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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.19 00:00

基金名稱 104/05/18 104/05/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946

中國信託台灣優勢基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988

中國信託全球固定收益組合基金 14.30000 14.28780 0.01220 0.08539

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30840 10.29600 0.01240 0.12044

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.54190 9.53040 0.01150 0.12067

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32740 10.31670 0.01070 0.10372

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.98380 9.97340 0.01040 0.10428

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84840 10.84780 0.00060 0.00553

中國信託精穩基金 14.55150 14.51580 0.03570 0.24594

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元大寶來2001基金 53.45000 53.24000 0.21000 0.39444

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25670 10.25580 0.00090 0.00878

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48890 10.50850 -0.01960 -0.18652

元大寶來上證50基金 34.99000 35.62000 -0.63000 -1.76867

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.57000 12.59000 -0.02000 -0.15886

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.33000 12.38000 -0.05000 -0.40388

元大寶來大中華價值指數基金 16.99500 16.78700 0.20800 1.23905

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.83000 -0.01000 -0.35336

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.98000 -0.12000 -0.85837

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11480 11.10850 0.00630 0.05671

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.24190 10.23700 0.00490 0.04787

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07960 10.07480 0.00480 0.04764

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.47980 10.49520 -0.01540 -0.14673

元大寶來巴西指數基金 5.60600 5.56900 0.03700 0.66439

元大寶來巴菲特基金 22.65000 22.51000 0.14000 0.62195

元大寶來台股指數基金 11.14700 11.11200 0.03500 0.31497

元大寶來台商收成基金 23.97000 23.76000 0.21000 0.88384

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.39000 18.44000 -0.05000 -0.27115

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.98000 22.82000 0.16000 0.70114

元大寶來台灣中型100基金 29.63000 29.60000 0.03000 0.10135

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.62600 19.55100 0.07500 0.38361

元大寶來台灣卓越50基金 70.54000 70.09000 0.45000 0.64203

元大寶來台灣金融基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣高股息基金 24.54000 24.48000 0.06000 0.24510

元大寶來台灣電子科技基金 29.32000 29.26000 0.06000 0.20506

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.32000 0.02000 0.31646

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.81000 18.80000 0.01000 0.05319

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18490 8.17870 0.00620 0.07581

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31070 6.30600 0.00470 0.07453

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.43000 13.39000 0.04000 0.29873

元大寶來全球農業商機基金 17.26000 17.24000 0.02000 0.11601

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.04000 8.03000 0.01000 0.12453

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

元大寶來印尼指數基金 8.92200 9.01500 -0.09300 -1.03161

元大寶來印度指數基金 8.91400 8.89300 0.02100 0.23614

元大寶來印度基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249

元大寶來多元基金 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310

元大寶來多多基金 16.50000 16.49000 0.01000 0.06064

元大寶來多福基金 53.12000 52.77000 0.35000 0.66326

元大寶來亞太成長基金 11.33000 11.25000 0.08000 0.71111

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.91450 8.93250 -0.01800 -0.20151

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.19980 8.21640 -0.01660 -0.20203

元大寶來卓越基金 42.67000 42.56000 0.11000 0.25846

元大寶來店頭基金 7.51000 7.56000 -0.05000 -0.66138

元大寶來泛歐成長基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

元大寶來高科技基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05200 16.05120 0.00080 0.00498

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83650 11.83600 0.00050 0.00422

元大寶來富櫃50基金 12.70000 12.89000 -0.19000 -1.47401

元大寶來華夏中小基金 9.32000 9.44000 -0.12000 -1.27119

元大寶來新中國基金 10.79000 10.94000 -0.15000 -1.37112

元大寶來新主流基金 19.91000 19.85000 0.06000 0.30227

元大寶來新台灣基金 33.96000 33.76000 0.20000 0.59242

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.30000 12.25000 0.05000 0.40816

元大寶來新興亞洲基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92110 14.92040 0.00070 0.00469

元大寶來經貿基金 29.07000 29.09000 -0.02000 -0.06875

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.31000 19.85000 0.46000 2.31738

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 19.12000 19.98000 -0.86000 -4.30430

元大寶來精準中小基金 18.43000 18.34000 0.09000 0.49073

元大寶來摩臺基金 33.59000 33.40000 0.19000 0.56886

元大寶來標智滬深300基金 21.74000 21.85000 -0.11000 -0.50343

元大寶來績效基金 37.68000 37.45000 0.23000 0.61415

元大寶來雙盈基金 24.76000 24.68000 0.08000 0.32415

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日盛MIT主流基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447

日盛上選基金 21.92000 21.70000 0.22000 1.01382

日盛大中華基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090

日盛小而美基金 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447

日盛中國內需動力基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.22310 10.20860 0.01450 0.14204

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22310 10.20860 0.01450 0.14204

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.22320 10.20880 0.01440 0.14105

