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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.08 00:00

基金名稱 104/07/07 104/07/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071

中國信託台灣優勢基金 13.92000 14.03000 -0.11000 -0.78403

中國信託全球固定收益組合基金 14.20520 14.20960 -0.00440 -0.03096

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.14940 10.16590 -0.01650 -0.16231

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.27770 9.29270 -0.01500 -0.16142

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26500 10.28810 -0.02310 -0.22453

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.84890 9.90830 -0.05940 -0.59950

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85670 10.85660 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.68450 14.74400 -0.05950 -0.40355

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元大寶來2001基金 57.69000 58.31000 -0.62000 -1.06328

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29780 10.29550 0.00230 0.02234

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70600 10.70500 0.00100 0.00934

元大寶來上證50基金 33.73000 32.88000 0.85000 2.58516

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.69000 -0.27000 -2.52572

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.39000 10.66000 -0.27000 -2.53283

元大寶來大中華價值指數基金 15.87400 16.28900 -0.41500 -2.54773

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.73000 0.05000 1.83150

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.92000 13.65000 0.27000 1.97802

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.23850 11.24810 -0.00960 -0.08535

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29810 10.29360 0.00450 0.04372

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11680 10.11250 0.00430 0.04252

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70680 10.70380 0.00300 0.02803

元大寶來巴西指數基金 5.01200 5.04700 -0.03500 -0.69348

元大寶來巴菲特基金 22.86000 22.90000 -0.04000 -0.17467

元大寶來台商收成基金 23.35000 23.32000 0.03000 0.12864

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.75000 18.83000 -0.08000 -0.42485

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.99000 21.84000 0.15000 0.68681

元大寶來台灣中型100基金 27.93000 27.96000 -0.03000 -0.10730

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.20000 19.20200 -0.00200 -0.01042

元大寶來台灣卓越50基金 69.39000 69.37000 0.02000 0.02883

元大寶來台灣金融基金 16.33000 16.19000 0.14000 0.86473

元大寶來台灣高股息基金 23.62000 23.61000 0.01000 0.04235

元大寶來台灣電子科技基金 28.78000 28.83000 -0.05000 -0.17343

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.10000 -0.05000 -0.35461

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.57000 11.65000 -0.08000 -0.68670

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.70000 -0.17000 -2.20779

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.00000 6.14000 -0.14000 -2.28013

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.89000 -0.03000 -0.43541

元大寶來全球成長基金 18.68000 18.83000 -0.15000 -0.79660

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.15860 8.14280 0.01580 0.19404

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26070 6.24860 0.01210 0.19364

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.71000 12.91000 -0.20000 -1.54919

元大寶來全球農業商機基金 16.70000 16.92000 -0.22000 -1.30024

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.36900 8.45600 -0.08700 -1.02886

元大寶來印度指數基金 9.33100 9.25900 0.07200 0.77762

元大寶來印度基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

元大寶來多元基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719

元大寶來多多基金 16.88000 16.98000 -0.10000 -0.58893

元大寶來多福基金 53.47000 53.56000 -0.09000 -0.16804

元大寶來亞太成長基金 11.16000 11.36000 -0.20000 -1.76056

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79940 8.79590 0.00350 0.03979

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06420 8.06090 0.00330 0.04094

元大寶來卓越基金 42.39000 42.57000 -0.18000 -0.42283

元大寶來店頭基金 7.55000 7.58000 -0.03000 -0.39578

元大寶來泛歐成長基金 9.34000 9.45000 -0.11000 -1.16402

元大寶來高科技基金 12.90000 12.95000 -0.05000 -0.38610

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06410 16.06390 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84540 11.84520 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821

元大寶來華夏中小基金 7.85000 7.95000 -0.10000 -1.25786

元大寶來新中國基金 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438

元大寶來新主流基金 21.04000 21.20000 -0.16000 -0.75472

元大寶來新台灣基金 32.99000 32.87000 0.12000 0.36507

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.49000 11.74000 -0.25000 -2.12947

元大寶來新興亞洲基金 10.18000 10.39000 -0.21000 -2.02117

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93210 14.93190 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.98000 30.11000 -0.13000 -0.43175

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.52000 20.37000 0.15000 0.73638

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 15.98000 16.17000 -0.19000 -1.17502

元大寶來精準中小基金 20.31000 20.45000 -0.14000 -0.68460

元大寶來摩臺基金 32.96000 32.94000 0.02000 0.06072

元大寶來標智滬深300基金 19.38000 20.43000 -1.05000 -5.13950

元大寶來績效基金 39.60000 39.96000 -0.36000 -0.90090

元大寶來雙盈基金 25.37000 25.48000 -0.11000 -0.43171

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日盛MIT主流基金 12.43000 12.51000 -0.08000 -0.63949

日盛上選基金 22.32000 22.44000 -0.12000 -0.53476

日盛大中華基金 6.72000 6.93000 -0.21000 -3.03030

日盛小而美基金 15.81000 15.84000 -0.03000 -0.18939

日盛中國內需動力基金 11.00000 11.29000 -0.29000 -2.56864

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.31830 10.33870 -0.02040 -0.19732

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27650 10.29680 -0.02030 -0.19715

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.31960 10.34030 -0.02070 -0.20019

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27810 10.29880 -0.02070 -0.20099

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.25890 10.28090 -0.02200 -0.21399

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.21620 10.23820 -0.02200 -0.21488

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.06550 10.06350 0.00200 0.01987

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03410 10.03290 0.00120 0.01196

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.97810 9.97800 0.00010 0.00100

日盛日盛基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639

日盛全球抗暖化基金 8.74000 8.96000 -0.22000 -2.45536

日盛全球新興債券基金A 10.29470 10.32070 -0.02600 -0.25192

日盛全球新興債券基金B 9.41300 9.43680 -0.02380 -0.25220

日盛亞洲高收益債券基金A 11.70300 11.73640 -0.03340 -0.28458

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88820 9.91640 -0.02820 -0.28438

