基金名稱 104/06/16 104/06/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546
中國信託台灣優勢基金 13.72000 13.78000 -0.06000 -0.43541
中國信託全球固定收益組合基金 14.24360 14.25220 -0.00860 -0.06034
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19900 10.19920 -0.00020 -0.00196
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.38160 9.38170 -0.00010 -0.00107
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35830 10.36390 -0.00560 -0.05403
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97590 9.98130 -0.00540 -0.05410
中國信託華盈貨幣市場基金 10.85330 10.85310 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.47840 14.53970 -0.06130 -0.42160
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元大寶來2001基金 55.12000 55.36000 -0.24000 -0.43353
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28320 10.28070 0.00250 0.02432
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71340 10.69440 0.01900 0.17766
元大寶來上證50基金 37.81000 38.80000 -0.99000 -2.55155
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 14.96000 15.65000 -0.69000 -4.40895
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 14.96000 15.64000 -0.68000 -4.34783
元大寶來大中華價值指數基金 16.73200 16.97300 -0.24100 -1.41990
元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.18000 3.22000 -0.04000 -1.24224
元大寶來中國平衡基金-新台幣 15.98000 16.14000 -0.16000 -0.99133
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24170 11.23540 0.00630 0.05607
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28200 10.28620 -0.00420 -0.04083
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10110 10.10520 -0.00410 -0.04057
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.72360 10.71210 0.01150 0.10736
元大寶來巴西指數基金 5.11400 5.14100 -0.02700 -0.52519
元大寶來巴菲特基金 22.72000 22.91000 -0.19000 -0.82933
元大寶來台股指數基金 10.70600 10.75400 -0.04800 -0.44635
元大寶來台商收成基金 22.79000 22.87000 -0.08000 -0.34980
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.19000 19.05000 0.14000 0.73491
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.15000 21.38000 -0.23000 -1.07577
元大寶來台灣中型100基金 27.48000 27.81000 -0.33000 -1.18662
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.91600 19.01300 -0.09700 -0.51018
元大寶來台灣卓越50基金 68.32000 68.55000 -0.23000 -0.33552
元大寶來台灣金融基金 16.12000 16.18000 -0.06000 -0.37083
元大寶來台灣高股息基金 23.22000 23.28000 -0.06000 -0.25773
元大寶來台灣電子科技基金 28.28000 28.43000 -0.15000 -0.52761
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.69000 0.12000 1.02652
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.78000 8.69000 0.09000 1.03567
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.75000 7.81000 -0.06000 -0.76825
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.23000 -0.05000 -0.80257
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 6.95000 0.06000 0.86331
元大寶來全球成長基金 18.87000 18.93000 -0.06000 -0.31696
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21080 8.21090 -0.00010 -0.00122
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30080 6.30080 0.00000 0.00000
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.16000 13.26000 -0.10000 -0.75415
元大寶來全球農業商機基金 17.02000 17.09000 -0.07000 -0.40960
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
元大寶來印尼指數基金 8.18600 8.37700 -0.19100 -2.28005
元大寶來印度指數基金 8.71600 8.63900 0.07700 0.89131
元大寶來印度基金 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335
元大寶來多元基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
元大寶來多多基金 16.36000 16.43000 -0.07000 -0.42605
元大寶來多福基金 52.53000 52.65000 -0.12000 -0.22792
元大寶來亞太成長基金 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83560 8.81820 0.01740 0.19732
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.09730 8.08130 0.01600 0.19799
元大寶來卓越基金 42.02000 42.29000 -0.27000 -0.63845
元大寶來店頭基金 7.46000 7.49000 -0.03000 -0.40053
元大寶來泛歐成長基金 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021
元大寶來高科技基金 12.58000 12.65000 -0.07000 -0.55336
元大寶來得利貨幣市場基金 16.05910 16.05880 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84170 11.84150 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533
元大寶來華夏中小基金 10.97000 11.44000 -0.47000 -4.10839
元大寶來新中國基金 12.72000 13.15000 -0.43000 -3.26996
元大寶來新主流基金 20.32000 20.45000 -0.13000 -0.63570
元大寶來新台灣基金 32.51000 32.69000 -0.18000 -0.55063
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.86000 11.96000 -0.10000 -0.83612
元大寶來新興亞洲基金 10.51000 10.62000 -0.11000 -1.03578
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92750 14.92730 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.31000 29.41000 -0.10000 -0.34002
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 18.79000 18.29000 0.50000 2.73373
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 20.87000 22.12000 -1.25000 -5.65099
元大寶來精準中小基金 19.22000 19.35000 -0.13000 -0.67183
元大寶來摩臺基金 32.40000 32.54000 -0.14000 -0.43024
元大寶來標智滬深300基金 24.00000 24.91000 -0.91000 -3.65315
元大寶來績效基金 38.17000 38.36000 -0.19000 -0.49531
元大寶來雙盈基金 24.67000 24.68000 -0.01000 -0.04052
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日盛MIT主流基金 12.15000 12.16000 -0.01000 -0.08224
日盛上選基金 21.63000 21.65000 -0.02000 -0.09238
日盛大中華基金 7.10000 7.19000 -0.09000 -1.25174
日盛小而美基金 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895
日盛中國內需動力基金 12.80000 12.98000 -0.18000 -1.38675
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.27660 10.27600 0.00060 0.00584
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23480 10.23410 0.00070 0.00684
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.27760 10.27690 0.00070 0.00681
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23630 10.23570 0.00060 0.00586
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.24010 10.23440 0.00570 0.05569
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.19750 10.19180 0.00570 0.05593
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.05060 10.04880 0.00180 0.01791
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01210 10.01240 -0.00030 -0.00300
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.01100 10.00870 0.00230 0.02298
日盛日盛基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
日盛全球抗暖化基金 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717
日盛全球新興債券基金A 10.29390 10.30050 -0.00660 -0.06407
日盛全球新興債券基金B 9.41230 9.41830 -0.00600 -0.06371
日盛亞洲高收益債券基金A 11.69340 11.69540 -0.00200 -0.01710
日盛亞洲高收益債券基金B 9.88010 9.88180 -0.00170 -0.01720
