61000 -0.28000 -1.42784
元大寶來績效基金 35.63000 35.05000 0.58000 1.65478
元大寶來雙盈基金 23.85000 23.50000 0.35000 1.48936
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日盛MIT主流基金 11.13000 10.87000 0.26000 2.39190
日盛上選基金 19.85000 19.23000 0.62000 3.22413
日盛大中華基金 6.39000 6.41000 -0.02000 -0.31201
日盛小而美基金 14.09000 13.67000 0.42000 3.07242
日盛中國內需動力基金 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33520 10.34600 -0.01080 -0.10439
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25030 10.26090 -0.01060 -0.10330
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33650 10.34720 -0.01070 -0.10341
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25160 10.26210 -0.01050 -0.10232
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.39590 10.40020 -0.00430 -0.04135
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.30800 10.31230 -0.00430 -0.04170
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07420 10.07400 0.00020 0.00199
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03500 10.03250 0.00250 0.02492
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.14970 10.13890 0.01080 0.10652
日盛日盛基金 9.96000 9.74000 0.22000 2.25873
日盛全球抗暖化基金 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.40690 10.41140 -0.00450 -0.04322
日盛全球新興債券基金B 9.47910 9.48320 -0.00410 -0.04323
日盛亞洲高收益債券基金A 11.73360 11.76140 -0.02780 -0.23637
日盛亞洲高收益債券基金B 9.86040 9.88380 -0.02340 -0.23675
日盛金緻招牌組合基金 10.02680 10.02140 0.00540 0.05388
日盛首選基金 10.46000 10.25000 0.21000 2.04878
日盛高科技基金 9.98000 9.70000 0.28000 2.88660
日盛貨幣市場基金 14.59070 14.59050 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 23.73000 23.31000 0.42000 1.80180
日盛精選五虎基金 28.60000 27.91000 0.69000 2.47223
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台新1699貨幣市場基金 13.33020 13.33000 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 21.36000 20.79000 0.57000 2.74170
台新大中華基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
台新大眾貨幣市場基金 13.99800 13.99780 0.00020 0.00143
台新中國通基金 25.97000 25.07000 0.90000 3.58995
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.31900 10.31830 0.00070 0.00678
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基 15.65200 15.22100 0.43100 2.83161
台新中國精選中小基金 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619
台新主流基金 14.94000 14.61000 0.33000 2.25873
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.25000 18.36000 -0.11000 -0.59913
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57730 0.58090 -0.00360 -0.61973
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.08000 16.17000 -0.09000 -0.55659
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50920 0.51240 -0.00320 -0.62451
台新台灣中小基金 20.53000 19.96000 0.57000 2.85571
台新印度基金 14.17000 14.05000 0.12000 0.85409
台新亞美短期債券基金 10.56790 10.57580 -0.00790 -0.07470
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56280 9.56970 -0.00690 -0.07210
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30140 0.30180 -0.00040 -0.13254
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.22040 11.22840 -0.00800 -0.07125
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35280 0.35330 -0.00050 -0.14152
台新真吉利貨幣市場基金 10.97260 10.97250 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.25170 20.76430 0.48740 2.34730
台新新興市場債券基金(A類型) 9.84900 9.85240 -0.00340 -0.03451
台新新興市場債券基金(B類型) 8.70310 8.70620 -0.00310 -0.03561
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.25000 5.27000 -0.02000 -0.37951
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.34000 5.35000 -0.01000 -0.18692
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.34400 9.31300 0.03100 0.33287
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未來資產台灣新趨勢基金 12.74000 12.55000 0.19000 1.51394
未來資產全球大消費基金 13.19000 13.27000 -0.08000 -0.60286
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.09580 11.10620 -0.01040 -0.09364
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.34750 10.35720 -0.00970 -0.09365
未來資產亞洲新富基金 15.89000 15.80000 0.09000 0.56962
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43580 12.43570 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.71000 7.58000 0.13000 1.71504
未來資產新興市場債券基金A 9.18310 9.18530 -0.00220 -0.02395
未來資產新興市場債券基金B 8.37230 8.37430 -0.00200 -0.02388
未來資產閣來寶全球組合基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04370 10.04310 0.00060 0.00597
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.40580 10.39550 0.01030 0.09908
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98780 9.98910 -0.00130 -0.01301
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98780 9.98910 -0.00130 -0.01301
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.95700 9.95560 0.00140 0.01406
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.95640 9.95530 0.00110 0.01105
永豐大中華基金 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119
永豐中小基金 32.90000 32.06000 0.84000 2.62009
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04260 2.04460 -0.00200 -0.09782
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28160 2.28390 -0.00230 -0.10070
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.59160 10.59240 -0.00080 -0.00755
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47510 11.47590 -0.00080 -0.00697
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.41000 0.05000 1.46628
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.64000 17.39000 0.25000 1.43761
永豐中概平衡基金 29.37000 29.04000 0.33000 1.13636
永豐主流品牌基金 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368
永豐永豐基金 28.99000 28.49000 0.50000 1.75500
永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052
永豐全球新興向榮基金 6.79000 6.78000 0.01000 0.14749
永豐亞洲民生消費基金 11.24000 11.01000 0.23000 2.08901
