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台股週報》外資重回懷抱 未見棄息賣壓

卡優新聞網/陳鑫 2015.06.29 00:00

台股上週不畏國際股市震盪,連續4日上漲,最後收在9462.57點,週線上漲244.20點,結束連3黑。德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,台股不僅價值面合理,產業能見度與成長性也較佳,吸引外資重回台股懷抱。

希臘債務議題雜音干擾歐美股市,國際資金在風險意識趨動下,轉向基本面較佳的市場。相較於其他亞洲股市,台股不僅價值面合理,產業能見度與成長性也較佳,尤其電子產業近期已傳出復甦的正面訊息,因此吸引外資重回台股懷抱。

上週四(6/25)外資買超逾百億,雖然週五(6/26)買超金額明顯減少,但隨著產業基本面轉佳,外資籌碼已略為轉多,接下來若希臘債務協商有明確的進展,國際股市回穩,有助台股量能回溫,指數可望向上反彈。

從政策面來看,繼漲跌幅限制放寬至10%,融資融券限額鬆綁與開收盤資訊揭露新制,也將於本週一(6/29)實施。廖哲宏認為,融資融券額度限制取消後,有助投資人資金的取得與運用;開收盤資訊揭露則使資訊更為透明,可提高投資人參與意願,因此新制上路有機會進一步推升股市成交量。

隨著進入除權息旺季,廖哲宏指出,雖然今(2015)年股息扣抵稅額率減半,引發市場對於大股東參與除權息意願降低的疑慮。但事實上,未見棄息賣壓出籠,加上今年整體的股息配發率預計比往年高,重量級的公司在股東會也紛紛對未來展望樂觀的看法,有利消弭市場的觀望氣氛。

在選股上,由於國際資金偏好有基本面支撐的族群,廖哲宏建議可聚焦產業中具基本面好轉、穩定成長與展望正向的公司。電子類股方面,半導體因終端庫存偏高,拉長了調整時間,不過隨著中國智慧型手機回溫,加上Apple Watch在台開賣,今年預估1,500萬~2,000萬支,明(2016)年將成長至6,000萬支,蘋果供應鏈已開始拉貨,相關族群可望受惠,3D壓力觸控感應、指紋辨識皆可多加留意。此外,中國加速4G建設,今年市占將大幅提升,4G相關族群下半年的業績可望持續獲得挹注。

傳產部分,汽車零組件在全球車市復甦的趨勢下,長線仍然看好;紡織、製鞋類股在資金推升下,評價相對偏高,但具材料創新技術的公司,仍受到國際大廠青睞,獲利成長動能強勁有利推升股價走揚。至於航空、觀光與網通,隨著暑假旅遊旺季來臨的題材下,短線有機會獲得資金關注,可分批承接,但後續仍應觀察基本面的實際表現。

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