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.22320 10.20880 0.01440 0.14105

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.05770 10.06240 -0.00470 -0.04671

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05770 10.06240 -0.00470 -0.04671

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.03720 10.03650 0.00070 0.00697

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01100 10.01500 -0.00400 -0.03994

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.81590 9.84200 -0.02610 -0.26519

日盛日盛基金 10.81000 10.67000 0.14000 1.31209

日盛全球抗暖化基金 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099

日盛全球新興債券基金A 10.43520 10.40790 0.02730 0.26230

日盛全球新興債券基金B 9.57810 9.58970 -0.01160 -0.12096

日盛亞洲高收益債券基金A 11.66370 11.65180 0.01190 0.10213

日盛亞洲高收益債券基金B 9.90840 9.95220 -0.04380 -0.44010

日盛金緻招牌組合基金 10.01930 10.00360 0.01570 0.15694

日盛首選基金 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858

日盛高科技基金 11.00000 10.83000 0.17000 1.56971

日盛貨幣市場基金 14.57240 14.57170 0.00070 0.00480

日盛新台商基金 25.73000 25.63000 0.10000 0.39017

日盛精選五虎基金 30.73000 30.30000 0.43000 1.41914

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台新1699貨幣市場基金 13.31440 13.31380 0.00060 0.00451

台新2000高科技基金 25.03000 25.07000 -0.04000 -0.15955

台新大中華基金 12.57000 12.53000 0.04000 0.31923

台新大眾貨幣市場基金 13.98140 13.98070 0.00070 0.00501

台新中國通基金 29.81000 29.70000 0.11000 0.37037

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.26090 10.26010 0.00080 0.00780

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.48300 17.73700 -0.25400 -1.43203

台新中國精選中小基金 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026

台新主流基金 17.00000 16.95000 0.05000 0.29499

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.11000 18.02000 0.09000 0.49945

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59400 0.58980 0.00420 0.71211

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52780 0.52630 0.00150 0.28501

台新台灣中小基金 24.15000 24.12000 0.03000 0.12438

台新印度基金 12.74000 12.69000 0.05000 0.39401

台新亞美短期債券基金 10.37260 10.37590 -0.00330 -0.03180

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58270 9.62660 -0.04390 -0.45603

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31280 0.31220 0.00060 0.19218

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12850 11.12480 0.00370 0.03326

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36420 0.36330 0.00090 0.24773

台新真吉利貨幣市場基金 10.95970 10.95920 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 23.24410 23.25680 -0.01270 -0.05461

台新新興市場債券基金(A類型) 9.76840 9.75050 0.01790 0.18358

台新新興市場債券基金(B類型) 8.71170 8.73570 -0.02400 -0.27473

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.20000 6.16000 0.04000 0.64935

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.21000 6.17000 0.04000 0.64830

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68600 10.69200 -0.00600 -0.05612

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未來資產台灣新趨勢基金 13.91000 13.74000 0.17000 1.23726

未來資產全球大消費基金 12.47000 12.49000 -0.02000 -0.16013

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.91350 10.90600 0.00750 0.06877

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.25910 10.25210 0.00700 0.06828

未來資產亞洲新富基金 16.67000 16.72000 -0.05000 -0.29904

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42110 12.42060 0.00050 0.00403

未來資產阿波羅基金 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617

未來資產新興市場債券基金A 9.33470 9.29780 0.03690 0.39687

未來資產新興市場債券基金B 8.57520 8.54130 0.03390 0.39690

未來資產閣來寶全球組合基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710

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永豐大中華基金 13.04000 12.97000 0.07000 0.53971

永豐中小基金 36.41000 36.58000 -0.17000 -0.46473

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06470 2.06200 0.00270 0.13094

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27870 2.27570 0.00300 0.13183

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.34840 10.36670 -0.01830 -0.17653

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07620 11.09580 -0.01960 -0.17664

永豐中國經濟建設基金 19.32000 19.26000 0.06000 0.31153

永豐中概平衡基金 30.71000 30.64000 0.07000 0.22846

永豐主流品牌基金 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173

永豐永豐基金 33.02000 33.20000 -0.18000 -0.54217

永豐全球平衡組合基金 12.54000 12.53000 0.01000 0.07981

永豐全球新興向榮基金 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566

永豐亞洲民生消費基金 12.48000 12.59000 -0.11000 -0.87371

永豐南非幣2021保本基金 10.10750 10.07790 0.02960 0.29371

永豐高科技基金 15.98000 16.00000 -0.02000 -0.12500

永豐貨幣市場基金 13.71630 13.71570 0.00060 0.00437

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03460 2.02560 0.00900 0.44431

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02940 2.02180 0.00760 0.37590

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.86610 8.85440 0.01170 0.13214

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.03490 10.02150 0.01340 0.13371

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.68960 8.67780 0.01180 0.13598

