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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.20 00:00
◆盤勢分析

1.週二美國公佈月份新屋開工量來到113.5萬戶,表現優於市場預期102萬戶,惟其它消息則是較清淡,使得週二美股呈現四大指數在平盤附近震盪,僅有道瓊呈現小漲,Nasdaq、S&P 500呈現小跌,SOX下跌幅度較大,但也僅有0.44%,道瓊盤中甚至再創歷史新高紀錄,趨勢上美股偏多格局仍是不變。

2.美股道瓊、S&P500創下新高,週二亞股普遍開高,台股開高後維持強勢,主攻部隊金融股成為盤面重心,電子股亦止跌回穩,非金電個別族群表現,終場指數上漲110.67點,漲幅1.15%,成交金額放大至1070.75億元。觀察台股技術面,台股自4/28高點10014回檔,5/18見低點9550後止跌回穩,期間剛好經過13個交易日,均線剛好回到持續走揚的60日均線支撐,13個交易日回檔過程中成交量皆能有效控制,日KD指標經過近兩天止跌回穩上攻後,已經從低檔超賣區交叉向上,技術面各面向皆有利於多頭,只要台股成交量能夠穩定放大,勢必有機會再次向萬點挑戰,由於台股自10014回檔後量能一直被壓抑在20日均量之下,故本次20日均量若能持續在20日均量之上〈目前約在1061億元〉,台股將正式擺脫整理格局。觀察台股籌碼面,外資+97.84億元、投信+2.71億元、自營商+24.57億元,三大法人合計買超125.12億元。

3.觀察台股盤面結構,電子+1.19%、金融+1.66%、非金電+0.88%,4月下旬帶領台股上攻的金融股,週二重新回到盤面主軸,持續是台股再次挑戰萬點的關鍵區塊;近期最弱勢的電子股,週二出現止跌回穩,在權值電子3008大立光、2317鴻海創高的激勵下,鴻海集團、Apple概念、面板、PA、IPC、封測、網通、被動元件、PCB皆有短線操作空間;非金電相對弱勢,惟波段強勢族群汽車相關、塑化、紡織、環保相關、製鞋、中概內需持續走強中,亦具備操作空間。

4.在電子股部份,週二佔大盤成交比重達58.52%,電子類股指數在半年線附近止跌回穩,權值電子3008大立光、2317鴻海創高,使得電子股擺脫近期弱勢的整理格局,各族群皆有表現,太陽能、IC設計屬跌深反彈,操作空間不大,IC設計僅能留意走勢強勢的2401凌陽,以及底部成型的4966F-譜瑞;短期鴻海集團、Apple概念、面板、PA、IPC、封測、網通、被動元件、PCB較具操作空間,鴻海集團股2317鴻海、2354鴻準持續是焦點;Apple概念股焦點在3008大立光、2474可成;PA指標股8086宏捷科、3105穩懋;面板3481群創突破高點創下新高,操作上2409友達、6176瑞儀值得留意;IPC指標股5490同亨、6166凌華、6414樺漢,操作上留意8050廣積、2395研華、3088艾訊;封測最重要指標股為4月下旬攻勢最強的權值股2311日月光,以及股價再創波段新高的6239力成、6147頎邦,操作上2325矽品、2441超豐、2449京元電或可留意;網通指標股3450聯鈞、3234光環、4979華星光,操作上3558神準、6146耕興或可留意;被動元件指標股2456奇力新、3152璟德,操作上留意3042晶技;PCB指標股2383台光電,操作上留意6269台郡、4958F-臻鼎、8046南電。

5.在金融股部份,持續是盤面最強勢的區塊,近期金融類股走勢稍有震盪,但外資持續買超的動向不變,外資籌碼並沒有鬆動,推測金融股或將延續4月下旬台股主軸的地位,4月下旬最強勢的個股2881富邦金、2883開發金、2885元大金、2891中信金,操作上持續值得留意,較穩健者可留意2886兆豐金、2882國泰金。

6.不用等兩岸服貿協議生效,中國已於去年10月對所有外資開放參股中國期貨業,富邦證券依大陸最新開放的規定,向金管會申請赴大陸參股大陸徽商期貨公司,金管會審核後認為富邦證券財務業務資格均符合相定,週二同意這項申請案,成為國內參股中國期貨業首例,參股比率為40%,有助打入中國證券市場,其他業者可能跟進,此消息將有助於週二轉強的金融股持續扮演台股最重要的盤面主軸。

7.至於非金電,週二相對弱勢,但波段漲勢不變者,例如汽車相關、塑化、紡織、環保相關、製鞋、中概內需仍然持續走強中,汽車相關4528江興鍛、1537廣隆再創新高,操作上1536和大、1521大億、1338F-廣華、3552同致、6279胡連、2231為升持續值得留意;塑化1301台塑、1326台化、1310台苯、1312國喬較值得留意;紡織相當指標1452宏益、1457宜進、4401東隆興,操作上1476儒鴻、1477聚陽是焦點;環保相關留意8383千附、8422可寧衛;製鞋指標股9938百和、9802F-鈺齊,操作上留意9904寶成、9910豐泰;中概內需指標股1216統一,操作上留意2929淘帝、1702南僑、9939宏全。

8.由於全球原油供應過剩且需求疲弱,再加上週二美元出現止跌回升,使得國際油價出現腷下滑,近月輕原油重挫3.65%,收在每桶57.62美元,先前油價上漲造成股價連續下跌的航空、貨櫃將獲利喘息機會,短線航空、貨櫃反彈可期,指標股觀察2618長榮航、2603長榮。

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