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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.14 00:00

基金名稱 104/07/13 104/07/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.40000 9.30000 0.10000 1.07527

中國信託台灣優勢基金 13.70000 13.51000 0.19000 1.40637

中國信託全球固定收益組合基金 14.18550 14.19630 -0.01080 -0.07608

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.08630 10.11340 -0.02710 -0.26796

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.22000 9.24470 -0.02470 -0.26718

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27500 10.26230 0.01270 0.12375

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.85850 9.84630 0.01220 0.12390

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85770 10.85700 0.00070 0.00645

中國信託精穩基金 14.53910 14.33370 0.20540 1.43299

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元大寶來2001基金 56.35000 55.35000 1.00000 1.80668

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30010 10.29930 0.00080 0.00777

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72770 10.71670 0.01100 0.10264

元大寶來上證50基金 34.55000 33.44000 1.11000 3.31938

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.01000 9.72000 0.29000 2.98354

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.00000 9.70000 0.30000 3.09278

元大寶來大中華價值指數基金 15.18600 14.83300 0.35300 2.37983

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.72000 2.59000 0.13000 5.01931

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.62000 12.99000 0.63000 4.84988

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.13190 11.14390 -0.01200 -0.10768

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.27550 10.28650 -0.01100 -0.10694

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09470 10.10550 -0.01080 -0.10687

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70250 10.70390 -0.00140 -0.01308

元大寶來巴菲特基金 22.23000 21.85000 0.38000 1.73913

元大寶來台商收成基金 22.79000 22.48000 0.31000 1.37900

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.22000 19.50000 -0.28000 -1.43590

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.89000 20.32000 0.57000 2.80512

元大寶來台灣中型100基金 27.05000 26.75000 0.30000 1.12150

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.77600 18.52600 0.25000 1.34945

元大寶來台灣卓越50基金 68.00000 66.98000 1.02000 1.52284

元大寶來台灣金融基金 15.95000 15.63000 0.32000 2.04734

元大寶來台灣高股息基金 22.86000 22.68000 0.18000 0.79365

元大寶來台灣電子科技基金 28.09000 27.72000 0.37000 1.33478

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.37000 11.43000 -0.06000 -0.52493

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.50000 -0.07000 -0.82353

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.55000 7.38000 0.17000 2.30352

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.02000 5.88000 0.14000 2.38095

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.22000 8.25000 -0.03000 -0.36364

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.80000 -0.03000 -0.44118

元大寶來全球成長基金 18.58000 18.39000 0.19000 1.03317

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 10.00800 10.00200 0.00600 0.05999

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17510 8.16480 0.01030 0.12615

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.24340 6.26550 -0.02210 -0.35273

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.46000 12.28000 0.18000 1.46580

元大寶來全球農業商機基金 16.39000 16.29000 0.10000 0.61387

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398

元大寶來印尼指數基金 8.17600 8.21000 -0.03400 -0.41413

元大寶來印度指數基金 9.12900 9.16300 -0.03400 -0.37106

元大寶來印度基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531

元大寶來多元基金 11.52000 11.31000 0.21000 1.85676

元大寶來多多基金 16.50000 16.22000 0.28000 1.72626

元大寶來多福基金 52.60000 51.39000 1.21000 2.35454

元大寶來亞太成長基金 11.06000 10.93000 0.13000 1.18939

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82550 8.80490 0.02060 0.23396

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.05800 8.06910 -0.01110 -0.13756

元大寶來卓越基金 41.40000 40.78000 0.62000 1.52035

元大寶來店頭基金 7.33000 7.20000 0.13000 1.80556

元大寶來泛歐成長基金 9.36000 9.21000 0.15000 1.62866

元大寶來高科技基金 12.63000 12.43000 0.20000 1.60901

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06560 16.06460 0.00100 0.00622

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84640 11.84570 0.00070 0.00591

元大寶來富櫃50基金 12.15000 11.98000 0.17000 1.41903

元大寶來華夏中小基金 7.63000 7.31000 0.32000 4.37756

元大寶來新中國基金 10.52000 10.18000 0.34000 3.33988

元大寶來新主流基金 20.53000 20.15000 0.38000 1.88586

元大寶來新台灣基金 32.29000 31.78000 0.51000 1.60478

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.33000 11.03000 0.30000 2.71985

元大寶來新興亞洲基金 9.98000 9.74000 0.24000 2.46407

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93340 14.93250 0.00090 0.00603

元大寶來經貿基金 29.15000 28.69000 0.46000 1.60335

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 18.66000 19.26000 -0.60000 -3.11526

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 16.08000 15.11000 0.97000 6.41959

元大寶來精準中小基金 19.82000 19.41000 0.41000 2.11231

元大寶來摩臺基金 32.24000 31.76000 0.48000 1.51134

元大寶來標智滬深300基金 20.55000 18.89000 1.66000 8.78772

元大寶來績效基金 38.50000 37.86000 0.64000 1.69044

元大寶來雙盈基金 25.15000 24.69000 0.46000 1.86310

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日盛MIT主流基金 12.17000 11.97000 0.20000 1.67084

日盛上選基金 21.64000 21.55000 0.09000 0.41763

日盛大中華基金 6.57000 6.29000 0.28000 4.45151

日盛小而美基金 15.50000 15.25000 0.25000 1.63934

日盛中國內需動力基金 10.94000 10.24000 0.70000 6.83594

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.19970 10.15190 0.04780 0.47085

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.15820 10.11070 0.04750 0.46980

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.20070 10.15280 0.04790 0.47179

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.15960 10.11200 0.04760 0.47073

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.15090 10.09850 0.05240 0.51889

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10890 10.05670 0.05220 0.51906

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.06640 10.06610 0.00030 0.00298

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03420 10.03360 0.00060 0.00598

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99040 9.98660 0.00380 0.03805

