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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.27 00:00

基金名稱 104/05/26 104/05/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000

中國信託台灣優勢基金 14.02000 13.97000 0.05000 0.35791

中國信託全球固定收益組合基金 14.30670 14.30190 0.00480 0.03356

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30920 10.30560 0.00360 0.03493

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.54270 9.53940 0.00330 0.03459

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84970 10.84960 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.74760 14.69950 0.04810 0.32722

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元大寶來2001基金 56.13000 55.76000 0.37000 0.66356

元大寶來上證50基金 39.70000 37.83000 1.87000 4.94317

元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.02000 0.06000 1.98675

元大寶來中國平衡基金-新台幣 15.16000 14.85000 0.31000 2.08754

元大寶來巴西指數基金 5.18700 5.16600 0.02100 0.40650

元大寶來巴菲特基金 23.25000 23.20000 0.05000 0.21552

元大寶來台股指數基金 11.24000 11.21400 0.02600 0.23185

元大寶來台商收成基金 24.11000 24.05000 0.06000 0.24948

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.26000 18.31000 -0.05000 -0.27307

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.28000 23.15000 0.13000 0.56156

元大寶來台灣中型100基金 29.76000 29.61000 0.15000 0.50659

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.79500 19.75400 0.04100 0.20755

元大寶來台灣卓越50基金 71.07000 70.93000 0.14000 0.19738

元大寶來台灣金融基金 16.42000 16.25000 0.17000 1.04615

元大寶來台灣高股息基金 24.70000 24.54000 0.16000 0.65200

元大寶來台灣電子科技基金 29.82000 29.79000 0.03000 0.10070

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.79000 11.70000 0.09000 0.76923

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460

元大寶來全球成長基金 18.90000 18.91000 -0.01000 -0.05288

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.13260 8.13220 0.00040 0.00492

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.27040 6.27010 0.00030 0.00478

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826

元大寶來印尼指數基金 8.98800 9.07400 -0.08600 -0.94776

元大寶來印度指數基金 8.99900 9.10600 -0.10700 -1.17505

元大寶來印度基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

元大寶來多元基金 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424

元大寶來多多基金 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591

元大寶來多福基金 54.16000 53.95000 0.21000 0.38925

元大寶來亞太成長基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82320 8.83290 -0.00970 -0.10982

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.11580 8.12470 -0.00890 -0.10954

元大寶來卓越基金 43.87000 43.82000 0.05000 0.11410

元大寶來店頭基金 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953

元大寶來泛歐成長基金 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130

元大寶來高科技基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05400 16.05370 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83800 11.83780 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000

元大寶來華夏中小基金 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589

元大寶來新中國基金 12.31000 12.10000 0.21000 1.73554

元大寶來新主流基金 20.90000 20.76000 0.14000 0.67437

元大寶來新台灣基金 33.90000 33.73000 0.17000 0.50400

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92290 14.92260 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 30.04000 30.01000 0.03000 0.09997

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 17.75000 17.60000 0.15000 0.85227

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 24.39000 24.75000 -0.36000 -1.45455

元大寶來精準中小基金 19.31000 19.26000 0.05000 0.25961

元大寶來摩臺基金 33.86000 33.79000 0.07000 0.20716

元大寶來標智滬深300基金 24.94000 23.69000 1.25000 5.27649

元大寶來績效基金 39.14000 38.89000 0.25000 0.64284

元大寶來雙盈基金 25.21000 25.20000 0.01000 0.03968

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日盛MIT主流基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 22.28000 22.24000 0.04000 0.17986

日盛小而美基金 15.85000 15.88000 -0.03000 -0.18892

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.26490 10.26010 0.00480 0.04678

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26480 10.26010 0.00470 0.04581

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.26500 10.26050 0.00450 0.04386

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26500 10.26050 0.00450 0.04386

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.09080 10.08660 0.00420 0.04164

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09080 10.08660 0.00420 0.04164

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.04340 10.04100 0.00240 0.02390

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01970 10.02770 -0.00800 -0.07978

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.80870 9.80690 0.00180 0.01835

