[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/07/27 104/07/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.65000 9.01000 -0.36000 -3.99556

中國信託台灣優勢基金 12.67000 13.15000 -0.48000 -3.65019

中國信託全球固定收益組合基金 14.26700 14.24920 0.01780 0.12492

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.07210 10.07940 -0.00730 -0.07242

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.20700 9.21360 -0.00660 -0.07163

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37620 10.39250 -0.01630 -0.15684

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95560 9.97120 -0.01560 -0.15645

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85990 10.85940 0.00050 0.00460

中國信託精穩基金 13.75340 14.12550 -0.37210 -2.63424

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元大寶來2001基金 50.84000 52.88000 -2.04000 -3.85779

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31170 10.31090 0.00080 0.00776

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82490 10.82160 0.00330 0.03049

元大寶來上證50基金 30.72000 33.59000 -2.87000 -8.54421

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.03000 12.19000 -0.16000 -1.31255

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.11000 12.27000 -0.16000 -1.30399

元大寶來大中華價值指數基金 15.61800 15.67700 -0.05900 -0.37635

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.88000 2.91000 -0.03000 -1.03093

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.53000 14.70000 -0.17000 -1.15646

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.25450 11.26030 -0.00580 -0.05151

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30140 10.29770 0.00370 0.03593

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10210 10.09850 0.00360 0.03565

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.81880 10.81250 0.00630 0.05827

元大寶來巴西指數基金 4.52800 4.65100 -0.12300 -2.64459

元大寶來巴菲特基金 20.39000 21.18000 -0.79000 -3.72993

元大寶來台商收成基金 21.61000 22.05000 -0.44000 -1.99546

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.95000 19.58000 0.37000 1.88968

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.39000 20.11000 -0.72000 -3.58031

元大寶來台灣中型100基金 25.62000 26.49000 -0.87000 -3.28426

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.92700 18.36500 -0.43800 -2.38497

元大寶來台灣卓越50基金 65.55000 66.80000 -1.25000 -1.87126

元大寶來台灣金融基金 15.62000 16.00000 -0.38000 -2.37500

元大寶來台灣高股息基金 21.51000 22.12000 -0.61000 -2.75769

元大寶來台灣電子科技基金 26.31000 27.04000 -0.73000 -2.69970

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.25000 -0.02000 -0.14035

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.75000 7.78000 -0.03000 -0.38560

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.16000 6.19000 -0.03000 -0.48465

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.83000 0.01000 0.14641

元大寶來全球成長基金 19.11000 19.31000 -0.20000 -1.03573

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.96400 9.98600 -0.02200 -0.22031

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.13970 8.14090 -0.00120 -0.01474

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.21630 6.21730 -0.00100 -0.01608

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.64000 12.76000 -0.12000 -0.94044

元大寶來全球農業商機基金 16.37000 16.52000 -0.15000 -0.90799

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709

元大寶來印尼指數基金 8.18700 8.29900 -0.11200 -1.34956

元大寶來印度指數基金 9.35700 9.43600 -0.07900 -0.83722

元大寶來印度基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851

元大寶來多元基金 10.38000 10.84000 -0.46000 -4.24354

元大寶來多多基金 15.41000 15.92000 -0.51000 -3.20352

元大寶來多福基金 47.98000 49.85000 -1.87000 -3.75125

元大寶來亞太成長基金 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80260 8.80290 -0.00030 -0.00341

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03720 8.03740 -0.00020 -0.00249

元大寶來卓越基金 37.80000 39.19000 -1.39000 -3.54682

元大寶來店頭基金 6.53000 6.83000 -0.30000 -4.39239

元大寶來泛歐成長基金 9.70000 9.80000 -0.10000 -1.02041

元大寶來高科技基金 11.38000 11.86000 -0.48000 -4.04722

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06890 16.06820 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84890 11.84830 0.00060 0.00506

元大寶來富櫃50基金 10.66000 11.24000 -0.58000 -5.16014

元大寶來華夏中小基金 9.11000 9.27000 -0.16000 -1.72600

元大寶來新中國基金 11.61000 11.81000 -0.20000 -1.69348

元大寶來新主流基金 18.64000 19.28000 -0.64000 -3.31950

元大寶來新台灣基金 31.96000 32.57000 -0.61000 -1.87289

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.48000 11.60000 -0.12000 -1.03448

元大寶來新興亞洲基金 10.17000 10.29000 -0.12000 -1.16618

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93640 14.93580 0.00060 0.00402

元大寶來經貿基金 26.17000 27.40000 -1.23000 -4.48905

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.92000 19.25000 1.67000 8.67532

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 12.66000 15.22000 -2.56000 -16.81997

元大寶來精準中小基金 17.77000 18.47000 -0.70000 -3.78993

元大寶來摩臺基金 30.96000 31.61000 -0.65000 -2.05631

元大寶來標智滬深300基金 18.47000 20.26000 -1.79000 -8.83514

元大寶來績效基金 35.47000 36.62000 -1.15000 -3.14036

元大寶來雙盈基金 23.61000 24.26000 -0.65000 -2.67931

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日盛MIT主流基金 11.05000 11.50000 -0.45000 -3.91304

日盛上選基金 19.69000 20.54000 -0.85000 -4.13827

日盛大中華基金 6.64000 6.69000 -0.05000 -0.74738

日盛小而美基金 13.79000 14.53000 -0.74000 -5.09291

日盛中國內需動力基金 11.46000 11.59000 -0.13000 -1.12166

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.32600 10.33660 -0.01060 -0.10255

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24040 10.25080 -0.01040 -0.10146

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.32680 10.33760 -0.01080 -0.10447

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24130 10.25170 -0.01040 -0.10145

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.33980 10.33960 0.00020 0.00193

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.25240 10.25210 0.00030 0.00293

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07100 10.07120 -0.00020 -0.00199

