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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.28 00:00

基金名稱 104/05/27 104/05/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479

中國信託台灣優勢基金 14.16000 14.02000 0.14000 0.99857

中國信託全球固定收益組合基金 14.33200 14.30670 0.02530 0.17684

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.31030 10.30920 0.00110 0.01067

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.54370 9.54270 0.00100 0.01048

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28690 10.26510 0.02180 0.21237

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.94460 9.92350 0.02110 0.21263

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84990 10.84970 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.85770 14.74760 0.11010 0.74656

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元大寶來2001基金 56.45000 56.13000 0.32000 0.57011

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26640 10.26290 0.00350 0.03410

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51990 10.47340 0.04650 0.44398

元大寶來上證50基金 39.28000 39.70000 -0.42000 -1.05793

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 14.97000 14.27000 0.70000 4.90540

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 14.72000 13.97000 0.75000 5.36865

元大寶來大中華價值指數基金 17.34400 17.08000 0.26400 1.54567

元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.08000 0.05000 1.62338

元大寶來中國平衡基金-新台幣 15.42000 15.16000 0.26000 1.71504

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.16600 11.14570 0.02030 0.18213

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.26760 10.26850 -0.00090 -0.00876

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10480 10.10580 -0.00100 -0.00990

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52760 10.48560 0.04200 0.40055

元大寶來巴西指數基金 5.02800 5.18700 -0.15900 -3.06536

元大寶來巴菲特基金 23.57000 23.25000 0.32000 1.37634

元大寶來台股指數基金 11.27300 11.24000 0.03300 0.29359

元大寶來台商收成基金 24.17000 24.11000 0.06000 0.24886

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.25000 18.26000 -0.01000 -0.05476

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.32000 23.28000 0.04000 0.17182

元大寶來台灣中型100基金 29.86000 29.76000 0.10000 0.33602

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.85400 19.79500 0.05900 0.29806

元大寶來台灣卓越50基金 71.22000 71.07000 0.15000 0.21106

元大寶來台灣金融基金 16.66000 16.42000 0.24000 1.46163

元大寶來台灣高股息基金 24.79000 24.70000 0.09000 0.36437

元大寶來台灣電子科技基金 29.84000 29.82000 0.02000 0.06707

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.07000 14.02000 0.05000 0.35663

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.89000 7.97000 -0.08000 -1.00376

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.37000 -0.07000 -1.09890

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.10000 7.09000 0.01000 0.14104

元大寶來全球成長基金 18.88000 18.90000 -0.02000 -0.10582

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.15200 8.13260 0.01940 0.23855

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28540 6.27040 0.01500 0.23922

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402

元大寶來全球農業商機基金 17.25000 17.30000 -0.05000 -0.28902

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843

元大寶來印尼指數基金 9.06500 8.98800 0.07700 0.85670

元大寶來印度指數基金 8.94400 8.99900 -0.05500 -0.61118

元大寶來印度基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

元大寶來多元基金 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531

元大寶來多多基金 17.04000 16.89000 0.15000 0.88810

元大寶來多福基金 54.45000 54.16000 0.29000 0.53545

元大寶來亞太成長基金 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81180 8.82320 -0.01140 -0.12920

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.10530 8.11580 -0.01050 -0.12938

元大寶來卓越基金 44.29000 43.87000 0.42000 0.95737

元大寶來店頭基金 7.79000 7.73000 0.06000 0.77620

元大寶來泛歐成長基金 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165

元大寶來高科技基金 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05420 16.05400 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83820 11.83800 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.33000 13.09000 0.24000 1.83346

元大寶來華夏中小基金 10.87000 10.51000 0.36000 3.42531

元大寶來新中國基金 12.71000 12.31000 0.40000 3.24939

元大寶來新主流基金 21.01000 20.90000 0.11000 0.52632

元大寶來新台灣基金 34.13000 33.90000 0.23000 0.67847

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157

元大寶來新興亞洲基金 10.82000 10.68000 0.14000 1.31086

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92310 14.92290 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 30.26000 30.04000 0.22000 0.73236

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 17.99000 17.75000 0.24000 1.35211

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 23.72000 24.39000 -0.67000 -2.74703

元大寶來精準中小基金 19.55000 19.31000 0.24000 1.24288

元大寶來摩臺基金 33.94000 33.86000 0.08000 0.23627

元大寶來標智滬深300基金 24.76000 24.94000 -0.18000 -0.72173

元大寶來績效基金 39.33000 39.14000 0.19000 0.48544

元大寶來雙盈基金 25.32000 25.21000 0.11000 0.43633

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日盛MIT主流基金 12.56000 12.46000 0.10000 0.80257

日盛上選基金 22.39000 22.28000 0.11000 0.49372

日盛大中華基金 7.36000 7.22000 0.14000 1.93906

日盛小而美基金 16.05000 15.85000 0.20000 1.26183

日盛中國內需動力基金 13.10000 12.68000 0.42000 3.31230

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.26550 10.26490 0.00060 0.00585

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26550 10.26480 0.00070 0.00682

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.26570 10.26500 0.00070 0.00682

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26560 10.26500 0.00060 0.00585

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.12220 10.09080 0.03140 0.31117

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12220 10.09080 0.03140 0.31117

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.04240 10.04340 -0.00100 -0.00996

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01770 10.01970 -0.00200 -0.01996

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.85260 9.80870 0.04390 0.44756

