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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.18 00:00
◆盤勢分析

1.聯準會(Fed)主席葉倫表示必須見到經濟成長的具體證據,否則升息幅度將十分緩慢,決策官員預期今年利率將上升至0.625%〈升息兩碼〉,惟降低明年利率預測至1.625%,顯示聯準價將不採取激烈行動,使得週三美股普遍收高,終場道瓊、S&P 500、NASDAQ與SOX皆呈現小漲,近期四大指數普遍於中長期均線附近整理,中長多架構沒有破壞。

2.歐美股市止跌反彈,使得週三台股呈現開高,惟追價買盤意願不強,指數很快回到平盤附近整理,尾盤由於台指期結算,出現明顯下殺,終場指數下跌22.95點,跌幅0.25%,收在9189.83,成交金額放大至917.92億元。觀察台股技術面,指數年線附近嚐試止跌回穩,無奈在賣壓沈重情況下,週三尾盤仍是破底,短期負乖離稍大且日KD指標來到相對低檔,或有機會出現跌深反彈,惟上檔在9300附近具型態壓力,且短中期均線呈現空頭排列,推測即便反彈,反彈空間亦將受限,近期呈現9100-9300區間整理機率居大,盤面結構在指數空間不大且量能無法放大情況下,或將延續個別族群表現的狀況。觀察台股籌碼面,外資-104.99億元、投信-2.40億元、自營商+1.96億元,三大法人合計賣超105.43億元。

3.觀察台股盤面結構,電子+0.29%%、金融-0.66%、非金電-0.93%,盤面結構呈現電子股相對抗跌、金融股稍有拉回、非金電個別族群表現差異較大的狀況。電子權值股稍有表現,惟守成有餘、進攻不足,整體電子仍是以個別族群為主軸,PA、IPC、部份IC設計、網通、網通被動元件、Apple概念股、三方支付,以及跌深止跌回穩的面板較值得留意;金融股波段趨勢上仍是盤面最強勢的區塊,金融類股指數季線仍然沒有正式跌破,質優金融股持續具備中線操作空間;非金電週三表現則是漲跌互見,汽車相關、紡織、成衣、造紙、風電、水資源較值得留意。

4.在電子股部份,由於權值電子股相對抗跌,使得週三電子股成為盤面相對抗跌的區塊,惟權值電子守成有餘、進攻不足,整體電子仍是以個別族群為主軸,PA、IPC、部份IC設計、網通、網通被動元件、Apple概念股、第三方支付,以及跌深止跌回穩的面板較值得留意,PA指標股2455全新,操作上8086宏捷科、3105穩懋較值得留意;IPC走勢漲跌互見,跌深者2395研華大漲、強勢股6166凌華卻出現重挫,宜留意相對穩定的個股6206飛捷、3564其陽、6245立端、8114振樺電,指標股則是觀察5490同亨;部份IC設計留意2454聯發科、3529力旺、5274信驊;網通指標股3234光環、6146耕興,操作上留意6285?碁、4979華星光、3450聯鈞;網通被動元件指標股3152璟德,操作上留意2456奇力新、3491昇達科;Apple概念股趨勢走多重量級個股3008大立光、2474可成持續是指標外,6269台郡、4958F-臻鼎、2354鴻準操作上亦值得留意;第三方支付相關焦點在8044網家、6214精誠、6180橘子;面板股在長期均線附近止跌回穩,操作上留意3481群創、2409友達、8069元太、6176瑞儀。

5.近期太陽能電池價格持續和緩上漲,6244茂迪調漲時點與幅度均領先同業,3Q價格若能維持6月以來的水準,毛利率將有機會轉正,法人預估6244茂迪3Q營業利益甚至可能轉正,由於整體太陽能股修正許久後,近期在低檔嚐試築底,配合近期太陽能電池價格上漲,短線或有操作空間。

6.法人預期3037欣興2Q為損益兩平或單季轉虧為盈,受惠蘋果與非蘋新產品帶動,訂單陸續回籠,下季將強力復甦,先進製程瞄準未來六至八年無人車、機器人以及物聯網穿戴產品卡位,相信能抓住下一波產業的爆發性成長商機,近期股價經過低檔反覆測底後,或有表現機會。

7.在金融股部份,週三稍有拉回,惟趨勢上持續是盤面最強勢的區塊,金融類股指數季線仍然沒有正式跌破,佔大盤成交比重在過去一個半月整理過程中皆沒有失控,顯然金融股不但技術面強度佳,量能亦在控制中,操作上質優金融股持續值得留意,2881富邦金、2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金持續是焦點。

8.至於非金電,週三呈現漲跌互見,操作上持續留意趨勢偏多且短線沒有族群性明顯拉回的汽車相關、紡織、成衣、風電與水資源,汽車相關近期稍有回檔,惟強勢指標股回檔幅度有限、量能也在控制中,整理後再攻的指標股3552同致、1537廣隆、6279胡連、4528江興,操作上留意2231為升、3665F-貿聯、1338F-廣華、1525江申、9951皇田;紡織指標股1457宜進,操作上留意1455集盛、1460宏遠;成衣指標股4426利勤,操作上1476儒鴻、4432銘旺實、1477聚陽皆可留意;風電與水資源則是留意4733上緯、1589F-永冠、8383千附。

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