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臺龍:公告本公司及子公司5月融資額度使用情形及未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)、吳江均龍、蘇州宸瀚3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容: 不適用7.發生緣由:依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序」辦理。(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形:單位:新台幣仟元融資總額度:944,174已使用額度:803,500未使用額度:140,674(2)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形:單位:USD仟元融資總額度: 390已使用額度: 390未使用額度: 0(3)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣元) 104年6月 104年7月 104年8月期初餘額 74,016,849 106,740,015 80,356,257現金收入 121,050,392 47,954,498 41,009,325現金支出 41,360,369 49,863,526 37,327,460資金調度(金融機構融資) (46,966,857) (24,474,730) (6,982,622)期末餘額 106,740,015 80,356,257 77,055,500管理階層資金融通:0(4)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元) 104年6月 104年7月 104年8月期初餘額 1,228,432 1,152,028 743,862現金收入 3,700,000 3,700,000 3,700,000現金支出 3,776,404 4,108,166 3,948,037資金調度 0 0 0期末餘額 1,152,028 743,862 495,825管理階層資金融通:0(5)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元) 104年6月 104年7月 104年8月期初餘額 1,228,432 1,380,361 612,688現金收入 4,673,492 3,384,862 3,748,415現金支出 4,521,563 4,152,535 3,891,113資金調度 0 0 0期末餘額 1,380,361 612,688 469,990管理階層資金融通:0(6)吳江均龍未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元) 104年6月 104年7月 104年8月期初餘額 2,759,182 115,062 815,062現金收入 13,800,000 21,300,000 5,279,714現金支出 19,037,136 20,600,000 5,850,000資金調度(非金融機構貸款) 2,593,016 0 0期末餘額 115,062 815,062 244,776管理階層資金融通:CNY 2,453,000 USD 586,132.11(7)蘇州宸瀚未來三個月預計現金收支情形(單位:人民幣元) 104年5月 104年6月 104年7月期初餘額 1,028,263 114,779 455,649現金收入 3,019,318 4,910,870 4,909,118現金支出 3,932,802 4,570,000 4,510,000資金調度 0 0 0期末餘額 114,779 455,649 854,767管理階層資金融通:08.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:無。

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