日盛金緻招牌組合基金 9.96980 9.98140 -0.01160 -0.11622

日盛首選基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857

日盛高科技基金 11.17000 11.30000 -0.13000 -1.15044

日盛貨幣市場基金 14.58400 14.58380 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.57000 26.77000 -0.20000 -0.74710

日盛精選五虎基金 30.66000 30.60000 0.06000 0.19608

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台新1699貨幣市場基金 13.32450 13.32430 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.43000 25.79000 -0.36000 -1.39589

台新大中華基金 10.86000 11.48000 -0.62000 -5.40070

台新大眾貨幣市場基金 13.99210 13.99190 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.59000 29.81000 -0.22000 -0.73801

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.29860 10.29650 0.00210 0.02040

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.48600 15.26200 0.22400 1.46770

台新中國精選中小基金 11.14000 11.95000 -0.81000 -6.77824

台新主流基金 16.89000 17.13000 -0.24000 -1.40105

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56440 0.56220 0.00220 0.39132

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.50000 15.44000 0.06000 0.38860

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49990 0.49790 0.00200 0.40169

台新台灣中小基金 23.87000 23.93000 -0.06000 -0.25073

台新印度基金 13.72000 13.60000 0.12000 0.88235

台新亞美短期債券基金 10.47430 10.45880 0.01550 0.14820

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56960 9.57430 -0.00470 -0.04909

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30720 0.30770 -0.00050 -0.16250

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.17090 11.17640 -0.00550 -0.04921

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35890 0.35940 -0.00050 -0.13912

台新真吉利貨幣市場基金 10.96800 10.96780 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.28600 23.23840 0.04760 0.20483

台新新興市場債券基金(A類型) 9.74010 9.73040 0.00970 0.09969

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64660 8.63800 0.00860 0.09956

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.60000 5.67000 -0.07000 -1.23457

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.50000 5.56000 -0.06000 -1.07914

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.86100 10.00900 -0.14800 -1.47867

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未來資產台灣新趨勢基金 14.28000 14.38000 -0.10000 -0.69541

未來資產全球大消費基金 12.51000 12.58000 -0.07000 -0.55644

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.61000 8.72000 -0.11000 -1.26147

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.68000 7.78000 -0.10000 -1.28535

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.95220 10.97360 -0.02140 -0.19501

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.25210 10.27210 -0.02000 -0.19470

未來資產亞洲新富基金 15.94000 16.16000 -0.22000 -1.36139

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43060 12.43040 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.82000 8.92000 -0.10000 -1.12108

未來資產新興市場債券基金A 9.21540 9.21040 0.00500 0.05429

未來資產新興市場債券基金B 8.43330 8.42870 0.00460 0.05458

未來資產閣來寶全球組合基金 12.44000 12.51000 -0.07000 -0.55955

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.02630 10.02440 0.00190 0.01895

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21360 10.21550 -0.00190 -0.01860

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00590 10.00740 -0.00150 -0.01499

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00590 10.00740 -0.00150 -0.01499

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.98680 10.00120 -0.01440 -0.14398

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.98770 10.00210 -0.01440 -0.14397

永豐大中華基金 11.91000 12.33000 -0.42000 -3.40633

永豐中小基金 36.59000 36.72000 -0.13000 -0.35403

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05790 2.05920 -0.00130 -0.06313

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28970 2.29120 -0.00150 -0.06547

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48430 10.49380 -0.00950 -0.09053

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.31430 11.32450 -0.01020 -0.09007

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.57000 0.00000 3.57000 0.00000

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.91000 0.00000 17.91000 0.00000

永豐中概平衡基金 31.15000 31.22000 -0.07000 -0.22422

永豐主流品牌基金 13.19000 13.38000 -0.19000 -1.42003

永豐永豐基金 31.78000 31.81000 -0.03000 -0.09431

永豐全球平衡組合基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258

永豐全球新興向榮基金 7.30000 7.59000 -0.29000 -3.82082

永豐亞洲民生消費基金 10.85000 11.05000 -0.20000 -1.80995

永豐南非幣2021保本基金 10.03020 10.03320 -0.00300 -0.02990

永豐高科技基金 16.16000 16.21000 -0.05000 -0.30845

永豐貨幣市場基金 13.72660 13.72640 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98780 1.98370 0.00410 0.20668

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98770 1.98550 0.00220 0.11080

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.73020 8.72360 0.00660 0.07566

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96680 9.95920 0.00760 0.07631

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.55860 8.55940 -0.00080 -0.00935

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97230 10.97330 -0.00100 -0.00911

永豐滬深300紅利指數基金 18.27000 17.43000 0.84000 4.81928

永豐臺灣加權ETF基金 46.79000 46.79000 0.00000 0.00000

永豐領航科技基金 23.33000 23.49000 -0.16000 -0.68114

永豐趨勢平衡基金 38.21000 38.50000 -0.29000 -0.75325

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.37780 10.37700 0.00080 0.00771

兆豐國際中小基金 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.64000 15.33000 0.31000 2.02218

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.11000 14.82000 0.29000 1.95682

兆豐國際民生動力基金 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962

兆豐國際生命科學基金 21.07000 21.00000 0.07000 0.33333

兆豐國際全球高股息基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

兆豐國際全球基金 34.55000 34.82000 -0.27000 -0.77542

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.18000 22.09000 0.09000 0.40742

兆豐國際第一基金 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77340 9.78080 -0.00740 -0.07566

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.80280 8.80940 -0.00660 -0.07492