日盛日盛基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

日盛全球新興債券基金A 10.42440 10.41740 0.00700 0.06720

日盛全球新興債券基金B 9.56810 9.56180 0.00630 0.06589

日盛亞洲高收益債券基金A 11.66610 11.65670 0.00940 0.08064

日盛亞洲高收益債券基金B 9.91050 9.90250 0.00800 0.08079

日盛金緻招牌組合基金 10.03100 10.03070 0.00030 0.00299

日盛首選基金 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422

日盛高科技基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905

日盛貨幣市場基金 14.57430 14.57410 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.35000 26.30000 0.05000 0.19011

日盛精選五虎基金 30.83000 30.85000 -0.02000 -0.06483

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台新1699貨幣市場基金 13.31600 13.31580 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.80000 25.79000 0.01000 0.03877

台新大眾貨幣市場基金 13.98310 13.98290 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.06000 30.14000 -0.08000 -0.26543

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 19.08700 18.73000 0.35700 1.90603

台新主流基金 17.27000 17.33000 -0.06000 -0.34622

台新台灣中小基金 24.59000 24.66000 -0.07000 -0.28386

台新印度基金 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793

台新亞美短期債券基金 10.35750 10.35380 0.00370 0.03574

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59480 9.58810 0.00670 0.06988

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31370 0.31370 0.00000 0.00000

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.14260 11.13490 0.00770 0.06915

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36520 0.36530 -0.00010 -0.02737

台新真吉利貨幣市場基金 10.96110 10.96090 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.65420 23.66110 -0.00690 -0.02916

台新新興市場債券基金(A類型) 9.76480 9.75960 0.00520 0.05328

台新新興市場債券基金(B類型) 8.70850 8.70380 0.00470 0.05400

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.84000 5.82000 0.02000 0.34364

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未來資產台灣新趨勢基金 14.38000 14.43000 -0.05000 -0.34650

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.93040 10.89260 0.03780 0.34702

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.27500 10.23950 0.03550 0.34670

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42260 12.42240 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754

未來資產新興市場債券基金A 9.34190 9.34630 -0.00440 -0.04708

未來資產新興市場債券基金B 8.58170 8.58580 -0.00410 -0.04775

未來資產閣來寶全球組合基金 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291

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永豐中小基金 37.81000 37.54000 0.27000 0.71923

永豐中概平衡基金 31.02000 30.88000 0.14000 0.45337

永豐永豐基金 33.68000 33.56000 0.12000 0.35757

永豐全球平衡組合基金 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937

永豐高科技基金 16.57000 16.52000 0.05000 0.30266

永豐貨幣市場基金 13.71800 13.71780 0.00020 0.00146

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.64950 8.64580 0.00370 0.04280

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04270 11.03790 0.00480 0.04349

永豐臺灣加權ETF基金 48.41000 48.28000 0.13000 0.26926

永豐領航科技基金 23.53000 23.49000 0.04000 0.17029

永豐趨勢平衡基金 38.43000 38.29000 0.14000 0.36563

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.34290 10.33920 0.00370 0.03579

兆豐國際中小基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244

兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.94000 18.51000 0.43000 2.32307

兆豐國際中國A股基金(美金) 18.64000 18.24000 0.40000 2.19298

兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 20.97000 20.97000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 36.70000 36.71000 -0.01000 -0.02724

兆豐國際國民基金 23.10000 23.00000 0.10000 0.43478

兆豐國際第一基金 13.20000 13.12000 0.08000 0.60976

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90450 9.90500 -0.00050 -0.00505

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95430 8.95470 -0.00040 -0.00447

兆豐國際萬全基金 17.73000 17.71000 0.02000 0.11293

兆豐國際電子基金 21.86000 21.87000 -0.01000 -0.04572

兆豐國際豐台灣基金 28.83000 28.73000 0.10000 0.34807

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33600 12.33580 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631

合庫貨幣市場基金 10.00450 10.00440 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.26390 10.26160 0.00230 0.02241

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.33200 10.33450 -0.00250 -0.02419

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.36040 10.35050 0.00990 0.09565

合庫新興多重收益基金B類型 9.44570 9.44360 0.00210 0.02224

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.88620 9.88850 -0.00230 -0.02326

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.04750 10.03950 0.00800 0.07969

