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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.17 00:00

基金名稱 104/06/16 104/06/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546

中國信託台灣優勢基金 13.72000 13.78000 -0.06000 -0.43541

中國信託全球固定收益組合基金 14.24360 14.25220 -0.00860 -0.06034

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19900 10.19920 -0.00020 -0.00196

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.38160 9.38170 -0.00010 -0.00107

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35830 10.36390 -0.00560 -0.05403

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97590 9.98130 -0.00540 -0.05410

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85330 10.85310 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.47840 14.53970 -0.06130 -0.42160

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元大寶來2001基金 55.12000 55.36000 -0.24000 -0.43353

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28320 10.28070 0.00250 0.02432

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71340 10.69440 0.01900 0.17766

元大寶來上證50基金 37.81000 38.80000 -0.99000 -2.55155

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 14.96000 15.65000 -0.69000 -4.40895

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 14.96000 15.64000 -0.68000 -4.34783

元大寶來大中華價值指數基金 16.73200 16.97300 -0.24100 -1.41990

元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.18000 3.22000 -0.04000 -1.24224

元大寶來中國平衡基金-新台幣 15.98000 16.14000 -0.16000 -0.99133

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24170 11.23540 0.00630 0.05607

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28200 10.28620 -0.00420 -0.04083

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10110 10.10520 -0.00410 -0.04057

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.72360 10.71210 0.01150 0.10736

元大寶來巴西指數基金 5.11400 5.14100 -0.02700 -0.52519

元大寶來巴菲特基金 22.72000 22.91000 -0.19000 -0.82933

元大寶來台股指數基金 10.70600 10.75400 -0.04800 -0.44635

元大寶來台商收成基金 22.79000 22.87000 -0.08000 -0.34980

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.19000 19.05000 0.14000 0.73491

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.15000 21.38000 -0.23000 -1.07577

元大寶來台灣中型100基金 27.48000 27.81000 -0.33000 -1.18662

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.91600 19.01300 -0.09700 -0.51018

元大寶來台灣卓越50基金 68.32000 68.55000 -0.23000 -0.33552

元大寶來台灣金融基金 16.12000 16.18000 -0.06000 -0.37083

元大寶來台灣高股息基金 23.22000 23.28000 -0.06000 -0.25773

元大寶來台灣電子科技基金 28.28000 28.43000 -0.15000 -0.52761

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.69000 0.12000 1.02652

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.78000 8.69000 0.09000 1.03567

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.75000 7.81000 -0.06000 -0.76825

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.23000 -0.05000 -0.80257

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 6.95000 0.06000 0.86331

元大寶來全球成長基金 18.87000 18.93000 -0.06000 -0.31696

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21080 8.21090 -0.00010 -0.00122

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30080 6.30080 0.00000 0.00000

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.16000 13.26000 -0.10000 -0.75415

元大寶來全球農業商機基金 17.02000 17.09000 -0.07000 -0.40960

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

元大寶來印尼指數基金 8.18600 8.37700 -0.19100 -2.28005

元大寶來印度指數基金 8.71600 8.63900 0.07700 0.89131

元大寶來印度基金 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335

元大寶來多元基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019

元大寶來多多基金 16.36000 16.43000 -0.07000 -0.42605

元大寶來多福基金 52.53000 52.65000 -0.12000 -0.22792

元大寶來亞太成長基金 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83560 8.81820 0.01740 0.19732

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.09730 8.08130 0.01600 0.19799

元大寶來卓越基金 42.02000 42.29000 -0.27000 -0.63845

元大寶來店頭基金 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053

元大寶來泛歐成長基金 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021

元大寶來高科技基金 12.58000 12.65000 -0.07000 -0.55336

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05910 16.05880 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84170 11.84150 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533

元大寶來華夏中小基金 10.97000 11.44000 -0.47000 -4.10839

元大寶來新中國基金 12.72000 13.15000 -0.43000 -3.26996

元大寶來新主流基金 20.32000 20.45000 -0.13000 -0.63570

元大寶來新台灣基金 32.51000 32.69000 -0.18000 -0.55063

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.86000 11.96000 -0.10000 -0.83612

元大寶來新興亞洲基金 10.51000 10.62000 -0.11000 -1.03578

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92750 14.92730 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.31000 29.41000 -0.10000 -0.34002

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 18.79000 18.29000 0.50000 2.73373

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 20.87000 22.12000 -1.25000 -5.65099

元大寶來精準中小基金 19.22000 19.35000 -0.13000 -0.67183

元大寶來摩臺基金 32.40000 32.54000 -0.14000 -0.43024

元大寶來標智滬深300基金 24.00000 24.91000 -0.91000 -3.65315

元大寶來績效基金 38.17000 38.36000 -0.19000 -0.49531

元大寶來雙盈基金 24.67000 24.68000 -0.01000 -0.04052

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日盛MIT主流基金 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224

日盛上選基金 21.63000 21.65000 -0.02000 -0.09238

日盛大中華基金 7.10000 7.19000 -0.09000 -1.25174

日盛小而美基金 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895

日盛中國內需動力基金 12.80000 12.98000 -0.18000 -1.38675

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.27660 10.27600 0.00060 0.00584

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23480 10.23410 0.00070 0.00684

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.27760 10.27690 0.00070 0.00681

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23630 10.23570 0.00060 0.00586

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.24010 10.23440 0.00570 0.05569

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.19750 10.19180 0.00570 0.05593

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.05060 10.04880 0.00180 0.01791