永豐南非幣2021保本基金 10.13610 10.11420 0.02190 0.21653
永豐高科技基金 14.22000 13.88000 0.34000 2.44957
永豐貨幣市場基金 13.73240 13.73220 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95680 1.96020 -0.00340 -0.17345
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95990 1.96270 -0.00280 -0.14266
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70720 8.71420 -0.00700 -0.08033
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98630 9.99430 -0.00800 -0.08005
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.52930 8.53950 -0.01020 -0.11944
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99400 11.00710 -0.01310 -0.11901
永豐滬深300紅利指數基金 17.94000 17.59000 0.35000 1.98977
永豐臺灣加權ETF基金 44.01000 43.85000 0.16000 0.36488
永豐領航科技基金 21.02000 20.54000 0.48000 2.33690
永豐趨勢平衡基金 33.68000 33.00000 0.68000 2.06061
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40180 10.40100 0.00080 0.00769
兆豐國際中小基金 11.93000 11.72000 0.21000 1.79181
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.73000 15.33000 0.40000 2.60926
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.95000 14.57000 0.38000 2.60810
兆豐國際民生動力基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907
兆豐國際生命科學基金 21.17000 21.16000 0.01000 0.04726
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.05670 10.02950 0.02720 0.27120
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.01860 9.99530 0.02330 0.23311
兆豐國際全球高股息基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 33.72000 33.62000 0.10000 0.29744
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
兆豐國際國民基金 21.48000 21.35000 0.13000 0.60890
兆豐國際第一基金 11.52000 11.34000 0.18000 1.58730
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.66400 9.68040 -0.01640 -0.16941
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.67400 8.68870 -0.01470 -0.16919
兆豐國際萬全基金 16.17000 16.06000 0.11000 0.68493
兆豐國際電子基金 18.80000 18.50000 0.30000 1.62162
兆豐國際綠鑽基金 7.75000 7.74000 0.01000 0.12920
兆豐國際豐台灣基金 27.23000 27.06000 0.17000 0.62823
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35010 12.34990 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421
合庫全球高收益債券基金A類型 10.81400 10.81090 0.00310 0.02867
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.31030 10.30910 0.00120 0.01164
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95480 9.95440 0.00040 0.00402
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27620 10.26910 0.00710 0.06914
合庫全球高收益債券基金B類型 9.36550 9.36280 0.00270 0.02884
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00700 10.00590 0.00110 0.01099
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.61520 9.61480 0.00040 0.00416
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.98970 9.98300 0.00670 0.06711
合庫全球新興市場基金 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308
合庫貨幣市場基金 10.01460 10.01450 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.17680 10.17680 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.14840 10.15010 -0.00170 -0.01675
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30160 10.30660 -0.00500 -0.04851
合庫新興多重收益基金B類型 9.28280 9.28270 0.00010 0.00108
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61070 9.61230 -0.00160 -0.01665
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86460 9.86880 -0.00420 -0.04256
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.00110 71.05030 -0.04920 -0.06925
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.34220 11.34590 -0.00370 -0.03261
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.95540 62.99840 -0.04300 -0.06826
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.01860 10.02190 -0.00330 -0.03293
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22190 2.22190 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.85250 10.84150 0.01100 0.10146
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03790 2.03790 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87300 9.86340 0.00960 0.09733
宏利台灣動力基金 20.25000 19.92000 0.33000 1.65663
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.56310 9.58210 -0.01900 -0.19829
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88410 9.90140 -0.01730 -0.17472
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.03850 9.05640 -0.01790 -0.19765
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.43620 9.45010 -0.01390 -0.14709
宏利全球債券組合基金 12.76380 12.75910 0.00470 0.03684
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37700 2.37700 0.00000 0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64690 11.64540 0.00150 0.01288
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50850 9.50610 0.00240 0.02525
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33140 2.33270 -0.00130 -0.05573
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89950 11.89170 0.00780 0.06559
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87530 3.84820 0.02710 0.70423
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62120 0.61690 0.00430 0.69703
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.88000 18.75000 0.13000 0.69333
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94020 1.93610 0.00410 0.21177
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.72070 9.69020 0.03050 0.31475
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.90290 9.86990 0.03300 0.33435
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.64460 9.60910 0.03550 0.36944
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.87100 1.86700 0.00400 0.21425
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.35830 9.32890 0.02940 0.31515
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.54940 9.51760 0.03180 0.33412
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.18860 9.15880 0.02980 0.32537
