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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.03 00:00

基金名稱 104/07/31 104/07/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233

中國信託台灣優勢基金 13.00000 12.92000 0.08000 0.61920

中國信託全球固定收益組合基金 14.24720 14.20630 0.04090 0.28790

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.02380 10.01900 0.00480 0.04791

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.16280 9.15850 0.00430 0.04695

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43770 10.42700 0.01070 0.10262

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01460 10.00430 0.01030 0.10296

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86060 10.86040 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.89040 13.84830 0.04210 0.30401

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元大寶來2001基金 52.54000 52.51000 0.03000 0.05713

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31640 10.31560 0.00080 0.00776

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86570 10.84360 0.02210 0.20381

元大寶來上證50基金 30.47000 30.35000 0.12000 0.39539

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.15000 11.49000 -0.34000 -2.95909

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.26000 11.59000 -0.33000 -2.84728

元大寶來大中華價值指數基金 15.25400 15.23600 0.01800 0.11814

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.80000 -0.03000 -1.07143

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.02000 14.18000 -0.16000 -1.12835

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.26920 11.25670 0.01250 0.11104

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30290 10.30930 -0.00640 -0.06208

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10350 10.10980 -0.00630 -0.06232

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.85700 10.84240 0.01460 0.13466

元大寶來巴西指數基金 4.56600 4.64000 -0.07400 -1.59483

元大寶來巴菲特基金 20.93000 20.99000 -0.06000 -0.28585

元大寶來台商收成基金 21.71000 21.76000 -0.05000 -0.22978

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.82000 19.75000 0.07000 0.35443

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.71000 19.79000 -0.08000 -0.40424

元大寶來台灣中型100基金 25.97000 25.99000 -0.02000 -0.07695

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.21900 18.18600 0.03300 0.18146

元大寶來台灣卓越50基金 66.63000 66.36000 0.27000 0.40687

元大寶來台灣金融基金 15.74000 15.67000 0.07000 0.44671

元大寶來台灣高股息基金 21.86000 21.80000 0.06000 0.27523

元大寶來台灣電子科技基金 26.86000 26.80000 0.06000 0.22388

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.59000 11.46000 0.13000 1.13438

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.50000 0.10000 1.17647

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.88000 0.05000 0.72674

元大寶來全球成長基金 19.12000 19.08000 0.04000 0.20964

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.97500 9.99500 -0.02000 -0.20010

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16360 8.14870 0.01490 0.18285

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23460 6.22320 0.01140 0.18319

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.44000 12.47000 -0.03000 -0.24058

元大寶來全球農業商機基金 16.28000 16.24000 0.04000 0.24631

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709

元大寶來印尼指數基金 7.86200 7.85400 0.00800 0.10186

元大寶來印度指數基金 9.25300 9.22900 0.02400 0.26005

元大寶來印度基金 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307

元大寶來多元基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302

元大寶來多多基金 15.89000 15.85000 0.04000 0.25237

元大寶來多福基金 49.64000 49.41000 0.23000 0.46549

元大寶來亞太成長基金 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78210 8.79820 -0.01610 -0.18299

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01840 8.03310 -0.01470 -0.18299

元大寶來卓越基金 38.93000 38.80000 0.13000 0.33505

元大寶來店頭基金 6.82000 6.78000 0.04000 0.58997

元大寶來泛歐成長基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288

元大寶來高科技基金 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06990 16.06960 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84960 11.84940 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000

元大寶來華夏中小基金 8.48000 8.74000 -0.26000 -2.97483

元大寶來新中國基金 10.95000 11.12000 -0.17000 -1.52878

元大寶來新主流基金 19.21000 19.14000 0.07000 0.36573

元大寶來新台灣基金 32.26000 32.13000 0.13000 0.40461

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683

元大寶來新興亞洲基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93730 14.93710 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.27000 27.26000 0.01000 0.03668

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.95000 20.96000 -0.01000 -0.04771

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 12.63000 12.52000 0.11000 0.87859

元大寶來精準中小基金 18.42000 18.38000 0.04000 0.21763

元大寶來摩臺基金 31.47000 31.36000 0.11000 0.35077

元大寶來標智滬深300基金 19.01000 18.81000 0.20000 1.06326

元大寶來績效基金 36.42000 36.26000 0.16000 0.44126

元大寶來雙盈基金 24.22000 24.12000 0.10000 0.41459

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日盛MIT主流基金 11.52000 11.38000 0.14000 1.23023

日盛上選基金 20.33000 20.19000 0.14000 0.69341

日盛大中華基金 6.46000 6.44000 0.02000 0.31056

日盛小而美基金 14.53000 14.39000 0.14000 0.97290

日盛中國內需動力基金 10.92000 11.02000 -0.10000 -0.90744

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33420 10.32180 0.01240 0.12013

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24880 10.23640 0.01240 0.12114

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33510 10.32280 0.01230 0.11915

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24980 10.23730 0.01250 0.12210

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.36340 10.33840 0.02500 0.24182

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.27580 10.25100 0.02480 0.24193

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07350 10.07410 -0.00060 -0.00596

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.02850 10.03410 -0.00560 -0.05581

