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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.15 00:00

基金名稱 104/07/14 104/07/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638

中國信託台灣優勢基金 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496

中國信託全球固定收益組合基金 14.19360 14.18550 0.00810 0.05710

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.90000 9.73000 0.17000 1.74717

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.90000 9.73000 0.17000 1.74717

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.11320 10.08630 0.02690 0.26670

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.24450 9.22000 0.02450 0.26573

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34630 10.27500 0.07130 0.69392

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92690 9.85850 0.06840 0.69382

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85780 10.85770 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.55560 14.53910 0.01650 0.11349

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元大寶來2001基金 56.05000 56.35000 -0.30000 -0.53239

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30320 10.30010 0.00310 0.03010

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72350 10.72770 -0.00420 -0.03915

元大寶來上證50基金 33.30000 34.55000 -1.25000 -3.61795

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.90000 10.01000 0.89000 8.89111

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.88000 10.00000 0.88000 8.80000

元大寶來大中華價值指數基金 15.65800 15.18600 0.47200 3.10813

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.92000 2.72000 0.20000 7.35294

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.61000 13.62000 0.99000 7.26872

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.16890 11.13190 0.03700 0.33238

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28040 10.27550 0.00490 0.04769

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08150 10.09470 -0.01320 -0.13076

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.69980 10.70250 -0.00270 -0.02523

元大寶來巴西指數基金 5.11300 4.84300 0.27000 5.57506

元大寶來巴菲特基金 22.22000 22.23000 -0.01000 -0.04498

元大寶來台商收成基金 22.81000 22.79000 0.02000 0.08776

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.24000 19.22000 0.02000 0.10406

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.87000 20.89000 -0.02000 -0.09574

元大寶來台灣中型100基金 27.15000 27.05000 0.10000 0.36969

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.80800 18.77600 0.03200 0.17043

元大寶來台灣卓越50基金 68.07000 68.00000 0.07000 0.10294

元大寶來台灣金融基金 16.07000 15.95000 0.12000 0.75235

元大寶來台灣高股息基金 23.05000 22.86000 0.19000 0.83115

元大寶來台灣電子科技基金 28.06000 28.09000 -0.03000 -0.10680

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.12000 0.22000 2.17391

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.55000 0.16000 2.11921

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 6.02000 0.10000 1.66113

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.29000 8.22000 0.07000 0.85158

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855

元大寶來全球成長基金 19.02000 18.58000 0.44000 2.36814

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 10.01000 10.00800 0.00200 0.01998

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18610 8.17510 0.01100 0.13455

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25170 6.24340 0.00830 0.13294

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.72000 12.46000 0.26000 2.08668

元大寶來全球農業商機基金 16.62000 16.39000 0.23000 1.40329

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779

元大寶來印尼指數基金 8.32300 8.17600 0.14700 1.79795

元大寶來印度指數基金 9.23200 9.12900 0.10300 1.12827

元大寶來印度基金 10.37000 10.22000 0.15000 1.46771

元大寶來多元基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722

元大寶來多多基金 16.46000 16.50000 -0.04000 -0.24242

元大寶來多福基金 52.28000 52.60000 -0.32000 -0.60837

元大寶來亞太成長基金 11.20000 11.06000 0.14000 1.26582

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79580 8.82550 -0.02970 -0.33652

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03100 8.05800 -0.02700 -0.33507

元大寶來卓越基金 41.47000 41.40000 0.07000 0.16908

元大寶來店頭基金 7.31000 7.33000 -0.02000 -0.27285

元大寶來泛歐成長基金 9.70000 9.36000 0.34000 3.63248

元大寶來高科技基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06580 16.06560 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84660 11.84640 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922

元大寶來華夏中小基金 8.54000 7.63000 0.91000 11.92661

元大寶來新中國基金 11.16000 10.52000 0.64000 6.08365

元大寶來新主流基金 20.40000 20.53000 -0.13000 -0.63322

元大寶來新台灣基金 32.49000 32.29000 0.20000 0.61939

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.62000 11.33000 0.29000 2.55958

元大寶來新興亞洲基金 10.24000 9.98000 0.26000 2.60521

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93360 14.93340 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.10000 29.15000 -0.05000 -0.17153

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.43000 18.66000 0.77000 4.12647

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.80000 16.08000 -1.28000 -7.96020

元大寶來精準中小基金 19.55000 19.82000 -0.27000 -1.36226

元大寶來摩臺基金 32.28000 32.24000 0.04000 0.12407

元大寶來標智滬深300基金 19.79000 20.55000 -0.76000 -3.69830

元大寶來績效基金 38.39000 38.50000 -0.11000 -0.28571

元大寶來雙盈基金 25.09000 25.15000 -0.06000 -0.23857

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日盛MIT主流基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302

日盛上選基金 21.59000 21.64000 -0.05000 -0.23105

日盛大中華基金 6.72000 6.57000 0.15000 2.28311

日盛小而美基金 15.58000 15.50000 0.08000 0.51613

日盛中國內需動力基金 11.48000 10.94000 0.54000 4.93601

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.25890 10.19970 0.05920 0.58041

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.21720 10.15820 0.05900 0.58081

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.26000 10.20070 0.05930 0.58133

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.21870 10.15960 0.05910 0.58172

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.20300 10.15090 0.05210 0.51325

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16070 10.10890 0.05180 0.51242

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.06940 10.06640 0.00300 0.02980

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03750 10.03420 0.00330 0.03289

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.97540 9.99040 -0.01500 -0.15014