日盛日盛基金 11.07000 10.89000 0.18000 1.65289

日盛全球抗暖化基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.42130 10.42440 -0.00310 -0.02974

日盛全球新興債券基金B 9.56530 9.56810 -0.00280 -0.02926

日盛亞洲高收益債券基金A 11.68690 11.66610 0.02080 0.17829

日盛亞洲高收益債券基金B 9.92810 9.91050 0.01760 0.17759

日盛金緻招牌組合基金 10.04450 10.03100 0.01350 0.13458

日盛首選基金 11.60000 11.50000 0.10000 0.86957

日盛高科技基金 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389

日盛貨幣市場基金 14.57450 14.57430 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.56000 26.35000 0.21000 0.79696

日盛精選五虎基金 31.29000 30.83000 0.46000 1.49205

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台新1699貨幣市場基金 13.31620 13.31600 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.98000 25.80000 0.18000 0.69767

台新大中華基金 13.21000 12.93000 0.28000 2.16551

台新大眾貨幣市場基金 13.98330 13.98310 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.26000 30.06000 0.20000 0.66534

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.26950 10.26640 0.00310 0.03020

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 19.58800 19.08700 0.50100 2.62482

台新中國精選中小基金 14.00000 13.61000 0.39000 2.86554

台新主流基金 17.38000 17.27000 0.11000 0.63694

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.79000 17.85000 -0.06000 -0.33613

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58190 0.58710 -0.00520 -0.88571

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.80000 15.86000 -0.06000 -0.37831

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51700 0.52160 -0.00460 -0.88190

台新台灣中小基金 24.75000 24.59000 0.16000 0.65067

台新印度基金 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166

台新亞美短期債券基金 10.38870 10.35750 0.03120 0.30123

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61020 9.59480 0.01540 0.16050

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31280 0.31370 -0.00090 -0.28690

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.16040 11.14260 0.01780 0.15975

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36410 0.36520 -0.00110 -0.30120

台新真吉利貨幣市場基金 10.96120 10.96110 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.80830 23.65420 0.15410 0.65147

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79570 9.76480 0.03090 0.31644

台新新興市場債券基金(B類型) 8.73600 8.70850 0.02750 0.31578

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.72000 5.84000 -0.12000 -2.05479

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.85000 6.00000 -0.15000 -2.50000

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.32100 10.47900 -0.15800 -1.50778

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未來資產台灣新趨勢基金 14.46000 14.38000 0.08000 0.55633

未來資產全球大消費基金 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.11000 0.09000 0.98793

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.95240 10.93040 0.02200 0.20127

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.29570 10.27500 0.02070 0.20146

未來資產亞洲新富基金 17.34000 17.12000 0.22000 1.28505

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42280 12.42260 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.85000 8.76000 0.09000 1.02740

未來資產新興市場債券基金A 9.34160 9.34190 -0.00030 -0.00321

未來資產新興市場債券基金B 8.58150 8.58170 -0.00020 -0.00233

未來資產閣來寶全球組合基金 13.15000 13.10000 0.05000 0.38168

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.00320 10.00120 0.00200 0.02000

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.07570 10.03130 0.04440 0.44261

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98540 10.00240 -0.01700 -0.16996

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98540 10.00240 -0.01700 -0.16996

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.97910 9.99380 -0.01470 -0.14709

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.97940 9.99380 -0.01440 -0.14409

永豐大中華基金 13.70000 13.34000 0.36000 2.69865

永豐中小基金 37.84000 37.81000 0.03000 0.07934

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06430 2.06420 0.00010 0.00484

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28720 2.28710 0.00010 0.00437

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37870 10.33460 0.04410 0.42672

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15280 11.10550 0.04730 0.42592

永豐中國經濟建設基金 21.02000 20.28000 0.74000 3.64892

永豐中概平衡基金 31.12000 31.02000 0.10000 0.32237

永豐主流品牌基金 13.22000 13.49000 -0.27000 -2.00148

永豐永豐基金 34.16000 33.68000 0.48000 1.42518

永豐全球平衡組合基金 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257

永豐亞洲民生消費基金 13.33000 12.96000 0.37000 2.85494

永豐南非幣2021保本基金 10.04520 10.09440 -0.04920 -0.48740

永豐高科技基金 16.62000 16.57000 0.05000 0.30175

永豐貨幣市場基金 13.71820 13.71800 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03340 2.03880 -0.00540 -0.26486

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02920 2.03730 -0.00810 -0.39759

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.85060 8.83690 0.01370 0.15503

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.06110 10.04550 0.01560 0.15529

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.66360 8.64950 0.01410 0.16302

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06070 11.04270 0.01800 0.16300

永豐滬深300紅利指數基金 20.83000 19.90000 0.93000 4.67337

永豐臺灣加權ETF基金 48.53000 48.41000 0.12000 0.24788

永豐領航科技基金 23.59000 23.53000 0.06000 0.25499

永豐趨勢平衡基金 38.87000 38.43000 0.44000 1.14494

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.34380 10.34290 0.00090 0.00870

兆豐國際中小基金 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662

兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.34000 18.94000 0.40000 2.11193

兆豐國際中國A股基金(美金) 18.95000 18.64000 0.31000 1.66309

兆豐國際民生動力基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

兆豐國際生命科學基金 20.80000 20.97000 -0.17000 -0.81068

兆豐國際全球高股息基金 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180

兆豐國際全球基金 36.67000 36.70000 -0.03000 -0.08174

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993

兆豐國際國民基金 23.16000 23.10000 0.06000 0.25974

兆豐國際第一基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92390 9.90450 0.01940 0.19587