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宏利台灣動力基金 21.70000 21.73000 -0.03000 -0.13806

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.05290 10.05590 -0.00300 -0.02983

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.20900 10.20720 0.00180 0.01763

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.64940 9.65210 -0.00270 -0.02797

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.76620 9.76110 0.00510 0.05225

宏利全球債券組合基金 12.74620 12.73820 0.00800 0.06280

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35980 2.35980 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61980 11.62900 -0.00920 -0.07911

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58880 9.59660 -0.00780 -0.08128

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34280 2.34330 -0.00050 -0.02134

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54670 11.54760 -0.00090 -0.00779

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.18340 4.20880 -0.02540 -0.60350

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67320 0.67740 -0.00420 -0.62002

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.00000 20.11000 -0.11000 -0.54699

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.11550 2.11550 0.00000 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.32130 10.32310 -0.00180 -0.01744

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.42650 10.42530 0.00120 0.01151

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.26120 10.27750 -0.01630 -0.15860

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.06820 2.06830 -0.00010 -0.00483

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.08720 10.08850 -0.00130 -0.01289

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.19320 10.19230 0.00090 0.00883

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.95620 9.95990 -0.00370 -0.03715

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36040 2.36140 -0.00100 -0.04235

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36350 0.36380 -0.00030 -0.08246

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26390 11.26200 0.00190 0.01687

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76910 0.76410 0.00500 0.65436

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.54130 8.54100 0.00030 0.00351

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25370 2.25470 -0.00100 -0.04435

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36010 0.36040 -0.00030 -0.08324

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.00710 11.00510 0.00200 0.01817

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42100 0.42110 -0.00010 -0.02375

宏利萬利貨幣市場基金 13.53830 13.53810 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.28000 2.28000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699

宏利臺灣高股息基金 21.63000 21.63000 0.00000 0.00000

宏利澳幣保本基金 10.47520 10.47200 0.00320 0.03056

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.81980 12.81970 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 18.41000 18.34000 0.07000 0.38168

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 31.20000 30.70000 0.50000 1.62866

保德信中小型股基金 37.71000 37.74000 -0.03000 -0.07949

保德信中國中小基金 16.23000 16.10000 0.13000 0.80745

保德信中國品牌基金 14.64000 14.50000 0.14000 0.96552

保德信台商全方位基金 29.24000 29.16000 0.08000 0.27435

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.79880 9.79920 -0.00040 -0.00408

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75780 10.75830 -0.00050 -0.00465

保德信亞太基金 20.24000 20.28000 -0.04000 -0.19724

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.55070 9.54320 0.00750 0.07859

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06040 11.05160 0.00880 0.07963

保德信店頭市場基金 29.65000 29.67000 -0.02000 -0.06741

保德信拉丁美洲基金 6.68000 6.69000 -0.01000 -0.14948

保德信金平衡基金 24.28000 24.28000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 37.87000 37.78000 0.09000 0.23822

保德信科技島基金 19.21000 19.17000 0.04000 0.20866

保德信高成長基金 77.39000 77.33000 0.06000 0.07759

保德信第一基金 23.33000 23.29000 0.04000 0.17175

保德信貨幣市場基金 15.55800 15.55780 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.64760 9.65040 -0.00280 -0.02901

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62200 10.62500 -0.00300 -0.02824

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.66050 7.67210 -0.01160 -0.15120

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.66520 9.68020 -0.01500 -0.15496

保德信新興趨勢組合基金 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961

保德信瑞騰基金 15.27500 15.27470 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53860 11.53840 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.91000 15.92000 -0.01000 -0.06281

施羅德樂活中小基金-I類型 3445.15000 3448.05000 -2.90000 -0.08411

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞巨人基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51970 13.51950 0.00020 0.00148

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.20000 19.08000 0.12000 0.62893

國泰小龍基金 14.73000 14.71000 0.02000 0.13596

國泰中小成長基金 40.88000 40.69000 0.19000 0.46695

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.73240 10.73560 -0.00320 -0.02981

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34010 0.34020 -0.00010 -0.02939

國泰中港台基金台幣級別 15.92000 15.53000 0.39000 2.51127

國泰中港台基金美元級別 0.49990 0.48770 0.01220 2.50154

國泰台灣計量基金 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013

國泰台灣貨幣市場基金 12.28380 12.28360 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 23.21000 23.04000 0.17000 0.73785

