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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.13 00:00
◆盤勢分析

1.美股上周五在中國股市持續反彈、希臘提交紓困計畫帶動下大漲,終場四大指數漲幅介於+1.21% ~ +1.89%,Nasdaq在季線下整理將挑戰季線最強,道瓊與S&P500指數守穩年線,費半指數在年線下整理將挑戰年線最弱;上周四~五美股四大指數累計漲幅介於+0.55%~+1.79%。

2.台股的技術面: 上周四收在8914點;以趨勢線來看,本波由10014點下跌以來的下降壓力線壓力下緣支撐(由5/11的9635點與6/9的9191點連成的切線,目前約在8740點)剛好是周四盤中的最低點8750點附近,支撐力道頗強;以型態來看,回補完去年10/29的缺口,開始測試8501~8788點的島狀反轉型態的支撐;以缺口來看,回補完去年10/29的缺口,短線反彈機率不小;以均線來看,目前5日、10日、20日線呈空頭排列,指數持續震盪整理;指標方面,日KD在7/3黃金交叉失敗後,K值7/6跌破50指標轉弱,上周四K值與D值開口縮小,留意是否出現黃金交叉的買訊;成交量上周四小幅縮小至1291億元,低於前一日的1433億元,但遠大於5日、10日與20日均量,出現量大縮腳的紡錘線,短線醞釀反彈;綜合上述論點,下檔8750點有機會成為近期的低點,若成交量維持5日均量以上持續反彈,指數將先挑戰9000點大關,然後再挑戰5日線壓力。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易): 外資賣超132.36億元、投信賣超8.32億元、自營商賣超8.76億元,三大法人合計賣超149.45億元;台指期方面,外資淨空單7146口,增加326口淨空單。

4.電子股:電子指數上周四以下跌2.42點的347.43點作收,嘗試在340點上下打底;上周四較強的電子股包括:太陽能的3514昱晶、6244茂迪、3576新日光、3561昇陽科、4934太極、5483中美晶;PA的2455全新、3105穩懋、8086宏捷科;IC設計的3529力旺、8016矽創、6286立錡、6415F-矽力、4966F-譜瑞;金屬機殼的2474可成、2354鴻準;光通訊的3234光環、3450聯鈞;IPC的6414樺漢、6245立端、8114振樺電;設備股的3131弘塑、3658漢微科;檢測股的3289宜特、6146耕興…等。

5.金融股:金融指數上周四以下跌12.83點的1141.35點作收,在年線~半年線間整理,若能站回半年線短線轉強;短線可留意:2833台壽保、2886兆豐金、2891中信金等線型較強的個股後勢。

6.傳產股:傳產類股上周四以紡織、油電燃氣、營建、汽車零組件等類股較強;紡織由1452宏益、1453大將、1457宜進、1476儒鴻、1455集盛、4426利勤領漲;油電燃氣看6505台塑化表現;營建由2923F-鼎固、2538基泰領漲;汽車零組件看3706神達、4523永彰、1521大億表現。

7.聯準會主席葉倫上周五演說時,重申聯準會計畫今年內開始調升利率。由於這是葉倫自近來希臘債務危機與中國股災後首度發表談話,也凸顯聯準會預定在今年升息的計畫至今並未生變。

8.歐元區19國領袖周日商討是否接受希臘紓困要求,儘管各領袖口口聲聲表示要盡力讓希臘留在歐元區內,但根據歐元區財長所擬的聲明草案,他們已把希臘暫時退出歐元區列為選項之一。該聲明指出,如果無法與希臘達成紓困協議,就應即刻與希臘進行脫離歐元區的談判。

9.陸歐美三地股市揮別重挫陰霾、連番大漲,加上蘋果10日股價勁彈2.67%,外資法人認為,將增添台股今(13)日收復9,000點有利籌碼,而周四即將登場的台積電、大立光法說會,目前股價分別為136.5與3,285元,長線買點浮現;麥格理資本證券更將台積電合理價預估值調高至177元。

10.上市櫃公司年度除權息大戲登場,由於陸股、歐美股市10日大舉反彈,將激勵台股周一衝高,也激勵除權息行情升溫,重量級個股包括聯電(2303)、聯發科(2454)、中華電(2412)、台塑(1301)、和泰車(2207)、神準(3558)本周除息大戲備受矚目,且據統計,包括弘塑(3131)、太極(4934)、圓剛(2417)等11檔個股,不僅近一周股價打敗大盤,甚至一個月還有一成以上漲幅,除息前超強勢,在台股重跌中逆勢上揚,將有機會扮演台股反彈急先鋒。

11.生技月重頭大戲生技展,7月下旬將火熱登場,預期今年參觀人數將首度突破10萬大關的人氣指數,加上今年論壇聚焦的精準醫療、疫苗、長照等話題,都將帶動生技月概念股出頭天,中化、基亞、F-合富、大江、盛弘、佳醫等有機會領軍。

12.台股近期受到歐、美股市波及,指數出現回檔修正,法人普遍認為,指數在下跌的過程中,反而是選股時機,建議投資人可聚焦營收大幅成長,且此波回檔幅度優於大盤的強勢業績成長股,目前汽車零組件供應鏈就有這個特色,下半年業績展望佳,股價回檔修正後,可找下半年業績成長動能好的個股逢低布局。

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