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.02520 10.03440 -0.00920 -0.09168

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07490 10.05930 0.01560 0.15508

日盛日盛基金 9.86000 10.20000 -0.34000 -3.33333

日盛全球抗暖化基金 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797

日盛全球新興債券基金A 10.34550 10.34840 -0.00290 -0.02802

日盛全球新興債券基金B 9.42310 9.42590 -0.00280 -0.02971

日盛亞洲高收益債券基金A 11.74770 11.74160 0.00610 0.05195

日盛亞洲高收益債券基金B 9.87220 9.86710 0.00510 0.05169

日盛金緻招牌組合基金 10.00120 9.99210 0.00910 0.09107

日盛首選基金 10.38000 10.84000 -0.46000 -4.24354

日盛高科技基金 9.91000 10.34000 -0.43000 -4.15861

日盛貨幣市場基金 14.58860 14.58800 0.00060 0.00411

日盛新台商基金 23.73000 24.70000 -0.97000 -3.92713

日盛精選五虎基金 28.06000 28.98000 -0.92000 -3.17460

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台新1699貨幣市場基金 13.32840 13.32780 0.00060 0.00450

台新2000高科技基金 21.20000 22.33000 -1.13000 -5.06046

台新大中華基金 11.12000 11.20000 -0.08000 -0.71429

台新大眾貨幣市場基金 13.99610 13.99550 0.00060 0.00429

台新中國通基金 25.47000 26.98000 -1.51000 -5.59674

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.31120 10.31050 0.00070 0.00679

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.38100 16.65300 -0.27200 -1.63334

台新中國精選中小基金 11.80000 11.90000 -0.10000 -0.84034

台新主流基金 14.79000 15.44000 -0.65000 -4.20984

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.03000 17.94000 0.09000 0.50167

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57370 0.57230 0.00140 0.24463

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50600 0.50480 0.00120 0.23772

台新台灣中小基金 20.53000 21.68000 -1.15000 -5.30443

台新印度基金 13.89000 13.98000 -0.09000 -0.64378

台新亞美短期債券基金 10.52780 10.51500 0.01280 0.12173

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56380 9.55550 0.00830 0.08686

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30330 0.30380 -0.00050 -0.16458

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.22150 11.21180 0.00970 0.08652

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35500 0.35560 -0.00060 -0.16873

台新真吉利貨幣市場基金 10.97120 10.97070 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 21.22110 21.95250 -0.73140 -3.33174

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79460 9.79600 -0.00140 -0.01429

台新新興市場債券基金(B類型) 8.65500 8.65630 -0.00130 -0.01502

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.24000 5.34000 -0.10000 -1.87266

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.36000 5.46000 -0.10000 -1.83150

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.28200 9.42100 -0.13900 -1.47543

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未來資產台灣新趨勢基金 12.45000 12.99000 -0.54000 -4.15704

未來資產全球大消費基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.07160 11.04830 0.02330 0.21089

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.32500 10.30320 0.02180 0.21158

未來資產亞洲新富基金 16.16000 16.22000 -0.06000 -0.36991

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43420 12.43360 0.00060 0.00483

未來資產阿波羅基金 7.52000 7.90000 -0.38000 -4.81013

未來資產新興市場債券基金A 9.17360 9.18210 -0.00850 -0.09257

未來資產新興市場債券基金B 8.36370 8.37140 -0.00770 -0.09198

未來資產閣來寶全球組合基金 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.03730 10.03670 0.00060 0.00598

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.32590 10.31290 0.01300 0.12606

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98710 9.98720 -0.00010 -0.00100

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98710 9.98720 -0.00010 -0.00100

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.94890 9.96250 -0.01360 -0.13651

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.94950 9.96320 -0.01370 -0.13751

永豐大中華基金 11.90000 12.04000 -0.14000 -1.16279

永豐中小基金 32.26000 33.76000 -1.50000 -4.44313

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04650 2.04700 -0.00050 -0.02443

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28590 2.28660 -0.00070 -0.03061

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.53680 10.52690 0.00990 0.09404

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.41570 11.40490 0.01080 0.09470

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.63000 3.68000 -0.05000 -1.35870

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.40000 18.60000 -0.20000 -1.07527

永豐中概平衡基金 28.89000 29.58000 -0.69000 -2.33266

永豐主流品牌基金 13.57000 13.71000 -0.14000 -1.02115

永豐永豐基金 28.77000 29.94000 -1.17000 -3.90782

永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.41000 -0.02000 -0.16116

永豐全球新興向榮基金 7.12000 7.20000 -0.08000 -1.11111

永豐亞洲民生消費基金 11.49000 11.69000 -0.20000 -1.71086

永豐南非幣2021保本基金 10.17500 10.19200 -0.01700 -0.16680

永豐高科技基金 14.03000 14.79000 -0.76000 -5.13861

永豐貨幣市場基金 13.73060 13.73000 0.00060 0.00437

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97290 1.97650 -0.00360 -0.18214

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97300 1.97930 -0.00630 -0.31829

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71680 8.72210 -0.00530 -0.06077

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99730 10.00330 -0.00600 -0.05998

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.50500 8.50500 0.00000 0.00000

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96270 10.96270 0.00000 0.00000

永豐滬深300紅利指數基金 18.77000 19.00000 -0.23000 -1.21053

永豐臺灣加權ETF基金 43.89000 44.90000 -1.01000 -2.24944

永豐領航科技基金 20.74000 21.60000 -0.86000 -3.98148

永豐趨勢平衡基金 33.13000 34.55000 -1.42000 -4.10999

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.39450 10.39200 0.00250 0.02406

兆豐國際中小基金 11.80000 12.27000 -0.47000 -3.83048

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.58000 16.84000 -0.26000 -1.54394

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.84000 16.12000 -0.28000 -1.73697