日盛日盛基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

日盛全球抗暖化基金 8.87000 8.65000 0.22000 2.54335

日盛全球新興債券基金A 10.27950 10.25730 0.02220 0.21643

日盛全球新興債券基金B 9.39920 9.37890 0.02030 0.21644

日盛亞洲高收益債券基金A 11.64490 11.54470 0.10020 0.86793

日盛亞洲高收益債券基金B 9.83910 9.75440 0.08470 0.86833

日盛金緻招牌組合基金 9.94010 9.90210 0.03800 0.38376

日盛首選基金 11.42000 11.36000 0.06000 0.52817

日盛高科技基金 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141

日盛貨幣市場基金 14.58560 14.58540 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.11000 25.92000 0.19000 0.73302

日盛精選五虎基金 30.06000 30.03000 0.03000 0.09990

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台新1699貨幣市場基金 13.32590 13.32570 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.56000 24.46000 0.10000 0.40883

台新大中華基金 11.23000 10.81000 0.42000 3.88529

台新大眾貨幣市場基金 13.99350 13.99330 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.15000 29.18000 -0.03000 -0.10281

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.30350 10.30070 0.00280 0.02718

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.17800 15.07400 1.10400 7.32387

台新中國精選中小基金 11.70000 11.13000 0.57000 5.12129

台新主流基金 16.51000 16.46000 0.05000 0.30377

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.81000 17.68000 0.13000 0.73529

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57270 0.56810 0.00460 0.80972

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.75000 15.64000 0.11000 0.70332

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50720 0.50310 0.00410 0.81495

台新台灣中小基金 23.25000 23.37000 -0.12000 -0.51348

台新印度基金 13.65000 13.49000 0.16000 1.18606

台新亞美短期債券基金 10.44440 10.46120 -0.01680 -0.16059

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54060 9.44940 0.09120 0.96514

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30580 0.30260 0.00320 1.05750

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13710 11.03060 0.10650 0.96550

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35730 0.35350 0.00380 1.07496

台新真吉利貨幣市場基金 10.96910 10.96890 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 22.78720 22.83350 -0.04630 -0.20277

台新新興市場債券基金(A類型) 9.74120 9.74440 -0.00320 -0.03284

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64770 8.65050 -0.00280 -0.03237

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.71000 5.47000 0.24000 4.38757

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.57000 5.43000 0.14000 2.57827

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.80500 9.64500 0.16000 1.65889

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未來資產台灣新趨勢基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000

未來資產全球大消費基金 12.83000 12.49000 0.34000 2.72218

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.71000 7.63000 0.08000 1.04849

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.91920 10.82440 0.09480 0.87580

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.22120 10.13240 0.08880 0.87640

未來資產亞洲新富基金 16.31000 15.77000 0.54000 3.42422

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43180 12.43160 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669

未來資產新興市場債券基金A 9.20740 9.20710 0.00030 0.00326

未來資產新興市場債券基金B 8.42600 8.42570 0.00030 0.00356

未來資產閣來寶全球組合基金 12.37000 12.18000 0.19000 1.55993

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.03070 10.02820 0.00250 0.02493

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22420 10.23350 -0.00930 -0.09088

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.96410 9.94620 0.01790 0.17997

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.96410 9.94620 0.01790 0.17997

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.93870 9.92120 0.01750 0.17639

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.93970 9.92210 0.01760 0.17738

永豐大中華基金 12.06000 11.62000 0.44000 3.78657

永豐中小基金 35.63000 35.64000 -0.01000 -0.02806

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04750 2.03930 0.00820 0.40210

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27810 2.26910 0.00900 0.39663

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44190 10.41060 0.03130 0.30066

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.26850 11.23470 0.03380 0.30085

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.66000 3.47000 0.19000 5.47550

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.38000 17.44000 0.94000 5.38991

永豐中概平衡基金 30.63000 30.51000 0.12000 0.39331

永豐主流品牌基金 13.51000 13.09000 0.42000 3.20856

永豐永豐基金 31.06000 31.03000 0.03000 0.09668

永豐全球平衡組合基金 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818

永豐全球新興向榮基金 7.34000 7.09000 0.25000 3.52609

永豐亞洲民生消費基金 11.39000 10.57000 0.82000 7.75781

永豐南非幣2021保本基金 10.09360 10.10310 -0.00950 -0.09403

永豐高科技基金 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345

永豐貨幣市場基金 13.72800 13.72770 0.00030 0.00219

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98690 1.98130 0.00560 0.28264

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98760 1.98140 0.00620 0.31291

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.73540 8.71910 0.01630 0.18695

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97270 9.95410 0.01860 0.18686

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.54110 8.53480 0.00630 0.07382

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95000 10.94190 0.00810 0.07403

永豐滬深300紅利指數基金 19.48000 18.43000 1.05000 5.69723

永豐臺灣加權ETF基金 45.84000 45.75000 0.09000 0.19672

永豐領航科技基金 22.97000 22.87000 0.10000 0.43725

永豐趨勢平衡基金 37.16000 37.14000 0.02000 0.05385

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.38370 10.38290 0.00080 0.00770

兆豐國際中小基金 12.75000 12.83000 -0.08000 -0.62354

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.34000 15.51000 0.83000 5.35139

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.76000 14.95000 0.81000 5.41806

兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.30000 0.26000 2.52427

兆豐國際生命科學基金 21.45000 20.93000 0.52000 2.48447

兆豐國際全球高股息基金 10.63000 10.39000 0.24000 2.30991

兆豐國際全球基金 35.22000 34.07000 1.15000 3.37540

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

兆豐國際國民基金 21.81000 21.80000 0.01000 0.04587

兆豐國際第一基金 12.45000 12.39000 0.06000 0.48426

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76990 9.73410 0.03580 0.36778

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.79960 8.76740 0.03220 0.36727