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01210 10.01240 -0.00030 -0.00300

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.01100 10.00870 0.00230 0.02298

日盛日盛基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

日盛全球抗暖化基金 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717

日盛全球新興債券基金A 10.29390 10.30050 -0.00660 -0.06407

日盛全球新興債券基金B 9.41230 9.41830 -0.00600 -0.06371

日盛亞洲高收益債券基金A 11.69340 11.69540 -0.00200 -0.01710

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88010 9.88180 -0.00170 -0.01720

日盛金緻招牌組合基金 10.01700 10.02780 -0.01080 -0.10770

日盛首選基金 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950

日盛高科技基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349

日盛貨幣市場基金 14.57910 14.57890 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.37000 25.55000 -0.18000 -0.70450

日盛精選五虎基金 29.86000 29.93000 -0.07000 -0.23388

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台新1699貨幣市場基金 13.32020 13.32000 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.78000 24.81000 -0.03000 -0.12092

台新大中華基金 12.37000 12.59000 -0.22000 -1.74742

台新大眾貨幣市場基金 13.98760 13.98740 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.13000 29.26000 -0.13000 -0.44429

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.28440 10.28230 0.00210 0.02042

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 20.20300 20.74600 -0.54300 -2.61737

台新中國精選中小基金 13.06000 13.28000 -0.22000 -1.65663

台新主流基金 16.71000 16.85000 -0.14000 -0.83086

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.61000 17.61000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56580 0.56640 -0.00060 -0.10593

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.58000 15.64000 -0.06000 -0.38363

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50070 0.50330 -0.00260 -0.51659

台新台灣中小基金 23.94000 24.03000 -0.09000 -0.37453

台新印度基金 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414

台新亞美短期債券基金 10.46330 10.45640 0.00690 0.06599

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53200 9.58720 -0.05520 -0.57577

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30500 0.30700 -0.00200 -0.65147

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12700 11.13370 -0.00670 -0.06018

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35630 0.35690 -0.00060 -0.16811

台新真吉利貨幣市場基金 10.96450 10.96430 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.25770 23.43200 -0.17430 -0.74385

台新新興市場債券基金(A類型) 9.74000 9.74540 -0.00540 -0.05541

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64660 8.69120 -0.04460 -0.51316

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.76000 5.80000 -0.04000 -0.68966

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.64000 5.64000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.27200 10.33100 -0.05900 -0.57110

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未來資產台灣新趨勢基金 13.94000 14.05000 -0.11000 -0.78292

未來資產全球大消費基金 12.46000 12.59000 -0.13000 -1.03257

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.88430 10.87380 0.01050 0.09656

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.18860 10.17870 0.00990 0.09726

未來資產亞洲新富基金 16.74000 17.05000 -0.31000 -1.81818

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42660 12.42640 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136

未來資產新興市場債券基金A 9.16340 9.17570 -0.01230 -0.13405

未來資產新興市場債券基金B 8.38570 8.39700 -0.01130 -0.13457

未來資產閣來寶全球組合基金 13.05000 13.11000 -0.06000 -0.45767

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.01380 10.01230 0.00150 0.01498

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25790 10.24810 0.00980 0.09563

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00240 10.00100 0.00140 0.01400

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00240 10.00100 0.00140 0.01400

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.98250 9.98330 -0.00080 -0.00801

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.98370 9.98450 -0.00080 -0.00801

永豐大中華基金 12.89000 13.16000 -0.27000 -2.05167

永豐中小基金 35.94000 36.40000 -0.46000 -1.26374

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06190 2.06260 -0.00070 -0.03394

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28460 2.28540 -0.00080 -0.03500

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54060 10.53590 0.00470 0.04461

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.32690 11.32180 0.00510 0.04505

永豐中國經濟建設基金 20.18000 20.69000 -0.51000 -2.46496

永豐中概平衡基金 30.23000 30.52000 -0.29000 -0.95020

永豐主流品牌基金 13.43000 13.54000 -0.11000 -0.81241

永豐永豐基金 31.47000 31.64000 -0.17000 -0.53729

永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032

永豐全球新興向榮基金 7.96000 8.03000 -0.07000 -0.87173

永豐亞洲民生消費基金 13.68000 13.84000 -0.16000 -1.15607

永豐南非幣2021保本基金 9.91710 9.93150 -0.01440 -0.14499

永豐高科技基金 15.73000 15.84000 -0.11000 -0.69444

永豐貨幣市場基金 13.72230 13.72210 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98230 1.98440 -0.00210 -0.10583

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97900 1.98120 -0.00220 -0.11104

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.77310 8.77520 -0.00210 -0.02393

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97290 9.97530 -0.00240 -0.02406

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.62000 8.62470 -0.00470 -0.05449

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00500 11.01090 -0.00590 -0.05358

永豐滬深300紅利指數基金 21.70000 22.03000 -0.33000 -1.49796

永豐臺灣加權ETF基金 46.13000 46.37000 -0.24000 -0.51758

永豐領航科技基金 22.67000 22.82000 -0.15000 -0.65732

永豐趨勢平衡基金 37.56000 37.63000 -0.07000 -0.18602

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.36020 10.35940 0.00080 0.00772

兆豐國際中小基金 12.78000 12.87000 -0.09000 -0.69930

兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.38000 19.78000 -0.40000 -2.02224

