[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/07/03 104/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
中國信託台灣優勢基金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.20690 14.18460 0.02230 0.15721
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16200 10.14650 0.01550 0.15276
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.34750 9.33330 0.01420 0.15214
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28810 10.27350 0.01460 0.14211
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90830 9.89430 0.01400 0.14150
中國信託華盈貨幣市場基金 10.85610 10.85590 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.94780 14.92660 0.02120 0.14203
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元大寶來2001基金 59.08000 58.82000 0.26000 0.44203
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29470 10.29320 0.00150 0.01457
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71920 10.68450 0.03470 0.32477
元大寶來上證50基金 30.84000 32.38000 -1.54000 -4.75602
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.92000 11.72000 -0.80000 -6.82594
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.90000 11.67000 -0.77000 -6.59811
元大寶來大中華價值指數基金 16.43400 16.43700 -0.00300 -0.01825
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.86000 -0.05000 -1.74825
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.06000 14.30000 -0.24000 -1.67832
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.25990 11.23210 0.02780 0.24750
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29270 10.28840 0.00430 0.04179
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11160 10.10730 0.00430 0.04254
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.71920 10.67960 0.03960 0.37080
元大寶來巴西指數基金 5.15600 5.03400 0.12200 2.42352
元大寶來巴菲特基金 23.34000 23.25000 0.09000 0.38710
元大寶來台商收成基金 23.50000 23.60000 -0.10000 -0.42373
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.63000 18.68000 -0.05000 -0.26767
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.32000 22.25000 0.07000 0.31461
元大寶來台灣中型100基金 28.26000 28.35000 -0.09000 -0.31746
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.41500 19.43100 -0.01600 -0.08234
元大寶來台灣卓越50基金 70.15000 70.17000 -0.02000 -0.02850
元大寶來台灣金融基金 16.42000 16.39000 0.03000 0.18304
元大寶來台灣高股息基金 23.74000 23.84000 -0.10000 -0.41946
元大寶來台灣電子科技基金 29.19000 29.19000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.70000 7.69000 0.01000 0.13004
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.14000 6.13000 0.01000 0.16313
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.90000 6.92000 -0.02000 -0.28902
元大寶來全球成長基金 18.85000 18.90000 -0.05000 -0.26455
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16350 8.13170 0.03180 0.39106
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26450 6.24000 0.02450 0.39263
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704
元大寶來全球農業商機基金 16.92000 16.89000 0.03000 0.17762
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416
元大寶來印尼指數基金 8.43500 8.28500 0.15000 1.81050
元大寶來印度指數基金 9.25100 9.18800 0.06300 0.68568
元大寶來印度基金 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537
元大寶來多元基金 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681
元大寶來多多基金 17.24000 17.24000 0.00000 0.00000
元大寶來多福基金 54.29000 54.24000 0.05000 0.09218
元大寶來亞太成長基金 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81200 8.79520 0.01680 0.19101
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07570 8.06030 0.01540 0.19106
元大寶來卓越基金 43.30000 43.21000 0.09000 0.20829
元大寶來店頭基金 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953
元大寶來泛歐成長基金 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384
元大寶來高科技基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000
元大寶來得利貨幣市場基金 16.06320 16.06290 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84470 11.84450 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838
元大寶來華夏中小基金 8.21000 8.53000 -0.32000 -3.75147
元大寶來新中國基金 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006
元大寶來新主流基金 21.50000 21.36000 0.14000 0.65543
元大寶來新台灣基金 33.19000 33.24000 -0.05000 -0.15042
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373
元大寶來新興亞洲基金 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93130 14.93100 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 30.60000 30.61000 -0.01000 -0.03267
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.59000 20.66000 0.93000 4.50145
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.56000 16.09000 -1.53000 -9.50901
元大寶來精準中小基金 20.67000 20.52000 0.15000 0.73099
元大寶來摩臺基金 33.31000 33.32000 -0.01000 -0.03001
元大寶來標智滬深300基金 19.84000 20.76000 -0.92000 -4.43160
元大寶來績效基金 40.45000 40.36000 0.09000 0.22299
元大寶來雙盈基金 25.78000 25.67000 0.11000 0.42852
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日盛MIT主流基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918
日盛上選基金 22.65000 22.59000 0.06000 0.26560
日盛大中華基金 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 15.96000 15.96000 0.00000 0.00000
日盛中國內需動力基金 11.61000 11.91000 -0.30000 -2.51889
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33750 10.32110 0.01640 0.15890
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.29550 10.27930 0.01620 0.15760
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33900 10.32270 0.01630 0.15790
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.29750 10.28140 0.01610 0.15659
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.28670 10.26010 0.02660 0.25926
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.24390 10.21750 0.02640 0.25838
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.06230 10.06240 -0.00010 -0.00099
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03170 10.03210 -0.00040 -0.00399
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98820 9.97300 0.01520 0.15241
日盛日盛基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
日盛全球抗暖化基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
日盛全球新興債券基金A 10.31430 10.28620 0.02810 0.27318
日盛全球新興債券基金B 9.43100 9.40520 0.02580 0.27432
日盛亞洲高收益債券基金A 11.73430 11.69020 0.04410 0.37724
日盛亞洲高收益債券基金B 9.91460 9.87740 0.03720 0.37662
日盛金緻招牌組合基金 9.97870 9.96540 0.01330 0.13346
