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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.29 00:00

基金名稱 104/05/28 104/05/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075

中國信託台灣優勢基金 14.28000 14.16000 0.12000 0.84746

中國信託全球固定收益組合基金 14.33120 14.33200 -0.00080 -0.00558

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29600 10.31030 -0.01430 -0.13870

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.53040 9.54370 -0.01330 -0.13936

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32670 10.28690 0.03980 0.38690

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.98310 9.94460 0.03850 0.38714

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85010 10.84990 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.96270 14.85770 0.10500 0.70670

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元大寶來2001基金 56.81000 56.45000 0.36000 0.63773

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26730 10.26640 0.00090 0.00877

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53380 10.51990 0.01390 0.13213

元大寶來上證50基金 36.75000 39.28000 -2.53000 -6.44094

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380

元大寶來大中華價值指數基金 17.32800 17.34400 -0.01600 -0.09225

元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.12000 3.13000 -0.01000 -0.31949

元大寶來中國平衡基金-新台幣 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.17830 11.16600 0.01230 0.11016

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.27180 10.26760 0.00420 0.04091

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10900 10.10480 0.00420 0.04156

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.54480 10.52760 0.01720 0.16338

元大寶來巴西指數基金 5.10400 5.02800 0.07600 1.51154

元大寶來巴菲特基金 23.79000 23.57000 0.22000 0.93339

元大寶來台股指數基金 11.29900 11.27300 0.02600 0.23064

元大寶來台商收成基金 24.27000 24.17000 0.10000 0.41374

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.13000 18.25000 -0.12000 -0.65753

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.59000 23.32000 0.27000 1.15780

元大寶來台灣中型100基金 29.88000 29.86000 0.02000 0.06698

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.89800 19.85400 0.04400 0.22162

元大寶來台灣卓越50基金 71.40000 71.22000 0.18000 0.25274

元大寶來台灣金融基金 16.56000 16.66000 -0.10000 -0.60024

元大寶來台灣高股息基金 24.83000 24.79000 0.04000 0.16136

元大寶來台灣電子科技基金 30.08000 29.84000 0.24000 0.80429

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.96000 7.89000 0.07000 0.88720

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.30000 0.06000 0.95238

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.06000 7.10000 -0.04000 -0.56338

元大寶來全球成長基金 19.05000 18.88000 0.17000 0.90042

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.15530 8.15200 0.00330 0.04048

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28790 6.28540 0.00250 0.03977

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037

元大寶來全球農業商機基金 17.30000 17.25000 0.05000 0.28986

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.95500 9.06500 -0.11000 -1.21346

元大寶來印度指數基金 8.92700 8.94400 -0.01700 -0.19007

元大寶來印度基金 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070

元大寶來多元基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911

元大寶來多多基金 17.18000 17.04000 0.14000 0.82160

元大寶來多福基金 54.93000 54.45000 0.48000 0.88154

元大寶來亞太成長基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82910 8.81180 0.01730 0.19633

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.12120 8.10530 0.01590 0.19617

元大寶來卓越基金 44.51000 44.29000 0.22000 0.49673

元大寶來店頭基金 7.87000 7.79000 0.08000 1.02696

元大寶來泛歐成長基金 9.79000 9.63000 0.16000 1.66147

元大寶來高科技基金 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05450 16.05420 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83830 11.83820 0.00010 0.00084

元大寶來富櫃50基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015

元大寶來華夏中小基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

元大寶來新中國基金 12.60000 12.71000 -0.11000 -0.86546

元大寶來新主流基金 21.11000 21.01000 0.10000 0.47596

元大寶來新台灣基金 33.94000 34.13000 -0.19000 -0.55669

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163

元大寶來新興亞洲基金 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92330 14.92310 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 30.53000 30.26000 0.27000 0.89227

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.10000 17.99000 1.11000 6.17009

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 20.75000 23.72000 -2.97000 -12.52108

元大寶來精準中小基金 19.77000 19.55000 0.22000 1.12532

元大寶來摩臺基金 34.04000 33.94000 0.10000 0.29464

元大寶來標智滬深300基金 23.28000 24.76000 -1.48000 -5.97738

元大寶來績效基金 39.52000 39.33000 0.19000 0.48309

元大寶來雙盈基金 25.50000 25.32000 0.18000 0.71090

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日盛MIT主流基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809

日盛上選基金 22.39000 22.39000 0.00000 0.00000

日盛大中華基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 16.17000 16.05000 0.12000 0.74766

日盛中國內需動力基金 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.26990 10.26550 0.00440 0.04286

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26990 10.26550 0.00440 0.04286

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.27000 10.26570 0.00430 0.04189

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27000 10.26560 0.00440 0.04286

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.13030 10.12220 0.00810 0.08002

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13030 10.12220 0.00810 0.08002

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.04290 10.04240 0.00050 0.00498

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01830 10.01770 0.00060 0.00599

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.85840 9.85260 0.00580 0.05887

日盛日盛基金 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067

日盛全球抗暖化基金 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093

日盛全球新興債券基金A 10.41440 10.42130 -0.00690 -0.06621

日盛全球新興債券基金B 9.55900 9.56530 -0.00630 -0.06586

日盛亞洲高收益債券基金A 11.68060 11.68690 -0.00630 -0.05391

日盛亞洲高收益債券基金B 9.92280 9.92810 -0.00530 -0.05338

日盛金緻招牌組合基金 10.04970 10.04450 0.00520 0.05177

日盛首選基金 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103

日盛高科技基金 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287

日盛貨幣市場基金 14.57480 14.57450 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 26.71000 26.56000 0.15000 0.56476