兆豐國際中國A股基金(美金) 18.67000 19.07000 -0.40000 -2.09754

兆豐國際民生動力基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926

兆豐國際生命科學基金 20.78000 20.75000 0.03000 0.14458

兆豐國際全球高股息基金 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977

兆豐國際全球基金 35.75000 36.07000 -0.32000 -0.88716

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

兆豐國際國民基金 21.93000 22.07000 -0.14000 -0.63435

兆豐國際第一基金 12.60000 12.66000 -0.06000 -0.47393

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84850 9.85720 -0.00870 -0.08826

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.90360 8.91150 -0.00790 -0.08865

兆豐國際萬全基金 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 20.88000 20.83000 0.05000 0.24004

兆豐國際綠鑽基金 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742

兆豐國際豐台灣基金 27.56000 27.72000 -0.16000 -0.57720

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34020 12.34000 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75610 10.79190 -0.03580 -0.33173

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.27310 10.30930 -0.03620 -0.35114

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97080 10.00570 -0.03490 -0.34880

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22930 10.27340 -0.04410 -0.42926

合庫全球高收益債券基金B類型 9.35440 9.38550 -0.03110 -0.33136

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.02500 10.06170 -0.03670 -0.36475

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.66030 9.69580 -0.03550 -0.36614

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.02910 10.06810 -0.03900 -0.38736

合庫全球新興市場基金 10.61000 10.73000 -0.12000 -1.11836

合庫貨幣市場基金 10.00750 10.00730 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.17730 10.18010 -0.00280 -0.02750

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.18060 10.18870 -0.00810 -0.07950

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27420 10.27900 -0.00480 -0.04670

合庫新興多重收益基金B類型 9.32440 9.32690 -0.00250 -0.02680

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.69340 9.70190 -0.00850 -0.08761

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89590 9.90190 -0.00600 -0.06059

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.43620 71.43150 0.00470 0.00658

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42510 11.42210 0.00300 0.02626

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.77210 63.76740 0.00470 0.00737

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.16420 10.16160 0.00260 0.02559

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21960 2.21870 0.00090 0.04056

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73320 10.71950 0.01370 0.12780

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04630 2.04550 0.00080 0.03911

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.86520 9.85260 0.01260 0.12789

宏利台灣動力基金 21.49000 21.48000 0.01000 0.04655

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.80280 9.84660 -0.04380 -0.44482

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.08300 10.12240 -0.03940 -0.38924

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.37120 9.41240 -0.04120 -0.43772

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66070 9.69550 -0.03480 -0.35893

宏利全球債券組合基金 12.76170 12.76220 -0.00050 -0.00392

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36950 2.36880 0.00070 0.02955

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61290 11.60660 0.00630 0.05428

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52180 9.51840 0.00340 0.03572

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33010 2.32970 0.00040 0.01717

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.71910 11.70360 0.01550 0.13244

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.99820 4.02730 -0.02910 -0.72257

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64230 0.64690 -0.00460 -0.71108

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.37000 19.50000 -0.13000 -0.66667

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.02020 2.03200 -0.01180 -0.58071

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.95950 10.01710 -0.05760 -0.57502

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16080 10.20790 -0.04710 -0.46141

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.91750 9.96620 -0.04870 -0.48865

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.96570 1.97720 -0.01150 -0.58163

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.73420 9.78120 -0.04700 -0.48051

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.88650 9.93240 -0.04590 -0.46212

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.60300 9.64720 -0.04420 -0.45816

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.57430 66.54730 0.02700 0.04057

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.67220 10.66580 0.00640 0.06000

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.85170 9.87750 -0.02580 -0.26120

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.83050 9.85510 -0.02460 -0.24962

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93270 9.95190 -0.01920 -0.19293

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.85130 9.87710 -0.02580 -0.26121

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.83050 9.85510 -0.02460 -0.24962

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.93190 9.95110 -0.01920 -0.19294

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.78350 9.80580 -0.02230 -0.22742

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30450 2.30960 -0.00510 -0.22082

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35410 0.35490 -0.00080 -0.22542

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.13640 11.15380 -0.01740 -0.15600

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77220 0.77570 -0.00350 -0.45121

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36250 8.37730 -0.01480 -0.17667

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18340 2.18820 -0.00480 -0.21936

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34590 0.34670 -0.00080 -0.23075

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.80830 10.82580 -0.01750 -0.16165

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40840 0.40930 -0.00090 -0.21989

宏利萬利貨幣市場基金 13.54130 13.54120 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.19000 2.23000 -0.04000 -1.79372

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.96000 11.15000 -0.19000 -1.70404

宏利臺灣高股息基金 21.16000 21.21000 -0.05000 -0.23574

宏利澳幣保本基金 10.46930 10.48430 -0.01500 -0.14307

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586

貝萊德新台幣基金 12.82360 12.82340 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.94000 18.02000 -0.08000 -0.44395

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10350 10.10000 0.00350 0.03465

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04780 10.03250 0.01530 0.15250

保德信大中華基金 32.25000 33.15000 -0.90000 -2.71493

保德信中小型股基金 35.89000 35.85000 0.04000 0.11158

保德信中國中小基金 17.04000 17.58000 -0.54000 -3.07167

保德信中國品牌基金 15.32000 15.84000 -0.52000 -3.28283

保德信台商全方位基金 28.08000 28.10000 -0.02000 -0.07117

保德信全球中小基金 26.29000 26.42000 -0.13000 -0.49205

保德信全球消費商機基金 16.43000 16.54000 -0.11000 -0.66505

保德信全球基礎建設基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306

保德信全球資源基金 7.76000 7.80000 -0.04000 -0.51282

保德信全球醫療生化基金-美元 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.83000 36.98000 -0.15000 -0.40562

