[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/06/10 104/06/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.59000 9.43000 0.16000 1.69671

中國信託台灣優勢基金 13.85000 13.67000 0.18000 1.31675

中國信託全球固定收益組合基金 14.27260 14.29420 -0.02160 -0.15111

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.21310 10.23290 -0.01980 -0.19349

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.39460 9.41280 -0.01820 -0.19335

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33270 10.34620 -0.01350 -0.13048

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95130 9.96430 -0.01300 -0.13047

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85230 10.85210 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.63200 14.47670 0.15530 1.07276

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元大寶來2001基金 55.14000 54.09000 1.05000 1.94121

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27830 10.27740 0.00090 0.00876

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73060 10.72860 0.00200 0.01864

元大寶來上證50基金 39.97000 40.86000 -0.89000 -2.17817

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 14.95000 14.85000 0.10000 0.67340

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 14.98000 14.87000 0.11000 0.73974

元大寶來大中華價值指數基金 16.84900 17.12100 -0.27200 -1.58869

元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.19000 3.22000 -0.03000 -0.93168

元大寶來中國平衡基金-新台幣 16.04000 16.16000 -0.12000 -0.74257

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24180 11.24360 -0.00180 -0.01601

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28330 10.28420 -0.00090 -0.00875

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10240 10.12120 -0.01880 -0.18575

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.74420 10.74070 0.00350 0.03259

元大寶來巴西指數基金 5.14200 5.11100 0.03100 0.60653

元大寶來巴菲特基金 23.08000 22.80000 0.28000 1.22807

元大寶來台股指數基金 10.79800 10.67600 0.12200 1.14275

元大寶來台商收成基金 23.05000 22.78000 0.27000 1.18525

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.97000 19.07000 -0.10000 -0.52438

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.53000 21.27000 0.26000 1.22238

元大寶來台灣中型100基金 28.21000 27.78000 0.43000 1.54788

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.10000 18.89000 0.21000 1.11170

元大寶來台灣卓越50基金 68.55000 67.94000 0.61000 0.89785

元大寶來台灣金融基金 16.18000 15.99000 0.19000 1.18824

元大寶來台灣高股息基金 23.45000 23.30000 0.15000 0.64378

元大寶來台灣電子科技基金 28.42000 28.14000 0.28000 0.99502

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.21000 6.24000 -0.03000 -0.48077

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.96000 -0.04000 -0.57471

元大寶來全球成長基金 18.81000 18.84000 -0.03000 -0.15924

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21590 8.20440 0.01150 0.14017

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30470 6.32580 -0.02110 -0.33355

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.19000 13.27000 -0.08000 -0.60286

元大寶來全球農業商機基金 17.03000 17.02000 0.01000 0.05875

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.33300 8.54800 -0.21500 -2.51521

元大寶來印度指數基金 8.71900 8.75100 -0.03200 -0.36567

元大寶來印度基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

元大寶來多元基金 11.57000 11.40000 0.17000 1.49123

元大寶來多多基金 16.47000 16.23000 0.24000 1.47874

元大寶來多福基金 52.61000 51.97000 0.64000 1.23148

元大寶來亞太成長基金 11.31000 11.46000 -0.15000 -1.30890

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.85120 8.83240 0.01880 0.21285

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.11160 8.12430 -0.01270 -0.15632

元大寶來卓越基金 42.30000 41.84000 0.46000 1.09943

元大寶來店頭基金 7.53000 7.38000 0.15000 2.03252

元大寶來泛歐成長基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356

元大寶來高科技基金 12.64000 12.44000 0.20000 1.60772

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05760 16.05740 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84060 11.84040 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.62000 12.28000 0.34000 2.76873

元大寶來華夏中小基金 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260

元大寶來新中國基金 12.78000 12.69000 0.09000 0.70922

元大寶來新主流基金 20.30000 19.98000 0.32000 1.60160

元大寶來新台灣基金 33.01000 32.58000 0.43000 1.31983

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.79000 11.95000 -0.16000 -1.33891

元大寶來新興亞洲基金 10.59000 10.75000 -0.16000 -1.48837

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92620 14.92600 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.53000 29.01000 0.52000 1.79249

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 17.77000 17.55000 0.22000 1.25356

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 23.47000 24.23000 -0.76000 -3.13661

元大寶來精準中小基金 19.48000 19.09000 0.39000 2.04295

元大寶來摩臺基金 32.57000 32.24000 0.33000 1.02357

元大寶來標智滬深300基金 24.84000 25.54000 -0.70000 -2.74080

元大寶來績效基金 38.28000 37.73000 0.55000 1.45773

元大寶來雙盈基金 24.61000 24.34000 0.27000 1.10929

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日盛MIT主流基金 12.15000 11.95000 0.20000 1.67364

日盛上選基金 21.82000 21.52000 0.30000 1.39405

日盛大中華基金 7.11000 7.23000 -0.12000 -1.65975

日盛小而美基金 15.61000 15.23000 0.38000 2.49508

日盛中國內需動力基金 12.89000 13.11000 -0.22000 -1.67811

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.25930 10.26340 -0.00410 -0.03995

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26030 10.26440 -0.00410 -0.03994

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.26040 10.26450 -0.00410 -0.03994

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26020 10.26430 -0.00410 -0.03994

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.23500 10.23590 -0.00090 -0.00879

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.23500 10.23590 -0.00090 -0.00879

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.04580 10.04530 0.00050 0.00498

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00960 10.01190 -0.00230 -0.02297

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03740 10.03690 0.00050 0.00498

