[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/07/20 104/07/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310

中國信託台灣優勢基金 13.76000 13.82000 -0.06000 -0.43415

中國信託全球固定收益組合基金 14.25230 14.23460 0.01770 0.12434

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.11200 10.10800 0.00400 0.03957

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.24340 9.23980 0.00360 0.03896

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43490 10.44570 -0.01080 -0.10339

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01190 10.02220 -0.01030 -0.10277

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85880 10.85830 0.00050 0.00460

中國信託精穩基金 14.53920 14.61250 -0.07330 -0.50163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 55.51000 56.01000 -0.50000 -0.89270

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30630 10.30550 0.00080 0.00776

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.76880 10.76440 0.00440 0.04088

元大寶來上證50基金 33.75000 33.16000 0.59000 1.77925

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.46000 10.87000 0.59000 5.42778

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.48000 10.89000 0.59000 5.41781

元大寶來大中華價值指數基金 15.72800 15.65300 0.07500 0.47914

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.79000 0.07000 2.50896

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.38000 14.04000 0.34000 2.42165

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.22060 11.21060 0.01000 0.08920

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29650 10.28880 0.00770 0.07484

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09730 10.08980 0.00750 0.07433

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.76390 10.75350 0.01040 0.09671

元大寶來巴西指數基金 4.98500 5.09500 -0.11000 -2.15898

元大寶來巴菲特基金 21.89000 22.24000 -0.35000 -1.57374

元大寶來台商收成基金 22.88000 22.95000 -0.07000 -0.30501

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.22000 19.09000 0.13000 0.68098

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.90000 21.20000 -0.30000 -1.41509

元大寶來台灣中型100基金 27.09000 27.30000 -0.21000 -0.76923

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.75800 18.89800 -0.14000 -0.74082

元大寶來台灣卓越50基金 68.11000 68.57000 -0.46000 -0.67085

元大寶來台灣金融基金 16.14000 16.22000 -0.08000 -0.49322

元大寶來台灣高股息基金 22.63000 22.89000 -0.26000 -1.13587

元大寶來台灣電子科技基金 27.92000 28.13000 -0.21000 -0.74653

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14055

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.16000 0.02000 0.32468

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.90000 0.01000 0.14493

元大寶來全球成長基金 19.41000 19.29000 0.12000 0.62208

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 10.01900 10.02400 -0.00500 -0.04988

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19270 8.20600 -0.01330 -0.16208

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25680 6.26700 -0.01020 -0.16276

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.82000 12.77000 0.05000 0.39154

元大寶來全球農業商機基金 16.74000 16.71000 0.03000 0.17953

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

元大寶來印度指數基金 9.45300 9.44100 0.01200 0.12711

元大寶來印度基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443

元大寶來多元基金 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747

元大寶來多多基金 16.48000 16.59000 -0.11000 -0.66305

元大寶來多福基金 52.02000 52.74000 -0.72000 -1.36519

元大寶來亞太成長基金 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79200 8.79070 0.00130 0.01479

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02740 8.02630 0.00110 0.01370

元大寶來卓越基金 41.02000 41.19000 -0.17000 -0.41272

元大寶來店頭基金 7.21000 7.30000 -0.09000 -1.23288

元大寶來泛歐成長基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173

元大寶來高科技基金 12.60000 12.64000 -0.04000 -0.31646

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06720 16.06650 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84760 11.84710 0.00050 0.00422

元大寶來富櫃50基金 11.80000 11.90000 -0.10000 -0.84034

元大寶來華夏中小基金 8.80000 8.33000 0.47000 5.64226

元大寶來新中國基金 11.36000 10.97000 0.39000 3.55515

元大寶來新主流基金 20.19000 20.34000 -0.15000 -0.73746

元大寶來新台灣基金 32.63000 32.86000 -0.23000 -0.69994

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138

元大寶來新興亞洲基金 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93490 14.93430 0.00060 0.00402

元大寶來經貿基金 29.03000 29.22000 -0.19000 -0.65024

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.26000 18.83000 0.43000 2.28359

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 15.10000 15.74000 -0.64000 -4.06607

元大寶來精準中小基金 19.39000 19.84000 -0.45000 -2.26815

元大寶來摩臺基金 32.27000 32.49000 -0.22000 -0.67713

元大寶來標智滬深300基金 19.88000 20.29000 -0.41000 -2.02070

元大寶來績效基金 38.05000 38.34000 -0.29000 -0.75639

元大寶來雙盈基金 25.06000 25.23000 -0.17000 -0.67380

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.14000 12.20000 -0.06000 -0.49180

日盛上選基金 21.45000 21.62000 -0.17000 -0.78631

日盛大中華基金 6.80000 6.75000 0.05000 0.74074

日盛小而美基金 15.36000 15.55000 -0.19000 -1.22186

日盛中國內需動力基金 11.49000 11.27000 0.22000 1.95209

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.29370 10.28310 0.01060 0.10308

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.20790 10.19730 0.01060 0.10395

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.29470 10.28400 0.01070 0.10405

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.20880 10.19820 0.01060 0.10394

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.26630 10.25310 0.01320 0.12874

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17950 10.16640 0.01310 0.12886

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.06970 10.06920 0.00050 0.00497

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03780 10.03720 0.00060 0.00598

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.01580 10.01180 0.00400 0.03995

