[表一5] 國內基金淨值一覽表

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中國信託台灣活力基金 9.07000 9.22000 -0.15000 -1.62690

中國信託台灣優勢基金 13.25000 13.49000 -0.24000 -1.77910

中國信託全球固定收益組合基金 14.24130 14.25820 -0.01690 -0.11853

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息 10.09470 10.11310 -0.01840 -0.18194

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.22770 9.24440 -0.01670 -0.18065

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39940 10.43880 -0.03940 -0.37744

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97790 10.01560 -0.03770 -0.37641

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85930 10.85910 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.18760 14.33860 -0.15100 -1.05310

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元大寶來2001基金 53.14000 54.43000 -1.29000 -2.37002

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31010 10.30940 0.00070 0.00679

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.78920 10.81230 -0.02310 -0.21365

元大寶來上證50基金 33.97000 33.27000 0.70000 2.10400

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736

元大寶來大中華價值指數基金 15.64300 15.80000 -0.15700 -0.99367

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.89000 2.87000 0.02000 0.69686

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24240 11.25570 -0.01330 -0.11816

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29890 10.29690 0.00200 0.01942

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09970 10.09760 0.00210 0.02080

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.78270 10.80320 -0.02050 -0.18976

元大寶來巴西指數基金 4.82300 4.95400 -0.13100 -2.64433

元大寶來巴菲特基金 21.29000 21.56000 -0.27000 -1.25232

元大寶來台商收成基金 22.18000 22.55000 -0.37000 -1.64080

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.43000 19.31000 0.12000 0.62144

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.35000 20.73000 -0.38000 -1.83309

元大寶來台灣中型100基金 26.59000 26.82000 -0.23000 -0.85757

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.41300 18.64600 -0.23300 -1.24960

元大寶來台灣卓越50基金 66.82000 67.93000 -1.11000 -1.63404

元大寶來台灣金融基金 15.98000 16.10000 -0.12000 -0.74534

元大寶來台灣高股息基金 22.23000 22.42000 -0.19000 -0.84746

元大寶來台灣電子科技基金 27.13000 27.71000 -0.58000 -2.09311

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.24000 -0.03000 -0.21067

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.76000 7.78000 -0.02000 -0.25707

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.89000 -0.03000 -0.43541

元大寶來全球成長基金 19.25000 19.37000 -0.12000 -0.61951

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.98800 10.00900 -0.02100 -0.20981

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.14700 8.18780 -0.04080 -0.49830

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.22190 6.25310 -0.03120 -0.49895

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.77000 12.86000 -0.09000 -0.69984

元大寶來全球農業商機基金 16.54000 16.61000 -0.07000 -0.42143

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.10000 8.12000 -0.02000 -0.24631

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363

元大寶來印尼指數基金 8.31900 8.23600 0.08300 1.00777

元大寶來印度指數基金 9.49700 9.41100 0.08600 0.91382

元大寶來印度基金 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829

元大寶來多元基金 10.92000 11.21000 -0.29000 -2.58698

元大寶來多多基金 15.97000 16.30000 -0.33000 -2.02454

元大寶來多福基金 50.03000 51.50000 -1.47000 -2.85437

元大寶來亞太成長基金 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78900 8.83970 -0.05070 -0.57355

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02470 8.07100 -0.04630 -0.57366

元大寶來卓越基金 39.43000 40.33000 -0.90000 -2.23159

元大寶來店頭基金 6.88000 7.04000 -0.16000 -2.27273

元大寶來泛歐成長基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450

元大寶來高科技基金 11.93000 12.27000 -0.34000 -2.77099

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06800 16.06770 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84820 11.84800 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.25000 11.58000 -0.33000 -2.84974

元大寶來華夏中小基金 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002

元大寶來新中國基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286

元大寶來新主流基金 19.42000 19.87000 -0.45000 -2.26472

元大寶來新台灣基金 32.55000 32.64000 -0.09000 -0.27574

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.62000 11.75000 -0.13000 -1.10638

元大寶來新興亞洲基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93560 14.93540 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 27.57000 28.25000 -0.68000 -2.40708

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 18.74000 19.49000 -0.75000 -3.84813

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 15.95000 14.74000 1.21000 8.20896

元大寶來精準中小基金 18.61000 18.94000 -0.33000 -1.74234

元大寶來摩臺基金 31.62000 32.15000 -0.53000 -1.64852

元大寶來標智滬深300基金 20.17000 19.38000 0.79000 4.07637

元大寶來績效基金 36.80000 37.61000 -0.81000 -2.15368

元大寶來雙盈基金 24.37000 24.85000 -0.48000 -1.93159

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日盛MIT主流基金 11.62000 11.89000 -0.27000 -2.27082

日盛上選基金 20.76000 21.18000 -0.42000 -1.98300

日盛大中華基金 6.70000 6.80000 -0.10000 -1.47059

日盛小而美基金 14.71000 14.99000 -0.28000 -1.86791

日盛中國內需動力基金 11.46000 11.59000 -0.13000 -1.12166

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33150 10.33260 -0.00110 -0.01065

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24550 10.24670 -0.00120 -0.01171

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33250 10.33350 -0.00100 -0.00968

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24630 10.24720 -0.00090 -0.00878

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.31610 10.32860 -0.01250 -0.12102

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22890 10.24120 -0.01230 -0.12010

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07210 10.07060 0.00150 0.01489

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.04060 10.03730 0.00330 0.03288

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03660 10.05230 -0.01570 -0.15618