日盛日盛基金 10.60000 10.42000 0.18000 1.72745

日盛全球抗暖化基金 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934

日盛全球新興債券基金A 10.30480 10.31310 -0.00830 -0.08048

日盛全球新興債券基金B 9.45830 9.46600 -0.00770 -0.08134

日盛亞洲高收益債券基金A 11.66970 11.69240 -0.02270 -0.19414

日盛亞洲高收益債券基金B 9.91360 9.93290 -0.01930 -0.19430

日盛金緻招牌組合基金 10.03600 10.04630 -0.01030 -0.10253

日盛首選基金 11.16000 11.02000 0.14000 1.27042

日盛高科技基金 10.97000 10.82000 0.15000 1.38632

日盛貨幣市場基金 14.57780 14.57750 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.59000 25.21000 0.38000 1.50734

日盛精選五虎基金 30.24000 29.72000 0.52000 1.74966

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台新1699貨幣市場基金 13.31900 13.31880 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.02000 24.65000 0.37000 1.50101

台新大中華基金 12.39000 12.76000 -0.37000 -2.89969

台新大眾貨幣市場基金 13.98630 13.98610 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.35000 28.86000 0.49000 1.69785

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.28020 10.27940 0.00080 0.00778

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 20.11900 20.07500 0.04400 0.21918

台新中國精選中小基金 13.02000 13.47000 -0.45000 -3.34076

台新主流基金 16.98000 16.77000 0.21000 1.25224

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.49000 17.57000 -0.08000 -0.45532

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56110 0.56430 -0.00320 -0.56707

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.53000 15.61000 -0.08000 -0.51249

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49860 0.50140 -0.00280 -0.55844

台新台灣中小基金 24.08000 23.66000 0.42000 1.77515

台新印度基金 12.77000 12.81000 -0.04000 -0.31226

台新亞美短期債券基金 10.47970 10.48070 -0.00100 -0.00954

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58990 9.61320 -0.02330 -0.24238

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30640 0.30740 -0.00100 -0.32531

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13700 11.16390 -0.02690 -0.24096

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35610 0.35720 -0.00110 -0.30795

台新真吉利貨幣市場基金 10.96350 10.96330 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.58710 23.19000 0.39710 1.71238

台新新興市場債券基金(A類型) 9.76130 9.78800 -0.02670 -0.27278

台新新興市場債券基金(B類型) 8.70540 8.72920 -0.02380 -0.27265

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.77000 5.75000 0.02000 0.34783

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.57000 5.53000 0.04000 0.72333

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.30500 10.29000 0.01500 0.14577

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未來資產台灣新趨勢基金 14.22000 13.90000 0.32000 2.30216

未來資產全球大消費基金 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.98000 8.00000 -0.02000 -0.25000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.91020 10.92280 -0.01260 -0.11536

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.25600 10.26790 -0.01190 -0.11590

未來資產亞洲新富基金 16.88000 16.98000 -0.10000 -0.58893

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42540 12.42520 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.73000 8.50000 0.23000 2.70588

未來資產新興市場債券基金A 9.17270 9.18790 -0.01520 -0.16543

未來資產新興市場債券基金B 8.42640 8.44030 -0.01390 -0.16469

未來資產閣來寶全球組合基金 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.01070 10.01020 0.00050 0.00499

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26950 10.26040 0.00910 0.08869

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.99780 9.99570 0.00210 0.02101

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99780 9.99570 0.00210 0.02101

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.97880 9.97780 0.00100 0.01002

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.98020 9.97910 0.00110 0.01102

永豐大中華基金 13.06000 13.41000 -0.35000 -2.60999

永豐中小基金 36.50000 35.74000 0.76000 2.12647

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05990 2.06060 -0.00070 -0.03397

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28240 2.28310 -0.00070 -0.03066

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54710 10.54270 0.00440 0.04174

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.33380 11.32910 0.00470 0.04149

永豐中國經濟建設基金 20.36000 20.69000 -0.33000 -1.59497

永豐中概平衡基金 30.69000 30.28000 0.41000 1.35403

永豐主流品牌基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594

永豐永豐基金 32.11000 31.38000 0.73000 2.32632

永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038

永豐全球新興向榮基金 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524

永豐亞洲民生消費基金 13.56000 13.72000 -0.16000 -1.16618

永豐南非幣2021保本基金 9.94660 9.92140 0.02520 0.25400

永豐高科技基金 15.99000 15.66000 0.33000 2.10728

永豐貨幣市場基金 13.72100 13.72080 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98110 1.98740 -0.00630 -0.31700

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97730 1.98390 -0.00660 -0.33268

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.78180 8.80280 -0.02100 -0.23856

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98280 10.00670 -0.02390 -0.23884

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.63430 8.64570 -0.01140 -0.13186

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02320 11.03780 -0.01460 -0.13227

永豐滬深300紅利指數基金 22.01000 22.22000 -0.21000 -0.94509

永豐臺灣加權ETF基金 46.60000 46.11000 0.49000 1.06268

永豐領航科技基金 22.89000 22.38000 0.51000 2.27882

永豐趨勢平衡基金 37.92000 37.13000 0.79000 2.12766

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.35530 10.35450 0.00080 0.00773

兆豐國際中小基金 12.94000 12.76000 0.18000 1.41066

兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.59000 19.75000 -0.16000 -0.81013

兆豐國際中國A股基金(美金) 18.85000 19.01000 -0.16000 -0.84166

兆豐國際民生動力基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681

兆豐國際生命科學基金 20.75000 20.86000 -0.11000 -0.52733

兆豐國際全球高股息基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 35.99000 36.36000 -0.37000 -1.01760

