基金名稱 104/07/24 104/07/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152
中國信託台灣優勢基金 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472
中國信託全球固定收益組合基金 14.24920 14.24130 0.00790 0.05547
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.07940 10.09470 -0.01530 -0.15156
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.21360 9.22770 -0.01410 -0.15280
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39250 10.39940 -0.00690 -0.06635
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97120 9.97790 -0.00670 -0.06715
中國信託華盈貨幣市場基金 10.85940 10.85930 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.12550 14.18760 -0.06210 -0.43771
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大寶來2001基金 52.88000 53.14000 -0.26000 -0.48927
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31090 10.31010 0.00080 0.00776
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82160 10.78920 0.03240 0.30030
元大寶來上證50基金 33.59000 33.97000 -0.38000 -1.11863
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.19000 11.92000 0.27000 2.26510
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.27000 11.97000 0.30000 2.50627
元大寶來大中華價值指數基金 15.67700 15.64300 0.03400 0.21735
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.91000 2.89000 0.02000 0.69204
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.70000 14.54000 0.16000 1.10041
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.26030 11.24240 0.01790 0.15922
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29770 10.29890 -0.00120 -0.01165
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09850 10.09970 -0.00120 -0.01188
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.81250 10.78270 0.02980 0.27637
元大寶來巴西指數基金 4.65100 4.82300 -0.17200 -3.56625
元大寶來巴菲特基金 21.18000 21.29000 -0.11000 -0.51667
元大寶來台商收成基金 22.05000 22.18000 -0.13000 -0.58611
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.58000 19.43000 0.15000 0.77200
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.11000 20.35000 -0.24000 -1.17936
元大寶來台灣中型100基金 26.49000 26.59000 -0.10000 -0.37608
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.36500 18.41300 -0.04800 -0.26069
元大寶來台灣卓越50基金 66.80000 66.82000 -0.02000 -0.02993
元大寶來台灣金融基金 16.00000 15.98000 0.02000 0.12516
元大寶來台灣高股息基金 22.12000 22.23000 -0.11000 -0.49483
元大寶來台灣電子科技基金 27.04000 27.13000 -0.09000 -0.33174
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.21000 0.04000 0.28149
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.40000 11.46000 -0.06000 -0.52356
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.19000 6.16000 0.03000 0.48701
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732
元大寶來全球成長基金 19.31000 19.25000 0.06000 0.31169
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.98600 9.98800 -0.00200 -0.02002
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.14090 8.14700 -0.00610 -0.07487
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.21730 6.22190 -0.00460 -0.07393
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831
元大寶來全球農業商機基金 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744
元大寶來印尼指數基金 8.29900 8.31900 -0.02000 -0.24041
元大寶來印度指數基金 9.43600 9.49700 -0.06100 -0.64231
元大寶來印度基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260
元大寶來多多基金 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309
元大寶來多福基金 49.85000 50.03000 -0.18000 -0.35978
元大寶來亞太成長基金 11.60000 11.38000 0.22000 1.93322
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80290 8.78900 0.01390 0.15815
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03740 8.02470 0.01270 0.15826
元大寶來卓越基金 39.19000 39.43000 -0.24000 -0.60867
元大寶來店頭基金 6.83000 6.88000 -0.05000 -0.72674
元大寶來泛歐成長基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
元大寶來高科技基金 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676
元大寶來得利貨幣市場基金 16.06820 16.06800 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84830 11.84820 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889
元大寶來華夏中小基金 9.27000 9.07000 0.20000 2.20507
元大寶來新中國基金 11.81000 11.59000 0.22000 1.89819
元大寶來新主流基金 19.28000 19.42000 -0.14000 -0.72091
元大寶來新台灣基金 32.57000 32.55000 0.02000 0.06144
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212
元大寶來新興亞洲基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93580 14.93560 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 27.40000 27.57000 -0.17000 -0.61661
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.25000 18.74000 0.51000 2.72145
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 15.22000 15.95000 -0.73000 -4.57680
元大寶來精準中小基金 18.47000 18.61000 -0.14000 -0.75228
元大寶來摩臺基金 31.61000 31.62000 -0.01000 -0.03163
元大寶來標智滬深300基金 20.26000 20.17000 0.09000 0.44621
元大寶來績效基金 36.62000 36.80000 -0.18000 -0.48913
元大寶來雙盈基金 24.26000 24.37000 -0.11000 -0.45137
------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 11.50000 11.62000 -0.12000 -1.03270
日盛上選基金 20.54000 20.76000 -0.22000 -1.05973
日盛大中華基金 6.69000 6.70000 -0.01000 -0.14925
日盛小而美基金 14.53000 14.71000 -0.18000 -1.22366
日盛中國內需動力基金 11.59000 11.46000 0.13000 1.13438
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33660 10.33150 0.00510 0.04936
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25080 10.24550 0.00530 0.05173
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33760 10.33250 0.00510 0.04936
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.25170 10.24630 0.00540 0.05270
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.33960 10.31610 0.02350 0.22780
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.25210 10.22890 0.02320 0.22681
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07120 10.07210 -0.00090 -0.00894
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03440 10.04060 -0.00620 -0.06175
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.05930 10.03660 0.02270 0.22617
日盛日盛基金 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821
日盛全球抗暖化基金 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312
日盛全球新興債券基金A 10.34840 10.34240 0.00600 0.05801
日盛全球新興債券基金B 9.42590 9.42030 0.00560 0.05945
日盛亞洲高收益債券基金A 11.74160 11.73470 0.00690 0.05880
日盛亞洲高收益債券基金B 9.86710 9.86130 0.00580 0.05882
日盛金緻招牌組合基金 9.99210 9.99980 -0.00770 -0.07700
日盛首選基金 10.84000 10.94000 -0.10000 -0.91408