日盛日盛基金 10.28000 10.44000 -0.16000 -1.53257

日盛全球抗暖化基金 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686

日盛全球新興債券基金A 10.34240 10.35360 -0.01120 -0.10817

日盛全球新興債券基金B 9.42030 9.43060 -0.01030 -0.10922

日盛亞洲高收益債券基金A 11.73470 11.76040 -0.02570 -0.21853

日盛亞洲高收益債券基金B 9.86130 9.88290 -0.02160 -0.21856

日盛金緻招牌組合基金 9.99980 10.00740 -0.00760 -0.07594

日盛首選基金 10.94000 11.09000 -0.15000 -1.35257

日盛高科技基金 10.43000 10.63000 -0.20000 -1.88147

日盛貨幣市場基金 14.58770 14.58750 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.91000 25.28000 -0.37000 -1.46361

日盛精選五虎基金 29.21000 29.61000 -0.40000 -1.35089

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台新1699貨幣市場基金 13.32760 13.32750 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 22.51000 23.16000 -0.65000 -2.80656

台新大中華基金 11.16000 11.31000 -0.15000 -1.32626

台新大眾貨幣市場基金 13.99530 13.99510 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.22000 27.98000 -0.76000 -2.71623

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.30980 10.30910 0.00070 0.00679

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指 16.29600 16.29300 0.00300 0.01841

台新中國精選中小基金 11.79000 11.93000 -0.14000 -1.17351

台新主流基金 15.40000 15.79000 -0.39000 -2.46992

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.00000 18.00000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57620 0.57500 0.00120 0.20870

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.86000 15.85000 0.01000 0.06309

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50820 0.50710 0.00110 0.21692

台新台灣中小基金 21.79000 22.32000 -0.53000 -2.37455

台新印度基金 14.07000 13.95000 0.12000 0.86022

台新亞美短期債券基金 10.49280 10.50600 -0.01320 -0.12564

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56080 9.57370 -0.01290 -0.13474

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30490 0.30480 0.00010 0.03281

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.21800 11.23310 -0.01510 -0.13442

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35690 0.35680 0.00010 0.02803

台新真吉利貨幣市場基金 10.97060 10.97040 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 22.05840 22.30510 -0.24670 -1.10603

台新新興市場債券基金(A類型) 9.77610 9.80380 -0.02770 -0.28254

台新新興市場債券基金(B類型) 8.63870 8.66320 -0.02450 -0.28281

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.46000 5.59000 -0.13000 -2.32558

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.50000 5.58000 -0.08000 -1.43369

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.46500 9.59900 -0.13400 -1.39598

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未來資產台灣新趨勢基金 13.07000 13.41000 -0.34000 -2.53542

未來資產全球大消費基金 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.86000 7.88000 -0.02000 -0.25381

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.03550 11.04640 -0.01090 -0.09867

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.29120 10.30140 -0.01020 -0.09902

未來資產亞洲新富基金 16.20000 16.25000 -0.05000 -0.30769

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43350 12.43330 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.97000 8.18000 -0.21000 -2.56724

未來資產新興市場債券基金A 9.19480 9.19830 -0.00350 -0.03805

未來資產新興市場債券基金B 8.38290 8.38620 -0.00330 -0.03935

未來資產閣來寶全球組合基金 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.03610 10.03550 0.00060 0.00598

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.28400 10.30230 -0.01830 -0.17763

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98430 9.98200 0.00230 0.02304

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98430 9.98200 0.00230 0.02304

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.96440 9.96240 0.00200 0.02008

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.96520 9.96310 0.00210 0.02108

永豐大中華基金 12.02000 12.20000 -0.18000 -1.47541

永豐中小基金 33.99000 34.43000 -0.44000 -1.27796

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04700 2.05500 -0.00800 -0.38929

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28650 2.28660 -0.00010 -0.00437

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.49760 10.55840 -0.06080 -0.57584

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.37310 11.39420 -0.02110 -0.18518

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.65000 3.70000 -0.05000 -1.35135

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.43000 18.67000 -0.24000 -1.28548

永豐中概平衡基金 29.81000 30.10000 -0.29000 -0.96346

永豐主流品牌基金 13.63000 13.59000 0.04000 0.29433

永豐永豐基金 29.98000 30.21000 -0.23000 -0.76134

永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129

永豐全球新興向榮基金 7.23000 7.29000 -0.06000 -0.82305

永豐亞洲民生消費基金 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110

永豐南非幣2021保本基金 10.17860 10.15330 0.02530 0.24918

永豐高科技基金 14.95000 15.16000 -0.21000 -1.38522

永豐貨幣市場基金 13.72980 13.72960 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98160 1.97990 0.00170 0.08586

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98490 1.98280 0.00210 0.10591

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.72030 8.76900 -0.04870 -0.55537

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00130 10.01110 -0.00980 -0.09789

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.50810 8.56670 -0.05860 -0.68404

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96670 10.98290 -0.01620 -0.14750

永豐滬深300紅利指數基金 18.64000 18.75000 -0.11000 -0.58667

永豐臺灣加權ETF基金 45.00000 45.55000 -0.55000 -1.20746

永豐領航科技基金 21.80000 22.19000 -0.39000 -1.75755

永豐趨勢平衡基金 34.86000 35.38000 -0.52000 -1.46976

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.39120 10.39040 0.00080 0.00770

兆豐國際中小基金 12.34000 12.52000 -0.18000 -1.43770

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.55000 16.65000 -0.10000 -0.60060

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.89000 15.97000 -0.08000 -0.50094

兆豐國際民生動力基金 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453

兆豐國際生命科學基金 21.79000 21.91000 -0.12000 -0.54770

兆豐國際全球高股息基金 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918

兆豐國際全球基金 34.58000 34.98000 -0.40000 -1.14351

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

兆豐國際國民基金 21.84000 21.95000 -0.11000 -0.50114

兆豐國際第一基金 11.94000 12.12000 -0.18000 -1.48515

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76990 9.79120 -0.02130 -0.21754

