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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.24 00:00

基金名稱 104/06/23 104/06/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665

中國信託台灣優勢基金 14.25000 14.09000 0.16000 1.13556

中國信託全球固定收益組合基金 14.21620 14.19680 0.01940 0.13665

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19380 10.18020 0.01360 0.13359

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.37680 9.36420 0.01260 0.13456

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38920 10.35570 0.03350 0.32349

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.00570 9.97340 0.03230 0.32386

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85440 10.85430 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.92980 14.82230 0.10750 0.72526

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元大寶來2001基金 57.46000 57.52000 -0.06000 -0.10431

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28890 10.28560 0.00330 0.03208

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.63670 10.66430 -0.02760 -0.25881

元大寶來上證50基金 35.70000 36.26000 -0.56000 -1.54440

元大寶來大中華價值指數基金 16.60500 16.47500 0.13000 0.78907

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.22770 11.23110 -0.00340 -0.03027

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28290 10.28640 -0.00350 -0.03403

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10190 10.10540 -0.00350 -0.03463

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64760 10.68200 -0.03440 -0.32204

元大寶來巴西指數基金 5.21200 5.28700 -0.07500 -1.41857

元大寶來巴菲特基金 23.33000 23.26000 0.07000 0.30095

元大寶來台股指數基金 10.88800 10.85100 0.03700 0.34098

元大寶來台商收成基金 23.28000 23.25000 0.03000 0.12903

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.79000 18.90000 -0.11000 -0.58201

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.01000 21.78000 0.23000 1.05601

元大寶來台灣中型100基金 28.14000 28.03000 0.11000 0.39244

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.28900 19.18600 0.10300 0.53685

元大寶來台灣卓越50基金 69.64000 69.22000 0.42000 0.60676

元大寶來台灣金融基金 16.39000 16.23000 0.16000 0.98583

元大寶來台灣高股息基金 23.81000 23.66000 0.15000 0.63398

元大寶來台灣電子科技基金 29.04000 28.83000 0.21000 0.72841

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.77000 7.76000 0.01000 0.12887

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.19000 6.18000 0.01000 0.16181

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.94000 0.04000 0.57637

元大寶來全球成長基金 19.09000 18.95000 0.14000 0.73879

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17530 8.17980 -0.00450 -0.05501

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.27360 6.27700 -0.00340 -0.05417

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.19000 13.11000 0.08000 0.61022

元大寶來全球農業商機基金 17.09000 17.06000 0.03000 0.17585

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815

元大寶來印尼指數基金 8.40000 8.39200 0.00800 0.09533

元大寶來印度指數基金 9.08200 8.90400 0.17800 1.99910

元大寶來印度基金 10.13000 9.94000 0.19000 1.91147

元大寶來多元基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231

元大寶來多多基金 16.95000 16.88000 0.07000 0.41469

元大寶來多福基金 54.00000 54.10000 -0.10000 -0.18484

元大寶來亞太成長基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80210 8.83460 -0.03250 -0.36787

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06660 8.09640 -0.02980 -0.36806

元大寶來卓越基金 43.30000 43.08000 0.22000 0.51068

元大寶來店頭基金 7.72000 7.69000 0.03000 0.39012

元大寶來泛歐成長基金 9.80000 9.59000 0.21000 2.18978

元大寶來高科技基金 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06070 16.06050 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84290 11.84280 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444

元大寶來新主流基金 21.13000 21.17000 -0.04000 -0.18895

元大寶來新台灣基金 32.89000 32.80000 0.09000 0.27439

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410

元大寶來新興亞洲基金 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92900 14.92880 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 30.44000 30.30000 0.14000 0.46205

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.52000 19.29000 0.23000 1.19233

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 19.15000 19.67000 -0.52000 -2.64362

元大寶來精準中小基金 20.13000 20.19000 -0.06000 -0.29718

元大寶來摩臺基金 33.05000 32.86000 0.19000 0.57821

元大寶來標智滬深300基金 22.97000 22.52000 0.45000 1.99822

元大寶來績效基金 39.79000 39.68000 0.11000 0.27722

元大寶來雙盈基金 25.31000 25.39000 -0.08000 -0.31508

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日盛MIT主流基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968

日盛上選基金 22.22000 22.12000 0.10000 0.45208

日盛大中華基金 7.05000 7.02000 0.03000 0.42735

日盛小而美基金 15.98000 15.94000 0.04000 0.25094

日盛中國內需動力基金 12.16000 12.37000 -0.21000 -1.69766

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.30650 10.29240 0.01410 0.13699

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26510 10.25080 0.01430 0.13950

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.30840 10.29390 0.01450 0.14086

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26710 10.25270 0.01440 0.14045

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.21520 10.22110 -0.00590 -0.05772

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17280 10.17860 -0.00580 -0.05698

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.05820 10.05440 0.00380 0.03779

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03070 10.02620 0.00450 0.04488

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.93520 9.96030 -0.02510 -0.25200

日盛日盛基金 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523

日盛全球抗暖化基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038

日盛全球新興債券基金A 10.29410 10.29000 0.00410 0.03984

日盛全球新興債券基金B 9.41250 9.40870 0.00380 0.04039

日盛亞洲高收益債券基金A 11.68330 11.67000 0.01330 0.11397

日盛亞洲高收益債券基金B 9.87150 9.86030 0.01120 0.11359

日盛金緻招牌組合基金 9.99130 9.98690 0.00440 0.04406

日盛首選基金 11.45000 11.34000 0.11000 0.97002

日盛高科技基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524

日盛貨幣市場基金 14.58080 14.58050 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 26.26000 26.04000 0.22000 0.84485