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

兆豐國際國民基金 22.27000 22.13000 0.14000 0.63263

兆豐國際第一基金 12.80000 12.64000 0.16000 1.26582

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.88080 9.90100 -0.02020 -0.20402

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93280 8.95110 -0.01830 -0.20444

兆豐國際萬全基金 17.48000 17.30000 0.18000 1.04046

兆豐國際電子基金 21.03000 20.80000 0.23000 1.10577

兆豐國際綠鑽基金 8.39000 8.44000 -0.05000 -0.59242

兆豐國際豐台灣基金 27.93000 27.74000 0.19000 0.68493

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33900 12.33880 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.97000 11.80000 0.17000 1.44068

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80250 10.83050 -0.02800 -0.25853

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.31470 10.34260 -0.02790 -0.26976

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.00670 10.03340 -0.02670 -0.26611

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27130 10.30710 -0.03580 -0.34733

合庫全球高收益債券基金B類型 9.39470 9.41910 -0.02440 -0.25905

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.06340 10.09140 -0.02800 -0.27746

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.70080 9.72760 -0.02680 -0.27550

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.06650 10.10340 -0.03690 -0.36522

合庫全球新興市場基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488

合庫貨幣市場基金 10.00660 10.00650 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.19880 10.21190 -0.01310 -0.12828

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.19620 10.21290 -0.01670 -0.16352

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.29260 10.30820 -0.01560 -0.15134

合庫新興多重收益基金B類型 9.34400 9.35610 -0.01210 -0.12933

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.70600 9.72180 -0.01580 -0.16252

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90250 9.92350 -0.02100 -0.21162

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.42980 71.47330 -0.04350 -0.06086

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42510 11.42890 -0.00380 -0.03325

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.76510 63.80390 -0.03880 -0.06081

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.16420 10.16750 -0.00330 -0.03246

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21920 2.21880 0.00040 0.01803

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.74410 10.72880 0.01530 0.14261

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04590 2.04580 0.00010 0.00489

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87200 9.85890 0.01310 0.13287

宏利台灣動力基金 21.45000 20.89000 0.56000 2.68071

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.73460 9.81650 -0.08190 -0.83431

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02020 10.09740 -0.07720 -0.76455

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.30560 9.38330 -0.07770 -0.82807

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.60500 9.67540 -0.07040 -0.72762

宏利全球債券組合基金 12.78490 12.79510 -0.01020 -0.07972

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36920 2.36840 0.00080 0.03378

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61560 11.60920 0.00640 0.05513

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52150 9.51830 0.00320 0.03362

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32970 2.32990 -0.00020 -0.00858

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.73650 11.71810 0.01840 0.15702

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.98300 4.01990 -0.03690 -0.91793

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63990 0.64580 -0.00590 -0.91360

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.32000 19.48000 -0.16000 -0.82136

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.01030 2.01790 -0.00760 -0.37663

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.95170 9.97580 -0.02410 -0.24158

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.12740 10.14920 -0.02180 -0.21480

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.84990 9.84520 0.00470 0.04774

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.95580 1.96330 -0.00750 -0.38201

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.69840 9.72200 -0.02360 -0.24275

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.85300 9.87470 -0.02170 -0.21975

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.55890 9.57700 -0.01810 -0.18899

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.51720 66.49560 0.02160 0.03248

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66420 10.65750 0.00670 0.06287

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.86410 9.88650 -0.02240 -0.22657

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.84420 9.86600 -0.02180 -0.22096

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95590 9.97040 -0.01450 -0.14543

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.86370 9.88620 -0.02250 -0.22759

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.84420 9.86600 -0.02180 -0.22096

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95510 9.96960 -0.01450 -0.14544

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.79070 9.80930 -0.01860 -0.18962

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30530 2.30890 -0.00360 -0.15592

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35430 0.35480 -0.00050 -0.14092

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15350 11.16190 -0.00840 -0.07526

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77540 0.77760 -0.00220 -0.28292

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.37190 8.38080 -0.00890 -0.10620

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18410 2.18750 -0.00340 -0.15543

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34580 0.34650 -0.00070 -0.20202

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.82270 10.83220 -0.00950 -0.08770

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40850 0.40910 -0.00060 -0.14666

宏利萬利貨幣市場基金 13.54050 13.54030 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.18000 2.23000 -0.05000 -2.24215

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.92000 11.16000 -0.24000 -2.15054

宏利臺灣高股息基金 21.22000 20.90000 0.32000 1.53110

宏利澳幣保本基金 10.49350 10.49640 -0.00290 -0.02763

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貝萊德亞美利加收益基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

貝萊德新台幣基金 12.82250 12.82230 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.06000 17.79000 0.27000 1.51771

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10020 10.09870 0.00150 0.01485

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06340 10.05310 0.01030 0.10246

保德信大中華基金 32.72000 32.97000 -0.25000 -0.75827

保德信中小型股基金 36.01000 35.33000 0.68000 1.92471

保德信中國中小基金 17.17000 17.15000 0.02000 0.11662

保德信中國品牌基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418

保德信台商全方位基金 28.37000 28.01000 0.36000 1.28526

保德信全球中小基金 26.22000 26.27000 -0.05000 -0.19033

保德信全球消費商機基金 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195

保德信全球基礎建設基金 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667

保德信全球資源基金 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610

保德信全球醫療生化基金-美元 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.68000 36.81000 -0.13000 -0.35316

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.78000 9.79220 -0.01220 -0.12459

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73700 10.75030 -0.01330 -0.12372