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04390 11.02900 0.01490 0.13510

永豐滬深300紅利指數基金 18.56000 19.02000 -0.46000 -2.41851

永豐臺灣加權ETF基金 48.09000 47.92000 0.17000 0.35476

永豐領航科技基金 22.83000 22.80000 0.03000 0.13158

永豐趨勢平衡基金 38.07000 38.18000 -0.11000 -0.28811

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.33550 10.33260 0.00290 0.02807

兆豐國際中小基金 12.94000 12.94000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.07000 17.18000 -0.11000 -0.64028

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.78000 16.86000 -0.08000 -0.47450

兆豐國際民生動力基金 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922

兆豐國際生命科學基金 20.63000 20.65000 -0.02000 -0.09685

兆豐國際全球高股息基金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337

兆豐國際全球基金 36.50000 36.46000 0.04000 0.10971

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

兆豐國際國民基金 23.00000 23.01000 -0.01000 -0.04346

兆豐國際第一基金 12.95000 12.88000 0.07000 0.54348

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90450 9.89920 0.00530 0.05354

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.98590 8.98110 0.00480 0.05345

兆豐國際萬全基金 17.50000 17.46000 0.04000 0.22910

兆豐國際電子基金 21.35000 21.27000 0.08000 0.37612

兆豐國際綠鑽基金 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 28.75000 28.92000 -0.17000 -0.58783

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33440 12.33370 0.00070 0.00568

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870

合庫全球高收益債券基金A類型 10.86680 10.85850 0.00830 0.07644

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.42450 10.41030 0.01420 0.13640

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.12260 10.10950 0.01310 0.12958

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.34840 10.32610 0.02230 0.21596

合庫全球高收益債券基金B類型 9.49050 9.48320 0.00730 0.07698

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.21430 10.20080 0.01350 0.13234

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.83840 9.82560 0.01280 0.13027

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.20390 10.18170 0.02220 0.21804

合庫全球新興市場基金 10.91000 10.84000 0.07000 0.64576

合庫貨幣市場基金 10.00340 10.00300 0.00040 0.00400

合庫新興多重收益基金A類型 10.26220 10.25360 0.00860 0.08387

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.32520 10.30580 0.01940 0.18824

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33710 10.31960 0.01750 0.16958

合庫新興多重收益基金B類型 9.44410 9.43620 0.00790 0.08372

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.88100 9.86270 0.01830 0.18555

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.02510 10.00740 0.01770 0.17687

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.11880 71.01220 0.10660 0.15012

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.38670 11.37810 0.00860 0.07558

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.69550 63.60030 0.09520 0.14968

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.16590 10.15820 0.00770 0.07580

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21980 2.21430 0.00550 0.24839

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58210 10.58250 -0.00040 -0.00378

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04480 2.03980 0.00500 0.24512

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70400 9.70810 -0.00410 -0.04223

宏利台灣動力基金 21.50000 21.61000 -0.11000 -0.50902

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99450 9.96420 0.03030 0.30409

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.15690 10.13780 0.01910 0.18840

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.59360 9.56490 0.02870 0.30006

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.72050 9.70900 0.01150 0.11845

宏利全球債券組合基金 12.74650 12.74480 0.00170 0.01334

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35890 2.35060 0.00830 0.35310

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63330 11.63010 0.00320 0.02751

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.59110 9.58200 0.00910 0.09497

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34720 2.34360 0.00360 0.15361

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.57570 11.59510 -0.01940 -0.16731

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.17960 4.13520 0.04440 1.07371

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67280 0.66550 0.00730 1.09692

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.01000 19.83000 0.18000 0.90772

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.12380 2.11210 0.01170 0.55395

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.36490 10.33400 0.03090 0.29901

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.47390 10.45010 0.02380 0.22775

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.31500 10.27010 0.04490 0.43719

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.07620 2.06460 0.01160 0.56185

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.12950 10.09980 0.02970 0.29407

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.23910 10.21500 0.02410 0.23593

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.99780 9.96820 0.02960 0.29694

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.12240 66.03040 0.09200 0.13933

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61300 10.60680 0.00620 0.05845

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99030 9.97820 0.01210 0.12126

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98450 9.97440 0.01010 0.10126

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95640 9.96170 -0.00530 -0.05320

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98940 9.97750 0.01190 0.11927

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.98450 9.97440 0.01010 0.10126

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95820 9.96270 -0.00450 -0.04517

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.93000 9.92020 0.00980 0.09879

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35640 2.34930 0.00710 0.30222

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36300 0.36200 0.00100 0.27624

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.25900 11.24320 0.01580 0.14053

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.75010 0.72640 0.02370 3.26267

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53590 8.52150 0.01440 0.16898

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25010 2.24340 0.00670 0.29865

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35950 0.35810 0.00140 0.39095

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.00330 10.98590 0.01740 0.15838