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.76390 9.77520 -0.01130 -0.11560

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71920 10.73170 -0.01250 -0.11648

保德信亞太基金 19.65000 19.85000 -0.20000 -1.00756

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.54980 9.55590 -0.00610 -0.06383

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06090 11.06790 -0.00700 -0.06325

保德信店頭市場基金 28.79000 28.87000 -0.08000 -0.27710

保德信拉丁美洲基金 6.62000 6.66000 -0.04000 -0.60060

保德信金平衡基金 23.41000 23.38000 0.03000 0.12831

保德信金滿意基金 36.17000 36.34000 -0.17000 -0.46780

保德信科技島基金 18.63000 18.61000 0.02000 0.10747

保德信高成長基金 74.56000 74.48000 0.08000 0.10741

保德信第一基金 22.53000 22.52000 0.01000 0.04440

保德信貨幣市場基金 15.56340 15.56310 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.56150 9.56920 -0.00770 -0.08047

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52780 10.53620 -0.00840 -0.07973

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.55710 7.56730 -0.01020 -0.13479

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.53060 9.54370 -0.01310 -0.13726

保德信新興趨勢組合基金 10.97000 11.09000 -0.12000 -1.08206

保德信瑞騰基金 15.28190 15.28170 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10730 2.10790 -0.00060 -0.02846

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44470 2.44540 -0.00070 -0.02863

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33890 0.33890 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39040 0.39020 0.00020 0.05126

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08570 10.07940 0.00630 0.06250

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82120 11.81490 0.00630 0.05332

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10070 10.10070 0.00000 0.00000

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78090 10.78100 -0.00010 -0.00093

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.77940 9.77720 0.00220 0.02250

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44780 10.44540 0.00240 0.02298

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42660 7.44330 -0.01670 -0.22436

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.20240 10.22540 -0.02300 -0.22493

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54180 11.54160 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.64000 -0.14000 -0.89514

施羅德樂活中小基金-I類型 3360.37000 3389.16000 -28.79000 -0.84947

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.84600 9.91260 -0.06660 -0.67187

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.92130 9.99550 -0.07420 -0.74233

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.86160 9.93440 -0.07280 -0.73281

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.84600 9.91260 -0.06660 -0.67187

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.92130 9.99550 -0.07420 -0.74233

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.86160 9.93440 -0.07280 -0.73281

柏瑞五國金勢力建設基金 6.86000 6.96000 -0.10000 -1.43678

柏瑞巨人基金 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52310 13.52300 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.77000 14.82000 -0.05000 -0.33738

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.78340 12.81140 -0.02800 -0.21856

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04630 10.07220 -0.02590 -0.25714

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90830 7.92560 -0.01730 -0.21828

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53520 9.56000 -0.02480 -0.25941

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.52950 9.55290 -0.02340 -0.24495

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.35960 9.38160 -0.02200 -0.23450

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114

柏瑞拉丁美洲基金 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51170 11.50700 0.00470 0.04084

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41760 8.41420 0.00340 0.04041

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09640 11.09140 0.00500 0.04508

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.55610 9.55190 0.00420 0.04397

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.94960 0.00040 0.00402

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84170 11.85380 -0.01210 -0.10208

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56750 8.57620 -0.00870 -0.10144

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98900 10.00510 -0.01610 -0.16092

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51410 10.50440 0.00970 0.09234

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96250 9.95330 0.00920 0.09243

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99780 9.99360 0.00420 0.04203

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.11000 17.17000 -0.06000 -0.34945

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.82000 15.90000 -0.08000 -0.50314

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12840 13.13490 -0.00650 -0.04949

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.20080 9.20540 -0.00460 -0.04997

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.11000 18.31000 -0.20000 -1.09230

國泰小龍基金 14.22000 14.31000 -0.09000 -0.62893

國泰中小成長基金 39.91000 40.25000 -0.34000 -0.84472

國泰中國內需增長基金台幣級別 18.59000 18.85000 -0.26000 -1.37931

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62040 0.62920 -0.00880 -1.39860

國泰中國內需增長基金美元級別 0.61900 0.62790 -0.00890 -1.41742

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.42430 10.42170 0.00260 0.02495

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67720 1.67600 0.00120 0.07160

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.84280 10.84260 0.00020 0.00184

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34360 0.34360 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 23.10000 23.42000 -0.32000 -1.36635

國泰中港台基金台幣級別 16.18000 16.42000 -0.24000 -1.46163

國泰中港台基金美元級別 0.50250 0.51030 -0.00780 -1.52851

國泰台灣計量基金 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441

國泰台灣貨幣市場基金 12.28730 12.28710 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 23.18000 23.17000 0.01000 0.04316

國泰全球永利貨幣市場基金 12.78170 12.77410 0.00760 0.05950

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46060 0.46070 -0.00010 -0.02171

國泰全球資源基金 6.28000 6.31000 -0.03000 -0.47544

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29080 0.29120 -0.00040 -0.13736

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34060 0.34190 -0.00130 -0.38023

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33180 0.33300 -0.00120 -0.36036

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34200 0.34310 -0.00110 -0.32061

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33250 0.33510 -0.00260 -0.77589

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.60000 16.75000 -0.15000 -0.89552

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53110 0.53640 -0.00530 -0.98807

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.95000 14.04000 -0.09000 -0.64103