兆豐國際民生動力基金 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339

兆豐國際生命科學基金 20.87000 21.82000 -0.95000 -4.35380

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99110 9.99670 -0.00560 -0.05602

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96090 9.96740 -0.00650 -0.06521

兆豐國際全球高股息基金 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349

兆豐國際全球基金 34.28000 34.94000 -0.66000 -1.88895

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

兆豐國際國民基金 21.35000 21.75000 -0.40000 -1.83908

兆豐國際第一基金 11.43000 11.87000 -0.44000 -3.70682

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74170 9.76030 -0.01860 -0.19057

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.74370 8.76040 -0.01670 -0.19063

兆豐國際萬全基金 16.08000 16.59000 -0.51000 -3.07414

兆豐國際電子基金 18.76000 19.63000 -0.87000 -4.43199

兆豐國際綠鑽基金 7.86000 7.95000 -0.09000 -1.13208

兆豐國際豐台灣基金 27.07000 27.49000 -0.42000 -1.52783

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34830 12.34770 0.00060 0.00486

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.93000 11.24000 -0.31000 -2.75801

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74830 10.75000 -0.00170 -0.01581

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.26200 10.27340 -0.01140 -0.11097

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.91710 9.92920 -0.01210 -0.12186

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22550 10.23270 -0.00720 -0.07036

合庫全球高收益債券基金B類型 9.30860 9.31000 -0.00140 -0.01504

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.96070 9.97180 -0.01110 -0.11131

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.57720 9.58770 -0.01050 -0.10952

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.94100 9.95470 -0.01370 -0.13762

合庫全球新興市場基金 10.03000 10.16000 -0.13000 -1.27953

合庫貨幣市場基金 10.01330 10.01290 0.00040 0.00399

合庫新興多重收益基金A類型 10.16620 10.16940 -0.00320 -0.03147

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.16470 10.17650 -0.01180 -0.11595

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.29830 10.29450 0.00380 0.03691

合庫新興多重收益基金B類型 9.27300 9.27600 -0.00300 -0.03234

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.62520 9.63570 -0.01050 -0.10897

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86000 9.85820 0.00180 0.01826

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.04360 71.09130 -0.04770 -0.06710

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.33940 11.35970 -0.02030 -0.17870

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.21110 63.25190 -0.04080 -0.06450

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.05220 10.07020 -0.01800 -0.17875

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22320 2.22070 0.00250 0.11258

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.79360 10.78040 0.01320 0.12244

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03900 2.03670 0.00230 0.11293

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82390 9.81700 0.00690 0.07029

宏利台灣動力基金 19.60000 20.33000 -0.73000 -3.59075

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.63670 9.67520 -0.03850 -0.39792

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93810 9.96860 -0.03050 -0.30596

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.15750 9.19430 -0.03680 -0.40025

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.50960 9.52980 -0.02020 -0.21197

宏利全球債券組合基金 12.71130 12.70400 0.00730 0.05746

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37570 2.37570 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63180 11.63070 0.00110 0.00946

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51260 9.51240 0.00020 0.00210

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33420 2.33100 0.00320 0.13728

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.82080 11.79680 0.02400 0.20345

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96640 4.00120 -0.03480 -0.86974

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63610 0.64140 -0.00530 -0.82632

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.27000 19.41000 -0.14000 -0.72128

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.95370 1.97370 -0.02000 -1.01333

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.73010 9.82940 -0.09930 -1.01023

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.89410 9.98860 -0.09450 -0.94608

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.64490 9.74970 -0.10480 -1.07490

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.89220 1.91150 -0.01930 -1.00968

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.40950 9.50560 -0.09610 -1.01098

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.58250 9.67370 -0.09120 -0.94276

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.24630 9.33850 -0.09220 -0.98731

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.64200 66.63390 0.00810 0.01216

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66190 10.67390 -0.01200 -0.11242

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.74530 9.75770 -0.01240 -0.12708

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.69180 9.70370 -0.01190 -0.12263

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83550 9.83630 -0.00080 -0.00813

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.74500 9.75660 -0.01160 -0.11889

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.69560 9.70720 -0.01160 -0.11950

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.84050 9.84020 0.00030 0.00305

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.66430 9.67070 -0.00640 -0.06618

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28900 2.29710 -0.00810 -0.35262

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35080 0.35210 -0.00130 -0.36921

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08640 11.11180 -0.02540 -0.22859

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81160 0.80170 0.00990 1.23488

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26510 8.28860 -0.02350 -0.28352

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15450 2.16260 -0.00810 -0.37455

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33890 0.34060 -0.00170 -0.49912

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.68400 10.71020 -0.02620 -0.24463

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40260 0.40420 -0.00160 -0.39584

宏利萬利貨幣市場基金 13.54700 13.54660 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.01000 2.03000 -0.02000 -0.98522

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431

宏利臺灣高股息基金 19.66000 20.13000 -0.47000 -2.33482

宏利澳幣保本基金 10.54660 10.54400 0.00260 0.02466

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821

貝萊德新台幣基金 12.83040 12.82990 0.00050 0.00390

貝萊德寶利基金 16.60000 17.14000 -0.54000 -3.15053

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15140 10.15150 -0.00010 -0.00099

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12770 10.12370 0.00400 0.03951

保德信大中華基金 27.55000 27.93000 -0.38000 -1.36054

保德信中小型股基金 31.12000 32.88000 -1.76000 -5.35280

保德信中國中小基金 13.65000 13.83000 -0.18000 -1.30152

保德信中國品牌基金 13.13000 13.29000 -0.16000 -1.20391

保德信台商全方位基金 25.62000 26.68000 -1.06000 -3.97301

保德信全球中小基金 25.88000 25.98000 -0.10000 -0.38491

保德信全球消費商機基金 17.02000 17.05000 -0.03000 -0.17595

保德信全球基礎建設基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195

保德信全球資源基金 7.19000 7.30000 -0.11000 -1.50685

保德信全球醫療生化基金-美元 11.03000 11.32000 -0.29000 -2.56184

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.56000 38.48000 -0.92000 -2.39085