日盛金緻招牌組合基金 10.01700 10.02780 -0.01080 -0.10770
日盛首選基金 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950
日盛高科技基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
日盛貨幣市場基金 14.57910 14.57890 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.37000 25.55000 -0.18000 -0.70450
日盛精選五虎基金 29.86000 29.93000 -0.07000 -0.23388
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台新1699貨幣市場基金 13.32020 13.32000 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 24.78000 24.81000 -0.03000 -0.12092
台新大中華基金 12.37000 12.59000 -0.22000 -1.74742
台新大眾貨幣市場基金 13.98760 13.98740 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.13000 29.26000 -0.13000 -0.44429
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.28440 10.28230 0.00210 0.02042
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 20.20300 20.74600 -0.54300 -2.61737
台新中國精選中小基金 13.06000 13.28000 -0.22000 -1.65663
台新主流基金 16.71000 16.85000 -0.14000 -0.83086
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.61000 17.61000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56580 0.56640 -0.00060 -0.10593
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.58000 15.64000 -0.06000 -0.38363
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50070 0.50330 -0.00260 -0.51659
台新台灣中小基金 23.94000 24.03000 -0.09000 -0.37453
台新印度基金 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414
台新亞美短期債券基金 10.46330 10.45640 0.00690 0.06599
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53200 9.58720 -0.05520 -0.57577
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30500 0.30700 -0.00200 -0.65147
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12700 11.13370 -0.00670 -0.06018
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35630 0.35690 -0.00060 -0.16811
台新真吉利貨幣市場基金 10.96450 10.96430 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.25770 23.43200 -0.17430 -0.74385
台新新興市場債券基金(A類型) 9.74000 9.74540 -0.00540 -0.05541
台新新興市場債券基金(B類型) 8.64660 8.69120 -0.04460 -0.51316
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.76000 5.80000 -0.04000 -0.68966
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.64000 5.64000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.27200 10.33100 -0.05900 -0.57110
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未來資產台灣新趨勢基金 13.94000 14.05000 -0.11000 -0.78292
未來資產全球大消費基金 12.46000 12.59000 -0.13000 -1.03257
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.88430 10.87380 0.01050 0.09656
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.18860 10.17870 0.00990 0.09726
未來資產亞洲新富基金 16.74000 17.05000 -0.31000 -1.81818
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42660 12.42640 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136
未來資產新興市場債券基金A 9.16340 9.17570 -0.01230 -0.13405
未來資產新興市場債券基金B 8.38570 8.39700 -0.01130 -0.13457
未來資產閣來寶全球組合基金 13.05000 13.11000 -0.06000 -0.45767
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.01380 10.01230 0.00150 0.01498
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25790 10.24810 0.00980 0.09563
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00240 10.00100 0.00140 0.01400
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00240 10.00100 0.00140 0.01400
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.98250 9.98330 -0.00080 -0.00801
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.98370 9.98450 -0.00080 -0.00801
永豐大中華基金 12.89000 13.16000 -0.27000 -2.05167
永豐中小基金 35.94000 36.40000 -0.46000 -1.26374
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06190 2.06260 -0.00070 -0.03394
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28460 2.28540 -0.00080 -0.03500
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54060 10.53590 0.00470 0.04461
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.32690 11.32180 0.00510 0.04505
永豐中國經濟建設基金 20.18000 20.69000 -0.51000 -2.46496
永豐中概平衡基金 30.23000 30.52000 -0.29000 -0.95020
永豐主流品牌基金 13.43000 13.54000 -0.11000 -0.81241
永豐永豐基金 31.47000 31.64000 -0.17000 -0.53729
永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032
永豐全球新興向榮基金 7.96000 8.03000 -0.07000 -0.87173
永豐亞洲民生消費基金 13.68000 13.84000 -0.16000 -1.15607
永豐南非幣2021保本基金 9.91710 9.93150 -0.01440 -0.14499
永豐高科技基金 15.73000 15.84000 -0.11000 -0.69444
永豐貨幣市場基金 13.72230 13.72210 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98230 1.98440 -0.00210 -0.10583
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97900 1.98120 -0.00220 -0.11104
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.77310 8.77520 -0.00210 -0.02393
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97290 9.97530 -0.00240 -0.02406
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.62000 8.62470 -0.00470 -0.05449
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00500 11.01090 -0.00590 -0.05358
永豐滬深300紅利指數基金 21.70000 22.03000 -0.33000 -1.49796
永豐臺灣加權ETF基金 46.13000 46.37000 -0.24000 -0.51758
永豐領航科技基金 22.67000 22.82000 -0.15000 -0.65732
永豐趨勢平衡基金 37.56000 37.63000 -0.07000 -0.18602
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.36020 10.35940 0.00080 0.00772
兆豐國際中小基金 12.78000 12.87000 -0.09000 -0.69930
兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.38000 19.78000 -0.40000 -2.02224
兆豐國際中國A股基金(美金) 18.67000 19.07000 -0.40000 -2.09754
兆豐國際民生動力基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926
兆豐國際生命科學基金 20.78000 20.75000 0.03000 0.14458
兆豐國際全球高股息基金 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977
兆豐國際全球基金 35.75000 36.07000 -0.32000 -0.88716
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
兆豐國際國民基金 21.93000 22.07000 -0.14000 -0.63435
兆豐國際第一基金 12.60000 12.66000 -0.06000 -0.47393
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84850 9.85720 -0.00870 -0.08826
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.90360 8.91150 -0.00790 -0.08865
兆豐國際萬全基金 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 20.88000 20.83000 0.05000 0.24004
兆豐國際綠鑽基金 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742
兆豐國際豐台灣基金 27.56000 27.72000 -0.16000 -0.57720
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34020 12.34000 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75610 10.79190 -0.03580 -0.33173
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.27310 10.30930 -0.03620 -0.35114
