回到頂端
|||
熱門:

中信銀:中國信託商業銀行一○四年度第二期無到期日非累積次順位金融債券上櫃公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.08 00:00
事實發生日起始日:20150610事實發生日終止日:20150610發生緣由:依據:一、金融監督管理委員會104年4月28日金管銀控字第10400079530號函。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年6月8日證櫃債字第10400149051號函。因應措施:1.櫃檯買賣開始日:104/6/10;2.發行總額:新臺幣120億元;3.票面金額:新臺幣壹仟萬元;4.發行價格:依票面金額十足發行;5.發行期間:無到期日;6.票面利率:固定年利率3.60%;7.計付息方式:(1)自發行日起於每年7月1日依票面利率採實際天數(act/act)單利計、付息乙次,利息金額以本行計算者為準;(2)付息金額以每張債券面額計算至元為止,元以下四捨五入,以本行計算者為準。還本付息日如為付款銀行停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計延遲利息;(3)本行於贖回、還本或核付本債券利息時,依稅法規定代為扣繳所得稅,中央健康保險局補充保險費(如適用)及其他依法應扣繳或代扣之費用現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:金融債券受影響之證券期別:104-2受影響之證券券別:對債權人之可能影響:利息支付條件:1.本行上年度無盈餘且未發放普通股股息(含現金及股票股息)時,不得支付利息,因前事由而不予支付之利息不得累積或遞延;2.倘屆付息日時本行自有資本與風險性資產之比率未達法定之最低比率,本債券會遞延償還本息,應計利息應遞延至本行符合前述規定之下一付息日支付,所遞延之利息不得再加計利息其他應敘明事項:提前贖回或由市場買回條款:本債券無到期日,亦無固定贖回日期;本行得於本債券發行屆滿10年後,在符合下列條件之一,且經主管機關事前核准前提下,提前贖回或由市場買回本債券:(1)計算提前贖回後銀行自有資本與風險性資產之比率仍符合法定之最低比率;(2)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。本行若欲行使提前贖回權,將於預定贖回日前30日公告,按面額加計應付利息,全數贖回,如與主管機關核准條件不同,則依主管機關核准條件為準。本行行使贖回權者,本債券於贖回日到期公告類型:債券上櫃債券代碼:G11468票面利率:0.000000本次利率重設日期:0下次利率重設日期:0債息對照表:本月底發行餘額:0本月發行餘額變動日期:0償還本金金額:0付息:0下櫃日期:0評等種類:評等機構:信用評等等級:評等日期:0原因:

社群留言