兆豐國際萬全基金 17.46000 17.48000 -0.02000 -0.11442

兆豐國際電子基金 21.07000 21.16000 -0.09000 -0.42533

兆豐國際綠鑽基金 7.98000 8.14000 -0.16000 -1.96560

兆豐國際豐台灣基金 27.77000 27.63000 0.14000 0.50670

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34440 12.34420 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74910 10.77230 -0.02320 -0.21537

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.28610 10.30320 -0.01710 -0.16597

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.96330 9.98480 -0.02150 -0.21533

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.25150 10.26410 -0.01260 -0.12276

合庫全球高收益債券基金B類型 9.34830 9.36840 -0.02010 -0.21455

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.03780 10.05450 -0.01670 -0.16609

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.66010 9.68090 -0.02080 -0.21486

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.02960 10.04200 -0.01240 -0.12348

合庫全球新興市場基金 10.21000 10.46000 -0.25000 -2.39006

合庫貨幣市場基金 10.01050 10.01030 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.16070 10.16220 -0.00150 -0.01476

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.18740 10.18700 0.00040 0.00393

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.29840 10.28590 0.01250 0.12153

合庫新興多重收益基金B類型 9.30910 9.31050 -0.00140 -0.01504

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.69770 9.69740 0.00030 0.00309

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.91710 9.90340 0.01370 0.13834

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.30460 71.39310 -0.08850 -0.12396

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.39730 11.42490 -0.02760 -0.24158

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.44120 63.51630 -0.07510 -0.11824

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.10350 10.12790 -0.02440 -0.24092

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22340 2.21910 0.00430 0.19377

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71430 10.70390 0.01040 0.09716

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03910 2.03520 0.00390 0.19163

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77230 9.76330 0.00900 0.09218

宏利台灣動力基金 21.79000 21.82000 -0.03000 -0.13749

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.71030 9.80970 -0.09940 -1.01328

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96460 10.06290 -0.09830 -0.97686

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.23010 9.32480 -0.09470 -1.01557

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.49020 9.58010 -0.08990 -0.93840

宏利全球債券組合基金 12.70750 12.71060 -0.00310 -0.02439

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37530 2.37370 0.00160 0.06741

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62710 11.62190 0.00520 0.04474

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51490 9.51130 0.00360 0.03785

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33520 2.33070 0.00450 0.19308

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.70140 11.68660 0.01480 0.12664

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.90080 4.00470 -0.10390 -2.59445

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62580 0.64270 -0.01690 -2.62953

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.84000 19.33000 -0.49000 -2.53492

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.98200 2.00680 -0.02480 -1.23580

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.80210 9.93370 -0.13160 -1.32478

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.93150 10.06250 -0.13100 -1.30186

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.71320 9.84430 -0.13110 -1.33174

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.91990 1.94430 -0.02440 -1.25495

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.47910 9.60650 -0.12740 -1.32619

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.62030 9.74870 -0.12840 -1.31710

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.31270 9.44390 -0.13120 -1.38926

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.72400 66.68830 0.03570 0.05353

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.69120 10.69940 -0.00820 -0.07664

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.82310 9.84620 -0.02310 -0.23461

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.78540 9.81270 -0.02730 -0.27821

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.86660 9.89450 -0.02790 -0.28197

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.82250 9.84520 -0.02270 -0.23057

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.78590 9.81320 -0.02730 -0.27820

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.86620 9.89420 -0.02800 -0.28299

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.72990 9.76770 -0.03780 -0.38699

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30610 2.30610 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35390 0.35410 -0.00020 -0.05648

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10640 11.10570 0.00070 0.00630

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79710 0.79420 0.00290 0.36515

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30250 8.30350 -0.00100 -0.01204

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17030 2.17070 -0.00040 -0.01843

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34410 0.34440 -0.00030 -0.08711

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.71680 10.71650 0.00030 0.00280

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40590 0.40610 -0.00020 -0.04925

宏利萬利貨幣市場基金 13.54430 13.54410 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.11000 -0.08000 -3.79147

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.16000 10.55000 -0.39000 -3.69668

宏利臺灣高股息基金 21.23000 21.15000 0.08000 0.37825

宏利澳幣保本基金 10.50310 10.50440 -0.00130 -0.01238

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181

貝萊德新台幣基金 12.82710 12.82690 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.07000 18.12000 -0.05000 -0.27594

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11860 10.11580 0.00280 0.02768

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02740 10.02420 0.00320 0.03192

保德信大中華基金 26.25000 26.26000 -0.01000 -0.03808

保德信中小型股基金 36.66000 36.67000 -0.01000 -0.02727

保德信中國中小基金 12.24000 12.49000 -0.25000 -2.00160

保德信中國品牌基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224

保德信台商全方位基金 28.57000 28.65000 -0.08000 -0.27923

保德信全球中小基金 25.69000 25.99000 -0.30000 -1.15429

保德信全球消費商機基金 16.36000 16.44000 -0.08000 -0.48662

保德信全球基礎建設基金 11.63000 11.82000 -0.19000 -1.60745

保德信全球資源基金 7.46000 7.58000 -0.12000 -1.58311

保德信全球醫療生化基金-美元 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.82000 36.83000 -0.01000 -0.02715

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.69620 9.70150 -0.00530 -0.05463

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67650 10.68240 -0.00590 -0.05523

保德信亞太基金 19.06000 19.46000 -0.40000 -2.05550

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52680 9.51450 0.01230 0.12928

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07290 11.05850 0.01440 0.13022

