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統一證券盤前-不確定因素升高、指數振盪加劇

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.30 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到希臘事件影響,導致美股道瓊盤後重挫,台股昨日開低振盪走低,早盤指數以大跌103點9358點開出,由於亞股同步重挫,這使得台股盤中均無像樣反彈,連破月線與年線,尾盤收在相對低點。三大類股均呈重挫,其中以電子類股重挫2.94%最大,而金融與傳產也賣壓不輕,分別下跌2.11%與1.63%。在次族群中,則以電子股中的半導體、電子零組件及資訊服務跌幅最大,分別重挫4.14%、3.7%及3.07%。終場加權指數重挫226點,以9236點作收,量能為936億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超-125.8億元。其中外資賣超-71.13億元,投信賣超-0.14億元,自營商賣超54.58億元。外資買超前五大為兆豐金、新光金、彩晶、中信金、聯電;賣超前五大為台積電、開發金、華亞科、日月光、台新金。投信買超前五大為台光電、臻鼎、F-百合、豐泰、可成;賣超前五大為友達、國喬、萬海、群創、開發金。資券變化方面,融資減12億元,融資餘額為1860億元,融?減0.69萬張,融券餘額為35.69萬張。

【今日盤勢分析】:上週台股才由低檔強彈244點突破年線關卡,其間最高攻抵9500點,離半年線9512點僅數點之遙。但本週開盤即遭遇黑色星期一,受到希臘問題擴大,美股道瓊期貨重挫250餘點影響,台股隨即破線重挫回應。以目前台股均線分析,昨日的長黑K,一開盤即壓在下降的月線之下,這是盤中無法振作主因;再則,年線與月線太近,多方難以著墨,終至年線也宣告失守。雖前低9170點尚未跌破,但上週四、五向上跳空9400點以上位置,宣告成為套牢區,而這也確立了半年線9512點的上檔壓力,這點也可由上週五外資在此區域,期貨空單大佈3591口可見一斑。台股上週才開完超級股東會,本週即將面臨的是延宕多時的世紀難題,希臘爛帳的處理。今日希臘即將面臨16億歐元的借款到期,由於歐洲央行決議不提高希臘緊急流動性援助(ELA)上限,故還款延遲將成事實。現在面臨的問題是,不但欠錢還不了;而且也不想還。希臘總理齊普拉斯當初係以反撙節當選,故不可能配合國際債權人而接受新紓困條件;故將問題丟還選民,此將在7/5公投決定,在此之前希臘實施資本管制,銀行、股市暫停開市,希臘倒債脫歐戲碼再度粉墨登場。故在7/5前全球資本市場將籠罩在相當的不確定性中,這對多頭有極大的壓抑性。基本上,長痛不如短痛希臘脫歐不如一次引爆,此次三駕馬車態度已較之前強硬許多,有機會一次解決;但此間難處在希臘不是重點,希臘們的骨牌效應才是可怕,如葡萄牙政府債務又升高至佔GDP130%的危險境界。本週還要留意者為升息預期恐再返回,本週美國要公布的經濟數據如六月芝加哥採購經理人指數、消費者信心、ISM製造業指數、就業報告等市場都有不錯預期,而此番不錯的經濟數據,可能再次提供空方升息預期操作,不可不慎。故此指數再次回檔,原則上應汰弱留強,六月即將結束,營收公佈在即,部份創新高機率大者可以留意,如中磊、昇達科、華星光、光環、宏捷科、璟德、飛捷及京元電等。除了上述營收題材股外,僅就部份業績佳的紡織與政策護盤金融股操作為佳。相關重點股為國泰金、富邦金及集盛、宏益、台富等加工絲族群。

【投資策略】:台股昨日因系統性風險上演黑色星期一,由於希臘事件尚待公投發展,不確定因素仍在;加上美股升息預期隨時重返,國際負面因素陡然而升。繼上週五後,近二日外資在期貨已加空4567口,未平倉呈現由多翻空1885口,對多方再度造成壓力。昨日台股再次跌破年線,不確定因素將使盤勢振盪加劇,操作上宜適度風險控管,汰弱留強。選股上建議可優先關注六月營收表現佳之個股、傳產績優的紡織與政策護盤的金融股等。

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