日盛精選五虎基金 31.44000 31.29000 0.15000 0.47939

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台新1699貨幣市場基金 13.31640 13.31620 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 26.27000 25.98000 0.29000 1.11624

台新大中華基金 13.11000 13.21000 -0.10000 -0.75700

台新大眾貨幣市場基金 13.98350 13.98330 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.30000 30.26000 0.04000 0.13219

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.27030 10.26950 0.00080 0.00779

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 19.51400 19.58800 -0.07400 -0.37778

台新中國精選中小基金 13.91000 14.00000 -0.09000 -0.64286

台新主流基金 17.50000 17.38000 0.12000 0.69045

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.97000 17.79000 0.18000 1.01180

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58750 0.58190 0.00560 0.96236

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.96000 15.80000 0.16000 1.01266

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52190 0.51700 0.00490 0.94778

台新台灣中小基金 24.94000 24.75000 0.19000 0.76768

台新印度基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740

台新亞美短期債券基金 10.39190 10.38870 0.00320 0.03080

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61040 9.61020 0.00020 0.00208

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31260 0.31280 -0.00020 -0.06394

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16060 11.16040 0.00020 0.00179

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36390 0.36410 -0.00020 -0.05493

台新真吉利貨幣市場基金 10.96140 10.96120 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.96430 23.80830 0.15600 0.65523

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79190 9.79570 -0.00380 -0.03879

台新新興市場債券基金(B類型) 8.73270 8.73600 -0.00330 -0.03777

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.77000 5.72000 0.05000 0.87413

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38100 10.32100 0.06000 0.58134

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未來資產台灣新趨勢基金 14.57000 14.46000 0.11000 0.76072

未來資產全球大消費基金 12.56000 12.49000 0.07000 0.56045

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98180 10.95240 0.02940 0.26843

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.32340 10.29570 0.02770 0.26904

未來資產亞洲新富基金 17.26000 17.34000 -0.08000 -0.46136

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42300 12.42280 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.94000 8.85000 0.09000 1.01695

未來資產新興市場債券基金A 9.33590 9.34160 -0.00570 -0.06102

未來資產新興市場債券基金B 8.57620 8.58150 -0.00530 -0.06176

未來資產閣來寶全球組合基金 13.18000 13.15000 0.03000 0.22814

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.00380 10.00320 0.00060 0.00600

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08540 10.07570 0.00970 0.09627

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98640 9.98540 0.00100 0.01001

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98640 9.98540 0.00100 0.01001

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.98430 9.97910 0.00520 0.05211

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.98460 9.97940 0.00520 0.05211

永豐大中華基金 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197

永豐中小基金 38.09000 37.84000 0.25000 0.66068

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06430 2.06430 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28720 2.28720 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.38840 10.37870 0.00970 0.09346

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16330 11.15280 0.01050 0.09415

永豐中國經濟建設基金 20.96000 21.02000 -0.06000 -0.28544

永豐中概平衡基金 31.19000 31.12000 0.07000 0.22494

永豐主流品牌基金 13.37000 13.22000 0.15000 1.13464

永豐永豐基金 34.11000 34.16000 -0.05000 -0.14637

永豐全球平衡組合基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943

永豐全球新興向榮基金 8.10000 8.14000 -0.04000 -0.49140

永豐亞洲民生消費基金 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506

永豐南非幣2021保本基金 10.04820 10.04520 0.00300 0.02987

永豐高科技基金 16.70000 16.62000 0.08000 0.48135

永豐貨幣市場基金 13.71840 13.71820 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03050 2.03340 -0.00290 -0.14262

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02780 2.02920 -0.00140 -0.06899

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.84610 8.85060 -0.00450 -0.05084

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.05600 10.06110 -0.00510 -0.05069

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.66080 8.66360 -0.00280 -0.03232

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05710 11.06070 -0.00360 -0.03255

永豐滬深300紅利指數基金 20.80000 20.83000 -0.03000 -0.14402

永豐臺灣加權ETF基金 48.62000 48.53000 0.09000 0.18545

永豐領航科技基金 23.75000 23.59000 0.16000 0.67825

永豐趨勢平衡基金 39.08000 38.87000 0.21000 0.54026

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.34470 10.34380 0.00090 0.00870

兆豐國際中小基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879

兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.51000 19.34000 0.17000 0.87901

兆豐國際中國A股基金(美金) 19.11000 18.95000 0.16000 0.84433

兆豐國際民生動力基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 21.04000 20.80000 0.24000 1.15385

兆豐國際全球高股息基金 10.71000 10.62000 0.09000 0.84746

兆豐國際全球基金 36.81000 36.67000 0.14000 0.38178

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.19000 23.16000 0.03000 0.12953

兆豐國際第一基金 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.91990 9.92390 -0.00400 -0.04031

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.96820 8.97180 -0.00360 -0.04013

兆豐國際萬全基金 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 22.10000 21.96000 0.14000 0.63752

兆豐國際綠鑽基金 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838

兆豐國際豐台灣基金 28.93000 28.91000 0.02000 0.06918

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33640 12.33620 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820

