基金名稱 104/05/27 104/05/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479
中國信託台灣優勢基金 14.16000 14.02000 0.14000 0.99857
中國信託全球固定收益組合基金 14.33200 14.30670 0.02530 0.17684
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.31030 10.30920 0.00110 0.01067
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.54370 9.54270 0.00100 0.01048
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28690 10.26510 0.02180 0.21237
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.94460 9.92350 0.02110 0.21263
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84990 10.84970 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.85770 14.74760 0.11010 0.74656
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元大寶來2001基金 56.45000 56.13000 0.32000 0.57011
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26640 10.26290 0.00350 0.03410
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51990 10.47340 0.04650 0.44398
元大寶來上證50基金 39.28000 39.70000 -0.42000 -1.05793
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 14.97000 14.27000 0.70000 4.90540
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 14.72000 13.97000 0.75000 5.36865
元大寶來大中華價值指數基金 17.34400 17.08000 0.26400 1.54567
元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.08000 0.05000 1.62338
元大寶來中國平衡基金-新台幣 15.42000 15.16000 0.26000 1.71504
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.16600 11.14570 0.02030 0.18213
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.26760 10.26850 -0.00090 -0.00876
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10480 10.10580 -0.00100 -0.00990
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52760 10.48560 0.04200 0.40055
元大寶來巴西指數基金 5.02800 5.18700 -0.15900 -3.06536
元大寶來巴菲特基金 23.57000 23.25000 0.32000 1.37634
元大寶來台股指數基金 11.27300 11.24000 0.03300 0.29359
元大寶來台商收成基金 24.17000 24.11000 0.06000 0.24886
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.25000 18.26000 -0.01000 -0.05476
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.32000 23.28000 0.04000 0.17182
元大寶來台灣中型100基金 29.86000 29.76000 0.10000 0.33602
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.85400 19.79500 0.05900 0.29806
元大寶來台灣卓越50基金 71.22000 71.07000 0.15000 0.21106
元大寶來台灣金融基金 16.66000 16.42000 0.24000 1.46163
元大寶來台灣高股息基金 24.79000 24.70000 0.09000 0.36437
元大寶來台灣電子科技基金 29.84000 29.82000 0.02000 0.06707
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.07000 14.02000 0.05000 0.35663
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.89000 7.97000 -0.08000 -1.00376
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.37000 -0.07000 -1.09890
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.10000 7.09000 0.01000 0.14104
元大寶來全球成長基金 18.88000 18.90000 -0.02000 -0.10582
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.15200 8.13260 0.01940 0.23855
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28540 6.27040 0.01500 0.23922
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402
元大寶來全球農業商機基金 17.25000 17.30000 -0.05000 -0.28902
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843
元大寶來印尼指數基金 9.06500 8.98800 0.07700 0.85670
元大寶來印度指數基金 8.94400 8.99900 -0.05500 -0.61118
元大寶來印度基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
元大寶來多元基金 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531
元大寶來多多基金 17.04000 16.89000 0.15000 0.88810
元大寶來多福基金 54.45000 54.16000 0.29000 0.53545
元大寶來亞太成長基金 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81180 8.82320 -0.01140 -0.12920
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.10530 8.11580 -0.01050 -0.12938
元大寶來卓越基金 44.29000 43.87000 0.42000 0.95737
元大寶來店頭基金 7.79000 7.73000 0.06000 0.77620
元大寶來泛歐成長基金 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165
元大寶來高科技基金 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256
元大寶來得利貨幣市場基金 16.05420 16.05400 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83820 11.83800 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 13.33000 13.09000 0.24000 1.83346
元大寶來華夏中小基金 10.87000 10.51000 0.36000 3.42531
元大寶來新中國基金 12.71000 12.31000 0.40000 3.24939
元大寶來新主流基金 21.01000 20.90000 0.11000 0.52632
元大寶來新台灣基金 34.13000 33.90000 0.23000 0.67847
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157
元大寶來新興亞洲基金 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92310 14.92290 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 30.26000 30.04000 0.22000 0.73236
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 17.99000 17.75000 0.24000 1.35211
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 23.72000 24.39000 -0.67000 -2.74703
元大寶來精準中小基金 19.55000 19.31000 0.24000 1.24288
元大寶來摩臺基金 33.94000 33.86000 0.08000 0.23627
元大寶來標智滬深300基金 24.76000 24.94000 -0.18000 -0.72173
元大寶來績效基金 39.33000 39.14000 0.19000 0.48544
元大寶來雙盈基金 25.32000 25.21000 0.11000 0.43633
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日盛MIT主流基金 12.56000 12.46000 0.10000 0.80257
日盛上選基金 22.39000 22.28000 0.11000 0.49372
日盛大中華基金 7.36000 7.22000 0.14000 1.93906
日盛小而美基金 16.05000 15.85000 0.20000 1.26183
日盛中國內需動力基金 13.10000 12.68000 0.42000 3.31230
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.26550 10.26490 0.00060 0.00585
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26550 10.26480 0.00070 0.00682
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.26570 10.26500 0.00070 0.00682
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26560 10.26500 0.00060 0.00585
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.12220 10.09080 0.03140 0.31117
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12220 10.09080 0.03140 0.31117
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.04240 10.04340 -0.00100 -0.00996
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01770 10.01970 -0.00200 -0.01996
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.85260 9.80870 0.04390 0.44756
日盛日盛基金 11.07000 10.89000 0.18000 1.65289
日盛全球抗暖化基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.42130 10.42440 -0.00310 -0.02974
日盛全球新興債券基金B 9.56530 9.56810 -0.00280 -0.02926
日盛亞洲高收益債券基金A 11.68690 11.66610 0.02080 0.17829
日盛亞洲高收益債券基金B 9.92810 9.91050 0.01760 0.17759
日盛金緻招牌組合基金 10.04450 10.03100 0.01350 0.13458
日盛首選基金 11.60000 11.50000 0.10000 0.86957
日盛高科技基金 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389