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97080 10.00570 -0.03490 -0.34880
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22930 10.27340 -0.04410 -0.42926
合庫全球高收益債券基金B類型 9.35440 9.38550 -0.03110 -0.33136
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.02500 10.06170 -0.03670 -0.36475
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.66030 9.69580 -0.03550 -0.36614
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.02910 10.06810 -0.03900 -0.38736
合庫全球新興市場基金 10.61000 10.73000 -0.12000 -1.11836
合庫貨幣市場基金 10.00750 10.00730 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.17730 10.18010 -0.00280 -0.02750
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.18060 10.18870 -0.00810 -0.07950
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27420 10.27900 -0.00480 -0.04670
合庫新興多重收益基金B類型 9.32440 9.32690 -0.00250 -0.02680
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.69340 9.70190 -0.00850 -0.08761
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89590 9.90190 -0.00600 -0.06059
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.43620 71.43150 0.00470 0.00658
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42510 11.42210 0.00300 0.02626
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.77210 63.76740 0.00470 0.00737
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.16420 10.16160 0.00260 0.02559
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21960 2.21870 0.00090 0.04056
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73320 10.71950 0.01370 0.12780
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04630 2.04550 0.00080 0.03911
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.86520 9.85260 0.01260 0.12789
宏利台灣動力基金 21.49000 21.48000 0.01000 0.04655
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.80280 9.84660 -0.04380 -0.44482
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.08300 10.12240 -0.03940 -0.38924
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.37120 9.41240 -0.04120 -0.43772
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66070 9.69550 -0.03480 -0.35893
宏利全球債券組合基金 12.76170 12.76220 -0.00050 -0.00392
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36950 2.36880 0.00070 0.02955
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61290 11.60660 0.00630 0.05428
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52180 9.51840 0.00340 0.03572
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33010 2.32970 0.00040 0.01717
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.71910 11.70360 0.01550 0.13244
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.99820 4.02730 -0.02910 -0.72257
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64230 0.64690 -0.00460 -0.71108
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.37000 19.50000 -0.13000 -0.66667
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.02020 2.03200 -0.01180 -0.58071
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.95950 10.01710 -0.05760 -0.57502
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16080 10.20790 -0.04710 -0.46141
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.91750 9.96620 -0.04870 -0.48865
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.96570 1.97720 -0.01150 -0.58163
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.73420 9.78120 -0.04700 -0.48051
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.88650 9.93240 -0.04590 -0.46212
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.60300 9.64720 -0.04420 -0.45816
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.57430 66.54730 0.02700 0.04057
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.67220 10.66580 0.00640 0.06000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.85170 9.87750 -0.02580 -0.26120
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.83050 9.85510 -0.02460 -0.24962
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93270 9.95190 -0.01920 -0.19293
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.85130 9.87710 -0.02580 -0.26121
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.83050 9.85510 -0.02460 -0.24962
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.93190 9.95110 -0.01920 -0.19294
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.78350 9.80580 -0.02230 -0.22742
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30450 2.30960 -0.00510 -0.22082
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35410 0.35490 -0.00080 -0.22542
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.13640 11.15380 -0.01740 -0.15600
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77220 0.77570 -0.00350 -0.45121
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36250 8.37730 -0.01480 -0.17667
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18340 2.18820 -0.00480 -0.21936
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34590 0.34670 -0.00080 -0.23075
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.80830 10.82580 -0.01750 -0.16165
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40840 0.40930 -0.00090 -0.21989
宏利萬利貨幣市場基金 13.54130 13.54120 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.19000 2.23000 -0.04000 -1.79372
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.96000 11.15000 -0.19000 -1.70404
宏利臺灣高股息基金 21.16000 21.21000 -0.05000 -0.23574
宏利澳幣保本基金 10.46930 10.48430 -0.01500 -0.14307
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586
貝萊德新台幣基金 12.82360 12.82340 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.94000 18.02000 -0.08000 -0.44395
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10350 10.10000 0.00350 0.03465
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04780 10.03250 0.01530 0.15250
保德信大中華基金 32.25000 33.15000 -0.90000 -2.71493
保德信中小型股基金 35.89000 35.85000 0.04000 0.11158
保德信中國中小基金 17.04000 17.58000 -0.54000 -3.07167
保德信中國品牌基金 15.32000 15.84000 -0.52000 -3.28283
保德信台商全方位基金 28.08000 28.10000 -0.02000 -0.07117
保德信全球中小基金 26.29000 26.42000 -0.13000 -0.49205
保德信全球消費商機基金 16.43000 16.54000 -0.11000 -0.66505
保德信全球基礎建設基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306
保德信全球資源基金 7.76000 7.80000 -0.04000 -0.51282
保德信全球醫療生化基金-美元 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.83000 36.98000 -0.15000 -0.40562
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.76390 9.77520 -0.01130 -0.11560
