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百丹特:公告本公司06月份自結合併報表部分財務比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.07.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/07/152.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、104年06月份合併報表之財務比率負債比率:48.02 %流動比率:375.72 %速動比率:162.68 %二、104年06月份之全體銀行額度與使用情形:融資額度: 110,000 仟元已用額度: 70,000 仟元額度餘額: 40,000 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目/ 月份 104年07月 104年08月 104年09月期初餘額 57,566 47,900 39,224現金流入合計 23,010 24,000 25,010現金流出合計 32,120 32,120 32,120財務調度現金流入(出)淨額 (556) (556) (556)期末現金餘額 47,900 39,224 31,5587.其他應敘明事項:無

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