日盛日盛基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391

日盛全球抗暖化基金 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693

日盛全球新興債券基金A 10.32220 10.31460 0.00760 0.07368

日盛全球新興債券基金B 9.40200 9.39500 0.00700 0.07451

日盛亞洲高收益債券基金A 11.70060 11.68670 0.01390 0.11894

日盛亞洲高收益債券基金B 9.83260 9.82100 0.01160 0.11811

日盛金緻招牌組合基金 9.98940 9.98240 0.00700 0.07012

日盛首選基金 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534

日盛高科技基金 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945

日盛貨幣市場基金 14.58700 14.58630 0.00070 0.00480

日盛新台商基金 25.86000 26.08000 -0.22000 -0.84356

日盛精選五虎基金 30.05000 30.30000 -0.25000 -0.82508

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.32710 13.32650 0.00060 0.00450

台新2000高科技基金 23.81000 24.20000 -0.39000 -1.61157

台新大中華基金 11.23000 11.07000 0.16000 1.44535

台新大眾貨幣市場基金 13.99470 13.99410 0.00060 0.00429

台新中國通基金 28.75000 28.99000 -0.24000 -0.82787

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.30630 10.30560 0.00070 0.00679

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.17300 15.62200 0.55100 3.52708

台新中國精選中小基金 11.85000 11.65000 0.20000 1.71674

台新主流基金 16.13000 16.32000 -0.19000 -1.16422

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.00000 18.07000 -0.07000 -0.38738

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57680 0.57900 -0.00220 -0.37997

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.85000 15.91000 -0.06000 -0.37712

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50870 0.51070 -0.00200 -0.39162

台新台灣中小基金 22.80000 23.11000 -0.31000 -1.34141

台新印度基金 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653

台新亞美短期債券基金 10.48370 10.48210 0.00160 0.01526

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54300 9.53180 0.01120 0.11750

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30480 0.30440 0.00040 0.13141

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.19710 11.18400 0.01310 0.11713

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35790 0.35750 0.00040 0.11189

台新真吉利貨幣市場基金 10.97010 10.96960 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 22.52970 22.78680 -0.25710 -1.12828

台新新興市場債券基金(A類型) 9.78240 9.77440 0.00800 0.08185

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64430 8.63720 0.00710 0.08220

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.61000 5.69000 -0.08000 -1.40598

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.62000 5.65000 -0.03000 -0.53097

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.70600 9.77600 -0.07000 -0.71604

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98200 10.95950 0.02250 0.20530

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.24130 10.22040 0.02090 0.20449

未來資產亞洲新富基金 16.35000 16.15000 0.20000 1.23839

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43290 12.43240 0.00050 0.00402

未來資產阿波羅基金 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697

未來資產新興市場債券基金A 9.21380 9.21230 0.00150 0.01628

未來資產新興市場債券基金B 8.40030 8.39890 0.00140 0.01667

未來資產閣來寶全球組合基金 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.03310 10.03250 0.00060 0.00598

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26520 10.26300 0.00220 0.02144

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.97890 9.97590 0.00300 0.03007

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.97890 9.97590 0.00300 0.03007

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.95690 9.95310 0.00380 0.03818

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.95780 9.95390 0.00390 0.03918

永豐大中華基金 12.14000 12.01000 0.13000 1.08243

永豐中小基金 35.36000 35.49000 -0.13000 -0.36630

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05230 2.05060 0.00170 0.08290

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28350 2.28170 0.00180 0.07889

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50860 10.49850 0.01010 0.09620

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.34050 11.32960 0.01090 0.09621

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.67000 3.59000 0.08000 2.22841

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.49000 18.06000 0.43000 2.38095

永豐中概平衡基金 30.56000 30.80000 -0.24000 -0.77922

永豐主流品牌基金 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630

永豐永豐基金 30.64000 31.00000 -0.36000 -1.16129

永豐全球平衡組合基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026

永豐全球新興向榮基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871

永豐亞洲民生消費基金 11.38000 10.98000 0.40000 3.64299

永豐南非幣2021保本基金 10.17070 10.17600 -0.00530 -0.05208

永豐高科技基金 15.57000 15.68000 -0.11000 -0.70153

永豐貨幣市場基金 13.72920 13.72860 0.00060 0.00437

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98540 1.98400 0.00140 0.07056

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98770 1.98590 0.00180 0.09064

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.76370 8.75610 0.00760 0.08680

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00500 9.99630 0.00870 0.08703

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.57160 8.56880 0.00280 0.03268

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98900 10.98550 0.00350 0.03186

永豐滬深300紅利指數基金 18.88000 18.46000 0.42000 2.27519

永豐臺灣加權ETF基金 45.78000 46.12000 -0.34000 -0.73721

永豐領航科技基金 22.73000 22.87000 -0.14000 -0.61216

永豐趨勢平衡基金 36.09000 36.97000 -0.88000 -2.38031

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.38870 10.38620 0.00250 0.02407

兆豐國際中小基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.41000 15.94000 0.47000 2.94856

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.77000 15.32000 0.45000 2.93734

兆豐國際民生動力基金 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836

兆豐國際生命科學基金 22.07000 22.09000 -0.02000 -0.09054

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球高股息基金 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855

兆豐國際全球基金 35.24000 35.11000 0.13000 0.37026

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

兆豐國際國民基金 21.94000 22.05000 -0.11000 -0.49887

兆豐國際第一基金 12.28000 12.40000 -0.12000 -0.96774

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78560 9.78760 -0.00200 -0.02043

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.78310 8.78490 -0.00180 -0.02049