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.97180 8.95430 0.01750 0.19544

兆豐國際萬全基金 17.92000 17.73000 0.19000 1.07163

兆豐國際電子基金 21.96000 21.86000 0.10000 0.45746

兆豐國際綠鑽基金 8.54000 8.58000 -0.04000 -0.46620

兆豐國際豐台灣基金 28.91000 28.83000 0.08000 0.27749

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33620 12.33600 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 12.29000 12.21000 0.08000 0.65520

合庫全球高收益債券基金A類型 10.88520 10.86610 0.01910 0.17578

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44070 10.43850 0.00220 0.02108

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13040 10.12690 0.00350 0.03456

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38390 10.36960 0.01430 0.13790

合庫全球高收益債券基金B類型 9.50660 9.48990 0.01670 0.17598

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.23180 10.22670 0.00510 0.04987

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85090 9.84040 0.01050 0.10670

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.23920 10.22500 0.01420 0.13888

合庫全球新興市場基金 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299

合庫貨幣市場基金 10.00460 10.00450 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.27710 10.26390 0.01320 0.12861

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.33140 10.33200 -0.00060 -0.00581

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.36380 10.36040 0.00340 0.03282

合庫新興多重收益基金B類型 9.45780 9.44570 0.01210 0.12810

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.88570 9.88620 -0.00050 -0.00506

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.05290 10.04750 0.00540 0.05374

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.54660 71.37760 0.16900 0.23677

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45670 11.44090 0.01580 0.13810

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.08870 63.93550 0.15320 0.23962

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.22840 10.21420 0.01420 0.13902

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22660 2.22290 0.00370 0.16645

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63770 10.59690 0.04080 0.38502

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.05110 2.04760 0.00350 0.17093

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76030 9.71450 0.04580 0.47146

宏利台灣動力基金 21.90000 21.70000 0.20000 0.92166

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99080 10.05290 -0.06210 -0.61773

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.16910 10.20900 -0.03990 -0.39083

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.59040 9.64940 -0.05900 -0.61144

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.74290 9.76620 -0.02330 -0.23858

宏利全球債券組合基金 12.77400 12.74620 0.02780 0.21810

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36840 2.35980 0.00860 0.36444

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62600 11.61980 0.00620 0.05336

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58660 9.58880 -0.00220 -0.02294

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34310 2.34280 0.00030 0.01281

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59300 11.54670 0.04630 0.40098

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.18750 4.18340 0.00410 0.09801

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67370 0.67320 0.00050 0.07427

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.08000 20.00000 0.08000 0.40000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.11450 2.11550 -0.00100 -0.04727

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.34260 10.32130 0.02130 0.20637

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.46230 10.42650 0.03580 0.34336

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.27100 10.26120 0.00980 0.09551

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.06690 2.06820 -0.00130 -0.06286

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.10920 10.08720 0.02200 0.21810

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.22680 10.19320 0.03360 0.32963

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.97830 9.95620 0.02210 0.22197

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.38640 66.36050 0.02590 0.03903

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.65570 10.66320 -0.00750 -0.07034

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98390 9.99810 -0.01420 -0.14203

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97320 9.98780 -0.01460 -0.14618

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96680 9.94420 0.02260 0.22727

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98320 9.99680 -0.01360 -0.13604

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.97320 9.98780 -0.01460 -0.14618

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.96750 9.94680 0.02070 0.20811

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.91960 9.93500 -0.01540 -0.15501

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36040 2.36040 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36320 0.36350 -0.00030 -0.08253

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.29480 11.26390 0.03090 0.27433

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77260 0.76910 0.00350 0.45508

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.55910 8.54130 0.01780 0.20840

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25330 2.25370 -0.00040 -0.01775

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35950 0.36010 -0.00060 -0.16662

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.03750 11.00710 0.03040 0.27619

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42110 0.42100 0.00010 0.02375

宏利萬利貨幣市場基金 13.53840 13.53830 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.28000 0.05000 2.19298

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.52000 11.32000 0.20000 1.76678

宏利臺灣高股息基金 21.77000 21.63000 0.14000 0.64725

宏利澳幣保本基金 10.48220 10.47520 0.00700 0.06682

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貝萊德亞美利加收益基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.82000 12.81980 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.63000 18.41000 0.22000 1.19500

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07960 10.07980 -0.00020 -0.00198

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86870 9.82460 0.04410 0.44887

保德信大中華基金 32.16000 31.20000 0.96000 3.07692

保德信中小型股基金 38.13000 37.71000 0.42000 1.11376

保德信中國中小基金 16.79000 16.23000 0.56000 3.45040

保德信中國品牌基金 15.10000 14.64000 0.46000 3.14208

保德信台商全方位基金 29.52000 29.24000 0.28000 0.95759

保德信全球中小基金 25.88000 25.95000 -0.07000 -0.26975

保德信全球消費商機基金 16.44000 16.51000 -0.07000 -0.42399

保德信全球基礎建設基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691

保德信全球資源基金 7.82000 7.92000 -0.10000 -1.26263

保德信全球醫療生化基金-美元 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.15000 36.17000 -0.02000 -0.05529

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.80590 9.79880 0.00710 0.07246

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76560 10.75780 0.00780 0.07251

保德信亞太基金 20.36000 20.24000 0.12000 0.59289

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58460 9.55070 0.03390 0.35495

