基金名稱 104/06/30 104/06/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.74000 9.60000 0.14000 1.45833
中國信託台灣優勢基金 14.18000 13.95000 0.23000 1.64875
中國信託全球固定收益組合基金 14.21080 14.23840 -0.02760 -0.19384
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15720 10.19310 -0.03590 -0.35220
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.34310 9.37620 -0.03310 -0.35302
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27640 10.35890 -0.08250 -0.79642
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89700 9.97650 -0.07950 -0.79687
中國信託華盈貨幣市場基金 10.85560 10.85540 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.90620 14.69870 0.20750 1.41169
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元大寶來2001基金 57.55000 56.51000 1.04000 1.84038
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29230 10.29210 0.00020 0.00194
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71040 10.68960 0.02080 0.19458
元大寶來上證50基金 34.16000 31.96000 2.20000 6.88360
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.97000 11.79000 -0.82000 -6.95505
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.96000 11.76000 -0.80000 -6.80272
元大寶來大中華價值指數基金 16.26400 16.59000 -0.32600 -1.96504
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.86000 -0.05000 -1.74825
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.09000 14.29000 -0.20000 -1.39958
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24670 11.25060 -0.00390 -0.03466
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28700 10.28630 0.00070 0.00681
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10600 10.10530 0.00070 0.00693
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.71410 10.70100 0.01310 0.12242
元大寶來巴西指數基金 5.10700 5.17800 -0.07100 -1.37119
元大寶來巴菲特基金 23.08000 22.73000 0.35000 1.53982
元大寶來台商收成基金 23.42000 23.12000 0.30000 1.29758
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.82000 18.97000 -0.15000 -0.79072
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.94000 21.56000 0.38000 1.76252
元大寶來台灣中型100基金 28.08000 27.78000 0.30000 1.07991
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.28000 19.07300 0.20700 1.08530
元大寶來台灣卓越50基金 69.74000 68.92000 0.82000 1.18979
元大寶來台灣金融基金 16.28000 16.10000 0.18000 1.11801
元大寶來台灣高股息基金 23.72000 23.57000 0.15000 0.63640
元大寶來台灣電子科技基金 28.92000 28.65000 0.27000 0.94241
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.23000 10.42000 -0.19000 -1.82342
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.10000 14.16000 -0.06000 -0.42373
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.58000 11.70000 -0.12000 -1.02564
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.69000 -0.09000 -1.03567
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.64000 7.75000 -0.11000 -1.41935
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.09000 6.18000 -0.09000 -1.45631
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.32000 8.46000 -0.14000 -1.65485
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.98000 -0.12000 -1.71920
元大寶來全球成長基金 18.69000 19.14000 -0.45000 -2.35110
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16570 8.16540 0.00030 0.00367
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26610 6.26590 0.00020 0.00319
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.85000 13.09000 -0.24000 -1.83346
元大寶來全球農業商機基金 16.70000 16.99000 -0.29000 -1.70689
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.04000 8.03000 0.01000 0.12453
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
元大寶來印尼指數基金 8.28600 8.33600 -0.05000 -0.59981
元大寶來印度指數基金 9.05500 9.15100 -0.09600 -1.04907
元大寶來印度基金 10.06000 10.18000 -0.12000 -1.17878
元大寶來多元基金 11.82000 11.67000 0.15000 1.28535
元大寶來多多基金 16.99000 16.76000 0.23000 1.37232
元大寶來多福基金 53.70000 53.16000 0.54000 1.01580
元大寶來亞太成長基金 11.26000 11.49000 -0.23000 -2.00174
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82790 8.80450 0.02340 0.26577
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.09020 8.06880 0.02140 0.26522
元大寶來卓越基金 42.83000 42.27000 0.56000 1.32482
元大寶來店頭基金 7.60000 7.55000 0.05000 0.66225
元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.82000 -0.36000 -3.66599
元大寶來高科技基金 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938
元大寶來得利貨幣市場基金 16.06240 16.06220 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84420 11.84400 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.63000 12.56000 0.07000 0.55732
元大寶來華夏中小基金 8.32000 8.86000 -0.54000 -6.09481
元大寶來新中國基金 10.55000 10.92000 -0.37000 -3.38828
元大寶來新主流基金 21.05000 20.70000 0.35000 1.69082
元大寶來新台灣基金 33.10000 32.64000 0.46000 1.40931
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.67000 11.88000 -0.21000 -1.76768
元大寶來新興亞洲基金 10.27000 10.49000 -0.22000 -2.09724
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93060 14.93040 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 30.00000 29.80000 0.20000 0.67114
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.79000 21.64000 -1.85000 -8.54898
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 17.77000 15.08000 2.69000 17.83820
元大寶來精準中小基金 20.00000 19.71000 0.29000 1.47133
元大寶來摩臺基金 33.10000 32.71000 0.39000 1.19230
元大寶來標智滬深300基金 21.41000 20.03000 1.38000 6.88967
元大寶來績效基金 39.69000 39.04000 0.65000 1.66496
元大寶來雙盈基金 25.23000 24.94000 0.29000 1.16279
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日盛MIT主流基金 12.40000 12.25000 0.15000 1.22449
日盛上選基金 22.35000 22.08000 0.27000 1.22283
日盛大中華基金 6.95000 7.13000 -0.18000 -2.52454
日盛小而美基金 15.66000 15.53000 0.13000 0.83709
日盛中國內需動力基金 11.60000 11.97000 -0.37000 -3.09106
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.31900 10.32850 -0.00950 -0.09198
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27710 10.28660 -0.00950 -0.09235
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.32010 10.32990 -0.00980 -0.09487
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27880 10.28850 -0.00970 -0.09428
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.26880 10.27200 -0.00320 -0.03115
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22610 10.22920 -0.00310 -0.03031
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.06010 10.05850 0.00160 0.01591
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.02970 10.02820 0.00150 0.01496
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99070 9.98500 0.00570 0.05709
日盛日盛基金 10.65000 10.49000 0.16000 1.52526
日盛全球抗暖化基金 8.88000 9.10000 -0.22000 -2.41758
日盛全球新興債券基金A 10.28710 10.31020 -0.02310 -0.22405
日盛全球新興債券基金B 9.40610 9.42720 -0.02110 -0.22382
日盛亞洲高收益債券基金A 11.69980 11.73070 -0.03090 -0.26341
日盛亞洲高收益債券基金B 9.88550 9.91160 -0.02610 -0.26333