國泰科技生化基金 30.46000 30.64000 -0.18000 -0.58747

國泰紐幣2021保本基金 10.01820 10.12490 -0.10670 -1.05384

國泰紐幣八年期保本基金 10.12490 10.24230 -0.11740 -1.14623

國泰紐幣保本基金 10.60840 10.66120 -0.05280 -0.49525

國泰高科技基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

國泰國泰基金 20.03000 20.10000 -0.07000 -0.34826

國泰富時中國A50基金 22.43000 23.03000 -0.60000 -2.60530

國泰策略高收益債券基金A 10.29820 10.32350 -0.02530 -0.24507

國泰策略高收益債券基金B 8.92290 8.94480 -0.02190 -0.24483

國泰新興市場基金 10.44000 10.55000 -0.11000 -1.04265

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10600 2.10900 -0.00300 -0.14225

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66420 1.66900 -0.00480 -0.28760

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34020 0.34100 -0.00080 -0.23460

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34550 0.34590 -0.00040 -0.11564

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26790 0.26850 -0.00060 -0.22346

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63240 10.64700 -0.01460 -0.13713

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.37250 8.38400 -0.01150 -0.13717

國泰價值卓越基金 11.98000 12.12000 -0.14000 -1.15512

國泰豐益債券組合基金 11.77680 11.78050 -0.00370 -0.03141

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11280 10.11050 0.00230 0.02275

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06810 10.05880 0.00930 0.09246

第一金大中華基金 19.80000 19.84000 -0.04000 -0.20161

第一金小型精選基金 27.56000 27.64000 -0.08000 -0.28944

第一金中國世紀基金 15.34000 15.73000 -0.39000 -2.47934

第一金中國世紀基金-人民幣 18.59000 19.10000 -0.51000 -2.67016

第一金中概平衡基金 21.20000 21.23000 -0.03000 -0.14131

第一金台灣貨幣市場基金 15.05380 15.05360 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.64900 175.64700 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.05000 19.11000 -0.06000 -0.31397

第一金全球不動產證券化基金A 7.90960 7.94570 -0.03610 -0.45433

第一金全球不動產證券化基金B 6.15120 6.17930 -0.02810 -0.45474

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96400 10.01250 -0.04850 -0.48439

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25880 10.30870 -0.04990 -0.48406

第一金全球高收益債券基金A 14.34420 14.36450 -0.02030 -0.14132

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.52820 9.54690 -0.01870 -0.19588

第一金全球高收益債券基金B 10.38140 10.39610 -0.01470 -0.14140

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.16160 9.17960 -0.01800 -0.19609

第一金亞洲科技基金 15.95000 16.03000 -0.08000 -0.49906

第一金亞洲新興市場基金 10.78000 10.87000 -0.09000 -0.82797

第一金店頭市場基金 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810

第一金創新趨勢基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.19610 9.18110 0.01500 0.16338

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.35430 7.34230 0.01200 0.16344

第一金電子基金 23.91000 24.40000 -0.49000 -2.00820

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 15.82000 16.24000 -0.42000 -2.58621

統一大滿貫基金 24.44000 24.57000 -0.13000 -0.52910

統一大龍印基金 20.46000 20.71000 -0.25000 -1.20715

統一大龍騰中國基金 14.83000 15.31000 -0.48000 -3.13521

統一中小基金 19.58000 19.67000 -0.09000 -0.45755

統一台灣動力基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000

統一全天候基金 75.72000 75.84000 -0.12000 -0.15823

統一全球債券組合基金 11.81430 11.81620 -0.00190 -0.01608

統一亞太基金 28.23000 28.70000 -0.47000 -1.63763

統一亞洲大金磚基金 15.61000 15.84000 -0.23000 -1.45202

統一奔騰基金 44.05000 44.27000 -0.22000 -0.49695

統一強棒貨幣市場基金 16.46480 16.46450 0.00030 0.00182

統一強漢基金 25.47000 25.86000 -0.39000 -1.50812

統一統信基金 25.76000 25.88000 -0.12000 -0.46368

統一黑馬基金 43.50000 43.62000 -0.12000 -0.27510

統一新亞洲科技能源基金 20.32000 20.67000 -0.35000 -1.69328

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41440 9.41700 -0.00260 -0.02761

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19220 10.19500 -0.00280 -0.02746

統一經建基金 33.92000 33.92000 0.00000 0.00000

統一龍馬基金 52.53000 52.48000 0.05000 0.09527

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.29000 15.43000 -0.14000 -0.90732

野村中小基金 36.77000 37.00000 -0.23000 -0.62162

野村中國機會基金 12.46000 12.67000 -0.21000 -1.65746

野村巴西基金 5.17000 5.19000 -0.02000 -0.38536

野村日本基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

野村台灣高股息基金 19.30000 19.43000 -0.13000 -0.66907

野村台灣運籌基金 27.43000 27.66000 -0.23000 -0.83153

野村平衡基金 16.81000 16.93000 -0.12000 -0.70880

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37622

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125

野村全球生技醫療基金 18.87000 18.89000 -0.02000 -0.10588

野村全球品牌基金 21.20000 21.48000 -0.28000 -1.30354

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.77420 8.76710 0.00710 0.08098

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.90490 9.90250 0.00240 0.02424

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.00920 11.00020 0.00900 0.08182

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.90490 9.90250 0.00240 0.02424

野村全球氣候變遷基金 7.62000 7.68000 -0.06000 -0.78125

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.38000 13.52000 -0.14000 -1.03550

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.38000 17.56000 -0.18000 -1.02506

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.80000 9.92000 -0.12000 -1.20968