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.60940 66.63780 -0.02840 -0.04262
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66660 10.66700 -0.00040 -0.00375
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.79590 9.79650 -0.00060 -0.00612
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.73420 9.73590 -0.00170 -0.01746
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90880 9.90760 0.00120 0.01211
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.73650 9.73740 -0.00090 -0.00924
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.68750 9.68920 -0.00170 -0.01755
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.86730 9.86580 0.00150 0.01520
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.65340 9.65940 -0.00600 -0.06212
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19750 2.20010 -0.00260 -0.11818
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34980 0.35030 -0.00050 -0.14273
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.09660 11.10720 -0.01060 -0.09543
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79660 0.81120 -0.01460 -1.79980
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.21620 8.22520 -0.00900 -0.10942
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13440 2.13700 -0.00260 -0.12167
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33490 0.33550 -0.00060 -0.17884
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.62440 10.63500 -0.01060 -0.09967
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39890 0.39940 -0.00050 -0.12519
宏利萬利貨幣市場基金 13.54820 13.54810 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.93000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
宏利臺灣高股息基金 20.01000 19.93000 0.08000 0.40140
宏利澳幣保本基金 10.54380 10.54510 -0.00130 -0.01233
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
貝萊德新台幣基金 12.83180 12.83170 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.66000 16.59000 0.07000 0.42194
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17740 10.17400 0.00340 0.03342
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20880 10.20110 0.00770 0.07548
保德信大中華基金 26.17000 25.56000 0.61000 2.38654
保德信中小型股基金 31.55000 30.59000 0.96000 3.13828
保德信中國中小基金 12.95000 12.51000 0.44000 3.51719
保德信中國品牌基金 12.30000 12.01000 0.29000 2.41465
保德信台商全方位基金 26.15000 25.74000 0.41000 1.59285
保德信全球中小基金 26.18000 26.13000 0.05000 0.19135
保德信全球消費商機基金 17.28000 17.26000 0.02000 0.11587
保德信全球基礎建設基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445
保德信全球資源基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.48000 38.53000 -0.05000 -0.12977
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.70330 9.69860 0.00470 0.04846
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72840 10.72320 0.00520 0.04849
保德信亞太基金 18.58000 18.50000 0.08000 0.43243
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61260 9.61810 -0.00550 -0.05718
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21250 11.21880 -0.00630 -0.05616
保德信店頭市場基金 24.01000 23.29000 0.72000 3.09146
保德信拉丁美洲基金 6.04000 6.05000 -0.01000 -0.16529
保德信金平衡基金 21.93000 21.80000 0.13000 0.59633
保德信金滿意基金 34.09000 34.02000 0.07000 0.20576
保德信科技島基金 16.60000 16.44000 0.16000 0.97324
保德信高成長基金 69.39000 68.71000 0.68000 0.98967
保德信第一基金 19.82000 19.64000 0.18000 0.91650
保德信貨幣市場基金 15.57580 15.57560 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.53170 9.54340 -0.01170 -0.12260
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58350 10.59650 -0.01300 -0.12268
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.40340 7.41740 -0.01400 -0.18875
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.41350 9.43150 -0.01800 -0.19085
保德信新興趨勢組合基金 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681
保德信瑞騰基金 15.30490 15.30480 0.00010 0.00065
保德信歐洲組合基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09680 2.10780 -0.01100 -0.52187
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45260 2.45510 -0.00250 -0.10183
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33720 0.33880 -0.00160 -0.47226
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39230 0.39240 -0.00010 -0.02548
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09000 10.12990 -0.03990 -0.39388
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94000 11.93810 0.00190 0.01592
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03630 10.07970 -0.04340 -0.43057
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78370 10.79420 -0.01050 -0.09727
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.71340 9.74940 -0.03600 -0.36925
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44770 10.45190 -0.00420 -0.04018
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.14330 7.19820 -0.05490 -0.76269
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93440 9.94810 -0.01370 -0.13771
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54930 11.54920 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.74000 14.54000 0.20000 1.37552
施羅德樂活中小基金-I類型 3203.09000 3157.80000 45.29000 1.43423
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35860 9.34820 0.01040 0.11125
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.37030 9.36250 0.00780 0.08331
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.27980 9.27350 0.00630 0.06794
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.28580 9.27540 0.01040 0.11212
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.26660 9.25880 0.00780 0.08424
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.20860 9.20230 0.00630 0.06846
柏瑞五國金勢力建設基金 6.36000 6.35000 0.01000 0.15748
柏瑞巨人基金 9.98000 9.84000 0.14000 1.42276