合庫全球高收益債券基金A類型 10.88690 10.88520 0.00170 0.01562

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44100 10.44070 0.00030 0.00287

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13040 10.13040 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39400 10.38390 0.01010 0.09727

合庫全球高收益債券基金B類型 9.50800 9.50660 0.00140 0.01473

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.23210 10.23180 0.00030 0.00293

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85100 9.85090 0.00010 0.00102

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.24930 10.23920 0.01010 0.09864

合庫全球新興市場基金 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005

合庫貨幣市場基金 10.00480 10.00460 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.26750 10.27710 -0.00960 -0.09341

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.32280 10.33140 -0.00860 -0.08324

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.35970 10.36380 -0.00410 -0.03956

合庫新興多重收益基金B類型 9.44900 9.45780 -0.00880 -0.09304

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.87720 9.88570 -0.00850 -0.08598

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.04780 10.05290 -0.00510 -0.05073

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.54230 71.54660 -0.00430 -0.00601

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45450 11.45670 -0.00220 -0.01920

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.08500 64.08870 -0.00370 -0.00577

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.22640 10.22840 -0.00200 -0.01955

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22810 2.22660 0.00150 0.06737

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64790 10.63770 0.01020 0.09589

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05240 2.05110 0.00130 0.06338

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77050 9.76030 0.01020 0.10450

宏利台灣動力基金 21.95000 21.90000 0.05000 0.22831

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.00410 9.99080 0.01330 0.13312

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.18570 10.16910 0.01660 0.16324

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.60340 9.59040 0.01300 0.13555

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.76080 9.74290 0.01790 0.18372

宏利全球債券組合基金 12.77890 12.77400 0.00490 0.03836

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36930 2.36840 0.00090 0.03800

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62320 11.62600 -0.00280 -0.02408

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58310 9.58660 -0.00350 -0.03651

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34240 2.34310 -0.00070 -0.02987

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59540 11.59300 0.00240 0.02070

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.19920 4.18750 0.01170 0.27940

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67540 0.67370 0.00170 0.25234

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.14000 20.08000 0.06000 0.29880

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.10060 2.11450 -0.01390 -0.65737

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.27670 10.34260 -0.06590 -0.63717

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.39840 10.46230 -0.06390 -0.61076

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.18300 10.27100 -0.08800 -0.85678

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.05330 2.06690 -0.01360 -0.65799

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.04580 10.10920 -0.06340 -0.62715

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.16420 10.22680 -0.06260 -0.61212

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.91420 9.97830 -0.06410 -0.64239

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.40290 66.38640 0.01650 0.02485

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.65700 10.65570 0.00130 0.01220

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98620 9.98390 0.00230 0.02304

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97330 9.97320 0.00010 0.00100

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97090 9.96680 0.00410 0.04114

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98540 9.98320 0.00220 0.02204

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.97320 9.97320 0.00000 0.00000

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.97140 9.96750 0.00390 0.03913

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.91800 9.91960 -0.00160 -0.01613

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35450 2.36040 -0.00590 -0.24996

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36230 0.36320 -0.00090 -0.24780

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26880 11.29480 -0.02600 -0.23019

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78140 0.77260 0.00880 1.13901

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53870 8.55910 -0.02040 -0.23834

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24780 2.25330 -0.00550 -0.24409

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35840 0.35950 -0.00110 -0.30598

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.01220 11.03750 -0.02530 -0.22922

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42010 0.42110 -0.00100 -0.23747

宏利萬利貨幣市場基金 13.53860 13.53840 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.33000 -0.01000 -0.42918

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361

宏利臺灣高股息基金 21.78000 21.77000 0.01000 0.04593

宏利澳幣保本基金 10.48980 10.48220 0.00760 0.07250

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948

貝萊德新台幣基金 12.82020 12.82000 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.73000 18.63000 0.10000 0.53677

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08050 10.07960 0.00090 0.00893

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87830 9.86870 0.00960 0.09728

保德信大中華基金 32.10000 32.16000 -0.06000 -0.18657

保德信中小型股基金 38.57000 38.13000 0.44000 1.15395

保德信中國中小基金 16.82000 16.79000 0.03000 0.17868

保德信中國品牌基金 15.26000 15.10000 0.16000 1.05960

保德信台商全方位基金 29.52000 29.52000 0.00000 0.00000

保德信全球中小基金 26.08000 25.88000 0.20000 0.77280

保德信全球消費商機基金 16.56000 16.44000 0.12000 0.72993

保德信全球基礎建設基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505

保德信全球資源基金 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788

保德信全球醫療生化基金-美元 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.65000 36.15000 0.50000 1.38313

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.80660 9.80590 0.00070 0.00714

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76620 10.76560 0.00060 0.00557

保德信亞太基金 20.21000 20.36000 -0.15000 -0.73674

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58320 9.58460 -0.00140 -0.01461

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09810 11.09970 -0.00160 -0.01441

保德信店頭市場基金 30.34000 29.99000 0.35000 1.16706

保德信拉丁美洲基金 6.59000 6.56000 0.03000 0.45732

保德信金平衡基金 24.45000 24.36000 0.09000 0.36946

保德信金滿意基金 38.07000 38.02000 0.05000 0.13151

保德信科技島基金 19.56000 19.39000 0.17000 0.87674

保德信高成長基金 78.13000 77.88000 0.25000 0.32101

保德信第一基金 23.60000 23.54000 0.06000 0.25489

保德信貨幣市場基金 15.55850 15.55830 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66610 9.67810 -0.01200 -0.12399