日盛金緻招牌組合基金 9.98330 10.01240 -0.02910 -0.29064
日盛首選基金 11.42000 11.30000 0.12000 1.06195
日盛高科技基金 11.30000 11.16000 0.14000 1.25448
日盛貨幣市場基金 14.58240 14.58220 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.16000 25.88000 0.28000 1.08192
日盛精選五虎基金 30.44000 29.94000 0.50000 1.67001
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台新1699貨幣市場基金 13.32310 13.32290 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.81000 25.57000 0.24000 0.93860
台新大中華基金 11.64000 12.10000 -0.46000 -3.80165
台新大眾貨幣市場基金 13.99070 13.99040 0.00030 0.00214
台新中國通基金 29.68000 29.38000 0.30000 1.02110
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.29380 10.29170 0.00210 0.02040
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.97800 16.56900 -0.59100 -3.56690
台新中國精選中小基金 12.36000 12.89000 -0.53000 -4.11171
台新主流基金 17.22000 16.97000 0.25000 1.47319
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.11000 17.37000 -0.26000 -1.49683
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55090 0.56010 -0.00920 -1.64256
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.13000 15.36000 -0.23000 -1.49740
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48750 0.49570 -0.00820 -1.65423
台新台灣中小基金 24.12000 23.95000 0.17000 0.70981
台新印度基金 13.26000 13.43000 -0.17000 -1.26582
台新亞美短期債券基金 10.46730 10.44490 0.02240 0.21446
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56490 9.58720 -0.02230 -0.23260
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30680 0.30800 -0.00120 -0.38961
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16550 11.19150 -0.02600 -0.23232
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35840 0.35980 -0.00140 -0.38911
台新真吉利貨幣市場基金 10.96680 10.96670 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.50170 23.26240 0.23930 1.02870
台新新興市場債券基金(A類型) 9.73460 9.73200 0.00260 0.02672
台新新興市場債券基金(B類型) 8.64180 8.63940 0.00240 0.02778
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.71000 5.80000 -0.09000 -1.55172
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.61000 5.71000 -0.10000 -1.75131
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.08300 10.24800 -0.16500 -1.61007
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未來資產台灣新趨勢基金 14.30000 14.13000 0.17000 1.20311
未來資產全球大消費基金 12.44000 12.73000 -0.29000 -2.27808
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.72000 8.86000 -0.14000 -1.58014
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.78000 7.90000 -0.12000 -1.51899
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.95390 10.96790 -0.01400 -0.12765
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.25370 10.26680 -0.01310 -0.12760
未來資產亞洲新富基金 16.22000 16.43000 -0.21000 -1.27815
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42930 12.42910 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.89000 8.76000 0.13000 1.48402
未來資產新興市場債券基金A 9.18690 9.19070 -0.00380 -0.04135
未來資產新興市場債券基金B 8.40720 8.41070 -0.00350 -0.04161
未來資產閣來寶全球組合基金 12.65000 12.84000 -0.19000 -1.47975
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.02170 10.01970 0.00200 0.01996
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22620 10.21380 0.01240 0.12140
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00560 10.00810 -0.00250 -0.02498
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00560 10.00810 -0.00250 -0.02498
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.99090 9.99760 -0.00670 -0.06702
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.99190 9.99860 -0.00670 -0.06701
永豐大中華基金 12.39000 12.71000 -0.32000 -2.51770
永豐中小基金 36.66000 36.40000 0.26000 0.71429
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05640 2.05870 -0.00230 -0.11172
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28810 2.29060 -0.00250 -0.10914
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.49130 10.49150 -0.00020 -0.00191
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.32180 11.32210 -0.00030 -0.00265
永豐中國經濟建設基金 18.57000 19.10000 -0.53000 -2.77487
永豐中概平衡基金 31.16000 30.81000 0.35000 1.13599
永豐主流品牌基金 13.40000 13.82000 -0.42000 -3.03907
永豐永豐基金 32.00000 31.49000 0.51000 1.61956
永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103
永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.89000 -0.20000 -2.53485
永豐亞洲民生消費基金 12.08000 12.36000 -0.28000 -2.26537
永豐南非幣2021保本基金 9.95820 9.99980 -0.04160 -0.41601
永豐高科技基金 16.09000 15.95000 0.14000 0.87774
永豐貨幣市場基金 13.72520 13.72500 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98110 1.98590 -0.00480 -0.24170
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98120 1.98610 -0.00490 -0.24671
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71280 8.72460 -0.01180 -0.13525
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.94690 9.96040 -0.01350 -0.13554
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.56430 8.58120 -0.01690 -0.19694
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97960 11.00130 -0.02170 -0.19725
永豐滬深300紅利指數基金 18.84000 18.83000 0.01000 0.05311
永豐臺灣加權ETF基金 47.02000 46.50000 0.52000 1.11828
永豐領航科技基金 23.43000 23.16000 0.27000 1.16580
永豐趨勢平衡基金 38.65000 38.22000 0.43000 1.12507
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.37190 10.37110 0.00080 0.00771
兆豐國際中小基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.21000 16.60000 -0.39000 -2.34940
兆豐國際中國A股基金(美金) 15.64000 16.04000 -0.40000 -2.49377
兆豐國際民生動力基金 10.38000 10.60000 -0.22000 -2.07547
兆豐國際生命科學基金 20.70000 21.25000 -0.55000 -2.58824
兆豐國際全球高股息基金 10.49000 10.70000 -0.21000 -1.96262
兆豐國際全球基金 34.66000 35.48000 -0.82000 -2.31116
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102
兆豐國際國民基金 22.17000 22.04000 0.13000 0.58984
兆豐國際第一基金 12.86000 12.75000 0.11000 0.86275
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77820 9.81170 -0.03350 -0.34143
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.80710 8.83730 -0.03020 -0.34173
兆豐國際萬全基金 17.55000 17.42000 0.13000 0.74627
兆豐國際電子基金 21.24000 21.01000 0.23000 1.09472
兆豐國際綠鑽基金 8.17000 8.35000 -0.18000 -2.15569
兆豐國際豐台灣基金 27.69000 27.61000 0.08000 0.28975
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34300 12.34280 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733
合庫全球高收益債券基金A類型 10.73690 10.78480 -0.04790 -0.44414
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.26560 10.31300 -0.04740 -0.45961
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94940 9.99830 -0.04890 -0.48908
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22030 10.26780 -0.04750 -0.46261
合庫全球高收益債券基金B類型 9.33770 9.37930 -0.04160 -0.44353
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.01790 10.06410 -0.04620 -0.45906