日盛貨幣市場基金 14.57450 14.57430 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.56000 26.35000 0.21000 0.79696
日盛精選五虎基金 31.29000 30.83000 0.46000 1.49205
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台新1699貨幣市場基金 13.31620 13.31600 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.98000 25.80000 0.18000 0.69767
台新大中華基金 13.21000 12.93000 0.28000 2.16551
台新大眾貨幣市場基金 13.98330 13.98310 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.26000 30.06000 0.20000 0.66534
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.26950 10.26640 0.00310 0.03020
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 19.58800 19.08700 0.50100 2.62482
台新中國精選中小基金 14.00000 13.61000 0.39000 2.86554
台新主流基金 17.38000 17.27000 0.11000 0.63694
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.79000 17.85000 -0.06000 -0.33613
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58190 0.58710 -0.00520 -0.88571
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.80000 15.86000 -0.06000 -0.37831
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51700 0.52160 -0.00460 -0.88190
台新台灣中小基金 24.75000 24.59000 0.16000 0.65067
台新印度基金 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166
台新亞美短期債券基金 10.38870 10.35750 0.03120 0.30123
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61020 9.59480 0.01540 0.16050
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31280 0.31370 -0.00090 -0.28690
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16040 11.14260 0.01780 0.15975
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36410 0.36520 -0.00110 -0.30120
台新真吉利貨幣市場基金 10.96120 10.96110 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.80830 23.65420 0.15410 0.65147
台新新興市場債券基金(A類型) 9.79570 9.76480 0.03090 0.31644
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73600 8.70850 0.02750 0.31578
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.72000 5.84000 -0.12000 -2.05479
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.85000 6.00000 -0.15000 -2.50000
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.32100 10.47900 -0.15800 -1.50778
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未來資產台灣新趨勢基金 14.46000 14.38000 0.08000 0.55633
未來資產全球大消費基金 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.11000 0.09000 0.98793
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.95240 10.93040 0.02200 0.20127
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.29570 10.27500 0.02070 0.20146
未來資產亞洲新富基金 17.34000 17.12000 0.22000 1.28505
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42280 12.42260 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.85000 8.76000 0.09000 1.02740
未來資產新興市場債券基金A 9.34160 9.34190 -0.00030 -0.00321
未來資產新興市場債券基金B 8.58150 8.58170 -0.00020 -0.00233
未來資產閣來寶全球組合基金 13.15000 13.10000 0.05000 0.38168
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.00320 10.00120 0.00200 0.02000
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.07570 10.03130 0.04440 0.44261
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98540 10.00240 -0.01700 -0.16996
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98540 10.00240 -0.01700 -0.16996
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.97910 9.99380 -0.01470 -0.14709
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.97940 9.99380 -0.01440 -0.14409
永豐大中華基金 13.70000 13.34000 0.36000 2.69865
永豐中小基金 37.84000 37.81000 0.03000 0.07934
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06430 2.06420 0.00010 0.00484
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28720 2.28710 0.00010 0.00437
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37870 10.33460 0.04410 0.42672
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15280 11.10550 0.04730 0.42592
永豐中國經濟建設基金 21.02000 20.28000 0.74000 3.64892
永豐中概平衡基金 31.12000 31.02000 0.10000 0.32237
永豐主流品牌基金 13.22000 13.49000 -0.27000 -2.00148
永豐永豐基金 34.16000 33.68000 0.48000 1.42518
永豐全球平衡組合基金 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257
永豐亞洲民生消費基金 13.33000 12.96000 0.37000 2.85494
永豐南非幣2021保本基金 10.04520 10.09440 -0.04920 -0.48740
永豐高科技基金 16.62000 16.57000 0.05000 0.30175
永豐貨幣市場基金 13.71820 13.71800 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03340 2.03880 -0.00540 -0.26486
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02920 2.03730 -0.00810 -0.39759
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.85060 8.83690 0.01370 0.15503
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.06110 10.04550 0.01560 0.15529
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.66360 8.64950 0.01410 0.16302
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06070 11.04270 0.01800 0.16300
永豐滬深300紅利指數基金 20.83000 19.90000 0.93000 4.67337
永豐臺灣加權ETF基金 48.53000 48.41000 0.12000 0.24788
永豐領航科技基金 23.59000 23.53000 0.06000 0.25499
永豐趨勢平衡基金 38.87000 38.43000 0.44000 1.14494
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.34380 10.34290 0.00090 0.00870
兆豐國際中小基金 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662
兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.34000 18.94000 0.40000 2.11193
兆豐國際中國A股基金(美金) 18.95000 18.64000 0.31000 1.66309
兆豐國際民生動力基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
兆豐國際生命科學基金 20.80000 20.97000 -0.17000 -0.81068
兆豐國際全球高股息基金 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180
兆豐國際全球基金 36.67000 36.70000 -0.03000 -0.08174
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
兆豐國際國民基金 23.16000 23.10000 0.06000 0.25974
兆豐國際第一基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92390 9.90450 0.01940 0.19587
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.97180 8.95430 0.01750 0.19544
兆豐國際萬全基金 17.92000 17.73000 0.19000 1.07163
兆豐國際電子基金 21.96000 21.86000 0.10000 0.45746
兆豐國際綠鑽基金 8.54000 8.58000 -0.04000 -0.46620
兆豐國際豐台灣基金 28.91000 28.83000 0.08000 0.27749
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33620 12.33600 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 12.29000 12.21000 0.08000 0.65520
合庫全球高收益債券基金A類型 10.88520 10.86610 0.01910 0.17578
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44070 10.43850 0.00220 0.02108
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13040 10.12690 0.00350 0.03456
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38390 10.36960 0.01430 0.13790
合庫全球高收益債券基金B類型 9.50660 9.48990 0.01670 0.17598