日盛首選基金 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435
日盛高科技基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726
日盛貨幣市場基金 14.58310 14.58290 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.96000 26.77000 0.19000 0.70975
日盛精選五虎基金 30.92000 30.87000 0.05000 0.16197
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台新1699貨幣市場基金 13.32370 13.32350 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 26.27000 26.14000 0.13000 0.49732
台新大中華基金 11.76000 11.87000 -0.11000 -0.92671
台新大眾貨幣市場基金 13.99130 13.99110 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.34000 30.34000 0.00000 0.00000
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.29580 10.29450 0.00130 0.01263
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.82500 16.28800 -0.46300 -2.84258
台新中國精選中小基金 12.39000 12.57000 -0.18000 -1.43198
台新主流基金 17.44000 17.41000 0.03000 0.17231
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.45000 17.35000 0.10000 0.57637
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56220 0.56030 0.00190 0.33910
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.44000 15.35000 0.09000 0.58632
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49790 0.49590 0.00200 0.40331
台新台灣中小基金 24.35000 24.44000 -0.09000 -0.36825
台新印度基金 13.60000 13.47000 0.13000 0.96511
台新亞美短期債券基金 10.46030 10.44060 0.01970 0.18869
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.57720 9.55400 0.02320 0.24283
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30750 0.30720 0.00030 0.09766
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.17980 11.15270 0.02710 0.24299
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35920 0.35890 0.00030 0.08359
台新真吉利貨幣市場基金 10.96730 10.96720 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.54070 23.51360 0.02710 0.11525
台新新興市場債券基金(A類型) 9.73670 9.71000 0.02670 0.27497
台新新興市場債券基金(B類型) 8.64360 8.62000 0.02360 0.27378
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.73000 5.63000 0.10000 1.77620
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.60000 5.57000 0.03000 0.53860
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.00900 9.97500 0.03400 0.34085
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未來資產台灣新趨勢基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878
未來資產全球大消費基金 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.85000 7.88000 -0.03000 -0.38071
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.97920 10.93140 0.04780 0.43727
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.27740 10.23260 0.04480 0.43782
未來資產亞洲新富基金 16.34000 16.45000 -0.11000 -0.66869
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42980 12.42960 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
未來資產新興市場債券基金A 9.20350 9.18700 0.01650 0.17960
未來資產新興市場債券基金B 8.42240 8.40730 0.01510 0.17961
未來資產閣來寶全球組合基金 12.58000 12.65000 -0.07000 -0.55336
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.02370 10.02240 0.00130 0.01297
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22640 10.19790 0.02850 0.27947
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00740 10.00600 0.00140 0.01399
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00740 10.00600 0.00140 0.01399
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 10.00120 9.99840 0.00280 0.02800
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 10.00210 9.99940 0.00270 0.02700
永豐大中華基金 12.53000 12.60000 -0.07000 -0.55556
永豐中小基金 37.25000 37.13000 0.12000 0.32319
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05900 2.05760 0.00140 0.06804
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29100 2.28940 0.00160 0.06989
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50390 10.46790 0.03600 0.34391
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.33540 11.29660 0.03880 0.34347
永豐中國經濟建設基金 18.77000 19.10000 -0.33000 -1.72775
永豐中概平衡基金 31.69000 31.64000 0.05000 0.15803
永豐主流品牌基金 13.37000 13.44000 -0.07000 -0.52083
永豐永豐基金 32.20000 32.27000 -0.07000 -0.21692
永豐全球平衡組合基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142
永豐全球新興向榮基金 7.71000 7.78000 -0.07000 -0.89974
永豐亞洲民生消費基金 11.61000 12.43000 -0.82000 -6.59694
永豐南非幣2021保本基金 10.03350 10.00120 0.03230 0.32296
永豐高科技基金 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390
永豐貨幣市場基金 13.72580 13.72560 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98370 1.98430 -0.00060 -0.03024
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98550 1.98630 -0.00080 -0.04028
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.72360 8.71300 0.01060 0.12166
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.95920 9.94710 0.01210 0.12164
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.55990 8.54320 0.01670 0.19548
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97400 10.95260 0.02140 0.19539
永豐滬深300紅利指數基金 18.53000 20.00000 -1.47000 -7.35000
永豐臺灣加權ETF基金 47.29000 47.36000 -0.07000 -0.14780
永豐領航科技基金 23.89000 23.84000 0.05000 0.20973
永豐趨勢平衡基金 39.07000 38.96000 0.11000 0.28234
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.37440 10.37360 0.00080 0.00771
兆豐國際中小基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.92000 16.46000 -0.54000 -3.28068
兆豐國際中國A股基金(美金) 15.38000 15.92000 -0.54000 -3.39196
兆豐國際民生動力基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
兆豐國際生命科學基金 21.01000 21.04000 -0.03000 -0.14259
兆豐國際全球高股息基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 35.08000 35.07000 0.01000 0.02851
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
兆豐國際國民基金 22.32000 22.31000 0.01000 0.04482
兆豐國際第一基金 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78760 9.77240 0.01520 0.15554
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.81560 8.80190 0.01370 0.15565
兆豐國際萬全基金 17.69000 17.73000 -0.04000 -0.22561
兆豐國際電子基金 21.41000 21.45000 -0.04000 -0.18648
兆豐國際綠鑽基金 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.85000 27.84000 0.01000 0.03592
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34360 12.34340 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712
合庫全球高收益債券基金A類型 10.77230 10.75280 0.01950 0.18135
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.30320 10.28880 0.01440 0.13996