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.09630 10.08150 0.01480 0.14680

日盛日盛基金 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652

日盛全球抗暖化基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390

日盛全球新興債券基金A 10.37520 10.33990 0.03530 0.34140

日盛全球新興債券基金B 9.45020 9.41810 0.03210 0.34083

日盛亞洲高收益債券基金A 11.72780 11.68650 0.04130 0.35340

日盛亞洲高收益債券基金B 9.85550 9.82080 0.03470 0.35333

日盛金緻招牌組合基金 9.99040 9.97160 0.01880 0.18854

日盛首選基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444

日盛高科技基金 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322

日盛貨幣市場基金 14.58960 14.58930 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 24.39000 24.26000 0.13000 0.53586

日盛精選五虎基金 28.79000 28.61000 0.18000 0.62915

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台新1699貨幣市場基金 13.32920 13.32900 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 22.12000 22.13000 -0.01000 -0.04519

台新大中華基金 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607

台新大眾貨幣市場基金 13.99700 13.99670 0.00030 0.00214

台新中國通基金 26.49000 26.57000 -0.08000 -0.30109

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.31540 10.31470 0.00070 0.00679

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.14400 15.55500 -0.41100 -2.64224

台新中國精選中小基金 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361

台新主流基金 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.15000 18.17000 -0.02000 -0.11007

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57620 0.57830 -0.00210 -0.36313

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.98000 16.00000 -0.02000 -0.12500

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50820 0.51010 -0.00190 -0.37248

台新台灣中小基金 21.27000 21.38000 -0.11000 -0.51450

台新印度基金 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944

台新亞美短期債券基金 10.53900 10.52730 0.01170 0.11114

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54670 9.52450 0.02220 0.23308

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30210 0.30210 0.00000 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20150 11.17540 0.02610 0.23355

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35360 0.35360 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 10.97180 10.97170 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.48690 21.55190 -0.06500 -0.30160

台新新興市場債券基金(A類型) 9.80340 9.78590 0.01750 0.17883

台新新興市場債券基金(B類型) 8.66280 8.64730 0.01550 0.17925

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.27000 5.32000 -0.05000 -0.93985

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.39000 5.38000 0.01000 0.18587

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.39100 9.41300 -0.02200 -0.23372

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未來資產台灣新趨勢基金 12.96000 12.87000 0.09000 0.69930

未來資產全球大消費基金 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.80000 7.83000 -0.03000 -0.38314

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.06340 11.04850 0.01490 0.13486

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.31720 10.30340 0.01380 0.13394

未來資產亞洲新富基金 15.75000 15.89000 -0.14000 -0.88106

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43490 12.43470 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.87000 7.81000 0.06000 0.76825

未來資產新興市場債券基金A 9.17970 9.17940 0.00030 0.00327

未來資產新興市場債券基金B 8.36920 8.36890 0.00030 0.00358

未來資產閣來寶全球組合基金 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04080 10.04020 0.00060 0.00598

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.35620 10.33510 0.02110 0.20416

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98880 9.98690 0.00190 0.01902

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98880 9.98690 0.00190 0.01902

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.95350 9.95680 -0.00330 -0.03314

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.95380 9.95760 -0.00380 -0.03816

永豐大中華基金 11.46000 11.53000 -0.07000 -0.60711

永豐中小基金 33.43000 33.34000 0.09000 0.26995

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04360 2.04340 0.00020 0.00979

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28270 2.28250 0.00020 0.00876

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54930 10.52740 0.02190 0.20803

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.42920 11.40540 0.02380 0.20867

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.52000 -0.06000 -1.70455

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.58000 17.84000 -0.26000 -1.45740

永豐中概平衡基金 29.59000 29.56000 0.03000 0.10149

永豐主流品牌基金 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07273

永豐永豐基金 29.00000 29.11000 -0.11000 -0.37788

永豐全球平衡組合基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207

永豐全球新興向榮基金 6.95000 6.98000 -0.03000 -0.42980

永豐亞洲民生消費基金 10.82000 10.99000 -0.17000 -1.54686

永豐南非幣2021保本基金 10.11980 10.14630 -0.02650 -0.26118

永豐高科技基金 14.64000 14.55000 0.09000 0.61856

永豐貨幣市場基金 13.73140 13.73120 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96390 1.96600 -0.00210 -0.10682

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96560 1.96860 -0.00300 -0.15239

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.69950 8.69160 0.00790 0.09089

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97740 9.96840 0.00900 0.09029

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.51040 8.48140 0.02900 0.34192

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96960 10.93220 0.03740 0.34211

永豐滬深300紅利指數基金 17.17000 17.64000 -0.47000 -2.66440

永豐臺灣加權ETF基金 44.53000 44.47000 0.06000 0.13492

永豐領航科技基金 21.49000 21.38000 0.11000 0.51450

永豐趨勢平衡基金 33.93000 33.98000 -0.05000 -0.14715

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.39780 10.39700 0.00080 0.00769

兆豐國際中小基金 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.42000 15.74000 -0.32000 -2.03304

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.70000 15.04000 -0.34000 -2.26064