日盛高科技基金 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290
日盛貨幣市場基金 14.58800 14.58770 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 24.70000 24.91000 -0.21000 -0.84303
日盛精選五虎基金 28.98000 29.21000 -0.23000 -0.78740
------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.32780 13.32760 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.33000 22.51000 -0.18000 -0.79964
台新大中華基金 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842
台新大眾貨幣市場基金 13.99550 13.99530 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.98000 27.22000 -0.24000 -0.88170
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.31050 10.30980 0.00070 0.00679
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.65300 16.29600 0.35700 2.19072
台新中國精選中小基金 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299
台新主流基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.94000 18.00000 -0.06000 -0.33333
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57230 0.57620 -0.00390 -0.67685
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.80000 15.86000 -0.06000 -0.37831
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50480 0.50820 -0.00340 -0.66903
台新台灣中小基金 21.68000 21.79000 -0.11000 -0.50482
台新印度基金 13.98000 14.07000 -0.09000 -0.63966
台新亞美短期債券基金 10.51500 10.49280 0.02220 0.21157
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55550 9.56080 -0.00530 -0.05543
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30380 0.30490 -0.00110 -0.36077
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.21180 11.21800 -0.00620 -0.05527
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35560 0.35690 -0.00130 -0.36425
台新真吉利貨幣市場基金 10.97070 10.97060 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.95250 22.05840 -0.10590 -0.48009
台新新興市場債券基金(A類型) 9.79600 9.77610 0.01990 0.20356
台新新興市場債券基金(B類型) 8.65630 8.63870 0.01760 0.20373
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.34000 5.46000 -0.12000 -2.19780
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.46000 5.50000 -0.04000 -0.72727
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.42100 9.46500 -0.04400 -0.46487
------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 12.99000 13.07000 -0.08000 -0.61209
未來資產全球大消費基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.82000 7.86000 -0.04000 -0.50891
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.04830 11.03550 0.01280 0.11599
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.30320 10.29120 0.01200 0.11660
未來資產亞洲新富基金 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43360 12.43350 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.90000 7.97000 -0.07000 -0.87829
未來資產新興市場債券基金A 9.18210 9.19480 -0.01270 -0.13812
未來資產新興市場債券基金B 8.37140 8.38290 -0.01150 -0.13718
未來資產閣來寶全球組合基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962
------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.03670 10.03610 0.00060 0.00598
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.31290 10.28400 0.02890 0.28102
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98720 9.98430 0.00290 0.02905
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98720 9.98430 0.00290 0.02905
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.96250 9.96440 -0.00190 -0.01907
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.96320 9.96520 -0.00200 -0.02007
永豐大中華基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639
永豐中小基金 33.76000 33.99000 -0.23000 -0.67667
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04700 2.04700 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28660 2.28650 0.00010 0.00437
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52690 10.49760 0.02930 0.27911
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.40490 11.37310 0.03180 0.27961
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.68000 3.65000 0.03000 0.82192
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.60000 18.43000 0.17000 0.92241
永豐中概平衡基金 29.58000 29.81000 -0.23000 -0.77155
永豐主流品牌基金 13.71000 13.63000 0.08000 0.58694
永豐永豐基金 29.94000 29.98000 -0.04000 -0.13342
永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 7.20000 7.23000 -0.03000 -0.41494
永豐亞洲民生消費基金 11.69000 11.52000 0.17000 1.47569
永豐南非幣2021保本基金 10.19200 10.17860 0.01340 0.13165
永豐高科技基金 14.79000 14.95000 -0.16000 -1.07023
永豐貨幣市場基金 13.73000 13.72980 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97650 1.98160 -0.00510 -0.25737
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97930 1.98490 -0.00560 -0.28213
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.72210 8.72030 0.00180 0.02064
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00330 10.00130 0.00200 0.02000
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.50500 8.50810 -0.00310 -0.03644
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96270 10.96670 -0.00400 -0.03647
永豐滬深300紅利指數基金 19.00000 18.64000 0.36000 1.93133
永豐臺灣加權ETF基金 44.90000 45.00000 -0.10000 -0.22222
永豐領航科技基金 21.60000 21.80000 -0.20000 -0.91743
永豐趨勢平衡基金 34.55000 34.86000 -0.31000 -0.88927
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.39200 10.39120 0.00080 0.00770
兆豐國際中小基金 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.84000 16.55000 0.29000 1.75227
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.12000 15.89000 0.23000 1.44745
兆豐國際民生動力基金 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
兆豐國際生命科學基金 21.82000 21.79000 0.03000 0.13768
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99670 9.99870 -0.00200 -0.02000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96740 9.97050 -0.00310 -0.03109
兆豐國際全球高股息基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 34.94000 34.58000 0.36000 1.04106
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
兆豐國際國民基金 21.75000 21.84000 -0.09000 -0.41209
兆豐國際第一基金 11.87000 11.94000 -0.07000 -0.58626
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76030 9.76990 -0.00960 -0.09826
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.76040 8.76900 -0.00860 -0.09807
兆豐國際萬全基金 16.59000 16.59000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 19.63000 19.68000 -0.05000 -0.25407
兆豐國際綠鑽基金 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594
兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.56000 -0.07000 -0.25399
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34770 12.34760 0.00010 0.00081
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75000 10.74130 0.00870 0.08100
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.27340 10.27540 -0.00200 -0.01946
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.92920 9.93690 -0.00770 -0.07749
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.23270 10.23500 -0.00230 -0.02247
合庫全球高收益債券基金B類型 9.31000 9.30250 0.00750 0.08062
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.97180 9.97330 -0.00150 -0.01504
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.58770 9.59140 -0.00370 -0.03858
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.95470 9.95700 -0.00230 -0.02310
合庫全球新興市場基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
合庫貨幣市場基金 10.01290 10.01270 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.16940 10.17140 -0.00200 -0.01966
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.17650 10.18890 -0.01240 -0.12170
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.29450 10.29630 -0.00180 -0.01748
合庫新興多重收益基金B類型 9.27600 9.27780 -0.00180 -0.01940
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63570 9.64730 -0.01160 -0.12024
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85820 9.86100 -0.00280 -0.02839
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.09130 71.07990 0.01140 0.01604
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.35970 11.36190 -0.00220 -0.01936
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.25190 63.24180 0.01010 0.01597
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.07020 10.07210 -0.00190 -0.01886
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22070 2.22090 -0.00020 -0.00901
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78040 10.75940 0.02100 0.19518
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03670 2.03690 -0.00020 -0.00982
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81700 9.80030 0.01670 0.17040
宏利台灣動力基金 20.33000 20.42000 -0.09000 -0.44074
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.67520 9.70720 -0.03200 -0.32965
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96860 9.98810 -0.01950 -0.19523
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.19430 9.22490 -0.03060 -0.33171
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.52980 9.53630 -0.00650 -0.06816
宏利全球債券組合基金 12.70400 12.69920 0.00480 0.03780
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37570 2.37540 0.00030 0.01263
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63070 11.62530 0.00540 0.04645
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51240 9.50900 0.00340 0.03576
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33100 2.33040 0.00060 0.02575
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.79680 11.76000 0.03680 0.31293
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.00120 3.97780 0.02340 0.58826
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64140 0.63770 0.00370 0.58021
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.41000 19.26000 0.15000 0.77882
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.97370 1.98200 -0.00830 -0.41877
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.82940 9.85280 -0.02340 -0.23750
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98860 10.00230 -0.01370 -0.13697
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.74970 9.77140 -0.02170 -0.22208
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.91150 1.91950 -0.00800 -0.41678
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.50560 9.52820 -0.02260 -0.23719
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.67370 9.68660 -0.01290 -0.13317
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.33850 9.35940 -0.02090 -0.22330
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.63390 66.62100 0.01290 0.01936
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.67390 10.67580 -0.00190 -0.01780
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.75770 9.78020 -0.02250 -0.23006
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.70370 9.72910 -0.02540 -0.26107
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83630 9.84570 -0.00940 -0.09547
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.75660 9.77920 -0.02260 -0.23110
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.70720 9.73170 -0.02450 -0.25175
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.84020 9.84790 -0.00770 -0.07819
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.67070 9.69410 -0.02340 -0.24138
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29710 2.30450 -0.00740 -0.32111
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35210 0.35320 -0.00110 -0.31144
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.11180 11.12530 -0.01350 -0.12135
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80170 0.80420 -0.00250 -0.31087
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28860 8.30550 -0.01690 -0.20348
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16260 2.16930 -0.00670 -0.30886
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34060 0.34220 -0.00160 -0.46756
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.71020 10.72620 -0.01600 -0.14917
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40420 0.40540 -0.00120 -0.29600
宏利萬利貨幣市場基金 13.54660 13.54640 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.03000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
宏利臺灣高股息基金 20.13000 20.12000 0.01000 0.04970
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利澳幣保本基金 10.54400 10.55490 -0.01090 -0.10327
貝萊德亞美利加收益基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
貝萊德新台幣基金 12.82990 12.82970 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.14000 17.15000 -0.01000 -0.05831
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15150 10.14440 0.00710 0.06999
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12370 10.09360 0.03010 0.29821
保德信大中華基金 27.93000 27.50000 0.43000 1.56364
保德信中小型股基金 32.88000 33.18000 -0.30000 -0.90416
保德信中國中小基金 13.83000 13.57000 0.26000 1.91599