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53120 13.53100 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65680 12.66740 -0.01060 -0.08368
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93040 9.93950 -0.00910 -0.09155
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.74220 7.74870 -0.00650 -0.08389
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29560 9.30410 -0.00850 -0.09136
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.28320 9.28960 -0.00640 -0.06889
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.11900 9.12700 -0.00800 -0.08765
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
柏瑞拉丁美洲基金 7.74000 7.77000 -0.03000 -0.38610
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.55310 11.59570 -0.04260 -0.36738
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39580 8.42670 -0.03090 -0.36669
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11810 11.12720 -0.00910 -0.08178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.49060 9.49840 -0.00780 -0.08212
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.89570 9.90470 -0.00900 -0.09087
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.72880 11.74240 -0.01360 -0.11582
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.38910 8.39880 -0.00970 -0.11549
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79060 9.80370 -0.01310 -0.13362
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.60340 10.61710 -0.01370 -0.12904
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05150 10.06550 -0.01400 -0.13909
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96270 9.97560 -0.01290 -0.12932
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93150 9.94540 -0.01390 -0.13976
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.01000 17.00000 0.01000 0.05882
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.85000 15.85000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12540 13.12330 0.00210 0.01600
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.13150 9.13000 0.00150 0.01643
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.33000 17.18000 0.15000 0.87311
國泰小龍基金 13.20000 13.05000 0.15000 1.14943
國泰中小成長基金 36.09000 35.56000 0.53000 1.49044
國泰中國內需增長基金台幣級別 16.07000 15.70000 0.37000 2.35669
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53850 0.52590 0.01260 2.39589
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53640 0.52390 0.01250 2.38595
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級 10.46570 10.46490 0.00080 0.00764
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68190 1.68180 0.00010 0.00595
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.03010 11.04040 -0.01030 -0.09329
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34940 0.34970 -0.00030 -0.08579
國泰中國新興戰略基金 18.34000 17.70000 0.64000 3.61582
國泰中港台基金台幣級別 13.59000 13.32000 0.27000 2.02703
國泰中港台基金美元級別 0.42040 0.41220 0.00820 1.98933
國泰台灣計量基金 11.44000 11.29000 0.15000 1.32861
國泰台灣貨幣市場基金 12.29600 12.29580 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.42000 21.08000 0.34000 1.61290
國泰全球永利貨幣市場基金 12.85570 12.85210 0.00360 0.02801
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42900 0.42710 0.00190 0.44486
國泰全球資源基金 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26100 0.26120 -0.00020 -0.07657
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A 0.35030 0.34930 0.00100 0.28629
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B 0.34040 0.34020 0.00020 0.05879
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I 0.35400 0.35300 0.00100 0.28329
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29390 0.29570 -0.00180 -0.60873
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金 0.51160 0.51190 -0.00030 -0.05861
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294
國泰科技生化基金 25.72000 25.49000 0.23000 0.90231
國泰紐幣2021保本基金 10.32340 10.28660 0.03680 0.35775
國泰紐幣八年期保本基金 10.47890 10.43740 0.04150 0.39761
國泰紐幣保本基金 10.85010 10.83120 0.01890 0.17450
國泰高科技基金 8.67000 8.49000 0.18000 2.12014
國泰國泰基金 16.99000 16.78000 0.21000 1.25149
國泰富時中國A50基金 18.68000 19.00000 -0.32000 -1.68421
國泰策略高收益債券基金A 10.27440 10.28340 -0.00900 -0.08752
國泰策略高收益債券基金B 8.80790 8.86570 -0.05780 -0.65195
國泰新興市場基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05280 2.05740 -0.00460 -0.22358
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58290 1.59660 -0.01370 -0.85807
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32690 0.32780 -0.00090 -0.27456
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33790 0.33860 -0.00070 -0.20673
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25450 0.25670 -0.00220 -0.85703
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.37050 10.39360 -0.02310 -0.22225
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.07510 8.13910 -0.06400 -0.78633
國泰價值卓越基金 11.43000 11.30000 0.13000 1.15044
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32780 0.32870 -0.00090 -0.27381
國泰豐益債券組合基金 11.76080 11.76480 -0.00400 -0.03400
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15180 10.15110 0.00070 0.00690
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22810 10.21820 0.00990 0.09689
第一金大中華基金 18.49000 18.19000 0.30000 1.64926
第一金小型精選基金 24.95000 24.47000 0.48000 1.96159
第一金中國世紀基金 12.19000 11.84000 0.35000 2.95608
第一金中國世紀基金-人民幣 14.58000 14.16000 0.42000 2.96610
第一金中概平衡基金 19.90000 19.68000 0.22000 1.11789
第一金台灣貨幣市場基金 15.06510 15.06480 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.77800 175.77500 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.59000 19.66000 -0.07000 -0.35605
第一金全球不動產證券化基金A 7.99410 7.92320 0.07090 0.89484
第一金全球不動產證券化基金B 6.15650 6.10190 0.05460 0.89480