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.23180 10.22670 0.00510 0.04987
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85090 9.84040 0.01050 0.10670
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.23920 10.22500 0.01420 0.13888
合庫全球新興市場基金 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299
合庫貨幣市場基金 10.00460 10.00450 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.27710 10.26390 0.01320 0.12861
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.33140 10.33200 -0.00060 -0.00581
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.36380 10.36040 0.00340 0.03282
合庫新興多重收益基金B類型 9.45780 9.44570 0.01210 0.12810
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.88570 9.88620 -0.00050 -0.00506
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.05290 10.04750 0.00540 0.05374
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.54660 71.37760 0.16900 0.23677
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45670 11.44090 0.01580 0.13810
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.08870 63.93550 0.15320 0.23962
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.22840 10.21420 0.01420 0.13902
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22660 2.22290 0.00370 0.16645
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63770 10.59690 0.04080 0.38502
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05110 2.04760 0.00350 0.17093
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76030 9.71450 0.04580 0.47146
宏利台灣動力基金 21.90000 21.70000 0.20000 0.92166
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99080 10.05290 -0.06210 -0.61773
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.16910 10.20900 -0.03990 -0.39083
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.59040 9.64940 -0.05900 -0.61144
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.74290 9.76620 -0.02330 -0.23858
宏利全球債券組合基金 12.77400 12.74620 0.02780 0.21810
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36840 2.35980 0.00860 0.36444
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62600 11.61980 0.00620 0.05336
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58660 9.58880 -0.00220 -0.02294
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34310 2.34280 0.00030 0.01281
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59300 11.54670 0.04630 0.40098
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.18750 4.18340 0.00410 0.09801
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67370 0.67320 0.00050 0.07427
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.08000 20.00000 0.08000 0.40000
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.11450 2.11550 -0.00100 -0.04727
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.34260 10.32130 0.02130 0.20637
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.46230 10.42650 0.03580 0.34336
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.27100 10.26120 0.00980 0.09551
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.06690 2.06820 -0.00130 -0.06286
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.10920 10.08720 0.02200 0.21810
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.22680 10.19320 0.03360 0.32963
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.97830 9.95620 0.02210 0.22197
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.38640 66.36050 0.02590 0.03903
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.65570 10.66320 -0.00750 -0.07034
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98390 9.99810 -0.01420 -0.14203
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97320 9.98780 -0.01460 -0.14618
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96680 9.94420 0.02260 0.22727
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98320 9.99680 -0.01360 -0.13604
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.97320 9.98780 -0.01460 -0.14618
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.96750 9.94680 0.02070 0.20811
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.91960 9.93500 -0.01540 -0.15501
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36040 2.36040 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36320 0.36350 -0.00030 -0.08253
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.29480 11.26390 0.03090 0.27433
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77260 0.76910 0.00350 0.45508
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.55910 8.54130 0.01780 0.20840
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25330 2.25370 -0.00040 -0.01775
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35950 0.36010 -0.00060 -0.16662
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.03750 11.00710 0.03040 0.27619
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42110 0.42100 0.00010 0.02375
宏利萬利貨幣市場基金 13.53840 13.53830 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.28000 0.05000 2.19298
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.52000 11.32000 0.20000 1.76678
宏利臺灣高股息基金 21.77000 21.63000 0.14000 0.64725
宏利澳幣保本基金 10.48220 10.47520 0.00700 0.06682
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.82000 12.81980 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 18.63000 18.41000 0.22000 1.19500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07960 10.07980 -0.00020 -0.00198
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86870 9.82460 0.04410 0.44887
保德信大中華基金 32.16000 31.20000 0.96000 3.07692
保德信中小型股基金 38.13000 37.71000 0.42000 1.11376
保德信中國中小基金 16.79000 16.23000 0.56000 3.45040
保德信中國品牌基金 15.10000 14.64000 0.46000 3.14208
保德信台商全方位基金 29.52000 29.24000 0.28000 0.95759
保德信全球中小基金 25.88000 25.95000 -0.07000 -0.26975
保德信全球消費商機基金 16.44000 16.51000 -0.07000 -0.42399
保德信全球基礎建設基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691
保德信全球資源基金 7.82000 7.92000 -0.10000 -1.26263
保德信全球醫療生化基金-美元 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.15000 36.17000 -0.02000 -0.05529
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.80590 9.79880 0.00710 0.07246
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76560 10.75780 0.00780 0.07251
保德信亞太基金 20.36000 20.24000 0.12000 0.59289
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58460 9.55070 0.03390 0.35495