兆豐國際民生動力基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279

兆豐國際生命科學基金 21.04000 20.97000 0.07000 0.33381

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99190 10.00690 -0.01500 -0.14990

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96040 9.97650 -0.01610 -0.16138

兆豐國際全球高股息基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 33.51000 33.76000 -0.25000 -0.74052

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157

兆豐國際國民基金 21.47000 21.52000 -0.05000 -0.23234

兆豐國際第一基金 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.68240 9.67920 0.00320 0.03306

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.69050 8.68770 0.00280 0.03223

兆豐國際萬全基金 16.36000 16.42000 -0.06000 -0.36541

兆豐國際電子基金 19.31000 19.28000 0.03000 0.15560

兆豐國際綠鑽基金 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853

兆豐國際豐台灣基金 27.19000 27.25000 -0.06000 -0.22018

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34910 12.34890 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174

合庫全球高收益債券基金A類型 10.78670 10.75920 0.02750 0.25560

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.29510 10.27610 0.01900 0.18490

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94450 9.92860 0.01590 0.16014

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.25800 10.24200 0.01600 0.15622

合庫全球高收益債券基金B類型 9.34180 9.31810 0.02370 0.25434

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.99280 9.97430 0.01850 0.18548

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.60440 9.58840 0.01600 0.16687

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.97230 9.95680 0.01550 0.15567

合庫全球新興市場基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

合庫貨幣市場基金 10.01390 10.01370 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.15250 10.12580 0.02670 0.26368

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.13690 10.11880 0.01810 0.17887

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.29010 10.26090 0.02920 0.28458

合庫新興多重收益基金B類型 9.26060 9.23620 0.02440 0.26418

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.59980 9.58260 0.01720 0.17949

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85310 9.82570 0.02740 0.27886

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.00010 70.95830 0.04180 0.05891

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.33510 11.33200 0.00310 0.02736

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.17320 63.13520 0.03800 0.06019

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.04830 10.04560 0.00270 0.02688

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22110 2.22050 0.00060 0.02702

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80810 10.78930 0.01880 0.17425

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03710 2.03650 0.00060 0.02946

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83490 9.82000 0.01490 0.15173

宏利台灣動力基金 20.58000 20.19000 0.39000 1.93165

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.57590 9.56630 0.00960 0.10035

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88310 9.86430 0.01880 0.19059

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.10030 9.09110 0.00920 0.10120

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.46880 9.44040 0.02840 0.30083

宏利全球債券組合基金 12.72420 12.68620 0.03800 0.29954

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37460 2.37550 -0.00090 -0.03789

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62720 11.63300 -0.00580 -0.04986

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51170 9.51370 -0.00200 -0.02102

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33130 2.33250 -0.00120 -0.05145

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.84070 11.82160 0.01910 0.16157

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88900 3.89590 -0.00690 -0.17711

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62350 0.62470 -0.00120 -0.19209

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.91000 18.92000 -0.01000 -0.05285

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94270 1.94550 -0.00280 -0.14392

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.69700 9.69670 0.00030 0.00309

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.86720 9.85990 0.00730 0.07404

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.61170 9.61600 -0.00430 -0.04472

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.88160 1.88420 -0.00260 -0.13799

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.37750 9.37720 0.00030 0.00320

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.55660 9.54940 0.00720 0.07540

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.21390 9.21690 -0.00300 -0.03255

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.64010 66.61550 0.02460 0.03693

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66450 10.66390 0.00060 0.00563

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.80130 9.76860 0.03270 0.33475

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.74260 9.71250 0.03010 0.30991

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89860 9.85620 0.04240 0.43019

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.80060 9.76780 0.03280 0.33580

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.74630 9.71650 0.02980 0.30669

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.90500 9.86120 0.04380 0.44417

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.71410 9.68610 0.02800 0.28907

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.25600 2.28050 -0.02450 -1.07433

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35050 0.34950 0.00100 0.28612

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.09250 11.04410 0.04840 0.43824

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81110 0.80600 0.00510 0.63275

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26560 8.23370 0.03190 0.38743

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15360 2.14690 0.00670 0.31208

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33830 0.33770 0.00060 0.17767

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.68810 10.64320 0.04490 0.42187

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40220 0.40120 0.00100 0.24925

宏利萬利貨幣市場基金 13.54750 13.54740 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.95000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

宏利臺灣高股息基金 20.28000 20.13000 0.15000 0.74516

宏利澳幣保本基金 10.55240 10.55950 -0.00710 -0.06724

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

貝萊德新台幣基金 12.83100 12.83080 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.06000 17.00000 0.06000 0.35294

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15820 10.14890 0.00930 0.09164

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16570 10.14290 0.02280 0.22479

保德信大中華基金 25.79000 26.36000 -0.57000 -2.16237

保德信中小型股基金 32.40000 32.44000 -0.04000 -0.12330

保德信中國中小基金 12.74000 13.11000 -0.37000 -2.82227

保德信中國品牌基金 12.20000 12.60000 -0.40000 -3.17460

保德信台商全方位基金 26.74000 26.61000 0.13000 0.48854

保德信全球中小基金 26.08000 26.07000 0.01000 0.03836

保德信全球消費商機基金 17.13000 17.13000 0.00000 0.00000

保德信全球基礎建設基金 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036

保德信全球資源基金 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040

保德信全球醫療生化基金-美元 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.04000 38.10000 -0.06000 -0.15748

