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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.01 00:00
◆盤勢分析

1.美股上週五在第一季GDP由成長0.2%修正為下降0.7%、密西根大學5月消費者信心指數下降至90.7 創六個月低點、美國企業第一季稅前獲利下降5.9% 連二季下降等數據不如預期的影響下,終場四大指數僅費半小幅收高,四大指數漲跌幅介於-0.64% ~ +0.29 %,費半指數再創今年新高,美股多頭格局不變。

2.台股的技術面:上週五收在9701點;以趨勢線來看,中期仍沿本波段由8501點上漲以來的上升軌道下緣(由2014/10/17的8501點與2014/12/17的8828點連成的切線,目前約在9605點)支撐上漲中,而短期由5/21反彈以來的上升趨勢(5/21的9536點與5/25的9589點連成的切線),目前約在月線的位置,守穩月線將持續走高;以型態來看,指數又回到今年3~4月在9472~9775點的箱型內整理,突破9775點轉強有機會再攻萬點;以均線來看,站回季線,季線回復走揚,有利多頭;指標方面,日KD在5/19出現黃金交叉後,目前K、D值均突破50,有利多頭上攻;成交量上週五因MSCI半年調整放大至1408億元,雖不是常態,但成交量已連三日維持千億元以上的水準,本週只要維持千億元以上的水準有利短多上攻;綜合上述論點,本週指數若能守穩月線,並維持千億元以上的成交量,指數將有機會向上挑戰9775點短壓,若能突破並站穩9775點,台股就有機會再攻萬點。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資賣超3.00億元、投信賣超1.94億元、自營商賣超14.71億元,三大法人合計賣超19.65億元;台指期方面,外資淨空單5845口,增加4729口淨空單。

4.電子股:電子指數上週五以下跌0.33點的381.64點作收,在季線上震盪,本週若能守穩季線,則短線有機會向上回補4/29的空方缺口;上週五較強的電子股包括: MSCI新增的成分股5264鎧勝;傳出將被併購的8016矽創;首季EPS達1.36元的3095及成;大陸子公司四方精創新掛牌連三天鎖漲停的6214精誠;受惠手機雙鏡頭商機6月起營運增溫的3059華晶科;拉高16奈米矽智財及NRE布局,營運將逐季走高的3443創意;PA的8086宏捷科、2455全新、3105穩懋;IPC的3564其陽、8076伍豐、8114振樺電、6414樺漢;太陽能的6244茂迪、3576新日光、3514昱晶…等。

5.金融股:金融指數上週五以下跌4.58點的1220.23點作收,收在月線之上,本週若站穩月線,就有機會挑戰今年高點;短線可留意:2823中壽、2833台壽保、2834台企銀、2881富邦金、2882國泰金、2883開發金、2885元大金、2886兆豐金、2890永豐金、2891中信金等線型較強的個股。

6.傳產股:傳產類股上週五以橡膠、化學、營建、紡織等類股較強;橡膠由2108南帝、2101南港領漲;化學看4733上緯、1714和桐、4722國精化、1722台肥表現;營建由5531鄉林、2538基泰、2548華固領漲;紡織看1476儒鴻、1477聚陽、4433興采、4426利勤表現。

7.台股自6月1日起個股漲跌幅由7%放寬到10%,由於新制上路個股波動加大,操作難度提高,中小型股持股宜更分散,且以業績成長股為操作重心,而買進中小型股,需更加小心流動性及波動度,如發現個股庫存量占日均量比重過高,即需適度調整;此外,當沖比率過高的個股,籌碼可能不穩定,也需留意。金管會主委曾銘宗表示,除漲跌幅放寬,現股當沖標的將放寬到407檔股票,預計整套台股揚升方案將可提高百分之五到十的台股成交量。

8.台股交易新制今(1)日正式上路,經試算,因為個股漲跌幅放寬到10%,儘管融資擔保維持率也提高到130%,但投資人如果買錯股票,一天就幾乎可以斷頭,投資人為降低風險,要緊記操作五大教戰手則,首先,操作必須回歸基本面,不要一味聽信市場八卦、明牌;其次,追高一定要注意風險,因為,一天從漲跌到跌停、就幾乎可以斷頭;第三,不要大量資金重押在單一個股上,應該要分散投資;第四,主力在控盤時,也會有失控的狀況,因此不要介入主力股過深;第五,盤中要密切留意消息面的變化,並隨時檢視手中持股的全安度。

9.金管會為提振台股量能,全面加速推動股市揚升方案,繼今(1)日放寬漲跌幅之後,將進一步評估提前開放其他改革措施,包括台股基金得向券商擔保借貸、一地開戶全省下單等四大措施,有機會提前上路。

10.全球三大電腦展之一、台北國際電腦展(ComputexTaipei)即將在6月2日登場。今年Computex以「智慧物聯跨界整合與創新」為主題,貫穿智慧穿戴、智慧城市以及雲端科技等主流亮點趨勢,勢將引動一波台股投資的新熱潮。

11.台北國際電腦展(Computex)2日率先起跑,緊接著蘋果全球開發商年會(APPLE WWDC)、台北國際光電及醫療、美國生技等5大展接棒登場,包括大立光、華碩、友達、群創、浩鼎等17檔五大展亮點股,將成台股6月多頭部隊。

12.櫃買指數近期止跌,周線已連二紅,5月最後一周更上漲3%,創下今年以來單周最大漲幅。儘管5月指數仍小跌0.7%,但短期的走穩有利於投資人信心,其中紡織、網路通信、半導體5月漲勢強勁,後續法人看好蘋果供應鏈與國際電腦展相關題材。

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