日盛精選五虎基金 30.48000 30.30000 0.18000 0.59406

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台新1699貨幣市場基金 13.32170 13.32150 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.75000 25.66000 0.09000 0.35074

台新大中華基金 12.06000 12.11000 -0.05000 -0.41288

台新大眾貨幣市場基金 13.98920 13.98890 0.00030 0.00214

台新中國通基金 29.89000 29.84000 0.05000 0.16756

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.28900 10.28640 0.00260 0.02528

台新中國精選中小基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000

台新主流基金 17.21000 17.13000 0.08000 0.46702

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.54000 17.93000 -0.39000 -2.17513

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56880 0.57980 -0.01100 -1.89721

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.52000 15.86000 -0.34000 -2.14376

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50330 0.51310 -0.00980 -1.90996

台新台灣中小基金 24.65000 24.68000 -0.03000 -0.12156

台新印度基金 13.29000 13.08000 0.21000 1.60550

台新亞美短期債券基金 10.42250 10.44420 -0.02170 -0.20777

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53930 9.52910 0.01020 0.10704

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30800 0.30680 0.00120 0.39113

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13550 11.12370 0.01180 0.10608

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35990 0.35840 0.00150 0.41853

台新真吉利貨幣市場基金 10.96570 10.96550 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.64030 23.79210 -0.15180 -0.63803

台新新興市場債券基金(A類型) 9.71530 9.72370 -0.00840 -0.08639

台新新興市場債券基金(B類型) 8.62460 8.63210 -0.00750 -0.08688

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.84000 5.89000 -0.05000 -0.84890

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.77000 5.74000 0.03000 0.52265

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.23700 10.28000 -0.04300 -0.41829

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未來資產台灣新趨勢基金 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754

未來資產全球大消費基金 12.74000 12.66000 0.08000 0.63191

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.99000 8.85000 0.14000 1.58192

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.02000 7.90000 0.12000 1.51899

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.87900 10.85600 0.02300 0.21186

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.18350 10.16210 0.02140 0.21059

未來資產亞洲新富基金 16.52000 16.65000 -0.13000 -0.78078

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42800 12.42780 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180

未來資產新興市場債券基金A 9.21710 9.19860 0.01850 0.20112

未來資產新興市場債券基金B 8.43480 8.41790 0.01690 0.20076

未來資產閣來寶全球組合基金 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700

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永豐大中華基金 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000

永豐中小基金 37.16000 36.84000 0.32000 0.86862

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05790 2.06350 -0.00560 -0.27138

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28970 2.28630 0.00340 0.14871

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43850 10.49650 -0.05800 -0.55257

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.26480 11.27950 -0.01470 -0.13032

永豐中國經濟建設基金 19.37000 19.66000 -0.29000 -1.47508

永豐中概平衡基金 31.05000 30.95000 0.10000 0.32310

永豐主流品牌基金 13.75000 13.51000 0.24000 1.77646

永豐永豐基金 32.26000 32.25000 0.01000 0.03101

永豐全球平衡組合基金 12.47000 12.43000 0.04000 0.32180

永豐全球新興向榮基金 7.91000 8.04000 -0.13000 -1.61692

永豐南非幣2021保本基金 9.97670 9.94670 0.03000 0.30161

永豐高科技基金 16.28000 16.27000 0.01000 0.06146

永豐貨幣市場基金 13.72370 13.72350 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99280 1.98850 0.00430 0.21624

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99220 1.98790 0.00430 0.21631

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71390 8.75690 -0.04300 -0.49104

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.94810 9.95450 -0.00640 -0.06429

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.57140 8.59600 -0.02460 -0.28618

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98870 10.97430 0.01440 0.13122

永豐臺灣加權ETF基金 47.02000 46.78000 0.24000 0.51304

永豐領航科技基金 23.52000 23.36000 0.16000 0.68493

永豐趨勢平衡基金 38.78000 38.71000 0.07000 0.18083

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.36600 10.36510 0.00090 0.00868

兆豐國際中小基金 13.10000 12.98000 0.12000 0.92450

兆豐國際民生動力基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034

兆豐國際生命科學基金 21.64000 21.40000 0.24000 1.12150

兆豐國際全球高股息基金 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285

兆豐國際全球基金 35.93000 35.76000 0.17000 0.47539

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

兆豐國際國民基金 22.32000 22.20000 0.12000 0.54054

兆豐國際第一基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.80090 9.81210 -0.01120 -0.11414

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.82760 8.83770 -0.01010 -0.11428

兆豐國際萬全基金 17.67000 17.66000 0.01000 0.05663

兆豐國際電子基金 21.48000 21.36000 0.12000 0.56180

兆豐國際綠鑽基金 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976

兆豐國際豐台灣基金 27.97000 27.83000 0.14000 0.50305

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34160 12.34140 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459

合庫全球高收益債券基金A類型 10.78110 10.74260 0.03850 0.35839

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.31920 10.27600 0.04320 0.42040