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.64630 9.69370 -0.04740 -0.48898
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.99920 10.04640 -0.04720 -0.46982
合庫全球新興市場基金 10.44000 10.65000 -0.21000 -1.97183
合庫貨幣市場基金 10.00950 10.00930 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.15710 10.18090 -0.02380 -0.23377
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.17660 10.20320 -0.02660 -0.26070
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.26060 10.27180 -0.01120 -0.10904
合庫新興多重收益基金B類型 9.30590 9.32770 -0.02180 -0.23371
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.68750 9.71280 -0.02530 -0.26048
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87970 9.89490 -0.01520 -0.15361
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.37890 71.46700 -0.08810 -0.12327
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41830 11.43760 -0.01930 -0.16874
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.72480 63.80320 -0.07840 -0.12288
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.15810 10.17530 -0.01720 -0.16904
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21740 2.21720 0.00020 0.00902
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70700 10.70240 0.00460 0.04298
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04570 2.04550 0.00020 0.00978
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.84170 9.83740 0.00430 0.04371
宏利台灣動力基金 21.76000 21.52000 0.24000 1.11524
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.77210 9.91780 -0.14570 -1.46908
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03250 10.17570 -0.14320 -1.40727
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.33860 9.47790 -0.13930 -1.46973
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.60710 9.73900 -0.13190 -1.35435
宏利全球債券組合基金 12.71660 12.73760 -0.02100 -0.16487
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37240 2.37100 0.00140 0.05905
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62020 11.61370 0.00650 0.05597
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.53320 9.52950 0.00370 0.03883
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33090 2.32890 0.00200 0.08588
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.70180 11.68140 0.02040 0.17464
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91380 4.03100 -0.11720 -2.90747
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62830 0.64740 -0.01910 -2.95026
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.92000 19.47000 -0.55000 -2.82486
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.98980 2.01920 -0.02940 -1.45602
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.85600 9.99670 -0.14070 -1.40746
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98930 10.12780 -0.13850 -1.36752
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.76130 9.90120 -0.13990 -1.41296
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.93560 1.96450 -0.02890 -1.47111
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.57280 9.70950 -0.13670 -1.40790
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71690 9.85360 -0.13670 -1.38731
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.44020 9.58020 -0.14000 -1.46135
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.67290 66.66380 0.00910 0.01365
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.69190 10.69560 -0.00370 -0.03459
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.81810 9.85850 -0.04040 -0.40980
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.78720 9.83070 -0.04350 -0.44249
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87350 9.90910 -0.03560 -0.35927
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.81720 9.85760 -0.04040 -0.40984
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.78720 9.83070 -0.04350 -0.44249
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.87280 9.90840 -0.03560 -0.35929
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.74380 9.79070 -0.04690 -0.47903
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29990 2.30590 -0.00600 -0.26020
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35320 0.35420 -0.00100 -0.28233
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08870 11.11170 -0.02300 -0.20699
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77720 0.77650 0.00070 0.09015
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.33120 8.35090 -0.01970 -0.23590
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18020 2.18590 -0.00570 -0.26076
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34530 0.34650 -0.00120 -0.34632
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.76390 10.78700 -0.02310 -0.21415
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40760 0.40880 -0.00120 -0.29354
宏利萬利貨幣市場基金 13.54330 13.54320 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.11000 2.18000 -0.07000 -3.21101
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.55000 10.90000 -0.35000 -3.21101
宏利臺灣高股息基金 21.42000 21.22000 0.20000 0.94251
宏利澳幣保本基金 10.49650 10.48820 0.00830 0.07914
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 9.98000 10.12000 -0.14000 -1.38340
貝萊德新台幣基金 12.82590 12.82580 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 18.24000 18.09000 0.15000 0.82919
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11860 10.11170 0.00690 0.06824
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03980 10.02450 0.01530 0.15263
保德信大中華基金 26.83000 27.90000 -1.07000 -3.83513
保德信中小型股基金 36.72000 36.24000 0.48000 1.32450
保德信中國中小基金 13.29000 14.08000 -0.79000 -5.61080
保德信中國品牌基金 12.48000 12.99000 -0.51000 -3.92610
保德信台商全方位基金 28.64000 28.39000 0.25000 0.88059
保德信全球中小基金 25.92000 26.39000 -0.47000 -1.78098
保德信全球消費商機基金 16.37000 16.67000 -0.30000 -1.79964
保德信全球基礎建設基金 11.77000 12.02000 -0.25000 -2.07987
保德信全球資源基金 7.62000 7.76000 -0.14000 -1.80412
保德信全球醫療生化基金-美元 10.86000 11.05000 -0.19000 -1.71946
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.59000 37.18000 -0.59000 -1.58687
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.69890 9.72310 -0.02420 -0.24889
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67950 10.70620 -0.02670 -0.24939
保德信亞太基金 19.37000 19.66000 -0.29000 -1.47508
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52240 9.50360 0.01880 0.19782
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06730 11.04530 0.02200 0.19918
保德信店頭市場基金 29.40000 29.08000 0.32000 1.10041
保德信拉丁美洲基金 6.55000 6.67000 -0.12000 -1.79910
保德信金平衡基金 23.81000 23.59000 0.22000 0.93260
保德信金滿意基金 37.08000 36.69000 0.39000 1.06296
保德信科技島基金 19.14000 19.00000 0.14000 0.73684