保德信亞太基金 19.70000 19.89000 -0.19000 -0.95525

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.55400 9.57630 -0.02230 -0.23287

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06530 11.09100 -0.02570 -0.23172

保德信店頭市場基金 28.91000 28.46000 0.45000 1.58117

保德信拉丁美洲基金 6.62000 6.59000 0.03000 0.45524

保德信金平衡基金 23.53000 23.32000 0.21000 0.90051

保德信金滿意基金 36.48000 36.01000 0.47000 1.30519

保德信科技島基金 18.66000 18.38000 0.28000 1.52339

保德信高成長基金 74.62000 73.82000 0.80000 1.08372

保德信第一基金 22.85000 22.56000 0.29000 1.28546

保德信貨幣市場基金 15.56180 15.56160 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.34000 9.17000 0.17000 1.85387

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.58180 9.61190 -0.03010 -0.31315

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54990 10.58300 -0.03310 -0.31277

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.55630 7.54240 0.01390 0.18429

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.53070 9.51340 0.01730 0.18185

保德信新興趨勢組合基金 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496

保德信瑞騰基金 15.28050 15.28020 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10590 2.10780 -0.00190 -0.09014

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44290 2.44520 -0.00230 -0.09406

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33860 0.33880 -0.00020 -0.05903

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39000 0.39020 -0.00020 -0.05126

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08190 10.08260 -0.00070 -0.00694

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.81280 11.81530 -0.00250 -0.02116

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09580 10.10420 -0.00840 -0.08313

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.77580 10.78470 -0.00890 -0.08252

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.77560 9.77990 -0.00430 -0.04397

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44370 10.44830 -0.00460 -0.04403

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41640 7.41210 0.00430 0.05801

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.18830 10.18260 0.00570 0.05598

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54090 11.54070 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.70000 15.42000 0.28000 1.81582

施羅德樂活中小基金-I類型 3402.62000 3341.76000 60.86000 1.82120

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.87970 9.94640 -0.06670 -0.67059

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.94510 10.01700 -0.07190 -0.71778

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.88570 9.95790 -0.07220 -0.72505

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.87970 9.94640 -0.06670 -0.67059

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.94510 10.01700 -0.07190 -0.71778

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.88570 9.95790 -0.07220 -0.72505

柏瑞五國金勢力建設基金 6.95000 7.07000 -0.12000 -1.69731

柏瑞巨人基金 10.93000 10.69000 0.24000 2.24509

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52210 13.52200 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.72000 14.77000 -0.05000 -0.33852

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81110 12.84620 -0.03510 -0.27323

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.06020 10.09130 -0.03110 -0.30819

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.92550 7.94710 -0.02160 -0.27180

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.54860 9.57810 -0.02950 -0.30799

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.53280 9.56130 -0.02850 -0.29808

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.37070 9.39730 -0.02660 -0.28306

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.29000 12.40000 -0.11000 -0.88710

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.88000 -0.08000 -0.90090

柏瑞拉丁美洲基金 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.49270 11.52530 -0.03260 -0.28286

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40370 8.42770 -0.02400 -0.28478

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.12370 11.15140 -0.02770 -0.24840

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.57950 9.60320 -0.02370 -0.24679

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97070 10.00000 -0.02930 -0.29300

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84780 11.85770 -0.00990 -0.08349

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57200 8.57900 -0.00700 -0.08159

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98500 10.00000 -0.01500 -0.15000

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51630 10.52990 -0.01360 -0.12916

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96470 9.97750 -0.01280 -0.12829

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99340 10.00980 -0.01640 -0.16384

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.07000 17.13000 -0.06000 -0.35026

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.77000 15.82000 -0.05000 -0.31606

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.16200 13.17610 -0.01410 -0.10701

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.22440 9.23430 -0.00990 -0.10721

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.46000 18.27000 0.19000 1.03996

國泰小龍基金 14.37000 14.18000 0.19000 1.33992

國泰中小成長基金 40.38000 39.77000 0.61000 1.53382

國泰中國內需增長基金台幣級別 18.33000 18.41000 -0.08000 -0.43455

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61150 0.61420 -0.00270 -0.43960

國泰中國內需增長基金美元級別 0.61040 0.61310 -0.00270 -0.44038

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.41900 10.41810 0.00090 0.00864

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67670 1.67730 -0.00060 -0.03577

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.87150 10.86800 0.00350 0.03220

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34450 0.34440 0.00010 0.02904

國泰中國新興戰略基金 22.67000 22.82000 -0.15000 -0.65732

國泰中港台基金台幣級別 16.03000 16.17000 -0.14000 -0.86580

國泰中港台基金美元級別 0.49770 0.50230 -0.00460 -0.91579

國泰台灣計量基金 12.39000 12.24000 0.15000 1.22549

國泰台灣貨幣市場基金 12.28630 12.28610 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 23.20000 22.97000 0.23000 1.00131

國泰全球永利貨幣市場基金 12.78570 12.78360 0.00210 0.01643

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.00000 14.11000 -0.11000 -0.77959

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45260 0.45610 -0.00350 -0.76738

國泰全球資源基金 6.30000 6.32000 -0.02000 -0.31646

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.82000 8.91000 -0.09000 -1.01010

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28730 0.29020 -0.00290 -0.99931

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34070 0.34180 -0.00110 -0.32183

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33200 0.33300 -0.00100 -0.30030

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34220 0.34310 -0.00090 -0.26231

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.36000 10.47000 -0.11000 -1.05062

國泰亞洲成長基金美元級別 0.32970 0.33340 -0.00370 -1.10978

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.61000 16.77000 -0.16000 -0.95408