日盛日盛基金 10.52000 10.36000 0.16000 1.54440

日盛全球抗暖化基金 8.65000 8.55000 0.10000 1.16959

日盛全球新興債券基金A 10.25730 10.20500 0.05230 0.51249

日盛全球新興債券基金B 9.37890 9.33100 0.04790 0.51334

日盛亞洲高收益債券基金A 11.54470 11.47710 0.06760 0.58900

日盛亞洲高收益債券基金B 9.75440 9.69730 0.05710 0.58882

日盛金緻招牌組合基金 9.90210 9.91470 -0.01260 -0.12708

日盛首選基金 11.36000 11.19000 0.17000 1.51921

日盛高科技基金 10.94000 10.83000 0.11000 1.01570

日盛貨幣市場基金 14.58540 14.58450 0.00090 0.00617

日盛新台商基金 25.92000 25.61000 0.31000 1.21046

日盛精選五虎基金 30.03000 29.67000 0.36000 1.21335

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台新1699貨幣市場基金 13.32570 13.32490 0.00080 0.00600

台新2000高科技基金 24.46000 24.35000 0.11000 0.45175

台新大中華基金 10.81000 9.97000 0.84000 8.42528

台新大眾貨幣市場基金 13.99330 13.99250 0.00080 0.00572

台新中國通基金 29.18000 28.94000 0.24000 0.82930

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.30070 10.30000 0.00070 0.00680

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.07400 14.43700 0.63700 4.41227

台新中國精選中小基金 11.13000 9.97000 1.16000 11.63490

台新主流基金 16.46000 16.29000 0.17000 1.04359

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.68000 17.72000 -0.04000 -0.22573

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56810 0.56930 -0.00120 -0.21079

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.64000 15.67000 -0.03000 -0.19145

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50310 0.50420 -0.00110 -0.21817

台新台灣中小基金 23.37000 23.07000 0.30000 1.30039

台新印度基金 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804

台新亞美短期債券基金 10.46120 10.47700 -0.01580 -0.15081

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44940 9.46900 -0.01960 -0.20699

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30260 0.30330 -0.00070 -0.23079

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.03060 11.05350 -0.02290 -0.20717

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35350 0.35430 -0.00080 -0.22580

台新真吉利貨幣市場基金 10.96890 10.96830 0.00060 0.00547

台新高股息平衡基金 22.83350 22.59020 0.24330 1.07702

台新新興市場債券基金(A類型) 9.74440 9.74000 0.00440 0.04517

台新新興市場債券基金(B類型) 8.65050 8.64660 0.00390 0.04510

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.43000 5.35000 0.08000 1.49533

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.64500 9.60100 0.04400 0.45829

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未來資產台灣新趨勢基金 13.86000 13.62000 0.24000 1.76211

未來資產全球大消費基金 12.49000 12.36000 0.13000 1.05178

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.54000 8.46000 0.08000 0.94563

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.63000 7.55000 0.08000 1.05960

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.82440 10.74180 0.08260 0.76896

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.13240 10.05520 0.07720 0.76776

未來資產亞洲新富基金 15.77000 15.30000 0.47000 3.07190

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43160 12.43090 0.00070 0.00563

未來資產阿波羅基金 8.57000 8.43000 0.14000 1.66074

未來資產新興市場債券基金A 9.20710 9.20440 0.00270 0.02933

未來資產新興市場債券基金B 8.42570 8.42330 0.00240 0.02849

未來資產閣來寶全球組合基金 12.18000 11.98000 0.20000 1.66945

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.02820 10.02760 0.00060 0.00598

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23350 10.22770 0.00580 0.05671

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.94620 9.96820 -0.02200 -0.22070

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.94620 9.96820 -0.02200 -0.22070

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.92120 9.93890 -0.01770 -0.17809

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.92210 9.93980 -0.01770 -0.17807

永豐大中華基金 11.62000 10.97000 0.65000 5.92525

永豐中小基金 35.64000 35.13000 0.51000 1.45175

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03930 2.03850 0.00080 0.03924

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26910 2.26820 0.00090 0.03968

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.41060 10.40050 0.01010 0.09711

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.23470 11.22380 0.01090 0.09712

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.47000 3.28000 0.19000 5.79268

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.44000 16.46000 0.98000 5.95383

永豐中概平衡基金 30.51000 30.18000 0.33000 1.09344

永豐主流品牌基金 13.09000 12.91000 0.18000 1.39427

永豐永豐基金 31.03000 30.77000 0.26000 0.84498

永豐全球平衡組合基金 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410

永豐全球新興向榮基金 7.09000 6.86000 0.23000 3.35277

永豐亞洲民生消費基金 10.57000 9.95000 0.62000 6.23116

永豐南非幣2021保本基金 10.10310 10.06320 0.03990 0.39649

永豐高科技基金 15.76000 15.54000 0.22000 1.41570

永豐貨幣市場基金 13.72770 13.72700 0.00070 0.00510

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98130 1.98040 0.00090 0.04545

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98140 1.97940 0.00200 0.10104

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71910 8.71040 0.00870 0.09988

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.95410 9.94410 0.01000 0.10056

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.53480 8.53810 -0.00330 -0.03865

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94190 10.94610 -0.00420 -0.03837

永豐滬深300紅利指數基金 18.43000 16.81000 1.62000 9.63712

永豐臺灣加權ETF基金 45.75000 45.13000 0.62000 1.37381

永豐領航科技基金 22.87000 22.46000 0.41000 1.82547

永豐趨勢平衡基金 37.14000 36.84000 0.30000 0.81433

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.38290 10.37950 0.00340 0.03276

兆豐國際中小基金 12.83000 12.69000 0.14000 1.10323

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.51000 14.84000 0.67000 4.51482

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.95000 14.30000 0.65000 4.54545

兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.16000 0.14000 1.37795

兆豐國際生命科學基金 20.93000 20.77000 0.16000 0.77034

兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829

兆豐國際全球基金 34.07000 32.79000 1.28000 3.90363

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.80000 21.46000 0.34000 1.58434

兆豐國際第一基金 12.39000 12.24000 0.15000 1.22549

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.73410 9.72850 0.00560 0.05756

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.76740 8.76230 0.00510 0.05820

兆豐國際萬全基金 17.11000 17.03000 0.08000 0.46976

兆豐國際電子基金 20.60000 20.38000 0.22000 1.07949

兆豐國際綠鑽基金 7.88000 7.77000 0.11000 1.41570

兆豐國際豐台灣基金 27.44000 27.06000 0.38000 1.40429

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34560 12.34480 0.00080 0.00648

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合庫台灣基金 11.70000 11.51000 0.19000 1.65074

合庫全球高收益債券基金A類型 10.72850 10.71300 0.01550 0.14468

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.26650 10.24820 0.01830 0.17857

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.93820 9.92370 0.01450 0.14611

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22760 10.21410 0.01350 0.13217

合庫全球高收益債券基金B類型 9.29140 9.31680 -0.02540 -0.27263

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.96550 10.00190 -0.03640 -0.36393

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.59110 9.61160 -0.02050 -0.21328

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.95060 9.99560 -0.04500 -0.45020

合庫全球新興市場基金 9.90000 9.66000 0.24000 2.48447

合庫貨幣市場基金 10.01130 10.01080 0.00050 0.00499

合庫新興多重收益基金A類型 10.13950 10.13900 0.00050 0.00493

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.16510 10.16110 0.00400 0.03937

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.28570 10.28210 0.00360 0.03501

合庫新興多重收益基金B類型 9.24870 9.24820 0.00050 0.00541

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.62420 9.62030 0.00390 0.04054

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84090 9.83720 0.00370 0.03761

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.46500 70.65870 -0.19370 -0.27413

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.26010 11.29210 -0.03200 -0.28338

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.69480 62.86690 -0.17210 -0.27375

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98180 10.01030 -0.02850 -0.28471

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21210 2.21750 -0.00540 -0.24352

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.67960 10.70430 -0.02470 -0.23075

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02880 2.03380 -0.00500 -0.24585

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73920 9.76190 -0.02270 -0.23254

宏利台灣動力基金 21.25000 20.74000 0.51000 2.45902

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54580 9.51730 0.02850 0.29945

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80690 9.77690 0.03000 0.30685

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.07330 9.04610 0.02720 0.30068

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.34930 9.31990 0.02940 0.31545

宏利全球債券組合基金 12.68520 12.69210 -0.00690 -0.05436

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37390 2.37460 -0.00070 -0.02948

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61990 11.62640 -0.00650 -0.05591

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50790 9.51320 -0.00530 -0.05571

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33270 2.33400 -0.00130 -0.05570

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.71810 11.72250 -0.00440 -0.03753

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.79610 3.66470 0.13140 3.58556

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60850 0.58760 0.02090 3.55684

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.35000 17.72000 0.63000 3.55530

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94680 1.93330 0.01350 0.69829

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.64500 9.57620 0.06880 0.71845

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.77950 9.70980 0.06970 0.71783

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.55870 9.49280 0.06590 0.69421

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.88510 1.87200 0.01310 0.69979

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.32730 9.26070 0.06660 0.71917

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.46950 9.40230 0.06720 0.71472

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.15450 9.08920 0.06530 0.71844

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.41410 66.43970 -0.02560 -0.03853

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.63880 10.64390 -0.00510 -0.04791

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.81800 9.80620 0.01180 0.12033

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.77220 9.76300 0.00920 0.09423

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87070 9.86040 0.01030 0.10446

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.81740 9.80570 0.01170 0.11932

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.77440 9.76510 0.00930 0.09524

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.87090 9.86060 0.01030 0.10446

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.73060 9.72380 0.00680 0.06993

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29850 2.29690 0.00160 0.06966

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35260 0.35240 0.00020 0.05675

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08010 11.07450 0.00560 0.05057

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80040 0.80140 -0.00100 -0.12478

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27850 8.27470 0.00380 0.04592

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16330 2.16170 0.00160 0.07402

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34240 0.34220 0.00020 0.05845

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.69060 10.68520 0.00540 0.05054

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40440 0.40430 0.00010 0.02473

宏利萬利貨幣市場基金 13.54510 13.54450 0.00060 0.00443

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.97000 1.90000 0.07000 3.68421

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.87000 9.48000 0.39000 4.11392

宏利臺灣高股息基金 20.62000 20.47000 0.15000 0.73278

宏利澳幣保本基金 10.48840 10.52180 -0.03340 -0.31744

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073

貝萊德新台幣基金 12.82810 12.82740 0.00070 0.00546

貝萊德寶利基金 17.69000 17.48000 0.21000 1.20137

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12370 10.12350 0.00020 0.00198

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03970 10.03940 0.00030 0.00299

保德信大中華基金 25.30000 24.03000 1.27000 5.28506

保德信中小型股基金 36.08000 35.27000 0.81000 2.29657

保德信中國中小基金 11.79000 11.48000 0.31000 2.70035

保德信中國品牌基金 11.97000 11.60000 0.37000 3.18966

保德信台商全方位基金 28.14000 27.51000 0.63000 2.29008

保德信全球中小基金 25.42000 25.27000 0.15000 0.59359

保德信全球消費商機基金 16.41000 16.32000 0.09000 0.55147

保德信全球基礎建設基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572

保德信全球資源基金 7.39000 7.35000 0.04000 0.54422

保德信全球醫療生化基金-美元 10.93000 10.82000 0.11000 1.01664

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.86000 36.50000 0.36000 0.98630

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.65990 9.66730 -0.00740 -0.07655

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63650 10.64470 -0.00820 -0.07703