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.00800 9.96600 0.04200 0.42143

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27100 10.21000 0.06100 0.59745

合庫全球高收益債券基金B類型 9.37610 9.34260 0.03350 0.35857

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.06900 10.02700 0.04200 0.41887

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.70300 9.66060 0.04240 0.43890

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.04950 9.99370 0.05580 0.55835

合庫全球新興市場基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

合庫貨幣市場基金 10.00850 10.00830 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.16760 10.15260 0.01500 0.14775

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.20170 10.17870 0.02300 0.22596

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.25410 10.23300 0.02110 0.20620

合庫新興多重收益基金B類型 9.31540 9.30170 0.01370 0.14728

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.71170 9.69130 0.02040 0.21050

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87680 9.85660 0.02020 0.20494

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宏利台灣動力基金 22.05000 21.84000 0.21000 0.96154

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.95350 9.86200 0.09150 0.92780

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.18620 10.10770 0.07850 0.77664

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.51170 9.42410 0.08760 0.92953

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.73220 9.66580 0.06640 0.68696

宏利全球債券組合基金 12.72280 12.71380 0.00900 0.07079

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37400 2.37460 -0.00060 -0.02527

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62200 11.63100 -0.00900 -0.07738

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54140 9.54530 -0.00390 -0.04086

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33210 2.33260 -0.00050 -0.02144

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63910 11.67560 -0.03650 -0.31262

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.09810 4.07400 0.02410 0.59156

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65830 0.65440 0.00390 0.59597

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.74000 19.66000 0.08000 0.40692

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.04510 2.03090 0.01420 0.69920

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.08900 10.03950 0.04950 0.49305

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20630 10.16550 0.04080 0.40136

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.98580 9.93330 0.05250 0.52853

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99050 1.97650 0.01400 0.70832

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.79850 9.75250 0.04600 0.47167

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93420 9.89340 0.04080 0.41240

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.67200 9.62940 0.04260 0.44240

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.89970 9.87150 0.02820 0.28567

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.87670 9.84710 0.02960 0.30060

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92420 9.91210 0.01210 0.12207

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.89880 9.87060 0.02820 0.28570

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.87670 9.84710 0.02960 0.30060

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.92360 9.91140 0.01220 0.12309

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.83660 9.80710 0.02950 0.30080

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31050 2.31040 0.00010 0.00433

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35510 0.35500 0.00010 0.02817

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10730 11.12340 -0.01610 -0.14474

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77190 0.76530 0.00660 0.86241

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.35690 8.36380 -0.00690 -0.08250

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19050 2.18990 0.00060 0.02740

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34830 0.34770 0.00060 0.17256

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.78580 10.79960 -0.01380 -0.12778

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40970 0.40950 0.00020 0.04884

宏利萬利貨幣市場基金 13.54230 13.54220 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.19000 2.18000 0.01000 0.45872

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249

宏利臺灣高股息基金 21.58000 21.55000 0.03000 0.13921

宏利澳幣保本基金 10.49190 10.49190 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

貝萊德新台幣基金 12.82480 12.82460 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.38000 18.28000 0.10000 0.54705

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09550 10.10070 -0.00520 -0.05148

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97870 10.00150 -0.02280 -0.22797

保德信中小型股基金 37.15000 37.13000 0.02000 0.05386

保德信台商全方位基金 29.08000 28.96000 0.12000 0.41436

保德信全球中小基金 26.45000 26.37000 0.08000 0.30338

保德信全球消費商機基金 16.70000 16.62000 0.08000 0.48135

保德信全球基礎建設基金 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338

保德信全球資源基金 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804

保德信全球醫療生化基金-美元 11.20000 11.11000 0.09000 0.81008

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.48000 37.28000 0.20000 0.53648

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.71980 9.71290 0.00690 0.07104

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70260 10.69510 0.00750 0.07013

保德信亞太基金 19.67000 19.48000 0.19000 0.97536

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.50910 9.51230 -0.00320 -0.03364

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.05130 11.05490 -0.00360 -0.03256

保德信店頭市場基金 29.74000 29.95000 -0.21000 -0.70117

保德信拉丁美洲基金 6.70000 6.78000 -0.08000 -1.17994

保德信金平衡基金 23.86000 23.84000 0.02000 0.08389

保德信金滿意基金 37.12000 36.94000 0.18000 0.48728

保德信科技島基金 19.28000 19.22000 0.06000 0.31217

保德信高成長基金 76.42000 76.04000 0.38000 0.49974

保德信第一基金 23.09000 23.13000 -0.04000 -0.17294

保德信貨幣市場基金 15.56520 15.56490 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.50360 9.50710 -0.00350 -0.03681

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50380 10.50760 -0.00380 -0.03616

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.55260 7.54320 0.00940 0.12462

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.56950 9.55790 0.01160 0.12137

保德信新興趨勢組合基金 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745

保德信瑞騰基金 15.28360 15.28340 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 10.55000 10.37000 0.18000 1.73578

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10950 2.10790 0.00160 0.07590

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44780 2.44570 0.00210 0.08586

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34000 0.33970 0.00030 0.08831

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39100 0.39080 0.00020 0.05118

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07540 10.08220 -0.00680 -0.06745

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80660 11.81460 -0.00800 -0.06771

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11000 10.10300 0.00700 0.06929