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71920 10.73170 -0.01250 -0.11648
保德信亞太基金 19.65000 19.85000 -0.20000 -1.00756
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.54980 9.55590 -0.00610 -0.06383
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06090 11.06790 -0.00700 -0.06325
保德信店頭市場基金 28.79000 28.87000 -0.08000 -0.27710
保德信拉丁美洲基金 6.62000 6.66000 -0.04000 -0.60060
保德信金平衡基金 23.41000 23.38000 0.03000 0.12831
保德信金滿意基金 36.17000 36.34000 -0.17000 -0.46780
保德信科技島基金 18.63000 18.61000 0.02000 0.10747
保德信高成長基金 74.56000 74.48000 0.08000 0.10741
保德信第一基金 22.53000 22.52000 0.01000 0.04440
保德信貨幣市場基金 15.56340 15.56310 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.56150 9.56920 -0.00770 -0.08047
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52780 10.53620 -0.00840 -0.07973
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.55710 7.56730 -0.01020 -0.13479
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.53060 9.54370 -0.01310 -0.13726
保德信新興趨勢組合基金 10.97000 11.09000 -0.12000 -1.08206
保德信瑞騰基金 15.28190 15.28170 0.00020 0.00131
保德信歐洲組合基金 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10730 2.10790 -0.00060 -0.02846
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44470 2.44540 -0.00070 -0.02863
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33890 0.33890 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39040 0.39020 0.00020 0.05126
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08570 10.07940 0.00630 0.06250
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82120 11.81490 0.00630 0.05332
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10070 10.10070 0.00000 0.00000
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.78090 10.78100 -0.00010 -0.00093
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.77940 9.77720 0.00220 0.02250
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44780 10.44540 0.00240 0.02298
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42660 7.44330 -0.01670 -0.22436
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.20240 10.22540 -0.02300 -0.22493
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54180 11.54160 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.64000 -0.14000 -0.89514
施羅德樂活中小基金-I類型 3360.37000 3389.16000 -28.79000 -0.84947
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.84600 9.91260 -0.06660 -0.67187
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.92130 9.99550 -0.07420 -0.74233
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.86160 9.93440 -0.07280 -0.73281
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.84600 9.91260 -0.06660 -0.67187
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.92130 9.99550 -0.07420 -0.74233
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.86160 9.93440 -0.07280 -0.73281
柏瑞五國金勢力建設基金 6.86000 6.96000 -0.10000 -1.43678
柏瑞巨人基金 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52310 13.52300 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.77000 14.82000 -0.05000 -0.33738
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.78340 12.81140 -0.02800 -0.21856
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04630 10.07220 -0.02590 -0.25714
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90830 7.92560 -0.01730 -0.21828
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53520 9.56000 -0.02480 -0.25941
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.52950 9.55290 -0.02340 -0.24495
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.35960 9.38160 -0.02200 -0.23450
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114
柏瑞拉丁美洲基金 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51170 11.50700 0.00470 0.04084
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41760 8.41420 0.00340 0.04041
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.09640 11.09140 0.00500 0.04508
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.55610 9.55190 0.00420 0.04397
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.94960 0.00040 0.00402
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84170 11.85380 -0.01210 -0.10208
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56750 8.57620 -0.00870 -0.10144
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98900 10.00510 -0.01610 -0.16092
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51410 10.50440 0.00970 0.09234
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96250 9.95330 0.00920 0.09243
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99780 9.99360 0.00420 0.04203
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.11000 17.17000 -0.06000 -0.34945
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.82000 15.90000 -0.08000 -0.50314
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12840 13.13490 -0.00650 -0.04949
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.20080 9.20540 -0.00460 -0.04997
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.11000 18.31000 -0.20000 -1.09230
國泰小龍基金 14.22000 14.31000 -0.09000 -0.62893
國泰中小成長基金 39.91000 40.25000 -0.34000 -0.84472
國泰中國內需增長基金台幣級別 18.59000 18.85000 -0.26000 -1.37931
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62040 0.62920 -0.00880 -1.39860
國泰中國內需增長基金美元級別 0.61900 0.62790 -0.00890 -1.41742
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.42430 10.42170 0.00260 0.02495
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67720 1.67600 0.00120 0.07160
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.84280 10.84260 0.00020 0.00184
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34360 0.34360 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 23.10000 23.42000 -0.32000 -1.36635
國泰中港台基金台幣級別 16.18000 16.42000 -0.24000 -1.46163
國泰中港台基金美元級別 0.50250 0.51030 -0.00780 -1.52851
國泰台灣計量基金 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441
國泰台灣貨幣市場基金 12.28730 12.28710 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 23.18000 23.17000 0.01000 0.04316
國泰全球永利貨幣市場基金 12.78170 12.77410 0.00760 0.05950
國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46060 0.46070 -0.00010 -0.02171
國泰全球資源基金 6.28000 6.31000 -0.03000 -0.47544
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29080 0.29120 -0.00040 -0.13736
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34060 0.34190 -0.00130 -0.38023