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.05230 10.03480 0.01750 0.17439
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39390 10.37590 0.01800 0.17348
第一金全球高收益債券基金A 14.24110 14.24380 -0.00270 -0.01896
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41550 9.41890 -0.00340 -0.03610
第一金全球高收益債券基金B 10.25830 10.26020 -0.00190 -0.01852
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.02100 9.02430 -0.00330 -0.03657
第一金亞洲科技基金 14.91000 14.95000 -0.04000 -0.26756
第一金亞洲新興市場基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298
第一金店頭市場基金 6.96000 6.70000 0.26000 3.88060
第一金創新趨勢基金 14.31000 13.81000 0.50000 3.62056
第一金電子基金 22.50000 22.01000 0.49000 2.22626
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.17000 12.61000 0.56000 4.44092
統一大滿貫基金 21.76000 21.19000 0.57000 2.68995
統一大龍印基金 17.32000 16.98000 0.34000 2.00236
統一大龍騰中國基金 11.93000 11.49000 0.44000 3.82942
統一中小基金 16.96000 16.65000 0.31000 1.86186
統一台灣動力基金 11.61000 11.40000 0.21000 1.84211
統一全天候基金 67.99000 66.81000 1.18000 1.76620
統一全球債券組合基金 11.80460 11.80470 -0.00010 -0.00085
統一亞太基金 24.68000 24.48000 0.20000 0.81699
統一亞洲大金磚基金 13.21000 13.05000 0.16000 1.22605
統一奔騰基金 38.14000 37.17000 0.97000 2.60963
統一強棒貨幣市場基金 16.47700 16.47680 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.14000 19.73000 0.41000 2.07805
統一統信基金 23.16000 22.76000 0.40000 1.75747
統一黑馬基金 38.14000 37.22000 0.92000 2.47179
統一新亞洲科技能源基金 16.63000 16.50000 0.13000 0.78788
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.43380 9.44270 -0.00890 -0.09425
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25600 10.26570 -0.00970 -0.09449
統一經建基金 29.83000 29.14000 0.69000 2.36788
統一龍馬基金 46.07000 44.91000 1.16000 2.58294
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.77000 13.44000 0.33000 2.45536
野村中小基金 33.05000 32.52000 0.53000 1.62977
野村中國機會基金 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170
野村巴西基金 4.62000 4.64000 -0.02000 -0.43103
野村日本基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 16.43000 16.38000 0.05000 0.30525
野村台灣運籌基金 25.19000 24.97000 0.22000 0.88106
野村平衡基金 15.92000 15.76000 0.16000 1.01523
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 19.78000 19.74000 0.04000 0.20263
野村全球品牌基金 21.65000 21.56000 0.09000 0.41744
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計 8.81600 8.84440 -0.02840 -0.32111
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣 9.93330 9.97480 -0.04150 -0.41605
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計 11.09290 11.12860 -0.03570 -0.32080
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣 9.93330 9.97480 -0.04150 -0.41605
野村全球氣候變遷基金 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.56000 17.55000 0.01000 0.05698
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91440 9.91840 -0.00400 -0.04033
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.10330 10.12580 -0.02250 -0.22220
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88320 9.88660 -0.00340 -0.03439
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.13090 10.12860 0.00230 0.02271
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.87650 9.92940 -0.05290 -0.53276
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91390 9.91790 -0.00400 -0.04033
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.10250 10.12480 -0.02230 -0.22025
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.88240 9.88590 -0.00350 -0.03540
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13090 10.12860 0.00230 0.02271
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.89340 9.94670 -0.05330 -0.53586
野村成長基金 24.04000 23.77000 0.27000 1.13589
野村亞太高股息基金季配型 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113
野村亞太高股息基金累積型 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53170 9.53120 0.00050 0.00525
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.49770 9.49960 -0.00190 -0.02000
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98890 11.98820 0.00070 0.00584
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03580 10.03780 -0.00200 -0.01992
野村泰國基金 34.45000 34.61000 -0.16000 -0.46229
野村高科技基金 6.95000 6.78000 0.17000 2.50737
野村貨幣市場基金 16.08270 16.08240 0.00030 0.00187
野村新馬基金 15.39000 15.50000 -0.11000 -0.70968
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.78040 8.78200 -0.00160 -0.01822
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18620 11.18830 -0.00210 -0.01877
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.26000 6.24000 0.02000 0.32051
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522
野村精選貨幣市場基金 12.00320 12.00310 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116
野村歐洲高股息基金季配型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
野村歐洲高股息基金累積型 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103
野村積極成長基金 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553
野村優質基金 28.40000 28.07000 0.33000 1.17563
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35540 9.35130 0.00410 0.04384
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.73250 8.72780 0.00470 0.05385
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.09000 9.08470 0.00530 0.05834
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92780 9.92320 0.00460 0.04636
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.60260 9.59740 0.00520 0.05418
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95940 9.95370 0.00570 0.05727
野村環球基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868
野村鴻利基金 16.64000 16.54000 0.10000 0.60459
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76060 16.76040 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.42000 16.25000 0.17000 1.04615
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.91000 11.81000 0.10000 0.84674