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53060 0.53620 -0.00560 -1.04439

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.97000 14.06000 -0.09000 -0.64011

國泰科技生化基金 30.52000 30.19000 0.33000 1.09308

國泰紐幣2021保本基金 10.08140 10.07890 0.00250 0.02480

國泰紐幣八年期保本基金 10.19470 10.19130 0.00340 0.03336

國泰紐幣保本基金 10.60190 10.59800 0.00390 0.03680

國泰高科技基金 9.63000 9.52000 0.11000 1.15546

國泰國泰基金 19.99000 19.61000 0.38000 1.93779

國泰富時中國A50基金 23.81000 24.31000 -0.50000 -2.05677

國泰策略高收益債券基金A 10.31980 10.33680 -0.01700 -0.16446

國泰策略高收益債券基金B 8.94160 8.95640 -0.01480 -0.16524

國泰新興市場基金 10.49000 10.64000 -0.15000 -1.40977

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11080 2.11500 -0.00420 -0.19858

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66520 1.66920 -0.00400 -0.23964

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34040 0.34140 -0.00100 -0.29291

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34620 0.34690 -0.00070 -0.20179

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26810 0.26880 -0.00070 -0.26042

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.65610 10.67740 -0.02130 -0.19949

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.39120 8.40790 -0.01670 -0.19862

國泰價值卓越基金 12.23000 12.08000 0.15000 1.24172

國泰豐益債券組合基金 11.79350 11.80770 -0.01420 -0.12026

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10820 10.10750 0.00070 0.00693

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09210 10.08530 0.00680 0.06742

第一金大中華基金 19.98000 19.64000 0.34000 1.73116

第一金小型精選基金 27.94000 27.34000 0.60000 2.19459

第一金中國世紀基金 15.38000 15.45000 -0.07000 -0.45307

第一金中國世紀基金-人民幣 18.62000 18.71000 -0.09000 -0.48103

第一金中概平衡基金 21.36000 21.08000 0.28000 1.32827

第一金台灣貨幣市場基金 15.05250 15.05230 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.63400 175.63100 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.92000 18.95000 -0.03000 -0.15831

第一金全球不動產證券化基金A 7.86820 7.89570 -0.02750 -0.34829

第一金全球不動產證券化基金B 6.11910 6.14040 -0.02130 -0.34688

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.93050 9.92690 0.00360 0.03627

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.03340 9.03020 0.00320 0.03544

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.02490 10.03910 -0.01420 -0.14145

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27820 10.29280 -0.01460 -0.14185

第一金全球高收益債券基金A 14.36190 14.39910 -0.03720 -0.25835

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.54710 9.57620 -0.02910 -0.30388

第一金全球高收益債券基金B 10.44330 10.47030 -0.02700 -0.25787

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.21760 9.24130 -0.02370 -0.25646

第一金亞洲科技基金 15.77000 16.06000 -0.29000 -1.80573

第一金亞洲新興市場基金 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733

第一金店頭市場基金 8.43000 8.27000 0.16000 1.93470

第一金創新趨勢基金 16.20000 15.95000 0.25000 1.56740

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.24480 9.23730 0.00750 0.08119

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.43630 7.43020 0.00610 0.08210

第一金電子基金 24.69000 24.23000 0.46000 1.89847

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 15.64000 15.78000 -0.14000 -0.88720

統一大滿貫基金 24.57000 24.20000 0.37000 1.52893

統一大龍印基金 20.20000 20.36000 -0.16000 -0.78585

統一大龍騰中國基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743

統一中小基金 19.69000 19.36000 0.33000 1.70455

統一台灣動力基金 13.44000 13.24000 0.20000 1.51057

統一全天候基金 76.09000 75.02000 1.07000 1.42629

統一全球債券組合基金 11.84940 11.87260 -0.02320 -0.19541

統一亞太基金 28.33000 28.66000 -0.33000 -1.15143

統一亞洲大金磚基金 15.53000 15.81000 -0.28000 -1.77103

統一奔騰基金 44.05000 43.37000 0.68000 1.56790

統一強棒貨幣市場基金 16.46330 16.46300 0.00030 0.00182

統一強漢基金 24.90000 24.97000 -0.07000 -0.28034

統一統信基金 25.84000 25.48000 0.36000 1.41287

統一黑馬基金 43.43000 42.74000 0.69000 1.61441

統一新亞洲科技能源基金 19.87000 20.05000 -0.18000 -0.89776

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.43000 9.44130 -0.01130 -0.11969

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20910 10.22140 -0.01230 -0.12034

統一經建基金 34.03000 33.42000 0.61000 1.82525

統一龍馬基金 52.76000 51.80000 0.96000 1.85328

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 15.44000 15.18000 0.26000 1.71278

野村中小基金 37.08000 36.47000 0.61000 1.67261

野村中國機會基金 12.58000 12.75000 -0.17000 -1.33333

野村巴西基金 5.19000 5.17000 0.02000 0.38685

野村日本基金 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114

野村台灣高股息基金 19.32000 19.09000 0.23000 1.20482

野村台灣運籌基金 27.69000 27.33000 0.36000 1.31723

野村平衡基金 16.93000 16.77000 0.16000 0.95408

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

野村全球生技醫療基金 18.79000 18.82000 -0.03000 -0.15940

野村全球品牌基金 21.30000 21.22000 0.08000 0.37700

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.75770 8.78820 -0.03050 -0.34706

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.88540 9.92160 -0.03620 -0.36486

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.98850 11.02670 -0.03820 -0.34643

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.88540 9.92160 -0.03620 -0.36486