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79100 10.78360 0.00740 0.06862

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80240 9.79560 0.00680 0.06942

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47250 10.46520 0.00730 0.06975

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.45100 7.44520 0.00580 0.07790

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.23600 10.22790 0.00810 0.07920

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54290 11.54270 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177

施羅德樂活中小基金-I類型 3508.60000 3510.63000 -2.03000 -0.05782

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.74070 9.75210 -0.01140 -0.11690

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.87700 9.86980 0.00720 0.07295

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.81540 9.80780 0.00760 0.07749

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.74070 9.75210 -0.01140 -0.11690

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.87700 9.86980 0.00720 0.07295

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.81540 9.80780 0.00760 0.07749

柏瑞五國金勢力建設基金 6.77000 6.79000 -0.02000 -0.29455

柏瑞巨人基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52430 13.52410 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.77340 12.75350 0.01990 0.15604

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07310 10.04790 0.02520 0.25080

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90210 7.88980 0.01230 0.15590

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56060 9.53670 0.02390 0.25061

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.55720 9.52930 0.02790 0.29278

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.38860 9.36440 0.02420 0.25843

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.45000 12.33000 0.12000 0.97324

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986

柏瑞拉丁美洲基金 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.48050 11.50990 -0.02940 -0.25543

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39480 8.41640 -0.02160 -0.25664

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07920 11.06470 0.01450 0.13105

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.54140 9.52890 0.01250 0.13118

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96610 9.94470 0.02140 0.21519

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.82220 11.81840 0.00380 0.03215

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.55330 8.55060 0.00270 0.03158

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.02290 10.00510 0.01780 0.17791

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50280 10.50510 -0.00230 -0.02189

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02310 10.01370 0.00940 0.09387

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95190 9.95410 -0.00220 -0.02210

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02430 10.01500 0.00930 0.09286

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.14000 17.05000 0.09000 0.52786

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.93000 15.83000 0.10000 0.63171

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10960 13.09580 0.01380 0.10538

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.18760 9.17790 0.00970 0.10569

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國泰大中華基金 18.34000 18.34000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 14.61000 14.52000 0.09000 0.61983

國泰中小成長基金 41.24000 41.04000 0.20000 0.48733

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.43030 10.42680 0.00350 0.03357

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68090 1.68020 0.00070 0.04166

國泰台灣計量基金 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974

國泰台灣貨幣市場基金 12.28850 12.28830 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 23.65000 23.63000 0.02000 0.08464

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75000 12.76150 -0.01150 -0.09011

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.96000 14.04000 -0.08000 -0.56980

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45120 0.45380 -0.00260 -0.57294

國泰全球資源基金 6.22000 6.29000 -0.07000 -1.11288

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.76000 8.85000 -0.09000 -1.01695

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28540 0.28830 -0.00290 -1.00590

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34010 0.33860 0.00150 0.44300

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33050 0.32940 0.00110 0.33394

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34060 0.33940 0.00120 0.35357

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.27000 10.19000 0.08000 0.78508

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31940 0.32150 -0.00210 -0.65319

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.65000 16.57000 0.08000 0.48280

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53760 0.53340 0.00420 0.78740

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.94000 13.91000 0.03000 0.21567

國泰科技生化基金 31.35000 31.09000 0.26000 0.83628

國泰紐幣2021保本基金 10.13180 10.11470 0.01710 0.16906

國泰紐幣八年期保本基金 10.23320 10.22240 0.01080 0.10565

國泰紐幣保本基金 10.69310 10.67880 0.01430 0.13391

國泰高科技基金 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549

國泰國泰基金 20.45000 20.33000 0.12000 0.59026

國泰富時中國A50基金 21.42000 21.67000 -0.25000 -1.15367

國泰策略高收益債券基金A 10.32500 10.28870 0.03630 0.35281

國泰策略高收益債券基金B 8.94610 8.91460 0.03150 0.35335

國泰新興市場基金 10.11000 10.30000 -0.19000 -1.84466

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10440 2.10330 0.00110 0.05230

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67520 1.66960 0.00560 0.33541

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34300 0.34180 0.00120 0.35108

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34520 0.34500 0.00020 0.05797

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27010 0.26920 0.00090 0.33432

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62200 10.61700 0.00500 0.04709

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.36430 8.36040 0.00390 0.04665

國泰價值卓越基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244

國泰豐益債券組合基金 11.73920 11.73870 0.00050 0.00426

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11790 10.11490 0.00300 0.02966

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99060 10.01550 -0.02490 -0.24861

第一金大中華基金 20.61000 20.46000 0.15000 0.73314

第一金小型精選基金 28.37000 28.24000 0.13000 0.46034

第一金中概平衡基金 21.74000 21.76000 -0.02000 -0.09191

第一金台灣貨幣市場基金 15.05540 15.05520 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.66700 175.66500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.15000 19.14000 0.01000 0.05225

第一金全球不動產證券化基金A 7.86630 7.87020 -0.00390 -0.04955

第一金全球不動產證券化基金B 6.11760 6.12060 -0.00300 -0.04901

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03920 9.96740 0.07180 0.72035

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33620 10.26230 0.07390 0.72011

第一金全球高收益債券基金A 14.36190 14.33240 0.02950 0.20583

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.54750 9.52510 0.02240 0.23517