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09970 11.06040 0.03930 0.35532

保德信店頭市場基金 29.99000 29.65000 0.34000 1.14671

保德信拉丁美洲基金 6.56000 6.68000 -0.12000 -1.79641

保德信金平衡基金 24.36000 24.28000 0.08000 0.32949

保德信金滿意基金 38.02000 37.87000 0.15000 0.39609

保德信科技島基金 19.39000 19.21000 0.18000 0.93701

保德信高成長基金 77.88000 77.39000 0.49000 0.63316

保德信第一基金 23.54000 23.33000 0.21000 0.90013

保德信貨幣市場基金 15.55830 15.55800 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.67810 9.64760 0.03050 0.31614

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65550 10.62200 0.03350 0.31538

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.63260 7.66050 -0.02790 -0.36421

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.62980 9.66520 -0.03540 -0.36626

保德信新興趨勢組合基金 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874

保德信瑞騰基金 15.27520 15.27500 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12270 2.11990 0.00280 0.13208

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45270 2.44970 0.00300 0.12246

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34160 0.34160 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39150 0.39160 -0.00010 -0.02554

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08410 10.06960 0.01450 0.14400

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77810 11.75670 0.02140 0.18202

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.17210 10.15540 0.01670 0.16444

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.81790 10.79960 0.01830 0.16945

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.86100 9.85930 0.00170 0.01724

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49710 10.49530 0.00180 0.01715

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.60290 7.62430 -0.02140 -0.28068

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38530 10.41460 -0.02930 -0.28134

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53870 11.53860 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 16.09000 15.91000 0.18000 1.13136

施羅德樂活中小基金-I類型 3483.64000 3445.15000 38.49000 1.11722

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.97340 9.87310 0.10030 1.01589

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.15620 10.08400 0.07220 0.71599

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.10680 10.03440 0.07240 0.72152

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.97340 9.87310 0.10030 1.01589

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.15620 10.08400 0.07220 0.71599

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.10680 10.03440 0.07240 0.72152

柏瑞五國金勢力建設基金 7.24000 7.20000 0.04000 0.55556

柏瑞巨人基金 11.42000 11.30000 0.12000 1.06195

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51990 13.51970 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.73000 14.74000 -0.01000 -0.06784

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.85520 12.82910 0.02610 0.20344

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16030 10.15860 0.00170 0.01673

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.99660 7.98040 0.01620 0.20300

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70880 9.70710 0.00170 0.01751

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.70470 9.70190 0.00280 0.02886

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.52180 9.51300 0.00880 0.09250

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.74000 12.62000 0.12000 0.95087

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

柏瑞拉丁美洲基金 8.21000 8.35000 -0.14000 -1.67665

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.63100 11.59300 0.03800 0.32778

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.53120 8.50320 0.02800 0.32929

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.21250 11.18200 0.03050 0.27276

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.69750 9.67130 0.02620 0.27090

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.98330 11.96600 0.01730 0.14458

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.71930 8.70680 0.01250 0.14357

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57580 10.54630 0.02950 0.27972

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06290 10.03480 0.02810 0.28003

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.17440 10.16570 0.00870 0.08558

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.11000 17.09000 0.02000 0.11703

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23040 13.22960 0.00080 0.00605

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.30570 9.30520 0.00050 0.00537

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.20000 19.20000 0.00000 0.00000

國泰小龍基金 14.87000 14.73000 0.14000 0.95044

國泰中小成長基金 41.27000 40.88000 0.39000 0.95401

國泰中國內需增長基金台幣級別 18.44000 17.57000 0.87000 4.95162

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61580 0.58690 0.02890 4.92418

國泰中國內需增長基金美元級別 0.61570 0.58770 0.02800 4.76434

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.40630 10.40250 0.00380 0.03653

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67530 1.67690 -0.00160 -0.09541

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76990 10.73240 0.03750 0.34941

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34130 0.34010 0.00120 0.35284

國泰中國新興戰略基金 22.26000 21.10000 1.16000 5.49763

國泰中港台基金台幣級別 16.35000 15.92000 0.43000 2.70101

國泰中港台基金美元級別 0.51210 0.49990 0.01220 2.44049

國泰台灣計量基金 12.61000 12.51000 0.10000 0.79936

國泰台灣貨幣市場基金 12.28400 12.28380 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 23.55000 23.21000 0.34000 1.46489

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70490 12.69190 0.01300 0.10243

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.20000 14.05000 0.15000 1.06762

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46240 0.45960 0.00280 0.60923

國泰全球資源基金 6.22000 6.24000 -0.02000 -0.32051

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29140 0.28960 0.00180 0.62155

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33920 0.33840 0.00080 0.23641

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33040 0.32940 0.00100 0.30358

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33860 0.33750 0.00110 0.32593

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33570 0.33330 0.00240 0.72007

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.65000 16.61000 0.04000 0.24082

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54220 0.54330 -0.00110 -0.20247

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736

國泰科技生化基金 31.66000 31.29000 0.37000 1.18249

國泰紐幣2021保本基金 10.12390 10.12990 -0.00600 -0.05923

國泰紐幣八年期保本基金 10.22010 10.22510 -0.00500 -0.04890

國泰紐幣保本基金 10.59250 10.59660 -0.00410 -0.03869

國泰高科技基金 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025

國泰國泰基金 20.47000 20.10000 0.37000 1.84080

國泰富時中國A50基金 23.40000 23.69000 -0.29000 -1.22415

國泰策略高收益債券基金A 10.39870 10.40260 -0.00390 -0.03749

國泰策略高收益債券基金B 9.05390 9.05730 -0.00340 -0.03754

國泰新興市場基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13340 2.13120 0.00220 0.10323