保德信高成長基金 76.03000 75.38000 0.65000 0.86230
保德信第一基金 22.94000 22.71000 0.23000 1.01277
保德信貨幣市場基金 15.56690 15.56670 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.52010 9.51960 0.00050 0.00525
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52230 10.52170 0.00060 0.00570
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.50170 7.53210 -0.03040 -0.40361
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.50340 9.54220 -0.03880 -0.40661
保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.67000 -0.17000 -1.59325
保德信瑞騰基金 15.28700 15.28680 0.00020 0.00131
保德信歐洲組合基金 10.27000 10.49000 -0.22000 -2.09724
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10960 2.11060 -0.00100 -0.04738
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44770 2.44890 -0.00120 -0.04900
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33960 0.34000 -0.00040 -0.11765
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39140 0.39170 -0.00030 -0.07659
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08790 10.09480 -0.00690 -0.06835
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82760 11.83390 -0.00630 -0.05324
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11350 10.10950 0.00400 0.03957
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79470 10.79050 0.00420 0.03892
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.79850 9.79980 -0.00130 -0.01327
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46820 10.46970 -0.00150 -0.01433
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.39350 7.44370 -0.05020 -0.67440
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.15690 10.22590 -0.06900 -0.67476
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54390 11.54380 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 16.27000 16.04000 0.23000 1.43392
施羅德樂活中小基金-I類型 3528.75000 3479.33000 49.42000 1.42039
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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.62240 9.71030 -0.08790 -0.90522
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.72170 9.81670 -0.09500 -0.96774
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.65320 9.75100 -0.09780 -1.00297
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.62240 9.71030 -0.08790 -0.90522
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.72170 9.81670 -0.09500 -0.96774
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.65320 9.75100 -0.09780 -1.00297
柏瑞五國金勢力建設基金 6.70000 6.76000 -0.06000 -0.88757
柏瑞巨人基金 11.06000 10.92000 0.14000 1.28205
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52540 13.52520 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.63000 14.86000 -0.23000 -1.54778
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.71980 12.77430 -0.05450 -0.42664
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01410 10.06000 -0.04590 -0.45626
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.86890 7.90260 -0.03370 -0.42644
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50470 9.54830 -0.04360 -0.45663
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.50540 9.54500 -0.03960 -0.41488
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.32460 9.37170 -0.04710 -0.50258
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.27000 12.46000 -0.19000 -1.52488
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.93000 -0.14000 -1.56775
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.83000 10.00000 -0.17000 -1.70000
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.47000 10.66000 -0.19000 -1.78236
柏瑞拉丁美洲基金 8.28000 8.39000 -0.11000 -1.31108
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50130 11.43380 0.06750 0.59035
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41010 8.36070 0.04940 0.59086
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08400 11.09440 -0.01040 -0.09374
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.54550 9.55440 -0.00890 -0.09315
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95750 9.96900 -0.01150 -0.11536
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80940 11.85200 -0.04260 -0.35943
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.54410 8.57490 -0.03080 -0.35919
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98460 10.02600 -0.04140 -0.41293
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.52180 10.50800 0.01380 0.13133
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02040 10.00830 0.01210 0.12090
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96980 9.95670 0.01310 0.13157
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02090 10.00950 0.01140 0.11389
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.98000 17.18000 -0.20000 -1.16414
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.71000 15.93000 -0.22000 -1.38104
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08560 13.12810 -0.04250 -0.32373
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.17060 9.20040 -0.02980 -0.32390
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.29000 18.05000 0.24000 1.32964
國泰小龍基金 14.56000 14.38000 0.18000 1.25174
國泰中小成長基金 41.03000 40.68000 0.35000 0.86037
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.95000 16.31000 -0.36000 -2.20723
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53280 0.54480 -0.01200 -2.20264
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53120 0.54310 -0.01190 -2.19113
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.43630 10.43370 0.00260 0.02492
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68060 1.68070 -0.00010 -0.00595
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.85220 10.82410 0.02810 0.25961
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34380 0.34300 0.00080 0.23324
國泰中國新興戰略基金 18.62000 19.39000 -0.77000 -3.97112
國泰中港台基金台幣級別 14.00000 14.25000 -0.25000 -1.75439
國泰中港台基金美元級別 0.43530 0.44340 -0.00810 -1.82679
國泰台灣計量基金 12.55000 12.48000 0.07000 0.56090
國泰台灣貨幣市場基金 12.28970 12.28960 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.58000 23.41000 0.17000 0.72619
國泰全球永利貨幣市場基金 12.77690 12.77060 0.00630 0.04933
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.49000 13.92000 -0.43000 -3.08908
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43610 0.45010 -0.01400 -3.11042
國泰全球資源基金 6.06000 6.22000 -0.16000 -2.57235
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.47000 8.73000 -0.26000 -2.97824
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27590 0.28420 -0.00830 -2.92048
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33750 0.34230 -0.00480 -1.40228
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32860 0.33310 -0.00450 -1.35095