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.64240 10.65550 -0.01310 -0.12294

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.62780 7.63260 -0.00480 -0.06289

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.62340 9.62980 -0.00640 -0.06646

保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003

保德信瑞騰基金 15.27550 15.27520 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 10.37000 10.30000 0.07000 0.67961

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12310 2.12270 0.00040 0.01884

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45310 2.45270 0.00040 0.01631

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34160 0.34160 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39160 0.39150 0.00010 0.02554

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09210 10.08410 0.00800 0.07933

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78520 11.77810 0.00710 0.06028

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.17380 10.17210 0.00170 0.01671

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.81970 10.81790 0.00180 0.01664

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.86170 9.86100 0.00070 0.00710

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49780 10.49710 0.00070 0.00667

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.58310 7.60290 -0.01980 -0.26043

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.35830 10.38530 -0.02700 -0.25998

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53890 11.53870 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 16.20000 16.09000 0.11000 0.68365

施羅德樂活中小基金-I類型 3508.03000 3483.64000 24.39000 0.70013

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.96540 9.97340 -0.00800 -0.08021

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.14640 10.15620 -0.00980 -0.09649

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.09480 10.10680 -0.01200 -0.11873

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.96540 9.97340 -0.00800 -0.08021

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.14640 10.15620 -0.00980 -0.09649

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.09480 10.10680 -0.01200 -0.11873

柏瑞五國金勢力建設基金 7.21000 7.24000 -0.03000 -0.41436

柏瑞巨人基金 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52000 13.51990 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.85850 12.85520 0.00330 0.02567

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16030 10.16030 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.99860 7.99660 0.00200 0.02501

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70880 9.70880 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.70530 9.70470 0.00060 0.00618

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.52350 9.52180 0.00170 0.01785

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.60000 12.74000 -0.14000 -1.09890

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801

柏瑞拉丁美洲基金 8.27000 8.21000 0.06000 0.73082

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64290 11.63100 0.01190 0.10231

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.53990 8.53120 0.00870 0.10198

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.20030 11.21250 -0.01220 -0.10881

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.68710 9.69750 -0.01040 -0.10724

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.96220 11.98330 -0.02110 -0.17608

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.70400 8.71930 -0.01530 -0.17547

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57380 10.57580 -0.00200 -0.01891

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06100 10.06290 -0.00190 -0.01888

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.17110 10.17440 -0.00330 -0.03243

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.11000 17.11000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.79000 15.76000 0.03000 0.19036

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23250 13.23040 0.00210 0.01587

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.30720 9.30570 0.00150 0.01612

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.17000 19.20000 -0.03000 -0.15625

國泰小龍基金 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725

國泰中小成長基金 41.55000 41.27000 0.28000 0.67846

國泰中國內需增長基金台幣級別 18.37000 18.44000 -0.07000 -0.37961

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61340 0.61580 -0.00240 -0.38974

國泰中國內需增長基金美元級別 0.61320 0.61570 -0.00250 -0.40604

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.40720 10.40630 0.00090 0.00865

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67660 1.67530 0.00130 0.07760

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.78690 10.76990 0.01700 0.15785

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34180 0.34130 0.00050 0.14650

國泰中國新興戰略基金 22.39000 22.26000 0.13000 0.58401

國泰中港台基金台幣級別 16.23000 16.35000 -0.12000 -0.73394

國泰中港台基金美元級別 0.50820 0.51210 -0.00390 -0.76157

國泰台灣計量基金 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651

國泰台灣貨幣市場基金 12.28410 12.28400 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.74000 23.55000 0.19000 0.80679

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70980 12.70490 0.00490 0.03857

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.37000 14.20000 0.17000 1.19718

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46770 0.46240 0.00530 1.14619

國泰全球資源基金 6.25000 6.22000 0.03000 0.48232

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29270 0.29140 0.00130 0.44612

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34090 0.33920 0.00170 0.50118

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33220 0.33040 0.00180 0.54479

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34040 0.33860 0.00180 0.53160

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33450 0.33570 -0.00120 -0.35746

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.74000 16.65000 0.09000 0.54054

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54480 0.54220 0.00260 0.47953

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.02000 13.96000 0.06000 0.42980

國泰科技生化基金 31.80000 31.66000 0.14000 0.44220

國泰紐幣2021保本基金 10.13280 10.12390 0.00890 0.08791

國泰紐幣八年期保本基金 10.23000 10.22010 0.00990 0.09687

國泰紐幣保本基金 10.59910 10.59250 0.00660 0.06231

國泰高科技基金 9.98000 9.87000 0.11000 1.11449

國泰國泰基金 20.49000 20.47000 0.02000 0.09770

國泰富時中國A50基金 21.91000 23.40000 -1.49000 -6.36752

國泰策略高收益債券基金A 10.39700 10.39870 -0.00170 -0.01635

國泰策略高收益債券基金B 9.05240 9.05390 -0.00150 -0.01657

國泰新興市場基金 10.63000 10.73000 -0.10000 -0.93197

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13310 2.13340 -0.00030 -0.01406

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.72040 1.72250 -0.00210 -0.12192

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35020 0.35040 -0.00020 -0.05708