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33180 0.33300 -0.00120 -0.36036
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34200 0.34310 -0.00110 -0.32061
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046
國泰亞洲成長基金美元級別 0.33250 0.33510 -0.00260 -0.77589
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.60000 16.75000 -0.15000 -0.89552
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53110 0.53640 -0.00530 -0.98807
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.95000 14.04000 -0.09000 -0.64103
國泰科技生化基金 30.46000 30.64000 -0.18000 -0.58747
國泰紐幣2021保本基金 10.01820 10.12490 -0.10670 -1.05384
國泰紐幣八年期保本基金 10.12490 10.24230 -0.11740 -1.14623
國泰紐幣保本基金 10.60840 10.66120 -0.05280 -0.49525
國泰高科技基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
國泰國泰基金 20.03000 20.10000 -0.07000 -0.34826
國泰富時中國A50基金 22.43000 23.03000 -0.60000 -2.60530
國泰策略高收益債券基金A 10.29820 10.32350 -0.02530 -0.24507
國泰策略高收益債券基金B 8.92290 8.94480 -0.02190 -0.24483
國泰新興市場基金 10.44000 10.55000 -0.11000 -1.04265
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10600 2.10900 -0.00300 -0.14225
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66420 1.66900 -0.00480 -0.28760
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34020 0.34100 -0.00080 -0.23460
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34550 0.34590 -0.00040 -0.11564
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26790 0.26850 -0.00060 -0.22346
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63240 10.64700 -0.01460 -0.13713
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.37250 8.38400 -0.01150 -0.13717
國泰價值卓越基金 11.98000 12.12000 -0.14000 -1.15512
國泰豐益債券組合基金 11.77680 11.78050 -0.00370 -0.03141
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11280 10.11050 0.00230 0.02275
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06810 10.05880 0.00930 0.09246
第一金大中華基金 19.80000 19.84000 -0.04000 -0.20161
第一金小型精選基金 27.56000 27.64000 -0.08000 -0.28944
第一金中國世紀基金 15.34000 15.73000 -0.39000 -2.47934
第一金中國世紀基金-人民幣 18.59000 19.10000 -0.51000 -2.67016
第一金中概平衡基金 21.20000 21.23000 -0.03000 -0.14131
第一金台灣貨幣市場基金 15.05380 15.05360 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.64900 175.64700 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.05000 19.11000 -0.06000 -0.31397
第一金全球不動產證券化基金A 7.90960 7.94570 -0.03610 -0.45433
第一金全球不動產證券化基金B 6.15120 6.17930 -0.02810 -0.45474
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.96400 10.01250 -0.04850 -0.48439
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25880 10.30870 -0.04990 -0.48406
第一金全球高收益債券基金A 14.34420 14.36450 -0.02030 -0.14132
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.52820 9.54690 -0.01870 -0.19588
第一金全球高收益債券基金B 10.38140 10.39610 -0.01470 -0.14140
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.16160 9.17960 -0.01800 -0.19609
第一金亞洲科技基金 15.95000 16.03000 -0.08000 -0.49906
第一金亞洲新興市場基金 10.78000 10.87000 -0.09000 -0.82797
第一金店頭市場基金 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810
第一金創新趨勢基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.19610 9.18110 0.01500 0.16338
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.35430 7.34230 0.01200 0.16344
第一金電子基金 23.91000 24.40000 -0.49000 -2.00820
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 15.82000 16.24000 -0.42000 -2.58621
統一大滿貫基金 24.44000 24.57000 -0.13000 -0.52910
統一大龍印基金 20.46000 20.71000 -0.25000 -1.20715
統一大龍騰中國基金 14.83000 15.31000 -0.48000 -3.13521
統一中小基金 19.58000 19.67000 -0.09000 -0.45755
統一台灣動力基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000
統一全天候基金 75.72000 75.84000 -0.12000 -0.15823
統一全球債券組合基金 11.81430 11.81620 -0.00190 -0.01608
統一亞太基金 28.23000 28.70000 -0.47000 -1.63763
統一亞洲大金磚基金 15.61000 15.84000 -0.23000 -1.45202
統一奔騰基金 44.05000 44.27000 -0.22000 -0.49695
統一強棒貨幣市場基金 16.46480 16.46450 0.00030 0.00182
統一強漢基金 25.47000 25.86000 -0.39000 -1.50812
統一統信基金 25.76000 25.88000 -0.12000 -0.46368
統一黑馬基金 43.50000 43.62000 -0.12000 -0.27510
統一新亞洲科技能源基金 20.32000 20.67000 -0.35000 -1.69328
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41440 9.41700 -0.00260 -0.02761
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19220 10.19500 -0.00280 -0.02746
統一經建基金 33.92000 33.92000 0.00000 0.00000
統一龍馬基金 52.53000 52.48000 0.05000 0.09527
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.29000 15.43000 -0.14000 -0.90732
野村中小基金 36.77000 37.00000 -0.23000 -0.62162
野村中國機會基金 12.46000 12.67000 -0.21000 -1.65746
野村巴西基金 5.17000 5.19000 -0.02000 -0.38536
野村日本基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 19.30000 19.43000 -0.13000 -0.66907
野村台灣運籌基金 27.43000 27.66000 -0.23000 -0.83153
野村平衡基金 16.81000 16.93000 -0.12000 -0.70880
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37622
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125
野村全球生技醫療基金 18.87000 18.89000 -0.02000 -0.10588
野村全球品牌基金 21.20000 21.48000 -0.28000 -1.30354
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.77420 8.76710 0.00710 0.08098
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.90490 9.90250 0.00240 0.02424
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.00920 11.00020 0.00900 0.08182
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.90490 9.90250 0.00240 0.02424
野村全球氣候變遷基金 7.62000 7.68000 -0.06000 -0.78125
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.38000 13.52000 -0.14000 -1.03550
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.38000 17.56000 -0.18000 -1.02506
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.80000 9.92000 -0.12000 -1.20968
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91580 9.93380 -0.01800 -0.18120
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.01890 10.02830 -0.00940 -0.09373
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.91010 9.92520 -0.01510 -0.15214
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.03100 10.03710 -0.00610 -0.06077
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.73420 9.75290 -0.01870 -0.19174
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91530 9.93320 -0.01790 -0.18020
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01810 10.02750 -0.00940 -0.09374
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.90990 9.92510 -0.01520 -0.15315
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03100 10.03710 -0.00610 -0.06077