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42000 0.41870 0.00130 0.31048

宏利萬利貨幣市場基金 13.53710 13.53660 0.00050 0.00369

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.24000 2.22000 0.02000 0.90090

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521

宏利臺灣高股息基金 21.65000 21.53000 0.12000 0.55736

宏利澳幣保本基金 10.46980 10.45040 0.01940 0.18564

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

貝萊德新台幣基金 12.81840 12.81790 0.00050 0.00390

貝萊德寶利基金 17.97000 17.90000 0.07000 0.39106

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07200 10.06990 0.00210 0.02085

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83550 9.85260 -0.01710 -0.17356

保德信大中華基金 28.70000 28.84000 -0.14000 -0.48544

保德信中小型股基金 36.40000 36.39000 0.01000 0.02748

保德信中國中小基金 14.78000 14.93000 -0.15000 -1.00469

保德信中國品牌基金 13.26000 13.41000 -0.15000 -1.11857

保德信台商全方位基金 28.57000 28.41000 0.16000 0.56318

保德信全球中小基金 25.93000 25.92000 0.01000 0.03858

保德信全球消費商機基金 16.57000 16.53000 0.04000 0.24198

保德信全球基礎建設基金 12.25000 12.16000 0.09000 0.74013

保德信全球資源基金 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845

保德信全球醫療生化基金-美元 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.91000 35.85000 0.06000 0.16736

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.83760 9.81800 0.01960 0.19963

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77860 10.75720 0.02140 0.19894

保德信亞太基金 20.17000 20.04000 0.13000 0.64870

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58250 9.56530 0.01720 0.17982

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.05970 11.03960 0.02010 0.18207

保德信店頭市場基金 28.73000 28.65000 0.08000 0.27923

保德信拉丁美洲基金 7.11000 7.05000 0.06000 0.85106

保德信金平衡基金 24.08000 24.00000 0.08000 0.33333

保德信金滿意基金 37.57000 37.29000 0.28000 0.75087

保德信科技島基金 18.82000 18.66000 0.16000 0.85745

保德信高成長基金 76.61000 76.24000 0.37000 0.48531

保德信第一基金 23.00000 22.71000 0.29000 1.27697

保德信貨幣市場基金 15.55600 15.55520 0.00080 0.00514

保德信新世紀基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68270 9.67060 0.01210 0.12512

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62190 10.60860 0.01330 0.12537

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.76310 7.73400 0.02910 0.37626

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.74560 9.70940 0.03620 0.37283

保德信新興趨勢組合基金 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002

保德信瑞騰基金 15.27260 15.27180 0.00080 0.00524

保德信歐洲組合基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11690 2.11340 0.00350 0.16561

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44620 2.44210 0.00410 0.16789

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34060 0.34040 0.00020 0.05875

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39040 0.39020 0.00020 0.05126

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.04930 10.04710 0.00220 0.02190

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73360 11.73460 -0.00100 -0.00852

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13490 10.11660 0.01830 0.18089

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.77860 10.75920 0.01940 0.18031

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82370 9.81600 0.00770 0.07844

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45740 10.44920 0.00820 0.07847

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.65840 7.65110 0.00730 0.09541

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.46120 10.45120 0.01000 0.09568

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53730 11.53690 0.00040 0.00347

施羅德樂活中小基金-A類型 15.60000 15.46000 0.14000 0.90556

施羅德樂活中小基金-I類型 3377.39000 3347.16000 30.23000 0.90315

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.84890 9.82690 0.02200 0.22388

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.04520 10.00620 0.03900 0.38976

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.00080 9.96360 0.03720 0.37336

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.84890 9.82690 0.02200 0.22388

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.04520 10.00620 0.03900 0.38976

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.00080 9.96360 0.03720 0.37336

柏瑞五國金勢力建設基金 7.15000 7.13000 0.02000 0.28050

柏瑞巨人基金 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51840 13.51790 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.82700 12.82800 -0.00100 -0.00780

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.14510 10.13610 0.00900 0.08879

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.97910 7.97970 -0.00060 -0.00752

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69430 9.68570 0.00860 0.08879

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.68100 9.67460 0.00640 0.06615

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.49250 9.48080 0.01170 0.12341

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.54000 12.43000 0.11000 0.88496

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

柏瑞拉丁美洲基金 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65340 11.60920 0.04420 0.38073

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.54770 8.51510 0.03260 0.38285

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.17510 11.16280 0.01230 0.11019

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.66550 9.65490 0.01060 0.10979

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.98950 11.96310 0.02640 0.22068

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.72380 8.70470 0.01910 0.21942

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54430 10.51490 0.02940 0.27960

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03300 10.00500 0.02800 0.27986

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.15480 10.11700 0.03780 0.37363

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.05000 17.04000 0.01000 0.05869

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25300 13.23040 0.02260 0.17082

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.35050 9.34210 0.00840 0.08992