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.76900 8.78820 -0.01920 -0.21847

兆豐國際萬全基金 16.59000 16.77000 -0.18000 -1.07335

兆豐國際電子基金 19.68000 20.03000 -0.35000 -1.74738

兆豐國際綠鑽基金 7.94000 8.05000 -0.11000 -1.36646

兆豐國際豐台灣基金 27.56000 27.65000 -0.09000 -0.32550

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34760 12.34740 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.28000 11.50000 -0.22000 -1.91304

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74130 10.78840 -0.04710 -0.43658

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.27540 10.31150 -0.03610 -0.35009

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.93690 9.97270 -0.03580 -0.35898

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.23500 10.27300 -0.03800 -0.36990

合庫全球高收益債券基金B類型 9.30250 9.34330 -0.04080 -0.43668

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.97330 10.00940 -0.03610 -0.36066

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.59140 9.62780 -0.03640 -0.37807

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.95700 9.99420 -0.03720 -0.37222

合庫全球新興市場基金 10.14000 10.27000 -0.13000 -1.26582

合庫貨幣市場基金 10.01270 10.01260 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.17140 10.18270 -0.01130 -0.11097

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.18890 10.19290 -0.00400 -0.03924

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.29630 10.30680 -0.01050 -0.10187

合庫新興多重收益基金B類型 9.27780 9.28810 -0.01030 -0.11089

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64730 9.65110 -0.00380 -0.03937

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86100 9.87180 -0.01080 -0.10940

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.07990 71.08700 -0.00710 -0.00999

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36190 11.36540 -0.00350 -0.03080

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.24180 63.24820 -0.00640 -0.01012

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.07210 10.07520 -0.00310 -0.03077

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22090 2.21890 0.00200 0.09013

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75940 10.76630 -0.00690 -0.06409

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03690 2.03500 0.00190 0.09337

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80030 9.80050 -0.00020 -0.00204

宏利台灣動力基金 20.42000 20.67000 -0.25000 -1.20948

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.70720 9.74930 -0.04210 -0.43183

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98810 10.03870 -0.05060 -0.50405

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.22490 9.26480 -0.03990 -0.43066

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.53630 9.59110 -0.05480 -0.57136

宏利全球債券組合基金 12.69920 12.72710 -0.02790 -0.21922

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37540 2.37490 0.00050 0.02105

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62530 11.62840 -0.00310 -0.02666

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50900 9.51090 -0.00190 -0.01998

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33040 2.32970 0.00070 0.03005

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.97780 4.00070 -0.02290 -0.57240

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63770 0.64140 -0.00370 -0.57686

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.26000 19.40000 -0.14000 -0.72165

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避 1.98200 1.99040 -0.00840 -0.42203

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.85280 9.90860 -0.05580 -0.56315

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00230 10.06440 -0.06210 -0.61703

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.77140 9.82350 -0.05210 -0.53036

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避 1.91950 1.92760 -0.00810 -0.42021

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.52820 9.58220 -0.05400 -0.56354

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.68660 9.74700 -0.06040 -0.61968

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.35940 9.41210 -0.05270 -0.55992

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.62100 66.58260 0.03840 0.05767

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.67580 10.67190 0.00390 0.03654

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.78020 9.82300 -0.04280 -0.43571

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.72910 9.77270 -0.04360 -0.44614

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84570 9.89840 -0.05270 -0.53241

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.77920 9.82180 -0.04260 -0.43373

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.73170 9.77560 -0.04390 -0.44908

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.84790 9.90150 -0.05360 -0.54133

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.69410 9.73750 -0.04340 -0.44570

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣 2.30450 2.30810 -0.00360 -0.15597

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35320 0.35380 -0.00060 -0.16959

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.12530 11.15610 -0.03080 -0.27608

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避 0.80420 0.80960 -0.00540 -0.66700

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30550 8.32490 -0.01940 -0.23304

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣 2.16930 2.17270 -0.00340 -0.15649

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34220 0.34250 -0.00030 -0.08759

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.72620 10.75410 -0.02790 -0.25944

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避 0.40540 0.40600 -0.00060 -0.14778

宏利萬利貨幣市場基金 13.54640 13.54630 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.06000 -0.03000 -1.45631

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.19000 10.33000 -0.14000 -1.35528

宏利臺灣高股息基金 20.12000 20.32000 -0.20000 -0.98425

宏利澳幣保本基金 10.55490 10.55610 -0.00120 -0.01137

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貝萊德亞美利加收益基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703

貝萊德新台幣基金 12.82970 12.82960 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.15000 17.51000 -0.36000 -2.05597

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14440 10.14880 -0.00440 -0.04335

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09360 10.11610 -0.02250 -0.22242

保德信大中華基金 27.50000 27.55000 -0.05000 -0.18149

保德信中小型股基金 33.18000 33.97000 -0.79000 -2.32558

保德信中國中小基金 13.57000 13.47000 0.10000 0.74239

保德信中國品牌基金 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534

保德信台商全方位基金 26.89000 27.38000 -0.49000 -1.78963

保德信全球中小基金 26.06000 26.05000 0.01000 0.03839

保德信全球消費商機基金 17.02000 17.06000 -0.04000 -0.23447

保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.81000 -0.11000 -0.93141

保德信全球資源基金 7.31000 7.42000 -0.11000 -1.48248

保德信全球醫療生化基金-美元 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.28000 38.43000 -0.15000 -0.39032

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.67290 9.68640 -0.01350 -0.13937

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.69480 10.70970 -0.01490 -0.13913

