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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.03 00:00
◆盤勢分析

1.希臘償還IMF債務的僵局仍在、美國週五即將公佈就業報告,使得週二美股走勢呈現震盪偏弱,道瓊、S&P 500與Nasdaq呈現小跌,SOX跌幅較重達1.18%,惟SOX呈現強勢上漲後的小幅拉回,短多格局仍然沒有改變,道瓊、S&P 500與Nasdaq近期整現拉回整理,不過長天期均線持續走揚沒有跌破,且持續位於上升趨勢線,中長期多頭格局不變。市場焦點仍在週五就業報告,以及如何打破希臘償還IMF債務的僵局。

2.觀察台股技術面,開放漲跌幅10%後,市場仍在觀望新制度實施後可能造成的影響,使得近兩個交易日台股量能明顯萎縮,再加上日KD指標在50附近交叉向下,短期台股弱勢整理難免,所幸台股價格仍然維持於60日均線附近,長期均線120日、240日均線還在走揚中,即便短期呈現整理,應無礙於中長多格局的延續,由於台股整理難免、下檔支撐力道又強,操作上宜採個股因應,選股上仍然以強勢股為主軸。觀察台股籌碼面,外資-19.09億元、投信-9.76億元、自營商-10.31億元,三大法人合計賣超39.16億元。

3.觀察台股盤面結構,電子-0.21%、金融-0.19%、非金電+0.06%、櫃檯市場-0.25%,櫃檯市場終場下跌幅度較大,惟近期集中市場整理過程中,櫃檯市場表現明顯優於集中市場,顯示台股於整理期間,中小型個股表現空間明顯優於大型股,在量能不足、指數整理過程中,權值電子、金融股表現空間不大,個別族群週二稍有震盪,惟強勢族群中普遍都有個股能夠再創新高,預料稍事震盪後仍是盤面主流,個別族群電子股留意網通、工業電腦、PA、太陽能、雲端、連接線器,非金電留意紡織、成衣、防疫、醫材、汽車相關、食品相關。

4.在電子股部份,權值電子股普遍呈現整理,盤面呈現電子個別族群表現,鴻海集團、網通、工業電腦、PCB、PA、太陽能、雲端、連接線器成為盤面焦點,鴻海集團焦點在2354鴻準,操作上留意2317鴻海、4958F-臻鼎;網通指標股6285?碁、6146耕興、3558神準、3152璟德、3491昇達科,操作上留意3450聯鈞、4979華星光、5388中磊;工業電腦指標股6206飛捷、3564其陽、8050廣積、8114振樺電、5490同亨,操作上留意先前最強勢股6166凌華、6414樺漢,以及相對穩定的6105瑞傳、2395研華;PCB留意6269台郡、4927F-泰鼎、5349先豐;PA指標股4991F-環宇,焦點股8086宏捷科、3105穩懋;太陽能指標股3691碩禾,操作上留意6244茂迪、3514昱晶;雲端指標股5274信驊,操作上留意低檔轉強的3057喬鼎、6282康舒;連接線器指標股3023信邦、3533嘉澤。

5.在金融股部份,由於盤勢陷入整理,使得金融類股近期走勢亦進入整理格局,佔週二佔大盤成交比重僅有7.11%,惟技術面姿態在三大區塊中仍是最強者,短期或許仍是整理格局,惟適度整理後,質優股2881富邦金、2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金仍有表現機會,操作上逢低值得留意。至於非金電,持續是近期相對弱勢的區塊,短線資金聚焦且股價較強族群紡織、成衣、防疫、汽車相關、食品相關,操作上可個別族群留意,紡織指標股1455集盛、4417金洲,操作上1457宜進、1452宏益或可留意;成衣指標股4426利勤、4401東隆興,操作上持續留意1476儒鴻、1477聚陽;防疫概念股1732毛寶、1325恆大、6504南六,暫以短線題材視之,勿貿然搶短;汽車相關週二震盪幅度頗大,例如4528江興、3552同致、2228劍麟,惟整體族群能夠創新高的個股仍然不在少數,持續是非金電中最強勢的族群,操作上4528江興、3552同致、2228劍麟視為指標,可留意汽車零組件1521大億、1536和大、1338F-廣華,以及汽車電子2231為升、6279胡連、1537廣隆;食品相關指標股1216統一、9939宏全,操作上可留意1702南僑。再者,油價走勢近期趨於穩定,台塑集團股1301台塑、1303南亞、1326台化、6505台塑化除了1301台塑回到年線支撐外,其它三檔皆是在季線附近獲得支撐,短線或具操作空間。

6.南韓中東呼吸症候群(MERS)愈演愈烈,近700人遭隔離,根據過去SARS經驗,網路購物、線上電玩、清潔用品是受惠的三族群,清潔用品屬極短線題材性反應,激勵效果將最大,1325恆大、1732毛寶、6504南六將是觀察指標;線上電玩的消費普遍集中於特定族群,推測能夠激勵的效果有限;網路購物則是業績最值得期待的族群,一旦疫情達到民眾避免外出的狀況,網路購物勢必取代量販店與傳統店家,屆時業績將大幅攀升,操作上可留意8454富邦媒與8044網家。

7.8255朋程1Q受歐元急貶影響,EPS僅1.88元,不過中國「國四車標準」正式上路,且傳統旺季來臨,4月合併營收3.29億元,創下單月歷史新高,預估5月合併營收將超越4月,再創單月歷史新高,2Q合併營收將挑戰單季歷史新高;展望下半年,佈局已久的穩壓IC新產品,獲得Denso跟另外兩家客戶品質肯定,其中Denso的穩壓IC可望在7月中通過客戶環境測試,並於今年4Q到明年1Q進入量產,下半年狀況將優於上半年。近期汽車相關個股走勢整齊,短線持續有表現機會。

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