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91580 9.93380 -0.01800 -0.18120

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.01890 10.02830 -0.00940 -0.09373

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.91010 9.92520 -0.01510 -0.15214

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.03100 10.03710 -0.00610 -0.06077

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.73420 9.75290 -0.01870 -0.19174

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91530 9.93320 -0.01790 -0.18020

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01810 10.02750 -0.00940 -0.09374

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.90990 9.92510 -0.01520 -0.15315

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03100 10.03710 -0.00610 -0.06077

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.74650 9.76520 -0.01870 -0.19150

野村成長基金 25.38000 25.50000 -0.12000 -0.47059

野村亞太高股息基金季配型 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645

野村亞太高股息基金累積型 12.22000 12.32000 -0.10000 -0.81169

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50400 9.50850 -0.00450 -0.04733

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.52550 9.53550 -0.01000 -0.10487

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89190 11.89750 -0.00560 -0.04707

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00330 10.01370 -0.01040 -0.10386

野村泰國基金 36.70000 37.07000 -0.37000 -0.99811

野村高科技基金 7.70000 7.77000 -0.07000 -0.90090

野村貨幣市場基金 16.07060 16.07030 0.00030 0.00187

野村新馬基金 15.81000 15.96000 -0.15000 -0.93985

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.78950 8.79300 -0.00350 -0.03980

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15310 11.15750 -0.00440 -0.03944

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.48000 6.45000 0.03000 0.46512

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

野村精選貨幣市場基金 11.99680 11.99670 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.16000 10.36000 -0.20000 -1.93050

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.05000 10.24000 -0.19000 -1.85547

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.39000 -0.21000 -2.02117

野村歐洲高股息基金季配型 9.25000 9.42000 -0.17000 -1.80467

野村歐洲高股息基金累積型 12.04000 12.26000 -0.22000 -1.79445

野村積極成長基金 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081

野村優質基金 31.53000 31.77000 -0.24000 -0.75543

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57290 9.60960 -0.03670 -0.38191

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.00070 9.04170 -0.04100 -0.45345

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.27260 9.30550 -0.03290 -0.35355

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08340 10.12200 -0.03860 -0.38135

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.84100 9.88590 -0.04490 -0.45418

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.10180 10.13760 -0.03580 -0.35314

野村環球基金 12.36000 12.46000 -0.10000 -0.80257

野村鴻利基金 17.71000 17.81000 -0.10000 -0.56148

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75170 16.75160 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 18.05000 18.18000 -0.13000 -0.71507

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.19000 9.42000 -0.23000 -2.44161

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253

野村鑫平衡組合基金 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257

野村鑫全球債券組合基金 12.91500 12.91840 -0.00340 -0.02632

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

凱基台灣精五門基金 19.22000 19.37000 -0.15000 -0.77439

凱基亞太高股息基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851

凱基亞洲四金磚基金 15.29000 15.42000 -0.13000 -0.84306

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42350 11.42330 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.70000 18.81000 -0.11000 -0.58480

凱基雲端趨勢基金 15.60000 15.76000 -0.16000 -1.01523

凱基新興市場中小基金 14.08000 14.18000 -0.10000 -0.70522

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04320 10.03870 0.00450 0.04483

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.21610 9.21200 0.00410 0.04451

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612

凱基資源國基金 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653

凱基護城河基金-台幣計價A 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092

凱基護城河基金-美元計價B 10.90510 10.96310 -0.05800 -0.52905

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 43.08000 44.41000 -1.33000 -2.99482

富邦大中華成長基金 6.64000 6.71000 -0.07000 -1.04322

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.89000 9.62000 0.27000 2.80665

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.32000 61.73000 -3.41000 -5.52406

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.26070 10.25830 0.00240 0.02340

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59850 10.58050 0.01800 0.17012

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.81770 10.82960 -0.01190 -0.10988

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72500 1.72600 -0.00100 -0.05794

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74050 9.75120 -0.01070 -0.10973

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58690 1.58790 -0.00100 -0.06298

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.75650 10.75580 0.00070 0.00651

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71520 1.71420 0.00100 0.05834

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23350 10.23290 0.00060 0.00586

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64950 1.64850 0.00100 0.06066

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.08260 10.12590 -0.04330 -0.42762

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.06200 10.10020 -0.03820 -0.37821

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.09560 10.12420 -0.02860 -0.28249

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.08260 10.12590 -0.04330 -0.42762

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.06200 10.10020 -0.03820 -0.37821

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.09560 10.12420 -0.02860 -0.28249

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.47000 36.59000 -0.12000 -0.32796

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.06000 38.15000 -0.09000 -0.23591

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.20000 41.38000 -0.18000 -0.43499

富邦台灣心基金 16.65000 16.73000 -0.08000 -0.47818

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.06000 14.14000 -0.08000 -0.56577

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326

富邦台灣釆吉50基金 38.76000 38.89000 -0.13000 -0.33428

富邦台灣科技指數基金 39.81000 40.12000 -0.31000 -0.77268

富邦台灣鳳凰基金 645.73000 649.13000 -3.40000 -0.52378

富邦全球不動產基金 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77790 10.76860 0.00930 0.08636

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82300 9.81450 0.00850 0.08661

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45840 15.45810 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 49.14000 49.37000 -0.23000 -0.46587

富邦科技基金 19.12000 19.20000 -0.08000 -0.41667

富邦高成長基金 19.46000 19.57000 -0.11000 -0.56208

富邦基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050

富邦深証100基金 15.28000 15.84000 -0.56000 -3.53535

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.59540 11.61210 -0.01670 -0.14382