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33870 0.34340 -0.00470 -1.36867
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.27000 -0.17000 -1.65531
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.72000 9.92000 -0.20000 -2.01613
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30980 0.31590 -0.00610 -1.93099
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.26000 16.57000 -0.31000 -1.87085
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52150 0.53220 -0.01070 -2.01052
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.71000 13.91000 -0.20000 -1.43781
國泰科技生化基金 30.86000 30.74000 0.12000 0.39037
國泰紐幣2021保本基金 10.05620 10.08830 -0.03210 -0.31819
國泰紐幣八年期保本基金 10.15900 10.18810 -0.02910 -0.28563
國泰紐幣保本基金 10.65350 10.67440 -0.02090 -0.19580
國泰高科技基金 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402
國泰國泰基金 20.15000 19.99000 0.16000 0.80040
國泰富時中國A50基金 20.86000 19.49000 1.37000 7.02925
國泰策略高收益債券基金A 10.27910 10.31970 -0.04060 -0.39342
國泰策略高收益債券基金B 8.90630 8.94150 -0.03520 -0.39367
國泰新興市場基金 9.89000 10.10000 -0.21000 -2.07921
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09390 2.10400 -0.01010 -0.48004
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.65730 1.66710 -0.00980 -0.58785
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33900 0.34120 -0.00220 -0.64478
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34370 0.34530 -0.00160 -0.46337
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26700 0.26860 -0.00160 -0.59568
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57040 10.62080 -0.05040 -0.47454
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.32370 8.36340 -0.03970 -0.47469
國泰價值卓越基金 12.08000 11.96000 0.12000 1.00334
國泰豐益債券組合基金 11.74480 11.76090 -0.01610 -0.13689
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12350 10.12110 0.00240 0.02371
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05070 10.03980 0.01090 0.10857
第一金大中華基金 20.56000 20.37000 0.19000 0.93274
第一金小型精選基金 28.18000 27.82000 0.36000 1.29403
第一金中國世紀基金 12.51000 13.00000 -0.49000 -3.76923
第一金中國世紀基金-人民幣 15.19000 15.81000 -0.62000 -3.92157
第一金中概平衡基金 21.70000 21.48000 0.22000 1.02421
第一金台灣貨幣市場基金 15.05700 15.05680 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.68600 175.68300 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.92000 19.23000 -0.31000 -1.61206
第一金全球不動產證券化基金A 7.70910 7.83120 -0.12210 -1.55915
第一金全球不動產證券化基金B 5.99530 6.09030 -0.09500 -1.55986
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.92180 10.02370 -0.10190 -1.01659
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21540 10.32020 -0.10480 -1.01548
第一金全球高收益債券基金A 14.28910 14.34590 -0.05680 -0.39593
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.48580 9.52430 -0.03850 -0.40423
第一金全球高收益債券基金B 10.34190 10.38300 -0.04110 -0.39584
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.12290 9.15930 -0.03640 -0.39741
第一金亞洲科技基金 15.90000 16.28000 -0.38000 -2.33415
第一金亞洲新興市場基金 10.80000 10.91000 -0.11000 -1.00825
第一金店頭市場基金 8.71000 8.58000 0.13000 1.51515
第一金創新趨勢基金 16.90000 16.62000 0.28000 1.68472
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.15860 9.15950 -0.00090 -0.00983
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.32430 7.32500 -0.00070 -0.00956
第一金電子基金 25.15000 24.70000 0.45000 1.82186
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.62000 13.42000 -0.80000 -5.96125
統一大滿貫基金 25.24000 25.05000 0.19000 0.75848
統一大龍印基金 17.82000 18.32000 -0.50000 -2.72926
統一大龍騰中國基金 11.71000 12.34000 -0.63000 -5.10535
統一中小基金 20.21000 20.04000 0.17000 0.84830
統一台灣動力基金 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191
統一全天候基金 78.76000 77.75000 1.01000 1.29904
統一全球債券組合基金 11.79650 11.82430 -0.02780 -0.23511
統一亞太基金 25.61000 26.35000 -0.74000 -2.80835
統一亞洲大金磚基金 13.74000 14.24000 -0.50000 -3.51124
統一奔騰基金 45.72000 45.19000 0.53000 1.17283
統一強棒貨幣市場基金 16.46830 16.46810 0.00020 0.00121
統一強漢基金 20.91000 21.61000 -0.70000 -3.23924
統一統信基金 26.53000 26.29000 0.24000 0.91289
統一黑馬基金 45.19000 44.62000 0.57000 1.27745
統一新亞洲科技能源基金 17.43000 18.22000 -0.79000 -4.33589
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41440 9.41630 -0.00190 -0.02018
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19220 10.19420 -0.00200 -0.01962
統一經建基金 35.07000 34.54000 0.53000 1.53445
統一龍馬基金 54.65000 53.78000 0.87000 1.61770
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 16.14000 15.85000 0.29000 1.82965
野村中小基金 37.73000 37.45000 0.28000 0.74766
野村中國機會基金 11.85000 12.07000 -0.22000 -1.82270
野村巴西基金 5.18000 5.25000 -0.07000 -1.33333
野村日本基金 10.42000 10.57000 -0.15000 -1.41911
野村台灣高股息基金 19.63000 19.48000 0.15000 0.77002
野村台灣運籌基金 28.43000 28.08000 0.35000 1.24644
野村平衡基金 17.26000 17.07000 0.19000 1.11306
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.11000 10.28000 -0.17000 -1.65370
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.54000 9.70000 -0.16000 -1.64948
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.94000 13.15000 -0.21000 -1.59696
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.53000 9.70000 -0.17000 -1.75258
野村全球生技醫療基金 18.74000 19.19000 -0.45000 -2.34497
野村全球品牌基金 21.09000 21.69000 -0.60000 -2.76625
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.78230 8.70640 0.07590 0.87177
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.90490 9.81430 0.09060 0.92314
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.01930 10.92410 0.09520 0.87147
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.90490 9.81430 0.09060 0.92314
野村全球氣候變遷基金 7.43000 7.59000 -0.16000 -2.10804
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.26000 13.58000 -0.32000 -2.35641
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.73000 9.97000 -0.24000 -2.40722
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.22000 17.64000 -0.42000 -2.38095
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.73000 9.98000 -0.25000 -2.50501
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.89250 9.94970 -0.05720 -0.57489
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96170 10.03110 -0.06940 -0.69185
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88230 9.94190 -0.05960 -0.59948
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97680 10.02330 -0.04650 -0.46392
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.74210 9.80530 -0.06320 -0.64455
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.89210 9.94930 -0.05720 -0.57491
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.96090 10.03040 -0.06950 -0.69289
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.88220 9.94180 -0.05960 -0.59949
