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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.01 00:00

基金名稱 104/06/30 104/06/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.74000 9.60000 0.14000 1.45833

中國信託台灣優勢基金 14.18000 13.95000 0.23000 1.64875

中國信託全球固定收益組合基金 14.21080 14.23840 -0.02760 -0.19384

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15720 10.19310 -0.03590 -0.35220

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.34310 9.37620 -0.03310 -0.35302

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27640 10.35890 -0.08250 -0.79642

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89700 9.97650 -0.07950 -0.79687

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85560 10.85540 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.90620 14.69870 0.20750 1.41169

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元大寶來2001基金 57.55000 56.51000 1.04000 1.84038

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29230 10.29210 0.00020 0.00194

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71040 10.68960 0.02080 0.19458

元大寶來上證50基金 34.16000 31.96000 2.20000 6.88360

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.97000 11.79000 -0.82000 -6.95505

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.96000 11.76000 -0.80000 -6.80272

元大寶來大中華價值指數基金 16.26400 16.59000 -0.32600 -1.96504

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.86000 -0.05000 -1.74825

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.09000 14.29000 -0.20000 -1.39958

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24670 11.25060 -0.00390 -0.03466

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28700 10.28630 0.00070 0.00681

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10600 10.10530 0.00070 0.00693

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.71410 10.70100 0.01310 0.12242

元大寶來巴西指數基金 5.10700 5.17800 -0.07100 -1.37119

元大寶來巴菲特基金 23.08000 22.73000 0.35000 1.53982

元大寶來台商收成基金 23.42000 23.12000 0.30000 1.29758

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.82000 18.97000 -0.15000 -0.79072

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.94000 21.56000 0.38000 1.76252

元大寶來台灣中型100基金 28.08000 27.78000 0.30000 1.07991

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.28000 19.07300 0.20700 1.08530

元大寶來台灣卓越50基金 69.74000 68.92000 0.82000 1.18979

元大寶來台灣金融基金 16.28000 16.10000 0.18000 1.11801

元大寶來台灣高股息基金 23.72000 23.57000 0.15000 0.63640

元大寶來台灣電子科技基金 28.92000 28.65000 0.27000 0.94241

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.23000 10.42000 -0.19000 -1.82342

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.10000 14.16000 -0.06000 -0.42373

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.58000 11.70000 -0.12000 -1.02564

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.69000 -0.09000 -1.03567

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.75000 -0.11000 -1.41935

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.09000 6.18000 -0.09000 -1.45631

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.32000 8.46000 -0.14000 -1.65485

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.98000 -0.12000 -1.71920

元大寶來全球成長基金 18.69000 19.14000 -0.45000 -2.35110

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16570 8.16540 0.00030 0.00367

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26610 6.26590 0.00020 0.00319

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.85000 13.09000 -0.24000 -1.83346

元大寶來全球農業商機基金 16.70000 16.99000 -0.29000 -1.70689

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.04000 8.03000 0.01000 0.12453

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

元大寶來印尼指數基金 8.28600 8.33600 -0.05000 -0.59981

元大寶來印度指數基金 9.05500 9.15100 -0.09600 -1.04907

元大寶來印度基金 10.06000 10.18000 -0.12000 -1.17878

元大寶來多元基金 11.82000 11.67000 0.15000 1.28535

元大寶來多多基金 16.99000 16.76000 0.23000 1.37232

元大寶來多福基金 53.70000 53.16000 0.54000 1.01580

元大寶來亞太成長基金 11.26000 11.49000 -0.23000 -2.00174

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82790 8.80450 0.02340 0.26577

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.09020 8.06880 0.02140 0.26522

元大寶來卓越基金 42.83000 42.27000 0.56000 1.32482

元大寶來店頭基金 7.60000 7.55000 0.05000 0.66225

元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.82000 -0.36000 -3.66599

元大寶來高科技基金 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06240 16.06220 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84420 11.84400 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.63000 12.56000 0.07000 0.55732

元大寶來華夏中小基金 8.32000 8.86000 -0.54000 -6.09481

元大寶來新中國基金 10.55000 10.92000 -0.37000 -3.38828

元大寶來新主流基金 21.05000 20.70000 0.35000 1.69082

元大寶來新台灣基金 33.10000 32.64000 0.46000 1.40931

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.67000 11.88000 -0.21000 -1.76768

元大寶來新興亞洲基金 10.27000 10.49000 -0.22000 -2.09724

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93060 14.93040 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 30.00000 29.80000 0.20000 0.67114

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.79000 21.64000 -1.85000 -8.54898

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 17.77000 15.08000 2.69000 17.83820

元大寶來精準中小基金 20.00000 19.71000 0.29000 1.47133

元大寶來摩臺基金 33.10000 32.71000 0.39000 1.19230

元大寶來標智滬深300基金 21.41000 20.03000 1.38000 6.88967

元大寶來績效基金 39.69000 39.04000 0.65000 1.66496

元大寶來雙盈基金 25.23000 24.94000 0.29000 1.16279

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日盛MIT主流基金 12.40000 12.25000 0.15000 1.22449

日盛上選基金 22.35000 22.08000 0.27000 1.22283

日盛大中華基金 6.95000 7.13000 -0.18000 -2.52454

日盛小而美基金 15.66000 15.53000 0.13000 0.83709

日盛中國內需動力基金 11.60000 11.97000 -0.37000 -3.09106

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.31900 10.32850 -0.00950 -0.09198

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27710 10.28660 -0.00950 -0.09235

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.32010 10.32990 -0.00980 -0.09487

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27880 10.28850 -0.00970 -0.09428

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.26880 10.27200 -0.00320 -0.03115

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22610 10.22920 -0.00310 -0.03031

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.06010 10.05850 0.00160 0.01591

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.02970 10.02820 0.00150 0.01496

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99070 9.98500 0.00570 0.05709

