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台股週報》7月慘跌虛累累 短線震盪心驚驚

卡優新聞網/陳鑫 2015.08.03 00:00

台股上週收在8665.34點,週線與月線雙雙收黑,其中7月月線大跌657.68點。德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,台股7月以來籠罩在希臘債務、陸股停牌過半、國內出口衰退等國內外利空消息,導致資金觀望氣氛濃厚。

雖然希臘退歐疑慮緩解與陸股止跌後,加權指數反彈在9000點之上,但因電子重量級公司法說展望較為疲弱,加上證交稅與證所稅的議題,買盤追價意願不足,呈現量縮震盪築底走勢。

從技術面來看,均線仍持續下彎,指數短線較為震盪。若觀察籌碼變化,融資減幅大於股市的跌幅,顯示籌碼稍作沉澱後已趨於穩定。外資週四起已結束連續6天賣超,轉為連2日買超。接下來法說會有營運與展望的正向訊息釋出,將有利外資籌碼持穩,若配合量能增加,有助於台股上攻。廖哲宏指出,具基本面佳、獲利動能與中長期展望正向的公司,可伺機分批布局。

在選股上,廖哲宏建議,傳產不乏有基本面支撐與產業能見度高的族群。其中以受惠油價下跌趨勢的類股,包括食品、紡織、航空與塑化中下游較為看好。此外,中國推動環保政策的趨勢下,風電產進入較高的建制期,需求可望持續增加,看好中長線獲利成長,相關族群可多加留意。

近期展開談判的「跨太平洋夥伴協定」(TPP),若協商過程順利,越南將是最大受惠國。越南最大出口產業為紡織業與製鞋,未來出口到美國有機會享零關稅的優惠,對於在越南設廠的台灣紡織與製鞋公司,將是一大利多,有助提升出口競爭力與獲利成長,尤其是具有創新技術與專利優勢的公司,可望產生加乘效果。

在電子的部分,廖哲宏認為,蘋果供應鏈仍是主要的亮點,鏡頭、機殼、組裝等族群,具有市占率提升、專業技術的公司可持續關注。而在大數據時代與行動裝置的使用率持續成長下,伺服器、雲端運算、物聯網等產業的發展趨勢不變,中長線仍然看好;工業電腦、自動化、機器人則隨著工業4.0時代來臨,成長性也值得期待。

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