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.68140 9.67460 0.00680 0.07029

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70420 10.69670 0.00750 0.07012

保德信亞太基金 18.84000 18.97000 -0.13000 -0.68529

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57820 9.55060 0.02760 0.28899

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17160 11.13930 0.03230 0.28996

保德信店頭市場基金 24.06000 25.43000 -1.37000 -5.38734

保德信拉丁美洲基金 6.04000 6.15000 -0.11000 -1.78862

保德信金平衡基金 22.03000 22.53000 -0.50000 -2.21926

保德信金滿意基金 34.27000 35.05000 -0.78000 -2.22539

保德信科技島基金 16.63000 17.25000 -0.62000 -3.59420

保德信高成長基金 69.42000 71.42000 -2.00000 -2.80034

保德信第一基金 19.81000 20.53000 -0.72000 -3.50706

保德信貨幣市場基金 15.57370 15.57290 0.00080 0.00514

保德信新世紀基金 8.97000 9.16000 -0.19000 -2.07424

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.53980 9.52610 0.01370 0.14382

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59210 10.57680 0.01530 0.14466

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.43460 7.45420 -0.01960 -0.26294

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.45520 9.48050 -0.02530 -0.26686

保德信新興趨勢組合基金 10.24000 10.39000 -0.15000 -1.44370

保德信瑞騰基金 15.29850 15.29720 0.00130 0.00850

保德信歐洲組合基金 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10750 2.10630 0.00120 0.05697

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45480 2.45350 0.00130 0.05299

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33840 0.33880 -0.00040 -0.11806

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39190 0.39240 -0.00050 -0.12742

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09990 10.10050 -0.00060 -0.00594

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89830 11.89740 0.00090 0.00756

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08340 10.08520 -0.00180 -0.01785

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79830 10.80020 -0.00190 -0.01759

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74410 9.76200 -0.01790 -0.18336

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44630 10.46550 -0.01920 -0.18346

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.24230 7.27780 -0.03550 -0.48778

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.00950 10.05850 -0.04900 -0.48715

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54800 11.54750 0.00050 0.00433

施羅德樂活中小基金-A類型 14.66000 15.04000 -0.38000 -2.52660

施羅德樂活中小基金-I類型 3182.50000 3264.92000 -82.42000 -2.52441

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.49850 9.52780 -0.02930 -0.30752

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.54210 9.58740 -0.04530 -0.47250

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.45650 9.50130 -0.04480 -0.47151

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.46160 9.49080 -0.02920 -0.30767

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.49050 9.53550 -0.04500 -0.47192

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.42100 9.46570 -0.04470 -0.47223

柏瑞五國金勢力建設基金 6.48000 6.55000 -0.07000 -1.06870

柏瑞巨人基金 9.91000 10.21000 -0.30000 -2.93830

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52980 13.52930 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.55000 14.64000 -0.09000 -0.61475

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.64570 12.65440 -0.00870 -0.06875

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93650 9.95240 -0.01590 -0.15976

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.77930 7.78460 -0.00530 -0.06808

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36640 9.38140 -0.01500 -0.15989

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.36630 9.37850 -0.01220 -0.13008

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.19260 9.19560 -0.00300 -0.03262

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.81000 11.94000 -0.13000 -1.08878

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.44000 8.53000 -0.09000 -1.05510

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.37000 9.50000 -0.13000 -1.36842

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858

柏瑞拉丁美洲基金 7.71000 7.86000 -0.15000 -1.90840

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53160 11.52950 0.00210 0.01821

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40610 8.40450 0.00160 0.01904

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11460 11.12040 -0.00580 -0.05216

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.52970 9.53460 -0.00490 -0.05139

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96610 9.98040 -0.01430 -0.14328

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77980 11.81390 -0.03410 -0.28864

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.47270 8.49720 -0.02450 -0.28833

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.92230 9.96380 -0.04150 -0.41651

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57440 10.56480 0.00960 0.09087

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04260 10.04300 -0.00040 -0.00398

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97740 9.96830 0.00910 0.09129

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98280 9.98320 -0.00040 -0.00401

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.98000 17.02000 -0.04000 -0.23502

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.78000 15.84000 -0.06000 -0.37879

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12320 13.12260 0.00060 0.00457

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.16340 9.16310 0.00030 0.00327

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.41000 17.68000 -0.27000 -1.52715

國泰小龍基金 13.39000 13.83000 -0.44000 -3.18149

國泰中小成長基金 36.82000 38.29000 -1.47000 -3.83912

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.56000 16.58000 -0.02000 -0.12063

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.55440 0.55500 -0.00060 -0.10811

國泰中國內需增長基金美元級別 0.55230 0.55300 -0.00070 -0.12658

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.45690 10.45610 0.00080 0.00765

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67840 1.68180 -0.00340 -0.20216

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.99720 10.96830 0.02890 0.26349

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34840 0.34750 0.00090 0.25899

國泰中國新興戰略基金 19.18000 19.44000 -0.26000 -1.33745

國泰中港台基金台幣級別 14.10000 14.22000 -0.12000 -0.84388

國泰中港台基金美元級別 0.43710 0.44090 -0.00380 -0.86187

國泰台灣計量基金 11.51000 11.81000 -0.30000 -2.54022

國泰台灣貨幣市場基金 12.29440 12.29390 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 21.25000 21.93000 -0.68000 -3.10078

國泰全球永利貨幣市場基金 12.81660 12.81520 0.00140 0.01092

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43570 0.43780 -0.00210 -0.47967

國泰全球資源基金 6.01000 6.05000 -0.04000 -0.66116

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27590 0.27690 -0.00100 -0.36114