日盛日盛基金 10.65000 10.49000 0.16000 1.52526

日盛全球抗暖化基金 8.88000 9.10000 -0.22000 -2.41758

日盛全球新興債券基金A 10.28710 10.31020 -0.02310 -0.22405

日盛全球新興債券基金B 9.40610 9.42720 -0.02110 -0.22382

日盛亞洲高收益債券基金A 11.69980 11.73070 -0.03090 -0.26341

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88550 9.91160 -0.02610 -0.26333

日盛金緻招牌組合基金 9.98330 10.01240 -0.02910 -0.29064

日盛首選基金 11.42000 11.30000 0.12000 1.06195

日盛高科技基金 11.30000 11.16000 0.14000 1.25448

日盛貨幣市場基金 14.58240 14.58220 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.16000 25.88000 0.28000 1.08192

日盛精選五虎基金 30.44000 29.94000 0.50000 1.67001

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台新1699貨幣市場基金 13.32310 13.32290 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.81000 25.57000 0.24000 0.93860

台新大中華基金 11.64000 12.10000 -0.46000 -3.80165

台新大眾貨幣市場基金 13.99070 13.99040 0.00030 0.00214

台新中國通基金 29.68000 29.38000 0.30000 1.02110

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.29380 10.29170 0.00210 0.02040

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.97800 16.56900 -0.59100 -3.56690

台新中國精選中小基金 12.36000 12.89000 -0.53000 -4.11171

台新主流基金 17.22000 16.97000 0.25000 1.47319

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.11000 17.37000 -0.26000 -1.49683

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55090 0.56010 -0.00920 -1.64256

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.13000 15.36000 -0.23000 -1.49740

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48750 0.49570 -0.00820 -1.65423

台新台灣中小基金 24.12000 23.95000 0.17000 0.70981

台新印度基金 13.26000 13.43000 -0.17000 -1.26582

台新亞美短期債券基金 10.46730 10.44490 0.02240 0.21446

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56490 9.58720 -0.02230 -0.23260

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30680 0.30800 -0.00120 -0.38961

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16550 11.19150 -0.02600 -0.23232

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35840 0.35980 -0.00140 -0.38911

台新真吉利貨幣市場基金 10.96680 10.96670 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.50170 23.26240 0.23930 1.02870

台新新興市場債券基金(A類型) 9.73460 9.73200 0.00260 0.02672

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64180 8.63940 0.00240 0.02778

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.71000 5.80000 -0.09000 -1.55172

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.61000 5.71000 -0.10000 -1.75131

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.08300 10.24800 -0.16500 -1.61007

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未來資產台灣新趨勢基金 14.30000 14.13000 0.17000 1.20311

未來資產全球大消費基金 12.44000 12.73000 -0.29000 -2.27808

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.72000 8.86000 -0.14000 -1.58014

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.78000 7.90000 -0.12000 -1.51899

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.95390 10.96790 -0.01400 -0.12765

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.25370 10.26680 -0.01310 -0.12760

未來資產亞洲新富基金 16.22000 16.43000 -0.21000 -1.27815

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42930 12.42910 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.89000 8.76000 0.13000 1.48402

未來資產新興市場債券基金A 9.18690 9.19070 -0.00380 -0.04135

未來資產新興市場債券基金B 8.40720 8.41070 -0.00350 -0.04161

未來資產閣來寶全球組合基金 12.65000 12.84000 -0.19000 -1.47975

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.02170 10.01970 0.00200 0.01996

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22620 10.21380 0.01240 0.12140

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00560 10.00810 -0.00250 -0.02498

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00560 10.00810 -0.00250 -0.02498

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.99090 9.99760 -0.00670 -0.06702

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.99190 9.99860 -0.00670 -0.06701

永豐大中華基金 12.39000 12.71000 -0.32000 -2.51770

永豐中小基金 36.66000 36.40000 0.26000 0.71429

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05640 2.05870 -0.00230 -0.11172

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28810 2.29060 -0.00250 -0.10914

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.49130 10.49150 -0.00020 -0.00191

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.32180 11.32210 -0.00030 -0.00265

永豐中國經濟建設基金 18.57000 19.10000 -0.53000 -2.77487

永豐中概平衡基金 31.16000 30.81000 0.35000 1.13599

永豐主流品牌基金 13.40000 13.82000 -0.42000 -3.03907

永豐永豐基金 32.00000 31.49000 0.51000 1.61956

永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103

永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.89000 -0.20000 -2.53485

永豐亞洲民生消費基金 12.08000 12.36000 -0.28000 -2.26537

永豐南非幣2021保本基金 9.95820 9.99980 -0.04160 -0.41601

永豐高科技基金 16.09000 15.95000 0.14000 0.87774

永豐貨幣市場基金 13.72520 13.72500 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98110 1.98590 -0.00480 -0.24170

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98120 1.98610 -0.00490 -0.24671

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71280 8.72460 -0.01180 -0.13525

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.94690 9.96040 -0.01350 -0.13554

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.56430 8.58120 -0.01690 -0.19694

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97960 11.00130 -0.02170 -0.19725

永豐滬深300紅利指數基金 18.84000 18.83000 0.01000 0.05311

永豐臺灣加權ETF基金 47.02000 46.50000 0.52000 1.11828

永豐領航科技基金 23.43000 23.16000 0.27000 1.16580

永豐趨勢平衡基金 38.65000 38.22000 0.43000 1.12507

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.37190 10.37110 0.00080 0.00771

兆豐國際中小基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.21000 16.60000 -0.39000 -2.34940

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.64000 16.04000 -0.40000 -2.49377

兆豐國際民生動力基金 10.38000 10.60000 -0.22000 -2.07547

兆豐國際生命科學基金 20.70000 21.25000 -0.55000 -2.58824

兆豐國際全球高股息基金 10.49000 10.70000 -0.21000 -1.96262

兆豐國際全球基金 34.66000 35.48000 -0.82000 -2.31116

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

兆豐國際國民基金 22.17000 22.04000 0.13000 0.58984

兆豐國際第一基金 12.86000 12.75000 0.11000 0.86275

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77820 9.81170 -0.03350 -0.34143

