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台股週報》5月份月線收黑 6月漲跌幅放寬

卡優新聞網/陳鑫 2015.06.01 00:00

台股上週收在9701.07點,週線連收二紅,但5月份月線收黑。德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,由於本週(6/1)起台股漲跌幅限制放寬至10%的新制,將正式上路,使得上週資金觀望濃厚,雖然對於中小型股的波動將會加劇,但長線來看,可提高市場效率,並進一步與國際接軌,對於整體台股仍為正向的助益。

從過去一週的外資動向來看,整體仍然偏多。在全球慢成長、慢通膨的趨勢下,預計主要國家央行的貨幣政策將維持寬鬆,資金動能充沛的趨勢可望延續,有利台股後市表現。尤其台股是具備成熟市場特性的新興市場,在基本面佳、產業能見度高的優勢下,可望持續吸引資金進駐。廖哲宏建議,操作上不宜過度保守,可秉持謹慎樂觀的態度,跟隨著資金偏好風格走向選股。

廖哲宏進一步分析,資金風格延續今(2015)年以來高殖利率股的投資主軸,偏好財務體質穩健、成長穩定、中長期展望正向的族群。儘管優質電子、傳產與金融的評價,隨著資金推升逐步墊高,但在當前利率環境下,評價仍有向上調高的可能性。

在選股方面,廖哲宏認為,電子股第一季財報受到匯損的影響,股價已先後反映。但隨著第二季庫存調整,加上新興市場匯率相對穩定後,需求可望回溫,現階段可分批布局半導體、面板,迎接第三季旺季來臨。

由於移動式裝置透率持續提高,企業對雲端運算的需求增加,以及Apple Watch購買力道優於預期的趨勢下,物聯網、雲端運算與穿戴裝置,預計將會是接下來電腦展的關注焦點。工業電腦、半導體與伺服器相關零組件與組裝廠,具有創新科技題材的族群皆可多加留意。此外,新Macbook具備最新的USB接口規格Type-C,兼具充電、數據傳輸與視頻輸出的功能,USB 3.1相關族群的後市可期。

至於傳產方面,廖哲宏指出,航空類股因油價維持相對低檔穩定區間,接下來可望持續受惠。值得注意的是,第三次兩岸事務首長會議日前已宣布對陸客中轉議題達成部分共識,最快今年中就可開放陸客透過台灣中轉飛航到他國,有助提高兩岸航線載客率,將成為航空類股未來成長的一大趨力。

而金融部分,廖哲宏提到,在美國未來將啟動升息循環的趨勢下,壽險族群將受惠最深。銀行與證券則可觀察後續利多政策出爐的情形,例如:台星通、台港通或打「亞洲盃」題材,有機會再度成為盤面焦點。

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