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34720 0.34760 -0.00040 -0.11507

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33770 0.33790 -0.00020 -0.05919

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35010 0.35020 -0.00010 -0.02856

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30460 0.30490 -0.00030 -0.09839

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.36000 16.51000 -0.15000 -0.90854

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51890 0.52490 -0.00600 -1.14307

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.77000 13.88000 -0.11000 -0.79251

國泰科技生化基金 26.35000 27.55000 -1.20000 -4.35572

國泰紐幣2021保本基金 10.22870 10.20870 0.02000 0.19591

國泰紐幣八年期保本基金 10.37790 10.35610 0.02180 0.21050

國泰紐幣保本基金 10.81180 10.79630 0.01550 0.14357

國泰高科技基金 8.52000 8.93000 -0.41000 -4.59127

國泰國泰基金 17.39000 18.12000 -0.73000 -4.02870

國泰富時中國A50基金 18.53000 20.20000 -1.67000 -8.26733

國泰策略高收益債券基金A 10.25310 10.27010 -0.01700 -0.16553

國泰策略高收益債券基金B 8.83960 8.85430 -0.01470 -0.16602

國泰新興市場基金 9.51000 9.64000 -0.13000 -1.34855

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.07240 2.07800 -0.00560 -0.26949

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61870 1.62360 -0.00490 -0.30180

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33190 0.33370 -0.00180 -0.53941

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34070 0.34160 -0.00090 -0.26347

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25990 0.26130 -0.00140 -0.53578

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.46560 10.49440 -0.02880 -0.27443

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.19540 8.21800 -0.02260 -0.27501

國泰價值卓越基金 11.48000 11.68000 -0.20000 -1.71233

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32660 0.32660 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.74840 11.74250 0.00590 0.05024

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14320 10.14240 0.00080 0.00789

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15140 10.13680 0.01460 0.14403

第一金大中華基金 18.34000 19.08000 -0.74000 -3.87841

第一金小型精選基金 24.68000 25.83000 -1.15000 -4.45219

第一金中國世紀基金 12.88000 13.09000 -0.21000 -1.60428

第一金中國世紀基金-人民幣 15.52000 15.77000 -0.25000 -1.58529

第一金中概平衡基金 19.77000 20.25000 -0.48000 -2.37037

第一金台灣貨幣市場基金 15.06300 15.06240 0.00060 0.00398

第一金全家福貨幣市場基金 175.75500 175.74700 0.00800 0.00455

第一金全球大趨勢基金 19.70000 19.65000 0.05000 0.25445

第一金全球不動產證券化基金A 7.89000 7.90220 -0.01220 -0.15439

第一金全球不動產證券化基金B 6.07630 6.08560 -0.00930 -0.15282

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.97680 9.99280 -0.01600 -0.16012

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31580 10.33240 -0.01660 -0.16066

第一金全球高收益債券基金A 14.18700 14.19370 -0.00670 -0.04720

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.39060 9.40280 -0.01220 -0.12975

第一金全球高收益債券基金B 10.21930 10.22410 -0.00480 -0.04695

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.99720 9.00850 -0.01130 -0.12544

第一金亞洲科技基金 15.48000 15.53000 -0.05000 -0.32196

第一金亞洲新興市場基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969

第一金店頭市場基金 7.10000 7.48000 -0.38000 -5.08021

第一金創新趨勢基金 14.06000 14.81000 -0.75000 -5.06415

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.03720 9.03760 -0.00040 -0.00443

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.22720 7.22750 -0.00030 -0.00415

第一金電子基金 22.48000 23.84000 -1.36000 -5.70470

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.10000 14.26000 -0.16000 -1.12202

統一大滿貫基金 21.61000 22.81000 -1.20000 -5.26085

統一大龍印基金 18.25000 18.47000 -0.22000 -1.19112

統一大龍騰中國基金 12.68000 12.82000 -0.14000 -1.09204

統一中小基金 17.11000 17.77000 -0.66000 -3.71412

統一台灣動力基金 11.73000 12.25000 -0.52000 -4.24490

統一全天候基金 67.38000 70.07000 -2.69000 -3.83902

統一全球債券組合基金 11.78730 11.80110 -0.01380 -0.11694

統一亞太基金 25.65000 25.87000 -0.22000 -0.85041

統一亞洲大金磚基金 13.57000 13.70000 -0.13000 -0.94891

統一奔騰基金 38.04000 39.89000 -1.85000 -4.63775

統一強棒貨幣市場基金 16.47490 16.47410 0.00080 0.00486

統一強漢基金 21.03000 21.28000 -0.25000 -1.17481

統一統信基金 23.16000 24.12000 -0.96000 -3.98010

統一黑馬基金 38.11000 39.87000 -1.76000 -4.41435

統一新亞洲科技能源基金 17.53000 17.69000 -0.16000 -0.90447

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.42650 9.42940 -0.00290 -0.03075

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24810 10.25120 -0.00310 -0.03024

統一經建基金 29.97000 31.35000 -1.38000 -4.40191

統一龍馬基金 46.11000 48.43000 -2.32000 -4.79042

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.86000 14.50000 -0.64000 -4.41379

野村中小基金 32.77000 33.99000 -1.22000 -3.58929

野村中國機會基金 11.76000 11.85000 -0.09000 -0.75949

野村巴西基金 4.67000 4.79000 -0.12000 -2.50522

野村日本基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

野村台灣高股息基金 16.98000 17.60000 -0.62000 -3.52273

野村台灣運籌基金 25.32000 26.18000 -0.86000 -3.28495

野村平衡基金 15.92000 16.41000 -0.49000 -2.98598

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

野村全球生技醫療基金 19.35000 19.96000 -0.61000 -3.05611

野村全球品牌基金 21.26000 21.45000 -0.19000 -0.88578

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.78340 8.78030 0.00310 0.03531