野村鑫平衡組合基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267
野村鑫全球債券組合基金 12.95950 12.95820 0.00130 0.01003
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
凱基台灣精五門基金 17.81000 17.52000 0.29000 1.65525
凱基亞太高股息基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
凱基亞洲四金磚基金 14.78000 14.72000 0.06000 0.40761
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.89390 9.87880 0.01510 0.15285
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43110 11.43090 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.28000 17.00000 0.28000 1.64706
凱基雲端趨勢基金 15.88000 15.88000 0.00000 0.00000
凱基新興市場中小基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11310 10.10940 0.00370 0.03660
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19350 9.19010 0.00340 0.03700
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.23000 8.06000 0.17000 2.10918
凱基資源國基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106
凱基護城河基金-台幣計價A 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784
凱基護城河基金-美元計價B 11.29980 11.26770 0.03210 0.28489
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 34.11000 34.78000 -0.67000 -1.92639
富邦大中華成長基金 5.89000 5.84000 0.05000 0.85616
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍 11.05000 10.89000 0.16000 1.46924
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍 36.77000 37.79000 -1.02000 -2.69913
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30010 10.29940 0.00070 0.00680
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77660 10.76770 0.00890 0.08265
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類 10.94280 10.95740 -0.01460 -0.13324
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類 1.74320 1.74540 -0.00220 -0.12605
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類 9.79260 9.80560 -0.01300 -0.13258
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類 1.59450 1.59640 -0.00190 -0.11902
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型 10.73900 10.74460 -0.00560 -0.05212
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型 1.71070 1.71140 -0.00070 -0.04090
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型 10.19090 10.19620 -0.00530 -0.05198
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型 1.64210 1.64280 -0.00070 -0.04261
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.62630 9.59800 0.02830 0.29485
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.59700 9.56800 0.02900 0.30309
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.77390 9.73780 0.03610 0.37072
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.62630 9.59800 0.02830 0.29485
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.59700 9.56800 0.02900 0.30309
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.77390 9.73780 0.03610 0.37072
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型 36.00000 35.81000 0.19000 0.53058
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型 37.38000 37.10000 0.28000 0.75472
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型 39.26000 39.33000 -0.07000 -0.17798
富邦台灣心基金 15.34000 15.15000 0.19000 1.25413
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.89000 12.72000 0.17000 1.33648
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.65000 10.51000 0.14000 1.33206
富邦台灣釆吉50基金 37.14000 37.20000 -0.06000 -0.16129
富邦台灣科技指數基金 36.12000 36.57000 -0.45000 -1.23052
富邦台灣鳳凰基金 599.84000 592.62000 7.22000 1.21832
富邦全球不動產基金 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.87630 10.88420 -0.00790 -0.07258
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.89860 9.90580 -0.00720 -0.07268
富邦吉祥貨幣市場基金 15.46950 15.46920 0.00030 0.00194
富邦長紅基金 45.18000 44.58000 0.60000 1.34590
富邦科技基金 16.80000 16.51000 0.29000 1.75651
富邦高成長基金 17.35000 17.16000 0.19000 1.10723
富邦基金 9.16000 9.03000 0.13000 1.43965
富邦深証100基金 12.06000 12.30000 -0.24000 -1.95122
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54270 11.54050 0.00220 0.01906
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13700 10.13500 0.00200 0.01973
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.01130 10.00940 0.00190 0.01898
富邦新興亞洲高成長基金 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652
富邦農糧精選基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605
富邦精準基金 38.17000 37.19000 0.98000 2.63512
富邦精銳中小基金 9.49000 9.23000 0.26000 2.81690
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.68000 22.38000 0.30000 1.34048
富達卓越領航全球組合基金 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.32000 10.00000 0.32000 3.20000
富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 11.06000 10.71000 0.35000 3.26797
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.42000 10.00000 0.42000 4.20000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計 13.27000 12.72000 0.55000 4.32390
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.00190 10.00000 0.00190 0.01900
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.36340 10.35360 0.00980 0.09465
富蘭克林華美中華基金 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.72000 13.44000 0.28000 2.08333
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.85000 15.52000 0.33000 2.12629
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.15840 9.18330 -0.02490 -0.27114
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88590 9.91280 -0.02690 -0.27137
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.18840 9.20150 -0.01310 -0.14237
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.70050 9.71430 -0.01380 -0.14206
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.63870 8.65110 -0.01240 -0.14333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.62110 9.63490 -0.01380 -0.14323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.03250 9.04420 -0.01170 -0.12936