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09970 11.06040 0.03930 0.35532
保德信店頭市場基金 29.99000 29.65000 0.34000 1.14671
保德信拉丁美洲基金 6.56000 6.68000 -0.12000 -1.79641
保德信金平衡基金 24.36000 24.28000 0.08000 0.32949
保德信金滿意基金 38.02000 37.87000 0.15000 0.39609
保德信科技島基金 19.39000 19.21000 0.18000 0.93701
保德信高成長基金 77.88000 77.39000 0.49000 0.63316
保德信第一基金 23.54000 23.33000 0.21000 0.90013
保德信貨幣市場基金 15.55830 15.55800 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.67810 9.64760 0.03050 0.31614
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65550 10.62200 0.03350 0.31538
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.63260 7.66050 -0.02790 -0.36421
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.62980 9.66520 -0.03540 -0.36626
保德信新興趨勢組合基金 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874
保德信瑞騰基金 15.27520 15.27500 0.00020 0.00131
保德信歐洲組合基金 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12270 2.11990 0.00280 0.13208
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45270 2.44970 0.00300 0.12246
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34160 0.34160 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39150 0.39160 -0.00010 -0.02554
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08410 10.06960 0.01450 0.14400
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77810 11.75670 0.02140 0.18202
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.17210 10.15540 0.01670 0.16444
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.81790 10.79960 0.01830 0.16945
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.86100 9.85930 0.00170 0.01724
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49710 10.49530 0.00180 0.01715
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.60290 7.62430 -0.02140 -0.28068
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38530 10.41460 -0.02930 -0.28134
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53870 11.53860 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 16.09000 15.91000 0.18000 1.13136
施羅德樂活中小基金-I類型 3483.64000 3445.15000 38.49000 1.11722
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.97340 9.87310 0.10030 1.01589
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.15620 10.08400 0.07220 0.71599
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.10680 10.03440 0.07240 0.72152
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.97340 9.87310 0.10030 1.01589
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.15620 10.08400 0.07220 0.71599
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.10680 10.03440 0.07240 0.72152
柏瑞五國金勢力建設基金 7.24000 7.20000 0.04000 0.55556
柏瑞巨人基金 11.42000 11.30000 0.12000 1.06195
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51990 13.51970 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.73000 14.74000 -0.01000 -0.06784
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.85520 12.82910 0.02610 0.20344
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16030 10.15860 0.00170 0.01673
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.99660 7.98040 0.01620 0.20300
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70880 9.70710 0.00170 0.01751
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.70470 9.70190 0.00280 0.02886
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.52180 9.51300 0.00880 0.09250
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.74000 12.62000 0.12000 0.95087
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
柏瑞拉丁美洲基金 8.21000 8.35000 -0.14000 -1.67665
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.63100 11.59300 0.03800 0.32778
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.53120 8.50320 0.02800 0.32929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.21250 11.18200 0.03050 0.27276
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.69750 9.67130 0.02620 0.27090
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.98330 11.96600 0.01730 0.14458
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.71930 8.70680 0.01250 0.14357
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57580 10.54630 0.02950 0.27972
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06290 10.03480 0.02810 0.28003
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.17440 10.16570 0.00870 0.08558
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.11000 17.09000 0.02000 0.11703
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23040 13.22960 0.00080 0.00605
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.30570 9.30520 0.00050 0.00537
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.20000 19.20000 0.00000 0.00000
國泰小龍基金 14.87000 14.73000 0.14000 0.95044
國泰中小成長基金 41.27000 40.88000 0.39000 0.95401
國泰中國內需增長基金台幣級別 18.44000 17.57000 0.87000 4.95162
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61580 0.58690 0.02890 4.92418
國泰中國內需增長基金美元級別 0.61570 0.58770 0.02800 4.76434
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.40630 10.40250 0.00380 0.03653
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67530 1.67690 -0.00160 -0.09541
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76990 10.73240 0.03750 0.34941
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34130 0.34010 0.00120 0.35284
國泰中國新興戰略基金 22.26000 21.10000 1.16000 5.49763
國泰中港台基金台幣級別 16.35000 15.92000 0.43000 2.70101
國泰中港台基金美元級別 0.51210 0.49990 0.01220 2.44049
國泰台灣計量基金 12.61000 12.51000 0.10000 0.79936
國泰台灣貨幣市場基金 12.28400 12.28380 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 23.55000 23.21000 0.34000 1.46489
國泰全球永利貨幣市場基金 12.70490 12.69190 0.01300 0.10243
國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.20000 14.05000 0.15000 1.06762
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46240 0.45960 0.00280 0.60923
國泰全球資源基金 6.22000 6.24000 -0.02000 -0.32051
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29140 0.28960 0.00180 0.62155
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33920 0.33840 0.00080 0.23641
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33040 0.32940 0.00100 0.30358
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33860 0.33750 0.00110 0.32593
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775
國泰亞洲成長基金美元級別 0.33570 0.33330 0.00240 0.72007
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.65000 16.61000 0.04000 0.24082