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97680 10.02330 -0.04650 -0.46392
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75460 9.81790 -0.06330 -0.64474
野村成長基金 26.17000 25.88000 0.29000 1.12056
野村亞太高股息基金季配型 9.47000 9.63000 -0.16000 -1.66147
野村亞太高股息基金累積型 12.05000 12.25000 -0.20000 -1.63265
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53940 9.56300 -0.02360 -0.24678
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57810 9.60690 -0.02880 -0.29978
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93620 11.96570 -0.02950 -0.24654
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05820 10.08830 -0.03010 -0.29837
野村泰國基金 37.27000 37.43000 -0.16000 -0.42746
野村高科技基金 8.12000 8.00000 0.12000 1.50000
野村貨幣市場基金 16.07400 16.07380 0.00020 0.00124
野村新馬基金 15.45000 15.65000 -0.20000 -1.27796
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77960 8.79860 -0.01900 -0.21594
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14050 11.16460 -0.02410 -0.21586
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.46000 6.54000 -0.08000 -1.22324
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.95000 10.11000 -0.16000 -1.58259
野村精選貨幣市場基金 11.99870 11.99850 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.18000 10.50000 -0.32000 -3.04762
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.08000 10.39000 -0.31000 -2.98364
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.50000 -0.32000 -3.04762
野村歐洲高股息基金季配型 9.18000 9.47000 -0.29000 -3.06230
野村歐洲高股息基金累積型 11.95000 12.32000 -0.37000 -3.00325
野村積極成長基金 10.90000 10.76000 0.14000 1.30112
野村優質基金 32.58000 32.20000 0.38000 1.18012
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.52190 9.57660 -0.05470 -0.57118
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.92730 8.98720 -0.05990 -0.66650
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.20580 9.25680 -0.05100 -0.55095
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02940 10.08700 -0.05760 -0.57103
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.76110 9.82660 -0.06550 -0.66656
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.02900 10.08450 -0.05550 -0.55035
野村環球基金 12.14000 12.43000 -0.29000 -2.33307
野村鴻利基金 18.16000 17.99000 0.17000 0.94497
野村鴻揚貨幣市場基金 16.75430 16.75410 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.62000 18.42000 0.20000 1.08578
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.23000 11.39000 -0.16000 -1.40474
野村鑫平衡組合基金 13.49000 13.66000 -0.17000 -1.24451
野村鑫全球債券組合基金 12.89230 12.90740 -0.01510 -0.11699
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.24000 10.46000 -0.22000 -2.10325
凱基台灣精五門基金 19.37000 19.13000 0.24000 1.25457
凱基亞太高股息基金 10.34000 10.59000 -0.25000 -2.36072
凱基亞洲四金磚基金 14.85000 15.23000 -0.38000 -2.49508
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.05160 10.07190 -0.02030 -0.20155
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.42560 11.42550 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.89000 18.67000 0.22000 1.17836
凱基雲端趨勢基金 15.16000 15.48000 -0.32000 -2.06718
凱基新興市場中小基金 13.94000 14.24000 -0.30000 -2.10674
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06570 10.07000 -0.00430 -0.04270
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19270 9.19670 -0.00400 -0.04349
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.87000 9.09000 -0.22000 -2.42024
凱基資源國基金 9.35000 9.55000 -0.20000 -2.09424
凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.43000 -0.23000 -2.01225
凱基護城河基金-美元計價B 10.84230 11.07630 -0.23400 -2.11262
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 38.25000 35.90000 2.35000 6.54596
富邦大中華成長基金 6.16000 6.28000 -0.12000 -1.91083
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.38000 11.38000 -1.00000 -8.78735
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.25000 41.99000 7.26000 17.28983
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.27220 10.26980 0.00240 0.02337
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58810 10.57320 0.01490 0.14092
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87810 10.90830 -0.03020 -0.27685
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73610 1.74150 -0.00540 -0.31008
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79480 9.82210 -0.02730 -0.27794
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59720 1.60210 -0.00490 -0.30585
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.76650 10.76470 0.00180 0.01672
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71830 1.71850 -0.00020 -0.01164
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24310 10.24130 0.00180 0.01758
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65240 1.65260 -0.00020 -0.01210
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.82400 9.95540 -0.13140 -1.31989
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.81250 9.94650 -0.13400 -1.34721
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.82070 9.94020 -0.11950 -1.20219
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.82400 9.95540 -0.13140 -1.31989
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.81250 9.94660 -0.13410 -1.34820
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.82070 9.94020 -0.11950 -1.20219
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.81000 36.42000 0.39000 1.07084
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.14000 38.64000 0.50000 1.29400
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.08000 41.59000 0.49000 1.17817
富邦台灣心基金 16.83000 16.70000 0.13000 0.77844
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.29000 14.11000 0.18000 1.27569
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966
富邦台灣釆吉50基金 39.56000 39.10000 0.46000 1.17647
富邦台灣科技指數基金 40.53000 40.10000 0.43000 1.07232
富邦台灣鳳凰基金 653.14000 647.95000 5.19000 0.80099
富邦全球不動產基金 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.76050 10.73650 0.02400 0.22354
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80720 9.78530 0.02190 0.22381
富邦吉祥貨幣市場基金 15.46150 15.46130 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 49.98000 49.39000 0.59000 1.19457
富邦科技基金 19.75000 19.49000 0.26000 1.33402
富邦高成長基金 20.10000 19.81000 0.29000 1.46391
富邦基金 10.15000 10.02000 0.13000 1.29741
富邦深証100基金 13.53000 12.67000 0.86000 6.78769
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56240 11.59740 -0.03500 -0.30179
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.18530 10.21610 -0.03080 -0.30148
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07440 10.10500 -0.03060 -0.30282
富邦新興亞洲高成長基金 10.18000 10.43000 -0.25000 -2.39693
富邦農糧精選基金 10.96000 11.14000 -0.18000 -1.61580