野村全球氣候變遷基金 7.61000 7.59000 0.02000 0.26350

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.39000 13.34000 0.05000 0.37481

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.39000 17.33000 0.06000 0.34622

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90700 9.91750 -0.01050 -0.10587

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.02070 10.05570 -0.03500 -0.34806

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.90280 9.91200 -0.00920 -0.09282

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.03770 10.03910 -0.00140 -0.01395

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.74440 9.77720 -0.03280 -0.33547

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.90650 9.91700 -0.01050 -0.10588

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.01960 10.05480 -0.03520 -0.35008

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.90270 9.91190 -0.00920 -0.09282

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03770 10.03900 -0.00130 -0.01295

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75670 9.78880 -0.03210 -0.32793

野村成長基金 25.77000 25.41000 0.36000 1.41677

野村亞太高股息基金季配型 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451

野村亞太高股息基金累積型 12.23000 12.28000 -0.05000 -0.40717

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52390 9.51810 0.00580 0.06094

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.53950 9.53280 0.00670 0.07028

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.91670 11.90960 0.00710 0.05962

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01800 10.01100 0.00700 0.06992

野村泰國基金 36.59000 36.83000 -0.24000 -0.65164

野村高科技基金 7.79000 7.66000 0.13000 1.69713

野村貨幣市場基金 16.06910 16.06890 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.81000 15.81000 0.00000 0.00000

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.80440 8.82310 -0.01870 -0.21194

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17190 11.19570 -0.02380 -0.21258

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.48000 6.43000 0.05000 0.77760

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

野村精選貨幣市場基金 11.99610 11.99590 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

野村歐洲高股息基金季配型 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795

野村歐洲高股息基金累積型 12.12000 12.05000 0.07000 0.58091

野村積極成長基金 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911

野村優質基金 31.69000 31.30000 0.39000 1.24601

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.59920 9.62690 -0.02770 -0.28774

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.03430 9.03810 -0.00380 -0.04204

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.30360 9.33040 -0.02680 -0.28723

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11130 10.14050 -0.02920 -0.28795

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.87910 9.88320 -0.00410 -0.04148

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.13550 10.16470 -0.02920 -0.28727

野村環球基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123

野村鴻利基金 17.84000 17.66000 0.18000 1.01925

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75060 16.75050 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 18.23000 17.97000 0.26000 1.44686

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.43000 9.63000 -0.20000 -2.07684

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.93740 12.95840 -0.02100 -0.16206

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凱基台商天下基金 10.13000 10.32000 -0.19000 -1.84109

凱基台灣精五門基金 19.52000 19.29000 0.23000 1.19233

凱基亞太高股息基金 10.46000 10.67000 -0.21000 -1.96813

凱基亞洲四金磚基金 15.18000 15.45000 -0.27000 -1.74757

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42250 11.42240 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.91000 18.71000 0.20000 1.06895

凱基雲端趨勢基金 15.43000 15.50000 -0.07000 -0.45161

凱基新興市場中小基金 14.05000 14.29000 -0.24000 -1.67950

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.07610 10.07170 0.00440 0.04369

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.24630 9.24230 0.00400 0.04328

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885

凱基資源國基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056

凱基護城河基金-台幣計價A 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889

凱基護城河基金-美元計價B 10.83960 10.85570 -0.01610 -0.14831

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富邦上証180基金 45.38000 45.89000 -0.51000 -1.11135

富邦大中華成長基金 6.59000 6.73000 -0.14000 -2.08024

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 65.20000 66.97000 -1.77000 -2.64297

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.25590 10.25500 0.00090 0.00878

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.61370 10.60860 0.00510 0.04807

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80910 10.82610 -0.01700 -0.15703

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72400 1.72750 -0.00350 -0.20260

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73270 9.80910 -0.07640 -0.77887

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58600 1.59920 -0.01320 -0.82541

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74870 10.74620 0.00250 0.02326

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71430 1.71470 -0.00040 -0.02333

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22610 10.25070 -0.02460 -0.23998

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64860 1.65290 -0.00430 -0.26015

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.09180 10.12520 -0.03340 -0.32987

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.07310 10.11120 -0.03810 -0.37681

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.12160 10.15110 -0.02950 -0.29061

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.09180 10.12520 -0.03340 -0.32987

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.07310 10.11120 -0.03810 -0.37681

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.12160 10.15110 -0.02950 -0.29061

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.54000 36.12000 0.42000 1.16279

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.71000 38.21000 0.50000 1.30856

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.42000 41.01000 0.41000 0.99976

富邦台灣心基金 16.75000 16.50000 0.25000 1.51515

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.12000 13.89000 0.23000 1.65587

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.68000 11.48000 0.20000 1.74216

富邦台灣釆吉50基金 38.89000 38.54000 0.35000 0.90815

富邦台灣科技指數基金 39.74000 39.50000 0.24000 0.60759

富邦台灣鳳凰基金 650.18000 641.43000 8.75000 1.36414

富邦全球不動產基金 8.41000 8.45000 -0.04000 -0.47337

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77170 10.79080 -0.01910 -0.17700

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81740 9.84780 -0.03040 -0.30870

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45700 15.45680 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 49.42000 48.67000 0.75000 1.54099

富邦科技基金 19.18000 18.81000 0.37000 1.96704

富邦高成長基金 19.54000 19.19000 0.35000 1.82387

富邦基金 10.00000 9.84000 0.16000 1.62602

富邦深証100基金 15.99000 15.98000 0.01000 0.06258

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.62420 11.65300 -0.02880 -0.24715

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.23970 10.30210 -0.06240 -0.60570