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54220 0.54330 -0.00110 -0.20247
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736
國泰科技生化基金 31.66000 31.29000 0.37000 1.18249
國泰紐幣2021保本基金 10.12390 10.12990 -0.00600 -0.05923
國泰紐幣八年期保本基金 10.22010 10.22510 -0.00500 -0.04890
國泰紐幣保本基金 10.59250 10.59660 -0.00410 -0.03869
國泰高科技基金 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025
國泰國泰基金 20.47000 20.10000 0.37000 1.84080
國泰富時中國A50基金 23.40000 23.69000 -0.29000 -1.22415
國泰策略高收益債券基金A 10.39870 10.40260 -0.00390 -0.03749
國泰策略高收益債券基金B 9.05390 9.05730 -0.00340 -0.03754
國泰新興市場基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13340 2.13120 0.00220 0.10323
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.72250 1.72640 -0.00390 -0.22590
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35040 0.35160 -0.00120 -0.34130
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35040 0.35160 -0.00120 -0.34130
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27740 0.27830 -0.00090 -0.32339
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76090 10.74840 0.01250 0.11630
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.51870 8.50870 0.01000 0.11753
國泰價值卓越基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813
國泰豐益債券組合基金 11.83470 11.82330 0.01140 0.09642
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09740 10.09660 0.00080 0.00792
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90110 9.85740 0.04370 0.44332
第一金大中華基金 20.96000 20.78000 0.18000 0.86622
第一金小型精選基金 28.25000 27.88000 0.37000 1.32712
第一金中國世紀基金 14.86000 14.06000 0.80000 5.68990
第一金中國世紀基金-人民幣 18.32000 17.41000 0.91000 5.22688
第一金中概平衡基金 21.49000 21.32000 0.17000 0.79737
第一金台灣貨幣市場基金 15.04930 15.04910 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.59800 175.59600 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.71000 18.77000 -0.06000 -0.31966
第一金全球不動產證券化基金A 8.04500 8.02280 0.02220 0.27671
第一金全球不動產證券化基金B 6.25660 6.23930 0.01730 0.27727
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.93320 9.83880 0.09440 0.95947
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.03590 8.95000 0.08590 0.95978
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.13980 10.17470 -0.03490 -0.34301
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39600 10.43180 -0.03580 -0.34318
第一金全球高收益債券基金A 14.39670 14.38760 0.00910 0.06325
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63720 9.64500 -0.00780 -0.08087
第一金全球高收益債券基金B 10.46860 10.46190 0.00670 0.06404
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.30020 9.30810 -0.00790 -0.08487
第一金亞洲科技基金 16.38000 16.31000 0.07000 0.42918
第一金亞洲新興市場基金 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166
第一金店頭市場基金 8.59000 8.39000 0.20000 2.38379
第一金創新趨勢基金 16.52000 16.24000 0.28000 1.72414
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.12830 9.11610 0.01220 0.13383
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.34250 7.33270 0.00980 0.13365
第一金電子基金 25.99000 25.87000 0.12000 0.46386
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 15.82000 15.35000 0.47000 3.06189
統一大滿貫基金 25.01000 24.97000 0.04000 0.16019
統一大龍印基金 19.96000 19.52000 0.44000 2.25410
統一大龍騰中國基金 14.37000 13.86000 0.51000 3.67965
統一中小基金 19.71000 19.35000 0.36000 1.86047
統一台灣動力基金 13.52000 13.24000 0.28000 2.11480
統一全天候基金 77.16000 75.90000 1.26000 1.66008
統一全球債券組合基金 11.94660 11.92460 0.02200 0.18449
統一亞太基金 28.78000 28.35000 0.43000 1.51675
統一亞洲大金磚基金 15.99000 15.53000 0.46000 2.96201
統一奔騰基金 44.66000 43.87000 0.79000 1.80078
統一強棒貨幣市場基金 16.45980 16.45960 0.00020 0.00122
統一強漢基金 24.73000 24.12000 0.61000 2.52902
統一統信基金 26.38000 26.06000 0.32000 1.22794
統一黑馬基金 43.82000 43.14000 0.68000 1.57626
統一新亞洲科技能源基金 19.74000 19.32000 0.42000 2.17391
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50000 9.48130 0.01870 0.19723
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24160 10.22140 0.02020 0.19762
統一經建基金 34.13000 33.57000 0.56000 1.66816
統一龍馬基金 52.94000 52.12000 0.82000 1.57329
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 16.04000 15.87000 0.17000 1.07120
野村中小基金 37.64000 37.26000 0.38000 1.01986
野村中國機會基金 12.84000 12.55000 0.29000 2.31076
野村巴西基金 5.07000 5.22000 -0.15000 -2.87356
野村日本基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
野村台灣高股息基金 20.37000 20.21000 0.16000 0.79169
野村台灣運籌基金 28.84000 28.63000 0.21000 0.73350
野村平衡基金 17.44000 17.34000 0.10000 0.57670
野村全球不動產證券化基金月配型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376
野村全球不動產證券化基金累積型 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376
野村全球生技醫療基金 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493
野村全球品牌基金 21.13000 21.33000 -0.20000 -0.93765
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.91790 8.85800 0.05990 0.67622
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.06680 10.00420 0.06260 0.62574
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.15760 11.08270 0.07490 0.67583
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.06680 10.00420 0.06260 0.62574
野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012
野村全球高股息基金季配型 13.32000 13.42000 -0.10000 -0.74516
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780
野村全球高股息基金累積型 17.30000 17.42000 -0.12000 -0.68886
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780
野村成長基金 26.81000 26.66000 0.15000 0.56264
野村亞太高股息基金季配型 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937
野村亞太高股息基金累積型 12.61000 12.49000 0.12000 0.96077
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61600 9.60070 0.01530 0.15936
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70290 9.70490 -0.00200 -0.02061
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96730 11.94830 0.01900 0.15902
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12690 10.12840 -0.00150 -0.01481
野村泰國基金 35.78000 36.01000 -0.23000 -0.63871
野村高科技基金 8.03000 7.92000 0.11000 1.38889
野村貨幣市場基金 16.06570 16.06540 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.88510 8.87460 0.01050 0.11832
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22730 11.21390 0.01340 0.11949
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.81000 6.90000 -0.09000 -1.30435
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821
野村精選貨幣市場基金 11.99430 11.99410 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050