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.98480 9.97140 0.01340 0.13438
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.26410 10.24130 0.02280 0.22263
合庫全球高收益債券基金B類型 9.36840 9.35140 0.01700 0.18179
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.05450 10.04020 0.01430 0.14243
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.68090 9.66790 0.01300 0.13447
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.04200 10.01970 0.02230 0.22256
合庫全球新興市場基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.00990 10.00970 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.16200 10.14530 0.01670 0.16461
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.18190 10.17210 0.00980 0.09634
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.29120 10.25180 0.03940 0.38432
合庫新興多重收益基金B類型 9.31030 9.29500 0.01530 0.16460
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.69240 9.68310 0.00930 0.09604
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90670 9.87140 0.03530 0.35760
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.35460 71.31380 0.04080 0.05721
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42260 11.41200 0.01060 0.09288
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.48120 63.66630 -0.18510 -0.29073
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.12590 10.15250 -0.02660 -0.26200
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21740 2.21910 -0.00170 -0.07661
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70810 10.69030 0.01780 0.16651
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03370 2.04720 -0.01350 -0.65944
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76640 9.83210 -0.06570 -0.66822
宏利台灣動力基金 22.07000 22.08000 -0.01000 -0.04529
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.82430 9.82300 0.00130 0.01323
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.08220 10.07380 0.00840 0.08338
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.33850 9.33750 0.00100 0.01071
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.60180 9.58850 0.01330 0.13871
宏利全球債券組合基金 12.70910 12.69110 0.01800 0.14183
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37120 2.37100 0.00020 0.00844
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61320 11.60920 0.00400 0.03446
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50370 9.50120 0.00250 0.02631
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32750 2.32790 -0.00040 -0.01718
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68650 11.66820 0.01830 0.15684
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.03610 4.01090 0.02520 0.62829
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64780 0.64390 0.00390 0.60568
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.50000 19.36000 0.14000 0.72314
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.01110 2.01500 -0.00390 -0.19355
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.96520 9.97180 -0.00660 -0.06619
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09740 10.09950 -0.00210 -0.02079
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.87380 9.87760 -0.00380 -0.03847
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.94810 1.95230 -0.00420 -0.21513
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.63690 9.64340 -0.00650 -0.06740
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.78120 9.78530 -0.00410 -0.04190
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.48600 9.50620 -0.02020 -0.21249
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.67490 66.65980 0.01510 0.02265
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.70100 10.69430 0.00670 0.06265
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.84620 9.84340 0.00280 0.02845
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.81270 9.81140 0.00130 0.01325
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89450 9.88400 0.01050 0.10623
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.84520 9.84230 0.00290 0.02946
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.81320 9.81160 0.00160 0.01631
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.89420 9.88350 0.01070 0.10826
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.76770 9.77210 -0.00440 -0.04503
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30650 2.30520 0.00130 0.05639
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35420 0.35400 0.00020 0.05650
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.11510 11.10000 0.01510 0.13604
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78550 0.77480 0.01070 1.38100
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30900 8.30020 0.00880 0.10602
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17120 2.16990 0.00130 0.05991
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34440 0.34440 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.72520 10.71120 0.01400 0.13070
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40620 0.40590 0.00030 0.07391
宏利萬利貨幣市場基金 13.54370 13.54360 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.15000 2.16000 -0.01000 -0.46296
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
宏利臺灣高股息基金 21.32000 21.41000 -0.09000 -0.42036
宏利澳幣保本基金 10.49530 10.49670 -0.00140 -0.01334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
貝萊德新台幣基金 12.82640 12.82630 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 18.40000 18.44000 -0.04000 -0.21692
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12010 10.10960 0.01050 0.10386
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03870 10.01250 0.02620 0.26167
保德信大中華基金 27.01000 27.60000 -0.59000 -2.13768
保德信中小型股基金 37.34000 37.49000 -0.15000 -0.40011
保德信中國中小基金 13.00000 13.45000 -0.45000 -3.34572
保德信中國品牌基金 12.49000 12.75000 -0.26000 -2.03922
保德信台商全方位基金 29.08000 29.12000 -0.04000 -0.13736
保德信全球中小基金 25.99000 26.05000 -0.06000 -0.23033
保德信全球消費商機基金 16.44000 16.43000 0.01000 0.06086
保德信全球基礎建設基金 11.82000 11.75000 0.07000 0.59574
保德信全球資源基金 7.58000 7.54000 0.04000 0.53050
保德信全球醫療生化基金-美元 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.83000 36.86000 -0.03000 -0.08139