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.23000 19.06000 0.17000 0.89192

國泰小龍基金 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972

國泰中小成長基金 39.37000 39.32000 0.05000 0.12716

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.06000 16.16000 -0.10000 -0.61881

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53630 0.53940 -0.00310 -0.57471

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53680 0.53980 -0.00300 -0.55576

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.39590 10.39500 0.00090 0.00866

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67540 1.67470 0.00070 0.04180

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74540 10.75090 -0.00550 -0.05116

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34050 0.34070 -0.00020 -0.05870

國泰中國新興戰略基金 19.27000 19.44000 -0.17000 -0.87449

國泰中港台基金台幣級別 14.45000 14.50000 -0.05000 -0.34483

國泰中港台基金美元級別 0.45350 0.45500 -0.00150 -0.32967

國泰台灣計量基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065

國泰台灣貨幣市場基金 12.28250 12.28200 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 22.23000 22.18000 0.05000 0.22543

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69360 12.70050 -0.00690 -0.05433

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44880 0.44950 -0.00070 -0.15573

國泰全球資源基金 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28530 0.28620 -0.00090 -0.31447

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33850 0.33910 -0.00060 -0.17694

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32960 0.33030 -0.00070 -0.21193

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33760 0.33830 -0.00070 -0.20692

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

國泰亞洲成長基金美元級別 0.32170 0.32220 -0.00050 -0.15518

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.47000 16.44000 0.03000 0.18248

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53800 0.53580 0.00220 0.41060

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472

國泰科技生化基金 29.78000 29.93000 -0.15000 -0.50117

國泰紐幣2021保本基金 10.11450 10.09010 0.02440 0.24182

國泰紐幣八年期保本基金 10.18800 10.16150 0.02650 0.26079

國泰紐幣保本基金 10.58120 10.56160 0.01960 0.18558

國泰高科技基金 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419

國泰國泰基金 18.85000 18.80000 0.05000 0.26596

國泰富時中國A50基金 20.88000 21.35000 -0.47000 -2.20141

國泰策略高收益債券基金A 10.40840 10.39400 0.01440 0.13854

國泰策略高收益債券基金B 9.06230 9.04980 0.01250 0.13812

國泰新興市場基金 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12820 2.12580 0.00240 0.11290

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.72150 1.71630 0.00520 0.30298

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35060 0.34940 0.00120 0.34345

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35060 0.34940 0.00120 0.34345

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27750 0.27660 0.00090 0.32538

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.73260 10.72140 0.01120 0.10446

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.49600 8.48710 0.00890 0.10487

國泰價值卓越基金 12.85000 12.74000 0.11000 0.86342

國泰豐益債券組合基金 11.81500 11.79980 0.01520 0.12882

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08830 10.08740 0.00090 0.00892

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85940 9.88640 -0.02700 -0.27310

第一金大中華基金 20.23000 20.15000 0.08000 0.39702

第一金小型精選基金 27.22000 27.14000 0.08000 0.29477

第一金中國世紀基金 12.47000 12.67000 -0.20000 -1.57853

第一金中國世紀基金-人民幣 15.41000 15.63000 -0.22000 -1.40755

第一金中概平衡基金 20.79000 20.67000 0.12000 0.58055

第一金台灣貨幣市場基金 15.04720 15.04650 0.00070 0.00465

第一金全家福貨幣市場基金 175.57500 175.56700 0.00800 0.00456

第一金全球大趨勢基金 18.55000 18.57000 -0.02000 -0.10770

第一金全球不動產證券化基金A 8.17870 8.13590 0.04280 0.52606

第一金全球不動產證券化基金B 6.36060 6.32730 0.03330 0.52629

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.92280 9.87490 0.04790 0.48507

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.02640 8.98290 0.04350 0.48425

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.17560 10.16900 0.00660 0.06490

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43280 10.42600 0.00680 0.06522

第一金全球高收益債券基金A 14.38490 14.38310 0.00180 0.01251

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.64200 9.63440 0.00760 0.07888

第一金全球高收益債券基金B 10.46000 10.45870 0.00130 0.01243

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.30530 9.29790 0.00740 0.07959

第一金亞洲科技基金 16.24000 16.18000 0.06000 0.37083

第一金亞洲新興市場基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384

第一金創新趨勢基金 15.66000 15.42000 0.24000 1.55642

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.21120 9.19580 0.01540 0.16747

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.40920 7.39680 0.01240 0.16764

第一金電子基金 25.15000 25.50000 -0.35000 -1.37255

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.20000 14.33000 -0.13000 -0.90719