保德信店頭市場基金 29.05000 29.12000 -0.07000 -0.24038

保德信拉丁美洲基金 6.45000 6.55000 -0.10000 -1.52672

保德信金平衡基金 23.65000 23.66000 -0.01000 -0.04227

保德信金滿意基金 36.91000 36.91000 0.00000 0.00000

保德信科技島基金 19.02000 19.09000 -0.07000 -0.36668

保德信高成長基金 75.63000 75.64000 -0.01000 -0.01322

保德信第一基金 22.80000 22.93000 -0.13000 -0.56694

保德信貨幣市場基金 15.56870 15.56850 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.51370 9.51050 0.00320 0.03365

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51550 10.51190 0.00360 0.03425

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.49620 7.50210 -0.00590 -0.07864

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.49500 9.50280 -0.00780 -0.08208

保德信新興趨勢組合基金 10.34000 10.57000 -0.23000 -2.17597

保德信瑞騰基金 15.28860 15.28830 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 9.99000 10.13000 -0.14000 -1.38203

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10400 2.10370 0.00030 0.01426

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45140 2.45110 0.00030 0.01224

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33830 0.33880 -0.00050 -0.14758

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39160 0.39220 -0.00060 -0.15298

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.04840 10.05950 -0.01110 -0.11034

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82910 11.84100 -0.01190 -0.10050

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09690 10.08660 0.01030 0.10212

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.81280 10.80170 0.01110 0.10276

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.77110 9.77660 -0.00550 -0.05626

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47510 10.48110 -0.00600 -0.05725

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.33220 7.37550 -0.04330 -0.58708

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.13350 10.19330 -0.05980 -0.58666

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54500 11.54480 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 16.08000 16.26000 -0.18000 -1.10701

施羅德樂活中小基金-I類型 3488.56000 3528.05000 -39.49000 -1.11932

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.44310 9.54900 -0.10590 -1.10902

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.55000 9.66030 -0.11030 -1.14179

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.47900 9.59120 -0.11220 -1.16982

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.40750 9.51300 -0.10550 -1.10901

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.49830 9.60800 -0.10970 -1.14176

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.44340 9.55520 -0.11180 -1.17004

柏瑞五國金勢力建設基金 6.52000 6.71000 -0.19000 -2.83159

柏瑞巨人基金 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52650 13.52640 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.59000 14.70000 -0.11000 -0.74830

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.70620 12.73500 -0.02880 -0.22615

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01110 10.02980 -0.01870 -0.18644

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.81650 7.83430 -0.01780 -0.22721

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43660 9.45440 -0.01780 -0.18827

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.42300 9.44310 -0.02010 -0.21285

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.25540 9.27790 -0.02250 -0.24251

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.04000 12.35000 -0.31000 -2.51012

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.61000 8.82000 -0.21000 -2.38095

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.91000 -0.25000 -2.52270

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.26000 10.55000 -0.29000 -2.74882

柏瑞拉丁美洲基金 8.24000 8.31000 -0.07000 -0.84236

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51710 11.46920 0.04790 0.41764

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39550 8.36060 0.03490 0.41743

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08780 11.07860 0.00920 0.08304

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.50670 9.49880 0.00790 0.08317

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96820 9.96020 0.00800 0.08032

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80210 11.81550 -0.01340 -0.11341

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.48880 8.49830 -0.00950 -0.11179

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98740 10.00100 -0.01360 -0.13599

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.53250 10.51320 0.01930 0.18358

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.03680 10.01980 0.01700 0.16966

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.93780 9.91960 0.01820 0.18348

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97700 9.96010 0.01690 0.16968

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.90000 16.99000 -0.09000 -0.52972

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.59000 15.71000 -0.12000 -0.76384

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07890 13.08160 -0.00270 -0.02064

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.13260 9.13440 -0.00180 -0.01971

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.00000 18.04000 -0.04000 -0.22173

國泰小龍基金 14.49000 14.60000 -0.11000 -0.75342

國泰中小成長基金 40.85000 41.14000 -0.29000 -0.70491

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.50000 15.63000 -0.13000 -0.83173

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51820 0.52230 -0.00410 -0.78499

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51640 0.52050 -0.00410 -0.78770

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.44220 10.43970 0.00250 0.02395

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68010 1.68150 -0.00140 -0.08326

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.86590 10.84800 0.01790 0.16501

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34430 0.34380 0.00050 0.14543

國泰中國新興戰略基金 17.72000 17.90000 -0.18000 -1.00559

國泰中港台基金台幣級別 13.45000 13.60000 -0.15000 -1.10294

國泰中港台基金美元級別 0.41840 0.42330 -0.00490 -1.15757

國泰台灣計量基金 12.46000 12.51000 -0.05000 -0.39968

國泰台灣貨幣市場基金 12.29100 12.29080 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 23.51000 23.66000 -0.15000 -0.63398

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77100 12.77080 0.00020 0.00157

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.01000 13.30000 -0.29000 -2.18045

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42060 0.42990 -0.00930 -2.16329

國泰全球資源基金 5.92000 6.07000 -0.15000 -2.47117

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.16000 8.35000 -0.19000 -2.27545

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26570 0.27190 -0.00620 -2.28025

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33610 0.33870 -0.00260 -0.76764

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32580 0.32840 -0.00260 -0.79172

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33740 0.34000 -0.00260 -0.76471

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30740 0.31030 -0.00290 -0.93458

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.11000 16.28000 -0.17000 -1.04423

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51720 0.52310 -0.00590 -1.12789

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.61000 13.72000 -0.11000 -0.80175

國泰科技生化基金 30.50000 30.76000 -0.26000 -0.84525

國泰紐幣2021保本基金 10.09800 10.04930 0.04870 0.48461

國泰紐幣八年期保本基金 10.21190 10.15130 0.06060 0.59697

國泰紐幣保本基金 10.71450 10.68750 0.02700 0.25263

國泰高科技基金 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420

國泰國泰基金 20.02000 20.08000 -0.06000 -0.29880

國泰富時中國A50基金 20.57000 20.11000 0.46000 2.28742

國泰策略高收益債券基金A 10.28280 10.30820 -0.02540 -0.24641

國泰策略高收益債券基金B 8.86520 8.88710 -0.02190 -0.24642

國泰新興市場基金 9.60000 9.82000 -0.22000 -2.24033

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09240 2.09490 -0.00250 -0.11934