第一金全球高收益債券基金B 10.39440 10.37290 0.02150 0.20727

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.18020 9.15860 0.02160 0.23584

第一金亞洲科技基金 16.00000 15.84000 0.16000 1.01010

第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488

第一金店頭市場基金 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013

第一金創新趨勢基金 16.86000 16.86000 0.00000 0.00000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.13410 9.15290 -0.01880 -0.20540

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.30470 7.31970 -0.01500 -0.20493

第一金電子基金 24.87000 24.61000 0.26000 1.05648

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.37000 15.20000 -0.83000 -5.46053

統一大滿貫基金 25.23000 24.99000 0.24000 0.96038

統一大龍印基金 18.95000 19.88000 -0.93000 -4.67807

統一大龍騰中國基金 13.26000 14.02000 -0.76000 -5.42083

統一中小基金 20.15000 20.19000 -0.04000 -0.19812

統一台灣動力基金 13.97000 14.03000 -0.06000 -0.42766

統一全天候基金 78.79000 78.80000 -0.01000 -0.01269

統一全球債券組合基金 11.79070 11.77260 0.01810 0.15375

統一亞太基金 26.75000 27.41000 -0.66000 -2.40788

統一亞洲大金磚基金 14.61000 15.04000 -0.43000 -2.85904

統一奔騰基金 45.81000 45.88000 -0.07000 -0.15257

統一強棒貨幣市場基金 16.46650 16.46630 0.00020 0.00121

統一強漢基金 22.98000 24.30000 -1.32000 -5.43210

統一統信基金 26.54000 26.38000 0.16000 0.60652

統一黑馬基金 45.26000 45.29000 -0.03000 -0.06624

統一新亞洲科技能源基金 18.87000 19.77000 -0.90000 -4.55235

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.39220 9.39100 0.00120 0.01278

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16820 10.16680 0.00140 0.01377

統一經建基金 35.01000 35.04000 -0.03000 -0.08562

統一龍馬基金 54.45000 54.48000 -0.03000 -0.05507

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野村e科技基金 16.05000 15.98000 0.07000 0.43805

野村中小基金 37.95000 37.81000 0.14000 0.37027

野村中國機會基金 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760

野村巴西基金 5.27000 5.33000 -0.06000 -1.12570

野村日本基金 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796

野村台灣高股息基金 19.80000 19.84000 -0.04000 -0.20161

野村台灣運籌基金 28.44000 28.28000 0.16000 0.56577

野村平衡基金 17.27000 17.16000 0.11000 0.64103

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

野村全球生技醫療基金 19.54000 19.34000 0.20000 1.03413

野村全球品牌基金 21.69000 21.36000 0.33000 1.54494

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.74890 8.75910 -0.01020 -0.11645

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.87570 9.88060 -0.00490 -0.04959

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.97740 10.99020 -0.01280 -0.11647

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.87570 9.88060 -0.00490 -0.04959

野村全球氣候變遷基金 7.68000 7.65000 0.03000 0.39216

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.65000 17.50000 0.15000 0.85714

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.99660 9.96970 0.02690 0.26982

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.04020 10.01810 0.02210 0.22060

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.99380 9.96710 0.02670 0.26788

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.02700 10.02870 -0.00170 -0.01695

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.80550 9.75180 0.05370 0.55067

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.99620 9.96920 0.02700 0.27083

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.03940 10.01730 0.02210 0.22062

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.99370 9.96700 0.02670 0.26788

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02700 10.02870 -0.00170 -0.01695

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.81810 9.76430 0.05380 0.55099

野村成長基金 26.21000 26.06000 0.15000 0.57559

野村亞太高股息基金季配型 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192

野村亞太高股息基金累積型 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52260 9.50600 0.01660 0.17463

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58090 9.55170 0.02920 0.30570

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.91510 11.89440 0.02070 0.17403

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06090 10.03010 0.03080 0.30708

野村泰國基金 36.78000 37.01000 -0.23000 -0.62145

野村高科技基金 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267

野村貨幣市場基金 16.07230 16.07210 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.81000 15.85000 -0.04000 -0.25237

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.78330 8.76860 0.01470 0.16764

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14520 11.12650 0.01870 0.16807

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.59000 6.64000 -0.05000 -0.75301

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251

野村精選貨幣市場基金 11.99780 11.99760 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.47000 10.21000 0.26000 2.54652

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.35000 10.08000 0.27000 2.67857

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.49000 10.25000 0.24000 2.34146

野村歐洲高股息基金季配型 9.52000 9.33000 0.19000 2.03644

野村歐洲高股息基金累積型 12.39000 12.15000 0.24000 1.97531

野村積極成長基金 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249

野村優質基金 32.47000 32.27000 0.20000 0.61977

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61060 9.56740 0.04320 0.45153

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.05680 9.02560 0.03120 0.34568

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.28880 9.25690 0.03190 0.34461

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12290 10.07750 0.04540 0.45051

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.90250 9.86850 0.03400 0.34453

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.11940 10.08470 0.03470 0.34409

野村環球基金 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077

野村鴻利基金 18.17000 18.09000 0.08000 0.44223

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75300 16.75280 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.65000 18.51000 0.14000 0.75635

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.37000 11.10000 0.27000 2.43243