統一大滿貫基金 24.40000 24.49000 -0.09000 -0.36750

統一大龍印基金 18.39000 18.47000 -0.08000 -0.43313

統一大龍騰中國基金 12.40000 12.55000 -0.15000 -1.19522

統一中小基金 18.35000 18.24000 0.11000 0.60307

統一台灣動力基金 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543

統一全天候基金 73.44000 72.87000 0.57000 0.78221

統一全球債券組合基金 11.91360 11.90730 0.00630 0.05291

統一亞太基金 27.01000 27.16000 -0.15000 -0.55228

統一亞洲大金磚基金 14.58000 14.55000 0.03000 0.20619

統一奔騰基金 41.72000 41.35000 0.37000 0.89480

統一強棒貨幣市場基金 16.45760 16.45680 0.00080 0.00486

統一強漢基金 21.74000 21.90000 -0.16000 -0.73059

統一統信基金 25.28000 25.22000 0.06000 0.23791

統一黑馬基金 41.11000 40.79000 0.32000 0.78451

統一新亞洲科技能源基金 17.99000 17.99000 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48550 9.47650 0.00900 0.09497

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.22600 10.21630 0.00970 0.09495

統一經建基金 31.84000 31.58000 0.26000 0.82331

統一龍馬基金 49.87000 49.40000 0.47000 0.95142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.28000 15.11000 0.17000 1.12508

野村中小基金 36.06000 35.93000 0.13000 0.36181

野村中國機會基金 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016

野村巴西基金 5.61000 5.56000 0.05000 0.89928

野村日本基金 10.43000 10.33000 0.10000 0.96805

野村台灣高股息基金 20.03000 19.84000 0.19000 0.95766

野村台灣運籌基金 27.80000 27.69000 0.11000 0.39726

野村平衡基金 16.98000 16.93000 0.05000 0.29533

野村全球不動產證券化基金月配型 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912

野村全球不動產證券化基金累積型 13.63000 13.53000 0.10000 0.73910

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912

野村全球生技醫療基金 18.52000 18.53000 -0.01000 -0.05397

野村全球品牌基金 21.50000 21.54000 -0.04000 -0.18570

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.92540 8.87170 0.05370 0.60530

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.07960 10.01230 0.06730 0.67217

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.16700 11.09990 0.06710 0.60451

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.07960 10.01230 0.06730 0.67217

野村全球氣候變遷基金 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870

野村全球高股息基金季配型 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型 17.54000 17.61000 -0.07000 -0.39750

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

野村成長基金 25.85000 25.71000 0.14000 0.54454

野村亞太高股息基金季配型 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230

野村亞太高股息基金累積型 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61450 9.59780 0.01670 0.17400

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70470 9.67660 0.02810 0.29039

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96540 11.94470 0.02070 0.17330

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12920 10.09980 0.02940 0.29109

野村泰國基金 36.45000 35.96000 0.49000 1.36263

野村高科技基金 7.61000 7.53000 0.08000 1.06242

野村貨幣市場基金 16.06340 16.06260 0.00080 0.00498

野村新馬基金 16.68000 16.67000 0.01000 0.05999

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.87230 8.85450 0.01780 0.20103

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21100 11.18860 0.02240 0.20020

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.10000 7.09000 0.01000 0.14104

野村精選貨幣市場基金 11.99310 11.99270 0.00040 0.00334

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

野村歐洲高股息基金季配型 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521

野村歐洲高股息基金累積型 12.32000 12.39000 -0.07000 -0.56497

野村積極成長基金 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075

野村優質基金 31.48000 31.33000 0.15000 0.47877

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79970 9.79210 0.00760 0.07761

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.26020 9.25150 0.00870 0.09404

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.45290 9.45220 0.00070 0.00741

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.24970 10.24160 0.00810 0.07909

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.07070 10.05930 0.01140 0.11333

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24110 10.24030 0.00080 0.00781

野村環球基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 17.89000 17.84000 0.05000 0.28027

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74640 16.74580 0.00060 0.00358

野村鴻運基金 18.13000 18.01000 0.12000 0.66630

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042

野村鑫平衡組合基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386

野村鑫全球債券組合基金 12.95810 12.94270 0.01540 0.11899

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

凱基台灣精五門基金 19.24000 19.25000 -0.01000 -0.05195

凱基亞太高股息基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653

凱基亞洲四金磚基金 15.15000 15.03000 0.12000 0.79840

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41900 11.41850 0.00050 0.00438

凱基開創基金 18.73000 18.72000 0.01000 0.05342

凱基雲端趨勢基金 15.44000 15.49000 -0.05000 -0.32279

凱基新興市場中小基金 14.29000 14.21000 0.08000 0.56298

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.00570 10.01060 -0.00490 -0.04895

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.22420 9.22880 -0.00460 -0.04984

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091

凱基資源國基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284

凱基護城河基金-台幣計價A 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 11.11080 11.08130 0.02950 0.26621

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 38.79000 39.37000 -0.58000 -1.47320

富邦大中華成長基金 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.50000 10.27000 0.23000 2.23953

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 52.58000 54.79000 -2.21000 -4.03358