兆豐國際萬全基金 16.96000 17.04000 -0.08000 -0.46948

兆豐國際電子基金 20.35000 20.60000 -0.25000 -1.21359

兆豐國際綠鑽基金 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752

兆豐國際豐台灣基金 27.61000 27.70000 -0.09000 -0.32491

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34700 12.34640 0.00060 0.00486

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80370 10.81040 -0.00670 -0.06198

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.33710 10.33930 -0.00220 -0.02128

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.99910 10.00200 -0.00290 -0.02899

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.29810 10.30190 -0.00380 -0.03689

合庫全球高收益債券基金B類型 9.35660 9.36240 -0.00580 -0.06195

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.03430 10.03630 -0.00200 -0.01993

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.65210 9.65500 -0.00290 -0.03004

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.01860 10.02230 -0.00370 -0.03692

合庫全球新興市場基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254

合庫貨幣市場基金 10.01230 10.01190 0.00040 0.00400

合庫新興多重收益基金A類型 10.17920 10.17020 0.00900 0.08849

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.20140 10.19210 0.00930 0.09125

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30120 10.30430 -0.00310 -0.03008

合庫新興多重收益基金B類型 9.28490 9.27670 0.00820 0.08839

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.65910 9.65030 0.00880 0.09119

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86680 9.86720 -0.00040 -0.00405

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.92060 70.90010 0.02050 0.02891

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.33450 11.32860 0.00590 0.05208

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.10060 63.08310 0.01750 0.02774

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.04790 10.04260 0.00530 0.05278

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21910 2.21840 0.00070 0.03155

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73740 10.72960 0.00780 0.07270

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03520 2.03460 0.00060 0.02949

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78420 9.77710 0.00710 0.07262

宏利台灣動力基金 20.97000 21.31000 -0.34000 -1.59550

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.77360 9.77020 0.00340 0.03480

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.05150 10.04780 0.00370 0.03682

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.28870 9.28540 0.00330 0.03554

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59220 9.58860 0.00360 0.03754

宏利全球債券組合基金 12.72930 12.73020 -0.00090 -0.00707

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37490 2.37440 0.00050 0.02106

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62230 11.61940 0.00290 0.02496

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50710 9.50470 0.00240 0.02525

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33100 2.33140 -0.00040 -0.01716

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.74500 11.74190 0.00310 0.02640

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.99220 3.94140 0.05080 1.28888

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64010 0.63200 0.00810 1.28165

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.32000 19.08000 0.24000 1.25786

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.99000 1.97940 0.01060 0.53552

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.88090 9.82440 0.05650 0.57510

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02710 9.96950 0.05760 0.57776

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.79450 9.73910 0.05540 0.56884

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.92730 1.91700 0.01030 0.53730

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.55530 9.50070 0.05460 0.57469

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71070 9.65500 0.05570 0.57690

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.38270 9.32940 0.05330 0.57131

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.58360 66.57220 0.01140 0.01712

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66760 10.66300 0.00460 0.04314

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.85530 9.87210 -0.01680 -0.17018

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.80630 9.82420 -0.01790 -0.18220

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91800 9.93590 -0.01790 -0.18015

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.85460 9.87170 -0.01710 -0.17322

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.80880 9.82670 -0.01790 -0.18216

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.91960 9.93750 -0.01790 -0.18013

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.76740 9.78540 -0.01800 -0.18395

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31100 2.30860 0.00240 0.10396

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35430 0.35400 0.00030 0.08475

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15130 11.14000 0.01130 0.10144

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80790 0.80680 0.00110 0.13634

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.32730 8.31900 0.00830 0.09977

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17540 2.17300 0.00240 0.11045

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34360 0.34320 0.00040 0.11655

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.75670 10.74590 0.01080 0.10050

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40650 0.40610 0.00040 0.09850

宏利萬利貨幣市場基金 13.54600 13.54560 0.00040 0.00295

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.06000 2.03000 0.03000 1.47783

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949

宏利臺灣高股息基金 20.46000 20.63000 -0.17000 -0.82404

宏利澳幣保本基金 10.54530 10.54300 0.00230 0.02182

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

貝萊德新台幣基金 12.82920 12.82870 0.00050 0.00390

貝萊德寶利基金 17.76000 17.75000 0.01000 0.05634

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13950 10.13800 0.00150 0.01480

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08020 10.07970 0.00050 0.00496

保德信大中華基金 27.28000 26.38000 0.90000 3.41168

保德信中小型股基金 34.91000 35.64000 -0.73000 -2.04826

保德信中國中小基金 13.08000 12.49000 0.59000 4.72378

保德信中國品牌基金 12.84000 12.36000 0.48000 3.88350

保德信台商全方位基金 27.94000 28.28000 -0.34000 -1.20226

保德信全球中小基金 26.05000 26.18000 -0.13000 -0.49656

保德信全球消費商機基金 17.02000 17.04000 -0.02000 -0.11737

保德信全球基礎建設基金 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528

保德信全球資源基金 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681

保德信全球醫療生化基金-美元 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.35000 38.37000 -0.02000 -0.05212

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.68240 9.71430 -0.03190 -0.32838

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70530 10.69640 0.00890 0.08321

保德信亞太基金 19.08000 19.03000 0.05000 0.26274

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.51390 9.54000 -0.02610 -0.27358

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09600 11.08900 0.00700 0.06313