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64990 1.64990 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33910 0.33950 -0.00040 -0.11782

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34360 0.34390 -0.00030 -0.08723

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26560 0.26580 -0.00020 -0.07524

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56350 10.56470 -0.00120 -0.01136

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.27210 8.27300 -0.00090 -0.01088

國泰價值卓越基金 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32260 0.32220 0.00040 0.12415

國泰豐益債券組合基金 11.72500 11.71810 0.00690 0.05888

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12870 10.12650 0.00220 0.02173

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03750 10.03740 0.00010 0.00100

第一金大中華基金 20.48000 20.54000 -0.06000 -0.29211

第一金小型精選基金 28.20000 28.43000 -0.23000 -0.80900

第一金中國世紀基金 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356

第一金中國世紀基金-人民幣 14.77000 14.71000 0.06000 0.40789

第一金中概平衡基金 21.67000 21.81000 -0.14000 -0.64191

第一金台灣貨幣市場基金 15.05860 15.05830 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.70300 175.70100 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.96000 19.09000 -0.13000 -0.68098

第一金全球不動產證券化基金A 7.65370 7.71370 -0.06000 -0.77784

第一金全球不動產證券化基金B 5.95230 5.99890 -0.04660 -0.77681

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.85880 9.90680 -0.04800 -0.48452

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15050 10.19990 -0.04940 -0.48432

第一金全球高收益債券基金A 14.28080 14.31490 -0.03410 -0.23821

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.48250 9.50560 -0.02310 -0.24301

第一金全球高收益債券基金B 10.33590 10.36060 -0.02470 -0.23840

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.11940 9.14150 -0.02210 -0.24175

第一金亞洲科技基金 15.64000 16.02000 -0.38000 -2.37203

第一金亞洲新興市場基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397

第一金店頭市場基金 8.59000 8.70000 -0.11000 -1.26437

第一金創新趨勢基金 16.78000 17.06000 -0.28000 -1.64127

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.11580 9.12450 -0.00870 -0.09535

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.29010 7.29710 -0.00700 -0.09593

第一金電子基金 26.01000 26.04000 -0.03000 -0.11521

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.84000 12.19000 -0.35000 -2.87121

統一大滿貫基金 24.95000 25.17000 -0.22000 -0.87406

統一大龍印基金 17.42000 17.60000 -0.18000 -1.02273

統一大龍騰中國基金 11.24000 11.36000 -0.12000 -1.05634

統一中小基金 19.58000 20.00000 -0.42000 -2.10000

統一台灣動力基金 13.71000 13.90000 -0.19000 -1.36691

統一全天候基金 77.45000 78.84000 -1.39000 -1.76306

統一全球債券組合基金 11.76650 11.77620 -0.00970 -0.08237

統一亞太基金 25.18000 25.43000 -0.25000 -0.98309

統一亞洲大金磚基金 13.05000 13.34000 -0.29000 -2.17391

統一奔騰基金 45.02000 45.75000 -0.73000 -1.59563

統一強棒貨幣市場基金 16.47000 16.46980 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.20000 20.51000 -0.31000 -1.51146

統一統信基金 26.27000 26.43000 -0.16000 -0.60537

統一黑馬基金 44.53000 45.28000 -0.75000 -1.65636

統一新亞洲科技能源基金 16.83000 17.19000 -0.36000 -2.09424

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.42970 9.42320 0.00650 0.06898

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20880 10.20170 0.00710 0.06960

統一經建基金 34.80000 35.21000 -0.41000 -1.16444

統一龍馬基金 54.22000 54.91000 -0.69000 -1.25660

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 16.23000 16.43000 -0.20000 -1.21729

野村中小基金 37.09000 37.53000 -0.44000 -1.17240

野村中國機會基金 11.55000 11.80000 -0.25000 -2.11864

野村巴西基金 5.13000 5.17000 -0.04000 -0.77369

野村日本基金 10.39000 10.59000 -0.20000 -1.88857

野村台灣高股息基金 19.56000 19.64000 -0.08000 -0.40733

野村台灣運籌基金 28.31000 28.50000 -0.19000 -0.66667

野村平衡基金 17.26000 17.33000 -0.07000 -0.40392

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.98000 13.08000 -0.10000 -0.76453

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867

野村全球生技醫療基金 19.02000 19.00000 0.02000 0.10526

野村全球品牌基金 20.62000 20.98000 -0.36000 -1.71592

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.81290 8.75400 0.05890 0.67284

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.95560 9.86610 0.08950 0.90715

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.05770 10.98380 0.07390 0.67281

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.95560 9.86610 0.08950 0.90715

野村全球氣候變遷基金 7.32000 7.43000 -0.11000 -1.48048

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.08000 13.25000 -0.17000 -1.28302

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.62000 9.75000 -0.13000 -1.33333

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.99000 17.21000 -0.22000 -1.27833

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.62000 9.74000 -0.12000 -1.23203

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.88670 9.91700 -0.03030 -0.30554

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.99870 10.03750 -0.03880 -0.38655

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87150 9.90510 -0.03360 -0.33922

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95750 9.98270 -0.02520 -0.25244

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.81330 9.83980 -0.02650 -0.26931

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.88620 9.91660 -0.03040 -0.30656

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.99790 10.03660 -0.03870 -0.38559

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.87150 9.90510 -0.03360 -0.33922

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95750 9.98270 -0.02520 -0.25244

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.82600 9.85240 -0.02640 -0.26796