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.23340 10.23250 0.00090 0.00880

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37610 10.39580 -0.01970 -0.18950

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80210 10.77720 0.02490 0.23104

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72530 1.72090 0.00440 0.25568

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78730 9.76480 0.02250 0.23042

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59720 1.59320 0.00400 0.25107

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.67450 10.66570 0.00880 0.08251

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70490 1.70310 0.00180 0.10569

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18230 10.17400 0.00830 0.08158

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64350 1.64180 0.00170 0.10354

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.08090 10.07190 0.00900 0.08936

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.07670 10.06520 0.01150 0.11426

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.90200 9.91300 -0.01100 -0.11097

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.08090 10.07190 0.00900 0.08936

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.07670 10.06520 0.01150 0.11426

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.90200 9.91300 -0.01100 -0.11097

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.74000 36.78000 -0.04000 -0.10875

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.03000 39.54000 0.49000 1.23925

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.71000 42.49000 0.22000 0.51777

富邦台灣心基金 16.75000 16.74000 0.01000 0.05974

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212

富邦台灣釆吉50基金 40.02000 39.77000 0.25000 0.62861

富邦台灣科技指數基金 41.55000 41.53000 0.02000 0.04816

富邦台灣鳳凰基金 651.01000 650.48000 0.53000 0.08148

富邦全球不動產基金 8.64000 8.58000 0.06000 0.69930

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.86060 10.83010 0.03050 0.28162

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.91150 9.88370 0.02780 0.28127

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45190 15.45120 0.00070 0.00453

富邦長紅基金 49.57000 49.45000 0.12000 0.24267

富邦科技基金 18.77000 18.77000 0.00000 0.00000

富邦高成長基金 19.43000 19.37000 0.06000 0.30976

富邦基金 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.59400 11.58070 0.01330 0.11485

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.24990 10.23820 0.01170 0.11428

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.14680 10.13520 0.01160 0.11445

富邦新興亞洲高成長基金 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232

富邦農糧精選基金 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842

富邦精準基金 43.34000 43.23000 0.11000 0.25445

富邦精銳中小基金 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.61000 25.54000 0.07000 0.27408

富達卓越領航全球組合基金 13.11000 13.13000 -0.02000 -0.15232

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富蘭克林華美中國消費基金 13.10000 12.88000 0.22000 1.70807

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 14.27000 14.43000 -0.16000 -1.10880

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.13020 10.13810 -0.00790 -0.07792

富蘭克林華美中華基金 14.44000 14.40000 0.04000 0.27778

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.81000 14.74000 0.07000 0.47490

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.40730 9.37130 0.03600 0.38415

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.07670 10.03810 0.03860 0.38453

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.75600 9.74510 0.01090 0.11185

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.06420 10.05290 0.01130 0.11241

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.14280 9.13400 0.00880 0.09634

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.02990 10.02030 0.00960 0.09581

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51240 9.50750 0.00490 0.05154

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.13110 11.12520 0.00590 0.05303

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.33430 9.30850 0.02580 0.27717

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.37510 10.34500 0.03010 0.29096

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.05690 10.03710 0.01980 0.19727

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.65380 13.62710 0.02670 0.19593

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.88420 11.87760 0.00660 0.05557

富蘭克林華美第一富基金 30.44000 30.50000 -0.06000 -0.19672

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16220 10.16170 0.00050 0.00492

富蘭克林華美新世界股票基金 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.98700 8.00680 -0.01980 -0.24729

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.53930 10.52860 0.01070 0.10163

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77560 8.76900 0.00660 0.07527

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.25270 11.24420 0.00850 0.07559

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復華人民幣貨幣市場基金 10.52260 10.51990 0.00270 0.02567

復華人生目標基金 25.68510 25.59360 0.09150 0.35751

復華大中華中小策略基金 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060

復華中小精選基金 41.18000 41.25000 -0.07000 -0.16970

復華全方位基金 18.95000 19.00000 -0.05000 -0.26316

復華全球大趨勢基金 16.51000 16.49000 0.02000 0.12129

復華全球平衡基金 17.56000 17.55000 0.01000 0.05698

復華全球原物料基金 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

復華全球短期收益基金 11.44260 11.44850 -0.00590 -0.05154

復華全球債券基金 13.72420 13.71960 0.00460 0.03353

復華全球債券組合基金 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072

復華全球資產證券化基金A 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652

復華全球資產證券化基金B 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

復華全球戰略配置強基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華有利貨幣市場基金 13.28630 13.28570 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467

復華東協世紀基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800

復華南非幣2017保本基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251

復華南非幣長期收益基金A 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908

復華南非幣長期收益基金B 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996

復華南非幣短期收益基金A 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033

復華南非幣短期收益基金B 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

復華美國新星基金 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169

復華神盾基金 17.76350 17.71660 0.04690 0.26472

復華高成長基金 42.62000 42.70000 -0.08000 -0.18735

復華高益策略組合基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.24140 14.24080 0.00060 0.00421