野村鑫平衡組合基金 13.68000 13.72000 -0.04000 -0.29155

野村鑫全球債券組合基金 12.88930 12.87270 0.01660 0.12896

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凱基台商天下基金 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294

凱基台灣精五門基金 19.64000 19.61000 0.03000 0.15298

凱基亞太高股息基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 15.25000 15.21000 0.04000 0.26298

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.07900 10.04670 0.03230 0.32150

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42450 11.42440 0.00010 0.00088

凱基開創基金 19.09000 19.03000 0.06000 0.31529

凱基雲端趨勢基金 15.50000 15.58000 -0.08000 -0.51348

凱基新興市場中小基金 14.20000 14.14000 0.06000 0.42433

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04410 10.05610 -0.01200 -0.11933

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17300 9.18400 -0.01100 -0.11977

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183

凱基資源國基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

凱基護城河基金-台幣計價A 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975

凱基護城河基金-美元計價B 11.12920 11.04780 0.08140 0.73680

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富邦上証180基金 40.55000 42.09000 -1.54000 -3.65883

富邦大中華成長基金 6.45000 6.50000 -0.05000 -0.76923

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.23000 10.11000 0.12000 1.18694

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 53.11000 55.01000 -1.90000 -3.45392

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.26640 10.26300 0.00340 0.03313

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.52440 10.55170 -0.02730 -0.25873

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87320 10.83480 0.03840 0.35441

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73640 1.73040 0.00600 0.34674

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79040 9.75590 0.03450 0.35363

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59750 1.59190 0.00560 0.35178

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.75260 10.75760 -0.00500 -0.04648

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71710 1.71800 -0.00090 -0.05239

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22980 10.23460 -0.00480 -0.04690

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65130 1.65210 -0.00080 -0.04842

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01450 10.02980 -0.01530 -0.15255

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.00900 10.02440 -0.01540 -0.15363

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.95060 9.99550 -0.04490 -0.44920

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01450 10.02980 -0.01530 -0.15255

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.00900 10.02440 -0.01540 -0.15363

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.95060 9.99550 -0.04490 -0.44920

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.11000 36.73000 0.38000 1.03458

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.78000 38.68000 0.10000 0.25853

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.02000 41.78000 0.24000 0.57444

富邦台灣心基金 16.99000 16.93000 0.06000 0.35440

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.37000 14.30000 0.07000 0.48951

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761

富邦台灣釆吉50基金 39.51000 39.27000 0.24000 0.61115

富邦台灣科技指數基金 40.73000 40.43000 0.30000 0.74202

富邦台灣鳳凰基金 657.99000 655.98000 2.01000 0.30641

富邦全球不動產基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.71740 10.75010 -0.03270 -0.30418

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.76790 9.79770 -0.02980 -0.30415

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45990 15.45970 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.19000 50.02000 0.17000 0.33986

富邦科技基金 19.80000 19.76000 0.04000 0.20243

富邦高成長基金 20.06000 20.03000 0.03000 0.14978

富邦基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487

富邦深証100基金 14.49000 14.96000 -0.47000 -3.14171

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61490 11.59510 0.01980 0.17076

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.23150 10.21410 0.01740 0.17035

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.12020 10.10300 0.01720 0.17025

富邦新興亞洲高成長基金 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270

富邦農糧精選基金 11.17000 11.22000 -0.05000 -0.44563

富邦精準基金 44.90000 44.62000 0.28000 0.62752

富邦精銳中小基金 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.01000 25.94000 0.07000 0.26985

富達卓越領航全球組合基金 13.26000 13.13000 0.13000 0.99010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中華基金 13.95000 14.28000 -0.33000 -2.31092

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.39000 15.24000 0.15000 0.98425

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.02000 16.90000 0.12000 0.71006

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.41000 10.31000 0.10000 0.96993

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.26260 9.25150 0.01110 0.11998

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94520 9.93330 0.01190 0.11980

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.57330 9.53750 0.03580 0.37536

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.95230 9.91510 0.03720 0.37519

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.98290 8.95120 0.03170 0.35414

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.90230 9.86730 0.03500 0.35471

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.37190 9.34490 0.02700 0.28893

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.02210 10.98990 0.03220 0.29300

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.15920 9.11870 0.04050 0.44414

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.24370 10.19780 0.04590 0.45010

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.92440 9.89640 0.02800 0.28293

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.51430 13.47620 0.03810 0.28272

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.06510 12.00960 0.05550 0.46213

富蘭克林華美第一富基金 31.52000 31.15000 0.37000 1.18780

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16820 10.16800 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.42000 14.76000 -0.34000 -2.30352

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.69040 7.75820 -0.06780 -0.87391

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.53720 10.53140 0.00580 0.05507

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.68530 8.66730 0.01800 0.20768

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.18140 11.15830 0.02310 0.20702

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復華人民幣貨幣市場基金 10.55440 10.55000 0.00440 0.04171

復華人生目標基金 26.12310 26.10480 0.01830 0.07010

復華中小精選基金 42.39000 42.00000 0.39000 0.92857

復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.33000 9.63000 -0.30000 -3.11526

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.40000 9.72000 -0.32000 -3.29218