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.67020 9.66030 0.00990 0.10248

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69180 10.68090 0.01090 0.10205

保德信亞太基金 18.51000 18.55000 -0.04000 -0.21563

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.56380 9.55290 0.01090 0.11410

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.15520 11.14240 0.01280 0.11488

保德信店頭市場基金 24.99000 25.01000 -0.02000 -0.07997

保德信拉丁美洲基金 6.02000 6.12000 -0.10000 -1.63399

保德信金平衡基金 22.34000 22.37000 -0.03000 -0.13411

保德信金滿意基金 34.90000 34.73000 0.17000 0.48949

保德信科技島基金 17.19000 17.11000 0.08000 0.46756

保德信高成長基金 70.77000 70.55000 0.22000 0.31184

保德信第一基金 20.38000 20.32000 0.06000 0.29528

保德信貨幣市場基金 15.57460 15.57440 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.50330 9.49270 0.01060 0.11166

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55180 10.54000 0.01180 0.11195

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.39380 7.41570 -0.02190 -0.29532

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.40220 9.43030 -0.02810 -0.29798

保德信新興趨勢組合基金 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102

保德信瑞騰基金 15.30040 15.29990 0.00050 0.00327

保德信歐洲組合基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10550 2.10400 0.00150 0.07129

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45240 2.45060 0.00180 0.07345

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33820 0.33810 0.00010 0.02958

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39180 0.39160 0.00020 0.05107

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10410 10.09130 0.01280 0.12684

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90400 11.88770 0.01630 0.13712

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07100 10.06530 0.00570 0.05663

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78500 10.77890 0.00610 0.05659

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.73690 9.73500 0.00190 0.01952

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.43850 10.43650 0.00200 0.01916

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.22060 7.20800 0.01260 0.17481

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.97910 9.96210 0.01700 0.17065

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54860 11.54840 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.96000 15.03000 -0.07000 -0.46574

施羅德樂活中小基金-I類型 3249.38000 3263.13000 -13.75000 -0.42137

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.34770 9.34770 0.00000 0.00000

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.38050 9.39500 -0.01450 -0.15434

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.29310 9.30810 -0.01500 -0.16115

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.31140 9.31130 0.00010 0.00107

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.32970 9.34410 -0.01440 -0.15411

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.25830 9.27320 -0.01490 -0.16068

柏瑞五國金勢力建設基金 6.29000 6.32000 -0.03000 -0.47468

柏瑞巨人基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53040 13.53020 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65910 12.63120 0.02790 0.22088

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.94230 9.92880 0.01350 0.13597

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.78750 7.77040 0.01710 0.22007

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37190 9.35910 0.01280 0.13677

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.37620 9.36190 0.01430 0.15275

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.19670 9.18270 0.01400 0.15246

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

柏瑞拉丁美洲基金 7.75000 7.82000 -0.07000 -0.89514

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53080 11.51370 0.01710 0.14852

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40550 8.39300 0.01250 0.14893

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09250 11.08160 0.01090 0.09836

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.51060 9.50130 0.00930 0.09788

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94130 9.94020 0.00110 0.01107

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.74130 11.70760 0.03370 0.28785

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.44500 8.42080 0.02420 0.28738

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88190 9.86540 0.01650 0.16725

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.56870 10.55150 0.01720 0.16301

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.03110 10.02340 0.00770 0.07682

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97200 9.95570 0.01630 0.16373

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97140 9.96370 0.00770 0.07728

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.94000 16.88000 0.06000 0.35545

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.77000 15.71000 0.06000 0.38192

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10120 13.07970 0.02150 0.16438

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.14800 9.13300 0.01500 0.16424

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.34000 17.33000 0.01000 0.05770

國泰小龍基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000

國泰中小成長基金 37.47000 37.66000 -0.19000 -0.50451

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.60000 15.88000 -0.28000 -1.76322

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52240 0.53180 -0.00940 -1.76758

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52040 0.52970 -0.00930 -1.75571

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.46180 10.46090 0.00090 0.00860

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68090 1.68160 -0.00070 -0.04163

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.02020 11.01680 0.00340 0.03086

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34910 0.34900 0.00010 0.02865

國泰中國新興戰略基金 17.91000 18.39000 -0.48000 -2.61011

國泰中港台基金台幣級別 13.22000 13.52000 -0.30000 -2.21893

國泰中港台基金美元級別 0.40950 0.41890 -0.00940 -2.24397

國泰台灣計量基金 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217

國泰台灣貨幣市場基金 12.29510 12.29500 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.71000 21.68000 0.03000 0.13838

國泰全球永利貨幣市場基金 12.83420 12.82460 0.00960 0.07486

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.18000 13.31000 -0.13000 -0.97671

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42660 0.43060 -0.00400 -0.92894

國泰全球資源基金 5.89000 5.90000 -0.01000 -0.16949

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26170 0.26430 -0.00260 -0.98373