野村成長基金 26.15000 26.29000 -0.14000 -0.53252

野村亞太高股息基金季配型 9.34000 9.52000 -0.18000 -1.89076

野村亞太高股息基金累積型 11.88000 12.11000 -0.23000 -1.89926

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54460 9.56490 -0.02030 -0.21223

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.59150 9.61630 -0.02480 -0.25790

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94270 11.96810 -0.02540 -0.21223

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07190 10.09790 -0.02600 -0.25748

野村泰國基金 36.05000 36.65000 -0.60000 -1.63711

野村高科技基金 8.16000 8.26000 -0.10000 -1.21065

野村貨幣市場基金 16.07570 16.07550 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.57000 15.74000 -0.17000 -1.08005

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77150 8.77900 -0.00750 -0.08543

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13020 11.13970 -0.00950 -0.08528

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.35000 6.42000 -0.07000 -1.09034

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.88000 10.06000 -0.18000 -1.78926

野村精選貨幣市場基金 11.99950 11.99940 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.00000 10.18000 -0.18000 -1.76817

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.91000 10.08000 -0.17000 -1.68651

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.97000 10.16000 -0.19000 -1.87008

野村歐洲高股息基金季配型 8.93000 9.12000 -0.19000 -2.08333

野村歐洲高股息基金累積型 11.62000 11.87000 -0.25000 -2.10615

野村積極成長基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397

野村優質基金 32.30000 32.51000 -0.21000 -0.64596

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.51470 9.54750 -0.03280 -0.34355

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.90260 8.94530 -0.04270 -0.47735

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.19130 9.23040 -0.03910 -0.42360

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02160 10.05610 -0.03450 -0.34308

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.73390 9.78060 -0.04670 -0.47748

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01320 10.05580 -0.04260 -0.42364

野村環球基金 12.15000 12.24000 -0.09000 -0.73529

野村鴻利基金 18.11000 18.19000 -0.08000 -0.43980

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75550 16.75530 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.39000 18.57000 -0.18000 -0.96931

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.35000 9.51000 -0.16000 -1.68244

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783

野村鑫平衡組合基金 13.43000 13.53000 -0.10000 -0.73910

野村鑫全球債券組合基金 12.87480 12.88000 -0.00520 -0.04037

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246

凱基台灣精五門基金 19.37000 19.36000 0.01000 0.05165

凱基亞太高股息基金 9.98000 10.24000 -0.26000 -2.53906

凱基亞洲四金磚基金 14.64000 14.92000 -0.28000 -1.87668

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99110 10.04820 -0.05710 -0.56826

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42670 11.42650 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.88000 18.88000 0.00000 0.00000

凱基雲端趨勢基金 15.09000 15.26000 -0.17000 -1.11402

凱基新興市場中小基金 13.58000 13.91000 -0.33000 -2.37239

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06830 10.06450 0.00380 0.03776

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19510 9.19160 0.00350 0.03808

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.65000 8.76000 -0.11000 -1.25571

凱基資源國基金 9.20000 9.40000 -0.20000 -2.12766

凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.26000 -0.09000 -0.79929

凱基護城河基金-美元計價B 10.82400 10.91330 -0.08930 -0.81827

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 34.94000 34.97000 -0.03000 -0.08579

富邦大中華成長基金 5.98000 6.11000 -0.13000 -2.12766

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.34000 44.91000 -0.57000 -1.26921

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.27770 10.27530 0.00240 0.02336

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.57690 10.57520 0.00170 0.01608

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.89000 10.92170 -0.03170 -0.29025

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73660 1.74350 -0.00690 -0.39576

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80560 9.83410 -0.02850 -0.28981

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59760 1.60390 -0.00630 -0.39279

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.77050 10.76940 0.00110 0.01021

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71750 1.71910 -0.00160 -0.09307

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24680 10.24580 0.00100 0.00976

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65170 1.65320 -0.00150 -0.09073

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.79490 9.85570 -0.06080 -0.61690

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.77530 9.84610 -0.07080 -0.71907

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.77470 9.83600 -0.06130 -0.62322

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.79490 9.85570 -0.06080 -0.61690

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.77530 9.84610 -0.07080 -0.71907

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.77470 9.83600 -0.06130 -0.62322

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.96000 36.65000 0.31000 0.84584

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.88000 38.92000 -0.04000 -0.10277

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.91000 41.87000 0.04000 0.09553

富邦台灣心基金 16.65000 16.74000 -0.09000 -0.53763

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.16000 14.23000 -0.07000 -0.49192

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.71000 11.77000 -0.06000 -0.50977

富邦台灣釆吉50基金 39.37000 39.36000 0.01000 0.02541

富邦台灣科技指數基金 40.23000 40.36000 -0.13000 -0.32210

富邦台灣鳳凰基金 646.58000 649.49000 -2.91000 -0.44804

富邦全球不動產基金 8.23000 8.30000 -0.07000 -0.84337

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.76820 10.75490 0.01330 0.12366

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81420 9.80210 0.01210 0.12344

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46300 15.46280 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 49.42000 49.69000 -0.27000 -0.54337

富邦科技基金 19.47000 19.74000 -0.27000 -1.36778

富邦高成長基金 19.84000 20.11000 -0.27000 -1.34262

富邦基金 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406

富邦深証100基金 11.23000 11.92000 -0.69000 -5.78859

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56470 11.58650 -0.02180 -0.18815

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.18740 10.20660 -0.01920 -0.18811

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07650 10.09550 -0.01900 -0.18820

富邦新興亞洲高成長基金 9.81000 10.07000 -0.26000 -2.58193

富邦農糧精選基金 10.88000 11.14000 -0.26000 -2.33393

富邦精準基金 44.13000 44.78000 -0.65000 -1.45154

富邦精銳中小基金 11.03000 11.19000 -0.16000 -1.42985

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.83000 25.89000 -0.06000 -0.23175