兆豐國際萬全基金 17.12000 17.11000 0.01000 0.05845

兆豐國際電子基金 20.55000 20.60000 -0.05000 -0.24272

兆豐國際綠鑽基金 8.07000 7.88000 0.19000 2.41117

兆豐國際豐台灣基金 27.44000 27.44000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34580 12.34560 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.76820 10.72850 0.03970 0.37004

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.30960 10.26650 0.04310 0.41981

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97850 9.93820 0.04030 0.40551

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27180 10.22760 0.04420 0.43216

合庫全球高收益債券基金B類型 9.32580 9.29140 0.03440 0.37023

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00730 9.96550 0.04180 0.41945

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.62980 9.59110 0.03870 0.40350

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.99360 9.95060 0.04300 0.43213

合庫全球新興市場基金 10.22000 9.90000 0.32000 3.23232

合庫貨幣市場基金 10.01140 10.01130 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.15400 10.13950 0.01450 0.14301

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.18450 10.16510 0.01940 0.19085

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30510 10.28570 0.01940 0.18861

合庫新興多重收益基金B類型 9.26190 9.24870 0.01320 0.14272

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64250 9.62420 0.01830 0.19015

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.85950 9.84090 0.01860 0.18901

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.64850 70.46500 0.18350 0.26041

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28970 11.26010 0.02960 0.26288

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.85860 62.69480 0.16380 0.26127

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.00810 9.98180 0.02630 0.26348

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21300 2.21210 0.00090 0.04069

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67750 10.67960 -0.00210 -0.01966

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02960 2.02880 0.00080 0.03943

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73790 9.73920 -0.00130 -0.01335

宏利台灣動力基金 21.32000 21.25000 0.07000 0.32941

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.68670 9.54580 0.14090 1.47604

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94770 9.80690 0.14080 1.43572

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.20730 9.07330 0.13400 1.47686

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.48020 9.34930 0.13090 1.40010

宏利全球債券組合基金 12.68470 12.68520 -0.00050 -0.00394

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37090 2.37390 -0.00300 -0.12637

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.60220 11.61990 -0.01770 -0.15232

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49520 9.50790 -0.01270 -0.13357

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32940 2.33270 -0.00330 -0.14147

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69160 11.71810 -0.02650 -0.22615

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.93500 3.79610 0.13890 3.65902

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63050 0.60850 0.02200 3.61545

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.01000 18.35000 0.66000 3.59673

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.97050 1.94680 0.02370 1.21738

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.75680 9.64500 0.11180 1.15915

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.89020 9.77950 0.11070 1.13196

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.67240 9.55870 0.11370 1.18949

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.90830 1.88510 0.02320 1.23070

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.43530 9.32730 0.10800 1.15789

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.57800 9.46950 0.10850 1.14578

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.26330 9.15450 0.10880 1.18849

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.44570 66.41410 0.03160 0.04758

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.64400 10.63880 0.00520 0.04888

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.85060 9.81800 0.03260 0.33204

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.80620 9.77220 0.03400 0.34793

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89980 9.87070 0.02910 0.29481

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.84990 9.81740 0.03250 0.33104

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.80800 9.77440 0.03360 0.34376

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.89970 9.87090 0.02880 0.29177

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.76540 9.73060 0.03480 0.35763

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30390 2.29850 0.00540 0.23494

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35340 0.35260 0.00080 0.22689

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.09930 11.08010 0.01920 0.17328

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80220 0.80040 0.00180 0.22489

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29440 8.27850 0.01590 0.19206

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16870 2.16330 0.00540 0.24962

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34330 0.34240 0.00090 0.26285

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.70940 10.69060 0.01880 0.17586

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40540 0.40440 0.00100 0.24728

宏利萬利貨幣市場基金 13.54520 13.54510 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.04000 1.97000 0.07000 3.55330

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.22000 9.87000 0.35000 3.54610

宏利臺灣高股息基金 20.69000 20.62000 0.07000 0.33948

宏利澳幣保本基金 10.50310 10.48840 0.01470 0.14015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.99000 9.84000 0.15000 1.52439

貝萊德新台幣基金 12.82830 12.82810 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.78000 17.69000 0.09000 0.50876

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12590 10.12370 0.00220 0.02173

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03830 10.03970 -0.00140 -0.01394

保德信大中華基金 27.27000 25.30000 1.97000 7.78656

保德信中小型股基金 35.73000 36.08000 -0.35000 -0.97007

保德信中國中小基金 12.78000 11.79000 0.99000 8.39695

保德信中國品牌基金 12.76000 11.97000 0.79000 6.59983

保德信台商全方位基金 28.05000 28.14000 -0.09000 -0.31983

保德信全球中小基金 25.98000 25.42000 0.56000 2.20299

保德信全球消費商機基金 16.81000 16.41000 0.40000 2.43754

保德信全球基礎建設基金 11.85000 11.61000 0.24000 2.06718

保德信全球資源基金 7.51000 7.39000 0.12000 1.62382

保德信全球醫療生化基金-美元 11.22000 10.93000 0.29000 2.65325

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.83000 36.86000 0.97000 2.63158

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.67930 9.65990 0.01940 0.20083

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65790 10.63650 0.02140 0.20119

保德信亞太基金 18.98000 18.61000 0.37000 1.98818

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.49520 9.53200 -0.03680 -0.38607

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.03660 11.07930 -0.04270 -0.38540

保德信店頭市場基金 28.16000 28.46000 -0.30000 -1.05411

保德信拉丁美洲基金 6.55000 6.35000 0.20000 3.14961

保德信金平衡基金 23.28000 23.38000 -0.10000 -0.42772

保德信金滿意基金 36.28000 36.28000 0.00000 0.00000

保德信科技島基金 18.50000 18.62000 -0.12000 -0.64447

保德信高成長基金 74.25000 74.42000 -0.17000 -0.22843

保德信第一基金 22.04000 22.10000 -0.06000 -0.27149

保德信貨幣市場基金 15.57040 15.57020 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.52550 9.52940 -0.00390 -0.04093