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21440 10.22910 -0.01470 -0.14371

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.10330 10.11780 -0.01450 -0.14331

富邦新興亞洲高成長基金 10.90000 11.08000 -0.18000 -1.62455

富邦農糧精選基金 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299

富邦精準基金 43.36000 43.71000 -0.35000 -0.80073

富邦精銳中小基金 10.84000 10.94000 -0.10000 -0.91408

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富達台灣成長基金 25.31000 25.46000 -0.15000 -0.58916

富達卓越領航全球組合基金 13.08000 13.19000 -0.11000 -0.83397

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富蘭克林華美中國消費基金 15.04000 15.42000 -0.38000 -2.46433

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 17.03000 17.28000 -0.25000 -1.44676

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.38200 10.40170 -0.01970 -0.18939

富蘭克林華美中華基金 14.67000 15.12000 -0.45000 -2.97619

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.94000 14.99000 -0.05000 -0.33356

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.70000 16.87000 -0.17000 -1.00771

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.21410 9.22680 -0.01270 -0.13764

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89310 9.90680 -0.01370 -0.13829

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.51820 9.54720 -0.02900 -0.30375

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.89500 9.92500 -0.03000 -0.30227

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.93460 8.96170 -0.02710 -0.30240

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.84910 9.87900 -0.02990 -0.30266

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.33880 9.36420 -0.02540 -0.27125

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.98250 11.01290 -0.03040 -0.27604

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.10910 9.14360 -0.03450 -0.37731

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.18710 10.22570 -0.03860 -0.37748

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.92060 9.94880 -0.02820 -0.28345

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.50910 13.54750 -0.03840 -0.28345

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.95250 11.99990 -0.04740 -0.39500

富蘭克林華美第一富基金 30.56000 30.81000 -0.25000 -0.81142

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16700 10.16690 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 14.86000 15.06000 -0.20000 -1.32802

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.77580 7.82150 -0.04570 -0.58429

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.53130 10.55650 -0.02520 -0.23872

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.67720 8.69340 -0.01620 -0.18635

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17100 11.19180 -0.02080 -0.18585

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復華人民幣貨幣市場基金 10.54820 10.54740 0.00080 0.00758

復華人生目標基金 25.49210 25.65000 -0.15790 -0.61559

復華大中華中小策略基金 13.18000 13.48000 -0.30000 -2.22552

復華中小精選基金 41.07000 41.42000 -0.35000 -0.84500

復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.98000 10.17000 -0.19000 -1.86824

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 10.11000 10.29000 -0.18000 -1.74927

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880

復華全方位基金 18.99000 19.21000 -0.22000 -1.14524

復華全球大趨勢基金 16.82000 16.89000 -0.07000 -0.41445

復華全球平衡基金 17.71000 17.79000 -0.08000 -0.44969

復華全球原物料基金 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226

復華全球消費基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695

復華全球短期收益基金 11.47250 11.47560 -0.00310 -0.02701

復華全球債券基金 13.69850 13.70840 -0.00990 -0.07222

復華全球債券組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057

復華全球資產證券化基金A 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060

復華全球資產證券化基金B 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950

復華全球戰略配置強基金 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610

復華有利貨幣市場基金 13.29200 13.29180 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296

復華亞太成長基金 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060

復華東協世紀基金 12.18000 12.34000 -0.16000 -1.29660

復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

復華南非幣長期收益基金A 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

復華南非幣長期收益基金B 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259

復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041

復華神盾基金 17.67180 17.79260 -0.12080 -0.67893

復華高成長基金 43.10000 43.47000 -0.37000 -0.85116

復華高益策略組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.24720 14.24700 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.40000 14.54000 -0.14000 -0.96286

復華華人世紀基金 20.16000 20.61000 -0.45000 -2.18341

復華傳家二號基金 19.77770 19.89490 -0.11720 -0.58910

復華傳家基金 17.49990 17.61640 -0.11650 -0.66132

復華奧林匹克全球組合基金 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.48000 13.56000 -0.08000 -0.58997

復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興人民幣債券基金A 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099

復華新興市場高收益債券基金B 6.74000 6.75000 -0.01000 -0.14815

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華新興債股動力組合基金 11.07000 11.20000 -0.13000 -1.16071

復華滬深300 A股基金 32.16000 33.16000 -1.00000 -3.01568

復華數位經濟基金 34.44000 34.66000 -0.22000 -0.63474

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20820 2.20810 0.00010 0.00453

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.12180 2.12170 0.00010 0.00471

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.11620 11.10260 0.01360 0.12249

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.66360 10.65050 0.01310 0.12300

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 11.93000 12.21000 -0.28000 -2.29320

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52780 9.53320 -0.00540 -0.05664

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.50800 9.50800 0.00000 0.00000

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71540 9.70610 0.00930 0.09582

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.02810 10.03380 -0.00570 -0.05681

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02520 10.02520 0.00000 0.00000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23670 10.22690 0.00980 0.09583

景順主流基金 17.45000 17.64000 -0.19000 -1.07710

景順台灣科技基金 27.51000 27.80000 -0.29000 -1.04317

景順全球科技基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010

景順全球康健基金 18.35000 18.46000 -0.11000 -0.59588

景順貨幣市場基金 15.77830 15.77810 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.37000 32.73000 -0.36000 -1.09991

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.38050 9.38760 -0.00710 -0.07563

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.53400 9.53890 -0.00490 -0.05137

