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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年6月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.07.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/07/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 104/07 104/08 104/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,173 2,186 2,600現金流入-營運 9,079 7,733 4,426現金流出-營運 11,761 9,690 8,904現金流入-融資 2,350 3,000 4,000現金流出-融資 2,655 629 629期末現金 2,186 2,600 1,493(2)本公司104年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 159,500 130,984 28,516短期借款 USD 500 0 500長期借款 NTD 150,000 111,827 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 104/07 104/08 104/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 6,457 7,640 7,632現金流入-營運 17,980 9,953 6,695現金流出-營運 16,592 12,332 11,545現金流入-融資 2,350 3,000 4,000現金流出-融資 2,555 629 629期末現金 7,640 7,632 6,153(4)母子公司合併104年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 159,500 130,984 28,516短期借款 USD 500 0 500長期借款 NTD 150,000 111,827 0

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