富邦精準基金 44.81000 44.08000 0.73000 1.65608
富邦精銳中小基金 11.19000 11.00000 0.19000 1.72727
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富達台灣成長基金 25.86000 25.59000 0.27000 1.05510
富達卓越領航全球組合基金 13.02000 13.23000 -0.21000 -1.58730
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富蘭克林華美中國消費基金 12.15000 12.84000 -0.69000 -5.37383
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 14.09000 14.68000 -0.59000 -4.01907
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.27790 10.28030 -0.00240 -0.02335
富蘭克林華美中華基金 12.75000 13.34000 -0.59000 -4.42279
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.26000 15.15000 0.11000 0.72607
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.87000 16.67000 0.20000 1.19976
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.38000 10.59000 -0.21000 -1.98300
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.19000 10.38000 -0.19000 -1.83044
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20540 9.21000 -0.00460 -0.04995
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88380 9.88870 -0.00490 -0.04955
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.47300 9.53340 -0.06040 -0.63356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84810 9.91080 -0.06270 -0.63264
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.88370 8.94390 -0.06020 -0.67308
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.79290 9.85940 -0.06650 -0.67448
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.27110 9.33750 -0.06640 -0.71111
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.90160 10.98090 -0.07930 -0.72216
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.05550 9.12290 -0.06740 -0.73880
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.12830 10.20350 -0.07520 -0.73700
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.86950 9.92710 -0.05760 -0.58023
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.43960 13.51800 -0.07840 -0.57997
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.85720 12.09250 -0.23530 -1.94583
富蘭克林華美第一富基金 30.95000 30.67000 0.28000 0.91294
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16940 10.16920 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.46000 14.02000 -0.56000 -3.99429
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.54810 7.66560 -0.11750 -1.53282
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.43560 10.59840 -0.16280 -1.53608
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.63370 8.67750 -0.04380 -0.50475
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11500 11.17140 -0.05640 -0.50486
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復華人民幣貨幣市場基金 10.56050 10.55960 0.00090 0.00852
復華人生目標基金 26.37420 26.01620 0.35800 1.37607
復華大中華中小策略基金 11.12000 11.61000 -0.49000 -4.22050
復華中小精選基金 42.21000 41.52000 0.69000 1.66185
復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.73000 8.96000 -0.23000 -2.56696
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.83000 9.06000 -0.23000 -2.53863
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249
復華全方位基金 19.59000 19.21000 0.38000 1.97814
復華全球大趨勢基金 16.59000 16.91000 -0.32000 -1.89237
復華全球平衡基金 17.55000 17.82000 -0.27000 -1.51515
復華全球原物料基金 8.32000 8.49000 -0.17000 -2.00236
復華全球消費基金 10.76000 10.99000 -0.23000 -2.09281
復華全球短期收益基金 11.44310 11.46780 -0.02470 -0.21539
復華全球債券基金 13.60960 13.66950 -0.05990 -0.43820
復華全球債券組合基金 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.01000 13.26000 -0.25000 -1.88537
復華全球資產證券化基金B 9.85000 10.04000 -0.19000 -1.89243
復華全球戰略配置強基金 10.15000 10.30000 -0.15000 -1.45631
復華有利貨幣市場基金 13.29480 13.29460 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.82000 13.00000 -0.18000 -1.38462
復華亞太成長基金 11.51000 11.83000 -0.32000 -2.70499
復華東協世紀基金 12.14000 12.30000 -0.16000 -1.30081
復華南非幣2017保本基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225
復華南非幣長期收益基金A 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595
復華南非幣長期收益基金B 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101
復華南非幣短期收益基金A 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025
復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.74000 10.98000 -0.24000 -2.18579
復華神盾基金 18.31500 18.06610 0.24890 1.37772
復華高成長基金 44.79000 43.84000 0.95000 2.16697
復華高益策略組合基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.25000 14.24980 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.75000 14.48000 0.27000 1.86464
復華華人世紀基金 17.04000 17.86000 -0.82000 -4.59127
復華傳家二號基金 20.33070 20.09230 0.23840 1.18652
復華傳家基金 18.05240 17.82920 0.22320 1.25188
復華奧林匹克全球組合基金 15.34000 15.55000 -0.21000 -1.35048
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.13000 13.35000 -0.22000 -1.64794
復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
復華新興人民幣債券基金A 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
復華新興市場高收益債券基金A 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188
復華新興市場高收益債券基金B 6.72000 6.76000 -0.04000 -0.59172
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.38000 13.45000 -0.07000 -0.52045
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.17000 13.26000 -0.09000 -0.67873
復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653
復華新興債股動力組合基金 10.35000 10.59000 -0.24000 -2.26629
復華滬深300 A股基金 28.46000 26.70000 1.76000 6.59176
復華數位經濟基金 35.62000 35.16000 0.46000 1.30830
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15270 2.15450 -0.00180 -0.08355
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05150 2.05370 -0.00220 -0.10712
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.78910 10.78730 0.00180 0.01669
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.29880 10.29750 0.00130 0.01262
惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 10.89000 11.24000 -0.35000 -3.11388
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53780 9.54210 -0.00430 -0.04506
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.52550 9.53080 -0.00530 -0.05561
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70900 9.70010 0.00890 0.09175
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.03830 10.04280 -0.00450 -0.04481
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04370 10.04930 -0.00560 -0.05573
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23000 10.22060 0.00940 0.09197
景順主流基金 17.64000 17.50000 0.14000 0.80000
景順台灣科技基金 28.29000 28.02000 0.27000 0.96360
景順全球科技基金 13.44000 13.70000 -0.26000 -1.89781
景順全球康健基金 18.16000 18.55000 -0.39000 -2.10243
景順貨幣市場基金 15.78110 15.78090 0.00020 0.00127
景順潛力基金 32.74000 32.48000 0.26000 0.80049
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40090 9.40880 -0.00790 -0.08396