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34710 0.34610 0.00100 0.28893

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33780 0.33660 0.00120 0.35651

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35030 0.34900 0.00130 0.37249

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29400 0.29540 -0.00140 -0.47393

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.20000 16.20000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51260 0.51390 -0.00130 -0.25297

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310

國泰科技生化基金 27.13000 26.94000 0.19000 0.70527

國泰紐幣2021保本基金 10.22100 10.23300 -0.01200 -0.11727

國泰紐幣八年期保本基金 10.36440 10.38200 -0.01760 -0.16952

國泰紐幣保本基金 10.79340 10.79440 -0.00100 -0.00926

國泰高科技基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873

國泰國泰基金 17.84000 17.79000 0.05000 0.28106

國泰富時中國A50基金 18.45000 18.39000 0.06000 0.32626

國泰策略高收益債券基金A 10.27960 10.25910 0.02050 0.19982

國泰策略高收益債券基金B 8.86240 8.84470 0.01770 0.20012

國泰新興市場基金 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.06050 2.05910 0.00140 0.06799

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60410 1.60620 -0.00210 -0.13074

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32930 0.32990 -0.00060 -0.18187

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33890 0.33860 0.00030 0.08860

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25790 0.25830 -0.00040 -0.15486

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.40620 10.39910 0.00710 0.06828

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.14890 8.14330 0.00560 0.06877

國泰價值卓越基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32520 0.32590 -0.00070 -0.21479

國泰豐益債券組合基金 11.74270 11.72110 0.02160 0.18428

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14790 10.14710 0.00080 0.00788

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17840 10.15870 0.01970 0.19392

第一金大中華基金 18.81000 18.67000 0.14000 0.74987

第一金小型精選基金 25.68000 25.62000 0.06000 0.23419

第一金中國世紀基金 11.94000 12.26000 -0.32000 -2.61011

第一金中國世紀基金-人民幣 14.34000 14.75000 -0.41000 -2.77966

第一金中概平衡基金 20.17000 20.20000 -0.03000 -0.14851

第一金台灣貨幣市場基金 15.06390 15.06370 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.76500 175.76200 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.58000 19.58000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 7.86090 7.87820 -0.01730 -0.21959

第一金全球不動產證券化基金B 6.05390 6.06710 -0.01320 -0.21757

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.00440 9.98920 0.01520 0.15216

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34430 10.32870 0.01560 0.15104

第一金全球高收益債券基金A 14.23530 14.19410 0.04120 0.29026

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41860 9.39600 0.02260 0.24053

第一金全球高收益債券基金B 10.25410 10.22440 0.02970 0.29048

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.02400 9.00230 0.02170 0.24105

第一金亞洲科技基金 15.01000 15.16000 -0.15000 -0.98945

第一金亞洲新興市場基金 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347

第一金店頭市場基金 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000

第一金創新趨勢基金 14.75000 14.69000 0.06000 0.40844

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.03460 9.03500 -0.00040 -0.00443

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.22520 7.22540 -0.00020 -0.00277

第一金電子基金 23.20000 23.34000 -0.14000 -0.59983

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.88000 13.30000 -0.42000 -3.15789

統一大滿貫基金 22.35000 22.28000 0.07000 0.31418

統一大龍印基金 17.02000 17.28000 -0.26000 -1.50463

統一大龍騰中國基金 11.59000 11.91000 -0.32000 -2.68682

統一中小基金 17.59000 17.67000 -0.08000 -0.45274

統一台灣動力基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000

統一全天候基金 69.75000 69.74000 0.01000 0.01434

統一全球債券組合基金 11.77630 11.74490 0.03140 0.26735

統一亞太基金 24.40000 24.77000 -0.37000 -1.49374

統一亞洲大金磚基金 13.14000 13.27000 -0.13000 -0.97965

統一奔騰基金 39.24000 39.30000 -0.06000 -0.15267

統一強棒貨幣市場基金 16.47580 16.47560 0.00020 0.00121

統一強漢基金 19.75000 20.07000 -0.32000 -1.59442

統一統信基金 23.83000 23.81000 0.02000 0.08400

統一黑馬基金 39.46000 39.46000 0.00000 0.00000

統一新亞洲科技能源基金 16.65000 16.88000 -0.23000 -1.36256

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.42270 9.40830 0.01440 0.15306

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24390 10.22830 0.01560 0.15252

統一經建基金 31.00000 30.91000 0.09000 0.29117

統一龍馬基金 47.94000 47.75000 0.19000 0.39791

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000

野村中小基金 33.98000 33.83000 0.15000 0.44339

野村中國機會基金 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408

野村巴西基金 4.70000 4.75000 -0.05000 -1.05263

野村日本基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

野村台灣高股息基金 17.11000 17.17000 -0.06000 -0.34945

野村台灣運籌基金 26.10000 25.98000 0.12000 0.46189

野村平衡基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387

野村全球生技醫療基金 19.50000 19.53000 -0.03000 -0.15361

野村全球品牌基金 21.36000 21.46000 -0.10000 -0.46598

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.78510 8.77390 0.01120 0.12765

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.92330 9.91260 0.01070 0.10794