保德信亞太基金 18.98000 19.15000 -0.17000 -0.88773

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.54210 9.53320 0.00890 0.09336

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12920 11.11870 0.01050 0.09444

保德信店頭市場基金 25.58000 26.17000 -0.59000 -2.25449

保德信拉丁美洲基金 6.27000 6.43000 -0.16000 -2.48834

保德信金平衡基金 22.54000 22.80000 -0.26000 -1.14035

保德信金滿意基金 35.22000 35.95000 -0.73000 -2.03060

保德信科技島基金 17.41000 17.81000 -0.40000 -2.24593

保德信高成長基金 71.78000 73.20000 -1.42000 -1.93989

保德信第一基金 20.64000 21.07000 -0.43000 -2.04082

保德信貨幣市場基金 15.57270 15.57240 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.52810 9.53360 -0.00550 -0.05769

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57890 10.58500 -0.00610 -0.05763

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.47410 7.50320 -0.02910 -0.38783

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.50610 9.54340 -0.03730 -0.39085

保德信新興趨勢組合基金 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329

保德信瑞騰基金 15.29680 15.29650 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 10.45000 10.57000 -0.12000 -1.13529

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10520 2.10540 -0.00020 -0.00950

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45220 2.45210 0.00010 0.00408

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33880 0.33890 -0.00010 -0.02951

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39230 0.39250 -0.00020 -0.05096

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08650 10.09490 -0.00840 -0.08321

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.87940 11.89130 -0.01190 -0.10007

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08080 10.08020 0.00060 0.00595

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79540 10.79460 0.00080 0.00741

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.76180 9.76360 -0.00180 -0.01844

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46530 10.46710 -0.00180 -0.01720

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.29720 7.32410 -0.02690 -0.36728

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.08530 10.12250 -0.03720 -0.36750

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54740 11.54720 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.14000 15.37000 -0.23000 -1.49642

施羅德樂活中小基金-I類型 3287.03000 3336.38000 -49.35000 -1.47915

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.48650 9.53030 -0.04380 -0.45959

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.56520 9.59700 -0.03180 -0.33135

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.48040 9.51290 -0.03250 -0.34164

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.44960 9.49330 -0.04370 -0.46032

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.51340 9.54500 -0.03160 -0.33106

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.44490 9.47730 -0.03240 -0.34187

柏瑞五國金勢力建設基金 6.50000 6.60000 -0.10000 -1.51515

柏瑞巨人基金 10.23000 10.44000 -0.21000 -2.01149

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52910 13.52900 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.64000 14.70000 -0.06000 -0.40816

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65700 12.70560 -0.04860 -0.38251

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.96510 9.99530 -0.03020 -0.30214

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.78620 7.81610 -0.02990 -0.38254

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39330 9.42180 -0.02850 -0.30249

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.38740 9.41680 -0.02940 -0.31221

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.20940 9.24140 -0.03200 -0.34627

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.97000 12.06000 -0.09000 -0.74627

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.48000 10.62000 -0.14000 -1.31827

柏瑞拉丁美洲基金 8.00000 8.19000 -0.19000 -2.31990

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49800 11.50020 -0.00220 -0.01913

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38150 8.38310 -0.00160 -0.01909

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10970 11.11580 -0.00610 -0.05488

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.52540 9.53060 -0.00520 -0.05456

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民 9.98240 9.97980 0.00260 0.02605

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.82080 11.83660 -0.01580 -0.13348

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.50220 8.51350 -0.01130 -0.13273

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98490 9.98780 -0.00290 -0.02904

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.55090 10.54260 0.00830 0.07873

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.04240 10.02650 0.01590 0.15858

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95520 9.94730 0.00790 0.07942

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98250 9.96680 0.01570 0.15752

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.03000 17.10000 -0.07000 -0.40936

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.84000 15.90000 -0.06000 -0.37736

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12540 13.12810 -0.00270 -0.02057

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.16500 9.16690 -0.00190 -0.02073

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.71000 17.74000 -0.03000 -0.16911

國泰小龍基金 13.85000 14.09000 -0.24000 -1.70334

國泰中小成長基金 38.43000 39.41000 -0.98000 -2.48668

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.35000 16.49000 -0.14000 -0.84900

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.54720 0.55200 -0.00480 -0.86957

國泰中國內需增長基金美元級別 0.54510 0.55000 -0.00490 -0.89091

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民 10.45530 10.45450 0.00080 0.00765

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 1.68210 1.68260 -0.00050 -0.02972

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級 10.93980 10.94070 -0.00090 -0.00823

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級 0.34660 0.34660 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 19.12000 19.21000 -0.09000 -0.46851

國泰中港台基金台幣級別 14.00000 14.14000 -0.14000 -0.99010

國泰中港台基金美元級別 0.43460 0.43890 -0.00430 -0.97972

國泰台灣計量基金 11.89000 12.01000 -0.12000 -0.99917

國泰台灣貨幣市場基金 12.29370 12.29360 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.00000 22.42000 -0.42000 -1.87333

國泰全球永利貨幣市場基金 12.80120 12.81110 -0.00990 -0.07728

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.50000 13.62000 -0.12000 -0.88106

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43660 0.44060 -0.00400 -0.90785

國泰全球資源基金 6.04000 6.05000 -0.01000 -0.16529

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27520 0.27560 -0.00040 -0.14514

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金- 0.34580 0.34730 -0.00150 -0.43190

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金- 0.33580 0.33740 -0.00160 -0.47421

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金- 0.34800 0.34970 -0.00170 -0.48613

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金- 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金- 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.51000 9.66000 -0.15000 -1.55280

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30260 0.30740 -0.00480 -1.56148