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69190 12.68850 0.00340 0.02680

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.05000 14.02000 0.03000 0.21398

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45960 0.45910 0.00050 0.10891

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33840 0.33800 0.00040 0.11834

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32940 0.32900 0.00040 0.12158

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33750 0.33690 0.00060 0.17809

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33330 0.33100 0.00230 0.69486

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.61000 16.60000 0.01000 0.06024

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54330 0.54350 -0.00020 -0.03680

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189

國泰科技生化基金 31.29000 31.07000 0.22000 0.70808

國泰紐幣2021保本基金 10.12990 10.13610 -0.00620 -0.06117

國泰紐幣八年期保本基金 10.22510 10.22440 0.00070 0.00685

國泰紐幣保本基金 10.59660 10.61710 -0.02050 -0.19308

國泰高科技基金 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728

國泰國泰基金 20.10000 19.91000 0.19000 0.95429

國泰富時中國A50基金 23.69000 22.71000 0.98000 4.31528

國泰新興市場基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13120 2.13070 0.00050 0.02347

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.72640 1.72710 -0.00070 -0.04053

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35160 0.35190 -0.00030 -0.08525

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35160 0.35190 -0.00030 -0.08525

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27830 0.27850 -0.00020 -0.07181

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.74840 10.74590 0.00250 0.02326

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.50870 8.50650 0.00220 0.02586

國泰價值卓越基金 12.80000 12.73000 0.07000 0.54988

國泰豐益債券組合基金 11.82330 11.82030 0.00300 0.02538

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09660 10.09410 0.00250 0.02477

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85740 9.85460 0.00280 0.02841

第一金大中華基金 20.78000 20.79000 -0.01000 -0.04810

第一金小型精選基金 27.88000 27.88000 0.00000 0.00000

第一金中概平衡基金 21.32000 21.24000 0.08000 0.37665

第一金台灣貨幣市場基金 15.04910 15.04880 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.59600 175.59300 0.00300 0.00171

第一金全球不動產證券化基金A 8.02280 8.02210 0.00070 0.00873

第一金全球不動產證券化基金B 6.23930 6.23880 0.00050 0.00801

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.17470 10.18050 -0.00580 -0.05697

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43180 10.43780 -0.00600 -0.05748

第一金亞洲科技基金 16.31000 16.31000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957

第一金店頭市場基金 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895

第一金創新趨勢基金 16.24000 16.24000 0.00000 0.00000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.11610 9.12180 -0.00570 -0.06249

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.33270 7.33730 -0.00460 -0.06269

第一金電子基金 25.87000 25.85000 0.02000 0.07737

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 15.35000 15.27000 0.08000 0.52390

統一大滿貫基金 24.97000 24.98000 -0.01000 -0.04003

統一大龍印基金 19.52000 19.32000 0.20000 1.03520

統一大龍騰中國基金 13.86000 13.72000 0.14000 1.02041

統一中小基金 19.35000 19.30000 0.05000 0.25907

統一台灣動力基金 13.24000 13.12000 0.12000 0.91463

統一全天候基金 75.90000 75.72000 0.18000 0.23772

統一全球債券組合基金 11.92460 11.93720 -0.01260 -0.10555

統一亞太基金 28.35000 28.18000 0.17000 0.60326

統一亞洲大金磚基金 15.53000 15.37000 0.16000 1.04099

統一奔騰基金 43.87000 43.63000 0.24000 0.55008

統一強棒貨幣市場基金 16.45960 16.45930 0.00030 0.00182

統一強漢基金 24.12000 23.63000 0.49000 2.07364

統一統信基金 26.06000 25.97000 0.09000 0.34655

統一黑馬基金 43.14000 42.93000 0.21000 0.48917

統一新亞洲科技能源基金 19.32000 19.36000 -0.04000 -0.20661

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48130 9.48000 0.00130 0.01371

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.22140 10.22000 0.00140 0.01370

統一經建基金 33.57000 33.45000 0.12000 0.35874

統一龍馬基金 52.12000 52.07000 0.05000 0.09602

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.87000 15.94000 -0.07000 -0.43915