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.80710 8.83730 -0.03020 -0.34173

兆豐國際萬全基金 17.55000 17.42000 0.13000 0.74627

兆豐國際電子基金 21.24000 21.01000 0.23000 1.09472

兆豐國際綠鑽基金 8.17000 8.35000 -0.18000 -2.15569

兆豐國際豐台灣基金 27.69000 27.61000 0.08000 0.28975

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34300 12.34280 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733

合庫全球高收益債券基金A類型 10.73690 10.78480 -0.04790 -0.44414

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.26560 10.31300 -0.04740 -0.45961

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94940 9.99830 -0.04890 -0.48908

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22030 10.26780 -0.04750 -0.46261

合庫全球高收益債券基金B類型 9.33770 9.37930 -0.04160 -0.44353

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.01790 10.06410 -0.04620 -0.45906

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.64630 9.69370 -0.04740 -0.48898

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.99920 10.04640 -0.04720 -0.46982

合庫全球新興市場基金 10.44000 10.65000 -0.21000 -1.97183

合庫貨幣市場基金 10.00950 10.00930 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.15710 10.18090 -0.02380 -0.23377

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.17660 10.20320 -0.02660 -0.26070

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.26060 10.27180 -0.01120 -0.10904

合庫新興多重收益基金B類型 9.30590 9.32770 -0.02180 -0.23371

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.68750 9.71280 -0.02530 -0.26048

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87970 9.89490 -0.01520 -0.15361

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.37890 71.46700 -0.08810 -0.12327

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41830 11.43760 -0.01930 -0.16874

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.72480 63.80320 -0.07840 -0.12288

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.15810 10.17530 -0.01720 -0.16904

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21740 2.21720 0.00020 0.00902

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70700 10.70240 0.00460 0.04298

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04570 2.04550 0.00020 0.00978

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.84170 9.83740 0.00430 0.04371

宏利台灣動力基金 21.76000 21.52000 0.24000 1.11524

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.77210 9.91780 -0.14570 -1.46908

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03250 10.17570 -0.14320 -1.40727

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.33860 9.47790 -0.13930 -1.46973

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.60710 9.73900 -0.13190 -1.35435

宏利全球債券組合基金 12.71660 12.73760 -0.02100 -0.16487

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37240 2.37100 0.00140 0.05905

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62020 11.61370 0.00650 0.05597

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.53320 9.52950 0.00370 0.03883

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33090 2.32890 0.00200 0.08588

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.70180 11.68140 0.02040 0.17464

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91380 4.03100 -0.11720 -2.90747

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62830 0.64740 -0.01910 -2.95026

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.92000 19.47000 -0.55000 -2.82486

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.98980 2.01920 -0.02940 -1.45602

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.85600 9.99670 -0.14070 -1.40746

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98930 10.12780 -0.13850 -1.36752

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.76130 9.90120 -0.13990 -1.41296

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.93560 1.96450 -0.02890 -1.47111

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.57280 9.70950 -0.13670 -1.40790

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71690 9.85360 -0.13670 -1.38731

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.44020 9.58020 -0.14000 -1.46135

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.67290 66.66380 0.00910 0.01365

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.69190 10.69560 -0.00370 -0.03459

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.81810 9.85850 -0.04040 -0.40980

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.78720 9.83070 -0.04350 -0.44249

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87350 9.90910 -0.03560 -0.35927

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.81720 9.85760 -0.04040 -0.40984

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.78720 9.83070 -0.04350 -0.44249

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.87280 9.90840 -0.03560 -0.35929

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.74380 9.79070 -0.04690 -0.47903

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29990 2.30590 -0.00600 -0.26020

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35320 0.35420 -0.00100 -0.28233

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08870 11.11170 -0.02300 -0.20699

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77720 0.77650 0.00070 0.09015

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.33120 8.35090 -0.01970 -0.23590

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18020 2.18590 -0.00570 -0.26076

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34530 0.34650 -0.00120 -0.34632

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.76390 10.78700 -0.02310 -0.21415

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40760 0.40880 -0.00120 -0.29354

宏利萬利貨幣市場基金 13.54330 13.54320 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.11000 2.18000 -0.07000 -3.21101

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.55000 10.90000 -0.35000 -3.21101

宏利臺灣高股息基金 21.42000 21.22000 0.20000 0.94251

宏利澳幣保本基金 10.49650 10.48820 0.00830 0.07914

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.98000 10.12000 -0.14000 -1.38340

貝萊德新台幣基金 12.82590 12.82580 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 18.24000 18.09000 0.15000 0.82919

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11860 10.11170 0.00690 0.06824

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03980 10.02450 0.01530 0.15263

保德信大中華基金 26.83000 27.90000 -1.07000 -3.83513

保德信中小型股基金 36.72000 36.24000 0.48000 1.32450

保德信中國中小基金 13.29000 14.08000 -0.79000 -5.61080

保德信中國品牌基金 12.48000 12.99000 -0.51000 -3.92610

保德信台商全方位基金 28.64000 28.39000 0.25000 0.88059

保德信全球中小基金 25.92000 26.39000 -0.47000 -1.78098

保德信全球消費商機基金 16.37000 16.67000 -0.30000 -1.79964

保德信全球基礎建設基金 11.77000 12.02000 -0.25000 -2.07987

保德信全球資源基金 7.62000 7.76000 -0.14000 -1.80412

保德信全球醫療生化基金-美元 10.86000 11.05000 -0.19000 -1.71946

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.59000 37.18000 -0.59000 -1.58687

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.69890 9.72310 -0.02420 -0.24889

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67950 10.70620 -0.02670 -0.24939

保德信亞太基金 19.37000 19.66000 -0.29000 -1.47508

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52240 9.50360 0.01880 0.19782

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06730 11.04530 0.02200 0.19918