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.70130 9.69350 0.00780 0.08047
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68220 10.67360 0.00860 0.08057
保德信亞太基金 19.58000 19.57000 0.01000 0.05110
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.51780 9.50190 0.01590 0.16733
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06220 11.04360 0.01860 0.16842
保德信店頭市場基金 29.70000 29.76000 -0.06000 -0.20161
保德信拉丁美洲基金 6.60000 6.50000 0.10000 1.53846
保德信金平衡基金 23.91000 23.97000 -0.06000 -0.25031
保德信金滿意基金 37.38000 37.41000 -0.03000 -0.08019
保德信科技島基金 19.32000 19.34000 -0.02000 -0.10341
保德信高成長基金 76.67000 76.83000 -0.16000 -0.20825
保德信第一基金 23.16000 23.13000 0.03000 0.12970
保德信貨幣市場基金 15.56770 15.56750 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.51910 9.50060 0.01850 0.19472
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52130 10.50090 0.02040 0.19427
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.50790 7.46810 0.03980 0.53293
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.51040 9.46030 0.05010 0.52958
保德信新興趨勢組合基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
保德信瑞騰基金 15.28760 15.28740 0.00020 0.00131
保德信歐洲組合基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11140 2.10960 0.00180 0.08532
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44980 2.44770 0.00210 0.08579
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34030 0.33980 0.00050 0.14715
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39220 0.39160 0.00060 0.15322
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10340 10.08020 0.02320 0.23015
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84600 11.81620 0.02980 0.25220
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11620 10.11220 0.00400 0.03956
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79770 10.79340 0.00430 0.03984
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81110 9.80230 0.00880 0.08977
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.48180 10.47240 0.00940 0.08976
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.40790 7.40920 -0.00130 -0.01755
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.17660 10.17850 -0.00190 -0.01867
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54440 11.54420 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039
施羅德樂活中小基金-I類型 3594.82000 3590.88000 3.94000 0.10972
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.64440 9.69150 -0.04710 -0.48599
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.74940 9.81390 -0.06450 -0.65723
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.68100 9.74440 -0.06340 -0.65063
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.60810 9.69150 -0.08340 -0.86055
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.69660 9.81390 -0.11730 -1.19524
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.64470 9.74440 -0.09970 -1.02315
柏瑞五國金勢力建設基金 6.77000 6.80000 -0.03000 -0.44118
柏瑞巨人基金 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52590 13.52570 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.73500 12.72620 0.00880 0.06915
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.02980 10.02790 0.00190 0.01895
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.83430 7.82880 0.00550 0.07025
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45440 9.45260 0.00180 0.01904
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.44310 9.43990 0.00320 0.03390
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.27790 9.27680 0.00110 0.01186
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066
柏瑞拉丁美洲基金 8.40000 8.24000 0.16000 1.94175
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.46920 11.44650 0.02270 0.19831
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36060 8.34400 0.01660 0.19895
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07640 11.06340 0.01300 0.11750
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.49690 9.48580 0.01110 0.11702
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95460 9.94620 0.00840 0.08445
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80880 11.80540 0.00340 0.02880
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.49360 8.49110 0.00250 0.02944
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98920 9.99390 -0.00470 -0.04703
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50770 10.49670 0.01100 0.10479
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.00930 10.01130 -0.00200 -0.01998
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91440 9.94610 -0.03170 -0.31872
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94960 10.01180 -0.06220 -0.62127
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.75000 15.73000 0.02000 0.12715
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.07830 13.06140 0.01690 0.12939
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.13210 9.12030 0.01180 0.12938
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.25000 18.28000 -0.03000 -0.16411
國泰小龍基金 14.78000 14.79000 -0.01000 -0.06761
國泰中小成長基金 41.84000 41.76000 0.08000 0.19157
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.99000 16.29000 -0.30000 -1.84162
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53440 0.54420 -0.00980 -1.80081
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53260 0.54240 -0.00980 -1.80678
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.43880 10.43710 0.00170 0.01629
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68230 1.68090 0.00140 0.08329
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.84840 10.83860 0.00980 0.09042
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34370 0.34330 0.00040 0.11652
國泰中國新興戰略基金 18.53000 19.12000 -0.59000 -3.08577
國泰中港台基金台幣級別 14.10000 14.40000 -0.30000 -2.08333
國泰中港台基金美元級別 0.43850 0.44840 -0.00990 -2.20785
國泰台灣計量基金 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715
國泰台灣貨幣市場基金 12.29030 12.29010 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 23.93000 23.91000 0.02000 0.08365
國泰全球永利貨幣市場基金 12.77750 12.76830 0.00920 0.07205
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43670 0.43650 0.00020 0.04582
國泰全球資源基金 6.07000 6.10000 -0.03000 -0.49180