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.05410 11.04000 0.01410 0.12772

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.92330 9.91260 0.01070 0.10794

野村全球氣候變遷基金 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.32000 13.26000 0.06000 0.45249

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.49000 17.43000 0.06000 0.34423

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.89760 9.90230 -0.00470 -0.04746

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.09390 10.07020 0.02370 0.23535

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.86580 9.87250 -0.00670 -0.06787

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.07490 10.06050 0.01440 0.14313

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.91310 9.90670 0.00640 0.06460

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.89710 9.90190 -0.00480 -0.04848

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.09220 10.06840 0.02380 0.23638

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.86560 9.87230 -0.00670 -0.06787

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07490 10.06050 0.01440 0.14313

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.92590 9.91950 0.00640 0.06452

野村成長基金 24.66000 24.55000 0.11000 0.44807

野村亞太高股息基金季配型 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259

野村亞太高股息基金累積型 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51080 9.49830 0.01250 0.13160

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.49680 9.49360 0.00320 0.03371

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96260 11.94690 0.01570 0.13141

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03480 10.03150 0.00330 0.03290

野村高科技基金 7.19000 7.21000 -0.02000 -0.27739

野村貨幣市場基金 16.08150 16.08120 0.00030 0.00187

野村新馬基金 15.45000 15.54000 -0.09000 -0.57915

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75660 8.73970 0.01690 0.19337

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15590 11.13430 0.02160 0.19400

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.34000 6.28000 0.06000 0.95541

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791

野村精選貨幣市場基金 12.00260 12.00250 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金季配型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529

野村歐洲高股息基金累積型 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300

野村積極成長基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

野村優質基金 29.27000 29.17000 0.10000 0.34282

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.36750 9.35580 0.01170 0.12506

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.74470 8.75060 -0.00590 -0.06742

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.08870 9.07420 0.01450 0.15979

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.94040 9.92800 0.01240 0.12490

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.61600 9.62240 -0.00640 -0.06651

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95810 9.94210 0.01600 0.16093

野村環球基金 12.64000 12.59000 0.05000 0.39714

野村鴻利基金 17.13000 17.06000 0.07000 0.41032

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75970 16.75960 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.90000 16.86000 0.04000 0.23725

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365

野村鑫平衡組合基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674

野村鑫全球債券組合基金 12.91810 12.89080 0.02730 0.21178

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.07000 9.92000 0.15000 1.51210

凱基台灣精五門基金 18.17000 18.15000 0.02000 0.11019

凱基亞太高股息基金 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100

凱基亞洲四金磚基金 14.71000 14.65000 0.06000 0.40956

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.87440 9.89280 -0.01840 -0.18599

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43040 11.43020 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.60000 17.62000 -0.02000 -0.11351

凱基雲端趨勢基金 15.80000 15.72000 0.08000 0.50891

凱基新興市場中小基金 13.68000 13.57000 0.11000 0.81061

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.09130 10.08670 0.00460 0.04560

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17370 9.16950 0.00420 0.04580

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.13000 8.20000 -0.07000 -0.85366

凱基資源國基金 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113

凱基護城河基金-台幣計價A 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540

凱基護城河基金-美元計價B 11.19130 11.21420 -0.02290 -0.20421

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.67000 33.68000 -0.01000 -0.02969

富邦大中華成長基金 5.88000 5.96000 -0.08000 -1.34228

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.16000 34.96000 0.20000 0.57208

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.29620 10.29540 0.00080 0.00777

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72870 10.70700 0.02170 0.20267

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.93330 10.91440 0.01890 0.17317

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74140 1.73910 0.00230 0.13225

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78410 9.76720 0.01690 0.17303

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59280 1.59070 0.00210 0.13202

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74500 10.74740 -0.00240 -0.02233

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71130 1.71240 -0.00110 -0.06424

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19660 10.19880 -0.00220 -0.02157

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64270 1.64380 -0.00110 -0.06692

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.64000 9.65370 -0.01370 -0.14191

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.60890 9.62650 -0.01760 -0.18283

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.74730 9.74120 0.00610 0.06262

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.64000 9.65370 -0.01370 -0.14191

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.60890 9.62650 -0.01760 -0.18283

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.74730 9.74120 0.00610 0.06262

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.71000 35.56000 0.15000 0.42182

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.51000 37.37000 0.14000 0.37463

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.01000 39.87000 0.14000 0.35114

富邦台灣心基金 15.57000 15.46000 0.11000 0.71151

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.14000 13.08000 0.06000 0.45872

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253

富邦台灣釆吉50基金 37.79000 37.64000 0.15000 0.39851

富邦台灣科技指數基金 37.76000 37.67000 0.09000 0.23892

富邦台灣鳳凰基金 608.10000 604.45000 3.65000 0.60385

富邦全球不動產基金 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85570 10.83240 0.02330 0.21510

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.87990 9.85860 0.02130 0.21606

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46830 15.46810 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.84000 45.61000 0.23000 0.50428

富邦科技基金 17.39000 17.37000 0.02000 0.11514

富邦高成長基金 17.91000 17.99000 -0.08000 -0.44469

富邦基金 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996

富邦深証100基金 11.88000 11.74000 0.14000 1.19250

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53210 11.51170 0.02040 0.17721