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52880 10.53300 -0.00420 -0.03987

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.50940 7.48470 0.02470 0.33001

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.51050 9.47950 0.03100 0.32702

保德信新興趨勢組合基金 10.44000 10.12000 0.32000 3.16206

保德信瑞騰基金 15.29080 15.29050 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 10.36000 9.98000 0.38000 3.80762

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09620 2.09010 0.00610 0.29185

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44180 2.43470 0.00710 0.29162

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33710 0.33600 0.00110 0.32738

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39040 0.38920 0.00120 0.30832

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.01800 9.99200 0.02600 0.26021

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.79460 11.76620 0.02840 0.24137

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04800 10.03210 0.01590 0.15849

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.76040 10.74330 0.01710 0.15917

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.72320 9.70700 0.01620 0.16689

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42390 10.40660 0.01730 0.16624

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.32460 7.29770 0.02690 0.36861

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.12300 10.08580 0.03720 0.36884

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54600 11.54590 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.73000 15.77000 -0.04000 -0.25365

施羅德樂活中小基金-I類型 3414.56000 3421.62000 -7.06000 -0.20634

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.42560 9.26960 0.15600 1.68292

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.52880 9.36540 0.16340 1.74472

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.45030 9.28990 0.16040 1.72661

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.38890 9.23470 0.15420 1.66979

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.47730 9.31470 0.16260 1.74563

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.41490 9.25500 0.15990 1.72771

柏瑞五國金勢力建設基金 6.62000 6.45000 0.17000 2.63566

柏瑞巨人基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52770 13.52750 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.63000 14.38000 0.25000 1.73853

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.71050 12.66630 0.04420 0.34896

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01750 9.97760 0.03990 0.39990

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.81920 7.79200 0.02720 0.34908

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44270 9.40510 0.03760 0.39978

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.43230 9.39310 0.03920 0.41733

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.25970 9.22040 0.03930 0.42623

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.97000 11.74000 0.23000 1.95911

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.55000 8.39000 0.16000 1.90703

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.59000 9.40000 0.19000 2.02128

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.38000 10.06000 0.32000 3.18091

柏瑞拉丁美洲基金 8.32000 8.03000 0.29000 3.61146

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.43320 11.49430 -0.06110 -0.53157

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.33430 8.37890 -0.04460 -0.53229

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.05010 11.03360 0.01650 0.14954

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47430 9.46020 0.01410 0.14905

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93840 9.91890 0.01950 0.19659

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80360 11.75370 0.04990 0.42455

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.48980 8.45390 0.03590 0.42466

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98930 9.94000 0.04930 0.49598

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.44930 10.44400 0.00530 0.05075

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.95950 9.94890 0.01060 0.10654

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85930 9.85430 0.00500 0.05074

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.90020 9.88970 0.01050 0.10617

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.93000 16.71000 0.22000 1.31658

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.68000 15.39000 0.29000 1.88434

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07800 13.04330 0.03470 0.26604

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.13190 9.10760 0.02430 0.26681

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.67000 17.58000 0.09000 0.51195

國泰小龍基金 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027

國泰中小成長基金 40.15000 40.28000 -0.13000 -0.32274

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.95000 15.06000 0.89000 5.90969

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53330 0.50370 0.02960 5.87651

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53140 0.50200 0.02940 5.85657

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.44800 10.44470 0.00330 0.03159

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68020 1.67930 0.00090 0.05359

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.88410 10.89680 -0.01270 -0.11655

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 0.34520 -0.00040 -0.11587

國泰中國新興戰略基金 18.21000 16.94000 1.27000 7.49705

國泰中港台基金台幣級別 13.76000 12.99000 0.77000 5.92764

國泰中港台基金美元級別 0.42800 0.40390 0.02410 5.96682

國泰台灣計量基金 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450

國泰台灣貨幣市場基金 12.29220 12.29200 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 23.03000 23.11000 -0.08000 -0.34617

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77770 12.77970 -0.00200 -0.01565

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.60000 12.92000 0.68000 5.26316

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43990 0.41770 0.02220 5.31482

國泰全球資源基金 6.03000 5.83000 0.20000 3.43053

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.43000 8.07000 0.36000 4.46097

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27450 0.26290 0.01160 4.41232

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34100 0.33530 0.00570 1.69997

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33070 0.32530 0.00540 1.66001

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34250 0.33690 0.00560 1.66221

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.02000 0.18000 1.79641

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.70000 0.18000 1.85567

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.60000 9.41000 0.19000 2.01913

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30570 0.29970 0.00600 2.00200

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.32000 15.89000 0.43000 2.70610

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52310 0.50880 0.01430 2.81053

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.76000 13.49000 0.27000 2.00148

國泰科技生化基金 29.68000 29.58000 0.10000 0.33807

國泰紐幣2021保本基金 10.10710 10.16450 -0.05740 -0.56471

國泰紐幣八年期保本基金 10.23310 10.29190 -0.05880 -0.57132

國泰紐幣保本基金 10.70430 10.75020 -0.04590 -0.42697

國泰高科技基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

國泰國泰基金 19.58000 19.59000 -0.01000 -0.05105

國泰富時中國A50基金 20.16000 20.87000 -0.71000 -3.40201

國泰策略高收益債券基金A 10.30820 10.26260 0.04560 0.44433

國泰策略高收益債券基金B 8.88710 8.84780 0.03930 0.44418

國泰新興市場基金 9.73000 9.31000 0.42000 4.51128

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.08780 2.07890 0.00890 0.42811