野村中小基金 37.26000 37.24000 0.02000 0.05371

野村巴西基金 5.22000 5.20000 0.02000 0.38462

野村日本基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986

野村台灣高股息基金 20.21000 20.18000 0.03000 0.14866

野村台灣運籌基金 28.63000 28.68000 -0.05000 -0.17434

野村平衡基金 17.34000 17.36000 -0.02000 -0.11521

野村全球品牌基金 21.33000 21.36000 -0.03000 -0.14045

野村全球高股息基金季配型 13.42000 13.43000 -0.01000 -0.07446

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

野村全球高股息基金累積型 17.42000 17.45000 -0.03000 -0.17192

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

野村成長基金 26.66000 26.67000 -0.01000 -0.03750

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.60070 9.61000 -0.00930 -0.09677

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70490 9.71920 -0.01430 -0.14713

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94830 11.95980 -0.01150 -0.09616

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12840 10.14330 -0.01490 -0.14689

野村泰國基金 36.01000 36.60000 -0.59000 -1.61202

野村高科技基金 7.92000 7.95000 -0.03000 -0.37736

野村貨幣市場基金 16.06540 16.06520 0.00020 0.00124

野村新馬基金 16.25000 16.39000 -0.14000 -0.85418

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.87460 8.87330 0.00130 0.01465

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21390 11.21240 0.00150 0.01338

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.03000 10.16000 -0.13000 -1.27953

野村精選貨幣市場基金 11.99410 11.99400 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143

野村歐洲高股息基金季配型 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305

野村歐洲高股息基金累積型 12.14000 12.21000 -0.07000 -0.57330

野村積極成長基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000

野村優質基金 32.40000 32.42000 -0.02000 -0.06169

野村環球基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123

野村鴻利基金 18.30000 18.33000 -0.03000 -0.16367

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74790 16.74770 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.39000 18.45000 -0.06000 -0.32520

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937

野村鑫平衡組合基金 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631

野村鑫全球債券組合基金 12.96900 12.96320 0.00580 0.04474

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 19.75000 19.67000 0.08000 0.40671

凱基亞太高股息基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259

凱基亞洲四金磚基金 15.58000 15.58000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42020 11.42000 0.00020 0.00175

凱基開創基金 19.21000 19.14000 0.07000 0.36573

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.00170 9.99850 0.00320 0.03200

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17810 9.17510 0.00300 0.03270

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

凱基資源國基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

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富邦上証180基金 44.17000 43.42000 0.75000 1.72731

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 66.95000 67.44000 -0.49000 -0.72657

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.13000 36.75000 0.38000 1.03401

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.12000 40.02000 0.10000 0.24988

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.05000 42.95000 0.10000 0.23283

富邦台灣心基金 16.98000 16.95000 0.03000 0.17699

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.34000 14.29000 0.05000 0.34990

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870

富邦台灣釆吉50基金 40.32000 40.25000 0.07000 0.17391

富邦台灣科技指數基金 42.00000 42.03000 -0.03000 -0.07138

富邦台灣鳳凰基金 658.66000 657.13000 1.53000 0.23283

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45370 15.45350 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.19000 50.12000 0.07000 0.13966

富邦科技基金 19.50000 19.49000 0.01000 0.05131

富邦高成長基金 19.92000 19.93000 -0.01000 -0.05018

富邦基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763

富邦深証100基金 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649

富邦精準基金 44.62000 44.59000 0.03000 0.06728

富邦精銳中小基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.19000 26.13000 0.06000 0.22962

富達卓越領航全球組合基金 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.05000 17.01000 0.04000 0.23516

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.03930 10.03580 0.00350 0.03488

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.63000 13.62530 0.00470 0.03449

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.95650 11.96300 -0.00650 -0.05433

富蘭克林華美第一富基金 31.25000 31.25000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16350 10.16340 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 14.52000 14.36000 0.16000 1.11421

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.92340 7.92110 0.00230 0.02904

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66980 10.64830 0.02150 0.20191

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77710 8.77090 0.00620 0.07069

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.25450 11.24660 0.00790 0.07024

