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【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.26 00:00
宏觀縱覽

葡萄牙國債受希臘局勢惡化影響傳言歐盟或許可以承受希臘退出歐元區而不過多擔心其衝擊。但是不必詳細此傳聞。如我昨日提到,西班牙周日大選反緊縮政策黨派大聲,另外希臘內政部長周日說改過沒有足夠的資金支付到期債務。所造成的影響是幾乎所有歐元區股市昨日低開(法國,西班牙,義大利,葡萄牙,瑞士,比利時和希臘均下跌,德國停盤),十年期葡萄牙國債飆升40個基點至2.86--劇烈的波動!葡萄牙十年期國債收益現在甚至比歐洲央行1月份宣佈開始寬鬆計劃時更高。美國股市未開盤,但是標普500下跌。

歐元局勢令人堪憂希臘。是否可以在6月5日足額支付國際貨幣基金組織3億多歐元債務令人生疑, 6月12日又有另外一筆大額債務到期。 6月份共需支付16億歐元給IMF。但希臘財長並未做出妥協,昨日譴責出資國堅持讓希臘採取緊縮措施才施以援手的行?。

支付給IMF不同於支付國債,如果無法支付給IMF,希臘仍然可以說並不算違約。然而歐洲央行可能宣佈不接受持有希臘國債作?資?的希臘銀行體系以希臘國債作?清償手段,因此將不再可以接受歐洲央行的援助。這可能導致任何結果,包括短期內不得不做出讓步已解決清償問題以進一步獲得援助,同之前塞浦路斯的局勢。這可能會導致銀行休假,之後伴隨資本管控,後果不堪設想。

中國局面獨樹一幟中國的股市局面越來越明朗,A股昨日大漲1.6 % ,B股上漲2.8 % ,山東某家公司IPO被超額認購826倍,這是否是世界紀錄。

鷹派的克利夫蘭聯儲主席說加息越來越迫近,"在我看來每次會議都可以討論此事項,"包括六月份。然而她並不是FOMC的投票成員,她的評論顯示聯儲的一些成員比市場預期的更偏向鷹派。我認為提早加息的可能性會比市場認為的高且此行為將進一步推高美元。

新西蘭貿易順差下跌新西蘭四月份貿易順差預期將猛烈下跌且確實如此。然而並未如預期般猛烈。進出口均低於預期。NZD和澳元是過去24小時唯一兌美元上漲的貨幣,或因中國股市大漲。

今日焦點:歐洲盤時段物主要指標發布。

瑞典將發佈4月份PPI,在CPI陷入通縮之後,如果此資料較差將增加央行再回購計劃的可能,或利空瑞典克朗。

美國眾多資料將發佈。4月份耐用品訂單預期轉?下跌;除交通工具外耐用品訂單預期維持上月增幅。核心數值增長將顯示商業投資的擴張,利多美元。4月份新屋銷售和3月份FHFA房價指數也將布。緊隨上周發佈的好於預期的新屋開工和住建許可。如果此次住房資料良好將支撐美元。最後,5月份咨商局領先指數和裏士滿聯儲製造業活動指數,Markit服務業PMI初值,達拉斯聯儲製造業指數和3月份標普/ Case-Shiller住房指數均將發佈。總體上來看,美元的牛市尚需更多利好資料支撐。

今日聯儲副主席斯坦利·費希爾將在全球經濟論壇發佈演講。周一時也做了發言但是並未有何特別的新內容。只是強調是否加息將取決於數據。

歐元/美元持續震盪

歐元/美元周一繼續下跌至1.0960(R1)支撐位(已轉?阻力位)以下。短期展望仍?負面,預計最終空頭將趁勢將戰線推至1.0865(S1)的支撐位。兩個短期震蕩指標均顯示負向動能並增強了進一步下跌的可能。RSI跌至30線以下,同時MACD仍在零軸和信號線之下。日線圖中,1.1045(R1)阻力位下的波動增加了4月13日至5月15日的反彈僅僅是調整的可能性,下跌的主趨勢可能將捲土重來。

支撐位:1.0865 (S1), 1.0800 (S2), 1.0665 (S3)

阻力位:1.0960 (R1), 1.1045 (R2), 1.1100 (R3)

澳元/美元衝擊0.7800支撐

澳元/美元昨日衝擊0.7800(S1)支撐位後交投平靜。4小時線的價格結構顯示短期下跌。一個明確的0.7800(S1)以下的下探將會打開下一個支撐區域0.7720(S2)的通路。但是,考慮到短期的震蕩指標,在空頭佔領市場之前仍需提防小的反彈調整。RSI跌至30線後小幅爬升,同時MACD已經築底並上探信號線。從整體來看,5月19日匯價跌破了4月14日開始形成的上升趨勢線。這也印證了14天RSI和價格走勢之間的負向背離,說明4月14日至5月14日的反彈只是長期主要下跌趨勢中的一段調整。

支援位:0.7800 (S1) 0.7720 (S2), 0.7680 (S3)

阻力位:0.7860 (R1), 0.7930 (R2), 0.8000 (R3)

美元/日元持續高企

美元/日元從121.45(S1)反彈後就持續了短期的高升。預計該貨幣兌將會挑戰3月10日的高位122(R1)所形成的重要阻力關口。關口的突破將會預示更大幅的上漲,可能會打開通向2006年6月的高位124(R2)的通路。不過,再來看一下我們的兩個震蕩指標,與價格走勢之間均呈現負向背離。匯價在衝擊122(R1)之後可能會先向下修正,多頭再重新奪回控制權。日線圖中,匯價在50日移動均線之上交易,並遠高於200日移動均線。這也維持了美日的整體上升趨勢。但是即將到來的新高的確認和趨勢的恢復仍需要日線圖上一個明確高於122(R3)收盤價。

支援位:1200 (S1), 1195 (S2), 1190 (S3)

阻力位:1215 (R1), 1220 (R2), 1226 (R3)

黃金昨日橫盤

黃金昨日繼續在1215(R1)和1200(S1)之間盤整。從五月十九日至今始終未能有突破,鑒於此,在確定突破行情前,我對今日走勢持平觀點。五月十八日黃金上揚至1226(R3)但未能守住。雖然目前我對走勢持平觀點,但我們的震蕩指標是支援上漲的,並且14日RSI指標即將回歸50線左右,並指向高位。所以,如果能堅定地突破重要心理支撐位1226(R3),就能確定中期一個上漲的趨勢。

支援位:1200 (S1), 1195 (S2), 1190 (S3)

阻力位:1215 (R1), 1220 (R2), 1226 (R3)

WTI衝擊60.25阻力位

WTI昨日在59.15(S1)支撐位被多頭勢力?升,一路漲至60.25(R1),隨後回調。雖然在一小時圖中,出現了一個新高的低位,但在突破60.80(R2)之前,我認?並不能確定未來的漲勢。技術指標方面,50和200時移動均線橫盤。小時震蕩指標也趨於平衡。因此我暫時持平觀點。未來走勢方面,四月十四日的低位55.00開始構築的雙底形態趨於完成,可能暗示一波牛市的走向。因此任何55.00以上的回轍我都會認?是短期的調整。

支援位:59.15 (S1), 58.65 (S2), 58.00 (S3)

阻力位:60.25 (R1) 60.80 (R2), 61.70 (R3)

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