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64460 1.63630 0.00830 0.50724

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33780 0.33610 0.00170 0.50580

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34290 0.34140 0.00150 0.43937

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26460 0.26320 0.00140 0.53191

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54060 10.49500 0.04560 0.43449

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.25410 8.21840 0.03570 0.43439

國泰價值卓越基金 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32440 0.32350 0.00090 0.27821

國泰豐益債券組合基金 11.70160 11.69300 0.00860 0.07355

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13420 10.13120 0.00300 0.02961

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05120 10.05670 -0.00550 -0.05469

第一金大中華基金 20.10000 20.13000 -0.03000 -0.14903

第一金小型精選基金 27.54000 27.54000 0.00000 0.00000

第一金中國世紀基金 12.79000 11.89000 0.90000 7.56939

第一金中國世紀基金-人民幣 15.54000 14.44000 1.10000 7.61773

第一金中概平衡基金 21.28000 21.34000 -0.06000 -0.28116

第一金台灣貨幣市場基金 15.06010 15.05990 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.72100 175.71900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.19000 18.82000 0.37000 1.96599

第一金全球不動產證券化基金A 7.74740 7.63430 0.11310 1.48147

第一金全球不動產證券化基金B 6.02510 5.93710 0.08800 1.48221

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.93900 9.86860 0.07040 0.71337

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27670 10.16050 0.11620 1.14364

第一金全球高收益債券基金A 14.30170 14.26790 0.03380 0.23690

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.49290 9.46640 0.02650 0.27994

第一金全球高收益債券基金B 10.30190 10.32660 -0.02470 -0.23919

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.09350 9.10410 -0.01060 -0.11643

第一金亞洲科技基金 15.28000 15.22000 0.06000 0.39422

第一金亞洲新興市場基金 10.99000 10.84000 0.15000 1.38376

第一金店頭市場基金 8.29000 8.39000 -0.10000 -1.19190

第一金創新趨勢基金 16.22000 16.39000 -0.17000 -1.03722

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.07770 9.09130 -0.01360 -0.14959

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.25960 7.27050 -0.01090 -0.14992

第一金電子基金 25.41000 25.38000 0.03000 0.11820

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.01000 11.67000 1.34000 11.48243

統一大滿貫基金 24.40000 24.44000 -0.04000 -0.16367

統一大龍印基金 18.11000 17.15000 0.96000 5.59767

統一大龍騰中國基金 12.14000 11.07000 1.07000 9.66576

統一中小基金 19.26000 19.37000 -0.11000 -0.56789

統一台灣動力基金 13.26000 13.38000 -0.12000 -0.89686

統一全天候基金 75.27000 75.71000 -0.44000 -0.58116

統一全球債券組合基金 11.75430 11.74120 0.01310 0.11157

統一亞太基金 25.60000 24.78000 0.82000 3.30912

統一亞洲大金磚基金 13.47000 12.82000 0.65000 5.07020

統一奔騰基金 43.62000 44.00000 -0.38000 -0.86364

統一強棒貨幣市場基金 16.47170 16.47150 0.00020 0.00121

統一強漢基金 21.13000 19.62000 1.51000 7.69623

統一統信基金 25.78000 25.77000 0.01000 0.03880

統一黑馬基金 43.37000 43.61000 -0.24000 -0.55033

統一新亞洲科技能源基金 17.06000 16.30000 0.76000 4.66258

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.38590 9.37620 0.00970 0.10345

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20390 10.19340 0.01050 0.10301

統一經建基金 33.61000 33.85000 -0.24000 -0.70901

統一龍馬基金 52.34000 52.75000 -0.41000 -0.77725

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.75000 15.79000 -0.04000 -0.25332

野村中小基金 36.34000 36.26000 0.08000 0.22063

野村中國機會基金 11.76000 11.32000 0.44000 3.88693

野村巴西基金 5.22000 4.97000 0.25000 5.03018

野村日本基金 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876

野村台灣高股息基金 18.63000 18.76000 -0.13000 -0.69296

野村台灣運籌基金 27.68000 27.61000 0.07000 0.25353

野村平衡基金 17.01000 16.98000 0.03000 0.17668

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.31000 10.16000 0.15000 1.47638

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.76000 9.61000 0.15000 1.56087

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.23000 13.04000 0.19000 1.45706

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.76000 9.61000 0.15000 1.56087

野村全球生技醫療基金 19.36000 18.95000 0.41000 2.16359

野村全球品牌基金 21.20000 20.53000 0.67000 3.26352

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.70130 8.76550 -0.06420 -0.73242

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.85660 9.92560 -0.06900 -0.69517

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.94870 11.02940 -0.08070 -0.73168

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.85660 9.92560 -0.06900 -0.69517

野村全球氣候變遷基金 7.37000 7.26000 0.11000 1.51515

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.21000 12.87000 0.34000 2.64180

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.82000 9.55000 0.27000 2.82723

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.36000 16.91000 0.45000 2.66115

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.81000 9.55000 0.26000 2.72251

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91080 9.85990 0.05090 0.51623

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.04750 9.99920 0.04830 0.48304

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88910 9.84060 0.04850 0.49286

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98990 9.94980 0.04010 0.40302

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.86170 9.81070 0.05100 0.51984

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91040 9.85950 0.05090 0.51625

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.04670 9.99840 0.04830 0.48308

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.88900 9.84060 0.04840 0.49184

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98990 9.94980 0.04010 0.40302

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.87440 9.82330 0.05110 0.52019

野村成長基金 25.68000 25.62000 0.06000 0.23419

野村亞太高股息基金季配型 9.24000 9.06000 0.18000 1.98675

野村亞太高股息基金累積型 11.88000 11.64000 0.24000 2.06186

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.46530 9.41750 0.04780 0.50757