野村歐洲高股息基金季配型 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745
野村歐洲高股息基金累積型 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372
野村積極成長基金 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950
野村優質基金 32.63000 32.40000 0.23000 0.70988
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78450 9.79010 -0.00560 -0.05720
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.14830 9.17090 -0.02260 -0.24643
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42460 9.41870 0.00590 0.06264
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.23320 10.23920 -0.00600 -0.05860
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.94650 9.97110 -0.02460 -0.24671
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21040 10.20400 0.00640 0.06272
野村環球基金 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351
野村鴻利基金 18.41000 18.30000 0.11000 0.60109
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74810 16.74790 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.55000 18.39000 0.16000 0.87004
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667
野村鑫平衡組合基金 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609
野村鑫全球債券組合基金 12.98470 12.96900 0.01570 0.12106
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582
凱基台灣精五門基金 19.96000 19.75000 0.21000 1.06329
凱基亞太高股息基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
凱基亞洲四金磚基金 15.75000 15.58000 0.17000 1.09114
凱基凱旋貨幣市場基金 11.42030 11.42020 0.00010 0.00088
凱基開創基金 19.43000 19.21000 0.22000 1.14524
凱基雲端趨勢基金 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452
凱基新興市場中小基金 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02250 10.00170 0.02080 0.20796
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19710 9.17810 0.01900 0.20701
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402
凱基資源國基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587
凱基護城河基金-美元計價B 11.00910 11.11380 -0.10470 -0.94207
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 43.93000 44.17000 -0.24000 -0.54336
富邦大中華成長基金 6.86000 6.66000 0.20000 3.00300
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.35000 9.22000 0.13000 1.40998
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 65.30000 66.95000 -1.65000 -2.46453
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.24350 10.23970 0.00380 0.03711
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40710 10.36210 0.04500 0.43427
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87460 10.85350 0.02110 0.19441
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73510 1.73410 0.00100 0.05767
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85300 9.83390 0.01910 0.19423
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60620 1.60540 0.00080 0.04983
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71100 10.71160 -0.00060 -0.00560
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70890 1.71140 -0.00250 -0.14608
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21710 10.21770 -0.00060 -0.00587
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64740 1.64980 -0.00240 -0.14547
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.21900 10.17250 0.04650 0.45711
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.20380 10.17170 0.03210 0.31558
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.05840 9.97220 0.08620 0.86440
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.21900 10.17250 0.04650 0.45711
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.20380 10.17170 0.03210 0.31558
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.05840 9.97220 0.08620 0.86440
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.65000 37.13000 0.52000 1.40048
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.16000 40.12000 0.04000 0.09970
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.14000 43.05000 0.09000 0.20906
富邦台灣心基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.44000 14.34000 0.10000 0.69735
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511
富邦台灣釆吉50基金 40.41000 40.32000 0.09000 0.22321
富邦台灣科技指數基金 41.91000 42.00000 -0.09000 -0.21429
富邦台灣鳳凰基金 662.41000 658.66000 3.75000 0.56934
富邦全球不動產基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85940 10.85290 0.00650 0.05989
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.91040 9.90450 0.00590 0.05957
富邦吉祥貨幣市場基金 15.45390 15.45370 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 50.52000 50.19000 0.33000 0.65750
富邦科技基金 19.67000 19.50000 0.17000 0.87179
富邦高成長基金 20.07000 19.92000 0.15000 0.75301
富邦基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
富邦深証100基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.63540 11.62080 0.01460 0.12564
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.28650 10.27370 0.01280 0.12459
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.18300 10.17030 0.01270 0.12487
富邦新興亞洲高成長基金 11.45000 11.15000 0.30000 2.69058
富邦農糧精選基金 11.40000 11.29000 0.11000 0.97431
富邦精準基金 45.20000 44.62000 0.58000 1.29987
富邦精銳中小基金 11.23000 11.05000 0.18000 1.62896
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.43000 26.19000 0.24000 0.91638
富達卓越領航全球組合基金 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 15.24000 14.31000 0.93000 6.49895
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 16.90000 15.78000 1.12000 7.09759
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.27190 10.21550 0.05640 0.55210
富蘭克林華美中華基金 15.50000 15.05000 0.45000 2.99003
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.44000 15.29000 0.15000 0.98103
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.25000 17.05000 0.20000 1.17302
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.67000 10.83000 -0.16000 -1.47738
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.30770 9.33090 -0.02320 -0.24864
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97010 9.99490 -0.02480 -0.24813
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74250 9.74870 -0.00620 -0.06360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05020 10.05670 -0.00650 -0.06463
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.12670 9.13370 -0.00700 -0.07664
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01230 10.02000 -0.00770 -0.07685
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.50070 9.50080 -0.00010 -0.00105