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.12830 10.19840 -0.07010 -0.68736

富邦新興亞洲高成長基金 10.94000 11.14000 -0.20000 -1.79533

富邦農糧精選基金 11.27000 11.32000 -0.05000 -0.44170

富邦精準基金 43.67000 42.74000 0.93000 2.17595

富邦精銳中小基金 10.94000 10.69000 0.25000 2.33863

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富達台灣成長基金 25.46000 25.11000 0.35000 1.39387

富達卓越領航全球組合基金 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901

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富蘭克林華美中國消費基金 15.19000 15.28000 -0.09000 -0.58901

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 16.92000 16.86000 0.06000 0.35587

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.44550 10.42440 0.02110 0.20241

富蘭克林華美中華基金 14.78000 15.16000 -0.38000 -2.50660

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.10000 14.89000 0.21000 1.41034

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.95000 16.73000 0.22000 1.31500

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.22070 9.23360 -0.01290 -0.13971

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90020 9.91410 -0.01390 -0.14020

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.54720 9.56950 -0.02230 -0.23303

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.92480 9.94790 -0.02310 -0.23221

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.96310 8.98450 -0.02140 -0.23819

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.88050 9.90410 -0.02360 -0.23829

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.36970 9.39410 -0.02440 -0.25974

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.01950 11.04850 -0.02900 -0.26248

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.13910 9.16330 -0.02420 -0.26410

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.22090 10.24780 -0.02690 -0.26250

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.93110 9.95270 -0.02160 -0.21703

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.52350 13.55280 -0.02930 -0.21619

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.93100 11.96270 -0.03170 -0.26499

富蘭克林華美第一富基金 30.71000 30.06000 0.65000 2.16234

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16600 10.16590 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 14.77000 14.94000 -0.17000 -1.13788

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.82290 7.81790 0.00500 0.06396

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.51980 10.58400 -0.06420 -0.60658

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.69630 8.71060 -0.01430 -0.16417

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.19560 11.21400 -0.01840 -0.16408

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復華人民幣貨幣市場基金 10.54290 10.54200 0.00090 0.00854

復華人生目標基金 25.86290 25.55280 0.31010 1.21357

復華大中華中小策略基金 13.18000 13.26000 -0.08000 -0.60332

復華中小精選基金 41.55000 40.76000 0.79000 1.93817

復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 19.32000 19.05000 0.27000 1.41732

復華全球大趨勢基金 16.78000 16.84000 -0.06000 -0.35629

復華全球平衡基金 17.78000 17.77000 0.01000 0.05627

復華全球原物料基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140

復華全球短期收益基金 11.48890 11.48810 0.00080 0.00696

復華全球債券基金 13.74030 13.74160 -0.00130 -0.00946

復華全球債券組合基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129

復華全球資產證券化基金B 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

復華全球戰略配置強基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014

復華有利貨幣市場基金 13.29080 13.29060 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.89000 12.94000 -0.05000 -0.38640

復華亞太成長基金 11.92000 12.05000 -0.13000 -1.07884

復華東協世紀基金 12.23000 12.33000 -0.10000 -0.81103

復華南非幣2017保本基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

復華南非幣長期收益基金A 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249

復華南非幣長期收益基金B 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741

復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276

復華神盾基金 17.94130 17.70920 0.23210 1.31062

復華高成長基金 43.65000 42.99000 0.66000 1.53524

復華高益策略組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.24600 14.24580 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.59000 14.30000 0.29000 2.02797

復華華人世紀基金 20.12000 20.40000 -0.28000 -1.37255

復華傳家二號基金 20.02610 19.81720 0.20890 1.05413

復華傳家基金 17.74500 17.53290 0.21210 1.20973

復華奧林匹克全球組合基金 15.59000 15.63000 -0.04000 -0.25592

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.49000 13.55000 -0.06000 -0.44280

復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興人民幣債券基金A 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593

復華新興市場高收益債券基金A 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333

復華新興市場高收益債券基金B 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.19000 13.11000 0.08000 0.61022

復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

復華新興債股動力組合基金 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573

復華滬深300 A股基金 33.65000 33.86000 -0.21000 -0.62020

復華數位經濟基金 34.90000 34.36000 0.54000 1.57159

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20700 2.21110 -0.00410 -0.18543

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.12060 2.12460 -0.00400 -0.18827

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.12780 11.13430 -0.00650 -0.05838

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.67470 10.68100 -0.00630 -0.05898

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.16000 0.09000 0.55693

惠理康和兩岸價值基金 11.96000 12.19000 -0.23000 -1.88679

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52320 9.52750 -0.00430 -0.04513

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.50560 9.50940 -0.00380 -0.03996

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.72710 9.72260 0.00450 0.04628

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.02330 10.02780 -0.00450 -0.04488

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02250 10.02670 -0.00420 -0.04189

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.24900 10.24430 0.00470 0.04588

景順主流基金 17.82000 17.54000 0.28000 1.59635

景順台灣科技基金 27.69000 27.43000 0.26000 0.94787

景順全球科技基金 13.49000 13.57000 -0.08000 -0.58954

景順全球康健基金 18.33000 18.32000 0.01000 0.05459

景順貨幣市場基金 15.77710 15.77680 0.00030 0.00190

景順潛力基金 33.06000 32.53000 0.53000 1.62927

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.35850 9.40570 -0.04720 -0.50182

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.59510 9.61840 -0.02330 -0.24224

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.19280 10.19930 -0.00650 -0.06373

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48490 10.46560 0.01930 0.18441

