揚華：未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

第二條　第51款1.事實發生日:104/08/032.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/06/30應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/7/24已收回之金額-------------------------------------------------------------------- 1,433,769 871,125 562,644 15,4767/31現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現---------------------------------------------- 16,885 450本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 2,865 14,470截至7/31逾期之應付帳款為253,716仟元，目前已與各供應商協商中7/31之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 501,386 0