保德信亞太基金 18.61000 18.30000 0.31000 1.69399

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.53200 9.53160 0.00040 0.00420

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07930 11.07880 0.00050 0.00451

保德信店頭市場基金 28.46000 27.91000 0.55000 1.97062

保德信拉丁美洲基金 6.35000 6.30000 0.05000 0.79365

保德信金平衡基金 23.38000 23.06000 0.32000 1.38768

保德信金滿意基金 36.28000 35.64000 0.64000 1.79574

保德信科技島基金 18.62000 18.34000 0.28000 1.52672

保德信高成長基金 74.42000 73.10000 1.32000 1.80575

保德信第一基金 22.10000 21.90000 0.20000 0.91324

保德信貨幣市場基金 15.57020 15.56920 0.00100 0.00642

保德信新世紀基金 9.17000 9.02000 0.15000 1.66297

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.52940 9.52510 0.00430 0.04514

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53300 10.52810 0.00490 0.04654

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.48470 7.48040 0.00430 0.05748

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.47950 9.47440 0.00510 0.05383

保德信新興趨勢組合基金 10.12000 9.81000 0.31000 3.16004

保德信瑞騰基金 15.29050 15.28960 0.00090 0.00589

保德信歐洲組合基金 9.98000 9.83000 0.15000 1.52594

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09010 2.08820 0.00190 0.09099

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43470 2.43250 0.00220 0.09044

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33600 0.33570 0.00030 0.08937

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38920 0.38890 0.00030 0.07714

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99200 9.97480 0.01720 0.17243

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.76620 11.74690 0.01930 0.16430

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03210 10.04270 -0.01060 -0.10555

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.74330 10.75470 -0.01140 -0.10600

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.70700 9.71750 -0.01050 -0.10805

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40660 10.41770 -0.01110 -0.10655

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.29770 7.26540 0.03230 0.44457

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.08580 10.04120 0.04460 0.44417

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54590 11.54530 0.00060 0.00520

施羅德樂活中小基金-A類型 15.77000 15.53000 0.24000 1.54540

施羅德樂活中小基金-I類型 3421.62000 3370.58000 51.04000 1.51428

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.26960 9.11840 0.15120 1.65819

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.36540 9.21050 0.15490 1.68178

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.28990 9.13940 0.15050 1.64672

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23470 9.08400 0.15070 1.65896

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.31470 9.16060 0.15410 1.68220

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.25500 9.10510 0.14990 1.64633

柏瑞五國金勢力建設基金 6.45000 6.27000 0.18000 2.87081

柏瑞巨人基金 10.71000 10.54000 0.17000 1.61290

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52750 13.52690 0.00060 0.00444

柏瑞全球金牌組合基金 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.66630 12.66460 0.00170 0.01342

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.97760 9.97320 0.00440 0.04412

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.79200 7.79090 0.00110 0.01412

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40510 9.40090 0.00420 0.04468

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.39310 9.38750 0.00560 0.05965

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.22040 9.21780 0.00260 0.02821

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.74000 11.50000 0.24000 2.08696

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.39000 8.22000 0.17000 2.06813

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.40000 9.20000 0.20000 2.17391

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.06000 9.69000 0.37000 3.81837

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49430 11.55860 -0.06430 -0.55630

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37890 8.42570 -0.04680 -0.55544

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.03360 11.07360 -0.04000 -0.36122

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46020 9.49450 -0.03430 -0.36126

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.91890 9.95130 -0.03240 -0.32559

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.75370 11.75030 0.00340 0.02894

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.45390 8.45150 0.00240 0.02840

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.93420 0.00580 0.05838

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.44400 10.49510 -0.05110 -0.48689

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.94890 9.99440 -0.04550 -0.45525

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85430 9.90260 -0.04830 -0.48775

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88970 9.93490 -0.04520 -0.45496

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.71000 16.69000 0.02000 0.11983

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.39000 15.36000 0.03000 0.19531

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04330 13.03910 0.00420 0.03221

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.10760 9.10480 0.00280 0.03075

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.58000 17.42000 0.16000 0.91848

國泰小龍基金 14.23000 14.06000 0.17000 1.20910

國泰中小成長基金 40.28000 39.56000 0.72000 1.82002

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.06000 14.53000 0.53000 3.64763

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50370 0.48600 0.01770 3.64198

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50200 0.48430 0.01770 3.65476

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.44470 10.44390 0.00080 0.00766

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67930 1.67790 0.00140 0.08344

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.89680 10.91200 -0.01520 -0.13930

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34520 0.34570 -0.00050 -0.14463

國泰中國新興戰略基金 16.94000 16.32000 0.62000 3.79902

國泰中港台基金台幣級別 12.99000 12.39000 0.60000 4.84262

國泰中港台基金美元級別 0.40390 0.38500 0.01890 4.90909

國泰台灣計量基金 12.27000 12.15000 0.12000 0.98765

國泰台灣貨幣市場基金 12.29200 12.29130 0.00070 0.00570

國泰平衡基金 23.11000 22.82000 0.29000 1.27082

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77970 12.77530 0.00440 0.03444

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.92000 12.65000 0.27000 2.13439

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41770 0.40920 0.00850 2.07722

國泰全球資源基金 5.83000 5.73000 0.10000 1.74520

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.07000 7.92000 0.15000 1.89394

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26290 0.25800 0.00490 1.89922

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33530 0.33330 0.00200 0.60006

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32530 0.32330 0.00200 0.61862

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33690 0.33480 0.00210 0.62724

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.41000 9.15000 0.26000 2.84153

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29970 0.29140 0.00830 2.84832

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.89000 15.58000 0.31000 1.98973

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50880 0.49900 0.00980 1.96393

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.49000 13.28000 0.21000 1.58133