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復華人民幣貨幣市場基金 10.52970 10.52620 0.00350 0.03325

復華人生目標基金 25.99430 26.02760 -0.03330 -0.12794

復華中小精選基金 42.20000 42.21000 -0.01000 -0.02369

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

復華全方位基金 19.61000 19.55000 0.06000 0.30691

復華全球平衡基金 17.58000 17.59000 -0.01000 -0.05685

復華全球債券基金 13.68620 13.69790 -0.01170 -0.08541

復華全球債券組合基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077

復華全球戰略配置強基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380

復華有利貨幣市場基金 13.28790 13.28770 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 12.02000 11.97000 0.05000 0.41771

復華東協世紀基金 12.69000 12.83000 -0.14000 -1.09119

復華南非幣2017保本基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

復華南非幣長期收益基金A 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620

復華南非幣長期收益基金B 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269

復華南非幣短期收益基金A 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025

復華南非幣短期收益基金B 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008

復華神盾基金 18.10710 18.11630 -0.00920 -0.05078

復華高成長基金 43.95000 43.88000 0.07000 0.15953

復華高益策略組合基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.24300 14.24280 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817

復華傳家二號基金 20.11610 20.14560 -0.02950 -0.14643

復華傳家基金 17.89660 17.90610 -0.00950 -0.05305

復華奧林匹克全球組合基金 15.58000 15.54000 0.04000 0.25740

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696

復華新興債股動力組合基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993

復華滬深300 A股基金 31.82000 30.87000 0.95000 3.07742

復華數位經濟基金 35.41000 35.43000 -0.02000 -0.05645

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和台灣紅不讓基金 16.58000 16.52000 0.06000 0.36320

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順主流基金 18.03000 18.05000 -0.02000 -0.11080

景順台灣科技基金 28.65000 28.64000 0.01000 0.03492

景順全球科技基金 13.58000 13.55000 0.03000 0.22140

景順全球康健基金 18.30000 18.34000 -0.04000 -0.21810

景順貨幣市場基金 15.77400 15.77380 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.52000 33.57000 -0.05000 -0.14894

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華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.80000 10.56000 0.24000 2.27273

華南永昌中國A股基金(美元) 10.58000 10.35000 0.23000 2.22222

華南永昌中國A股基金(新台幣) 15.37000 15.02000 0.35000 2.33023

華南永昌永昌基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000

華南永昌全球亨利組合基金 13.97300 13.96970 0.00330 0.02362

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.12000 7.11000 0.01000 0.14065

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657

華南永昌物聯網精選基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60220 8.59670 0.00550 0.06398

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40320 10.39650 0.00670 0.06444

華南永昌前瞻科技基金 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03420 16.03400 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.75010 16.70450 0.04560 0.27298

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80480 11.80470 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.56000 21.50000 0.06000 0.27907

華頓台灣基金 18.81000 18.73000 0.08000 0.42712

華頓平安貨幣市場基金 11.38470 11.38450 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000

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匯豐中小基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.66390 3.57960 0.08430 2.35501

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 18.06120 17.63080 0.43040 2.44118

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.59080 0.57730 0.01350 2.33847

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.56990 11.39060 0.17930 1.57410

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.52330 11.34480 0.17850 1.57341

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.33850 11.15360 0.18490 1.65776

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.29120 11.10710 0.18410 1.65750

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.67300 11.49400 0.17900 1.55733

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.62700 11.44880 0.17820 1.55650

匯豐中國動力基金 18.40000 18.04000 0.36000 1.99557

匯豐五福全球債券組合基金 12.93320 12.93240 0.00080 0.00619

匯豐台灣精典基金 20.26000 20.24000 0.02000 0.09881

匯豐全球趨勢組合基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132

匯豐安富基金 22.86000 22.85000 0.01000 0.04376

匯豐成功基金 34.35000 34.31000 0.04000 0.11658

匯豐拉丁美洲基金 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870

匯豐金磚動力基金 13.35000 13.21000 0.14000 1.05980

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88720 14.88700 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72770 15.72760 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.80000 4.81000 -0.01000 -0.20790

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.68650 6.69550 -0.00900 -0.13442

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.22410 9.23340 -0.00930 -0.10072