保德信中國品牌基金 13.29000 13.06000 0.23000 1.76110
保德信台商全方位基金 26.68000 26.89000 -0.21000 -0.78096
保德信全球中小基金 25.98000 26.06000 -0.08000 -0.30698
保德信全球消費商機基金 17.05000 17.02000 0.03000 0.17626
保德信全球基礎建設基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094
保德信全球資源基金 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680
保德信全球醫療生化基金-美元 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.48000 38.28000 0.20000 0.52247
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.67460 9.67290 0.00170 0.01757
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69670 10.69480 0.00190 0.01777
保德信亞太基金 18.97000 18.98000 -0.01000 -0.05269
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.55060 9.54210 0.00850 0.08908
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13930 11.12920 0.01010 0.09075
保德信店頭市場基金 25.43000 25.58000 -0.15000 -0.58640
保德信拉丁美洲基金 6.15000 6.27000 -0.12000 -1.91388
保德信金平衡基金 22.53000 22.54000 -0.01000 -0.04437
保德信金滿意基金 35.05000 35.22000 -0.17000 -0.48268
保德信科技島基金 17.25000 17.41000 -0.16000 -0.91901
保德信高成長基金 71.42000 71.78000 -0.36000 -0.50153
保德信第一基金 20.53000 20.64000 -0.11000 -0.53295
保德信貨幣市場基金 15.57290 15.57270 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.52610 9.52810 -0.00200 -0.02099
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57680 10.57890 -0.00210 -0.01985
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.45420 7.47410 -0.01990 -0.26625
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.48050 9.50610 -0.02560 -0.26930
保德信新興趨勢組合基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
保德信瑞騰基金 15.29720 15.29680 0.00040 0.00261
保德信歐洲組合基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10630 2.10520 0.00110 0.05225
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45350 2.45220 0.00130 0.05301
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33880 0.33880 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39240 0.39230 0.00010 0.02549
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10050 10.08650 0.01400 0.13880
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89740 11.87940 0.01800 0.15152
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08520 10.08080 0.00440 0.04365
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.80020 10.79540 0.00480 0.04446
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.76200 9.76180 0.00020 0.00205
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46550 10.46530 0.00020 0.00191
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.27780 7.29720 -0.01940 -0.26586
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.05850 10.08530 -0.02680 -0.26573
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54750 11.54740 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.04000 15.14000 -0.10000 -0.66050
施羅德樂活中小基金-I類型 3264.92000 3287.03000 -22.11000 -0.67264
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.52780 9.48650 0.04130 0.43536
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.58740 9.56520 0.02220 0.23209
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.50130 9.48040 0.02090 0.22045
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.49080 9.44960 0.04120 0.43600
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.53550 9.51340 0.02210 0.23230
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.46570 9.44490 0.02080 0.22022
柏瑞五國金勢力建設基金 6.55000 6.50000 0.05000 0.76923
柏瑞巨人基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52930 13.52910 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65440 12.65700 -0.00260 -0.02054
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95240 9.96510 -0.01270 -0.12744
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.78460 7.78620 -0.00160 -0.02055
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38140 9.39330 -0.01190 -0.12669
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.37850 9.38740 -0.00890 -0.09481
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.19560 9.20940 -0.01380 -0.14985
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
柏瑞拉丁美洲基金 7.86000 8.00000 -0.14000 -1.75000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.52950 11.49800 0.03150 0.27396
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40450 8.38150 0.02300 0.27441
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.12040 11.10970 0.01070 0.09631
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.53460 9.52540 0.00920 0.09658
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98040 9.98240 -0.00200 -0.02004
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.81390 11.82080 -0.00690 -0.05837
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.49720 8.50220 -0.00500 -0.05881
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96380 9.98490 -0.02110 -0.21132
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.56480 10.55090 0.01390 0.13174
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04300 10.04240 0.00060 0.00597
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96830 9.95520 0.01310 0.13159
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98320 9.98250 0.00070 0.00701
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.02000 17.03000 -0.01000 -0.05872
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.84000 15.84000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12260 13.12540 -0.00280 -0.02133
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.16310 9.16500 -0.00190 -0.02073
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.68000 17.71000 -0.03000 -0.16940
國泰小龍基金 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440
國泰中小成長基金 38.29000 38.43000 -0.14000 -0.36430
國泰中國內需增長基金台幣級別 16.58000 16.35000 0.23000 1.40673
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.55500 0.54720 0.00780 1.42544
國泰中國內需增長基金美元級別 0.55300 0.54510 0.00790 1.44928
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.45610 10.45530 0.00080 0.00765
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68180 1.68210 -0.00030 -0.01783
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.96830 10.93980 0.02850 0.26052
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34750 0.34660 0.00090 0.25967
國泰中國新興戰略基金 19.44000 19.12000 0.32000 1.67364
國泰中港台基金台幣級別 14.22000 14.00000 0.22000 1.57143