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.12760 10.10970 0.01790 0.17706

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.00220 9.98440 0.01780 0.17828

富邦新興亞洲高成長基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071

富邦農糧精選基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

富邦精準基金 39.21000 39.16000 0.05000 0.12768

富邦精銳中小基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 23.40000 23.36000 0.04000 0.17123

富達卓越領航全球組合基金 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256

富蘭克林華美中國消費基金 11.18000 11.34000 -0.16000 -1.41093

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.32000 13.59000 -0.27000 -1.98675

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.34790 10.34410 0.00380 0.03674

富蘭克林華美中華基金 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.04000 13.96000 0.08000 0.57307

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.88000 15.83000 0.05000 0.31586

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.17760 9.17630 0.00130 0.01417

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88090 9.87940 0.00150 0.01518

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.27860 9.25670 0.02190 0.23659

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.72290 9.70010 0.02280 0.23505

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.70530 8.68420 0.02110 0.24297

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.64620 9.62280 0.02340 0.24317

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.10190 9.07620 0.02570 0.28316

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.75700 10.72600 0.03100 0.28902

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.84580 8.81700 0.02880 0.32664

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.93390 9.90000 0.03390 0.34242

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.84870 9.83400 0.01470 0.14948

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45220 13.43220 0.02000 0.14890

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.09100 12.05720 0.03380 0.28033

富蘭克林華美第一富基金 27.56000 27.36000 0.20000 0.73099

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17450 10.17440 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.97470 6.95840 0.01630 0.23425

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.20850 10.22040 -0.01190 -0.11643

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.57000 8.55870 0.01130 0.13203

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08180 11.06720 0.01460 0.13192

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復華人民幣貨幣市場基金 10.58740 10.58650 0.00090 0.00850

復華人生目標基金 24.51640 24.46010 0.05630 0.23017

復華大中華中小策略基金 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987

復華中小精選基金 36.77000 36.92000 -0.15000 -0.40628

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.48000 7.60000 -0.12000 -1.57895

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.63000 7.74000 -0.11000 -1.42119

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239

復華全方位基金 17.21000 17.17000 0.04000 0.23296

復華全球大趨勢基金 16.99000 16.98000 0.01000 0.05889

復華全球平衡基金 17.71000 17.75000 -0.04000 -0.22535

復華全球原物料基金 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096

復華全球消費基金 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953

復華全球短期收益基金 11.46500 11.45240 0.01260 0.11002

復華全球債券基金 13.73120 13.70280 0.02840 0.20726

復華全球債券組合基金 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094

復華全球資產證券化基金A 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353

復華全球資產證券化基金B 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

復華有利貨幣市場基金 13.30080 13.30060 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.69000 12.77000 -0.08000 -0.62647

復華亞太成長基金 11.01000 11.14000 -0.13000 -1.16697

復華東協世紀基金 11.82000 11.88000 -0.06000 -0.50505

復華南非幣2017保本基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158

復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667

復華南非幣長期收益基金B 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526

復華南非幣短期收益基金A 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969

復華南非幣短期收益基金B 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

復華美國新星基金 11.22000 11.15000 0.07000 0.62780

復華神盾基金 16.82150 16.79590 0.02560 0.15242

復華高成長基金 39.29000 39.35000 -0.06000 -0.15248

復華高益策略組合基金 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825

復華貨幣市場基金 14.25620 14.25600 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.70000 12.75000 -0.05000 -0.39216

復華華人世紀基金 15.04000 15.21000 -0.17000 -1.11769

復華傳家二號基金 19.08220 19.04810 0.03410 0.17902

復華傳家基金 16.86580 16.85320 0.01260 0.07476

復華奧林匹克全球組合基金 15.32000 15.28000 0.04000 0.26178

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314

復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.60000 6.59000 0.01000 0.15175

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

復華新興債股動力組合基金 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896

復華滬深300 A股基金 24.93000 24.84000 0.09000 0.36232

復華數位經濟基金 31.81000 31.76000 0.05000 0.15743

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49530 9.49050 0.00480 0.05058

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.46550 9.46240 0.00310 0.03276

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77950 9.75210 0.02740 0.28097

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.03940 10.03440 0.00500 0.04983

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02550 10.02220 0.00330 0.03293

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.35010 10.32120 0.02890 0.28001

景順主流基金 16.17000 16.13000 0.04000 0.24799

景順台灣科技基金 25.45000 25.39000 0.06000 0.23631

景順全球科技基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133

景順全球康健基金 18.76000 18.79000 -0.03000 -0.15966

景順貨幣市場基金 15.78730 15.78710 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.90000 29.86000 0.04000 0.13396

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.28110 9.28940 -0.00830 -0.08935

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.63060 9.61480 0.01580 0.16433

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.15350 10.16250 -0.00900 -0.08856

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57020 10.55280 0.01740 0.16489

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.08000 8.34000 -0.26000 -3.11751

華南永昌中國A股基金(美元) 8.52000 8.80000 -0.28000 -3.18182

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.74000 13.13000 -0.39000 -2.97030