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.74650 9.76520 -0.01870 -0.19150
野村成長基金 25.38000 25.50000 -0.12000 -0.47059
野村亞太高股息基金季配型 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645
野村亞太高股息基金累積型 12.22000 12.32000 -0.10000 -0.81169
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50400 9.50850 -0.00450 -0.04733
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.52550 9.53550 -0.01000 -0.10487
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89190 11.89750 -0.00560 -0.04707
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00330 10.01370 -0.01040 -0.10386
野村泰國基金 36.70000 37.07000 -0.37000 -0.99811
野村高科技基金 7.70000 7.77000 -0.07000 -0.90090
野村貨幣市場基金 16.07060 16.07030 0.00030 0.00187
野村新馬基金 15.81000 15.96000 -0.15000 -0.93985
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.78950 8.79300 -0.00350 -0.03980
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15310 11.15750 -0.00440 -0.03944
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.48000 6.45000 0.03000 0.46512
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
野村精選貨幣市場基金 11.99680 11.99670 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.16000 10.36000 -0.20000 -1.93050
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.05000 10.24000 -0.19000 -1.85547
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.39000 -0.21000 -2.02117
野村歐洲高股息基金季配型 9.25000 9.42000 -0.17000 -1.80467
野村歐洲高股息基金累積型 12.04000 12.26000 -0.22000 -1.79445
野村積極成長基金 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081
野村優質基金 31.53000 31.77000 -0.24000 -0.75543
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57290 9.60960 -0.03670 -0.38191
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.00070 9.04170 -0.04100 -0.45345
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.27260 9.30550 -0.03290 -0.35355
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08340 10.12200 -0.03860 -0.38135
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.84100 9.88590 -0.04490 -0.45418
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.10180 10.13760 -0.03580 -0.35314
野村環球基金 12.36000 12.46000 -0.10000 -0.80257
野村鴻利基金 17.71000 17.81000 -0.10000 -0.56148
野村鴻揚貨幣市場基金 16.75170 16.75160 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 18.05000 18.18000 -0.13000 -0.71507
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.19000 9.42000 -0.23000 -2.44161
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253
野村鑫平衡組合基金 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257
野村鑫全球債券組合基金 12.91500 12.91840 -0.00340 -0.02632
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
凱基台灣精五門基金 19.22000 19.37000 -0.15000 -0.77439
凱基亞太高股息基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851
凱基亞洲四金磚基金 15.29000 15.42000 -0.13000 -0.84306
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.42350 11.42330 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.70000 18.81000 -0.11000 -0.58480
凱基雲端趨勢基金 15.60000 15.76000 -0.16000 -1.01523
凱基新興市場中小基金 14.08000 14.18000 -0.10000 -0.70522
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04320 10.03870 0.00450 0.04483
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.21610 9.21200 0.00410 0.04451
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
凱基資源國基金 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653
凱基護城河基金-台幣計價A 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092
凱基護城河基金-美元計價B 10.90510 10.96310 -0.05800 -0.52905
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 43.08000 44.41000 -1.33000 -2.99482
富邦大中華成長基金 6.64000 6.71000 -0.07000 -1.04322
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.89000 9.62000 0.27000 2.80665
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.32000 61.73000 -3.41000 -5.52406
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.26070 10.25830 0.00240 0.02340
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59850 10.58050 0.01800 0.17012
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.81770 10.82960 -0.01190 -0.10988
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72500 1.72600 -0.00100 -0.05794
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74050 9.75120 -0.01070 -0.10973
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58690 1.58790 -0.00100 -0.06298
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.75650 10.75580 0.00070 0.00651
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71520 1.71420 0.00100 0.05834
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23350 10.23290 0.00060 0.00586
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64950 1.64850 0.00100 0.06066
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.08260 10.12590 -0.04330 -0.42762
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.06200 10.10020 -0.03820 -0.37821
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.09560 10.12420 -0.02860 -0.28249
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.08260 10.12590 -0.04330 -0.42762
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.06200 10.10020 -0.03820 -0.37821
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.09560 10.12420 -0.02860 -0.28249
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.47000 36.59000 -0.12000 -0.32796
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.06000 38.15000 -0.09000 -0.23591
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.20000 41.38000 -0.18000 -0.43499
富邦台灣心基金 16.65000 16.73000 -0.08000 -0.47818
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.06000 14.14000 -0.08000 -0.56577
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326
富邦台灣釆吉50基金 38.76000 38.89000 -0.13000 -0.33428
富邦台灣科技指數基金 39.81000 40.12000 -0.31000 -0.77268
富邦台灣鳳凰基金 645.73000 649.13000 -3.40000 -0.52378
富邦全球不動產基金 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77790 10.76860 0.00930 0.08636
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82300 9.81450 0.00850 0.08661
富邦吉祥貨幣市場基金 15.45840 15.45810 0.00030 0.00194
富邦長紅基金 49.14000 49.37000 -0.23000 -0.46587
富邦科技基金 19.12000 19.20000 -0.08000 -0.41667
富邦高成長基金 19.46000 19.57000 -0.11000 -0.56208
富邦基金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050
富邦深証100基金 15.28000 15.84000 -0.56000 -3.53535
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.59540 11.61210 -0.01670 -0.14382