保德信店頭市場基金 27.02000 27.59000 -0.57000 -2.06597

保德信拉丁美洲基金 6.45000 6.57000 -0.12000 -1.82648

保德信金平衡基金 23.05000 23.29000 -0.24000 -1.03049

保德信金滿意基金 36.26000 36.38000 -0.12000 -0.32985

保德信科技島基金 18.21000 18.38000 -0.17000 -0.92492

保德信高成長基金 73.91000 74.61000 -0.70000 -0.93821

保德信第一基金 21.53000 21.89000 -0.36000 -1.64459

保德信貨幣市場基金 15.57190 15.57120 0.00070 0.00450

保德信新世紀基金 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.52450 9.55570 -0.03120 -0.32651

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57470 10.56230 0.01240 0.11740

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.49260 7.53500 -0.04240 -0.56271

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.53050 9.54210 -0.01160 -0.12157

保德信新興趨勢組合基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

保德信瑞騰基金 15.29260 15.28780 0.00480 0.03140

保德信歐洲組合基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10200 2.10100 0.00100 0.04760

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44810 2.44690 0.00120 0.04904

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33810 0.33780 0.00030 0.08881

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39160 0.39130 0.00030 0.07667

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.05870 10.04890 0.00980 0.09752

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85020 11.83870 0.01150 0.09714

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.06970 10.06700 0.00270 0.02682

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78360 10.78080 0.00280 0.02597

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74780 9.74130 0.00650 0.06673

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45020 10.44330 0.00690 0.06607

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.34810 7.34560 0.00250 0.03403

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.15540 10.15200 0.00340 0.03349

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54690 11.54650 0.00040 0.00346

施羅德樂活中小基金-A類型 15.63000 15.77000 -0.14000 -0.88776

施羅德樂活中小基金-I類型 3393.09000 3423.60000 -30.51000 -0.89117

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.48130 9.43500 0.04630 0.49073

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.56610 9.51900 0.04710 0.49480

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.48330 9.43740 0.04590 0.48636

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.44450 9.39840 0.04610 0.49051

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.51440 9.46750 0.04690 0.49538

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.44770 9.40210 0.04560 0.48500

柏瑞五國金勢力建設基金 6.61000 6.59000 0.02000 0.30349

柏瑞巨人基金 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52860 13.52820 0.00040 0.00296

柏瑞全球金牌組合基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.74420 12.75190 -0.00770 -0.06038

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03530 10.04070 -0.00540 -0.05378

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.83990 7.84460 -0.00470 -0.05991

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45950 9.46460 -0.00510 -0.05389

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.45080 9.45760 -0.00680 -0.07190

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.27680 9.28410 -0.00730 -0.07863

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.10000 12.00000 0.10000 0.83333

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

柏瑞拉丁美洲基金 8.20000 8.33000 -0.13000 -1.56062

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49820 11.49380 0.00440 0.03828

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38170 8.37850 0.00320 0.03819

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10130 11.09060 0.01070 0.09648

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.51830 9.50910 0.00920 0.09675

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97760 9.96730 0.01030 0.10334

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84040 11.83190 0.00850 0.07184

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.51630 8.51010 0.00620 0.07285

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.00630 9.99860 0.00770 0.07701

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.10000 17.10000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.90000 15.88000 0.02000 0.12594

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12520 13.10850 0.01670 0.12740

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.16490 9.15330 0.01160 0.12673

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.80000 17.85000 -0.05000 -0.28011

國泰小龍基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933

國泰中小成長基金 40.14000 40.36000 -0.22000 -0.54509

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.08000 15.61000 0.47000 3.01089

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53790 0.52240 0.01550 2.96708

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53590 0.52050 0.01540 2.95869

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.45130 10.45050 0.00080 0.00766

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68130 1.68100 0.00030 0.01785

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.91400 10.91000 0.00400 0.03666

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34580 0.34560 0.00020 0.05787

國泰中國新興戰略基金 18.62000 17.79000 0.83000 4.66554

國泰中港台基金台幣級別 13.97000 13.55000 0.42000 3.09963

國泰中港台基金美元級別 0.43380 0.42100 0.01280 3.04038

國泰台灣計量基金 12.13000 12.20000 -0.07000 -0.57377

國泰台灣貨幣市場基金 12.29320 12.29270 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 22.87000 23.03000 -0.16000 -0.69475

國泰全球永利貨幣市場基金 12.79530 12.79440 0.00090 0.00703

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44160 0.44030 0.00130 0.29525

國泰全球資源基金 6.08000 6.03000 0.05000 0.82919

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27520 0.27380 0.00140 0.51132

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34630 0.34550 0.00080 0.23155

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33620 0.33540 0.00080 0.23852

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34840 0.34750 0.00090 0.25899

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30680 0.30380 0.00300 0.98749

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.55000 16.49000 0.06000 0.36386

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52860 0.52670 0.00190 0.36074

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049

國泰科技生化基金 29.33000 29.46000 -0.13000 -0.44128

國泰紐幣2021保本基金 10.18620 10.18170 0.00450 0.04420

國泰紐幣八年期保本基金 10.32160 10.31400 0.00760 0.07369

國泰紐幣保本基金 10.77330 10.76770 0.00560 0.05201

國泰高科技基金 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945

國泰國泰基金 19.34000 19.39000 -0.05000 -0.25786

國泰富時中國A50基金 20.32000 20.48000 -0.16000 -0.78125

國泰策略高收益債券基金A 10.32920 10.33970 -0.01050 -0.10155

國泰策略高收益債券基金B 8.90520 8.91430 -0.00910 -0.10208

國泰新興市場基金 9.74000 9.63000 0.11000 1.14226

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09120 2.09000 0.00120 0.05742