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.72250 1.72640 -0.00390 -0.22590

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35040 0.35160 -0.00120 -0.34130

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35040 0.35160 -0.00120 -0.34130

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27740 0.27830 -0.00090 -0.32339

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76090 10.74840 0.01250 0.11630

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.51870 8.50870 0.01000 0.11753

國泰價值卓越基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813

國泰豐益債券組合基金 11.83470 11.82330 0.01140 0.09642

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09740 10.09660 0.00080 0.00792

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90110 9.85740 0.04370 0.44332

第一金大中華基金 20.96000 20.78000 0.18000 0.86622

第一金小型精選基金 28.25000 27.88000 0.37000 1.32712

第一金中國世紀基金 14.86000 14.06000 0.80000 5.68990

第一金中國世紀基金-人民幣 18.32000 17.41000 0.91000 5.22688

第一金中概平衡基金 21.49000 21.32000 0.17000 0.79737

第一金台灣貨幣市場基金 15.04930 15.04910 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.59800 175.59600 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.71000 18.77000 -0.06000 -0.31966

第一金全球不動產證券化基金A 8.04500 8.02280 0.02220 0.27671

第一金全球不動產證券化基金B 6.25660 6.23930 0.01730 0.27727

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.93320 9.83880 0.09440 0.95947

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.03590 8.95000 0.08590 0.95978

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.13980 10.17470 -0.03490 -0.34301

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39600 10.43180 -0.03580 -0.34318

第一金全球高收益債券基金A 14.39670 14.38760 0.00910 0.06325

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63720 9.64500 -0.00780 -0.08087

第一金全球高收益債券基金B 10.46860 10.46190 0.00670 0.06404

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.30020 9.30810 -0.00790 -0.08487

第一金亞洲科技基金 16.38000 16.31000 0.07000 0.42918

第一金亞洲新興市場基金 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166

第一金店頭市場基金 8.59000 8.39000 0.20000 2.38379

第一金創新趨勢基金 16.52000 16.24000 0.28000 1.72414

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.12830 9.11610 0.01220 0.13383

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.34250 7.33270 0.00980 0.13365

第一金電子基金 25.99000 25.87000 0.12000 0.46386

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 15.82000 15.35000 0.47000 3.06189

統一大滿貫基金 25.01000 24.97000 0.04000 0.16019

統一大龍印基金 19.96000 19.52000 0.44000 2.25410

統一大龍騰中國基金 14.37000 13.86000 0.51000 3.67965

統一中小基金 19.71000 19.35000 0.36000 1.86047

統一台灣動力基金 13.52000 13.24000 0.28000 2.11480

統一全天候基金 77.16000 75.90000 1.26000 1.66008

統一全球債券組合基金 11.94660 11.92460 0.02200 0.18449

統一亞太基金 28.78000 28.35000 0.43000 1.51675

統一亞洲大金磚基金 15.99000 15.53000 0.46000 2.96201

統一奔騰基金 44.66000 43.87000 0.79000 1.80078

統一強棒貨幣市場基金 16.45980 16.45960 0.00020 0.00122

統一強漢基金 24.73000 24.12000 0.61000 2.52902

統一統信基金 26.38000 26.06000 0.32000 1.22794

統一黑馬基金 43.82000 43.14000 0.68000 1.57626

統一新亞洲科技能源基金 19.74000 19.32000 0.42000 2.17391

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50000 9.48130 0.01870 0.19723

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24160 10.22140 0.02020 0.19762

統一經建基金 34.13000 33.57000 0.56000 1.66816

統一龍馬基金 52.94000 52.12000 0.82000 1.57329

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 16.04000 15.87000 0.17000 1.07120

野村中小基金 37.64000 37.26000 0.38000 1.01986

野村中國機會基金 12.84000 12.55000 0.29000 2.31076

野村巴西基金 5.07000 5.22000 -0.15000 -2.87356

野村日本基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023

野村台灣高股息基金 20.37000 20.21000 0.16000 0.79169

野村台灣運籌基金 28.84000 28.63000 0.21000 0.73350

野村平衡基金 17.44000 17.34000 0.10000 0.57670

野村全球不動產證券化基金月配型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376

野村全球不動產證券化基金累積型 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376

野村全球生技醫療基金 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493

野村全球品牌基金 21.13000 21.33000 -0.20000 -0.93765

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.91790 8.85800 0.05990 0.67622

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.06680 10.00420 0.06260 0.62574

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.15760 11.08270 0.07490 0.67583

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.06680 10.00420 0.06260 0.62574

野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012

野村全球高股息基金季配型 13.32000 13.42000 -0.10000 -0.74516

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780

野村全球高股息基金累積型 17.30000 17.42000 -0.12000 -0.68886

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780

野村成長基金 26.81000 26.66000 0.15000 0.56264

野村亞太高股息基金季配型 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937

野村亞太高股息基金累積型 12.61000 12.49000 0.12000 0.96077

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61600 9.60070 0.01530 0.15936

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70290 9.70490 -0.00200 -0.02061

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96730 11.94830 0.01900 0.15902

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12690 10.12840 -0.00150 -0.01481