保德信店頭市場基金 29.40000 29.08000 0.32000 1.10041

保德信拉丁美洲基金 6.55000 6.67000 -0.12000 -1.79910

保德信金平衡基金 23.81000 23.59000 0.22000 0.93260

保德信金滿意基金 37.08000 36.69000 0.39000 1.06296

保德信科技島基金 19.14000 19.00000 0.14000 0.73684

保德信高成長基金 76.03000 75.38000 0.65000 0.86230

保德信第一基金 22.94000 22.71000 0.23000 1.01277

保德信貨幣市場基金 15.56690 15.56670 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.52010 9.51960 0.00050 0.00525

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52230 10.52170 0.00060 0.00570

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.50170 7.53210 -0.03040 -0.40361

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.50340 9.54220 -0.03880 -0.40661

保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.67000 -0.17000 -1.59325

保德信瑞騰基金 15.28700 15.28680 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 10.27000 10.49000 -0.22000 -2.09724

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10960 2.11060 -0.00100 -0.04738

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44770 2.44890 -0.00120 -0.04900

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33960 0.34000 -0.00040 -0.11765

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39140 0.39170 -0.00030 -0.07659

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08790 10.09480 -0.00690 -0.06835

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82760 11.83390 -0.00630 -0.05324

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11350 10.10950 0.00400 0.03957

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79470 10.79050 0.00420 0.03892

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.79850 9.79980 -0.00130 -0.01327

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46820 10.46970 -0.00150 -0.01433

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.39350 7.44370 -0.05020 -0.67440

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.15690 10.22590 -0.06900 -0.67476

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54390 11.54380 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 16.27000 16.04000 0.23000 1.43392

施羅德樂活中小基金-I類型 3528.75000 3479.33000 49.42000 1.42039

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.62240 9.71030 -0.08790 -0.90522

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.72170 9.81670 -0.09500 -0.96774

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.65320 9.75100 -0.09780 -1.00297

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.62240 9.71030 -0.08790 -0.90522

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.72170 9.81670 -0.09500 -0.96774

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.65320 9.75100 -0.09780 -1.00297

柏瑞五國金勢力建設基金 6.70000 6.76000 -0.06000 -0.88757

柏瑞巨人基金 11.06000 10.92000 0.14000 1.28205

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52540 13.52520 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.63000 14.86000 -0.23000 -1.54778

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.71980 12.77430 -0.05450 -0.42664

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01410 10.06000 -0.04590 -0.45626

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.86890 7.90260 -0.03370 -0.42644

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50470 9.54830 -0.04360 -0.45663

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.50540 9.54500 -0.03960 -0.41488

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.32460 9.37170 -0.04710 -0.50258

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.27000 12.46000 -0.19000 -1.52488

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.93000 -0.14000 -1.56775

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.83000 10.00000 -0.17000 -1.70000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.47000 10.66000 -0.19000 -1.78236

柏瑞拉丁美洲基金 8.28000 8.39000 -0.11000 -1.31108

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50130 11.43380 0.06750 0.59035

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41010 8.36070 0.04940 0.59086

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08400 11.09440 -0.01040 -0.09374

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.54550 9.55440 -0.00890 -0.09315

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95750 9.96900 -0.01150 -0.11536

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80940 11.85200 -0.04260 -0.35943

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.54410 8.57490 -0.03080 -0.35919

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98460 10.02600 -0.04140 -0.41293

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.52180 10.50800 0.01380 0.13133

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02040 10.00830 0.01210 0.12090

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96980 9.95670 0.01310 0.13157

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02090 10.00950 0.01140 0.11389

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.98000 17.18000 -0.20000 -1.16414

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.71000 15.93000 -0.22000 -1.38104

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08560 13.12810 -0.04250 -0.32373

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.17060 9.20040 -0.02980 -0.32390

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.29000 18.05000 0.24000 1.32964

國泰小龍基金 14.56000 14.38000 0.18000 1.25174

國泰中小成長基金 41.03000 40.68000 0.35000 0.86037

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.95000 16.31000 -0.36000 -2.20723

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53280 0.54480 -0.01200 -2.20264

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53120 0.54310 -0.01190 -2.19113

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.43630 10.43370 0.00260 0.02492

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68060 1.68070 -0.00010 -0.00595

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.85220 10.82410 0.02810 0.25961

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34380 0.34300 0.00080 0.23324

國泰中國新興戰略基金 18.62000 19.39000 -0.77000 -3.97112

國泰中港台基金台幣級別 14.00000 14.25000 -0.25000 -1.75439

國泰中港台基金美元級別 0.43530 0.44340 -0.00810 -1.82679

國泰台灣計量基金 12.55000 12.48000 0.07000 0.56090

國泰台灣貨幣市場基金 12.28970 12.28960 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.58000 23.41000 0.17000 0.72619

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77690 12.77060 0.00630 0.04933

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.49000 13.92000 -0.43000 -3.08908

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43610 0.45010 -0.01400 -3.11042

國泰全球資源基金 6.06000 6.22000 -0.16000 -2.57235

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.47000 8.73000 -0.26000 -2.97824

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27590 0.28420 -0.00830 -2.92048

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33750 0.34230 -0.00480 -1.40228

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32860 0.33310 -0.00450 -1.35095

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33870 0.34340 -0.00470 -1.36867

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.27000 -0.17000 -1.65531

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.72000 9.92000 -0.20000 -2.01613

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30980 0.31590 -0.00610 -1.93099

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.26000 16.57000 -0.31000 -1.87085

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52150 0.53220 -0.01070 -2.01052

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.71000 13.91000 -0.20000 -1.43781

