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【日盛投顧晨訊】低檔指標背離

中央商情網/ 2015.07.17 00:00
日期:2015年 7月17日※盤勢分析 1.美股週四在企業財報、希臘債務問題有解帶動下,呈現全面上漲作收,其中道瓊上漲0.39%、S&P

500上漲0.80%,NASDAQ在金融類股財報表現正面的激勵下,大漲1.26%,創下歷史新高,SOX則是小漲0.24%,美股中長多格局仍在延續。在重要企業財報部份,Intel財報表現優於市場預期,終場上漲0.71%作收。 2.國際股市整體維持短線反彈格局,週四台股呈現開高,惟2330台積電開高後賣壓持續湧現,使得台股呈現開高後震盪走低格局,電子股表現最弱,金融、生技、航運稍有表現,終場下跌11.99點,跌幅0.13%,收在9042.21,成交金額767.91億元。 3.觀察台股技術面,週四開高走低收黑K棒,惟收盤指數仍在5日均線之上,量能急遽萎縮,代表著市場賣壓並沒有隨著特定個股下跌出現漫延,技術面低檔量價背離、低檔指標背離、日KD超賣區交叉向上等反彈條件都還沒有破壞,在短期5日均線沒有正式跌破前,視為反彈格局仍在延續中,一旦正式跌破5日均線,反彈格局恐將破壞,在反彈格局沒有破壞前,上檔較大壓力仍然落在型態壓力,以及年線9300附近。觀察台股籌碼面,外資+12.45億元、投信+3.76億元、自營商+4.04億元,三大法人合計買超20.24億元。 4.觀察台股盤面結構,電子-0.35%、金融+0.41%、非金電-0.04%,電子股在2330台積電走弱的影響下,近幾日持續是盤面最弱勢的區塊,僅有Apple概念、網通、PA較有表現,波段股則是留意工業電腦、太陽能;週四金融股持續是盤面最強勢的區塊,金融類股中長期均線持續偏多,質優個股皆維持強勢格局,震盪拉回持續留意;非金電個別族群表現差異大,貨櫃、航空、生技、食品、製鞋、高爾夫球頭相關較值得留意。 5.在電子股部份,週四下午即將召開法說的3008大立光、2330台積電呈現兩樣情,整體電子股在2330台積電走弱的影響下,成為近期盤面最弱勢的區塊,僅有Apple概念、網通、PA較有表現,Apple概念股下午召開法說的3008大立光將是焦點,強勢指標股觀察4938和碩、2383台光電,操作上留意6269台郡、6176瑞儀;網通指標股3428光燿科、3558神準,低檔轉強指標則是觀察3163波若威,操作上可留意3450聯鈞、4979華星光、5388中磊;PA則是聚焦於8086宏捷科、2455全新與3105穩懋。再者,波段維持強勢者,操作上仍然值得留意,工業電腦、太陽能將是操作重心,值得留意個股包括2395研華、6414樺漢、6244茂迪、3514昱晶、3691碩禾。 6.週四2330台積電法說,2Q獲利在業外挹注下優於市場預期,由於智慧型手機需求弱,加上新興市場及中國中低階手機需求不振影響,2330台積電下修全球半導體產值成長率由4%至3%,晶圓代工產值成長率由10%下?至6%,惟2330台積電本身仍然維持先前2位數成長預測並優於整體產業的表現。整體而言,2330台積電對於下半年半導體成長率下修的看法,普遍在市場預期中,且週四2330台積電股價已經先行修正反應,法說後在美國掛牌的ADR終場上漲0.75%,推測整體法說會結果對於週四2330台積電將呈現中性反應。 7.3008大立光公布上半年財報,累計合併營收為243.42億元,營業毛利139.44億元,合併毛利率57.28%,稅後盈餘92.31億元,每股盈餘68.82元;7月合併營收將優於6月,8月還會比7月好,全球對高階鏡頭的需求仍佳。整體法說內容佳,預估股價有機會再向先前高點挑戰。 8.在金融股部份,週四持續是三大區塊中最穩健強勢者,金融類股指數中長期均線持續偏多,質優股2881富邦金、2891中信金、2886兆豐金持續站在季線之上,2882國泰金甚至再創近期新高,在金融股中長多格局沒有出現敗筆情況下,操作上質優股逢拉回持續值得留意。 9.至於非金電,個別族群表現差異大,短線貨櫃、航空、生技、食品、製鞋、高爾夫球頭相關較值得留意,貨櫃、航空在近期油價偏弱題材下,持續是非金電焦點,指標股2609陽明、2610華航,操作上留意2603長榮、2618長榮航;在生技展即將於7月下旬展開的激勵下,生技股走勢逐漸整齊,指標股觀察4129聯合、3176基亞、1752南光,操作上4107邦特、4106雃博、4127天良、1777生泰、4735豪展或可留意;食品焦點在1216統一、1702南僑,操作上留意1227佳格;製鞋指標股9910豐泰、8383千附,操作上留意9904寶成、9802F-鈺齊;高爾夫球頭持續聚焦8928鉅明、8924大田。此外,加工絲、汽車相關週四族群內部整齊度雖然不夠,但中長期持續偏多的走勢沒有改變,其中3665F-貿聯已經率先上攻,跌幅較多的1525江申、1338F-廣華亦有表現,操作上持續留意1457宜進、1536和大、3552同致、2228劍麟、1319東陽。 

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