野村泰國基金 35.78000 36.01000 -0.23000 -0.63871

野村高科技基金 8.03000 7.92000 0.11000 1.38889

野村貨幣市場基金 16.06570 16.06540 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.88510 8.87460 0.01050 0.11832

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22730 11.21390 0.01340 0.11949

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.81000 6.90000 -0.09000 -1.30435

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821

野村精選貨幣市場基金 11.99430 11.99410 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050

野村歐洲高股息基金季配型 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745

野村歐洲高股息基金累積型 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372

野村積極成長基金 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950

野村優質基金 32.63000 32.40000 0.23000 0.70988

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.78450 9.79010 -0.00560 -0.05720

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.14830 9.17090 -0.02260 -0.24643

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42460 9.41870 0.00590 0.06264

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.23320 10.23920 -0.00600 -0.05860

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.94650 9.97110 -0.02460 -0.24671

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21040 10.20400 0.00640 0.06272

野村環球基金 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351

野村鴻利基金 18.41000 18.30000 0.11000 0.60109

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74810 16.74790 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.55000 18.39000 0.16000 0.87004

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667

野村鑫平衡組合基金 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609

野村鑫全球債券組合基金 12.98470 12.96900 0.01570 0.12106

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凱基台商天下基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582

凱基台灣精五門基金 19.96000 19.75000 0.21000 1.06329

凱基亞太高股息基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

凱基亞洲四金磚基金 15.75000 15.58000 0.17000 1.09114

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42030 11.42020 0.00010 0.00088

凱基開創基金 19.43000 19.21000 0.22000 1.14524

凱基雲端趨勢基金 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452

凱基新興市場中小基金 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.02250 10.00170 0.02080 0.20796

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19710 9.17810 0.01900 0.20701

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402

凱基資源國基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587

凱基護城河基金-美元計價B 11.00910 11.11380 -0.10470 -0.94207

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 43.93000 44.17000 -0.24000 -0.54336

富邦大中華成長基金 6.86000 6.66000 0.20000 3.00300

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.35000 9.22000 0.13000 1.40998

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 65.30000 66.95000 -1.65000 -2.46453

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.24350 10.23970 0.00380 0.03711

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40710 10.36210 0.04500 0.43427

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87460 10.85350 0.02110 0.19441

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.73510 1.73410 0.00100 0.05767

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.85300 9.83390 0.01910 0.19423

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60620 1.60540 0.00080 0.04983

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.71100 10.71160 -0.00060 -0.00560

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70890 1.71140 -0.00250 -0.14608

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21710 10.21770 -0.00060 -0.00587

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64740 1.64980 -0.00240 -0.14547

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.21900 10.17250 0.04650 0.45711

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.20380 10.17170 0.03210 0.31558

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.05840 9.97220 0.08620 0.86440

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.21900 10.17250 0.04650 0.45711

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.20380 10.17170 0.03210 0.31558

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.05840 9.97220 0.08620 0.86440

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.65000 37.13000 0.52000 1.40048

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.16000 40.12000 0.04000 0.09970

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.14000 43.05000 0.09000 0.20906

富邦台灣心基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.44000 14.34000 0.10000 0.69735

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511

富邦台灣釆吉50基金 40.41000 40.32000 0.09000 0.22321

富邦台灣科技指數基金 41.91000 42.00000 -0.09000 -0.21429

富邦台灣鳳凰基金 662.41000 658.66000 3.75000 0.56934

富邦全球不動產基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85940 10.85290 0.00650 0.05989

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.91040 9.90450 0.00590 0.05957

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45390 15.45370 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.52000 50.19000 0.33000 0.65750

富邦科技基金 19.67000 19.50000 0.17000 0.87179

富邦高成長基金 20.07000 19.92000 0.15000 0.75301

富邦基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172

富邦深証100基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.63540 11.62080 0.01460 0.12564

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.28650 10.27370 0.01280 0.12459

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.18300 10.17030 0.01270 0.12487

富邦新興亞洲高成長基金 11.45000 11.15000 0.30000 2.69058

富邦農糧精選基金 11.40000 11.29000 0.11000 0.97431

富邦精準基金 45.20000 44.62000 0.58000 1.29987

富邦精銳中小基金 11.23000 11.05000 0.18000 1.62896

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.43000 26.19000 0.24000 0.91638

富達卓越領航全球組合基金 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 15.24000 14.31000 0.93000 6.49895

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 16.90000 15.78000 1.12000 7.09759

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.27190 10.21550 0.05640 0.55210

富蘭克林華美中華基金 15.50000 15.05000 0.45000 2.99003

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.44000 15.29000 0.15000 0.98103

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.25000 17.05000 0.20000 1.17302

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.67000 10.83000 -0.16000 -1.47738

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.30770 9.33090 -0.02320 -0.24864

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97010 9.99490 -0.02480 -0.24813

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74250 9.74870 -0.00620 -0.06360

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05020 10.05670 -0.00650 -0.06463

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.12670 9.13370 -0.00700 -0.07664

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01230 10.02000 -0.00770 -0.07685

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.50070 9.50080 -0.00010 -0.00105

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.11720 11.11730 -0.00010 -0.00090

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.29840 9.30160 -0.00320 -0.03440

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34380 10.34640 -0.00260 -0.02513

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.02880 10.03930 -0.01050 -0.10459

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.61580 13.63000 -0.01420 -0.10418

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.93390 11.95650 -0.02260 -0.18902