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55370 9.60210 -0.04840 -0.50406
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.23770 10.24620 -0.00850 -0.08296
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43960 10.49250 -0.05290 -0.50417
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.76000 9.01000 -0.25000 -2.77469
華南永昌中國A股基金(美元) 9.18000 9.49000 -0.31000 -3.26660
華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.56000 13.99000 -0.43000 -3.07362
華南永昌永昌基金 14.16000 14.04000 0.12000 0.85470
華南永昌全球亨利組合基金 13.84370 13.86800 -0.02430 -0.17522
華南永昌全球神農水資源基金 9.45000 9.57000 -0.12000 -1.25392
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.96000 -0.13000 -1.86782
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.28000 -0.12000 -1.91083
華南永昌全球精品基金 13.21000 13.47000 -0.26000 -1.93022
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 10.11000 -0.17000 -1.68150
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.23000 -0.16000 -1.56403
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.25000 10.43000 -0.18000 -1.72579
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.35000 10.52000 -0.17000 -1.61597
華南永昌物聯網精選基金 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.56690 8.57350 -0.00660 -0.07698
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.41020 10.41820 -0.00800 -0.07679
華南永昌前瞻科技基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04190 16.04170 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.42940 16.31560 0.11380 0.69749
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81010 11.80990 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 21.13000 20.73000 0.40000 1.92957
華頓中國多重機會平衡基金 13.07610 13.77670 -0.70060 -5.08540
華頓台灣基金 18.53000 18.23000 0.30000 1.64564
華頓平安貨幣市場基金 11.39080 11.39060 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.65000 13.91000 -0.26000 -1.86916
華頓全球高收益債券基金A 12.86450 12.91900 -0.05450 -0.42186
華頓全球高收益債券基金B 9.73220 9.77340 -0.04120 -0.42155
華頓全球黑鑽油源基金 6.93000 7.06000 -0.13000 -1.84136
華頓新興亞太債券基金A 10.53090 10.50140 0.02950 0.28091
華頓新興亞太債券基金B 9.20450 9.17870 0.02580 0.28109
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匯豐中小基金 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.24200 3.33730 -0.09530 -2.85560
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.28380 16.74210 -0.45830 -2.73741
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52230 0.53780 -0.01550 -2.88211
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.97670 11.12100 -0.14430 -1.29755
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.90730 11.05080 -0.14350 -1.29855
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96070 11.09140 -0.13070 -1.17839
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.89080 11.02060 -0.12980 -1.17779
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.06440 11.21290 -0.14850 -1.32437
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.99730 11.14500 -0.14770 -1.32526
匯豐中國動力基金 15.90000 16.52000 -0.62000 -3.75303
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31030 2.31140 -0.00110 -0.04759
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13780 2.13890 -0.00110 -0.05143
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41450 11.42020 -0.00570 -0.04991
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.78950 10.79490 -0.00540 -0.05002
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37150 0.37180 -0.00030 -0.08069
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35110 0.35140 -0.00030 -0.08537
匯豐五福全球債券組合基金 12.79190 12.80740 -0.01550 -0.12102
匯豐太平洋精典基金 14.74000 15.01000 -0.27000 -1.79880
匯豐台灣精典基金 19.76000 19.58000 0.18000 0.91931
匯豐全球趨勢組合基金 10.66000 10.92000 -0.26000 -2.38095
匯豐全球關鍵資源基金 7.68000 7.83000 -0.15000 -1.91571
匯豐安富基金 22.57000 22.45000 0.12000 0.53452
匯豐成功基金 33.43000 32.87000 0.56000 1.70368
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25670 2.26160 -0.00490 -0.21666
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25670 2.26160 -0.00490 -0.21666
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29630 11.31460 -0.01830 -0.16174
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.04450 9.06230 -0.01780 -0.19642
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36360 0.36450 -0.00090 -0.24691
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36360 0.36450 -0.00090 -0.24691
匯豐拉丁美洲基金 7.65000 7.78000 -0.13000 -1.67095
匯豐金磚動力基金 12.11000 12.31000 -0.20000 -1.62470
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89300 14.89280 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.73360 15.73350 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.52000 4.54000 -0.02000 -0.44053
匯豐新鑽動力基金 9.53000 9.70000 -0.17000 -1.75258
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.58960 6.57510 0.01450 0.22053
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15840 9.14420 0.01420 0.15529
匯豐龍鳳基金 41.84000 41.45000 0.39000 0.94089
匯豐龍騰電子基金 28.44000 28.22000 0.22000 0.77959
匯豐雙高收益債券組合基金 11.74030 11.76480 -0.02450 -0.20825
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新光大三通基金 18.52000 18.27000 0.25000 1.36836
新光中國成長基金 11.70000 12.19000 -0.49000 -4.01969
新光台灣富貴基金 21.84000 21.52000 0.32000 1.48699
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340
新光全球生技醫療基金 11.62000 11.88000 -0.26000 -2.18855
新光吉星貨幣市場基金 15.27490 15.27470 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570
新光亞洲精選基金 24.60000 25.02000 -0.42000 -1.67866
新光兩岸優勢基金 12.74000 13.17000 -0.43000 -3.26500
新光店頭基金 21.95000 21.90000 0.05000 0.22831
新光南非幣保本基金 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
新光國家建設基金 23.62000 23.32000 0.30000 1.28645
新光創新科技基金 15.06000 14.91000 0.15000 1.00604
新光新興星鑽基金 8.51000 8.62000 -0.11000 -1.27610
新光福運平衡基金 14.82300 14.72580 0.09720 0.66007
新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216
新光澳幣保本基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.33000 6.46000 -0.13000 -2.01238
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.71000 -0.13000 -1.49254
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.63320 12.66220 -0.02900 -0.22903
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54090 9.56290 -0.02200 -0.23006
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19080 10.18850 0.00230 0.02257
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27330 10.26360 0.00970 0.09451
群益大中華雙力優勢基金 13.19000 13.91000 -0.72000 -5.17613
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.88350 10.05560 -0.17210 -1.71148
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 10.05000 -0.17000 -1.69154
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.44000 9.60000 -0.16000 -1.66667
群益工業國入息基金B(月配型-美