富達卓越領航全球組合基金 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942

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富蘭克林華美中國消費基金 10.84000 11.34000 -0.50000 -4.40917

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.74000 13.05000 -0.31000 -2.37548

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.28140 10.26980 0.01160 0.11295

富蘭克林華美中華基金 11.90000 12.37000 -0.47000 -3.79951

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.21000 15.29000 -0.08000 -0.52322

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.20000 10.32000 -0.12000 -1.16279

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 10.11000 -0.11000 -1.08803

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.17320 9.17410 -0.00090 -0.00981

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.87610 9.87710 -0.00100 -0.01012

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.38590 9.41710 -0.03120 -0.33131

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.83540 9.86800 -0.03260 -0.33036

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.82170 8.85530 -0.03360 -0.37943

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.77520 9.81240 -0.03720 -0.37911

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.20170 9.23890 -0.03720 -0.40265

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.87690 10.92170 -0.04480 -0.41019

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.98630 9.03000 -0.04370 -0.48394

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.10060 10.14810 -0.04750 -0.46807

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.82300 9.85220 -0.02920 -0.29638

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.41710 13.45700 -0.03990 -0.29650

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.83430 11.93020 -0.09590 -0.80384

富蘭克林華美第一富基金 30.77000 30.90000 -0.13000 -0.42071

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17050 10.17040 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.29000 13.55000 -0.26000 -1.91882

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.29290 7.41290 -0.12000 -1.61880

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.40450 10.53140 -0.12690 -1.20497

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.58470 8.60440 -0.01970 -0.22895

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10080 11.12630 -0.02550 -0.22919

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復華人民幣貨幣市場基金 10.56650 10.56560 0.00090 0.00852

復華人生目標基金 25.99030 26.25950 -0.26920 -1.02515

復華大中華中小策略基金 10.10000 10.37000 -0.27000 -2.60366

復華中小精選基金 41.82000 42.23000 -0.41000 -0.97087

復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.12000 8.27000 -0.15000 -1.81378

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.19000 8.35000 -0.16000 -1.91617

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301

復華全方位基金 19.21000 19.43000 -0.22000 -1.13227

復華全球大趨勢基金 16.53000 16.70000 -0.17000 -1.01796

復華全球平衡基金 17.48000 17.67000 -0.19000 -1.07527

復華全球原物料基金 8.24000 8.32000 -0.08000 -0.96154

復華全球消費基金 10.80000 10.95000 -0.15000 -1.36986

復華全球短期收益基金 11.44040 11.44700 -0.00660 -0.05766

復華全球債券基金 13.60780 13.59630 0.01150 0.08458

復華全球債券組合基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077

復華全球資產證券化基金A 13.01000 13.15000 -0.14000 -1.06464

復華全球資產證券化基金B 9.84000 9.95000 -0.11000 -1.10553

復華全球戰略配置強基金 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824

復華有利貨幣市場基金 13.29620 13.29600 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.78000 12.95000 -0.17000 -1.31274

復華亞太成長基金 11.26000 11.49000 -0.23000 -2.00174

復華東協世紀基金 12.17000 12.28000 -0.11000 -0.89577

復華南非幣2017保本基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074

復華南非幣長期收益基金B 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923

復華南非幣短期收益基金A 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358

復華美國新星基金 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574

復華神盾基金 18.05550 18.25980 -0.20430 -1.11885

復華高成長基金 43.94000 44.57000 -0.63000 -1.41351

復華高益策略組合基金 12.75000 12.75000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25140 14.25120 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.42000 14.67000 -0.25000 -1.70416

復華華人世紀基金 15.99000 16.15000 -0.16000 -0.99071

復華傳家二號基金 20.09230 20.26680 -0.17450 -0.86101

復華傳家基金 17.86060 18.00790 -0.14730 -0.81797

復華奧林匹克全球組合基金 15.33000 15.40000 -0.07000 -0.45455

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.11000 13.13000 -0.02000 -0.15232

復華新興人民幣短期收益基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

復華新興人民幣債券基金A 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571

復華新興市場高收益債券基金A 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222

復華新興市場高收益債券基金B 6.70000 6.72000 -0.02000 -0.29762

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30280

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

復華新興債股動力組合基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254

復華滬深300 A股基金 25.27000 25.67000 -0.40000 -1.55824

復華數位經濟基金 35.10000 35.52000 -0.42000 -1.18243

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.67000 9.77000 -0.10000 -1.02354

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.96000 9.06000 -0.10000 -1.10375

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.62000 10.77000 -0.15000 -1.39276

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50250 9.50620 -0.00370 -0.03892

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48320 9.49510 -0.01190 -0.12533

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65820 9.66090 -0.00270 -0.02795

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04680 10.05080 -0.00400 -0.03980

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04450 10.05700 -0.01250 -0.12429

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.22170 10.22460 -0.00290 -0.02836

景順主流基金 17.60000 17.67000 -0.07000 -0.39615

景順台灣科技基金 28.43000 28.58000 -0.15000 -0.52484

景順全球科技基金 13.46000 13.53000 -0.07000 -0.51737

景順全球康健基金 18.22000 18.27000 -0.05000 -0.27367

景順貨幣市場基金 15.78250 15.78230 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.65000 32.78000 -0.13000 -0.39658

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40310 9.41400 -0.01090 -0.11579

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.56320 9.57560 -0.01240 -0.12950

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.24010 10.25190 -0.01180 -0.11510

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45010 10.46360 -0.01350 -0.12902

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.47000 8.32000 0.15000 1.80288

華南永昌中國A股基金(美元) 8.87000 8.72000 0.15000 1.72018

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.10000 12.86000 0.24000 1.86625