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.11720 11.11730 -0.00010 -0.00090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.29840 9.30160 -0.00320 -0.03440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34380 10.34640 -0.00260 -0.02513
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.02880 10.03930 -0.01050 -0.10459
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.61580 13.63000 -0.01420 -0.10418
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.93390 11.95650 -0.02260 -0.18902
富蘭克林華美第一富基金 31.57000 31.25000 0.32000 1.02400
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16370 10.16350 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 14.83000 14.52000 0.31000 2.13499
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.83530 7.92340 -0.08810 -1.11190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.67110 10.66980 0.00130 0.01218
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77070 8.77710 -0.00640 -0.07292
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24630 11.25450 -0.00820 -0.07286
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.53060 10.52970 0.00090 0.00855
復華人生目標基金 26.14970 25.99430 0.15540 0.59782
復華大中華中小策略基金 13.22000 12.67000 0.55000 4.34096
復華中小精選基金 42.50000 42.20000 0.30000 0.71090
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
復華全方位基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796
復華全球大趨勢基金 16.74000 16.70000 0.04000 0.23952
復華全球平衡基金 17.57000 17.58000 -0.01000 -0.05688
復華全球原物料基金 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530
復華全球消費基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
復華全球短期收益基金 11.45260 11.45940 -0.00680 -0.05934
復華全球債券基金 13.69800 13.68620 0.01180 0.08622
復華全球債券組合基金 14.17000 14.14000 0.03000 0.21216
復華全球資產證券化基金A 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740
復華全球資產證券化基金B 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
復華全球戰略配置強基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
復華有利貨幣市場基金 13.28810 13.28790 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
復華亞太成長基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639
復華東協世紀基金 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760
復華南非幣2017保本基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
復華南非幣長期收益基金A 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086
復華南非幣長期收益基金B 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171
復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033
復華南非幣短期收益基金B 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816
復華神盾基金 18.24130 18.10710 0.13420 0.74115
復華高成長基金 44.19000 43.95000 0.24000 0.54608
復華高益策略組合基金 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849
復華貨幣市場基金 14.24320 14.24300 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.84000 14.66000 0.18000 1.22783
復華華人世紀基金 20.70000 20.08000 0.62000 3.08765
復華傳家二號基金 20.23950 20.11610 0.12340 0.61344
復華傳家基金 18.02020 17.89660 0.12360 0.69063
復華奧林匹克全球組合基金 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804
復華新興人民幣短期收益基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華新興人民幣債券基金B 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
復華新興市場高收益債券基金A 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860
復華新興市場高收益債券基金B 6.82000 6.85000 -0.03000 -0.43796
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.62000 13.70000 -0.08000 -0.58394
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.50000 13.58000 -0.08000 -0.58910
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
復華新興債股動力組合基金 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954
復華滬深300 A股基金 32.44000 31.82000 0.62000 1.94846
復華數位經濟基金 35.75000 35.41000 0.34000 0.96018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.22210 2.21960 0.00250 0.11263
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.13580 2.13330 0.00250 0.11719
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35360 0.35370 -0.00010 -0.02827
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35360 0.35370 -0.00010 -0.02827
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.99650 10.93990 0.05660 0.51737
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.54890 10.49460 0.05430 0.51741
惠理康和台灣紅不讓基金 16.67000 16.58000 0.09000 0.54282
惠理康和兩岸價值基金 12.42000 12.09000 0.33000 2.72953
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57440 9.56610 0.00830 0.08676
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.56160 9.56480 -0.00320 -0.03346
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.59760 9.54860 0.04900 0.51316
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.03270 10.02390 0.00880 0.08779
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03820 10.04150 -0.00330 -0.03286
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06780 10.01630 0.05150 0.51416
景順主流基金 18.20000 18.03000 0.17000 0.94287
景順台灣科技基金 28.76000 28.65000 0.11000 0.38394
景順全球科技基金 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274
景順全球康健基金 18.19000 18.30000 -0.11000 -0.60109
景順貨幣市場基金 15.77420 15.77400 0.00020 0.00127
景順潛力基金 33.85000 33.52000 0.33000 0.98449
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.46850 9.48750 -0.01900 -0.20026
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55280 9.51890 0.03390 0.35613
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26760 10.28870 -0.02110 -0.20508
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39420 10.35730 0.03690 0.35627
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.42000 10.80000 -0.38000 -3.51852
華南永昌中國A股基金(美元) 10.85000 10.58000 0.27000 2.55198
華南永昌中國A股基金(新台幣) 15.78000 15.37000 0.41000 2.66753
華南永昌永昌基金 15.14000 15.00000 0.14000 0.93333
華南永昌全球亨利組合基金 13.99320 13.97300 0.02020 0.14456
華南永昌全球神農水資源基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576
華南永昌全球精品基金 12.90000 13.05000 -0.15000 -1.14943
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
華南永昌物聯網精選基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60130 8.60220 -0.00090 -0.01046
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40210 10.40320 -0.00110 -0.01057
華南永昌前瞻科技基金 14.22000 14.13000 0.09000 0.63694
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03450 16.03420 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 16.78810 16.75010 0.03800 0.22686
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80500 11.80480 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 21.76000 21.56000 0.20000 0.92764