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.49920 9.44700 0.05220 0.55256

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.90530 11.84530 0.06000 0.50653

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03820 9.98300 0.05520 0.55294

野村泰國基金 36.42000 36.18000 0.24000 0.66335

野村高科技基金 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126

野村貨幣市場基金 16.07740 16.07710 0.00030 0.00187

野村新馬基金 15.53000 15.42000 0.11000 0.71336

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72320 8.69570 0.02750 0.31625

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.11330 11.07830 0.03500 0.31593

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.40000 6.24000 0.16000 2.56410

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463

野村精選貨幣市場基金 12.00040 12.00030 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.44000 10.04000 0.40000 3.98406

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.32000 9.94000 0.38000 3.82294

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.41000 10.01000 0.40000 3.99600

野村歐洲高股息基金季配型 9.22000 8.87000 0.35000 3.94589

野村歐洲高股息基金累積型 12.19000 11.72000 0.47000 4.01024

野村積極成長基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657

野村優質基金 31.70000 31.52000 0.18000 0.57107

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45280 9.40320 0.04960 0.52748

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.85560 8.80800 0.04760 0.54042

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.14490 9.10260 0.04230 0.46470

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03070 9.97800 0.05270 0.52816

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.73900 9.68690 0.05210 0.53784

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01960 9.97330 0.04630 0.46424

野村環球基金 12.35000 12.04000 0.31000 2.57475

野村鴻利基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75670 16.75660 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 17.98000 17.93000 0.05000 0.27886

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.40000 9.21000 0.19000 2.06298

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.47000 11.29000 0.18000 1.59433

野村鑫平衡組合基金 13.45000 13.28000 0.17000 1.28012

野村鑫全球債券組合基金 12.84640 12.84010 0.00630 0.04907

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.20000 9.95000 0.25000 2.51256

凱基台灣精五門基金 18.95000 18.90000 0.05000 0.26455

凱基亞太高股息基金 10.20000 9.88000 0.32000 3.23887

凱基亞洲四金磚基金 14.82000 14.45000 0.37000 2.56055

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99680 9.97050 0.02630 0.26378

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42780 11.42760 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.47000 18.47000 0.00000 0.00000

凱基雲端趨勢基金 15.38000 14.92000 0.46000 3.08311

凱基新興市場中小基金 13.83000 13.41000 0.42000 3.13199

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06110 10.04860 0.01250 0.12440

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.18860 9.17710 0.01150 0.12531

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.61000 8.24000 0.37000 4.49029

凱基資源國基金 9.19000 9.02000 0.17000 1.88470

凱基護城河基金-台幣計價A 11.41000 11.14000 0.27000 2.42370

凱基護城河基金-美元計價B 11.03880 10.77040 0.26840 2.49202

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 35.94000 36.88000 -0.94000 -2.54881

富邦大中華成長基金 6.07000 5.79000 0.28000 4.83592

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.51000 10.09000 0.42000 4.16254

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.26000 44.78000 -3.52000 -7.86065

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.28320 10.28010 0.00310 0.03016

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58810 10.59760 -0.00950 -0.08964

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.85090 10.75420 0.09670 0.89918

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72930 1.71360 0.01570 0.91620

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71040 9.62380 0.08660 0.89985

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58170 1.56740 0.01430 0.91234

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73550 10.73150 0.00400 0.03727

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71080 1.70990 0.00090 0.05263

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18750 10.18380 0.00370 0.03633

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64230 1.64140 0.00090 0.05483

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.78010 9.58730 0.19280 2.01099

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.75440 9.56060 0.19380 2.02707

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.76940 9.58450 0.18490 1.92916

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.78010 9.58730 0.19280 2.01099

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.75440 9.56060 0.19380 2.02707

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.76940 9.58450 0.18490 1.92916

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.43000 36.18000 0.25000 0.69099

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.20000 38.14000 0.06000 0.15732

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.04000 40.98000 0.06000 0.14641

富邦台灣心基金 16.23000 16.18000 0.05000 0.30902

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180

富邦台灣釆吉50基金 38.62000 38.57000 0.05000 0.12963

富邦台灣科技指數基金 39.17000 39.22000 -0.05000 -0.12749

富邦台灣鳳凰基金 630.46000 629.07000 1.39000 0.22096

富邦全球不動產基金 8.26000 8.18000 0.08000 0.97800

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.74030 10.76970 -0.02940 -0.27299

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.77480 9.80150 -0.02670 -0.27241

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46460 15.46440 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 48.11000 47.97000 0.14000 0.29185

富邦科技基金 18.86000 18.89000 -0.03000 -0.15881

富邦高成長基金 19.26000 19.32000 -0.06000 -0.31056

富邦基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801

富邦深証100基金 12.36000 12.53000 -0.17000 -1.35674

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57500 11.55730 0.01770 0.15315

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.16530 10.14980 0.01550 0.15271

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.03940 10.02400 0.01540 0.15363

富邦新興亞洲高成長基金 9.93000 9.63000 0.30000 3.11526

富邦農糧精選基金 10.93000 10.69000 0.24000 2.24509

富邦精準基金 42.84000 42.77000 0.07000 0.16367

富邦精銳中小基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.08000 25.15000 -0.07000 -0.27833

富達卓越領航全球組合基金 13.05000 12.73000 0.32000 2.51375

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.68000 10.09000 0.59000 5.84737

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.67000 12.07000 0.60000 4.97100

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.31020 10.30550 0.00470 0.04561

富蘭克林華美中華基金 12.07000 11.48000 0.59000 5.13937

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.79000 14.82000 -0.03000 -0.20243