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389

華南永昌中國A股基金(美元) 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333

華南永昌中國A股基金(新台幣) 16.30000 16.41000 -0.11000 -0.67032

華南永昌永昌基金 14.06000 13.93000 0.13000 0.93324

華南永昌全球亨利組合基金 13.90410 13.92730 -0.02320 -0.16658

華南永昌全球神農水資源基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.30000 6.33000 -0.03000 -0.47393

華南永昌全球精品基金 13.10000 13.18000 -0.08000 -0.60698

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.00000 10.13000 -0.13000 -1.28332

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.19000 10.31000 -0.12000 -1.16392

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.33000 10.43000 -0.10000 -0.95877

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.47000 10.56000 -0.09000 -0.85227

華南永昌物聯網精選基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.54060 8.59340 -0.05280 -0.61443

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.37820 10.39250 -0.01430 -0.13760

華南永昌前瞻科技基金 13.57000 13.38000 0.19000 1.42003

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03750 16.03730 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.37930 16.14700 0.23230 1.43866

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80710 11.80690 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 20.86000 20.37000 0.49000 2.40550

華頓中國多重機會平衡基金 15.43020 15.48310 -0.05290 -0.34166

華頓台灣基金 18.21000 17.87000 0.34000 1.90263

華頓平安貨幣市場基金 11.38730 11.38710 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.30000 13.35000 -0.05000 -0.37453

華頓全球高收益債券基金A 12.94310 12.97150 -0.02840 -0.21894

華頓全球高收益債券基金B 9.79170 9.81320 -0.02150 -0.21909

華頓全球黑鑽油源基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495

華頓新興亞太債券基金A 10.51960 10.53930 -0.01970 -0.18692

華頓新興亞太債券基金B 9.19470 9.21180 -0.01710 -0.18563

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匯豐中小基金 9.42000 9.20000 0.22000 2.39130

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.73840 3.77800 -0.03960 -1.04817

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 18.84050 19.02290 -0.18240 -0.95884

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.60190 0.60820 -0.00630 -1.03584

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.80270 11.83380 -0.03110 -0.26281

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.72750 11.75860 -0.03110 -0.26449

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.82530 11.84590 -0.02060 -0.17390

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.74990 11.77040 -0.02050 -0.17417

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.88990 11.92090 -0.03100 -0.26005

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.81730 11.84820 -0.03090 -0.26080

匯豐中國動力基金 18.85000 19.08000 -0.23000 -1.20545

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30610 2.30550 0.00060 0.02602

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13320 2.13290 0.00030 0.01407

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.39500 11.39070 0.00430 0.03775

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.77100 10.76700 0.00400 0.03715

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37060 0.37050 0.00010 0.02699

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35010 0.35010 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.81860 12.83990 -0.02130 -0.16589

匯豐太平洋精典基金 15.15000 15.28000 -0.13000 -0.85079

匯豐台灣精典基金 19.55000 19.34000 0.21000 1.08583

匯豐全球趨勢組合基金 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650

匯豐全球關鍵資源基金 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755

匯豐安富基金 22.43000 22.31000 0.12000 0.53788

匯豐成功基金 33.46000 32.81000 0.65000 1.98110

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.01320 9.01250 0.00070 0.00777

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26730 11.26680 0.00050 0.00444

匯豐拉丁美洲基金 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008

匯豐金磚動力基金 13.24000 13.36000 -0.12000 -0.89820

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88970 14.88950 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73030 15.73010 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.69000 4.70000 -0.01000 -0.21277

匯豐新鑽動力基金 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.63390 6.58090 0.05300 0.80536

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20470 9.15190 0.05280 0.57693

匯豐龍鳳基金 41.38000 40.93000 0.45000 1.09944

匯豐龍騰電子基金 27.88000 27.59000 0.29000 1.05111

匯豐雙高收益債券組合基金 11.77380 11.79120 -0.01740 -0.14757

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新光大三通基金 18.22000 17.90000 0.32000 1.78771

新光中國成長基金 12.92000 13.40000 -0.48000 -3.58209

新光台灣富貴基金 21.12000 20.71000 0.41000 1.97972

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

新光全球生技醫療基金 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818

新光吉星貨幣市場基金 15.27050 15.27020 0.00030 0.00196

新光多元複合收益組合基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692

新光亞洲精選基金 24.87000 25.02000 -0.15000 -0.59952

新光兩岸優勢基金 13.72000 14.19000 -0.47000 -3.31219

新光店頭基金 22.13000 21.71000 0.42000 1.93459

新光南非幣保本基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504

新光國家建設基金 23.27000 22.83000 0.44000 1.92729

新光創新科技基金 14.82000 14.57000 0.25000 1.71585

新光新興星鑽基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000

新光福運平衡基金 14.68340 14.49770 0.18570 1.28089

新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

新光澳幣保本基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.58240 12.61010 -0.02770 -0.21967

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50260 9.52350 -0.02090 -0.21946

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17560 10.17480 0.00080 0.00786

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28930 10.28300 0.00630 0.06127

群益大中華雙力優勢基金 16.21000 16.13000 0.08000 0.49597

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.05270 10.05610 -0.00340 -0.03381

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.64480 9.64830 -0.00350 -0.03628

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

群益中小型股基金 33.52000 32.90000 0.62000 1.88450

群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 10.02820 10.03430 -0.00610 -0.06079

群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 10.02770 10.03380 -0.00610 -0.06079

群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 10.02820 10.03430 -0.00610 -0.06079

群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 10.02820 10.03430 -0.00610 -0.06079

群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 10.02770 10.03380 -0.00610 -0.06079

群益中國金采