國泰中港台基金美元級別 0.44090 0.43460 0.00630 1.44961
國泰台灣計量基金 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283
國泰台灣貨幣市場基金 12.29390 12.29370 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.93000 22.00000 -0.07000 -0.31818
國泰全球永利貨幣市場基金 12.81520 12.80120 0.01400 0.10936
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43780 0.43660 0.00120 0.27485
國泰全球資源基金 6.05000 6.04000 0.01000 0.16556
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27690 0.27520 0.00170 0.61773
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34760 0.34580 0.00180 0.52053
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33790 0.33580 0.00210 0.62537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35020 0.34800 0.00220 0.63218
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30490 0.30260 0.00230 0.76008
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.51000 16.46000 0.05000 0.30377
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52490 0.52500 -0.00010 -0.01905
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661
國泰科技生化基金 27.55000 27.66000 -0.11000 -0.39769
國泰紐幣2021保本基金 10.20870 10.19820 0.01050 0.10296
國泰紐幣八年期保本基金 10.35610 10.33750 0.01860 0.17993
國泰紐幣保本基金 10.79630 10.79630 0.00000 0.00000
國泰高科技基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593
國泰國泰基金 18.12000 18.20000 -0.08000 -0.43956
國泰富時中國A50基金 20.20000 20.49000 -0.29000 -1.41532
國泰策略高收益債券基金A 10.27010 10.28520 -0.01510 -0.14681
國泰策略高收益債券基金B 8.85430 8.86730 -0.01300 -0.14661
國泰新興市場基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.07800 2.08370 -0.00570 -0.27355
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62360 1.63260 -0.00900 -0.55127
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33370 0.33560 -0.00190 -0.56615
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34160 0.34250 -0.00090 -0.26277
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26130 0.26280 -0.00150 -0.57078
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.49440 10.52260 -0.02820 -0.26799
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.21800 8.24010 -0.02210 -0.26820
國泰價值卓越基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32660 0.32550 0.00110 0.33794
國泰豐益債券組合基金 11.74250 11.74320 -0.00070 -0.00596
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14240 10.14160 0.00080 0.00789
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13680 10.11010 0.02670 0.26409
第一金大中華基金 19.08000 19.11000 -0.03000 -0.15699
第一金小型精選基金 25.83000 26.02000 -0.19000 -0.73021
第一金中國世紀基金 13.09000 12.85000 0.24000 1.86770
第一金中國世紀基金-人民幣 15.77000 15.53000 0.24000 1.54540
第一金中概平衡基金 20.25000 20.29000 -0.04000 -0.19714
第一金台灣貨幣市場基金 15.06240 15.06210 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.74700 175.74500 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.65000 19.61000 0.04000 0.20398
第一金全球不動產證券化基金A 7.90220 7.90070 0.00150 0.01899
第一金全球不動產證券化基金B 6.08560 6.08450 0.00110 0.01808
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.99280 9.98590 0.00690 0.06910
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33240 10.32530 0.00710 0.06876
第一金全球高收益債券基金A 14.19370 14.19980 -0.00610 -0.04296
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.40280 9.41560 -0.01280 -0.13594
第一金全球高收益債券基金B 10.22410 10.22850 -0.00440 -0.04302
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.00850 9.02030 -0.01180 -0.13082
第一金亞洲科技基金 15.53000 15.53000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882
第一金店頭市場基金 7.48000 7.53000 -0.05000 -0.66401
第一金創新趨勢基金 14.81000 14.87000 -0.06000 -0.40350
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.03760 9.03800 -0.00040 -0.00443
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.22750 7.22780 -0.00030 -0.00415
第一金電子基金 23.84000 24.11000 -0.27000 -1.11987
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 14.26000 13.92000 0.34000 2.44253
統一大滿貫基金 22.81000 23.07000 -0.26000 -1.12700
統一大龍印基金 18.47000 18.29000 0.18000 0.98414
統一大龍騰中國基金 12.82000 12.62000 0.20000 1.58479
統一中小基金 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238
統一台灣動力基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157
統一全天候基金 70.07000 70.76000 -0.69000 -0.97513
統一全球債券組合基金 11.80110 11.79850 0.00260 0.02204
統一亞太基金 25.87000 25.59000 0.28000 1.09418
統一亞洲大金磚基金 13.70000 13.60000 0.10000 0.73529
統一奔騰基金 39.89000 40.22000 -0.33000 -0.82049
統一強棒貨幣市場基金 16.47410 16.47390 0.00020 0.00121
統一強漢基金 21.28000 21.12000 0.16000 0.75758
統一統信基金 24.12000 24.27000 -0.15000 -0.61805
統一黑馬基金 39.87000 40.17000 -0.30000 -0.74683
統一新亞洲科技能源基金 17.69000 17.54000 0.15000 0.85519
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.42940 9.42270 0.00670 0.07110
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25120 10.24390 0.00730 0.07126
統一經建基金 31.35000 31.38000 -0.03000 -0.09560
統一龍馬基金 48.43000 48.47000 -0.04000 -0.08253
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.50000 14.59000 -0.09000 -0.61686
野村中小基金 33.99000 34.16000 -0.17000 -0.49766
野村中國機會基金 11.85000 11.74000 0.11000 0.93697
野村巴西基金 4.79000 4.97000 -0.18000 -3.62173
野村日本基金 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973
野村台灣高股息基金 17.60000 17.79000 -0.19000 -1.06802
野村台灣運籌基金 26.18000 26.25000 -0.07000 -0.26667
野村平衡基金 16.41000 16.48000 -0.07000 -0.42476
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.38000 13.45000 -0.07000 -0.52045
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.87000 -0.09000 -0.91185
野村全球生技醫療基金 19.96000 19.90000 0.06000 0.30151
野村全球品牌基金 21.45000 21.34000 0.11000 0.51546
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.78030 8.75360 0.02670 0.30502
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.92120 9.89300 0.02820 0.28505
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.04810 11.01440 0.03370 0.30596
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.92120 9.89300 0.02820 0.28505
野村全球氣候變遷基金 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.45000 17.40000 0.05000 0.28736
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90990 9.91460 -0.00470 -0.04740
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.03550 10.02310 0.01240 0.12371
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88450 9.89070 -0.00620 -0.06269