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64060 1.64010 0.00050 0.03049

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33720 0.33710 0.00010 0.02966

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34360 0.34340 0.00020 0.05824

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26410 0.26390 0.00020 0.07579

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.55930 10.55330 0.00600 0.05685

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.26880 8.26410 0.00470 0.05687

國泰價值卓越基金 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32530 0.32610 -0.00080 -0.24532

國泰豐益債券組合基金 11.74710 11.73980 0.00730 0.06218

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13760 10.13680 0.00080 0.00789

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09160 10.08750 0.00410 0.04064

第一金大中華基金 20.00000 20.10000 -0.10000 -0.49751

第一金小型精選基金 27.29000 27.37000 -0.08000 -0.29229

第一金中國世紀基金 12.77000 12.25000 0.52000 4.24490

第一金中國世紀基金-人民幣 15.46000 14.84000 0.62000 4.17790

第一金中概平衡基金 21.04000 21.21000 -0.17000 -0.80151

第一金台灣貨幣市場基金 15.06150 15.06080 0.00070 0.00465

第一金全家福貨幣市場基金 175.73700 175.72900 0.00800 0.00455

第一金全球大趨勢基金 19.60000 19.56000 0.04000 0.20450

第一金全球不動產證券化基金A 7.92070 7.92500 -0.00430 -0.05426

第一金全球不動產證券化基金B 6.15990 6.16320 -0.00330 -0.05354

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.01580 10.01900 -0.00320 -0.03194

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35610 10.35950 -0.00340 -0.03282

第一金全球高收益債券基金A 14.30360 14.33400 -0.03040 -0.21208

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.48860 9.50750 -0.01890 -0.19879

第一金全球高收益債券基金B 10.30330 10.32520 -0.02190 -0.21210

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.08980 9.10790 -0.01810 -0.19873

第一金亞洲科技基金 15.78000 15.72000 0.06000 0.38168

第一金亞洲新興市場基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009

第一金店頭市場基金 8.03000 8.13000 -0.10000 -1.23001

第一金創新趨勢基金 15.80000 16.05000 -0.25000 -1.55763

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.04850 9.09000 -0.04150 -0.45655

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.23630 7.26940 -0.03310 -0.45533

第一金電子基金 25.33000 25.65000 -0.32000 -1.24756

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.44000 12.75000 0.69000 5.41176

統一大滿貫基金 24.09000 24.25000 -0.16000 -0.65979

統一大龍印基金 18.08000 17.78000 0.30000 1.68729

統一大龍騰中國基金 12.22000 11.74000 0.48000 4.08859

統一中小基金 18.83000 19.03000 -0.20000 -1.05097

統一台灣動力基金 12.94000 13.12000 -0.18000 -1.37195

統一全天候基金 73.72000 74.59000 -0.87000 -1.16638

統一全球債券組合基金 11.80780 11.79280 0.01500 0.12720

統一亞太基金 25.62000 25.19000 0.43000 1.70703

統一亞洲大金磚基金 13.48000 13.25000 0.23000 1.73585

統一奔騰基金 42.40000 43.23000 -0.83000 -1.91996

統一強棒貨幣市場基金 16.47320 16.47250 0.00070 0.00425

統一強漢基金 20.87000 20.36000 0.51000 2.50491

統一統信基金 25.36000 25.62000 -0.26000 -1.01483

統一黑馬基金 42.14000 42.98000 -0.84000 -1.95440

統一新亞洲科技能源基金 17.43000 17.13000 0.30000 1.75131

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41870 9.41330 0.00540 0.05737

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23960 10.23370 0.00590 0.05765

統一經建基金 32.84000 33.25000 -0.41000 -1.23308

統一龍馬基金 51.10000 51.82000 -0.72000 -1.38942

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 15.47000 15.61000 -0.14000 -0.89686

野村中小基金 35.77000 36.12000 -0.35000 -0.96899

野村中國機會基金 11.82000 11.66000 0.16000 1.37221

野村巴西基金 5.10000 5.21000 -0.11000 -2.11132

野村日本基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 18.26000 18.51000 -0.25000 -1.35062

野村台灣運籌基金 27.42000 27.56000 -0.14000 -0.50798

野村平衡基金 16.95000 16.96000 -0.01000 -0.05896

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

野村全球生技醫療基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000

野村全球品牌基金 21.29000 21.30000 -0.01000 -0.04695

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.74560 8.73680 0.00880 0.10072

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.89450 9.88970 0.00480 0.04854

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.00430 10.99330 0.01100 0.10006

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.89450 9.88970 0.00480 0.04854

野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.31000 13.38000 -0.07000 -0.52317

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.49000 17.57000 -0.08000 -0.45532

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.93010 9.92170 0.00840 0.08466

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.04490 10.04480 0.00010 0.00100

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.90620 9.89860 0.00760 0.07678

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.03710 10.03190 0.00520 0.05183

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.90960 9.88710 0.02250 0.22757

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.92970 9.92130 0.00840 0.08467

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.04350 10.04340 0.00010 0.00100

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.90620 9.89860 0.00760 0.07678

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03710 10.03190 0.00520 0.05183

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.92270 9.90020 0.02250 0.22727

野村成長基金 25.62000 25.70000 -0.08000 -0.31128

野村亞太高股息基金季配型 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103

野村亞太高股息基金累積型 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49750 9.49010 0.00740 0.07798

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.52200 9.51220 0.00980 0.10303