匯豐龍鳳基金 42.85000 42.81000 0.04000 0.09344

匯豐龍騰電子基金 28.79000 28.75000 0.04000 0.13913

匯豐雙高收益債券組合基金 11.88640 11.88680 -0.00040 -0.00337

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.34000 18.28000 0.06000 0.32823

新光台灣富貴基金 20.98000 20.90000 0.08000 0.38278

新光吉星貨幣市場基金 15.26710 15.26690 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 25.62000 25.65000 -0.03000 -0.11696

新光店頭基金 22.43000 22.36000 0.07000 0.31306

新光國家建設基金 23.47000 23.41000 0.06000 0.25630

新光創新科技基金 15.08000 15.09000 -0.01000 -0.06627

新光福運平衡基金 14.93620 14.90980 0.02640 0.17706

新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

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瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.53920 12.52550 0.01370 0.10938

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52280 9.51240 0.01040 0.10933

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益大中華雙力優勢基金 14.96000 14.69000 0.27000 1.83799

群益中小型股基金 34.16000 34.11000 0.05000 0.14658

群益中國新機會基金-美元 20.36020 20.56410 -0.20390 -0.99153

群益中國新機會基金-新臺幣 20.14000 20.33000 -0.19000 -0.93458

群益台股指數基金 14.38900 14.34600 0.04300 0.29974

群益平衡王基金 19.77810 19.81120 -0.03310 -0.16708

群益印巴雙星基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646

群益印度中小基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123

群益安家基金 18.18770 18.11030 0.07740 0.42738

群益安穩貨幣市場基金 15.88640 15.88610 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751

群益亞太新趨勢平衡基金 16.11000 16.14000 -0.03000 -0.18587

群益店頭市場基金 69.91000 69.53000 0.38000 0.54653

群益東方盛世基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000

群益東協成長基金 11.66000 11.80000 -0.14000 -1.18644

群益長安基金 21.60000 21.58000 0.02000 0.09268

群益真善美基金 17.55270 17.58350 -0.03080 -0.17516

群益馬拉松基金 99.75000 99.55000 0.20000 0.20090

群益創新科技基金 25.82000 25.74000 0.08000 0.31080

群益華夏盛世基金 17.32000 17.06000 0.26000 1.52403

群益奧斯卡基金 21.40000 21.33000 0.07000 0.32818

群益新興大消費基金 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249

群益新興金鑽基金 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173

群益葛萊美基金 18.32000 18.27000 0.05000 0.27367

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德信大發基金 26.67000 26.74000 -0.07000 -0.26178

德信台灣主流中小基金 14.94000 14.98000 -0.04000 -0.26702

德信新興股票組合基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959

德信萬保貨幣市場基金 11.78900 11.78880 0.00020 0.00170

德信數位時代基金 23.03000 23.07000 -0.04000 -0.17339

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德盛台灣大壩基金 17.21000 17.25000 -0.04000 -0.23188

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.33040 12.33020 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 19.13000 19.18000 -0.05000 -0.26069

德盛安聯全球計量平衡基金 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793

德盛科技大壩基金 23.45000 23.45000 0.00000 0.00000

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.51260 11.51240 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.21000 19.18000 0.03000 0.15641

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.16440 10.14090 0.02350 0.23173

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.63950 11.58140 0.05810 0.50167

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90550 8.88540 0.02010 0.22621

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.83040 9.81100 0.01940 0.19774

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.05700 10.03700 0.02000 0.19926

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.65270 11.63180 0.02090 0.17968

德銀遠東DWS科技基金 16.74000 16.75000 -0.01000 -0.05970

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摩根中小基金 21.71000 21.77000 -0.06000 -0.27561

摩根中國A股基金 18.90000 18.34000 0.56000 3.05344

摩根台灣金磚基金 17.16000 17.13000 0.03000 0.17513

摩根台灣基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

摩根台灣貨幣市場基金 16.17140 16.17120 0.00020 0.00124

摩根台灣增長基金 44.74000 44.59000 0.15000 0.33640

摩根平衡基金 26.60000 26.55000 0.05000 0.18832

摩根全球平衡基金 14.32820 14.33350 -0.00530 -0.03698

摩根多元入息成長基金月配息型 10.59470 10.59320 0.00150 0.01416

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.73440 10.73470 -0.00030 -0.00279