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.73360 10.74770 -0.01410 -0.13119
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.76410 8.77960 -0.01550 -0.17655
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.91560 9.92970 -0.01410 -0.14200
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.81970 9.82900 -0.00930 -0.09462
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45360 13.46630 -0.01270 -0.09431
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.13840 12.12980 0.00860 0.07090
富蘭克林華美第一富基金 26.67000 26.24000 0.43000 1.63872
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17540 10.17520 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.97000 12.81000 0.16000 1.24902
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基 6.83190 6.82540 0.00650 0.09523
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組 10.26120 10.21720 0.04400 0.43065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組 8.53620 8.53810 -0.00190 -0.02225
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組 11.08710 11.08960 -0.00250 -0.02254
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.59180 10.59090 0.00090 0.00850
復華人生目標基金 24.28820 23.86840 0.41980 1.75881
復華大中華中小策略基金 9.84000 9.66000 0.18000 1.86335
復華中小精選基金 36.11000 35.11000 1.00000 2.84819
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.59000 7.46000 0.13000 1.74263
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.77000 7.63000 0.14000 1.83486
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360
復華全方位基金 16.92000 16.47000 0.45000 2.73224
復華全球大趨勢基金 17.11000 17.10000 0.01000 0.05848
復華全球平衡基金 17.81000 17.80000 0.01000 0.05618
復華全球原物料基金 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928
復華全球消費基金 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295
復華全球短期收益基金 11.47700 11.47390 0.00310 0.02702
復華全球債券基金 13.78150 13.76810 0.01340 0.09733
復華全球債券組合基金 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027
復華全球資產證券化基金A 13.83000 13.79000 0.04000 0.29007
復華全球資產證券化基金B 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
復華全球戰略配置強基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.30170 13.30150 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723
復華亞太成長基金 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054
復華東協世紀基金 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159
復華南非幣2017保本基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
復華南非幣長期收益基金A 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969
復華南非幣長期收益基金B 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
復華南非幣短期收益基金A 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
復華南非幣短期收益基金B 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
復華美國新星基金 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 16.62390 16.31880 0.30510 1.86962
復華高成長基金 38.57000 37.61000 0.96000 2.55251
復華高益策略組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.25710 14.25690 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.42000 12.12000 0.30000 2.47525
復華華人世紀基金 15.23000 15.06000 0.17000 1.12882
復華傳家二號基金 18.93440 18.65090 0.28350 1.52003
復華傳家基金 16.75510 16.51580 0.23930 1.44892
復華奧林匹克全球組合基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198
復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
復華新興人民幣債券基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236
復華新興市場高收益債券基金B 6.59000 6.59000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.05000 13.00000 0.05000 0.38462
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
復華滬深300 A股基金 25.34000 25.82000 -0.48000 -1.85902
復華數位經濟基金 31.15000 30.38000 0.77000 2.53456
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403
惠理康和兩岸價值基金 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45350 9.45650 -0.00300 -0.03172
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42600 9.42780 -0.00180 -0.01909
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77880 9.77420 0.00460 0.04706
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04100 10.04420 -0.00320 -0.03186
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02900 10.03090 -0.00190 -0.01894
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39490 10.39000 0.00490 0.04716
景順主流基金 15.77000 15.62000 0.15000 0.96031
景順台灣科技基金 24.65000 24.33000 0.32000 1.31525
景順全球科技基金 13.57000 13.72000 -0.15000 -1.09329
景順全球康健基金 18.87000 18.92000 -0.05000 -0.26427
景順貨幣市場基金 15.78820 15.78810 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.18000 28.91000 0.27000 0.93393
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26150 9.26430 -0.00280 -0.03022
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.64600 9.65020 -0.00420 -0.04352
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.13220 10.13530 -0.00310 -0.03059
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58710 10.59180 -0.00470 -0.04437
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.18000 7.89000 0.29000 3.67554
華南永昌中國A股基金(美元) 8.61000 8.32000 0.29000 3.48558
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.93000 12.49000 0.44000 3.52282
華南永昌永昌基金 12.50000 12.24000 0.26000 2.12418
華南永昌全球亨利組合基金 13.88510 13.88560 -0.00050 -0.00360
華南永昌全球神農水資源基金 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.80000 6.81000 -0.01000 -0.14684
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
華南永昌物聯網精選基金 9.04000 8.89000 0.15000 1.68729
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.49450 8.49720 -0.00270 -0.03178
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.37820 10.38140 -0.00320 -0.03082
華南永昌前瞻科技基金 12.22000 11.92000 0.30000 2.51678
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04950 16.04930 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.40720 15.19780 0.20940 1.37783