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.21600 10.22370 -0.00770 -0.07532

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41810 10.42340 -0.00530 -0.05085

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.51000 10.68000 -0.17000 -1.59176

華南永昌中國A股基金(美元) 10.98000 11.18000 -0.20000 -1.78891

華南永昌中國A股基金(新台幣) 16.30000 16.58000 -0.28000 -1.68878

華南永昌永昌基金 13.91000 13.97000 -0.06000 -0.42949

華南永昌全球亨利組合基金 13.89580 13.89650 -0.00070 -0.00504

華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.00000 7.01000 -0.01000 -0.14265

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.33000 -0.02000 -0.31596

華南永昌全球精品基金 13.17000 13.27000 -0.10000 -0.75358

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.36000 10.46000 -0.10000 -0.95602

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147

華南永昌物聯網精選基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.55030 8.54240 0.00790 0.09248

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39000 10.38050 0.00950 0.09152

華南永昌前瞻科技基金 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03880 16.03860 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.20040 16.23810 -0.03770 -0.23217

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80800 11.80780 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 20.74000 20.96000 -0.22000 -1.04962

華頓中國多重機會平衡基金 15.83370 15.78430 0.04940 0.31297

華頓台灣基金 18.00000 18.19000 -0.19000 -1.04453

華頓平安貨幣市場基金 11.38830 11.38820 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433

華頓全球高收益債券基金A 12.90510 12.92350 -0.01840 -0.14238

華頓全球高收益債券基金B 9.76300 9.77680 -0.01380 -0.14115

華頓全球黑鑽油源基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027

華頓新興亞太債券基金A 10.51520 10.50670 0.00850 0.08090

華頓新興亞太債券基金B 9.19080 9.18340 0.00740 0.08058

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匯豐中小基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.82450 3.87810 -0.05360 -1.38212

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 19.24170 19.48180 -0.24010 -1.23243

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.61560 0.62390 -0.00830 -1.33034

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.92030 11.98960 -0.06930 -0.57800

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.84460 11.91370 -0.06910 -0.58000

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.92290 11.97390 -0.05100 -0.42593

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.84680 11.89760 -0.05080 -0.42698

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 12.00570 12.06870 -0.06300 -0.52201

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.93250 11.99530 -0.06280 -0.52354

匯豐中國動力基金 19.08000 19.34000 -0.26000 -1.34436

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30800 2.30820 -0.00020 -0.00866

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13530 2.13580 -0.00050 -0.02341

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40090 11.39400 0.00690 0.06056

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.77670 10.77010 0.00660 0.06128

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37080 0.37070 0.00010 0.02698

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35040 0.35020 0.00020 0.05711

匯豐五福全球債券組合基金 12.81260 12.81880 -0.00620 -0.04837

匯豐太平洋精典基金 15.08000 15.26000 -0.18000 -1.17955

匯豐台灣精典基金 19.40000 19.43000 -0.03000 -0.15440

匯豐全球趨勢組合基金 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995

匯豐全球關鍵資源基金 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723

匯豐安富基金 22.35000 22.37000 -0.02000 -0.08941

匯豐成功基金 32.73000 32.84000 -0.11000 -0.33496

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24120 2.24440 -0.00320 -0.14258

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24120 2.24440 -0.00320 -0.14258

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.02240 9.02110 0.00130 0.01441

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36080 0.36110 -0.00030 -0.08308

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36080 0.36110 -0.00030 -0.08308

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.27590 11.27490 0.00100 0.00887

匯豐拉丁美洲基金 7.71000 7.75000 -0.04000 -0.51613

匯豐金磚動力基金 12.92000 13.04000 -0.12000 -0.92025

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89070 14.89050 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73130 15.73110 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.64000 -0.01000 -0.21552

匯豐新鑽動力基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.64080 6.62030 0.02050 0.30965

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21110 9.19090 0.02020 0.21978

匯豐龍鳳基金 41.07000 41.13000 -0.06000 -0.14588

匯豐龍騰電子基金 27.76000 27.80000 -0.04000 -0.14388

匯豐雙高收益債券組合基金 11.76550 11.77330 -0.00780 -0.06625

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新光大三通基金 18.11000 18.18000 -0.07000 -0.38504

新光中國成長基金 12.75000 13.08000 -0.33000 -2.52294

新光台灣富貴基金 20.96000 21.03000 -0.07000 -0.33286

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

新光全球生技醫療基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606

新光吉星貨幣市場基金 15.27180 15.27160 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037

新光亞洲精選基金 24.81000 25.04000 -0.23000 -0.91853

新光兩岸優勢基金 13.51000 13.87000 -0.36000 -2.59553

新光店頭基金 21.91000 22.07000 -0.16000 -0.72497

新光南非幣保本基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504

新光國家建設基金 22.94000 23.12000 -0.18000 -0.77855

新光創新科技基金 14.68000 14.78000 -0.10000 -0.67659

新光新興星鑽基金 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263

新光福運平衡基金 14.57600 14.59900 -0.02300 -0.15755

新光澳幣十年期保本基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.43000 6.48000 -0.05000 -0.77160

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.59190 12.59670 -0.00480 -0.03811

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50970 9.51340 -0.00370 -0.03889

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18010 10.17780 0.00230 0.02260

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27840 10.26840 0.01000 0.09739

群益大中華雙力優勢基金 16.12000 16.58000 -0.46000 -2.77443

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.04880 10.09960 -0.05080 -0.50299

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505

群益工業國入息基金B(月配型-人

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