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金- 16.46000 16.59000 -0.13000 -0.78360

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金- 0.52500 0.52820 -0.00320 -0.60583

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.85000 13.94000 -0.09000 -0.64562

國泰科技生化基金 27.66000 28.62000 -0.96000 -3.35430

國泰紐幣2021保本基金 10.19820 10.18820 0.01000 0.09815

國泰紐幣八年期保本基金 10.33750 10.32700 0.01050 0.10168

國泰紐幣保本基金 10.79630 10.79120 0.00510 0.04726

國泰高科技基金 8.97000 9.21000 -0.24000 -2.60586

國泰國泰基金 18.20000 18.82000 -0.62000 -3.29437

國泰富時中國A50基金 20.49000 20.04000 0.45000 2.24551

國泰策略高收益債券基金A 10.28520 10.32180 -0.03660 -0.35459

國泰策略高收益債券基金B 8.86730 8.89880 -0.03150 -0.35398

國泰新興市場基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.08370 2.08930 -0.00560 -0.26803

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63260 1.63340 -0.00080 -0.04898

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33560 0.33590 -0.00030 -0.08931

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34250 0.34350 -0.00100 -0.29112

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26280 0.26310 -0.00030 -0.11403

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52260 10.55100 -0.02840 -0.26917

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.24010 8.26230 -0.02220 -0.26869

國泰價值卓越基金 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32550 0.32610 -0.00060 -0.18399

國泰豐益債券組合基金 11.74320 11.75620 -0.01300 -0.11058

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14160 10.14100 0.00060 0.00592

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11010 10.12550 -0.01540 -0.15209

第一金大中華基金 19.11000 19.52000 -0.41000 -2.10041

第一金小型精選基金 26.02000 26.63000 -0.61000 -2.29065

第一金中國世紀基金 12.85000 12.93000 -0.08000 -0.61872

第一金中國世紀基金-人民幣 15.53000 15.59000 -0.06000 -0.38486

第一金中概平衡基金 20.29000 20.58000 -0.29000 -1.40914

第一金台灣貨幣市場基金 15.06210 15.06190 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.74500 175.74200 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.61000 19.72000 -0.11000 -0.55781

第一金全球不動產證券化基金A 7.90070 7.96530 -0.06460 -0.81102

第一金全球不動產證券化基金B 6.08450 6.13420 -0.04970 -0.81021

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.98590 10.02410 -0.03820 -0.38108

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32530 10.36480 -0.03950 -0.38110

第一金全球高收益債券基金A 14.19980 14.25510 -0.05530 -0.38793

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41560 9.44980 -0.03420 -0.36191

第一金全球高收益債券基金B 10.22850 10.26840 -0.03990 -0.38857

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.02030 9.05360 -0.03330 -0.36781

第一金亞洲科技基金 15.53000 15.80000 -0.27000 -1.70886

第一金亞洲新興市場基金 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953

第一金店頭市場基金 7.53000 7.77000 -0.24000 -3.08880

第一金創新趨勢基金 14.87000 15.33000 -0.46000 -3.00065

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.03800 9.05270 -0.01470 -0.16238

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.22780 7.23960 -0.01180 -0.16299

第一金電子基金 24.11000 24.28000 -0.17000 -0.70016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290

統一大滿貫基金 23.07000 23.52000 -0.45000 -1.91327

統一大龍印基金 18.29000 18.33000 -0.04000 -0.21822

統一大龍騰中國基金 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797

統一中小基金 17.84000 18.15000 -0.31000 -1.70799

統一台灣動力基金 12.26000 12.58000 -0.32000 -2.54372

統一全天候基金 70.76000 72.05000 -1.29000 -1.79042

統一全球債券組合基金 11.79850 11.81540 -0.01690 -0.14303

統一亞太基金 25.59000 25.87000 -0.28000 -1.08233

統一亞洲大金磚基金 13.60000 13.65000 -0.05000 -0.36630

統一奔騰基金 40.22000 41.14000 -0.92000 -2.23627

統一強棒貨幣市場基金 16.47390 16.47370 0.00020 0.00121

統一強漢基金 21.12000 21.17000 -0.05000 -0.23618

統一統信基金 24.27000 24.83000 -0.56000 -2.25534

統一黑馬基金 40.17000 40.95000 -0.78000 -1.90476

統一新亞洲科技能源基金 17.54000 17.68000 -0.14000 -0.79186

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.42270 9.43150 -0.00880 -0.09330

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24390 10.25350 -0.00960 -0.09363

統一經建基金 31.38000 32.22000 -0.84000 -2.60708

統一龍馬基金 48.47000 50.02000 -1.55000 -3.09876

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.59000 15.10000 -0.51000 -3.37748

野村中小基金 34.16000 35.04000 -0.88000 -2.51142

野村中國機會基金 11.74000 11.89000 -0.15000 -1.26156

野村巴西基金 4.97000 5.09000 -0.12000 -2.35756

野村日本基金 10.53000 10.61000 -0.08000 -0.75401

野村台灣高股息基金 17.79000 18.03000 -0.24000 -1.33111

野村台灣運籌基金 26.25000 26.79000 -0.54000 -2.01568

野村平衡基金 16.48000 16.73000 -0.25000 -1.49432

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305

野村全球生技醫療基金 19.90000 19.96000 -0.06000 -0.30060

野村全球品牌基金 21.34000 21.40000 -0.06000 -0.28037

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺 8.75360 8.75080 0.00280 0.03200

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人 9.89300 9.88950 0.00350 0.03539

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺 11.01440 11.01100 0.00340 0.03088

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人 9.89300 9.88950 0.00350 0.03539