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35020 0.35040 -0.00020 -0.05708

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27730 0.27740 -0.00010 -0.03605

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76080 10.76090 -0.00010 -0.00093

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.51860 8.51870 -0.00010 -0.00117

國泰價值卓越基金 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637

國泰豐益債券組合基金 11.83340 11.83470 -0.00130 -0.01098

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09820 10.09740 0.00080 0.00792

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90780 9.90110 0.00670 0.06767

第一金大中華基金 21.07000 20.96000 0.11000 0.52481

第一金小型精選基金 28.34000 28.25000 0.09000 0.31858

第一金中國世紀基金 14.89000 14.86000 0.03000 0.20188

第一金中國世紀基金-人民幣 18.34000 18.32000 0.02000 0.10917

第一金中概平衡基金 21.63000 21.49000 0.14000 0.65147

第一金台灣貨幣市場基金 15.04950 15.04930 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.60100 175.59800 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.87000 18.71000 0.16000 0.85516

第一金全球不動產證券化基金A 8.04330 8.04500 -0.00170 -0.02113

第一金全球不動產證券化基金B 6.25520 6.25660 -0.00140 -0.02238

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.94100 9.93320 0.00780 0.07852

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.04300 9.03590 0.00710 0.07858

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.18200 10.13980 0.04220 0.41618

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43930 10.39600 0.04330 0.41651

第一金全球高收益債券基金A 14.42300 14.39670 0.02630 0.18268

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65010 9.63720 0.01290 0.13386

第一金全球高收益債券基金B 10.48770 10.46860 0.01910 0.18245

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.31270 9.30020 0.01250 0.13441

第一金亞洲科技基金 16.32000 16.38000 -0.06000 -0.36630

第一金亞洲新興市場基金 11.03000 11.10000 -0.07000 -0.63063

第一金店頭市場基金 8.72000 8.59000 0.13000 1.51339

第一金創新趨勢基金 16.77000 16.52000 0.25000 1.51332

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.12670 9.12830 -0.00160 -0.01753

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.34120 7.34250 -0.00130 -0.01771

第一金電子基金 26.08000 25.99000 0.09000 0.34629

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 15.99000 15.82000 0.17000 1.07459

統一大滿貫基金 25.18000 25.01000 0.17000 0.67973

統一大龍印基金 20.08000 19.96000 0.12000 0.60120

統一大龍騰中國基金 14.59000 14.37000 0.22000 1.53097

統一中小基金 20.08000 19.71000 0.37000 1.87722

統一台灣動力基金 13.76000 13.52000 0.24000 1.77515

統一全天候基金 78.19000 77.16000 1.03000 1.33489

統一全球債券組合基金 11.96080 11.94660 0.01420 0.11886

統一亞太基金 28.70000 28.78000 -0.08000 -0.27797

統一亞洲大金磚基金 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 45.35000 44.66000 0.69000 1.54501

統一強棒貨幣市場基金 16.46010 16.45980 0.00030 0.00182

統一強漢基金 24.78000 24.73000 0.05000 0.20218

統一統信基金 26.63000 26.38000 0.25000 0.94769

統一黑馬基金 44.48000 43.82000 0.66000 1.50616

統一新亞洲科技能源基金 19.94000 19.74000 0.20000 1.01317

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.49560 9.50000 -0.00440 -0.04632

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.23680 10.24160 -0.00480 -0.04687

統一經建基金 34.45000 34.13000 0.32000 0.93759

統一龍馬基金 53.50000 52.94000 0.56000 1.05780

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 16.19000 16.04000 0.15000 0.93516

野村中小基金 37.96000 37.64000 0.32000 0.85016

野村中國機會基金 12.77000 12.84000 -0.07000 -0.54517

野村巴西基金 5.13000 5.07000 0.06000 1.18343

野村日本基金 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168

野村台灣高股息基金 20.52000 20.37000 0.15000 0.73638

野村台灣運籌基金 28.98000 28.84000 0.14000 0.48544

野村平衡基金 17.49000 17.44000 0.05000 0.28670

野村全球不動產證券化基金月配型 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

野村全球不動產證券化基金累積型 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

野村全球生技醫療基金 18.78000 18.60000 0.18000 0.96774

野村全球品牌基金 21.22000 21.13000 0.09000 0.42593

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.91670 8.91790 -0.00120 -0.01346

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.06410 10.06680 -0.00270 -0.02682

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.15610 11.15760 -0.00150 -0.01344

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.06410 10.06680 -0.00270 -0.02682

野村全球氣候變遷基金 7.70000 7.66000 0.04000 0.52219

野村全球高股息基金季配型 13.42000 13.32000 0.10000 0.75075

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

野村全球高股息基金累積型 17.43000 17.30000 0.13000 0.75145

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636

野村成長基金 26.95000 26.81000 0.14000 0.52219

野村亞太高股息基金季配型 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727

野村亞太高股息基金累積型 12.50000 12.61000 -0.11000 -0.87232

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.60450 9.61600 -0.01150 -0.11959

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69060 9.70290 -0.01230 -0.12677

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.95300 11.96730 -0.01430 -0.11949

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11410 10.12690 -0.01280 -0.12640

野村泰國基金 35.81000 35.78000 0.03000 0.08385

野村高科技基金 8.13000 8.03000 0.10000 1.24533

野村貨幣市場基金 16.06590 16.06570 0.00020 0.00124

野村新馬基金 16.13000 16.26000 -0.13000 -0.79951

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.88780 8.88510 0.00270 0.03039

