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晶越:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.07.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/07/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 110,558 30,687 19,641 現金流入-營運 12,014 12,853 13,017 現金流出-營運 (23,317) (23,553) (22,678) 現金流入-融資 5,035 20,356 5,624 現金流出-融資 (73,603) (20,702) (4,136) 期末餘額 30,687 19,641 11,468(2)本公司104年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 186,000 101,181 85,140 長期借款 NTD 100,000 86,439 13,5617.其他應敘明事項:無。

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