野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.38000 -0.05000 -0.67751

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.25000 13.33000 -0.08000 -0.60015

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.40000 17.52000 -0.12000 -0.68493

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣 9.91460 9.91950 -0.00490 -0.04940

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣 10.02310 10.04440 -0.02130 -0.21206

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計 9.89070 9.89740 -0.00670 -0.06769

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣 10.03220 10.05420 -0.02200 -0.21881

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計 9.87400 9.89860 -0.02460 -0.24852

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣 9.91420 9.91910 -0.00490 -0.04940

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣 10.02130 10.04260 -0.02130 -0.21210

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計 9.89040 9.89720 -0.00680 -0.06871

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣 10.03220 10.05420 -0.02200 -0.21881

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計 9.88700 9.91170 -0.02470 -0.24920

野村成長基金 24.89000 25.37000 -0.48000 -1.89200

野村亞太高股息基金季配型 9.23000 9.33000 -0.10000 -1.07181

野村亞太高股息基金累積型 11.87000 11.99000 -0.12000 -1.00083

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計 9.53490 9.53300 0.00190 0.01993

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣 9.55590 9.54530 0.01060 0.11105

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計 11.99290 11.99050 0.00240 0.02002

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣 10.09860 10.08730 0.01130 0.11202

野村泰國基金 34.79000 34.94000 -0.15000 -0.42931

野村高科技基金 7.34000 7.59000 -0.25000 -3.29381

野村貨幣市場基金 16.07960 16.07930 0.00030 0.00187

野村新馬基金 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75830 8.76900 -0.01070 -0.12202

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15800 11.17170 -0.01370 -0.12263

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.46000 6.52000 -0.06000 -0.92025

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663

野村精選貨幣市場基金 12.00160 12.00150 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488

野村歐洲高股息基金季配型 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505

野村歐洲高股息基金累積型 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287

野村積極成長基金 10.43000 10.62000 -0.19000 -1.78908

野村優質基金 29.67000 30.52000 -0.85000 -2.78506

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.37090 9.40920 -0.03830 -0.40705

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.74700 8.77280 -0.02580 -0.29409

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07030 9.11100 -0.04070 -0.44671

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.94370 9.98440 -0.04070 -0.40764

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.62000 9.64830 -0.02830 -0.29332

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.93790 9.98250 -0.04460 -0.44678

野村環球基金 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987

野村鴻利基金 17.18000 17.47000 -0.29000 -1.65999

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75830 16.75820 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 17.12000 17.51000 -0.39000 -2.22730

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.43000 9.32000 0.11000 1.18026

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685

野村鑫平衡組合基金 13.71000 13.75000 -0.04000 -0.29091

野村鑫全球債券組合基金 12.90940 12.92100 -0.01160 -0.08978

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凱基台商天下基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560

凱基台灣精五門基金 18.35000 18.75000 -0.40000 -2.13333

凱基亞太高股息基金 10.20000 10.32000 -0.12000 -1.16279

凱基亞洲四金磚基金 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.97940 9.98630 -0.00690 -0.06909

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42910 11.42900 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.89000 18.17000 -0.28000 -1.54100

凱基雲端趨勢基金 15.76000 15.94000 -0.18000 -1.12923

凱基新興市場中小基金 13.79000 13.90000 -0.11000 -0.79137

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11350 10.11940 -0.00590 -0.05830

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19380 9.19920 -0.00540 -0.05870

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364

凱基資源國基金 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865

凱基護城河基金-台幣計價A 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729

凱基護城河基金-美元計價B 11.19620 11.19170 0.00450 0.04021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 37.24000 36.29000 0.95000 2.61780

富邦大中華成長基金 6.13000 6.19000 -0.06000 -0.96931

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向 10.13000 10.52000 -0.39000 -3.70722

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向 44.45000 41.15000 3.30000 8.01944

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.29010 10.28940 0.00070 0.00680

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65360 10.67640 -0.02280 -0.21356

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金 10.93500 10.94660 -0.01160 -0.10597

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金 1.74390 1.74660 -0.00270 -0.15459

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金 9.78560 9.79600 -0.01040 -0.10617

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金 1.59510 1.59750 -0.00240 -0.15023

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A 10.74500 10.74460 0.00040 0.00372

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A 1.71360 1.71430 -0.00070 -0.04083

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B 10.19660 10.19620 0.00040 0.00392

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B 1.64490 1.64560 -0.00070 -0.04254

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.77320 9.79570 -0.02250 -0.22969

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.75440 9.78150 -0.02710 -0.27705

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.81710 9.86160 -0.04450 -0.45125

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.77320 9.79570 -0.02250 -0.22969

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.75440 9.78150 -0.02710 -0.27705

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.81710 9.86160 -0.04450 -0.45125

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股 36.28000 36.55000 -0.27000 -0.73871

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股 37.80000 38.30000 -0.50000 -1.30548

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股 40.20000 40.86000 -0.66000 -1.61527

富邦台灣心基金 15.58000 15.84000 -0.26000 -1.64141

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.21000 13.45000 -0.24000 -1.78439

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.92000 11.12000 -0.20000 -1.79856

富邦台灣釆吉50基金 37.91000 38.53000 -0.62000 -1.60914

富邦台灣科技指數基金 37.78000 38.60000 -0.82000 -2.12435

富邦台灣鳳凰基金 607.81000 616.83000 -9.02000 -1.46232

富邦全球不動產基金 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.80860 10.81240 -0.00380 -0.03514

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.83700 9.84040 -0.00340 -0.03455

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46660 15.46630 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 46.03000 46.83000 -0.80000 -1.70831