國泰科技生化基金 29.58000 29.30000 0.28000 0.95563

國泰紐幣2021保本基金 10.16450 10.17700 -0.01250 -0.12283

國泰紐幣八年期保本基金 10.29190 10.29130 0.00060 0.00583

國泰紐幣保本基金 10.75020 10.76210 -0.01190 -0.11057

國泰高科技基金 9.49000 9.33000 0.16000 1.71490

國泰國泰基金 19.59000 19.31000 0.28000 1.45003

國泰富時中國A50基金 20.87000 20.32000 0.55000 2.70669

國泰策略高收益債券基金A 10.26260 10.25120 0.01140 0.11121

國泰策略高收益債券基金B 8.84780 8.83790 0.00990 0.11202

國泰新興市場基金 9.31000 8.92000 0.39000 4.37220

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.07890 2.08230 -0.00340 -0.16328

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63630 1.64050 -0.00420 -0.25602

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33610 0.33670 -0.00060 -0.17820

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34140 0.34200 -0.00060 -0.17544

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26320 0.26360 -0.00040 -0.15175

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.49500 10.51240 -0.01740 -0.16552

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.21840 8.23200 -0.01360 -0.16521

國泰價值卓越基金 11.61000 11.51000 0.10000 0.86881

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32350 0.32310 0.00040 0.12380

國泰豐益債券組合基金 11.69300 11.69620 -0.00320 -0.02736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13120 10.13040 0.00080 0.00790

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05670 10.05000 0.00670 0.06667

第一金大中華基金 20.13000 19.72000 0.41000 2.07911

第一金小型精選基金 27.54000 27.14000 0.40000 1.47384

第一金中國世紀基金 11.89000 11.29000 0.60000 5.31444

第一金中國世紀基金-人民幣 14.44000 13.71000 0.73000 5.32458

第一金中概平衡基金 21.34000 21.07000 0.27000 1.28144

第一金台灣貨幣市場基金 15.05990 15.05900 0.00090 0.00598

第一金全家福貨幣市場基金 175.71900 175.70900 0.01000 0.00569

第一金全球大趨勢基金 18.82000 18.71000 0.11000 0.58792

第一金全球不動產證券化基金A 7.63430 7.50700 0.12730 1.69575

第一金全球不動產證券化基金B 5.93710 5.83810 0.09900 1.69576

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.86860 9.82270 0.04590 0.46728

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16050 10.11330 0.04720 0.46671

第一金全球高收益債券基金A 14.26790 14.25470 0.01320 0.09260

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.46640 9.46210 0.00430 0.04544

第一金全球高收益債券基金B 10.32660 10.31700 0.00960 0.09305

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.10410 9.10000 0.00410 0.04505

第一金亞洲科技基金 15.22000 15.04000 0.18000 1.19681

第一金亞洲新興市場基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

第一金店頭市場基金 8.39000 8.20000 0.19000 2.31707

第一金創新趨勢基金 16.39000 15.99000 0.40000 2.50156

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.09130 9.09810 -0.00680 -0.07474

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.27050 7.27590 -0.00540 -0.07422

第一金電子基金 25.38000 25.03000 0.35000 1.39832

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.67000 11.30000 0.37000 3.27434

統一大滿貫基金 24.44000 24.17000 0.27000 1.11709

統一大龍印基金 17.15000 16.83000 0.32000 1.90137

統一大龍騰中國基金 11.07000 10.73000 0.34000 3.16869

統一中小基金 19.37000 19.04000 0.33000 1.73319

統一台灣動力基金 13.38000 13.16000 0.22000 1.67173

統一全天候基金 75.71000 74.30000 1.41000 1.89771

統一全球債券組合基金 11.74120 11.74490 -0.00370 -0.03150

統一亞太基金 24.78000 24.25000 0.53000 2.18557

統一亞洲大金磚基金 12.82000 12.28000 0.54000 4.39739

統一奔騰基金 44.00000 43.28000 0.72000 1.66359

統一強棒貨幣市場基金 16.47150 16.47050 0.00100 0.00607

統一強漢基金 19.62000 19.18000 0.44000 2.29406

統一統信基金 25.77000 25.39000 0.38000 1.49665

統一黑馬基金 43.61000 42.91000 0.70000 1.63132

統一新亞洲科技能源基金 16.30000 15.81000 0.49000 3.09930

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.37620 9.37270 0.00350 0.03734

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19340 10.18960 0.00380 0.03729

統一經建基金 33.85000 33.30000 0.55000 1.65165

統一龍馬基金 52.75000 51.84000 0.91000 1.75540

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.79000 15.55000 0.24000 1.54341

野村中小基金 36.26000 35.63000 0.63000 1.76817

野村中國機會基金 11.32000 10.79000 0.53000 4.91196

野村日本基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

野村台灣高股息基金 18.76000 18.61000 0.15000 0.80602

野村台灣運籌基金 27.61000 27.26000 0.35000 1.28393

野村平衡基金 16.98000 16.80000 0.18000 1.07143

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 12.97000 0.07000 0.53971

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301

野村全球生技醫療基金 18.95000 18.76000 0.19000 1.01279

野村全球品牌基金 20.53000 20.16000 0.37000 1.83532

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.76550 8.82480 -0.05930 -0.67197

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.92560 9.99070 -0.06510 -0.65161

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.02940 11.10400 -0.07460 -0.67183

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.92560 9.99070 -0.06510 -0.65161

野村全球氣候變遷基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.91000 16.76000 0.15000 0.89499

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.85990 9.84710 0.01280 0.12999

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.99920 9.98550 0.01370 0.13720

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.84060 9.82880 0.01180 0.12006

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.94980 9.93640 0.01340 0.13486

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.81070 9.80450 0.00620 0.06324

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.85950 9.84660 0.01290 0.13101

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.99840 9.98470 0.01370 0.13721

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.84060 9.82870 0.01190 0.12107

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94980 9.93640 0.01340 0.13486

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.82330 9.81720 0.00610 0.06214