國泰科技生化基金 30.86000 30.74000 0.12000 0.39037

國泰紐幣2021保本基金 10.05620 10.08830 -0.03210 -0.31819

國泰紐幣八年期保本基金 10.15900 10.18810 -0.02910 -0.28563

國泰紐幣保本基金 10.65350 10.67440 -0.02090 -0.19580

國泰高科技基金 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402

國泰國泰基金 20.15000 19.99000 0.16000 0.80040

國泰富時中國A50基金 20.86000 19.49000 1.37000 7.02925

國泰策略高收益債券基金A 10.27910 10.31970 -0.04060 -0.39342

國泰策略高收益債券基金B 8.90630 8.94150 -0.03520 -0.39367

國泰新興市場基金 9.89000 10.10000 -0.21000 -2.07921

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09390 2.10400 -0.01010 -0.48004

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.65730 1.66710 -0.00980 -0.58785

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33900 0.34120 -0.00220 -0.64478

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34370 0.34530 -0.00160 -0.46337

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26700 0.26860 -0.00160 -0.59568

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57040 10.62080 -0.05040 -0.47454

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.32370 8.36340 -0.03970 -0.47469

國泰價值卓越基金 12.08000 11.96000 0.12000 1.00334

國泰豐益債券組合基金 11.74480 11.76090 -0.01610 -0.13689

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12350 10.12110 0.00240 0.02371

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05070 10.03980 0.01090 0.10857

第一金大中華基金 20.56000 20.37000 0.19000 0.93274

第一金小型精選基金 28.18000 27.82000 0.36000 1.29403

第一金中國世紀基金 12.51000 13.00000 -0.49000 -3.76923

第一金中國世紀基金-人民幣 15.19000 15.81000 -0.62000 -3.92157

第一金中概平衡基金 21.70000 21.48000 0.22000 1.02421

第一金台灣貨幣市場基金 15.05700 15.05680 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.68600 175.68300 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.92000 19.23000 -0.31000 -1.61206

第一金全球不動產證券化基金A 7.70910 7.83120 -0.12210 -1.55915

第一金全球不動產證券化基金B 5.99530 6.09030 -0.09500 -1.55986

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92180 10.02370 -0.10190 -1.01659

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21540 10.32020 -0.10480 -1.01548

第一金全球高收益債券基金A 14.28910 14.34590 -0.05680 -0.39593

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.48580 9.52430 -0.03850 -0.40423

第一金全球高收益債券基金B 10.34190 10.38300 -0.04110 -0.39584

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.12290 9.15930 -0.03640 -0.39741

第一金亞洲科技基金 15.90000 16.28000 -0.38000 -2.33415

第一金亞洲新興市場基金 10.80000 10.91000 -0.11000 -1.00825

第一金店頭市場基金 8.71000 8.58000 0.13000 1.51515

第一金創新趨勢基金 16.90000 16.62000 0.28000 1.68472

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.15860 9.15950 -0.00090 -0.00983

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.32430 7.32500 -0.00070 -0.00956

第一金電子基金 25.15000 24.70000 0.45000 1.82186

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.62000 13.42000 -0.80000 -5.96125

統一大滿貫基金 25.24000 25.05000 0.19000 0.75848

統一大龍印基金 17.82000 18.32000 -0.50000 -2.72926

統一大龍騰中國基金 11.71000 12.34000 -0.63000 -5.10535

統一中小基金 20.21000 20.04000 0.17000 0.84830

統一台灣動力基金 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191

統一全天候基金 78.76000 77.75000 1.01000 1.29904

統一全球債券組合基金 11.79650 11.82430 -0.02780 -0.23511

統一亞太基金 25.61000 26.35000 -0.74000 -2.80835

統一亞洲大金磚基金 13.74000 14.24000 -0.50000 -3.51124

統一奔騰基金 45.72000 45.19000 0.53000 1.17283

統一強棒貨幣市場基金 16.46830 16.46810 0.00020 0.00121

統一強漢基金 20.91000 21.61000 -0.70000 -3.23924

統一統信基金 26.53000 26.29000 0.24000 0.91289

統一黑馬基金 45.19000 44.62000 0.57000 1.27745

統一新亞洲科技能源基金 17.43000 18.22000 -0.79000 -4.33589

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41440 9.41630 -0.00190 -0.02018

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19220 10.19420 -0.00200 -0.01962

統一經建基金 35.07000 34.54000 0.53000 1.53445

統一龍馬基金 54.65000 53.78000 0.87000 1.61770

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 16.14000 15.85000 0.29000 1.82965

野村中小基金 37.73000 37.45000 0.28000 0.74766

野村中國機會基金 11.85000 12.07000 -0.22000 -1.82270

野村巴西基金 5.18000 5.25000 -0.07000 -1.33333

野村日本基金 10.42000 10.57000 -0.15000 -1.41911

野村台灣高股息基金 19.63000 19.48000 0.15000 0.77002

野村台灣運籌基金 28.43000 28.08000 0.35000 1.24644

野村平衡基金 17.26000 17.07000 0.19000 1.11306

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.11000 10.28000 -0.17000 -1.65370

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.54000 9.70000 -0.16000 -1.64948

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.94000 13.15000 -0.21000 -1.59696

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.53000 9.70000 -0.17000 -1.75258

野村全球生技醫療基金 18.74000 19.19000 -0.45000 -2.34497

野村全球品牌基金 21.09000 21.69000 -0.60000 -2.76625

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.78230 8.70640 0.07590 0.87177

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.90490 9.81430 0.09060 0.92314

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.01930 10.92410 0.09520 0.87147

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.90490 9.81430 0.09060 0.92314

野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.59000 -0.16000 -2.10804

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.26000 13.58000 -0.32000 -2.35641

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.73000 9.97000 -0.24000 -2.40722

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.22000 17.64000 -0.42000 -2.38095

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.73000 9.98000 -0.25000 -2.50501

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.89250 9.94970 -0.05720 -0.57489

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96170 10.03110 -0.06940 -0.69185

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88230 9.94190 -0.05960 -0.59948

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97680 10.02330 -0.04650 -0.46392

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.74210 9.80530 -0.06320 -0.64455

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.89210 9.94930 -0.05720 -0.57491

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.96090 10.03040 -0.06950 -0.69289