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21440 10.22910 -0.01470 -0.14371
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.10330 10.11780 -0.01450 -0.14331
富邦新興亞洲高成長基金 10.90000 11.08000 -0.18000 -1.62455
富邦農糧精選基金 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299
富邦精準基金 43.36000 43.71000 -0.35000 -0.80073
富邦精銳中小基金 10.84000 10.94000 -0.10000 -0.91408
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.31000 25.46000 -0.15000 -0.58916
富達卓越領航全球組合基金 13.08000 13.19000 -0.11000 -0.83397
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 15.04000 15.42000 -0.38000 -2.46433
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 17.03000 17.28000 -0.25000 -1.44676
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.38200 10.40170 -0.01970 -0.18939
富蘭克林華美中華基金 14.67000 15.12000 -0.45000 -2.97619
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.94000 14.99000 -0.05000 -0.33356
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.70000 16.87000 -0.17000 -1.00771
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.21410 9.22680 -0.01270 -0.13764
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.89310 9.90680 -0.01370 -0.13829
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.51820 9.54720 -0.02900 -0.30375
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.89500 9.92500 -0.03000 -0.30227
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.93460 8.96170 -0.02710 -0.30240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.84910 9.87900 -0.02990 -0.30266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.33880 9.36420 -0.02540 -0.27125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.98250 11.01290 -0.03040 -0.27604
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.10910 9.14360 -0.03450 -0.37731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.18710 10.22570 -0.03860 -0.37748
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.92060 9.94880 -0.02820 -0.28345
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.50910 13.54750 -0.03840 -0.28345
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.95250 11.99990 -0.04740 -0.39500
富蘭克林華美第一富基金 30.56000 30.81000 -0.25000 -0.81142
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16700 10.16690 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 14.86000 15.06000 -0.20000 -1.32802
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.77580 7.82150 -0.04570 -0.58429
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.53130 10.55650 -0.02520 -0.23872
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.67720 8.69340 -0.01620 -0.18635
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17100 11.19180 -0.02080 -0.18585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.54820 10.54740 0.00080 0.00758
復華人生目標基金 25.49210 25.65000 -0.15790 -0.61559
復華大中華中小策略基金 13.18000 13.48000 -0.30000 -2.22552
復華中小精選基金 41.07000 41.42000 -0.35000 -0.84500
復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.98000 10.17000 -0.19000 -1.86824
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 10.11000 10.29000 -0.18000 -1.74927
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
復華全方位基金 18.99000 19.21000 -0.22000 -1.14524
復華全球大趨勢基金 16.82000 16.89000 -0.07000 -0.41445
復華全球平衡基金 17.71000 17.79000 -0.08000 -0.44969
復華全球原物料基金 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226
復華全球消費基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695
復華全球短期收益基金 11.47250 11.47560 -0.00310 -0.02701
復華全球債券基金 13.69850 13.70840 -0.00990 -0.07222
復華全球債券組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057
復華全球資產證券化基金A 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060
復華全球資產證券化基金B 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
復華全球戰略配置強基金 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610
復華有利貨幣市場基金 13.29200 13.29180 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296
復華亞太成長基金 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060
復華東協世紀基金 12.18000 12.34000 -0.16000 -1.29660
復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
復華南非幣長期收益基金A 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
復華南非幣長期收益基金B 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041
復華神盾基金 17.67180 17.79260 -0.12080 -0.67893
復華高成長基金 43.10000 43.47000 -0.37000 -0.85116
復華高益策略組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.24720 14.24700 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.40000 14.54000 -0.14000 -0.96286
復華華人世紀基金 20.16000 20.61000 -0.45000 -2.18341
復華傳家二號基金 19.77770 19.89490 -0.11720 -0.58910
復華傳家基金 17.49990 17.61640 -0.11650 -0.66132
復華奧林匹克全球組合基金 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.48000 13.56000 -0.08000 -0.58997
復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
復華新興人民幣債券基金A 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099
復華新興市場高收益債券基金B 6.74000 6.75000 -0.01000 -0.14815
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117
復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華新興債股動力組合基金 11.07000 11.20000 -0.13000 -1.16071
復華滬深300 A股基金 32.16000 33.16000 -1.00000 -3.01568
復華數位經濟基金 34.44000 34.66000 -0.22000 -0.63474
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20820 2.20810 0.00010 0.00453
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.12180 2.12170 0.00010 0.00471
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.11620 11.10260 0.01360 0.12249
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.66360 10.65050 0.01310 0.12300
惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000
惠理康和兩岸價值基金 11.93000 12.21000 -0.28000 -2.29320
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52780 9.53320 -0.00540 -0.05664
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.50800 9.50800 0.00000 0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71540 9.70610 0.00930 0.09582
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.02810 10.03380 -0.00570 -0.05681
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02520 10.02520 0.00000 0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23670 10.22690 0.00980 0.09583
景順主流基金 17.45000 17.64000 -0.19000 -1.07710
景順台灣科技基金 27.51000 27.80000 -0.29000 -1.04317
景順全球科技基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010
景順全球康健基金 18.35000 18.46000 -0.11000 -0.59588
景順貨幣市場基金 15.77830 15.77810 0.00020 0.00127