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05340 10.03220 0.02120 0.21132
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.86730 9.87400 -0.00670 -0.06785
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.90950 9.91420 -0.00470 -0.04741
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.03370 10.02130 0.01240 0.12374
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.88430 9.89040 -0.00610 -0.06168
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05340 10.03220 0.02120 0.21132
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.88020 9.88700 -0.00680 -0.06878
野村成長基金 24.84000 24.89000 -0.05000 -0.20088
野村亞太高股息基金季配型 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
野村亞太高股息基金累積型 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54180 9.53490 0.00690 0.07237
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54930 9.55590 -0.00660 -0.06907
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.00160 11.99290 0.00870 0.07254
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09170 10.09860 -0.00690 -0.06833
野村泰國基金 34.78000 34.79000 -0.01000 -0.02874
野村高科技基金 7.30000 7.34000 -0.04000 -0.54496
野村貨幣市場基金 16.07980 16.07960 0.00020 0.00124
野村新馬基金 15.73000 15.73000 0.00000 0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75380 8.75830 -0.00450 -0.05138
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15230 11.15800 -0.00570 -0.05108
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.44000 6.46000 -0.02000 -0.30960
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
野村精選貨幣市場基金 12.00170 12.00160 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490
野村歐洲高股息基金季配型 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431
野村歐洲高股息基金累積型 12.36000 12.26000 0.10000 0.81566
野村積極成長基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
野村優質基金 29.47000 29.67000 -0.20000 -0.67408
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35730 9.37090 -0.01360 -0.14513
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.74570 8.74700 -0.00130 -0.01486
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06440 9.07030 -0.00590 -0.06505
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92930 9.94370 -0.01440 -0.14482
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.61860 9.62000 -0.00140 -0.01455
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.93140 9.93790 -0.00650 -0.06541
野村環球基金 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019
野村鴻利基金 17.15000 17.18000 -0.03000 -0.17462
野村鴻揚貨幣市場基金 16.75850 16.75830 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.01000 17.12000 -0.11000 -0.64252
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619
野村鑫平衡組合基金 13.74000 13.71000 0.03000 0.21882
野村鑫全球債券組合基金 12.91200 12.90940 0.00260 0.02014
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 18.33000 18.35000 -0.02000 -0.10899
凱基亞太高股息基金 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627
凱基亞洲四金磚基金 14.99000 14.93000 0.06000 0.40188
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.97540 9.97940 -0.00400 -0.04008
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
凱基凱旋貨幣市場基金 11.42930 11.42910 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.84000 17.89000 -0.05000 -0.27949
凱基雲端趨勢基金 15.72000 15.76000 -0.04000 -0.25381
凱基新興市場中小基金 13.85000 13.79000 0.06000 0.43510
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11450 10.11350 0.00100 0.00989
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19480 9.19380 0.00100 0.01088
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.77000 8.59000 0.18000 2.09546
凱基資源國基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526
凱基護城河基金-台幣計價A 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394
凱基護城河基金-美元計價B 11.19420 11.19620 -0.00200 -0.01786
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 36.82000 37.24000 -0.42000 -1.12782
富邦大中華成長基金 6.20000 6.13000 0.07000 1.14192
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.40000 10.13000 0.27000 2.66535
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.46000 44.45000 -1.99000 -4.47694
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.29100 10.29010 0.00090 0.00875
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68480 10.65360 0.03120 0.29286
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.93940 10.93500 0.00440 0.04024
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74410 1.74390 0.00020 0.01147
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78960 9.78560 0.00400 0.04088
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59520 1.59510 0.00010 0.00627
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74580 10.74500 0.00080 0.00745
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71310 1.71360 -0.00050 -0.02918
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19730 10.19660 0.00070 0.00687
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64450 1.64490 -0.00040 -0.02432
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.80940 9.77320 0.03620 0.37040
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.78740 9.75440 0.03300 0.33831
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.88170 9.81710 0.06460 0.65804
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.80940 9.77320 0.03620 0.37040
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.78740 9.75440 0.03300 0.33831
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.88170 9.81710 0.06460 0.65804
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.30000 36.28000 0.02000 0.05513
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.73000 37.80000 -0.07000 -0.18519
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.19000 40.20000 -0.01000 -0.02488
富邦台灣心基金 15.53000 15.58000 -0.05000 -0.32092
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
富邦台灣釆吉50基金 37.89000 37.91000 -0.02000 -0.05276
富邦台灣科技指數基金 37.74000 37.78000 -0.04000 -0.10588
富邦台灣鳳凰基金 606.33000 607.81000 -1.48000 -0.24350
富邦全球不動產基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82170 10.80860 0.01310 0.12120
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.84890 9.83700 0.01190 0.12097
富邦吉祥貨幣市場基金 15.46680 15.46660 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 45.91000 46.03000 -0.12000 -0.26070
富邦科技基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818