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.93960 9.92120 0.01840 0.18546

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.05200 11.04810 0.00390 0.03530

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.93960 9.92120 0.01840 0.18546

野村全球氣候變遷基金 7.25000 7.32000 -0.07000 -0.95628

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.17000 13.28000 -0.11000 -0.82831

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.30000 17.45000 -0.15000 -0.85960

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.87820 9.90990 -0.03170 -0.31988

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.11020 10.03550 0.07470 0.74436

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.84400 9.88450 -0.04050 -0.40973

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.03390 10.05340 -0.01950 -0.19396

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.89150 9.86730 0.02420 0.24525

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.87780 9.90950 -0.03170 -0.31990

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.10850 10.03370 0.07480 0.74549

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.84380 9.88430 -0.04050 -0.40974

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03390 10.05340 -0.01950 -0.19396

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.90450 9.88020 0.02430 0.24595

野村成長基金 24.04000 24.84000 -0.80000 -3.22061

野村亞太高股息基金季配型 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922

野村亞太高股息基金累積型 11.76000 11.85000 -0.09000 -0.75949

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54230 9.54180 0.00050 0.00524

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54120 9.54930 -0.00810 -0.08482

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.00230 12.00160 0.00070 0.00583

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08310 10.09170 -0.00860 -0.08522

野村泰國基金 34.50000 34.78000 -0.28000 -0.80506

野村高科技基金 6.99000 7.30000 -0.31000 -4.24658

野村貨幣市場基金 16.08050 16.07980 0.00070 0.00435

野村新馬基金 15.73000 15.73000 0.00000 0.00000

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75830 8.75380 0.00450 0.05141

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15800 11.15230 0.00570 0.05111

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.29000 6.44000 -0.15000 -2.32919

野村精選貨幣市場基金 12.00210 12.00170 0.00040 0.00333

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348

野村歐洲高股息基金季配型 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561

野村歐洲高股息基金累積型 12.25000 12.36000 -0.11000 -0.88997

野村積極成長基金 10.08000 10.41000 -0.33000 -3.17003

野村優質基金 28.37000 29.47000 -1.10000 -3.73261

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35300 9.35730 -0.00430 -0.04595

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.73650 8.74570 -0.00920 -0.10519

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06440 9.06440 0.00000 0.00000

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92460 9.92930 -0.00470 -0.04733

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.60840 9.61860 -0.01020 -0.10604

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.93140 9.93140 0.00000 0.00000

野村環球基金 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962

野村鴻利基金 16.72000 17.15000 -0.43000 -2.50729

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75900 16.75850 0.00050 0.00298

野村鴻運基金 16.37000 17.01000 -0.64000 -3.76249

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.26000 9.39000 -0.13000 -1.38445

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.58000 11.68000 -0.10000 -0.85616

野村鑫平衡組合基金 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834

野村鑫全球債券組合基金 12.92090 12.91200 0.00890 0.06893

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034

凱基台灣精五門基金 17.60000 18.33000 -0.73000 -3.98254

凱基亞太高股息基金 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634

凱基亞洲四金磚基金 14.88000 14.99000 -0.11000 -0.73382

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.95160 9.97540 -0.02380 -0.23859

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42980 11.42930 0.00050 0.00437

凱基開創基金 17.20000 17.84000 -0.64000 -3.58744

凱基雲端趨勢基金 15.69000 15.72000 -0.03000 -0.19084

凱基新興市場中小基金 13.73000 13.85000 -0.12000 -0.86643

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.12070 10.11450 0.00620 0.06130

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.20040 9.19480 0.00560 0.06090

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.68000 8.77000 -0.09000 -1.02623

凱基資源國基金 9.13000 9.23000 -0.10000 -1.08342

凱基護城河基金-台幣計價A 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983

凱基護城河基金-美元計價B 11.09510 11.19420 -0.09910 -0.88528

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.74000 36.82000 -3.08000 -8.36502

富邦大中華成長基金 6.15000 6.20000 -0.05000 -0.80645

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.29000 10.40000 0.89000 8.55769

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.37000 42.46000 -7.09000 -16.69807

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.29170 10.29100 0.00070 0.00680

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68910 10.68480 0.00430 0.04024

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.93730 10.93940 -0.00210 -0.01920

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74000 1.74410 -0.00410 -0.23508

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78770 9.78960 -0.00190 -0.01941

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59150 1.59520 -0.00370 -0.23195

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74260 10.74580 -0.00320 -0.02978

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70900 1.71310 -0.00410 -0.23933

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19420 10.19730 -0.00310 -0.03040

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64050 1.64450 -0.00400 -0.24324

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.80380 9.80940 -0.00560 -0.05709

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.76090 9.78740 -0.02650 -0.27076

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.87940 9.88170 -0.00230 -0.02328

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.80380 9.80940 -0.00560 -0.05709

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.76090 9.78740 -0.02650 -0.27076

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.87940 9.88170 -0.00230 -0.02328

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.45000 36.30000 -0.85000 -2.34160

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.13000 37.73000 -0.60000 -1.59025

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.36000 40.19000 -0.83000 -2.06519

富邦台灣心基金 15.17000 15.53000 -0.36000 -2.31809

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.83000 13.16000 -0.33000 -2.50760

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.61000 10.88000 -0.27000 -2.48162

富邦台灣釆吉50基金 37.19000 37.89000 -0.70000 -1.84745

富邦台灣科技指數基金 36.75000 37.74000 -0.99000 -2.62321

富邦台灣鳳凰基金 593.24000 606.33000 -13.09000 -2.15889

富邦全球不動產基金 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83630 10.82170 0.01460 0.13491

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.86220 9.84890 0.01330 0.13504

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46750 15.46680 0.00070 0.00453