野村成長基金 25.62000 25.35000 0.27000 1.06509

野村亞太高股息基金季配型 9.06000 8.89000 0.17000 1.91226

野村亞太高股息基金累積型 11.64000 11.43000 0.21000 1.83727

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41750 9.41710 0.00040 0.00425

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44700 9.44770 -0.00070 -0.00741

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.84530 11.84480 0.00050 0.00422

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98300 9.98370 -0.00070 -0.00701

野村泰國基金 36.18000 35.96000 0.22000 0.61179

野村高科技基金 7.96000 7.82000 0.14000 1.79028

野村貨幣市場基金 16.07710 16.07620 0.00090 0.00560

野村新馬基金 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.69570 8.69710 -0.00140 -0.01610

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.07830 11.08010 -0.00180 -0.01625

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.24000 6.16000 0.08000 1.29870

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.84000 9.70000 0.14000 1.44330

野村精選貨幣市場基金 12.00030 11.99980 0.00050 0.00417

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.04000 9.83000 0.21000 2.13632

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.94000 9.74000 0.20000 2.05339

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.01000 9.79000 0.22000 2.24719

野村歐洲高股息基金季配型 8.87000 8.68000 0.19000 2.18894

野村歐洲高股息基金累積型 11.72000 11.47000 0.25000 2.17960

野村積極成長基金 10.72000 10.60000 0.12000 1.13208

野村優質基金 31.52000 31.23000 0.29000 0.92859

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.40320 9.39300 0.01020 0.10859

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.80800 8.79450 0.01350 0.15351

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.10260 9.09010 0.01250 0.13751

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.97800 9.96720 0.01080 0.10836

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.68690 9.67210 0.01480 0.15302

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.97330 9.95950 0.01380 0.13856

野村環球基金 12.04000 11.94000 0.10000 0.83752

野村鴻利基金 17.82000 17.66000 0.16000 0.90600

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75660 16.75580 0.00080 0.00477

野村鴻運基金 17.93000 17.72000 0.21000 1.18510

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305

野村鑫平衡組合基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524

野村鑫全球債券組合基金 12.84010 12.85560 -0.01550 -0.12057

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054

凱基台灣精五門基金 18.90000 18.55000 0.35000 1.88679

凱基亞太高股息基金 9.88000 9.60000 0.28000 2.91667

凱基亞洲四金磚基金 14.45000 14.02000 0.43000 3.06705

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.97050 9.94310 0.02740 0.27557

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42760 11.42700 0.00060 0.00525

凱基開創基金 18.47000 18.11000 0.36000 1.98785

凱基雲端趨勢基金 14.92000 14.76000 0.16000 1.08401

凱基新興市場中小基金 13.41000 13.03000 0.38000 2.91635

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04860 10.03750 0.01110 0.11059

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17710 9.16700 0.01010 0.11018

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.24000 7.73000 0.51000 6.59767

凱基資源國基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099

凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152

凱基護城河基金-美元計價B 10.77040 10.70960 0.06080 0.56771

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富邦上証180基金 36.88000 34.63000 2.25000 6.49726

富邦大中華成長基金 5.79000 5.55000 0.24000 4.32432

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.09000 10.47000 -0.38000 -3.62942

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.78000 41.91000 2.87000 6.84801

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.28010 10.27930 0.00080 0.00778

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59760 10.58670 0.01090 0.10296

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75420 10.67030 0.08390 0.78629

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71360 1.69890 0.01470 0.86527

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62380 9.60780 0.01600 0.16653

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56740 1.56290 0.00450 0.28793

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.73150 10.74030 -0.00880 -0.08193

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70990 1.71000 -0.00010 -0.00585

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18380 10.21810 -0.03430 -0.33568

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64140 1.64440 -0.00300 -0.18244

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.58730 9.48480 0.10250 1.08068

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.56060 9.45080 0.10980 1.16181

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.58450 9.47300 0.11150 1.17703

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.58730 9.48480 0.10250 1.08068

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.56060 9.45080 0.10980 1.16181

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.58450 9.47300 0.11150 1.17703

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.18000 35.48000 0.70000 1.97294

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.14000 37.67000 0.47000 1.24768

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.98000 40.38000 0.60000 1.48588

富邦台灣心基金 16.18000 15.98000 0.20000 1.25156

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.75000 13.51000 0.24000 1.77646

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.37000 11.17000 0.20000 1.79051

富邦台灣釆吉50基金 38.57000 38.00000 0.57000 1.50000

富邦台灣科技指數基金 39.22000 38.68000 0.54000 1.39607

富邦台灣鳳凰基金 629.07000 621.84000 7.23000 1.16268

富邦全球不動產基金 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.76970 10.78150 -0.01180 -0.10945

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80150 9.82630 -0.02480 -0.25238

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46440 15.46350 0.00090 0.00582

富邦長紅基金 47.97000 47.28000 0.69000 1.45939

富邦科技基金 18.89000 18.50000 0.39000 2.10811

富邦高成長基金 19.32000 18.94000 0.38000 2.00634

富邦基金 9.74000 9.59000 0.15000 1.56413

富邦深証100基金 12.53000 11.31000 1.22000 10.78691

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.55730 11.54980 0.00750 0.06494

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.14980 10.17420 -0.02440 -0.23982

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.02400 10.06350 -0.03950 -0.39251

富邦新興亞洲高成長基金 9.63000 9.24000 0.39000 4.22078

富邦農糧精選基金 10.69000 10.47000 0.22000 2.10124

富邦精準基金 42.77000 41.77000 1.00000 2.39406

富邦精銳中小基金 10.71000 10.45000 0.26000 2.48804

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.15000 24.72000 0.43000 1.73948

富達卓越領航全球組合基金 12.73000 12.58000 0.15000 1.19237

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富蘭克林華美中國消費基金 10.09000 9.72000 0.37000 3.80658

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.07000 11.63000 0.44000 3.78332