富邦高成長基金 18.13000 18.17000 -0.04000 -0.22014
富邦基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
富邦深証100基金 12.82000 13.05000 -0.23000 -1.76245
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.51390 11.51530 -0.00140 -0.01216
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.11160 10.11290 -0.00130 -0.01285
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.98640 9.98760 -0.00120 -0.01201
富邦新興亞洲高成長基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
富邦農糧精選基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
富邦精準基金 39.46000 39.80000 -0.34000 -0.85427
富邦精銳中小基金 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.76000 23.92000 -0.16000 -0.66890
富達卓越領航全球組合基金 13.21000 13.15000 0.06000 0.45627
富蘭克林華美中國消費基金 11.86000 11.63000 0.23000 1.97764
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 14.09000 13.75000 0.34000 2.47273
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.35780 10.33230 0.02550 0.24680
富蘭克林華美中華基金 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.19000 14.31000 -0.12000 -0.83857
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.01000 16.13000 -0.12000 -0.74396
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.17780 9.16780 0.01000 0.10908
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88100 9.87030 0.01070 0.10841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.26510 9.27340 -0.00830 -0.08950
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.70900 9.71770 -0.00870 -0.08953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.69370 8.70240 -0.00870 -0.09997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.63340 9.64290 -0.00950 -0.09852
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.07890 9.08110 -0.00220 -0.02423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.72930 10.73190 -0.00260 -0.02423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.82130 8.82870 -0.00740 -0.08382
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.90700 9.91550 -0.00850 -0.08572
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.86190 9.84270 0.01920 0.19507
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.47020 13.44400 0.02620 0.19488
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.15530 12.12710 0.02820 0.23254
富蘭克林華美第一富基金 27.99000 28.25000 -0.26000 -0.92035
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17340 10.17320 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.96690 6.95570 0.01120 0.16102
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.47650 10.44840 0.02810 0.26894
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.57690 8.57720 -0.00030 -0.00350
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.09060 11.09110 -0.00050 -0.00451
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.58130 10.58040 0.00090 0.00851
復華人生目標基金 24.69030 24.78340 -0.09310 -0.37565
復華大中華中小策略基金 10.60000 10.42000 0.18000 1.72745
復華中小精選基金 37.17000 37.70000 -0.53000 -1.40584
復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.13000 8.01000 0.12000 1.49813
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.27000 8.13000 0.14000 1.72202
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885
復華全方位基金 17.38000 17.55000 -0.17000 -0.96866
復華全球大趨勢基金 17.10000 16.99000 0.11000 0.64744
復華全球平衡基金 17.89000 17.76000 0.13000 0.73198
復華全球原物料基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 11.13000 11.03000 0.10000 0.90662
復華全球短期收益基金 11.45080 11.44530 0.00550 0.04805
復華全球債券基金 13.69090 13.67040 0.02050 0.14996
復華全球債券組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057
復華全球資產證券化基金A 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043
復華全球資產證券化基金B 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
復華有利貨幣市場基金 13.29940 13.29930 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.92000 12.82000 0.10000 0.78003
復華亞太成長基金 11.49000 11.33000 0.16000 1.41218
復華東協世紀基金 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502
復華南非幣2017保本基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723
復華南非幣長期收益基金B 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621
復華南非幣短期收益基金A 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969
復華南非幣短期收益基金B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810
復華神盾基金 16.94220 17.03350 -0.09130 -0.53600
復華高成長基金 40.11000 40.33000 -0.22000 -0.54550
復華高益策略組合基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.25480 14.25460 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.86000 12.97000 -0.11000 -0.84811
復華華人世紀基金 15.88000 15.76000 0.12000 0.76142
復華傳家二號基金 19.20370 19.24790 -0.04420 -0.22964
復華傳家基金 16.97200 17.03370 -0.06170 -0.36222
復華奧林匹克全球組合基金 15.40000 15.37000 0.03000 0.19519
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221
復華新興人民幣短期收益基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148
復華新興市場高收益債券基金B 6.64000 6.65000 -0.01000 -0.15038
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279
復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
復華新興債股動力組合基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
復華滬深300 A股基金 27.15000 27.54000 -0.39000 -1.41612
復華數位經濟基金 32.03000 32.29000 -0.26000 -0.80520
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
惠理康和兩岸價值基金 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49740 9.50060 -0.00320 -0.03368
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.47650 9.48110 -0.00460 -0.04852
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.74480 9.71850 0.02630 0.27062
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04170 10.04510 -0.00340 -0.03385
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03720 10.04210 -0.00490 -0.04879
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31340 10.28550 0.02790 0.27126
景順主流基金 16.44000 16.52000 -0.08000 -0.48426
景順台灣科技基金 26.02000 26.29000 -0.27000 -1.02701
景順全球科技基金 13.71000 13.79000 -0.08000 -0.58013
景順全球康健基金 18.81000 18.72000 0.09000 0.48077
景順貨幣市場基金 15.78590 15.78570 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.46000 30.60000 -0.14000 -0.45752
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.31010 9.31910 -0.00900 -0.09658
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.57390 9.57320 0.00070 0.00731
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.18390 10.19360 -0.00970 -0.09516
