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青雲國際:公告本公司104年5月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、104年5月份財務比率負債比率: 60.06 %流動比率:157.98 %速動比率:111.63 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 319,933 仟元已用額度: 68,242 仟元額度餘額: 251,691 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 104年06月 104年07月 104年08月期初餘額 94,227 71,405 77,097現金流入合計 85,378 108,276 147,523現金流出合計 108,200 102,584 160,246財務調度現金流入(出)淨額 (22,822) 5,692 (12,722)期末現金餘額 71,405 77,097 64,3748.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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