富蘭克林華美第一富基金 31.57000 31.25000 0.32000 1.02400

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16370 10.16350 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.83000 14.52000 0.31000 2.13499

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.83530 7.92340 -0.08810 -1.11190

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.67110 10.66980 0.00130 0.01218

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77070 8.77710 -0.00640 -0.07292

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24630 11.25450 -0.00820 -0.07286

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復華人民幣貨幣市場基金 10.53060 10.52970 0.00090 0.00855

復華人生目標基金 26.14970 25.99430 0.15540 0.59782

復華大中華中小策略基金 13.22000 12.67000 0.55000 4.34096

復華中小精選基金 42.50000 42.20000 0.30000 0.71090

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

復華全方位基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796

復華全球大趨勢基金 16.74000 16.70000 0.04000 0.23952

復華全球平衡基金 17.57000 17.58000 -0.01000 -0.05688

復華全球原物料基金 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530

復華全球消費基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

復華全球短期收益基金 11.45260 11.45940 -0.00680 -0.05934

復華全球債券基金 13.69800 13.68620 0.01180 0.08622

復華全球債券組合基金 14.17000 14.14000 0.03000 0.21216

復華全球資產證券化基金A 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740

復華全球資產證券化基金B 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470

復華全球戰略配置強基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

復華有利貨幣市場基金 13.28810 13.28790 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752

復華亞太成長基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639

復華東協世紀基金 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760

復華南非幣2017保本基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

復華南非幣長期收益基金A 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086

復華南非幣長期收益基金B 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171

復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033

復華南非幣短期收益基金B 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816

復華神盾基金 18.24130 18.10710 0.13420 0.74115

復華高成長基金 44.19000 43.95000 0.24000 0.54608

復華高益策略組合基金 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849

復華貨幣市場基金 14.24320 14.24300 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.84000 14.66000 0.18000 1.22783

復華華人世紀基金 20.70000 20.08000 0.62000 3.08765

復華傳家二號基金 20.23950 20.11610 0.12340 0.61344

復華傳家基金 18.02020 17.89660 0.12360 0.69063

復華奧林匹克全球組合基金 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804

復華新興人民幣短期收益基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華新興人民幣債券基金B 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560

復華新興市場高收益債券基金A 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860

復華新興市場高收益債券基金B 6.82000 6.85000 -0.03000 -0.43796

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.62000 13.70000 -0.08000 -0.58394

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.50000 13.58000 -0.08000 -0.58910

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興債股動力組合基金 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954

復華滬深300 A股基金 32.44000 31.82000 0.62000 1.94846

復華數位經濟基金 35.75000 35.41000 0.34000 0.96018

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.22210 2.21960 0.00250 0.11263

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.13580 2.13330 0.00250 0.11719

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35360 0.35370 -0.00010 -0.02827

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35360 0.35370 -0.00010 -0.02827

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.99650 10.93990 0.05660 0.51737

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.54890 10.49460 0.05430 0.51741

惠理康和台灣紅不讓基金 16.67000 16.58000 0.09000 0.54282

惠理康和兩岸價值基金 12.42000 12.09000 0.33000 2.72953

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57440 9.56610 0.00830 0.08676

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.56160 9.56480 -0.00320 -0.03346

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.59760 9.54860 0.04900 0.51316

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.03270 10.02390 0.00880 0.08779

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03820 10.04150 -0.00330 -0.03286

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06780 10.01630 0.05150 0.51416

景順主流基金 18.20000 18.03000 0.17000 0.94287

景順台灣科技基金 28.76000 28.65000 0.11000 0.38394

景順全球科技基金 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274

景順全球康健基金 18.19000 18.30000 -0.11000 -0.60109

景順貨幣市場基金 15.77420 15.77400 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.85000 33.52000 0.33000 0.98449

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.46850 9.48750 -0.01900 -0.20026

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55280 9.51890 0.03390 0.35613

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.26760 10.28870 -0.02110 -0.20508

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39420 10.35730 0.03690 0.35627

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.42000 10.80000 -0.38000 -3.51852

華南永昌中國A股基金(美元) 10.85000 10.58000 0.27000 2.55198

華南永昌中國A股基金(新台幣) 15.78000 15.37000 0.41000 2.66753

華南永昌永昌基金 15.14000 15.00000 0.14000 0.93333

華南永昌全球亨利組合基金 13.99320 13.97300 0.02020 0.14456

華南永昌全球神農水資源基金 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576

華南永昌全球精品基金 12.90000 13.05000 -0.15000 -1.14943

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

華南永昌物聯網精選基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60130 8.60220 -0.00090 -0.01046

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40210 10.40320 -0.00110 -0.01057

華南永昌前瞻科技基金 14.22000 14.13000 0.09000 0.63694

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03450 16.03420 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 16.78810 16.75010 0.03800 0.22686

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80500 11.80480 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 21.76000 21.56000 0.20000 0.92764

華頓中國多重機會平衡基金 15.00940 14.63460 0.37480 2.56105

華頓台灣基金 18.90000 18.81000 0.09000 0.47847

華頓平安貨幣市場基金 11.38480 11.38470 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030

華頓全球高收益債券基金A 13.02290 13.00820 0.01470 0.11301

華頓全球高收益債券基金B 9.90230 9.89110 0.01120 0.11323

華頓全球黑鑽油源基金 7.35000 7.30000 0.05000 0.68493

華頓新興亞太債券基金A 10.63010 10.59540 0.03470 0.32750

華頓新興亞太債券基金B 9.32740 9.29690 0.03050 0.32807

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匯豐中小基金 9.58000 9.46000 0.12000 1.26850