富邦長紅基金 44.75000 45.91000 -1.16000 -2.52668

富邦科技基金 16.81000 17.49000 -0.68000 -3.88794

富邦高成長基金 17.51000 18.13000 -0.62000 -3.41975

富邦基金 9.08000 9.33000 -0.25000 -2.67953

富邦深証100基金 11.75000 12.82000 -1.07000 -8.34633

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49660 11.51390 -0.01730 -0.15025

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.09640 10.11160 -0.01520 -0.15032

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.97130 9.98640 -0.01510 -0.15121

富邦新興亞洲高成長基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

富邦農糧精選基金 10.82000 10.91000 -0.09000 -0.82493

富邦精準基金 37.83000 39.46000 -1.63000 -4.13077

富邦精銳中小基金 9.40000 9.82000 -0.42000 -4.27699

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.91000 23.76000 -0.85000 -3.57744

富達卓越領航全球組合基金 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.82000 11.86000 -0.04000 -0.33727

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 14.06000 14.09000 -0.03000 -0.21292

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.36990 10.35780 0.01210 0.11682

富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.56000 14.19000 -0.63000 -4.43975

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.46000 16.01000 -0.55000 -3.43535

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.29000 10.41000 -0.12000 -1.15274

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.21000 10.31000 -0.10000 -0.96993

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.18750 9.17780 0.00970 0.10569

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89150 9.88100 0.01050 0.10626

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.24530 9.26510 -0.01980 -0.21371

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.68830 9.70900 -0.02070 -0.21320

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.67720 8.69370 -0.01650 -0.18979

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.61500 9.63340 -0.01840 -0.19100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.06770 9.07890 -0.01120 -0.12336

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.71570 10.72930 -0.01360 -0.12676

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.80640 8.82130 -0.01490 -0.16891

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.88720 9.90700 -0.01980 -0.19986

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.85910 9.86190 -0.00280 -0.02839

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46640 13.47020 -0.00380 -0.02821

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.09160 12.15530 -0.06370 -0.52405

富蘭克林華美第一富基金 26.95000 27.99000 -1.04000 -3.71561

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17390 10.17340 0.00050 0.00491

富蘭克林華美新世界股票基金 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.85230 6.96690 -0.11460 -1.64492

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.39790 10.47650 -0.07860 -0.75025

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.57220 8.57690 -0.00470 -0.05480

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08450 11.09060 -0.00610 -0.05500

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.58390 10.58130 0.00260 0.02457

復華人生目標基金 24.02600 24.69030 -0.66430 -2.69053

復華大中華中小策略基金 10.42000 10.60000 -0.18000 -1.69811

復華中小精選基金 35.44000 37.17000 -1.73000 -4.65429

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.99000 8.13000 -0.14000 -1.72202

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.13000 8.27000 -0.14000 -1.69287

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

復華全方位基金 16.67000 17.38000 -0.71000 -4.08516

復華全球大趨勢基金 17.02000 17.10000 -0.08000 -0.46784

復華全球平衡基金 17.82000 17.89000 -0.07000 -0.39128

復華全球原物料基金 8.26000 8.36000 -0.10000 -1.19617

復華全球消費基金 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939

復華全球短期收益基金 11.45570 11.45080 0.00490 0.04279

復華全球債券基金 13.71840 13.69090 0.02750 0.20086

復華全球債券組合基金 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104

復華全球資產證券化基金A 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728

復華全球資產證券化基金B 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

復華全球戰略配置強基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

復華有利貨幣市場基金 13.30000 13.29940 0.00060 0.00451

復華亞太平衡基金 12.85000 12.92000 -0.07000 -0.54180

復華亞太成長基金 11.37000 11.49000 -0.12000 -1.04439

復華東協世紀基金 12.02000 12.10000 -0.08000 -0.66116

復華南非幣2017保本基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149

復華南非幣長期收益基金A 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714

復華南非幣長期收益基金B 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716

復華南非幣短期收益基金A 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961

復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

復華美國新星基金 11.13000 11.22000 -0.09000 -0.80214

復華神盾基金 16.44910 16.94220 -0.49310 -2.91048

復華高成長基金 38.42000 40.11000 -1.69000 -4.21341

復華高益策略組合基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831

復華貨幣市場基金 14.25540 14.25480 0.00060 0.00421

復華復華基金 12.33000 12.86000 -0.53000 -4.12131

復華華人世紀基金 15.70000 15.88000 -0.18000 -1.13350

復華傳家二號基金 18.77210 19.20370 -0.43160 -2.24748

復華傳家基金 16.59640 16.97200 -0.37560 -2.21306

復華奧林匹克全球組合基金 15.38000 15.40000 -0.02000 -0.12987

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796

復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643

復華新興市場高收益債券基金B 6.61000 6.64000 -0.03000 -0.45181

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.12000 13.20000 -0.08000 -0.60606

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

復華滬深300 A股基金 24.84000 27.15000 -2.31000 -8.50829

復華數位經濟基金 30.75000 32.03000 -1.28000 -3.99625

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743

惠理康和兩岸價值基金 10.63000 10.73000 -0.10000 -0.93197

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50110 9.49740 0.00370 0.03896

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.46060 9.47650 -0.01590 -0.16778

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.75250 9.74480 0.00770 0.07902

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04560 10.04170 0.00390 0.03884

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02030 10.03720 -0.01690 -0.16837

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32150 10.31340 0.00810 0.07854

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景順主流基金 15.83000 16.44000 -0.61000 -3.71046

景順台灣科技基金 24.75000 26.02000 -1.27000 -4.88086

景順全球科技基金 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000

景順全球康健基金 18.61000 18.81000 -0.20000 -1.06326

景順貨幣市場基金 15.78650 15.78590 0.00060 0.00380

景順潛力基金 29.33000 30.46000 -1.13000 -3.70978

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.29790 9.31010 -0.01220 -0.13104

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.59920 9.57390 0.02530 0.26426