華頓中國多重機會平衡基金 15.00940 14.63460 0.37480 2.56105
華頓台灣基金 18.90000 18.81000 0.09000 0.47847
華頓平安貨幣市場基金 11.38480 11.38470 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030
華頓全球高收益債券基金A 13.02290 13.00820 0.01470 0.11301
華頓全球高收益債券基金B 9.90230 9.89110 0.01120 0.11323
華頓全球黑鑽油源基金 7.35000 7.30000 0.05000 0.68493
華頓新興亞太債券基金A 10.63010 10.59540 0.03470 0.32750
華頓新興亞太債券基金B 9.32740 9.29690 0.03050 0.32807
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匯豐中小基金 9.58000 9.46000 0.12000 1.26850
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.72770 3.66390 0.06380 1.74131
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 18.43890 18.06120 0.37770 2.09122
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.60050 0.59080 0.00970 1.64184
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.69960 11.56990 0.12970 1.12101
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.65210 11.52330 0.12880 1.11774
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.50520 11.33850 0.16670 1.47021
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.45720 11.29120 0.16600 1.47017
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.79180 11.67300 0.11880 1.01773
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.74490 11.62700 0.11790 1.01402
匯豐中國動力基金 18.75000 18.40000 0.35000 1.90217
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30020 2.29810 0.00210 0.09138
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13900 2.13780 0.00120 0.05613
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.34210 11.33660 0.00550 0.04852
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.76190 10.75670 0.00520 0.04834
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36990 0.37000 -0.00010 -0.02703
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35120 0.35140 -0.00020 -0.05692
匯豐五福全球債券組合基金 12.94740 12.93320 0.01420 0.10979
匯豐太平洋精典基金 15.70000 15.60000 0.10000 0.64103
匯豐台灣精典基金 20.35000 20.26000 0.09000 0.44423
匯豐全球趨勢組合基金 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489
匯豐全球關鍵資源基金 7.91000 7.98000 -0.07000 -0.87719
匯豐安富基金 22.92000 22.86000 0.06000 0.26247
匯豐成功基金 34.37000 34.35000 0.02000 0.05822
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.12470 9.12250 0.00220 0.02412
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33260 11.33070 0.00190 0.01677
匯豐拉丁美洲基金 7.64000 7.78000 -0.14000 -1.79949
匯豐金磚動力基金 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88730 14.88720 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72790 15.72770 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.72000 4.80000 -0.08000 -1.66667
匯豐新鑽動力基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.65100 6.68650 -0.03550 -0.53092
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18850 9.22410 -0.03560 -0.38595
匯豐龍鳳基金 43.05000 42.85000 0.20000 0.46674
匯豐龍騰電子基金 28.98000 28.79000 0.19000 0.65995
匯豐雙高收益債券組合基金 11.88620 11.88640 -0.00020 -0.00168
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新光大三通基金 18.52000 18.34000 0.18000 0.98146
新光中國成長基金 13.86000 13.41000 0.45000 3.35570
新光台灣富貴基金 21.19000 20.98000 0.21000 1.00095
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
新光全球生技醫療基金 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403
新光吉星貨幣市場基金 15.26740 15.26710 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519
新光亞洲精選基金 25.75000 25.62000 0.13000 0.50742
新光兩岸優勢基金 14.74000 14.36000 0.38000 2.64624
新光店頭基金 22.69000 22.43000 0.26000 1.15916
新光南非幣保本基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029
新光國家建設基金 23.66000 23.47000 0.19000 0.80954
新光創新科技基金 15.18000 15.08000 0.10000 0.66313
新光新興星鑽基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994
新光福運平衡基金 15.00980 14.93620 0.07360 0.49276
新光澳幣十年期保本基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
新光澳幣保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.57660 12.53920 0.03740 0.29826
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55130 9.52280 0.02850 0.29928
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16350 10.15990 0.00360 0.03543
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09700 10.04950 0.04750 0.47266
群益大中華雙力優勢基金 15.61000 14.96000 0.65000 4.34492
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.11190 10.17050 -0.05860 -0.57618
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.73730 9.79390 -0.05660 -0.57791
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
群益中小型股基金 34.33000 34.16000 0.17000 0.49766
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.15250 10.14920 0.00330 0.03251
群益中國高收益債券基金-美元 10.15410 10.15070 0.00340 0.03350
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.12870 10.07940 0.04930 0.48912
群益中國新機會基金-美元 21.25020 20.36020 0.89000 4.37127
群益中國新機會基金-新臺幣 21.07000 20.14000 0.93000 4.61768
群益台股指數基金 14.42400 14.38900 0.03500 0.24324
群益平衡王基金 19.83160 19.77810 0.05350 0.27050
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.90000 -0.03000 -0.37975
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75750 9.73470 0.02280 0.23421
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42120 8.40150 0.01970 0.23448
群益全球關鍵生技基金-美元 13.55550 13.68770 -0.13220 -0.96583
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.96000 14.08000 -0.12000 -0.85227
群益印巴雙星基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
群益印度中小基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356
群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642
群益多重資產組合基金 14.09000 14.05000 0.04000 0.28470
群益安家基金 18.24170 18.18770 0.05400 0.29690
群益安穩貨幣市場基金 15.88660 15.88640 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 12.31000 12.12000 0.19000 1.56766
群益亞太新趨勢平衡基金 16.24000 16.11000 0.13000 0.80695
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.60010 9.56150 0.03860 0.40370
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.40840 8.37450 0.03390 0.40480
群益店頭市場基金 70.77000 69.91000 0.86000 1.23015
群益東方盛世基金 11.26000 11.05000 0.21000 1.90045
群益東協成長基金 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882
群益長安基金 21.75000 21.60000 0.15000 0.69444
群益美國新創亮點基金-美元 11.73700 11.85530 -0.11830 -0.99787
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.96000 12.07000 -0.11000 -0.91135
群益真善美基金 17.59410 17.55270 0.04140 0.23586
群益馬拉松基金 100.47000 99.75000 0.72000 0.721