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94590 11.93650 0.00940 0.07875

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06260 10.05190 0.01070 0.10645

野村泰國基金 36.11000 36.17000 -0.06000 -0.16588

野村高科技基金 7.78000 7.88000 -0.10000 -1.26904

野村貨幣市場基金 16.07880 16.07810 0.00070 0.00435

野村新馬基金 15.64000 15.62000 0.02000 0.12804

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.76390 8.75690 0.00700 0.07994

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16520 11.15620 0.00900 0.08067

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534

野村精選貨幣市場基金 12.00120 12.00080 0.00040 0.00333

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

野村歐洲高股息基金季配型 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.74866

野村歐洲高股息基金累積型 12.26000 12.35000 -0.09000 -0.72874

野村積極成長基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881

野村優質基金 31.26000 31.44000 -0.18000 -0.57252

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44590 9.44740 -0.00150 -0.01588

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.80330 8.81750 -0.01420 -0.16104

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.13970 9.14420 -0.00450 -0.04921

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02330 10.02480 -0.00150 -0.01496

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.68160 9.69720 -0.01560 -0.16087

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01390 10.01890 -0.00500 -0.04991

野村環球基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 17.75000 17.79000 -0.04000 -0.22485

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75780 16.75730 0.00050 0.00298

野村鴻運基金 17.91000 18.02000 -0.11000 -0.61043

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619

野村鑫平衡組合基金 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641

野村鑫全球債券組合基金 12.90780 12.89790 0.00990 0.07676

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

凱基台灣精五門基金 18.98000 19.11000 -0.13000 -0.68027

凱基亞太高股息基金 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149

凱基亞洲四金磚基金 14.99000 14.91000 0.08000 0.53655

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99870 9.99220 0.00650 0.06505

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42870 11.42820 0.00050 0.00438

凱基開創基金 18.43000 18.54000 -0.11000 -0.59331

凱基雲端趨勢基金 15.84000 15.58000 0.26000 1.66881

凱基新興市場中小基金 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.68000 8.54000 0.14000 1.63934

凱基資源國基金 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529

凱基護城河基金-台幣計價A 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613

凱基護城河基金-美元計價B 11.19680 11.18520 0.01160 0.10371

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 36.34000 36.37000 -0.03000 -0.08249

富邦大中華成長基金 6.16000 6.05000 0.11000 1.81818

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.40000 10.19000 0.21000 2.06084

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.09000 43.84000 -1.75000 -3.99179

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.28630 10.28560 0.00070 0.00681

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.63450 10.63190 0.00260 0.02445

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.89750 10.88020 0.01730 0.15900

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73770 1.73470 0.00300 0.17294

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75210 9.73650 0.01560 0.16022

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58940 1.58670 0.00270 0.17016

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74710 10.74550 0.00160 0.01489

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71360 1.71320 0.00040 0.02335

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19850 10.19710 0.00140 0.01373

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64500 1.64450 0.00050 0.03040

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.77740 9.73260 0.04480 0.46031

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.75710 9.71130 0.04580 0.47162

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.80720 9.76060 0.04660 0.47743

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.77740 9.73260 0.04480 0.46031

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.75710 9.71130 0.04580 0.47162

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.80720 9.76060 0.04660 0.47743

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.64000 36.79000 -0.15000 -0.40772

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.44000 38.61000 -0.17000 -0.44030

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.02000 41.31000 -0.29000 -0.70201

富邦台灣心基金 16.10000 16.20000 -0.10000 -0.61728

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.71000 13.81000 -0.10000 -0.72411

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114

富邦台灣釆吉50基金 38.64000 38.90000 -0.26000 -0.66838

富邦台灣科技指數基金 38.80000 39.23000 -0.43000 -1.09610

富邦台灣鳳凰基金 625.70000 629.54000 -3.84000 -0.60997

富邦全球不動產基金 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79250 10.78000 0.01250 0.11596

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82230 9.81090 0.01140 0.11620

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46590 15.46530 0.00060 0.00388

富邦長紅基金 47.63000 47.91000 -0.28000 -0.58443

富邦科技基金 18.44000 18.68000 -0.24000 -1.28480

富邦高成長基金 19.13000 19.28000 -0.15000 -0.77801

富邦基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475

富邦深証100基金 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60020 11.60610 -0.00590 -0.05084

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.18750 10.19260 -0.00510 -0.05004

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.06120 10.06630 -0.00510 -0.05066

富邦新興亞洲高成長基金 10.03000 9.87000 0.16000 1.62107

富邦農糧精選基金 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342

富邦精準基金 42.05000 42.60000 -0.55000 -1.29108

富邦精銳中小基金 10.49000 10.63000 -0.14000 -1.31703

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.79000 25.08000 -0.29000 -1.15630

富達卓越領航全球組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.33000 10.86000 0.47000 4.32781

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.24000 12.70000 0.54000 4.25197

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.30850 10.29560 0.01290 0.12530

富蘭克林華美中華基金 12.49000 12.21000 0.28000 2.29320

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.79000 14.82000 -0.03000 -0.20243

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.15850 9.16400 -0.00550 -0.06002

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86030 9.86620 -0.00590 -0.05980

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.35870 9.38580 -0.02710 -0.28873

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.80680 9.83520 -0.02840 -0.28876

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.78600 8.81310 -0.02710 -0.30750

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.73560 9.76560 -0.03000 -0.30720

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.16920 9.20140 -0.03220 -0.34995