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23070 11.22730 0.00340 0.03028

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.75000 6.81000 -0.06000 -0.88106

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271

野村精選貨幣市場基金 11.99440 11.99430 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.56000 10.47000 0.09000 0.85960

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146

野村歐洲高股息基金季配型 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919

野村歐洲高股息基金累積型 12.19000 12.04000 0.15000 1.24585

野村積極成長基金 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683

野村優質基金 32.85000 32.63000 0.22000 0.67423

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78490 9.78450 0.00040 0.00409

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.14290 9.14830 -0.00540 -0.05903

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42420 9.42460 -0.00040 -0.00424

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.23340 10.23320 0.00020 0.00195

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.94060 9.94650 -0.00590 -0.05932

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21000 10.21040 -0.00040 -0.00392

野村環球基金 12.39000 12.29000 0.10000 0.81367

野村鴻利基金 18.46000 18.41000 0.05000 0.27159

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74830 16.74810 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.68000 18.55000 0.13000 0.70081

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935

野村鑫平衡組合基金 13.77000 13.71000 0.06000 0.43764

野村鑫全球債券組合基金 12.99000 12.98470 0.00530 0.04082

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794

凱基台灣精五門基金 19.97000 19.96000 0.01000 0.05010

凱基亞太高股息基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 15.63000 15.75000 -0.12000 -0.76190

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42050 11.42030 0.00020 0.00175

凱基開創基金 19.52000 19.43000 0.09000 0.46320

凱基雲端趨勢基金 15.71000 15.49000 0.22000 1.42027

凱基新興市場中小基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02230 10.02250 -0.00020 -0.00200

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19700 9.19710 -0.00010 -0.00109

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

凱基資源國基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

凱基護城河基金-台幣計價A 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429

凱基護城河基金-美元計價B 11.07210 11.00910 0.06300 0.57225

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 41.03000 43.93000 -2.90000 -6.60141

富邦大中華成長基金 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.95000 9.35000 0.60000 6.41711

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 57.71000 65.30000 -7.59000 -11.62328

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.24440 10.24350 0.00090 0.00879

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42070 10.40710 0.01360 0.13068

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87270 10.87460 -0.00190 -0.01747

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73590 1.73510 0.00080 0.04611

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85120 9.85300 -0.00180 -0.01827

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60700 1.60620 0.00080 0.04981

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71780 10.71100 0.00680 0.06349

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71110 1.70890 0.00220 0.12874

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22370 10.21710 0.00660 0.06460

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64950 1.64740 0.00210 0.12747

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.20880 10.21900 -0.01020 -0.09981

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.20060 10.20380 -0.00320 -0.03136

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.06080 10.05840 0.00240 0.02386

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.20880 10.21900 -0.01020 -0.09981

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.20060 10.20380 -0.00320 -0.03136

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.06080 10.05840 0.00240 0.02386

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.44000 37.65000 -0.21000 -0.55777

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.07000 40.16000 -0.09000 -0.22410

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.27000 43.14000 0.13000 0.30134

富邦台灣心基金 17.15000 17.09000 0.06000 0.35108

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.49000 14.44000 0.05000 0.34626

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911

富邦台灣釆吉50基金 40.51000 40.41000 0.10000 0.24746

富邦台灣科技指數基金 42.37000 41.91000 0.46000 1.09759

富邦台灣鳳凰基金 664.67000 662.41000 2.26000 0.34118

富邦全球不動產基金 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85670 10.85940 -0.00270 -0.02486

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.90790 9.91040 -0.00250 -0.02523

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45410 15.45390 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.73000 50.52000 0.21000 0.41568

富邦科技基金 19.80000 19.67000 0.13000 0.66090

富邦高成長基金 20.23000 20.07000 0.16000 0.79721

富邦基金 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

富邦深証100基金 14.56000 15.05000 -0.49000 -3.25581

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.64360 11.63540 0.00820 0.07047

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.29380 10.28650 0.00730 0.07097

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.19020 10.18300 0.00720 0.07071

富邦新興亞洲高成長基金 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402

富邦農糧精選基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000

富邦精準基金 45.34000 45.20000 0.14000 0.30973

富邦精銳中小基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.61000 26.43000 0.18000 0.68104

富達卓越領航全球組合基金 13.10000 13.03000 0.07000 0.53722

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 15.35000 15.24000 0.11000 0.72178

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 17.12000 16.90000 0.22000 1.30178

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.30360 10.27190 0.03170 0.30861

富蘭克林華美中華基金 15.61000 15.50000 0.11000 0.70968

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.51000 15.44000 0.07000 0.45337

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.29000 17.25000 0.04000 0.23188

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.32080 9.30770 0.01310 0.14074

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98410 9.97010 0.01400 0.14042

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74560 9.74250 0.00310 0.03182

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05320 10.05020 0.00300 0.02985

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.12890 9.12670 0.00220 0.02411

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01470 10.01230 0.00240 0.02397

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.50740 9.50070 0.00670 0.07052

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.12510 11.11720 0.00790 0.07106

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30080 9.29840 0.00240 0.02581

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34650 10.34380 0.00270 0.02610

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.03730 10.02880 0.00850 0.08476