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.88220 9.94180 -0.05960 -0.59949

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97680 10.02330 -0.04650 -0.46392

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75460 9.81790 -0.06330 -0.64474

野村成長基金 26.17000 25.88000 0.29000 1.12056

野村亞太高股息基金季配型 9.47000 9.63000 -0.16000 -1.66147

野村亞太高股息基金累積型 12.05000 12.25000 -0.20000 -1.63265

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53940 9.56300 -0.02360 -0.24678

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57810 9.60690 -0.02880 -0.29978

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93620 11.96570 -0.02950 -0.24654

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05820 10.08830 -0.03010 -0.29837

野村泰國基金 37.27000 37.43000 -0.16000 -0.42746

野村高科技基金 8.12000 8.00000 0.12000 1.50000

野村貨幣市場基金 16.07400 16.07380 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.45000 15.65000 -0.20000 -1.27796

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77960 8.79860 -0.01900 -0.21594

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14050 11.16460 -0.02410 -0.21586

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.46000 6.54000 -0.08000 -1.22324

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.95000 10.11000 -0.16000 -1.58259

野村精選貨幣市場基金 11.99870 11.99850 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.18000 10.50000 -0.32000 -3.04762

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.08000 10.39000 -0.31000 -2.98364

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.50000 -0.32000 -3.04762

野村歐洲高股息基金季配型 9.18000 9.47000 -0.29000 -3.06230

野村歐洲高股息基金累積型 11.95000 12.32000 -0.37000 -3.00325

野村積極成長基金 10.90000 10.76000 0.14000 1.30112

野村優質基金 32.58000 32.20000 0.38000 1.18012

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.52190 9.57660 -0.05470 -0.57118

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.92730 8.98720 -0.05990 -0.66650

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.20580 9.25680 -0.05100 -0.55095

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02940 10.08700 -0.05760 -0.57103

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.76110 9.82660 -0.06550 -0.66656

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.02900 10.08450 -0.05550 -0.55035

野村環球基金 12.14000 12.43000 -0.29000 -2.33307

野村鴻利基金 18.16000 17.99000 0.17000 0.94497

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75430 16.75410 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.62000 18.42000 0.20000 1.08578

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.23000 11.39000 -0.16000 -1.40474

野村鑫平衡組合基金 13.49000 13.66000 -0.17000 -1.24451

野村鑫全球債券組合基金 12.89230 12.90740 -0.01510 -0.11699

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凱基台商天下基金 10.24000 10.46000 -0.22000 -2.10325

凱基台灣精五門基金 19.37000 19.13000 0.24000 1.25457

凱基亞太高股息基金 10.34000 10.59000 -0.25000 -2.36072

凱基亞洲四金磚基金 14.85000 15.23000 -0.38000 -2.49508

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.05160 10.07190 -0.02030 -0.20155

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42560 11.42550 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.89000 18.67000 0.22000 1.17836

凱基雲端趨勢基金 15.16000 15.48000 -0.32000 -2.06718

凱基新興市場中小基金 13.94000 14.24000 -0.30000 -2.10674

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06570 10.07000 -0.00430 -0.04270

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19270 9.19670 -0.00400 -0.04349

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.87000 9.09000 -0.22000 -2.42024

凱基資源國基金 9.35000 9.55000 -0.20000 -2.09424

凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.43000 -0.23000 -2.01225

凱基護城河基金-美元計價B 10.84230 11.07630 -0.23400 -2.11262

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富邦上証180基金 38.25000 35.90000 2.35000 6.54596

富邦大中華成長基金 6.16000 6.28000 -0.12000 -1.91083

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.38000 11.38000 -1.00000 -8.78735

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.25000 41.99000 7.26000 17.28983

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.27220 10.26980 0.00240 0.02337

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58810 10.57320 0.01490 0.14092

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87810 10.90830 -0.03020 -0.27685

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73610 1.74150 -0.00540 -0.31008

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79480 9.82210 -0.02730 -0.27794

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59720 1.60210 -0.00490 -0.30585

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.76650 10.76470 0.00180 0.01672

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71830 1.71850 -0.00020 -0.01164

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24310 10.24130 0.00180 0.01758

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65240 1.65260 -0.00020 -0.01210

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.82400 9.95540 -0.13140 -1.31989

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.81250 9.94650 -0.13400 -1.34721

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.82070 9.94020 -0.11950 -1.20219

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.82400 9.95540 -0.13140 -1.31989

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.81250 9.94660 -0.13410 -1.34820

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.82070 9.94020 -0.11950 -1.20219

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.81000 36.42000 0.39000 1.07084

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.14000 38.64000 0.50000 1.29400

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.08000 41.59000 0.49000 1.17817

富邦台灣心基金 16.83000 16.70000 0.13000 0.77844

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.29000 14.11000 0.18000 1.27569

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966

富邦台灣釆吉50基金 39.56000 39.10000 0.46000 1.17647

富邦台灣科技指數基金 40.53000 40.10000 0.43000 1.07232

富邦台灣鳳凰基金 653.14000 647.95000 5.19000 0.80099

富邦全球不動產基金 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.76050 10.73650 0.02400 0.22354

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80720 9.78530 0.02190 0.22381

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46150 15.46130 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 49.98000 49.39000 0.59000 1.19457

富邦科技基金 19.75000 19.49000 0.26000 1.33402

富邦高成長基金 20.10000 19.81000 0.29000 1.46391

富邦基金 10.15000 10.02000 0.13000 1.29741

富邦深証100基金 13.53000 12.67000 0.86000 6.78769

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56240 11.59740 -0.03500 -0.30179

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.18530 10.21610 -0.03080 -0.30148

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07440 10.10500 -0.03060 -0.30282

富邦新興亞洲高成長基金 10.18000 10.43000 -0.25000 -2.39693

富邦農糧精選基金 10.96000 11.14000 -0.18000 -1.61580

富邦精準基金 44.81000 44.08000 0.73000 1.65608

富邦精銳中小基金 11.19000 11.00000 0.19000 1.72727

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富達台灣成長基金 25.86000 25.59000 0.27000 1.05510