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.83780 10.87660 -0.03880 -0.35673

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.94420 8.98050 -0.03630 -0.40421

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.04870 10.09220 -0.04350 -0.43103

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.85790 9.85720 0.00070 0.00710

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46480 13.46390 0.00090 0.00668

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.15120 12.13810 0.01310 0.10792

富蘭克林華美第一富基金 29.46000 29.62000 -0.16000 -0.54018

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17270 10.17220 0.00050 0.00492

富蘭克林華美新世界股票基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.13080 7.23210 -0.10130 -1.40070

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.44760 10.41730 0.03030 0.29086

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.60260 8.60740 -0.00480 -0.05577

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.12380 11.13010 -0.00630 -0.05660

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.57780 10.57520 0.00260 0.02459

復華人生目標基金 25.18960 25.46000 -0.27040 -1.06206

復華大中華中小策略基金 10.33000 10.02000 0.31000 3.09381

復華中小精選基金 39.21000 40.10000 -0.89000 -2.21945

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.95000 7.71000 0.24000 3.11284

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.06000 7.81000 0.25000 3.20102

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.46000 9.38000 0.08000 0.85288

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231

復華全方位基金 18.29000 18.51000 -0.22000 -1.18855

復華全球大趨勢基金 17.00000 16.91000 0.09000 0.53223

復華全球平衡基金 17.78000 17.72000 0.06000 0.33860

復華全球原物料基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891

復華全球消費基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422

復華全球短期收益基金 11.44720 11.44210 0.00510 0.04457

復華全球債券基金 13.66370 13.65500 0.00870 0.06371

復華全球債券組合基金 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062

復華全球資產證券化基金A 13.66000 13.62000 0.04000 0.29369

復華全球資產證券化基金B 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297

復華全球戰略配置強基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

復華有利貨幣市場基金 13.29870 13.29810 0.00060 0.00451

復華亞太平衡基金 12.86000 12.80000 0.06000 0.46875

復華亞太成長基金 11.36000 11.27000 0.09000 0.79858

復華南非幣2017保本基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149

復華南非幣長期收益基金A 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905

復華南非幣長期收益基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

復華南非幣短期收益基金A 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.21000 11.10000 0.11000 0.99099

復華神盾基金 17.42200 17.63970 -0.21770 -1.23415

復華高成長基金 41.74000 42.22000 -0.48000 -1.13690

復華高益策略組合基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25400 14.25340 0.00060 0.00421

復華復華基金 13.56000 13.80000 -0.24000 -1.73913

復華華人世紀基金 15.93000 15.66000 0.27000 1.72414

復華傳家二號基金 19.51410 19.70270 -0.18860 -0.95723

復華傳家基金 17.32780 17.50160 -0.17380 -0.99305

復華奧林匹克全球組合基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587

復華新興人民幣短期收益基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136

復華新興市場高收益債券基金B 6.67000 6.66000 0.01000 0.15015

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

復華新興市場短期收益基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325

復華滬深300 A股基金 26.85000 26.81000 0.04000 0.14920

復華數位經濟基金 33.71000 34.02000 -0.31000 -0.91123

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994

惠理康和兩岸價值基金 10.69000 10.55000 0.14000 1.32701

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 17.11000 17.14000 -0.03000 -0.17503

景順台灣科技基金 27.32000 27.39000 -0.07000 -0.25557

景順全球科技基金 13.94000 13.72000 0.22000 1.60350

景順全球康健基金 19.05000 19.04000 0.01000 0.05252

景順貨幣市場基金 15.78510 15.78450 0.00060 0.00380

景順潛力基金 31.69000 31.75000 -0.06000 -0.18898

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.73000 8.49000 0.24000 2.82686

華南永昌中國A股基金(美元) 9.16000 8.89000 0.27000 3.03712

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.59000 13.18000 0.41000 3.11077

華南永昌永昌基金 14.01000 14.04000 -0.03000 -0.21368

華南永昌全球亨利組合基金 13.87850 13.87270 0.00580 0.04181

華南永昌全球神農水資源基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.85000 6.84000 0.01000 0.14620

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207

華南永昌全球精品基金 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959

華南永昌物聯網精選基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.53290 8.53110 0.00180 0.02110

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42510 10.42290 0.00220 0.02111

華南永昌前瞻科技基金 13.38000 13.44000 -0.06000 -0.44643

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04610 16.04550 0.00060 0.00374

華南永昌龍盈平衡基金 16.12570 16.15170 -0.02600 -0.16097

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81300 11.81260 0.00040 0.00339

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.35000 20.44000 -0.09000 -0.44031

華頓中國多重機會平衡基金 12.19740 12.14270 0.05470 0.45048

華頓台灣基金 17.92000 18.05000 -0.13000 -0.72022

華頓平安貨幣市場基金 11.39420 11.39370 0.00050 0.00439

華頓全球時尚精品基金 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091

華頓全球高收益債券基金A 12.91000 12.91630 -0.00630 -0.04878

華頓全球高收益債券基金B 9.71590 9.72060 -0.00470 -0.04835

華頓全球黑鑽油源基金 6.78000 6.82000 -0.04000 -0.58651

華頓新興亞太債券基金A 10.53260 10.52850 0.00410 0.03894

華頓新興亞太債券基金B 9.16980 9.16620 0.00360 0.03927

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.13630 3.04580 0.09050 2.97130

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.80620 15.34720 0.45900 2.99077

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50480 0.49020 0.01460 2.97838

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.86670 10.71470 0.15200 1.41861