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.62730 13.61580 0.01150 0.08446

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.00180 11.93390 0.06790 0.56897

富蘭克林華美第一富基金 31.75000 31.57000 0.18000 0.57016

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16390 10.16370 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 15.08000 14.83000 0.25000 1.68577

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.82050 7.83530 -0.01480 -0.18889

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.67430 10.67110 0.00320 0.02999

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77420 8.77070 0.00350 0.03991

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.25090 11.24630 0.00460 0.04090

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復華人民幣貨幣市場基金 10.53150 10.53060 0.00090 0.00855

復華人生目標基金 26.30750 26.14970 0.15780 0.60345

復華大中華中小策略基金 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129

復華中小精選基金 42.95000 42.50000 0.45000 1.05882

復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

復華全方位基金 19.89000 19.69000 0.20000 1.01574

復華全球大趨勢基金 16.84000 16.74000 0.10000 0.59737

復華全球平衡基金 17.67000 17.57000 0.10000 0.56915

復華全球原物料基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948

復華全球消費基金 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168

復華全球短期收益基金 11.45180 11.45260 -0.00080 -0.00699

復華全球債券基金 13.70440 13.69800 0.00640 0.04672

復華全球債券組合基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.49000 13.41000 0.08000 0.59657

復華全球資產證券化基金B 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113

復華全球戰略配置強基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

復華有利貨幣市場基金 13.28830 13.28810 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492

復華亞太成長基金 12.00000 12.04000 -0.04000 -0.33223

復華東協世紀基金 12.58000 12.71000 -0.13000 -1.02282

復華南非幣2017保本基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116

復華南非幣長期收益基金B 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786

復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.76000 10.63000 0.13000 1.22295

復華神盾基金 18.35470 18.24130 0.11340 0.62167

復華高成長基金 44.67000 44.19000 0.48000 1.08622

復華高益策略組合基金 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843

復華貨幣市場基金 14.24340 14.24320 0.00020 0.00140

復華復華基金 15.00000 14.84000 0.16000 1.07817

復華華人世紀基金 20.72000 20.70000 0.02000 0.09662

復華傳家二號基金 20.36190 20.23950 0.12240 0.60476

復華傳家基金 18.12000 18.02020 0.09980 0.55382

復華奧林匹克全球組合基金 15.66000 15.62000 0.04000 0.25608

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.57000 13.53000 0.04000 0.29564

復華新興人民幣短期收益基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026

復華新興市場高收益債券基金B 6.80000 6.82000 -0.02000 -0.29326

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.59000 13.62000 -0.03000 -0.22026

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

復華滬深300 A股基金 30.44000 32.44000 -2.00000 -6.16523

復華數位經濟基金 36.06000 35.75000 0.31000 0.86713

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.22250 2.22210 0.00040 0.01800

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.13620 2.13580 0.00040 0.01873

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35330 0.35360 -0.00030 -0.08484

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35330 0.35360 -0.00030 -0.08484

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.00350 10.99650 0.00700 0.06366

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.55570 10.54890 0.00680 0.06446

惠理康和台灣紅不讓基金 16.79000 16.67000 0.12000 0.71986

惠理康和兩岸價值基金 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57520 9.57440 0.00080 0.00836

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.56570 9.56160 0.00410 0.04288

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.60710 9.59760 0.00950 0.09898

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.03340 10.03270 0.00070 0.00698

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04250 10.03820 0.00430 0.04284

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07770 10.06780 0.00990 0.09833

景順主流基金 18.19000 18.20000 -0.01000 -0.05495

景順台灣科技基金 28.87000 28.76000 0.11000 0.38248

景順全球科技基金 13.65000 13.49000 0.16000 1.18606

景順全球康健基金 18.38000 18.19000 0.19000 1.04453

景順貨幣市場基金 15.77440 15.77420 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.83000 33.85000 -0.02000 -0.05908

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.46890 9.46850 0.00040 0.00422

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55650 9.55280 0.00370 0.03873

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26800 10.26760 0.00040 0.00390

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39830 10.39420 0.00410 0.03945

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

華南永昌中國A股基金(美元) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 15.13000 15.14000 -0.01000 -0.06605

華南永昌全球亨利組合基金 13.99220 13.99320 -0.00100 -0.00715

華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.15000 7.13000 0.02000 0.28050

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.45000 6.43000 0.02000 0.31104

華南永昌全球精品基金 13.10000 12.90000 0.20000 1.55039

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843

華南永昌物聯網精選基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60290 8.60130 0.00160 0.01860

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40400 10.40210 0.00190 0.01827

華南永昌前瞻科技基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03470 16.03450 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.84370 16.78810 0.05560 0.33119

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80510 11.80500 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.82000 21.76000 0.06000 0.27574

華頓中國多重機會平衡基金 14.88520 15.00940 -0.12420 -0.82748

華頓台灣基金 19.02000 18.90000 0.12000 0.63492

華頓平安貨幣市場基金 11.38500 11.38480 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120

華頓全球高收益債券基金A 13.02800 13.02290 0.00510 0.03916

華頓全球高收益債券基金B 9.90620 9.90230 0.00390 0.03938

華頓全球黑鑽油源基金 7.39000 7.35000 0.04000 0.54422

華頓新興亞太債券基金A 10.62610 10.63010 -0.00400 -0.03763

華頓新興亞太債券基金B 9.32390 9.32740 -0.00350 -0.03752

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匯豐中小基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.71540 3.72770 -0.01230 -0.32996