富達卓越領航全球組合基金 13.02000 13.23000 -0.21000 -1.58730

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富蘭克林華美中國消費基金 12.15000 12.84000 -0.69000 -5.37383

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 14.09000 14.68000 -0.59000 -4.01907

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.27790 10.28030 -0.00240 -0.02335

富蘭克林華美中華基金 12.75000 13.34000 -0.59000 -4.42279

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.26000 15.15000 0.11000 0.72607

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.87000 16.67000 0.20000 1.19976

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.38000 10.59000 -0.21000 -1.98300

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.19000 10.38000 -0.19000 -1.83044

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20540 9.21000 -0.00460 -0.04995

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88380 9.88870 -0.00490 -0.04955

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.47300 9.53340 -0.06040 -0.63356

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84810 9.91080 -0.06270 -0.63264

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.88370 8.94390 -0.06020 -0.67308

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.79290 9.85940 -0.06650 -0.67448

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.27110 9.33750 -0.06640 -0.71111

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.90160 10.98090 -0.07930 -0.72216

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.05550 9.12290 -0.06740 -0.73880

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.12830 10.20350 -0.07520 -0.73700

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.86950 9.92710 -0.05760 -0.58023

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.43960 13.51800 -0.07840 -0.57997

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.85720 12.09250 -0.23530 -1.94583

富蘭克林華美第一富基金 30.95000 30.67000 0.28000 0.91294

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16940 10.16920 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.46000 14.02000 -0.56000 -3.99429

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.54810 7.66560 -0.11750 -1.53282

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.43560 10.59840 -0.16280 -1.53608

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.63370 8.67750 -0.04380 -0.50475

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11500 11.17140 -0.05640 -0.50486

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復華人民幣貨幣市場基金 10.56050 10.55960 0.00090 0.00852

復華人生目標基金 26.37420 26.01620 0.35800 1.37607

復華大中華中小策略基金 11.12000 11.61000 -0.49000 -4.22050

復華中小精選基金 42.21000 41.52000 0.69000 1.66185

復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.73000 8.96000 -0.23000 -2.56696

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.83000 9.06000 -0.23000 -2.53863

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249

復華全方位基金 19.59000 19.21000 0.38000 1.97814

復華全球大趨勢基金 16.59000 16.91000 -0.32000 -1.89237

復華全球平衡基金 17.55000 17.82000 -0.27000 -1.51515

復華全球原物料基金 8.32000 8.49000 -0.17000 -2.00236

復華全球消費基金 10.76000 10.99000 -0.23000 -2.09281

復華全球短期收益基金 11.44310 11.46780 -0.02470 -0.21539

復華全球債券基金 13.60960 13.66950 -0.05990 -0.43820

復華全球債券組合基金 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.01000 13.26000 -0.25000 -1.88537

復華全球資產證券化基金B 9.85000 10.04000 -0.19000 -1.89243

復華全球戰略配置強基金 10.15000 10.30000 -0.15000 -1.45631

復華有利貨幣市場基金 13.29480 13.29460 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.82000 13.00000 -0.18000 -1.38462

復華亞太成長基金 11.51000 11.83000 -0.32000 -2.70499

復華東協世紀基金 12.14000 12.30000 -0.16000 -1.30081

復華南非幣2017保本基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

復華南非幣長期收益基金A 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595

復華南非幣長期收益基金B 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101

復華南非幣短期收益基金A 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025

復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.74000 10.98000 -0.24000 -2.18579

復華神盾基金 18.31500 18.06610 0.24890 1.37772

復華高成長基金 44.79000 43.84000 0.95000 2.16697

復華高益策略組合基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25000 14.24980 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.75000 14.48000 0.27000 1.86464

復華華人世紀基金 17.04000 17.86000 -0.82000 -4.59127

復華傳家二號基金 20.33070 20.09230 0.23840 1.18652

復華傳家基金 18.05240 17.82920 0.22320 1.25188

復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.55000 -0.21000 -1.35048

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.13000 13.35000 -0.22000 -1.64794

復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

復華新興人民幣債券基金A 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

復華新興市場高收益債券基金A 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188

復華新興市場高收益債券基金B 6.72000 6.76000 -0.04000 -0.59172

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.38000 13.45000 -0.07000 -0.52045

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.17000 13.26000 -0.09000 -0.67873

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

復華新興債股動力組合基金 10.35000 10.59000 -0.24000 -2.26629

復華滬深300 A股基金 28.46000 26.70000 1.76000 6.59176

復華數位經濟基金 35.62000 35.16000 0.46000 1.30830

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15270 2.15450 -0.00180 -0.08355

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05150 2.05370 -0.00220 -0.10712

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.78910 10.78730 0.00180 0.01669

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.29880 10.29750 0.00130 0.01262

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 10.89000 11.24000 -0.35000 -3.11388

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53780 9.54210 -0.00430 -0.04506

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.52550 9.53080 -0.00530 -0.05561

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70900 9.70010 0.00890 0.09175

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.03830 10.04280 -0.00450 -0.04481

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04370 10.04930 -0.00560 -0.05573

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23000 10.22060 0.00940 0.09197

景順主流基金 17.64000 17.50000 0.14000 0.80000

景順台灣科技基金 28.29000 28.02000 0.27000 0.96360

景順全球科技基金 13.44000 13.70000 -0.26000 -1.89781

景順全球康健基金 18.16000 18.55000 -0.39000 -2.10243

景順貨幣市場基金 15.78110 15.78090 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.74000 32.48000 0.26000 0.80049

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40090 9.40880 -0.00790 -0.08396

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55370 9.60210 -0.04840 -0.50406

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.23770 10.24620 -0.00850 -0.08296

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43960 10.49250 -0.05290 -0.50417

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.76000 9.01000 -0.25000 -2.77469