華南永昌永昌基金 14.13000 14.24000 -0.11000 -0.77247

華南永昌全球亨利組合基金 13.86380 13.85550 0.00830 0.05990

華南永昌全球神農水資源基金 9.41000 9.51000 -0.10000 -1.05152

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.65000 6.81000 -0.16000 -2.34949

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.00000 6.14000 -0.14000 -2.28013

華南永昌全球精品基金 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.77000 9.91000 -0.14000 -1.41271

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.08000 10.22000 -0.14000 -1.36986

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.16000 10.30000 -0.14000 -1.35922

華南永昌物聯網精選基金 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.55040 8.56880 -0.01840 -0.21473

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39020 10.41250 -0.02230 -0.21417

華南永昌前瞻科技基金 13.78000 13.85000 -0.07000 -0.50542

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04340 16.04320 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.43250 16.48220 -0.04970 -0.30154

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81110 11.81100 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.81000 20.99000 -0.18000 -0.85755

華頓中國多重機會平衡基金 12.23010 12.40500 -0.17490 -1.40992

華頓台灣基金 18.31000 18.48000 -0.17000 -0.91991

華頓平安貨幣市場基金 11.39200 11.39180 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.55000 13.74000 -0.19000 -1.38282

華頓全球高收益債券基金A 12.88370 12.90540 -0.02170 -0.16815

華頓全球高收益債券基金B 9.69610 9.71240 -0.01630 -0.16783

華頓全球黑鑽油源基金 6.78000 6.92000 -0.14000 -2.02312

華頓新興亞太債券基金A 10.55440 10.52610 0.02830 0.26886

華頓新興亞太債券基金B 9.18880 9.16420 0.02460 0.26844

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匯豐中小基金 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.01650 3.04460 -0.02810 -0.92295

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.12610 15.26660 -0.14050 -0.92031

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48560 0.49060 -0.00500 -1.01916

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.71060 10.71490 -0.00430 -0.04013

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.61870 10.62290 -0.00420 -0.03954

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67720 10.68140 -0.00420 -0.03932

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.58490 10.58900 -0.00410 -0.03872

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.78800 10.80250 -0.01450 -0.13423

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.70700 10.72160 -0.01460 -0.13617

匯豐中國動力基金 15.09000 15.15000 -0.06000 -0.39604

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31190 2.31230 -0.00040 -0.01730

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13130 2.13160 -0.00030 -0.01407

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41040 11.42300 -0.01260 -0.11030

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.74410 10.75600 -0.01190 -0.11064

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37150 0.37190 -0.00040 -0.10756

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34970 0.35010 -0.00040 -0.11425

匯豐五福全球債券組合基金 12.80160 12.79200 0.00960 0.07505

匯豐太平洋精典基金 14.40000 14.80000 -0.40000 -2.70270

匯豐台灣精典基金 19.69000 19.69000 0.00000 0.00000

匯豐全球趨勢組合基金 10.51000 10.68000 -0.17000 -1.59176

匯豐全球關鍵資源基金 7.50000 7.63000 -0.13000 -1.70380

匯豐安富基金 22.52000 22.52000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 33.06000 32.99000 0.07000 0.21219

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26530 2.26770 -0.00240 -0.10583

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26530 2.26770 -0.00240 -0.10583

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30040 11.32220 -0.02180 -0.19254

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.00340 9.02490 -0.02150 -0.23823

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36470 0.36540 -0.00070 -0.19157

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36470 0.36540 -0.00070 -0.19157

匯豐拉丁美洲基金 7.62000 7.70000 -0.08000 -1.03896

匯豐金磚動力基金 12.17000 12.03000 0.14000 1.16376

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89410 14.89400 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73480 15.73470 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.44000 4.41000 0.03000 0.68027

匯豐新鑽動力基金 9.37000 9.54000 -0.17000 -1.78197

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.48850 6.47490 0.01360 0.21004

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.09010 9.07680 0.01330 0.14653

匯豐龍鳳基金 41.68000 41.70000 -0.02000 -0.04796

匯豐龍騰電子基金 28.06000 28.19000 -0.13000 -0.46116

匯豐雙高收益債券組合基金 11.74000 11.74480 -0.00480 -0.04087

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新光大三通基金 18.56000 18.71000 -0.15000 -0.80171

新光中國成長基金 10.84000 11.42000 -0.58000 -5.07881

新光台灣富貴基金 21.58000 21.93000 -0.35000 -1.59599

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150

新光全球生技醫療基金 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854

新光吉星貨幣市場基金 15.27650 15.27630 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906

新光亞洲精選基金 24.29000 24.72000 -0.43000 -1.73948

新光兩岸優勢基金 11.95000 12.49000 -0.54000 -4.32346

新光店頭基金 21.95000 21.99000 -0.04000 -0.18190

新光南非幣保本基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 23.60000 23.80000 -0.20000 -0.84034

新光創新科技基金 15.10000 15.25000 -0.15000 -0.98361

新光新興星鑽基金 8.51000 8.60000 -0.09000 -1.04651

新光福運平衡基金 14.91990 14.89160 0.02830 0.19004

新光澳幣十年期保本基金 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355

新光澳幣保本基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.30000 6.37000 -0.07000 -1.09890

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.40000 8.53000 -0.13000 -1.52403

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.63190 12.66610 -0.03420 -0.27001

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54000 9.56580 -0.02580 -0.26971

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19600 10.19370 0.00230 0.02256

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26320 10.26490 -0.00170 -0.01656

群益大中華雙力優勢基金 12.12000 12.33000 -0.21000 -1.70316

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.88650 9.94230 -0.05580 -0.56124

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.45470 9.54020 -0.08550 -0.89621

群益工業國入息

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