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.48000 16.50000 -0.02000 -0.12121

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.42000 10.14000 0.28000 2.76134

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.24000 9.97000 0.27000 2.70812

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.16670 9.19190 -0.02520 -0.27415

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86910 9.89620 -0.02710 -0.27384

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.38200 9.35450 0.02750 0.29398

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.83130 9.80250 0.02880 0.29380

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.81070 8.78700 0.02370 0.26972

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.76290 9.73660 0.02630 0.27011

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.19250 9.17030 0.02220 0.24209

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.86580 10.83920 0.02660 0.24541

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.97760 8.94910 0.02850 0.31847

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.09160 10.05940 0.03220 0.32010

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.80910 9.77910 0.03000 0.30678

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.39810 13.35710 0.04100 0.30695

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.97090 11.70390 0.26700 2.28129

富蘭克林華美第一富基金 29.78000 29.80000 -0.02000 -0.06711

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17170 10.17160 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.11000 12.65000 0.46000 3.63636

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.27200 7.23230 0.03970 0.54893

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.36950 10.15250 0.21700 2.13740

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.58960 8.56150 0.02810 0.32821

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10710 11.07080 0.03630 0.32789

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復華人民幣貨幣市場基金 10.57260 10.57170 0.00090 0.00851

復華人生目標基金 25.45050 25.37670 0.07380 0.29082

復華大中華中小策略基金 10.17000 9.53000 0.64000 6.71563

復華中小精選基金 40.52000 40.38000 0.14000 0.34671

復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.08000 7.71000 0.37000 4.79896

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.16000 7.80000 0.36000 4.61538

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.42000 9.30000 0.12000 1.29032

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.45000 9.33000 0.12000 1.28617

復華全方位基金 18.63000 18.55000 0.08000 0.43127

復華全球大趨勢基金 16.58000 16.27000 0.31000 1.90535

復華全球平衡基金 17.48000 17.28000 0.20000 1.15741

復華全球原物料基金 8.32000 8.17000 0.15000 1.83599

復華全球消費基金 10.80000 10.57000 0.23000 2.17597

復華全球短期收益基金 11.41660 11.41050 0.00610 0.05346

復華全球債券基金 13.60000 13.63760 -0.03760 -0.27571

復華全球債券組合基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124

復華全球資產證券化基金A 13.32000 13.06000 0.26000 1.99081

復華全球資產證券化基金B 10.01000 9.81000 0.20000 2.03874

復華全球戰略配置強基金 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731

復華有利貨幣市場基金 13.29750 13.29730 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649

復華亞太成長基金 11.12000 10.94000 0.18000 1.64534

復華東協世紀基金 12.14000 11.99000 0.15000 1.25104

復華南非幣2017保本基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183

復華南非幣長期收益基金A 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051

復華南非幣長期收益基金B 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001

復華南非幣短期收益基金A 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.89000 10.63000 0.26000 2.44591

復華神盾基金 17.65860 17.63060 0.02800 0.15881

復華高成長基金 42.53000 42.50000 0.03000 0.07059

復華高益策略組合基金 12.75000 12.75000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25280 14.25260 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368

復華華人世紀基金 15.91000 15.27000 0.64000 4.19122

復華傳家二號基金 19.70730 19.65830 0.04900 0.24926

復華傳家基金 17.51270 17.49630 0.01640 0.09373

復華奧林匹克全球組合基金 15.30000 15.20000 0.10000 0.65789

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.03000 12.94000 0.09000 0.69552

復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

復華新興人民幣債券基金A 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興人民幣債券基金B 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672

復華新興市場高收益債券基金A 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893

復華新興市場高收益債券基金B 6.64000 6.61000 0.03000 0.45386

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.00000 12.94000 0.06000 0.46368

復華新興市場短期收益基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

復華新興債股動力組合基金 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136

復華滬深300 A股基金 26.46000 27.06000 -0.60000 -2.21729

復華數位經濟基金 34.21000 34.14000 0.07000 0.20504

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.66000 9.51000 0.15000 1.57729

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 9.17000 0.14000 1.52672

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.29000 9.14000 0.15000 1.64114

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.94000 8.80000 0.14000 1.59091

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.71000 10.27000 0.44000 4.28432

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46840 9.44500 0.02340 0.24775

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.44160 9.41420 0.02740 0.29105

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.63110 9.61250 0.01860 0.19350

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.01080 9.98600 0.02480 0.24835

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.00030 9.97130 0.02900 0.29083

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19300 10.17330 0.01970 0.19364

景順主流基金 17.20000 17.20000 0.00000 0.00000

景順台灣科技基金 27.59000 27.54000 0.05000 0.18155

景順全球科技基金 13.49000 13.20000 0.29000 2.19697

景順全球康健基金 18.68000 18.19000 0.49000 2.69379

景順貨幣市場基金 15.78390 15.78370 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.89000 31.89000 0.00000 0.00000

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.30800 9.31440 -0.00640 -0.06871

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50270 9.50770 -0.00500 -0.05259

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.18170 10.14390 0.03780 0.37264

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42980 10.38950 0.04030 0.38789

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.79000 8.37000 0.42000 5.01792

華南永昌中國A股基金(美元) 9.24000 8.78000 0.46000 5.23918

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.65000 12.99000 0.66000 5.08083

華南永昌永昌基金 13.96000 13.90000 0.06000 0.43165

華南永昌全球亨利組合基金 13.83520 13.84300 -0.00780 -0.05635

華南永昌全球神農水資源基金 9.47000 9.29000 0.18000 1.93757

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.79000 6.63000 0.16000 2.41327

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.12000 5.98000 0.14000 2.34114

華南永昌全球精品基金 13.32000 12.96000 0.36000 2.77778

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.91000 9.71000 0.20000 2.05973