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77270 10.62200 0.15070 1.41875

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88750 10.73330 0.15420 1.43665

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.79330 10.64040 0.15290 1.43698

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94350 10.78910 0.15440 1.43107

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.86100 10.70780 0.15320 1.43073

匯豐中國動力基金 15.72000 15.20000 0.52000 3.42105

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30120 2.29970 0.00150 0.06523

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12050 2.11910 0.00140 0.06607

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.39070 11.38140 0.00930 0.08171

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.72560 10.71680 0.00880 0.08211

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36970 0.36940 0.00030 0.08121

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34800 0.34770 0.00030 0.08628

匯豐五福全球債券組合基金 12.85910 12.84000 0.01910 0.14875

匯豐太平洋精典基金 14.58000 14.46000 0.12000 0.82988

匯豐台灣精典基金 19.21000 19.32000 -0.11000 -0.56936

匯豐全球趨勢組合基金 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799

匯豐全球關鍵資源基金 7.52000 7.58000 -0.06000 -0.79156

匯豐安富基金 22.23000 22.30000 -0.07000 -0.31390

匯豐成功基金 32.41000 32.79000 -0.38000 -1.15889

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25790 2.25630 0.00160 0.07091

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25790 2.25630 0.00160 0.07091

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.28760 11.27790 0.00970 0.08601

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.99180 8.98200 0.00980 0.10911

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36340 0.36310 0.00030 0.08262

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36340 0.36310 0.00030 0.08262

匯豐拉丁美洲基金 7.61000 7.69000 -0.08000 -1.04031

匯豐金磚動力基金 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89630 14.89580 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73710 15.73660 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.12000 4.23000 -0.11000 -2.60047

匯豐新鑽動力基金 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.45700 6.48010 -0.02310 -0.35648

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05740 9.08060 -0.02320 -0.25549

匯豐龍鳳基金 40.69000 40.92000 -0.23000 -0.56207

匯豐龍騰電子基金 27.18000 27.27000 -0.09000 -0.33003

匯豐雙高收益債券組合基金 11.75330 11.74680 0.00650 0.05533

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.89000 18.08000 -0.19000 -1.05088

新光中國成長基金 11.08000 10.93000 0.15000 1.37237

新光台灣富貴基金 20.53000 20.84000 -0.31000 -1.48752

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370

新光全球生技醫療基金 11.97000 12.00000 -0.03000 -0.25000

新光吉星貨幣市場基金 15.27940 15.27870 0.00070 0.00458

新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744

新光亞洲精選基金 24.59000 24.55000 0.04000 0.16293

新光兩岸優勢基金 12.25000 12.09000 0.16000 1.32341

新光店頭基金 21.07000 21.21000 -0.14000 -0.66007

新光南非幣保本基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

新光國家建設基金 22.93000 23.12000 -0.19000 -0.82180

新光創新科技基金 14.66000 14.76000 -0.10000 -0.67751

新光福運平衡基金 14.65100 14.78670 -0.13570 -0.91772

新光澳幣十年期保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681

新光澳幣保本基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.29000 6.30000 -0.01000 -0.15873

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.66690 12.65360 0.01330 0.10511

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51310 9.50310 0.01000 0.10523

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20440 10.20370 0.00070 0.00686

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31690 10.31660 0.00030 0.00291

群益大中華雙力優勢基金 12.55000 11.92000 0.63000 5.28523

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.10070 10.14230 -0.04160 -0.41016

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.65820 9.69790 -0.03970 -0.40937

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237

群益中小型股基金 31.93000 32.55000 -0.62000 -1.90476

群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.78280 9.67510 0.10770 1.11317

群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.78270 9.67510 0.10760 1.11213

群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.78140 9.67390 0.10750 1.11124

群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.78280 9.67510 0.10770 1.11317

群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.78270 9.67510 0.10760 1.11213

群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.78150 9.67390 0.10760 1.11227

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.18180 10.17460 0.00720 0.07076

群益中國高收益債券基金-美元 10.18490 10.17760 0.00730 0.07173

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.33310 10.32250 0.01060 0.10269

群益中國新機會基金-美元 15.19080 14.51400 0.67680 4.66308

群益中國新機會基金-新臺幣 15.19000 14.52000 0.67000 4.61433

群益台股指數基金 13.53600 13.63200 -0.09600 -0.70423

群益平衡王基金 18.46440 18.56000 -0.09560 -0.51509

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.09000 6.10000 -0.01000 -0.16393

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75590 9.74910 0.00680 0.06975

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.33550 8.32980 0.00570 0.06843

群益全球關鍵生技基金-美元 14.30360 14.31620 -0.01260 -0.08801

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.81000 14.82000 -0.01000 -0.06748

群益印巴雙星基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

群益印度中小基金 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782

群益多利策略組合基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

群益多重收益組合基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610

群益多重資產組合基金 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025

群益安家基金 17.51820 17.69730 -0.17910 -1.01202

群益安穩貨幣市場基金 15.89950 15.89880 0.00070 0.00440

群益亞太中小基金 11.92000 11.76000 0.16000 1.36054

群益亞太新趨勢平衡基金 15.75000 15.67000 0.08000 0.51053

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.62900 9.62010 0.00890 0.09251

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.37130 8.36360 0.00770 0.09207

群益店頭市場基金 65.74000 67.35000 -1.61000 -2.39050

群益東方盛世基金 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746

群益東協成長基金 11.32000 11.29000 0.03000 0.2