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50800 10.50730 0.00070 0.00666
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.96000 8.80000 0.16000 1.81818
華南永昌中國A股基金(美元) 9.41000 9.26000 0.15000 1.61987
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.01000 13.76000 0.25000 1.81686
華南永昌永昌基金 13.39000 13.61000 -0.22000 -1.61646
華南永昌全球亨利組合基金 13.85170 13.85240 -0.00070 -0.00505
華南永昌全球神農水資源基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.82000 0.01000 0.14663
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260
華南永昌全球精品基金 13.48000 13.43000 0.05000 0.37230
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939
華南永昌物聯網精選基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.50830 8.52930 -0.02100 -0.24621
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39500 10.42070 -0.02570 -0.24662
華南永昌前瞻科技基金 12.65000 12.81000 -0.16000 -1.24902
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04700 16.04670 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 15.74880 15.83280 -0.08400 -0.53054
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81360 11.81340 0.00020 0.00169
華頓中小型基金 19.18000 19.35000 -0.17000 -0.87855
華頓中國多重機會平衡基金 12.33730 12.23750 0.09980 0.81553
華頓台灣基金 17.10000 17.18000 -0.08000 -0.46566
華頓平安貨幣市場基金 11.39480 11.39470 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 14.12000 13.93000 0.19000 1.36396
華頓全球高收益債券基金A 12.82850 12.83580 -0.00730 -0.05687
華頓全球高收益債券基金B 9.65450 9.66010 -0.00560 -0.05797
華頓全球黑鑽油源基金 6.68000 6.69000 -0.01000 -0.14948
華頓新興亞太債券基金A 10.55570 10.54090 0.01480 0.14041
華頓新興亞太債券基金B 9.18990 9.17700 0.01290 0.14057
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.21050 3.15380 0.05670 1.79783
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.25160 15.91630 0.33530 2.10665
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.51670 0.50770 0.00900 1.77270
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.03840 10.95550 0.08290 0.75670
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.94220 10.86050 0.08170 0.75227
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.10850 10.99150 0.11700 1.06446
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.01240 10.89640 0.11600 1.06457
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.11590 11.03390 0.08200 0.74316
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.03180 10.95070 0.08110 0.74059
匯豐中國動力基金 16.03000 15.78000 0.25000 1.58428
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30380 2.30320 0.00060 0.02605
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12210 2.12200 0.00010 0.00471
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40840 11.40250 0.00590 0.05174
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.74230 10.73670 0.00560 0.05216
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37010 0.37010 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34820 0.34830 -0.00010 -0.02871
匯豐五福全球債券組合基金 12.86050 12.85290 0.00760 0.05913
匯豐太平洋精典基金 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916
匯豐台灣精典基金 18.85000 18.87000 -0.02000 -0.10599
匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495
匯豐安富基金 22.01000 22.02000 -0.01000 -0.04541
匯豐成功基金 32.47000 32.42000 0.05000 0.15423
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25880 2.26100 -0.00220 -0.09730
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25880 2.26100 -0.00220 -0.09730
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30690 11.30730 -0.00040 -0.00354
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.01170 9.01210 -0.00040 -0.00444
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36360 0.36400 -0.00040 -0.10989
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36360 0.36400 -0.00040 -0.10989
匯豐拉丁美洲基金 7.30000 7.43000 -0.13000 -1.74966
匯豐金磚動力基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89700 14.89680 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.73780 15.73760 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.76000 3.82000 -0.06000 -1.57068
匯豐新鑽動力基金 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.44740 6.43320 0.01420 0.22073
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.04730 9.03310 0.01420 0.15720
匯豐龍鳳基金 39.91000 39.95000 -0.04000 -0.10013
匯豐龍騰電子基金 26.15000 26.28000 -0.13000 -0.49467
匯豐雙高收益債券組合基金 11.73380 11.73570 -0.00190 -0.01619
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.97000 17.09000 -0.12000 -0.70217
新光中國成長基金 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253
新光台灣富貴基金 19.44000 19.55000 -0.11000 -0.56266
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126
新光吉星貨幣市場基金 15.28030 15.28000 0.00030 0.00196
新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302
新光亞洲精選基金 24.45000 24.46000 -0.01000 -0.04088
新光兩岸優勢基金 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353
新光店頭基金 20.21000 20.32000 -0.11000 -0.54134
新光南非幣保本基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 21.74000 21.85000 -0.11000 -0.50343
新光創新科技基金 13.93000 14.00000 -0.07000 -0.50000
新光新興星鑽基金 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032
新光福運平衡基金 14.24180 14.27780 -0.03600 -0.25214
新光澳幣十年期保本基金 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
新光澳幣保本基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.17000 6.18000 -0.01000 -0.16181
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.71370 12.70800 0.00570 0.04485
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54820 9.54390 0.00430 0.04505
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20900 10.20810 0.00090 0.00882
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36510 10.33670 0.02840 0.27475
群益大中華雙力優勢基金 13.53000 13.28000 0.25000 1.88253
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.96720 10.01770 -0.05050 -0.50411
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.52920 9.57840 -0.04920 -0.51366
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754
群益中小型股基金 30.32000 30.58000 -0.26000 -0.85023
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.98340 9.89310 0.09030 0.91276
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.98330 9.89300 0.09030 0.91277
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.98170 9.89150 0.09020 0.91189
群益中國金采平衡基