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.60400 10.60420 -0.00020 -0.00189

摩根多元入息成長基金累積型 10.74140 10.74040 0.00100 0.00931

摩根安家理財基金 11.07710 11.07630 0.00080 0.00722

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.64340 11.62280 0.02060 0.17724

摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.06030 13.03730 0.02300 0.17642

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.91690 9.90990 0.00700 0.07064

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.33780 10.33490 0.00290 0.02806

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.91600 9.91310 0.00290 0.02925

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14890 12.14260 0.00630 0.05188

摩根東方科技基金 25.36000 25.26000 0.10000 0.39588

摩根第一貨幣市場基金 14.94120 14.94100 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026

摩根新興35基金 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305

摩根新興日本基金 21.05000 20.91000 0.14000 0.66954

摩根新興科技基金 43.84000 43.81000 0.03000 0.06848

摩根價值成長基金 17.04000 16.99000 0.05000 0.29429

摩根總收益組合基金-月配息型 10.03840 10.03510 0.00330 0.03288

摩根總收益組合基金-累積型 10.97210 10.96850 0.00360 0.03282

摩根縱橫台商基金 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250

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聯邦中國龍基金 18.33000 18.30000 0.03000 0.16393

聯邦金鑽平衡基金 15.70310 15.60650 0.09660 0.61897

聯邦貨幣市場基金 13.00720 13.00710 0.00010 0.00077

聯邦精選科技基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.42380 15.39480 0.02900 0.18838

聯邦環太平洋平衡基金A 11.22320 11.19820 0.02500 0.22325

聯邦環太平洋平衡基金B 11.12180 11.09710 0.02470 0.22258

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.91250 10.90960 0.00290 0.02658

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69100 9.68850 0.00250 0.02580

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聯博大利基金 32.44000 32.34000 0.10000 0.30921

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309

聯博亞太地產基金-A類型 12.56000 12.53000 0.03000 0.23943

聯博亞太地產基金-B類型 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609

聯博貨幣市場基金 14.86820 14.86800 0.00020 0.00135

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瀚亞中小型股基金 16.71000 16.68000 0.03000 0.17986

瀚亞巴西基金 4.31000 4.35000 -0.04000 -0.91954

瀚亞外銷基金 32.04000 31.95000 0.09000 0.28169

瀚亞印度基金 23.79000 23.87000 -0.08000 -0.33515

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.47380 13.50380 -0.03000 -0.22216

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.98460 13.01350 -0.02890 -0.22208

瀚亞非洲基金-南非幣 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000

瀚亞非洲基金-新臺幣 21.01000 21.20000 -0.19000 -0.89623

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.39340 13.39320 0.00020 0.00149

瀚亞高科技基金 49.46000 49.37000 0.09000 0.18230

瀚亞理財通基金 22.49000 22.48000 0.01000 0.04448

瀚亞菁華基金 17.55000 17.49000 0.06000 0.34305

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.07000 10.09030 -0.02030 -0.20118

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 8.76540 8.78320 -0.01780 -0.20266

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.01780 11.07280 -0.05500 -0.49671

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.82470 9.87380 -0.04910 -0.49728

瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.10440 10.13830 -0.03390 -0.33438

瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.00050 9.97300 0.02750 0.27574

瀚亞新興豐收基金A-美元 10.07320 10.07530 -0.00210 -0.02084

瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.91310 9.91190 0.00120 0.01211

瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.93850 9.92610 0.01240 0.12492

瀚亞新興豐收基金B-人民幣 10.10430 10.13820 -0.03390 -0.33438

瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.99940 9.97190 0.02750 0.27577

瀚亞新興豐收基金B-美元 10.07390 10.07600 -0.00210 -0.02084

瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.91310 9.91190 0.00120 0.01211

瀚亞新興豐收基金B-澳幣 9.93790 9.92560 0.01230 0.12392

瀚亞電通網基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.19890 13.20070 -0.00180 -0.01364

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.23010 12.23170 -0.00160 -0.01308

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171

瀚亞歐洲基金 10.79000 10.94000 -0.15000 -1.37112

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