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.05000 9.85000 0.20000 2.03046

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.26000 10.05000 0.21000 2.08955

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.36000 10.16000 0.20000 1.96850

華南永昌物聯網精選基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.50460 8.48740 0.01720 0.20265

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39050 10.36950 0.02100 0.20252

華南永昌前瞻科技基金 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04480 16.04460 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.14510 16.19080 -0.04570 -0.28226

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81210 11.81200 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.23000 20.42000 -0.19000 -0.93046

華頓中國多重機會平衡基金 12.09290 11.94180 0.15110 1.26530

華頓台灣基金 17.96000 17.99000 -0.03000 -0.16676

華頓平安貨幣市場基金 11.39320 11.39300 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.55000 13.39000 0.16000 1.19492

華頓全球高收益債券基金A 12.88670 12.85000 0.03670 0.28560

華頓全球高收益債券基金B 9.69840 9.67080 0.02760 0.28540

華頓全球黑鑽油源基金 6.81000 6.77000 0.04000 0.59084

華頓新興亞太債券基金A 10.49440 10.51560 -0.02120 -0.20161

華頓新興亞太債券基金B 9.13660 9.15500 -0.01840 -0.20098

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匯豐中小基金 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.12780 2.96370 0.16410 5.53700

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.69640 14.88110 0.81530 5.47876

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50310 0.47650 0.02660 5.58237

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.79500 10.55240 0.24260 2.29900

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.70220 10.46170 0.24050 2.29886

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.76970 10.53370 0.23600 2.24043

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.67650 10.44260 0.23390 2.23986

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86390 10.61570 0.24820 2.33805

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.78230 10.53580 0.24650 2.33964

匯豐中國動力基金 15.60000 14.64000 0.96000 6.55738

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30000 2.29440 0.00560 0.24407

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12010 2.11480 0.00530 0.25061

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.34480 11.31370 0.03110 0.27489

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68240 10.65310 0.02930 0.27504

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36930 0.36820 0.00110 0.29875

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34760 0.34660 0.00100 0.28852

匯豐五福全球債券組合基金 12.79710 12.81270 -0.01560 -0.12175

匯豐太平洋精典基金 14.46000 14.16000 0.30000 2.11864

匯豐台灣精典基金 19.26000 19.26000 0.00000 0.00000

匯豐全球趨勢組合基金 10.76000 10.46000 0.30000 2.86807

匯豐全球關鍵資源基金 7.56000 7.40000 0.16000 2.16216

匯豐安富基金 22.26000 22.26000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 32.43000 32.30000 0.13000 0.40248

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25780 2.25140 0.00640 0.28427

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25780 2.25140 0.00640 0.28427

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.26910 11.23110 0.03800 0.33835

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.97280 8.93450 0.03830 0.42868

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36320 0.36200 0.00120 0.33149

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36320 0.36200 0.00120 0.33149

匯豐拉丁美洲基金 7.71000 7.47000 0.24000 3.21285

匯豐金磚動力基金 12.40000 12.12000 0.28000 2.31023

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89530 14.89510 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73600 15.73590 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.28000 4.28000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 9.32000 9.12000 0.20000 2.19298

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.48130 6.46830 0.01300 0.20098

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.08220 9.06960 0.01260 0.13893

匯豐龍鳳基金 40.80000 40.78000 0.02000 0.04904

匯豐龍騰電子基金 27.42000 27.43000 -0.01000 -0.03646

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73290 11.72300 0.00990 0.08445

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新光大三通基金 18.02000 18.03000 -0.01000 -0.05546

新光中國成長基金 11.02000 10.59000 0.43000 4.06043

新光台灣富貴基金 20.90000 20.90000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445

新光全球生技醫療基金 11.76000 11.58000 0.18000 1.55440

新光吉星貨幣市場基金 15.27800 15.27780 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.56000 10.41000 0.15000 1.44092

新光亞洲精選基金 24.36000 23.92000 0.44000 1.83946

新光兩岸優勢基金 12.19000 11.69000 0.50000 4.27716

新光店頭基金 21.31000 21.27000 0.04000 0.18806

新光南非幣保本基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 23.10000 23.07000 0.03000 0.13004

新光創新科技基金 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000

新光新興星鑽基金 8.54000 8.37000 0.17000 2.03106

新光福運平衡基金 14.71170 14.71870 -0.00700 -0.04756

新光澳幣十年期保本基金 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525

新光澳幣保本基金 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.25000 6.13000 0.12000 1.95759

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.35000 8.28000 0.07000 0.84541

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.60830 12.52240 0.08590 0.68597

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.46900 9.40450 0.06450 0.68584

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20130 10.19830 0.00300 0.02942

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27740 10.28320 -0.00580 -0.05640

群益大中華雙力優勢基金 12.41000 11.45000 0.96000 8.38428

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.64000 9.45000 0.19000 2.01058

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.03420 9.83790 0.19630 1.99534

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 9.84000 0.19000 1.93089

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.57000 9.38000 0.19000 2.02559

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.59550 9.40760 0.18790 1.99732

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.60000 9.41000 0.19000 2.01913

群益中小型股基金 32.86000 32.60000 0.26000 0.79755

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.73900 9.61580 0.12320 1.28122

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.73900 9.61590 0.12310 1.28017

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.73870 9.61530 0.12340 1.28337

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.73900 9.61580 0.12320 1.28122

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.73900 9.61590 0.12310 1.28017

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.73870 9.61530 0.12340 1.28337

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.16210 10.13110 0.03100 0.30599

群益中國高收益債券基金-美元 10.16460 10.13360 0.03100 0.30591

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.27370 10.25000 0.02370 0.23122

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