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.30550 10.25990 0.04560 0.44445

富蘭克林華美中華基金 11.48000 11.06000 0.42000 3.79747

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.82000 14.61000 0.21000 1.43737

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.50000 16.21000 0.29000 1.78902

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.14000 10.02000 0.12000 1.19760

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19190 9.19380 -0.00190 -0.02067

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89620 9.89830 -0.00210 -0.02122

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.35450 9.34370 0.01080 0.11559

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.80250 9.79130 0.01120 0.11439

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.78700 8.77790 0.00910 0.10367

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.73660 9.72660 0.01000 0.10281

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.17030 9.15460 0.01570 0.17150

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.83920 10.82040 0.01880 0.17375

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.94910 8.93750 0.01160 0.12979

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.05940 10.04660 0.01280 0.12741

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.77910 9.76890 0.01020 0.10441

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.35710 13.34320 0.01390 0.10417

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.70390 11.59670 0.10720 0.92440

富蘭克林華美第一富基金 29.80000 29.35000 0.45000 1.53322

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17160 10.17090 0.00070 0.00688

富蘭克林華美新世界股票基金 12.65000 12.54000 0.11000 0.87719

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23230 7.19310 0.03920 0.54497

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.15250 10.02240 0.13010 1.29809

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.56150 8.54640 0.01510 0.17668

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.07080 11.05120 0.01960 0.17736

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復華人民幣貨幣市場基金 10.57170 10.56820 0.00350 0.03312

復華人生目標基金 25.37670 25.19370 0.18300 0.72637

復華大中華中小策略基金 9.53000 9.20000 0.33000 3.58696

復華中小精選基金 40.38000 39.81000 0.57000 1.43180

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.71000 7.61000 0.10000 1.31406

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.80000 7.69000 0.11000 1.43043

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 18.55000 18.38000 0.17000 0.92492

復華全球大趨勢基金 16.27000 16.20000 0.07000 0.43210

復華全球平衡基金 17.28000 17.18000 0.10000 0.58207

復華全球原物料基金 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200

復華全球消費基金 10.57000 10.48000 0.09000 0.85878

復華全球短期收益基金 11.41050 11.42430 -0.01380 -0.12080

復華全球債券基金 13.63760 13.65750 -0.01990 -0.14571

復華全球債券組合基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154

復華全球資產證券化基金B 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942

復華全球戰略配置強基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

復華有利貨幣市場基金 13.29730 13.29660 0.00070 0.00526

復華亞太平衡基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000

復華亞太成長基金 10.94000 10.77000 0.17000 1.57846

復華東協世紀基金 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293

復華南非幣2017保本基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

復華南非幣長期收益基金A 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521

復華南非幣長期收益基金B 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310

復華南非幣短期收益基金A 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001

復華南非幣短期收益基金B 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

復華美國新星基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771

復華神盾基金 17.63060 17.45980 0.17080 0.97825

復華高成長基金 42.50000 41.91000 0.59000 1.40778

復華高益策略組合基金 12.75000 12.75000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25260 14.25180 0.00080 0.00561

復華復華基金 13.92000 13.68000 0.24000 1.75439

復華華人世紀基金 15.27000 14.87000 0.40000 2.68998

復華傳家二號基金 19.65830 19.52850 0.12980 0.66467

復華傳家基金 17.49630 17.36110 0.13520 0.77875

復華奧林匹克全球組合基金 15.20000 15.17000 0.03000 0.19776

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734

復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231

復華新興人民幣債券基金A 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661

復華新興市場高收益債券基金A 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734

復華新興市場短期收益基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615

復華新興債股動力組合基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576

復華滬深300 A股基金 27.06000 25.10000 1.96000 7.80876

復華數位經濟基金 34.14000 33.69000 0.45000 1.33571

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.51000 9.30000 0.21000 2.25806

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.17000 8.97000 0.20000 2.22965

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.14000 8.94000 0.20000 2.23714

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.80000 8.61000 0.19000 2.20674

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.27000 9.93000 0.34000 3.42397

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.44500 9.42920 0.01580 0.16756

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.41420 9.40060 0.01360 0.14467

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.61250 9.59700 0.01550 0.16151

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.98600 9.96930 0.01670 0.16751

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.97130 9.95690 0.01440 0.14462

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.17330 10.15700 0.01630 0.16048

景順主流基金 17.20000 16.86000 0.34000 2.01661

景順台灣科技基金 27.54000 26.94000 0.60000 2.22717

景順全球科技基金 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779

景順全球康健基金 18.19000 18.08000 0.11000 0.60841

景順貨幣市場基金 15.78370 15.78290 0.00080 0.00507

景順潛力基金 31.89000 31.26000 0.63000 2.01536

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.31440 9.32680 -0.01240 -0.13295

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50770 9.50440 0.00330 0.03472

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.14390 10.15720 -0.01330 -0.13094

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38950 10.38580 0.00370 0.03563

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.37000 8.05000 0.32000 3.97516

華南永昌中國A股基金(美元) 8.78000 8.44000 0.34000 4.02844

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.99000 12.49000 0.50000 4.00320

華南永昌永昌基金 13.90000 13.57000 0.33000 2.43183

華南永昌全球亨利組合基金 13.84300 13.84840 -0.00540 -0.03899

華南永昌全球神農水資源基金 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.63000 6.48000 0.15000 2.31481

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.98000 5.84000 0.14000 2.39726

華南永昌全球精品基金 12.96000 12.86000 0.10000 0.77760

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.71000 9.56000 0.15000 1.56904

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.85000 9.70000 0.15000 1.54639

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.05000 9.86000 0.19000 1.92698

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.16000 9.97000 0.19000 1.90572

華南永昌物聯網精選基金 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.48740 8.51970 -0.03230 -0.37912

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.36950 10.35280 0.01670 0.16131