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27530 0.27590 -0.00060 -0.21747
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33870 0.33800 0.00070 0.20710
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32840 0.32880 -0.00040 -0.12165
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34000 0.33900 0.00100 0.29499
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31250 0.31300 -0.00050 -0.15974
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.37000 16.40000 -0.03000 -0.18293
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52550 0.52730 -0.00180 -0.34136
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.78000 13.78000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 31.29000 31.34000 -0.05000 -0.15954
國泰紐幣2021保本基金 10.02930 10.00230 0.02700 0.26994
國泰紐幣八年期保本基金 10.13270 10.10220 0.03050 0.30191
國泰紐幣保本基金 10.66610 10.63490 0.03120 0.29337
國泰高科技基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
國泰國泰基金 20.52000 20.55000 -0.03000 -0.14599
國泰富時中國A50基金 18.93000 19.88000 -0.95000 -4.77867
國泰策略高收益債券基金A 10.30820 10.29310 0.01510 0.14670
國泰策略高收益債券基金B 8.88710 8.91840 -0.03130 -0.35096
國泰新興市場基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09530 2.09210 0.00320 0.15296
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64920 1.66030 -0.01110 -0.66855
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33950 0.33980 -0.00030 -0.08829
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34400 0.34340 0.00060 0.17472
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26590 0.26760 -0.00170 -0.63528
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57680 10.56850 0.00830 0.07854
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.28250 8.32220 -0.03970 -0.47704
國泰價值卓越基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32190 0.32190 0.00000 0.00000
國泰豐益債券組合基金 11.72890 11.71970 0.00920 0.07850
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12580 10.12400 0.00180 0.01778
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04670 10.01940 0.02730 0.27247
第一金大中華基金 20.79000 20.84000 -0.05000 -0.23992
第一金小型精選基金 28.88000 28.82000 0.06000 0.20819
第一金中國世紀基金 12.48000 13.18000 -0.70000 -5.31108
第一金中國世紀基金-人民幣 15.16000 16.06000 -0.90000 -5.60399
第一金中概平衡基金 22.01000 21.94000 0.07000 0.31905
第一金台灣貨幣市場基金 15.05770 15.05740 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.69300 175.69100 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.09000 19.09000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.78400 7.78300 0.00100 0.01285
第一金全球不動產證券化基金B 6.05360 6.05280 0.00080 0.01322
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92110 9.92090 0.00020 0.00202
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21460 10.21430 0.00030 0.00294
第一金全球高收益債券基金A 14.31490 14.30910 0.00580 0.04053
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.50560 9.50720 -0.00160 -0.01683
第一金全球高收益債券基金B 10.36060 10.35640 0.00420 0.04055
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.14150 9.14240 -0.00090 -0.00984
第一金亞洲科技基金 16.12000 16.10000 0.02000 0.12422
第一金亞洲新興市場基金 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103
第一金店頭市場基金 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975
第一金創新趨勢基金 17.28000 17.21000 0.07000 0.40674
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.15500 9.10120 0.05380 0.59113
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.32140 7.27840 0.04300 0.59079
第一金電子基金 26.19000 25.91000 0.28000 1.08066
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.44000 12.82000 -0.38000 -2.96412
統一大滿貫基金 25.59000 25.46000 0.13000 0.51060
統一大龍印基金 17.90000 18.11000 -0.21000 -1.15958
統一大龍騰中國基金 11.54000 11.90000 -0.36000 -3.02521
統一中小基金 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794
統一台灣動力基金 14.25000 14.20000 0.05000 0.35211
統一全天候基金 80.24000 79.98000 0.26000 0.32508
統一全球債券組合基金 11.77210 11.74960 0.02250 0.19150
統一亞太基金 25.80000 26.05000 -0.25000 -0.95969
統一亞洲大金磚基金 13.64000 13.86000 -0.22000 -1.58730
統一奔騰基金 46.68000 46.54000 0.14000 0.30082
統一強棒貨幣市場基金 16.46910 16.46880 0.00030 0.00182
統一強漢基金 20.96000 21.35000 -0.39000 -1.82670
統一統信基金 26.89000 26.93000 -0.04000 -0.14853
統一黑馬基金 46.22000 46.01000 0.21000 0.45642
統一新亞洲科技能源基金 17.47000 17.70000 -0.23000 -1.29944
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.42470 9.40860 0.01610 0.17112
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20330 10.18590 0.01740 0.17082
統一經建基金 35.74000 35.61000 0.13000 0.36507
統一龍馬基金 55.72000 55.55000 0.17000 0.30603
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 16.70000 16.64000 0.06000 0.36058
野村中小基金 38.05000 38.21000 -0.16000 -0.41874
野村中國機會基金 12.02000 12.10000 -0.08000 -0.66116
野村巴西基金 5.26000 5.14000 0.12000 2.33463
野村日本基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664
野村台灣高股息基金 19.87000 19.80000 0.07000 0.35354
野村台灣運籌基金 28.84000 28.94000 -0.10000 -0.34554
野村平衡基金 17.48000 17.54000 -0.06000 -0.34208
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
野村全球生技醫療基金 19.00000 19.03000 -0.03000 -0.15765
野村全球品牌基金 21.01000 21.07000 -0.06000 -0.28477
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.75400 8.73550 0.01850 0.21178
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.86610 9.85210 0.01400 0.14210
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.98380 10.96060 0.02320 0.21167
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.86610 9.85210 0.01400 0.14210
野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90520 9.91680 -0.01160 -0.11697
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.00740 9.97190 0.03550 0.35600
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.90030 9.91020 -0.00990 -0.09990
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98670 9.98190 0.00480 0.04809
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.78780 9.75220 0.03560 0.36505
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.90480 9.91640 -0.01160 -0.11698
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.00650 9.97110 0.03540 0.35503
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.90020 9.91020 -0.01000 -0.10091
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98670 9.98190 0.00480 0.04809