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484

復華全方位基金 19.56000 19.42000 0.14000 0.72091

復華全球大趨勢基金 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884

復華全球平衡基金 17.66000 17.72000 -0.06000 -0.33860

復華全球原物料基金 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779

復華全球消費基金 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339

復華全球短期收益基金 11.46070 11.46630 -0.00560 -0.04884

復華全球債券基金 13.64960 13.66090 -0.01130 -0.08272

復華全球債券組合基金 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.29340 13.29320 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746

復華亞太成長基金 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482

復華東協世紀基金 12.30000 12.33000 -0.03000 -0.24331

復華南非幣2017保本基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501

復華南非幣長期收益基金A 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260

復華南非幣長期收益基金B 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519

復華南非幣短期收益基金A 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100

復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209

復華美國新星基金 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265

復華神盾基金 18.13700 18.07980 0.05720 0.31638

復華高成長基金 44.70000 44.42000 0.28000 0.63035

復華高益策略組合基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843

復華貨幣市場基金 14.24860 14.24840 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.82000 14.63000 0.19000 1.29870

復華傳家二號基金 20.16990 20.17310 -0.00320 -0.01586

復華傳家基金 17.90130 17.86260 0.03870 0.21665

復華奧林匹克全球組合基金 15.50000 15.52000 -0.02000 -0.12887

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496

復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

復華新興人民幣債券基金A 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

復華新興人民幣債券基金B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.76000 6.76000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.30000 13.28000 0.02000 0.15060

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

復華新興債股動力組合基金 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253

復華滬深300 A股基金 30.22000 31.16000 -0.94000 -3.01669

復華數位經濟基金 35.60000 35.37000 0.23000 0.65027

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17640 2.17560 0.00080 0.03677

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.07460 2.07320 0.00140 0.06753

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.84250 10.87070 -0.02820 -0.25941

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.35030 10.37720 -0.02690 -0.25922

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53250 9.52590 0.00660 0.06928

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.52680 9.51980 0.00700 0.07353

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64550 9.66710 -0.02160 -0.22344

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.03290 10.02600 0.00690 0.06882

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04510 10.03770 0.00740 0.07372

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.16320 10.18580 -0.02260 -0.22188

景順主流基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447

景順台灣科技基金 28.67000 28.73000 -0.06000 -0.20884

景順全球科技基金 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755

景順全球康健基金 18.62000 18.50000 0.12000 0.64865

景順貨幣市場基金 15.77970 15.77950 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.15000 33.09000 0.06000 0.18132

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.42950 9.41410 0.01540 0.16358

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.54910 9.52370 0.02540 0.26670

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26930 10.25270 0.01660 0.16191

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43460 10.40680 0.02780 0.26713

華南永昌永昌基金 14.33000 14.26000 0.07000 0.49088

華南永昌全球亨利組合基金 13.88050 13.86410 0.01640 0.11829

華南永昌全球神農水資源基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.05000 6.95000 0.10000 1.43885

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.36000 6.27000 0.09000 1.43541

華南永昌全球精品基金 13.41000 13.25000 0.16000 1.20755

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204

華南永昌物聯網精選基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.56210 8.56040 0.00170 0.01986

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40430 10.40230 0.00200 0.01923

華南永昌前瞻科技基金 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04030 16.04010 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.57920 16.55910 0.02010 0.12138

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80900 11.80890 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.45000 21.43000 0.02000 0.09333

華頓台灣基金 18.59000 18.52000 0.07000 0.37797

華頓平安貨幣市場基金 11.38960 11.38940 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.76000 13.55000 0.21000 1.54982

華頓全球高收益債券基金A 12.92160 12.89720 0.02440 0.18919

華頓全球高收益債券基金B 9.77540 9.75690 0.01850 0.18961

華頓全球黑鑽油源基金 7.18000 7.24000 -0.06000 -0.82873

華頓新興亞太債券基金A 10.55000 10.54150 0.00850 0.08063

華頓新興亞太債券基金B 9.22120 9.21380 0.00740 0.08031

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匯豐中小基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30970 2.30840 0.00130 0.05632

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13820 2.13650 0.00170 0.07957

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41020 11.40780 0.00240 0.02104

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.78540 10.78320 0.00220 0.02040

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37170 0.37150 0.00020 0.05384

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35140 0.35110 0.00030 0.08545

匯豐五福全球債券組合基金 12.82250 12.79940 0.02310 0.18048

匯豐太平洋精典基金 15.04000 14.91000 0.13000 0.87190

匯豐台灣精典基金 19.83000 19.75000 0.08000 0.40506

匯豐全球趨勢組合基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279

匯豐全球關鍵資源基金 7.88000 7.88000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.61000 22.56000 0.05000 0.22163

匯豐成功基金 33.05000 33.13000 -0.08000 -0.24147

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26690 2.25960 0.00730 0.32307

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26690 2.25960 0.00730 0.32307

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.05930 9.04480 0.01450 0.16031

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36550 0.36430 0.00120 0.32940

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36550 0.36430 0.00120 0.32940

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.31200 11.29790 0.01410 0.12480

匯豐拉丁美洲基金 7.79000 7.86000 -0.07000 -0.89059

匯豐金磚動力基金 12.50000 12.70000 -0.20000 -1.57480

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89180 14.89170 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73250 15.73230 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.57000 4.68000 -0.11000 -2.35043

匯豐新鑽動力基金 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.61530 6.65800 -0.04270 -0.64133