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81530 11.81520 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.50000 17.93000 0.57000 3.17903
華頓中國多重機會平衡基金 12.00020 11.93200 0.06820 0.57157
華頓台灣基金 16.51000 16.25000 0.26000 1.60000
華頓平安貨幣市場基金 11.39690 11.39670 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906
華頓全球高收益債券基金A 12.78820 12.79760 -0.00940 -0.07345
華頓全球高收益債券基金B 9.57350 9.58060 -0.00710 -0.07411
華頓全球黑鑽油源基金 6.56000 6.57000 -0.01000 -0.15221
華頓新興亞太債券基金A 10.55260 10.57990 -0.02730 -0.25804
華頓新興亞太債券基金B 9.15010 9.17380 -0.02370 -0.25834
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.53000 8.42000 0.11000 1.30641
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.03590 2.94330 0.09260 3.14613
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.49010 15.00580 0.48430 3.22742
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48830 0.47330 0.01500 3.16924
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.80950 10.71390 0.09560 0.89230
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.68730 10.59300 0.09430 0.89021
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96470 10.85940 0.10530 0.96967
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.84630 10.74210 0.10420 0.97002
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87720 10.77990 0.09730 0.90261
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.77750 10.68110 0.09640 0.90253
匯豐中國動力基金 15.36000 15.03000 0.33000 2.19561
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30140 2.30200 -0.00060 -0.02606
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11000 2.11070 -0.00070 -0.03316
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.42150 11.42220 -0.00070 -0.00613
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.71220 10.71300 -0.00080 -0.00747
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36950 0.36950 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34630 0.34640 -0.00010 -0.02887
匯豐五福全球債券組合基金 12.90240 12.90620 -0.00380 -0.02944
匯豐太平洋精典基金 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505
匯豐台灣精典基金 18.48000 18.40000 0.08000 0.43478
匯豐全球趨勢組合基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
匯豐全球關鍵資源基金 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624
匯豐安富基金 21.80000 21.77000 0.03000 0.13780
匯豐成功基金 32.65000 32.43000 0.22000 0.67838
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24990 2.25330 -0.00340 -0.15089
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24990 2.25330 -0.00340 -0.15089
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.28570 11.29990 -0.01420 -0.12566
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.94530 8.95940 -0.01410 -0.15738
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36190 0.36240 -0.00050 -0.13797
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36190 0.36240 -0.00050 -0.13797
匯豐拉丁美洲基金 7.19000 7.22000 -0.03000 -0.41551
匯豐金磚動力基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89900 14.89880 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.73980 15.73960 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.71000 3.72000 -0.01000 -0.26882
匯豐新鑽動力基金 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.39500 6.37180 0.02320 0.36410
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.02680 9.00370 0.02310 0.25656
匯豐龍鳳基金 39.13000 38.98000 0.15000 0.38481
匯豐龍騰電子基金 25.30000 25.16000 0.14000 0.55644
匯豐雙高收益債券組合基金 11.75100 11.76210 -0.01110 -0.09437
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.40000 16.05000 0.35000 2.18069
新光中國成長基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
新光台灣富貴基金 18.82000 18.42000 0.40000 2.17155
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
新光全球生技醫療基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000
新光吉星貨幣市場基金 15.28300 15.28270 0.00030 0.00196
新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886
新光亞洲精選基金 24.15000 24.12000 0.03000 0.12438
新光兩岸優勢基金 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336
新光店頭基金 19.67000 19.43000 0.24000 1.23520
新光南非幣保本基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
新光國家建設基金 20.97000 20.56000 0.41000 1.99416
新光創新科技基金 13.42000 13.17000 0.25000 1.89825
新光新興星鑽基金 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842
新光福運平衡基金 14.08360 13.91960 0.16400 1.17819
新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
新光澳幣保本基金 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.17000 6.14000 0.03000 0.48860
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.67130 12.70020 -0.02890 -0.22756
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51630 9.53800 -0.02170 -0.22751
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21730 10.21660 0.00070 0.00685
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.46130 10.45230 0.00900 0.08611
群益大中華雙力優勢基金 12.04000 11.43000 0.61000 5.33683
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.01490 10.03320 -0.01830 -0.18239
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.57210 9.58980 -0.01770 -0.18457
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
群益中小型股基金 29.36000 28.74000 0.62000 2.15727
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.71910 9.58400 0.13510 1.40964
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.71870 9.58370 0.13500 1.40864
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.71500 9.58020 0.13480 1.40707
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.71910 9.58400 0.13510 1.40964
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.71870 9.58370 0.13500 1.40864
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.71500 9.58020 0.13480 1.40707
群