華南永昌中國A股基金(美元) 9.18000 9.49000 -0.31000 -3.26660

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.56000 13.99000 -0.43000 -3.07362

華南永昌永昌基金 14.16000 14.04000 0.12000 0.85470

華南永昌全球亨利組合基金 13.84370 13.86800 -0.02430 -0.17522

華南永昌全球神農水資源基金 9.45000 9.57000 -0.12000 -1.25392

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.96000 -0.13000 -1.86782

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.28000 -0.12000 -1.91083

華南永昌全球精品基金 13.21000 13.47000 -0.26000 -1.93022

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 10.11000 -0.17000 -1.68150

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.23000 -0.16000 -1.56403

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.25000 10.43000 -0.18000 -1.72579

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.35000 10.52000 -0.17000 -1.61597

華南永昌物聯網精選基金 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.56690 8.57350 -0.00660 -0.07698

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.41020 10.41820 -0.00800 -0.07679

華南永昌前瞻科技基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04190 16.04170 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.42940 16.31560 0.11380 0.69749

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81010 11.80990 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 21.13000 20.73000 0.40000 1.92957

華頓中國多重機會平衡基金 13.07610 13.77670 -0.70060 -5.08540

華頓台灣基金 18.53000 18.23000 0.30000 1.64564

華頓平安貨幣市場基金 11.39080 11.39060 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.65000 13.91000 -0.26000 -1.86916

華頓全球高收益債券基金A 12.86450 12.91900 -0.05450 -0.42186

華頓全球高收益債券基金B 9.73220 9.77340 -0.04120 -0.42155

華頓全球黑鑽油源基金 6.93000 7.06000 -0.13000 -1.84136

華頓新興亞太債券基金A 10.53090 10.50140 0.02950 0.28091

華頓新興亞太債券基金B 9.20450 9.17870 0.02580 0.28109

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匯豐中小基金 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.24200 3.33730 -0.09530 -2.85560

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.28380 16.74210 -0.45830 -2.73741

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52230 0.53780 -0.01550 -2.88211

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.97670 11.12100 -0.14430 -1.29755

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.90730 11.05080 -0.14350 -1.29855

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96070 11.09140 -0.13070 -1.17839

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.89080 11.02060 -0.12980 -1.17779

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.06440 11.21290 -0.14850 -1.32437

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.99730 11.14500 -0.14770 -1.32526

匯豐中國動力基金 15.90000 16.52000 -0.62000 -3.75303

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31030 2.31140 -0.00110 -0.04759

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13780 2.13890 -0.00110 -0.05143

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41450 11.42020 -0.00570 -0.04991

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.78950 10.79490 -0.00540 -0.05002

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37150 0.37180 -0.00030 -0.08069

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35110 0.35140 -0.00030 -0.08537

匯豐五福全球債券組合基金 12.79190 12.80740 -0.01550 -0.12102

匯豐太平洋精典基金 14.74000 15.01000 -0.27000 -1.79880

匯豐台灣精典基金 19.76000 19.58000 0.18000 0.91931

匯豐全球趨勢組合基金 10.66000 10.92000 -0.26000 -2.38095

匯豐全球關鍵資源基金 7.68000 7.83000 -0.15000 -1.91571

匯豐安富基金 22.57000 22.45000 0.12000 0.53452

匯豐成功基金 33.43000 32.87000 0.56000 1.70368

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25670 2.26160 -0.00490 -0.21666

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25670 2.26160 -0.00490 -0.21666

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29630 11.31460 -0.01830 -0.16174

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.04450 9.06230 -0.01780 -0.19642

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36360 0.36450 -0.00090 -0.24691

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36360 0.36450 -0.00090 -0.24691

匯豐拉丁美洲基金 7.65000 7.78000 -0.13000 -1.67095

匯豐金磚動力基金 12.11000 12.31000 -0.20000 -1.62470

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89300 14.89280 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73360 15.73350 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.52000 4.54000 -0.02000 -0.44053

匯豐新鑽動力基金 9.53000 9.70000 -0.17000 -1.75258

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.58960 6.57510 0.01450 0.22053

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15840 9.14420 0.01420 0.15529

匯豐龍鳳基金 41.84000 41.45000 0.39000 0.94089

匯豐龍騰電子基金 28.44000 28.22000 0.22000 0.77959

匯豐雙高收益債券組合基金 11.74030 11.76480 -0.02450 -0.20825

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新光大三通基金 18.52000 18.27000 0.25000 1.36836

新光中國成長基金 11.70000 12.19000 -0.49000 -4.01969

新光台灣富貴基金 21.84000 21.52000 0.32000 1.48699

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340

新光全球生技醫療基金 11.62000 11.88000 -0.26000 -2.18855

新光吉星貨幣市場基金 15.27490 15.27470 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570

新光亞洲精選基金 24.60000 25.02000 -0.42000 -1.67866

新光兩岸優勢基金 12.74000 13.17000 -0.43000 -3.26500

新光店頭基金 21.95000 21.90000 0.05000 0.22831

新光南非幣保本基金 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

新光國家建設基金 23.62000 23.32000 0.30000 1.28645

新光創新科技基金 15.06000 14.91000 0.15000 1.00604

新光新興星鑽基金 8.51000 8.62000 -0.11000 -1.27610

新光福運平衡基金 14.82300 14.72580 0.09720 0.66007

新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216

新光澳幣保本基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.33000 6.46000 -0.13000 -2.01238

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.71000 -0.13000 -1.49254

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.63320 12.66220 -0.02900 -0.22903

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54090 9.56290 -0.02200 -0.23006

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19080 10.18850 0.00230 0.02257

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27330 10.26360 0.00970 0.09451

群益大中華雙力優勢基金 13.19000 13.91000 -0.72000 -5.17613

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.88350 10.05560 -0.17210 -1.71148

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 10.05000 -0.17000 -1.69154

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.44000 9.60000 -0.16000 -1.66667

群益工業國入息基金B(月配型-美

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