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18480 9.22790 -0.04310 -0.46706

匯豐龍鳳基金 41.97000 41.81000 0.16000 0.38268

匯豐龍騰電子基金 28.58000 28.48000 0.10000 0.35112

匯豐雙高收益債券組合基金 11.78280 11.75620 0.02660 0.22626

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.59000 18.53000 0.06000 0.32380

新光中國成長基金 12.29000 12.37000 -0.08000 -0.64673

新光台灣富貴基金 21.68000 21.61000 0.07000 0.32392

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

新光全球生技醫療基金 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230

新光吉星貨幣市場基金 15.27340 15.27310 0.00030 0.00196

新光多元複合收益組合基金 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523

新光亞洲精選基金 25.09000 24.78000 0.31000 1.25101

新光兩岸優勢基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564

新光店頭基金 22.47000 22.43000 0.04000 0.17833

新光南非幣保本基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

新光國家建設基金 23.72000 23.60000 0.12000 0.50847

新光創新科技基金 15.16000 15.10000 0.06000 0.39735

新光新興星鑽基金 8.58000 8.46000 0.12000 1.41844

新光福運平衡基金 14.83850 14.78000 0.05850 0.39581

新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986

新光澳幣保本基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.54000 6.49000 0.05000 0.77042

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.13220 10.17460 -0.04240 -0.41672

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.72390 9.76380 -0.03990 -0.40865

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

群益中小型股基金 34.19000 34.21000 -0.02000 -0.05846

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.86220 9.90860 -0.04640 -0.46828

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.86160 9.90810 -0.04650 -0.46931

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.86310 9.90920 -0.04610 -0.46522

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.86220 9.90860 -0.04640 -0.46828

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.86160 9.90810 -0.04650 -0.46931

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.86310 9.90920 -0.04610 -0.46522

群益台股指數基金 13.95000 13.87300 0.07700 0.55503

群益平衡王基金 19.12010 19.03100 0.08910 0.46818

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.76000 7.79000 -0.03000 -0.38511

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.03000 -0.03000 -0.49751

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.69430 9.70290 -0.00860 -0.08863

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.32680 8.33420 -0.00740 -0.08879

群益全球關鍵生技基金-美元 13.96430 13.84590 0.11840 0.85513

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.41000 14.30000 0.11000 0.76923

群益印巴雙星基金 9.65000 9.54000 0.11000 1.15304

群益印度中小基金 12.91000 12.61000 0.30000 2.37906

群益多利策略組合基金 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406

群益多重收益組合基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244

群益多重資產組合基金 14.06000 14.00000 0.06000 0.42857

群益安家基金 18.11220 18.10380 0.00840 0.04640

群益安穩貨幣市場基金 15.89310 15.89290 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 12.19000 12.41000 -0.22000 -1.77276

群益亞太新趨勢平衡基金 16.04000 16.14000 -0.10000 -0.61958

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.54690 9.56780 -0.02090 -0.21844

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.33190 8.35010 -0.01820 -0.21796

群益店頭市場基金 72.32000 72.92000 -0.60000 -0.82282

群益東方盛世基金 11.01000 11.15000 -0.14000 -1.25561

群益東協成長基金 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857

群益長安基金 21.29000 21.26000 0.03000 0.14111

群益美國新創亮點基金-美元 11.99790 11.97320 0.02470 0.20629

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367

群益真善美基金 16.95230 16.87360 0.07870 0.46641

群益馬拉松基金 98.16000 97.88000 0.28000 0.28606

群益創新科技基金 26.18000 26.25000 -0.07000 -0.26667

群益奧斯卡基金 21.56000 21.60000 -0.04000 -0.18519

群益新興大消費基金 10.52000 10.77000 -0.25000 -2.32126

群益新興金鑽基金 8.46000 8.64000 -0.18000 -2.08333

群益葛萊美基金 18.89000 18.85000 0.04000 0.21220

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.30990 10.27340 0.03650 0.35529

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.37590 10.33900 0.03690 0.35690

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.07160 10.03580 0.03580 0.35672

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.10050 10.06450 0.03600 0.35769

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德信大發基金 26.60000 26.42000 0.18000 0.68130

德信中國精選成長基金 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489

德信台灣主流中小基金 15.02000 14.90000 0.12000 0.80537

德信新興股票組合基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

德信萬保貨幣市場基金 11.79390 11.79370 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.19970 11.22980 -0.03010 -0.26804

德信數位時代基金 23.06000 22.97000 0.09000 0.39182

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 17.16000 17.01000 0.15000 0.88183

德盛全球生技大壩基金-美元 11.31000 11.13000 0.18000 1.61725

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 43.20000 42.58000 0.62000 1.45608

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05040 10.04820 0.00220 0.02189

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.06480 10.05980 0.00500 0.04970

德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95890 9.98360 -0.02470 -0.24741

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.29000 14.21000 0.08000 0.56298

德盛安聯中國策略增長基金 15.27000 15.24000 0.03000 0.19685

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.33590 12.33570 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 19.24000 19.04000 0.20000 1.05042

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41440 14.39630 0.01810 0.12573

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.26970 10.25710 0.01260 0.12284

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.63390 11.61740 0.01650 0.14203

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04190 10.03020 0.01170 0.11665

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06550 10.05170 0.01380 0.13729

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累

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