回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

Pershing Square Holdings每月績效報告

中央商情網/ 2015.06.04 00:00
(中央社2015年6月4日電)根據美國商業資訊指出,監管新聞:Pershing Square Holdings, Ltd.(股票代碼:PSH)今天公佈2015年5月的每月定期資產淨值(NAV)和績效報告,具體資料如下所示。

本資訊亦公佈於PSH網站www.pershingsquareholdings.com。每月資產淨值和績效係計算當月最後一個工作日結束時的資料得出。

過往績效並非未來績效的指標。所有投資均涉及獲利的可能和損失的風險,包括損失本金的風險。本文並非任何證券或投資產品之出售要約或購買要約邀請。所有資訊均在本文發佈前有效,並且未來可能發生變化。

(1) 所示績效均為扣除費用後的收益,並已扣除下列以及其他費用:管理費、經紀佣金、行政費用以及應計和/或具體績效費(如有)。淨績效包括對所有股利、利息和資本收益的再投資。根據具體投資的時機,個人投資者的淨績效可能與本文所述的淨績效有所不同。本文所含的績效資料和其他資訊均為估算,未經審計。淨績效是採用幾何時間加權法計算。

(2) 包括股票和債券以及與股票和債券相關的衍生品(包括交換及選擇權)。如果任何未公佈部位的市值類別發生變化,則此資訊將在該部位公佈後更新。

(3) 投資組合成分資訊僅在本報告公佈之前有效,且並非未來投資組合成分的指標,未來投資組合成分可能與本文所示存在顯著差別。

(4) 「Pershing Square Holdings, Ltd.總資產管理規模」為Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產。年底入帳的績效費將反映在下一期間的資產管理規模中。

(5)「策略性管理資產總額」為Pershing Square, L.P.、Pershing Square International, Ltd.、Pershing Square II, L.P.和Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產總額。任何期間的資本贖回(包括由於具體績效費/配製引起的資本贖回,如有)將反映在下一期間的管理資產總額中。

(6) 「公司管理資產總額」為策略性管理資產總額加上PS V, L.P.、PS V International, Ltd.以及附屬機構(統稱“PSV”)管理資產總額扣除上述實體向PSV的投資額(如適用)。

註:該公司的每股社會公眾股始終遵循一股一票原則。鑑於該公司的資本和投票結構,該公司的總投票權(「總投票權」)可能隨時間變化。截至2015年5月31日,總投票權為498,800,888。已發行240,128,546股社會公眾股、8,500,796股董事股以及5,000,000,000股B類股(上述各類股票分別享有1、1.0320和0.0500票投票權)。

根據《荷蘭金融監督法案》(Wet op het financieel toezicht)規定,如果任何人在公司中直接或間接收購或拋售股票,造成其持有的投票權在總投票權中所佔比率達到、超過或低於特定限值(包括3%、5%和10%),則此人必須向荷蘭金融市場管理局(Stichting Autoriteit Financele Markten)報備。

截至2014年12月31日,需要向投資經理支付的未償抵消金額約為1.021億美元。「抵消額」為配售公眾股和公眾股獲准上市的費用和其他成本、向配售代理和其他機構支付的佣金以及PSH未上市階段產生的股票發行費用加上每年4.25%的應計利息。截至PSH股票配售之日起,抵消總額為1.2億美元。截至2014年12月31日,抵消額已降低約1790萬美元,其中包括應計利息。抵消額完全付清後,PSH 16%的獎勵費將減去投資管理公司(及其關係機構)透過管理的其他未上市基金而取得的收益所獲得總獎勵費/配置的20%。2014年12月31日起,抵消額中增加了額外3010萬美元的淨應計利息。這筆應計金額尚未入帳,未來可能增加/減少。

此外,根據該公司章程規定,如某人持有或被認定持有(透過此人直接或間接持有金融工具認定)的社會公眾股數在已發行社會公眾股總數中所佔比率達到、超過或低於3%、4%、4.25%、4.50%、4.75%或5%,則此人須向公司告知此具體百分比。

Pershing Square Holdings, Ltd.是公開市場上一家專注的研究密集型基本價值投資公司。

聯絡方式:StockWell Communications Tim Burt,+44 (0)20 7240 2486 [email protected]

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