景順潛力基金 32.37000 32.73000 -0.36000 -1.09991
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.38050 9.38760 -0.00710 -0.07563
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.53400 9.53890 -0.00490 -0.05137
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.21600 10.22370 -0.00770 -0.07532
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41810 10.42340 -0.00530 -0.05085
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.51000 10.68000 -0.17000 -1.59176
華南永昌中國A股基金(美元) 10.98000 11.18000 -0.20000 -1.78891
華南永昌中國A股基金(新台幣) 16.30000 16.58000 -0.28000 -1.68878
華南永昌永昌基金 13.91000 13.97000 -0.06000 -0.42949
華南永昌全球亨利組合基金 13.89580 13.89650 -0.00070 -0.00504
華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.00000 7.01000 -0.01000 -0.14265
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.33000 -0.02000 -0.31596
華南永昌全球精品基金 13.17000 13.27000 -0.10000 -0.75358
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.36000 10.46000 -0.10000 -0.95602
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147
華南永昌物聯網精選基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.55030 8.54240 0.00790 0.09248
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39000 10.38050 0.00950 0.09152
華南永昌前瞻科技基金 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03880 16.03860 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.20040 16.23810 -0.03770 -0.23217
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80800 11.80780 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 20.74000 20.96000 -0.22000 -1.04962
華頓中國多重機會平衡基金 15.83370 15.78430 0.04940 0.31297
華頓台灣基金 18.00000 18.19000 -0.19000 -1.04453
華頓平安貨幣市場基金 11.38830 11.38820 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433
華頓全球高收益債券基金A 12.90510 12.92350 -0.01840 -0.14238
華頓全球高收益債券基金B 9.76300 9.77680 -0.01380 -0.14115
華頓全球黑鑽油源基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027
華頓新興亞太債券基金A 10.51520 10.50670 0.00850 0.08090
華頓新興亞太債券基金B 9.19080 9.18340 0.00740 0.08058
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匯豐中小基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.82450 3.87810 -0.05360 -1.38212
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 19.24170 19.48180 -0.24010 -1.23243
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.61560 0.62390 -0.00830 -1.33034
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.92030 11.98960 -0.06930 -0.57800
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.84460 11.91370 -0.06910 -0.58000
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.92290 11.97390 -0.05100 -0.42593
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.84680 11.89760 -0.05080 -0.42698
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 12.00570 12.06870 -0.06300 -0.52201
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.93250 11.99530 -0.06280 -0.52354
匯豐中國動力基金 19.08000 19.34000 -0.26000 -1.34436
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30800 2.30820 -0.00020 -0.00866
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13530 2.13580 -0.00050 -0.02341
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40090 11.39400 0.00690 0.06056
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.77670 10.77010 0.00660 0.06128
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37080 0.37070 0.00010 0.02698
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35040 0.35020 0.00020 0.05711
匯豐五福全球債券組合基金 12.81260 12.81880 -0.00620 -0.04837
匯豐太平洋精典基金 15.08000 15.26000 -0.18000 -1.17955
匯豐台灣精典基金 19.40000 19.43000 -0.03000 -0.15440
匯豐全球趨勢組合基金 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995
匯豐全球關鍵資源基金 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723
匯豐安富基金 22.35000 22.37000 -0.02000 -0.08941
匯豐成功基金 32.73000 32.84000 -0.11000 -0.33496
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24120 2.24440 -0.00320 -0.14258
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24120 2.24440 -0.00320 -0.14258
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.02240 9.02110 0.00130 0.01441
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36080 0.36110 -0.00030 -0.08308
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36080 0.36110 -0.00030 -0.08308
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.27590 11.27490 0.00100 0.00887
匯豐拉丁美洲基金 7.71000 7.75000 -0.04000 -0.51613
匯豐金磚動力基金 12.92000 13.04000 -0.12000 -0.92025
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89070 14.89050 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.73130 15.73110 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.64000 -0.01000 -0.21552
匯豐新鑽動力基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.64080 6.62030 0.02050 0.30965
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21110 9.19090 0.02020 0.21978
匯豐龍鳳基金 41.07000 41.13000 -0.06000 -0.14588
匯豐龍騰電子基金 27.76000 27.80000 -0.04000 -0.14388
匯豐雙高收益債券組合基金 11.76550 11.77330 -0.00780 -0.06625
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新光大三通基金 18.11000 18.18000 -0.07000 -0.38504
新光中國成長基金 12.75000 13.08000 -0.33000 -2.52294
新光台灣富貴基金 20.96000 21.03000 -0.07000 -0.33286
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
新光全球生技醫療基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606
新光吉星貨幣市場基金 15.27180 15.27160 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
新光亞洲精選基金 24.81000 25.04000 -0.23000 -0.91853
新光兩岸優勢基金 13.51000 13.87000 -0.36000 -2.59553
新光店頭基金 21.91000 22.07000 -0.16000 -0.72497
新光南非幣保本基金 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
新光國家建設基金 22.94000 23.12000 -0.18000 -0.77855
新光創新科技基金 14.68000 14.78000 -0.10000 -0.67659
新光新興星鑽基金 8.46000 8.55000 -0.09000 -1.05263
新光福運平衡基金 14.57600 14.59900 -0.02300 -0.15755
新光澳幣十年期保本基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.43000 6.48000 -0.05000 -0.77160
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.59190 12.59670 -0.00480 -0.03811
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50970 9.51340 -0.00370 -0.03889
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18010 10.17780 0.00230 0.02260
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27840 10.26840 0.01000 0.09739
群益大中華雙力優勢基金 16.12000 16.58000 -0.46000 -2.77443
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.04880 10.09960 -0.05080 -0.50299
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505
群益工業國入息基金B(月配型-人