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.80040 9.76470 0.03570 0.36560
野村成長基金 26.56000 26.60000 -0.04000 -0.15038
野村亞太高股息基金季配型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
野村亞太高股息基金累積型 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55150 9.54570 0.00580 0.06076
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.59110 9.59390 -0.00280 -0.02919
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.95130 11.94410 0.00720 0.06028
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07160 10.07450 -0.00290 -0.02879
野村泰國基金 36.93000 37.12000 -0.19000 -0.51185
野村高科技基金 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790
野村貨幣市場基金 16.07480 16.07450 0.00030 0.00187
野村新馬基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77470 8.75510 0.01960 0.22387
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13430 11.10940 0.02490 0.22413
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.48000 6.43000 0.05000 0.77760
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
野村精選貨幣市場基金 11.99900 11.99890 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226
野村歐洲高股息基金季配型 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478
野村歐洲高股息基金累積型 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41771
野村積極成長基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
野村優質基金 33.02000 33.19000 -0.17000 -0.51220
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54750 9.54520 0.00230 0.02410
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.94530 8.94910 -0.00380 -0.04246
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.23040 9.22290 0.00750 0.08132
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05610 10.05390 0.00220 0.02188
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78060 9.78510 -0.00450 -0.04599
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05580 10.04760 0.00820 0.08161
野村環球基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150
野村鴻利基金 18.35000 18.39000 -0.04000 -0.21751
野村鴻揚貨幣市場基金 16.75480 16.75460 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.88000 18.94000 -0.06000 -0.31679
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.42000 9.27000 0.15000 1.61812
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934
野村鑫平衡組合基金 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189
野村鑫全球債券組合基金 12.87560 12.85920 0.01640 0.12754
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
凱基台灣精五門基金 19.67000 19.62000 0.05000 0.25484
凱基亞太高股息基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
凱基亞洲四金磚基金 15.09000 15.10000 -0.01000 -0.06623
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.06090 10.06260 -0.00170 -0.01689
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
凱基凱旋貨幣市場基金 11.42610 11.42590 0.00020 0.00175
凱基開創基金 19.13000 19.09000 0.04000 0.20953
凱基雲端趨勢基金 15.26000 15.27000 -0.01000 -0.06549
凱基新興市場中小基金 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05570 10.04650 0.00920 0.09157
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.18360 9.17520 0.00840 0.09155
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.87000 9.04000 -0.17000 -1.88053
凱基資源國基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.91330 10.92820 -0.01490 -0.13634
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.52000 35.40000 -1.88000 -5.31073
富邦大中華成長基金 6.23000 6.31000 -0.08000 -1.26783
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.37000 10.88000 0.49000 4.50368
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.75000 44.86000 -4.11000 -9.16184
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.27460 10.27290 0.00170 0.01655
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58890 10.55380 0.03510 0.33258
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.91450 10.87690 0.03760 0.34569
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74320 1.73610 0.00710 0.40896
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82770 9.79380 0.03390 0.34614
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60370 1.59720 0.00650 0.40696
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.76880 10.76760 0.00120 0.01114
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71990 1.71860 0.00130 0.07564
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24520 10.24410 0.00110 0.01074
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65400 1.65280 0.00120 0.07260
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.89740 9.93390 -0.03650 -0.36743
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.89310 9.92320 -0.03010 -0.30333
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.89240 9.89710 -0.00470 -0.04749
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.89740 9.93390 -0.03650 -0.36743
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.89310 9.92320 -0.03010 -0.30333
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.89240 9.89710 -0.00470 -0.04749
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.14000 37.07000 0.07000 0.18883
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.26000 39.47000 -0.21000 -0.53205
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.34000 42.36000 -0.02000 -0.04721
富邦台灣心基金 16.98000 16.98000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 39.80000 39.81000 -0.01000 -0.02512
富邦台灣科技指數基金 40.86000 40.74000 0.12000 0.29455
富邦台灣鳳凰基金 658.01000 658.07000 -0.06000 -0.00912
富邦全球不動產基金 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75490 10.74150 0.01340 0.12475
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80210 9.78990 0.01220 0.12462
富邦吉祥貨幣市場基金 15.46220 15.46190 0.00030 0.00194
富邦長紅基金 50.42000 50.44000 -0.02000 -0.03965
富邦科技基金 20.07000 20.02000 0.05000 0.24975
富邦高成長基金 20.43000 20.41000 0.02000 0.09799
富邦基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
富邦深証100基金 11.82000 12.47000 -0.65000 -5.21251
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.58650 11.56530 0.02120 0.18331
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.20660 10.18790 0.01870 0.18355
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.09550 10.07700 0.01850 0.18359
富邦新興亞洲高成長基金 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943
