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揚華:未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.07.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/07/302.公司名稱:揚華科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 以下報表數字單位皆為仟元104/06/30應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/7/24已收回之金額-------------------------------------------------------------------- 1,433,769 871,125 562,644 7,989104/05/31存貨餘額 104/06存貨去化金額 104/06存貨未去化金額----------------------------------------------------------------- 606,732 82,483 524,249104/06/30存貨庫齡分析0-3個月 4-6個月----------------------539,434 99,3417/24現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現---------------------------------------------- 18,437 4,528本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額-------------------------------------------------------- 437 22,528截至7/24逾期之應付帳款為258,716仟元,目前已與各供應商協商中7/24之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額--------------------------------------------- 503,131 0

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