富邦科技基金 17.53000 18.00000 -0.47000 -2.61111

富邦高成長基金 18.17000 18.73000 -0.56000 -2.98986

富邦基金 9.36000 9.54000 -0.18000 -1.88679

富邦深証100基金 13.05000 12.71000 0.34000 2.67506

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.51530 11.57180 -0.05650 -0.48826

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.11290 10.16250 -0.04960 -0.48807

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.98760 10.03660 -0.04900 -0.48821

富邦新興亞洲高成長基金 10.01000 10.10000 -0.09000 -0.89109

富邦農糧精選基金 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745

富邦精準基金 39.80000 40.85000 -1.05000 -2.57038

富邦精銳中小基金 9.91000 10.17000 -0.26000 -2.55654

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富達台灣成長基金 23.92000 24.46000 -0.54000 -2.20769

富達卓越領航全球組合基金 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472

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富蘭克林華美中國消費基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.75000 13.59000 0.16000 1.17734

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券 10.33230 10.33700 -0.00470 -0.04547

富蘭克林華美中華基金 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.31000 14.59000 -0.28000 -1.91912

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.13000 16.35000 -0.22000 -1.34557

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.16780 9.16710 0.00070 0.00764

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.87030 9.86950 0.00080 0.00811

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分 9.27340 9.31130 -0.03790 -0.40703

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累 9.71770 9.75720 -0.03950 -0.40483

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配 8.70240 8.73990 -0.03750 -0.42907

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積 9.64290 9.68450 -0.04160 -0.42955

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分 9.08110 9.12440 -0.04330 -0.47455

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累 10.73190 10.78390 -0.05200 -0.48220

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配 8.82870 8.88030 -0.05160 -0.58106

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積 9.91550 9.97770 -0.06220 -0.62339

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.84270 9.87250 -0.02980 -0.30185

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.44400 13.48470 -0.04070 -0.30182

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.12710 12.17960 -0.05250 -0.43105

富蘭克林華美第一富基金 28.25000 28.80000 -0.55000 -1.90972

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17320 10.17310 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組 6.95570 7.05970 -0.10400 -1.47315

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股 10.44840 10.48890 -0.04050 -0.38612

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債 8.57720 8.59650 -0.01930 -0.22451

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債 11.09110 11.11600 -0.02490 -0.22400

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復華人民幣貨幣市場基金 10.58040 10.57950 0.00090 0.00851

復華人生目標基金 24.78340 24.95900 -0.17560 -0.70355

復華大中華中小策略基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

復華中小精選基金 37.70000 38.17000 -0.47000 -1.23133

復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482

復華全方位基金 17.55000 17.87000 -0.32000 -1.79071

復華全球大趨勢基金 16.99000 17.08000 -0.09000 -0.52693

復華全球平衡基金 17.76000 17.84000 -0.08000 -0.44843

復華全球原物料基金 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619

復華全球消費基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.44530 11.45290 -0.00760 -0.06636

復華全球債券基金 13.67040 13.67260 -0.00220 -0.01609

復華全球債券組合基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052

復華全球資產證券化基金A 13.61000 13.65000 -0.04000 -0.29304

復華全球資產證券化基金B 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

復華全球戰略配置強基金 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

復華有利貨幣市場基金 13.29930 13.29910 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.82000 12.90000 -0.08000 -0.62016

復華亞太成長基金 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114

復華東協世紀基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332

復華南非幣長期收益基金A 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906

復華南非幣長期收益基金B 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823

復華南非幣短期收益基金A 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977

復華南非幣短期收益基金B 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

復華美國新星基金 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484

復華神盾基金 17.03350 17.18500 -0.15150 -0.88158

復華高成長基金 40.33000 40.98000 -0.65000 -1.58614

復華高益策略組合基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825

復華貨幣市場基金 14.25460 14.25440 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.97000 13.21000 -0.24000 -1.81681

復華華人世紀基金 15.76000 15.87000 -0.11000 -0.69313

復華傳家二號基金 19.24790 19.36250 -0.11460 -0.59187

復華傳家基金 17.03370 17.13250 -0.09880 -0.57668

復華奧林匹克全球組合基金 15.37000 15.43000 -0.06000 -0.38885

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.14000 13.22000 -0.08000 -0.60514

復華新興人民幣短期收益基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136

復華新興市場高收益債券基金B 6.65000 6.65000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

復華新興債股動力組合基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

復華滬深300 A股基金 27.54000 26.85000 0.69000 2.56983

復華數位經濟基金 32.29000 32.93000 -0.64000 -1.94352

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396

惠理康和兩岸價值基金 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50060 9.49600 0.00460 0.04844

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48110 9.48180 -0.00070 -0.00738

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71850 9.73620 -0.01770 -0.18180

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04510 10.04030 0.00480 0.04781

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04210 10.04280 -0.00070 -0.00697

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.28550 10.30430 -0.01880 -0.18245

景順主流基金 16.52000 16.80000 -0.28000 -1.66667

景順台灣科技基金 26.29000 27.04000 -0.75000 -2.77367

景順全球科技基金 13.79000 13.96000 -0.17000 -1.21777

景順全球康健基金 18.72000 19.00000 -0.28000 -1.47368

景順貨幣市場基金 15.78570 15.78550 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.60000 31.12000 -0.52000 -1.67095

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.31910 9.31460 0.00450 0.04831

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.57320 9.55620 0.01700 0.17789

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.19360 10.18870 0.00490 0.04809

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50730 10.48850 0.01880 0.17924

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377

華南永昌中國A股基金(美元) 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.76000 13.70000 0.06000 0.43796

華南永昌永昌基金 13.61000 13.79000 -0.18000 -1.30529

華南永昌全球亨利組合基金 13.85240 13.86670 -0.01430 -0.10312

華南永昌全球神農水資源基金 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.82000 6.90000 -0.08000 -1.15942