富邦農糧精選基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986
富邦精準基金 45.67000 45.72000 -0.05000 -0.10936
富邦精銳中小基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.28000 26.20000 0.08000 0.30534
富達卓越領航全球組合基金 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.94000 12.49000 -0.55000 -4.40352
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.76000 14.71000 -0.95000 -6.45819
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.28080 10.30440 -0.02360 -0.22903
富蘭克林華美中華基金 12.77000 13.06000 -0.29000 -2.22052
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.50000 15.48000 0.02000 0.12920
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.02000 17.01000 0.01000 0.05879
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.16700 9.15370 0.01330 0.14530
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86940 9.85520 0.01420 0.14409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.41710 9.41740 -0.00030 -0.00319
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.86800 9.86830 -0.00030 -0.00304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.85530 8.85540 -0.00010 -0.00113
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.81240 9.81250 -0.00010 -0.00102
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.23890 9.23430 0.00460 0.04981
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.92170 10.91610 0.00560 0.05130
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.03000 9.02820 0.00180 0.01994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.14810 10.14620 0.00190 0.01873
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.85460 9.82380 0.03080 0.31352
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46030 13.41830 0.04200 0.31301
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.97120 11.93980 0.03140 0.26299
富蘭克林華美第一富基金 31.42000 31.47000 -0.05000 -0.15888
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16990 10.16970 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.63000 13.75000 -0.12000 -0.87273
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.43070 7.42940 0.00130 0.01750
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.60100 10.54330 0.05770 0.54727
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.60620 8.59700 0.00920 0.10701
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.12850 11.11660 0.01190 0.10705
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.56300 10.56220 0.00080 0.00757
復華人生目標基金 26.59710 26.66850 -0.07140 -0.26773
復華大中華中小策略基金 10.81000 11.48000 -0.67000 -5.83624
復華中小精選基金 43.09000 43.00000 0.09000 0.20930
復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.50000 8.80000 -0.30000 -3.40909
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.59000 8.89000 -0.30000 -3.37458
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.57000 9.69000 -0.12000 -1.23839
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.63000 9.76000 -0.13000 -1.33197
復華全方位基金 19.78000 19.81000 -0.03000 -0.15144
復華全球大趨勢基金 16.70000 16.76000 -0.06000 -0.35800
復華全球平衡基金 17.69000 17.71000 -0.02000 -0.11293
復華全球原物料基金 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金 11.44700 11.43930 0.00770 0.06731
復華全球債券基金 13.59020 13.57750 0.01270 0.09354
復華全球債券組合基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077
復華全球資產證券化基金A 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186
復華全球資產證券化基金B 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
復華全球戰略配置強基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
復華有利貨幣市場基金 13.29540 13.29520 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710
復華亞太成長基金 11.60000 11.65000 -0.05000 -0.42918
復華東協世紀基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000
復華南非幣2017保本基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083
復華南非幣長期收益基金B 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001
復華南非幣短期收益基金A 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
復華美國新星基金 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 18.50870 18.53880 -0.03010 -0.16236
復華高成長基金 45.42000 45.39000 0.03000 0.06609
復華高益策略組合基金 12.75000 12.75000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.25060 14.25040 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000
復華華人世紀基金 16.61000 17.49000 -0.88000 -5.03145
復華傳家二號基金 20.49580 20.53790 -0.04210 -0.20499
復華傳家基金 18.21360 18.23890 -0.02530 -0.13871
復華奧林匹克全球組合基金 15.43000 15.43000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129
復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
復華新興人民幣債券基金A 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
復華新興市場高收益債券基金A 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099
復華新興市場高收益債券基金B 6.72000 6.72000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564
復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
復華新興債股動力組合基金 10.34000 10.49000 -0.15000 -1.42993
復華滬深300 A股基金 24.90000 26.31000 -1.41000 -5.35918
復華數位經濟基金 36.16000 36.13000 0.03000 0.08303
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15270 2.15600 -0.00330 -0.15306
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05140 2.05450 -0.00310 -0.15089
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.78990 10.78670 0.00320 0.02967
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.29960 10.29650 0.00310 0.03011
惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 10.92000 11.15000 -0.23000 -2.06278
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50210 9.53800 -0.03590 -0.37639
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.49710 9.52980 -0.03270 -0.34313
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67220 9.67980 -0.00760 -0.07851
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04640 10.03860 0.00780 0.07770
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05910 10.04830 0.01080 0.10748
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23660 10.19920 0.03740 0.36670
景順主流基金 17.87000 17.92000 -0.05000 -0.27902
景順台灣科技基金 28.93000 29.05000 -0.12000 -0.41308
景順全球科技基金 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000
景順全球康健基金 18.31000 18.36000 -0.05000 -0.27233
景順貨幣市場基金 15.78170 15.78150 0.00020 0.00127
景順潛力基金 33.16000 33.26000 -0.10000 -0.30066