華南永昌永昌基金 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698

華南永昌全球亨利組合基金 13.85260 13.82790 0.02470 0.17862

華南永昌全球神農水資源基金 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.75000 6.73000 0.02000 0.29718

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474

華南永昌全球精品基金 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031

華南永昌物聯網精選基金 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.48590 8.47740 0.00850 0.10027

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.36760 10.35730 0.01030 0.09945

華南永昌前瞻科技基金 12.56000 12.46000 0.10000 0.80257

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04850 16.04830 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.69080 15.61800 0.07280 0.46613

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81460 11.81450 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.92000 18.85000 0.07000 0.37135

華頓中國多重機會平衡基金 12.01640 12.04740 -0.03100 -0.25732

華頓台灣基金 16.95000 16.93000 0.02000 0.11813

華頓平安貨幣市場基金 11.39600 11.39590 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042

華頓全球高收益債券基金A 12.79740 12.78530 0.01210 0.09464

華頓全球高收益債券基金B 9.63110 9.62200 0.00910 0.09457

華頓全球黑鑽油源基金 6.66000 6.61000 0.05000 0.75643

華頓新興亞太債券基金A 10.54980 10.54240 0.00740 0.07019

華頓新興亞太債券基金B 9.18480 9.17840 0.00640 0.06973

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匯豐中小基金 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.98100 3.05750 -0.07650 -2.50204

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.14690 15.49980 -0.35290 -2.27680

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47930 0.49170 -0.01240 -2.52186

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.75780 10.85060 -0.09280 -0.85525

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.66350 10.75590 -0.09240 -0.85906

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86700 10.93550 -0.06850 -0.62640

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.77300 10.84090 -0.06790 -0.62633

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.82300 10.91810 -0.09510 -0.87103

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.74080 10.83540 -0.09460 -0.87306

匯豐中國動力基金 15.11000 15.37000 -0.26000 -1.69161

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30170 2.30080 0.00090 0.03912

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11940 2.11900 0.00040 0.01888

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41520 11.40930 0.00590 0.05171

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.74870 10.74310 0.00560 0.05213

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36940 0.36930 0.00010 0.02708

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34750 0.34750 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.87250 12.84850 0.02400 0.18679

匯豐太平洋精典基金 14.13000 14.20000 -0.07000 -0.49296

匯豐台灣精典基金 18.81000 18.72000 0.09000 0.48077

匯豐全球趨勢組合基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

匯豐全球關鍵資源基金 7.40000 7.40000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 21.99000 21.95000 0.04000 0.18223

匯豐成功基金 32.48000 32.52000 -0.04000 -0.12300

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25270 2.25350 -0.00080 -0.03550

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25270 2.25350 -0.00080 -0.03550

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.28280 11.27960 0.00320 0.02837

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.98830 8.98510 0.00320 0.03561

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36230 0.36250 -0.00020 -0.05517

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36220 0.36240 -0.00020 -0.05519

匯豐拉丁美洲基金 7.15000 7.26000 -0.11000 -1.51515

匯豐金磚動力基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89810 14.89800 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73900 15.73880 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.74000 3.79000 -0.05000 -1.31926

匯豐新鑽動力基金 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.38040 6.44610 -0.06570 -1.01922

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97950 9.04530 -0.06580 -0.72745

匯豐龍鳳基金 39.82000 39.65000 0.17000 0.42875

匯豐龍騰電子基金 26.10000 25.97000 0.13000 0.50058

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73530 11.70370 0.03160 0.27000

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新光大三通基金 16.82000 16.76000 0.06000 0.35800

新光中國成長基金 10.53000 10.64000 -0.11000 -1.03383

新光台灣富貴基金 19.26000 19.23000 0.03000 0.15601

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482

新光全球生技醫療基金 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972

新光吉星貨幣市場基金 15.28180 15.28160 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 24.07000 24.15000 -0.08000 -0.33126

新光兩岸優勢基金 11.52000 11.59000 -0.07000 -0.60397

新光店頭基金 20.22000 20.00000 0.22000 1.10000

新光南非幣保本基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

新光國家建設基金 21.52000 21.49000 0.03000 0.13960

新光創新科技基金 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241

新光新興星鑽基金 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096

新光福運平衡基金 14.33240 14.23280 0.09960 0.69979

新光澳幣十年期保本基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681

新光澳幣保本基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.67220 12.63500 0.03720 0.29442

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51710 9.48910 0.02800 0.29508

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21390 10.21320 0.00070 0.00685

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.41220 10.39120 0.02100 0.20209

群益大中華雙力優勢基金 12.37000 12.73000 -0.36000 -2.82797

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.05180 10.05220 -0.00040 -0.00398

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.60850 9.60980 -0.00130 -0.01353

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 29.88000 30.12000 -0.24000 -0.79681

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.72000 9.76500 -0.04500 -0.46083

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.71990 9.76480 -0.04490 -0.45981

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.71740 9.76300 -0.04560 -0.46707

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.72000 9.76500 -0.04500 -0.46083

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.71990 9.76480 -0.04490 -0.45981

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.71

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