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 18.39440 18.43890 -0.04450 -0.24134

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.59870 0.60050 -0.00180 -0.29975

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.68460 11.69960 -0.01500 -0.12821

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.63700 11.65210 -0.01510 -0.12959

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.50060 11.50520 -0.00460 -0.03998

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.45260 11.45720 -0.00460 -0.04015

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.78060 11.79180 -0.01120 -0.09498

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.73370 11.74490 -0.01120 -0.09536

匯豐中國動力基金 18.66000 18.75000 -0.09000 -0.48000

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30090 2.30020 0.00070 0.03043

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13950 2.13900 0.00050 0.02338

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.35050 11.34210 0.00840 0.07406

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.77000 10.76190 0.00810 0.07527

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37010 0.36990 0.00020 0.05407

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35140 0.35120 0.00020 0.05695

匯豐五福全球債券組合基金 12.95750 12.94740 0.01010 0.07801

匯豐太平洋精典基金 15.53000 15.70000 -0.17000 -1.08280

匯豐台灣精典基金 20.35000 20.35000 0.00000 0.00000

匯豐全球趨勢組合基金 10.94000 10.84000 0.10000 0.92251

匯豐全球關鍵資源基金 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927

匯豐安富基金 22.92000 22.92000 0.00000 0.00000

匯豐成功基金 34.21000 34.37000 -0.16000 -0.46552

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.11830 9.12470 -0.00640 -0.07014

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.32610 11.33260 -0.00650 -0.05736

匯豐拉丁美洲基金 7.71000 7.64000 0.07000 0.91623

匯豐金磚動力基金 13.32000 13.41000 -0.09000 -0.67114

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88750 14.88730 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72810 15.72790 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.72000 0.02000 0.42373

匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.65230 6.65100 0.00130 0.01955

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18970 9.18850 0.00120 0.01306

匯豐龍鳳基金 43.04000 43.05000 -0.01000 -0.02323

匯豐龍騰電子基金 29.14000 28.98000 0.16000 0.55210

匯豐雙高收益債券組合基金 11.87870 11.88620 -0.00750 -0.06310

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新光大三通基金 18.63000 18.52000 0.11000 0.59395

新光中國成長基金 13.80000 13.86000 -0.06000 -0.43290

新光台灣富貴基金 21.44000 21.19000 0.25000 1.17980

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494

新光全球生技醫療基金 11.61000 11.47000 0.14000 1.22058

新光吉星貨幣市場基金 15.26760 15.26740 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484

新光亞洲精選基金 25.52000 25.75000 -0.23000 -0.89320

新光兩岸優勢基金 14.70000 14.74000 -0.04000 -0.27137

新光店頭基金 22.79000 22.69000 0.10000 0.44072

新光南非幣保本基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 23.99000 23.66000 0.33000 1.39476

新光創新科技基金 15.39000 15.18000 0.21000 1.38340

新光新興星鑽基金 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898

新光福運平衡基金 15.06320 15.00980 0.05340 0.35577

新光澳幣十年期保本基金 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

新光澳幣保本基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.56770 12.57660 -0.00890 -0.07077

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54450 9.55130 -0.00680 -0.07119

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16440 10.16350 0.00090 0.00886

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10320 10.09700 0.00620 0.06140

群益大中華雙力優勢基金 15.91000 15.61000 0.30000 1.92184

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.18250 10.11190 0.07060 0.69819

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.80530 9.73730 0.06800 0.69835

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869

群益中小型股基金 34.72000 34.33000 0.39000 1.13603

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.15400 10.15250 0.00150 0.01477

群益中國高收益債券基金-美元 10.15560 10.15410 0.00150 0.01477

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.13590 10.12870 0.00720 0.07109

群益中國新機會基金-美元 21.58170 21.25020 0.33150 1.55999

群益中國新機會基金-新臺幣 21.40000 21.07000 0.33000 1.56621

群益台股指數基金 14.44600 14.42400 0.02200 0.15252

群益平衡王基金 19.89300 19.83160 0.06140 0.30961

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.92000 7.87000 0.05000 0.63532

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.12000 6.09000 0.03000 0.49261

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75250 9.75750 -0.00500 -0.05124

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.41690 8.42120 -0.00430 -0.05106

群益全球關鍵生技基金-美元 13.74490 13.55550 0.18940 1.39722

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.16000 13.96000 0.20000 1.43266

群益印巴雙星基金 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656

群益印度中小基金 12.61000 12.73000 -0.12000 -0.94266

群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530

群益多重資產組合基金 14.12000 14.09000 0.03000 0.21292

群益安家基金 18.37240 18.24170 0.13070 0.71649

群益安穩貨幣市場基金 15.88690 15.88660 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123

群益亞太新趨勢平衡基金 16.19000 16.24000 -0.05000 -0.30788

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.60140 9.60010 0.00130 0.01354

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.40950 8.40840 0.00110 0.01308

群益店頭市場基金 72.00000 70.77000 1.23000 1.73802

群益東方盛世基金 11.38000 11.26000 0.12000 1.06572

群益東協成長基金 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238

群益長安基金 21.82000 21.75000 0.07000 0.32184

群益美國新創亮點基金-美元 11.98680 11.73700 0.24980 2.128

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