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.15000 6.22000 -0.07000 -1.12540

華南永昌全球精品基金 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197

華南永昌物聯網精選基金 9.42000 9.59000 -0.17000 -1.77268

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.52930 8.53090 -0.00160 -0.01876

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42070 10.42260 -0.00190 -0.01823

華南永昌前瞻科技基金 12.81000 13.05000 -0.24000 -1.83908

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04670 16.04650 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.83280 15.99320 -0.16040 -1.00293

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81340 11.81330 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.35000 19.80000 -0.45000 -2.27273

華頓中國多重機會平衡基金 12.23750 12.27700 -0.03950 -0.32174

華頓台灣基金 17.18000 17.52000 -0.34000 -1.94064

華頓平安貨幣市場基金 11.39470 11.39450 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.93000 14.02000 -0.09000 -0.64194

華頓全球高收益債券基金A 12.83580 12.87680 -0.04100 -0.31840

華頓全球高收益債券基金B 9.66010 9.69090 -0.03080 -0.31782

華頓全球黑鑽油源基金 6.69000 6.75000 -0.06000 -0.88889

華頓新興亞太債券基金A 10.54090 10.53590 0.00500 0.04746

華頓新興亞太債券基金B 9.17700 9.17270 0.00430 0.04688

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匯豐中小基金 8.72000 8.91000 -0.19000 -2.13244

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.15380 3.15840 -0.00460 -0.14564

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.91630 15.97590 -0.05960 -0.37306

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50770 0.50870 -0.00100 -0.19658

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配 10.95550 10.93950 0.01600 0.14626

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.86050 10.84430 0.01620 0.14939

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99150 11.00080 -0.00930 -0.08454

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.89640 10.90560 -0.00920 -0.08436

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.03390 11.02390 0.01000 0.09071

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.95070 10.94060 0.01010 0.09232

匯豐中國動力基金 15.78000 15.86000 -0.08000 -0.50441

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30320 2.30300 0.00020 0.00868

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12200 2.12140 0.00060 0.02828

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40250 11.40990 -0.00740 -0.06486

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.73670 10.74370 -0.00700 -0.06515

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37010 0.37020 -0.00010 -0.02701

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34830 0.34840 -0.00010 -0.02870

匯豐五福全球債券組合基金 12.85290 12.85430 -0.00140 -0.01089

匯豐太平洋精典基金 14.46000 14.60000 -0.14000 -0.95890

匯豐台灣精典基金 18.87000 19.14000 -0.27000 -1.41066

匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755

匯豐全球關鍵資源基金 7.41000 7.51000 -0.10000 -1.33156

匯豐安富基金 22.02000 22.19000 -0.17000 -0.76611

匯豐成功基金 32.42000 32.51000 -0.09000 -0.27684

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26100 2.25910 0.00190 0.08410

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26100 2.25910 0.00190 0.08410

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30730 11.31270 -0.00540 -0.04773

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.01210 9.01730 -0.00520 -0.05767

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36400 0.36390 0.00010 0.02748

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36400 0.36390 0.00010 0.02748

匯豐拉丁美洲基金 7.43000 7.58000 -0.15000 -1.97889

匯豐金磚動力基金 12.13000 12.24000 -0.11000 -0.89869

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89680 14.89660 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73760 15.73740 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.82000 3.89000 -0.07000 -1.79949

匯豐新鑽動力基金 9.13000 9.23000 -0.10000 -1.08342

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.43320 6.50590 -0.07270 -1.11745

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03310 9.10600 -0.07290 -0.80057

匯豐龍鳳基金 39.95000 40.53000 -0.58000 -1.43104

匯豐龍騰電子基金 26.28000 26.88000 -0.60000 -2.23214

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73570 11.75120 -0.01550 -0.13190

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新光大三通基金 17.09000 17.46000 -0.37000 -2.11913

新光中國成長基金 11.08000 11.22000 -0.14000 -1.24777

新光台灣富貴基金 19.55000 20.03000 -0.48000 -2.39641

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301

新光全球生技醫療基金 11.94000 11.98000 -0.04000 -0.33389

新光吉星貨幣市場基金 15.28000 15.27980 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285

新光亞洲精選基金 24.46000 24.58000 -0.12000 -0.48820

新光兩岸優勢基金 12.23000 12.40000 -0.17000 -1.37097

新光店頭基金 20.32000 20.71000 -0.39000 -1.88315

新光南非幣保本基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

新光國家建設基金 21.85000 22.44000 -0.59000 -2.62923

新光創新科技基金 14.00000 14.37000 -0.37000 -2.57481

新光新興星鑽基金 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792

新光福運平衡基金 14.27780 14.52880 -0.25100 -1.72760

新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986

新光澳幣保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.18000 6.23000 -0.05000 -0.80257

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.70800 12.72780 -0.01980 -0.15556

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54390 9.55880 -0.01490 -0.15588

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20810 10.20750 0.00060 0.00588

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33670 10.35160 -0.01490 -0.14394

群益大中華雙力優勢基金 13.28000 13.08000 0.20000 1.52905

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.01770 10.07570 -0.05800 -0.57564

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.57840 9.63330 -0.05490 -0.56990

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241

群益中小型股基金 30.58000 31.15000 -0.57000 -1.82986

群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.89310 9.85660 0.03650 0.37031

群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.89300 9.85650 0.03650 0.37031

群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.89150 9.85480 0.03670 0.37241

群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.89310 9.85660 0.03650 0.37031

群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.89300 9.85650 0.03650 0.37031

群益中國金采平衡基金B（月配型－新