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.72770 3.66390 0.06380 1.74131

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 18.43890 18.06120 0.37770 2.09122

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.60050 0.59080 0.00970 1.64184

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.69960 11.56990 0.12970 1.12101

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.65210 11.52330 0.12880 1.11774

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.50520 11.33850 0.16670 1.47021

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.45720 11.29120 0.16600 1.47017

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.79180 11.67300 0.11880 1.01773

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.74490 11.62700 0.11790 1.01402

匯豐中國動力基金 18.75000 18.40000 0.35000 1.90217

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30020 2.29810 0.00210 0.09138

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13900 2.13780 0.00120 0.05613

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.34210 11.33660 0.00550 0.04852

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.76190 10.75670 0.00520 0.04834

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36990 0.37000 -0.00010 -0.02703

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35120 0.35140 -0.00020 -0.05692

匯豐五福全球債券組合基金 12.94740 12.93320 0.01420 0.10979

匯豐太平洋精典基金 15.70000 15.60000 0.10000 0.64103

匯豐台灣精典基金 20.35000 20.26000 0.09000 0.44423

匯豐全球趨勢組合基金 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489

匯豐全球關鍵資源基金 7.91000 7.98000 -0.07000 -0.87719

匯豐安富基金 22.92000 22.86000 0.06000 0.26247

匯豐成功基金 34.37000 34.35000 0.02000 0.05822

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.12470 9.12250 0.00220 0.02412

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33260 11.33070 0.00190 0.01677

匯豐拉丁美洲基金 7.64000 7.78000 -0.14000 -1.79949

匯豐金磚動力基金 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88730 14.88720 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72790 15.72770 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.72000 4.80000 -0.08000 -1.66667

匯豐新鑽動力基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.65100 6.68650 -0.03550 -0.53092

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18850 9.22410 -0.03560 -0.38595

匯豐龍鳳基金 43.05000 42.85000 0.20000 0.46674

匯豐龍騰電子基金 28.98000 28.79000 0.19000 0.65995

匯豐雙高收益債券組合基金 11.88620 11.88640 -0.00020 -0.00168

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新光大三通基金 18.52000 18.34000 0.18000 0.98146

新光中國成長基金 13.86000 13.41000 0.45000 3.35570

新光台灣富貴基金 21.19000 20.98000 0.21000 1.00095

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

新光全球生技醫療基金 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403

新光吉星貨幣市場基金 15.26740 15.26710 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

新光亞洲精選基金 25.75000 25.62000 0.13000 0.50742

新光兩岸優勢基金 14.74000 14.36000 0.38000 2.64624

新光店頭基金 22.69000 22.43000 0.26000 1.15916

新光南非幣保本基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

新光國家建設基金 23.66000 23.47000 0.19000 0.80954

新光創新科技基金 15.18000 15.08000 0.10000 0.66313

新光新興星鑽基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994

新光福運平衡基金 15.00980 14.93620 0.07360 0.49276

新光澳幣十年期保本基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

新光澳幣保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.57660 12.53920 0.03740 0.29826

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55130 9.52280 0.02850 0.29928

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16350 10.15990 0.00360 0.03543

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09700 10.04950 0.04750 0.47266

群益大中華雙力優勢基金 15.61000 14.96000 0.65000 4.34492

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.11190 10.17050 -0.05860 -0.57618

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.73730 9.79390 -0.05660 -0.57791

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

群益中小型股基金 34.33000 34.16000 0.17000 0.49766

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.15250 10.14920 0.00330 0.03251

群益中國高收益債券基金-美元 10.15410 10.15070 0.00340 0.03350

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.12870 10.07940 0.04930 0.48912

群益中國新機會基金-美元 21.25020 20.36020 0.89000 4.37127

群益中國新機會基金-新臺幣 21.07000 20.14000 0.93000 4.61768

群益台股指數基金 14.42400 14.38900 0.03500 0.24324

群益平衡王基金 19.83160 19.77810 0.05350 0.27050

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.90000 -0.03000 -0.37975

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75750 9.73470 0.02280 0.23421

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42120 8.40150 0.01970 0.23448

群益全球關鍵生技基金-美元 13.55550 13.68770 -0.13220 -0.96583

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.96000 14.08000 -0.12000 -0.85227

群益印巴雙星基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

群益印度中小基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356

群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642

群益多重資產組合基金 14.09000 14.05000 0.04000 0.28470

群益安家基金 18.24170 18.18770 0.05400 0.29690

群益安穩貨幣市場基金 15.88660 15.88640 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 12.31000 12.12000 0.19000 1.56766

群益亞太新趨勢平衡基金 16.24000 16.11000 0.13000 0.80695

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.60010 9.56150 0.03860 0.40370

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.40840 8.37450 0.03390 0.40480

群益店頭市場基金 70.77000 69.91000 0.86000 1.23015

群益東方盛世基金 11.26000 11.05000 0.21000 1.90045

群益東協成長基金 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882

群益長安基金 21.75000 21.60000 0.15000 0.69444

群益美國新創亮點基金-美元 11.73700 11.85530 -0.11830 -0.99787

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.96000 12.07000 -0.11000 -0.91135

群益真善美基金 17.59410 17.55270 0.04140 0.23586

群益馬拉松基金 100.47000 99.75000 0.72000 0.721

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