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.17130 10.18390 -0.01260 -0.12372

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53570 10.50800 0.02770 0.26361

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.80000 8.96000 -0.16000 -1.78571

華南永昌中國A股基金(美元) 9.29000 9.41000 -0.12000 -1.27524

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.86000 14.01000 -0.15000 -1.07066

華南永昌永昌基金 12.75000 13.39000 -0.64000 -4.77969

華南永昌全球亨利組合基金 13.86190 13.85170 0.01020 0.07364

華南永昌全球神農水資源基金 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.80000 6.83000 -0.03000 -0.43924

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.13000 6.16000 -0.03000 -0.48701

華南永昌全球精品基金 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

華南永昌物聯網精選基金 9.01000 9.36000 -0.35000 -3.73932

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.49700 8.50830 -0.01130 -0.13281

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38120 10.39500 -0.01380 -0.13276

華南永昌前瞻科技基金 12.07000 12.65000 -0.58000 -4.58498

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04760 16.04700 0.00060 0.00374

華南永昌龍盈平衡基金 15.37170 15.74880 -0.37710 -2.39447

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81400 11.81360 0.00040 0.00339

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華頓中小型基金 18.22000 19.18000 -0.96000 -5.00521

華頓中國多重機會平衡基金 12.27350 12.33730 -0.06380 -0.51713

華頓台灣基金 16.44000 17.10000 -0.66000 -3.85965

華頓平安貨幣市場基金 11.39540 11.39480 0.00060 0.00527

華頓全球時尚精品基金 14.16000 14.12000 0.04000 0.28329

華頓全球高收益債券基金A 12.80220 12.82850 -0.02630 -0.20501

華頓全球高收益債券基金B 9.63480 9.65450 -0.01970 -0.20405

華頓全球黑鑽油源基金 6.61000 6.68000 -0.07000 -1.04790

華頓新興亞太債券基金A 10.54840 10.55570 -0.00730 -0.06916

華頓新興亞太債券基金B 9.18350 9.18990 -0.00640 -0.06964

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匯豐中小基金 8.41000 8.68000 -0.27000 -3.11060

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.17510 3.21050 -0.03540 -1.10263

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.07590 16.25160 -0.17570 -1.08112

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50990 0.51670 -0.00680 -1.31604

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.98710 11.03840 -0.05130 -0.46474

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.89140 10.94220 -0.05080 -0.46426

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.05930 11.10850 -0.04920 -0.44290

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.96370 11.01240 -0.04870 -0.44223

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.03930 11.11590 -0.07660 -0.68910

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.95570 11.03180 -0.07610 -0.68982

匯豐中國動力基金 15.88000 16.03000 -0.15000 -0.93575

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30410 2.30380 0.00030 0.01302

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12230 2.12210 0.00020 0.00942

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.38750 11.40840 -0.02090 -0.18320

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.72260 10.74230 -0.01970 -0.18339

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36930 0.37010 -0.00080 -0.21616

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34750 0.34820 -0.00070 -0.20103

匯豐五福全球債券組合基金 12.86940 12.86050 0.00890 0.06920

匯豐太平洋精典基金 14.35000 14.45000 -0.10000 -0.69204

匯豐台灣精典基金 18.44000 18.85000 -0.41000 -2.17507

匯豐全球趨勢組合基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488

匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.40000 -0.10000 -1.35135

匯豐安富基金 21.76000 22.01000 -0.25000 -1.13585

匯豐成功基金 32.03000 32.47000 -0.44000 -1.35510

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26170 2.25880 0.00290 0.12839

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26170 2.25880 0.00290 0.12839

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30520 11.30690 -0.00170 -0.01504

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.01020 9.01170 -0.00150 -0.01665

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36330 0.36360 -0.00030 -0.08251

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36320 0.36360 -0.00040 -0.11001

匯豐拉丁美洲基金 7.15000 7.30000 -0.15000 -2.05479

匯豐金磚動力基金 12.06000 12.20000 -0.14000 -1.14754

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89750 14.89700 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73830 15.73780 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.76000 3.76000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.38540 6.44740 -0.06200 -0.96163

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98520 9.04730 -0.06210 -0.68639

匯豐龍鳳基金 39.06000 39.91000 -0.85000 -2.12979

匯豐龍騰電子基金 25.44000 26.15000 -0.71000 -2.71511

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73110 11.73380 -0.00270 -0.02301

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新光大三通基金 16.29000 16.97000 -0.68000 -4.00707

新光中國成長基金 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501

新光台灣富貴基金 18.68000 19.44000 -0.76000 -3.90947

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030

新光全球生技醫療基金 11.65000 11.91000 -0.26000 -2.18304

新光吉星貨幣市場基金 15.28100 15.28030 0.00070 0.00458

新光多元複合收益組合基金 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382

新光亞洲精選基金 24.29000 24.45000 -0.16000 -0.65440

新光兩岸優勢基金 12.12000 12.25000 -0.13000 -1.06122

新光店頭基金 19.46000 20.21000 -0.75000 -3.71103

新光南非幣保本基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683

新光國家建設基金 20.75000 21.74000 -0.99000 -4.55382

新光創新科技基金 13.34000 13.93000 -0.59000 -4.23546

新光新興星鑽基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506

新光福運平衡基金 13.86180 14.24180 -0.38000 -2.66820

新光澳幣十年期保本基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

新光澳幣保本基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.08000 6.17000 -0.09000 -1.45867

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.72090 12.71370 0.00720 0.05663

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55360 9.54820 0.00540 0.05656

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20970 10.20900 0.00070 0.00686

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38200 10.36510 0.01690 0.16305

群益大中華雙力優勢基金 13.46000 13.53000 -0.07000 -0.51737

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.50000 9.58000 -0.08000 -0.83507

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.88240 9.96720 -0.08480 -0.85079

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.43000 9.51000 -0.08