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40830 9.41260 -0.00430 -0.04568
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.57220 9.57090 0.00130 0.01358
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.24570 10.25040 -0.00470 -0.04585
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45990 10.45850 0.00140 0.01339
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.63000 8.91000 -0.28000 -3.14254
華南永昌中國A股基金(美元) 9.04000 9.37000 -0.33000 -3.52188
華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.35000 13.81000 -0.46000 -3.33092
華南永昌永昌基金 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911
華南永昌全球亨利組合基金 13.85220 13.83910 0.01310 0.09466
華南永昌全球神農水資源基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.87000 6.86000 0.01000 0.14577
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.20000 6.19000 0.01000 0.16155
華南永昌全球精品基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.57050 8.55880 0.01170 0.13670
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.41450 10.40030 0.01420 0.13653
華南永昌前瞻科技基金 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04250 16.04230 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.66580 16.62160 0.04420 0.26592
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81050 11.81040 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 21.42000 21.44000 -0.02000 -0.09328
華頓中國多重機會平衡基金 12.71820 13.15350 -0.43530 -3.30939
華頓台灣基金 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881
華頓平安貨幣市場基金 11.39130 11.39110 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461
華頓全球高收益債券基金A 12.90540 12.89190 0.01350 0.10472
華頓全球高收益債券基金B 9.71240 9.70220 0.01020 0.10513
華頓全球黑鑽油源基金 6.92000 6.91000 0.01000 0.14472
華頓新興亞太債券基金A 10.52610 10.50030 0.02580 0.24571
華頓新興亞太債券基金B 9.16420 9.14170 0.02250 0.24612
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匯豐中小基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.16170 3.26880 -0.10710 -3.27643
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.87800 16.38430 -0.50630 -3.09015
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50970 0.52680 -0.01710 -3.24601
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.86170 11.15150 -0.28980 -2.59875
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76830 11.08140 -0.31310 -2.82546
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.84410 11.10110 -0.25700 -2.31509
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.75030 11.03030 -0.28000 -2.53846
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.95660 11.24510 -0.28850 -2.56556
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.87440 11.17710 -0.30270 -2.70822
匯豐中國動力基金 15.73000 16.16000 -0.43000 -2.66089
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31180 2.31080 0.00100 0.04328
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13090 2.13870 -0.00780 -0.36471
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.42840 11.41520 0.01320 0.11564
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.76110 10.79020 -0.02910 -0.26969
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37200 0.37180 0.00020 0.05379
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35020 0.35140 -0.00120 -0.34149
匯豐五福全球債券組合基金 12.78580 12.78010 0.00570 0.04460
匯豐太平洋精典基金 14.90000 14.86000 0.04000 0.26918
匯豐台灣精典基金 19.91000 19.95000 -0.04000 -0.20050
匯豐全球趨勢組合基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
匯豐全球關鍵資源基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474
匯豐安富基金 22.66000 22.68000 -0.02000 -0.08818
匯豐成功基金 33.28000 33.51000 -0.23000 -0.68636
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26430 2.26090 0.00340 0.15038
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26430 2.26090 0.00340 0.15038
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.31540 11.29870 0.01670 0.14780
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.01800 9.04710 -0.02910 -0.32165
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36510 0.36440 0.00070 0.19210
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36510 0.36440 0.00070 0.19210
匯豐拉丁美洲基金 7.77000 7.65000 0.12000 1.56863
匯豐金磚動力基金 12.31000 12.24000 0.07000 0.57190
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89350 14.89330 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.73410 15.73400 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.43000 4.42000 0.01000 0.22624
匯豐新鑽動力基金 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.52550 6.49240 0.03310 0.50983
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.12750 9.09450 0.03300 0.36286
匯豐龍鳳基金 42.16000 42.24000 -0.08000 -0.18939
匯豐龍騰電子基金 28.57000 28.65000 -0.08000 -0.27923
匯豐雙高收益債券組合基金 11.74170 11.72480 0.01690 0.14414
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新光大三通基金 18.96000 18.87000 0.09000 0.47695
新光中國成長基金 11.74000 11.89000 -0.15000 -1.26156
新光台灣富貴基金 22.33000 22.24000 0.09000 0.40468
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
新光全球生技醫療基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475
新光吉星貨幣市場基金 15.27560 15.27540 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904
新光亞洲精選基金 24.90000 24.90000 0.00000 0.00000
新光兩岸優勢基金 12.79000 12.97000 -0.18000 -1.38782
新光店頭基金 22.24000 22.24000 0.00000 0.00000
新光南非幣保本基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
新光國家建設基金 24.12000 24.05000 0.07000 0.29106
新光創新科技基金 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063
新光新興星鑽基金 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202
新光福運平衡基金 14.96540 14.96070 0.00470 0.03142
新光澳幣十年期保本基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
新光澳幣保本基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.37000 6.41000 -0.04000 -0.62402
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.66880 12.61780 0.05100 0.40419
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.56780 9.52930 0.03850 0.40402
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19300 10.19220 0.00080 0.00785
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27400 10.26010 0.01390 0.13548
群益大中華雙力優勢基金 12.84000 13.39000 -0.55000 -4.10754
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.94230 9.92930 0.01300 0.13093
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.54020