華南永昌前瞻科技基金 13.48000 13.32000 0.16000 1.20120

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04460 16.04380 0.00080 0.00499

華南永昌龍盈平衡基金 16.19080 15.98350 0.20730 1.29696

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81200 11.81140 0.00060 0.00508

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華頓中小型基金 20.42000 20.25000 0.17000 0.83951

華頓中國多重機會平衡基金 11.94180 11.84030 0.10150 0.85724

華頓台灣基金 17.99000 17.75000 0.24000 1.35211

華頓平安貨幣市場基金 11.39300 11.39230 0.00070 0.00614

華頓全球時尚精品基金 13.39000 13.25000 0.14000 1.05660

華頓全球高收益債券基金A 12.85000 12.84550 0.00450 0.03503

華頓全球高收益債券基金B 9.67080 9.66730 0.00350 0.03620

華頓全球黑鑽油源基金 6.77000 6.72000 0.05000 0.74405

華頓新興亞太債券基金A 10.51560 10.54830 -0.03270 -0.31000

華頓新興亞太債券基金B 9.15500 9.18350 -0.02850 -0.31034

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匯豐中小基金 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.96370 2.82340 0.14030 4.96919

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.88110 14.17720 0.70390 4.96501

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47650 0.45400 0.02250 4.95595

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.55240 10.44520 0.10720 1.02631

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.46170 10.35540 0.10630 1.02652

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53370 10.42720 0.10650 1.02137

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.44260 10.33700 0.10560 1.02157

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.61570 10.51000 0.10570 1.00571

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.53580 10.43100 0.10480 1.00470

匯豐中國動力基金 14.64000 13.96000 0.68000 4.87106

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29440 2.29740 -0.00300 -0.13058

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11480 2.11760 -0.00280 -0.13223

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31370 11.33070 -0.01700 -0.15003

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.65310 10.66910 -0.01600 -0.14997

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36820 0.36880 -0.00060 -0.16269

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34660 0.34710 -0.00050 -0.14405

匯豐五福全球債券組合基金 12.81270 12.82530 -0.01260 -0.09824

匯豐太平洋精典基金 14.16000 13.82000 0.34000 2.46020

匯豐台灣精典基金 19.26000 19.01000 0.25000 1.31510

匯豐全球趨勢組合基金 10.46000 10.35000 0.11000 1.06280

匯豐全球關鍵資源基金 7.40000 7.34000 0.06000 0.81744

匯豐安富基金 22.26000 22.11000 0.15000 0.67843

匯豐成功基金 32.30000 32.02000 0.28000 0.87445

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25140 2.24290 0.00850 0.37897

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25140 2.24290 0.00850 0.37897

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.23110 11.18500 0.04610 0.41216

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93450 8.88820 0.04630 0.52092

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36200 0.36070 0.00130 0.36041

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36200 0.36070 0.00130 0.36041

匯豐金磚動力基金 12.12000 11.66000 0.46000 3.94511

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89510 14.89450 0.00060 0.00403

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73590 15.73520 0.00070 0.00445

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.28000 4.27000 0.01000 0.23419

匯豐新鑽動力基金 9.12000 8.98000 0.14000 1.55902

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.46830 6.46210 0.00620 0.09594

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.06960 9.06350 0.00610 0.06730

匯豐龍鳳基金 40.78000 40.26000 0.52000 1.29160

匯豐龍騰電子基金 27.43000 27.08000 0.35000 1.29247

匯豐雙高收益債券組合基金 11.72300 11.72730 -0.00430 -0.03667

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新光大三通基金 18.03000 17.74000 0.29000 1.63472

新光中國成長基金 10.59000 10.03000 0.56000 5.58325

新光台灣富貴基金 20.90000 20.61000 0.29000 1.40708

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051

新光全球生技醫療基金 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365

新光吉星貨幣市場基金 15.27780 15.27690 0.00090 0.00589

新光多元複合收益組合基金 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698

新光亞洲精選基金 23.92000 23.46000 0.46000 1.96078

新光兩岸優勢基金 11.69000 10.99000 0.70000 6.36943

新光店頭基金 21.27000 20.97000 0.30000 1.43062

新光南非幣保本基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

新光國家建設基金 23.07000 22.67000 0.40000 1.76445

新光創新科技基金 14.75000 14.50000 0.25000 1.72414

新光新興星鑽基金 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202

新光福運平衡基金 14.71870 14.57500 0.14370 0.98593

新光澳幣十年期保本基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031

新光澳幣保本基金 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.13000 6.09000 0.04000 0.65681

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.28000 8.22000 0.06000 0.72993

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.52240 12.44130 0.08110 0.65186

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.40450 9.34360 0.06090 0.65178

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19830 10.19750 0.00080 0.00785

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28320 10.27640 0.00680 0.06617

群益大中華雙力優勢基金 11.45000 11.13000 0.32000 2.87511

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.83790 9.82610 0.01180 0.12009

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40760 9.39630 0.01130 0.12026

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

群益中小型股基金 32.60000 32.68000 -0.08000 -0.24480

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.61580 9.55360 0.06220 0.65106

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.61590 9.55390 0.06200 0.64895

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.61530 9.55340 0.06190 0.64794

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.61580 9.55360 0.06220 0.65106

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.61590 9.55390 0.06200 0.64895

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.61530 9.55340 0.06190 0.64794

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.13110 10.15050 -0.01940 -0.19112

群益中國高收益債券基金-美元 10.13360 10.15280 -0.01920 -0.18911

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.25000 10.26430 -0.01430 -0.13932

群益中國新機會基金-美元 13.91260 13.73910 0.17350 1.26282

群益中國新機會基金-新臺幣 13.90000 13.73000 0.17000 1.23816

群益台股指數基金 13.53800 13.36500 0.17300 1.29443

群益平衡王基金 18.63810 18.51620 0.12190 0.65834

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055

群益全球不動產

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