復華復華基金 14.26000 14.19000 0.07000 0.49331

復華華人世紀基金 19.05000 19.25000 -0.20000 -1.03896

復華傳家二號基金 19.88200 19.82070 0.06130 0.30927

復華傳家基金 17.61840 17.58750 0.03090 0.17569

復華奧林匹克全球組合基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015

復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

復華新興人民幣債券基金A 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593

復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953

復華新興市場高收益債券基金B 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.72000 13.69000 0.03000 0.21914

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.60000 13.57000 0.03000 0.22108

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

復華新興債股動力組合基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597

復華滬深300 A股基金 28.53000 28.82000 -0.29000 -1.00625

復華數位經濟基金 34.43000 34.12000 0.31000 0.90856

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20980 2.20140 0.00840 0.38158

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.13500 2.12680 0.00820 0.38556

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35160 0.35060 0.00100 0.28523

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35160 0.35060 0.00100 0.28523

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.89980 10.89360 0.00620 0.05691

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.50820 10.50220 0.00600 0.05713

惠理康和台灣紅不讓基金 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037

惠理康和兩岸價值基金 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.54580 9.53230 0.01350 0.14162

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.54170 9.52560 0.01610 0.16902

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.54760 9.55300 -0.00540 -0.05653

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00260 9.98840 0.01420 0.14216

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.01470 9.99730 0.01740 0.17405

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01530 10.02100 -0.00570 -0.05688

景順主流基金 17.82000 17.66000 0.16000 0.90600

景順台灣科技基金 27.95000 28.02000 -0.07000 -0.24982

景順全球科技基金 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357

景順全球康健基金 18.24000 18.28000 -0.04000 -0.21882

景順貨幣市場基金 15.77240 15.77180 0.00060 0.00380

景順潛力基金 33.15000 32.88000 0.27000 0.82117

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.44740 9.42680 0.02060 0.21853

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.46730 9.47150 -0.00420 -0.04434

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.24530 10.22300 0.02230 0.21814

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30110 10.30580 -0.00470 -0.04561

華南永昌中國A股基金(人民幣) 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.09000 14.23000 -0.14000 -0.98384

華南永昌永昌基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746

華南永昌全球亨利組合基金 13.97330 13.95710 0.01620 0.11607

華南永昌全球神農水資源基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.44000 6.42000 0.02000 0.31153

華南永昌全球精品基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506

華南永昌物聯網精選基金 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.57850 8.56570 0.01280 0.14943

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.37450 10.35900 0.01550 0.14963

華南永昌前瞻科技基金 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03250 16.03180 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 16.38310 16.45270 -0.06960 -0.42303

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80370 11.80320 0.00050 0.00424

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華頓中小型基金 20.60000 20.56000 0.04000 0.19455

華頓中國多重機會平衡基金 13.43550 13.40110 0.03440 0.25670

華頓台灣基金 18.17000 18.13000 0.04000 0.22063

華頓平安貨幣市場基金 11.38320 11.38270 0.00050 0.00439

華頓全球時尚精品基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514

華頓全球高收益債券基金A 12.99770 12.97800 0.01970 0.15180

華頓全球高收益債券基金B 9.88310 9.86810 0.01500 0.15200

華頓全球黑鑽油源基金 7.18000 7.14000 0.04000 0.56022

華頓新興亞太債券基金A 10.62430 10.60750 0.01680 0.15838

華頓新興亞太債券基金B 9.32230 9.30750 0.01480 0.15901

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匯豐中小基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.30490 3.35190 -0.04700 -1.40219

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.31060 16.57540 -0.26480 -1.59755

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.53280 0.54030 -0.00750 -1.38812

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.84220 10.96680 -0.12460 -1.13616

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.79840 10.92230 -0.12390 -1.13438

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63780 10.78170 -0.14390 -1.33467

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.59340 10.73670 -0.14330 -1.33467

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93700 11.06000 -0.12300 -1.11212

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.89380 11.01600 -0.12220 -1.10930

匯豐中國動力基金 16.98000 17.13000 -0.15000 -0.87566

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28980 2.28790 0.00190 0.08305

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12970 2.12760 0.00210 0.09870

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29500 11.28710 0.00790 0.06999

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.71730 10.70980 0.00750 0.07003

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36850 0.36810 0.00040 0.10867

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35000 0.34950 0.00050 0.14306

匯豐五福全球債券組合基金 12.94660 12.92000 0.02660 0.20588

匯豐太平洋精典基金 15.43000 15.35000 0.08000 0.52117

匯豐台灣精典基金 20.11000 20.01000 0.10000 0.49975

匯豐全球趨勢組合基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376

匯豐安富基金 22.79000 22.72000 0.07000 0.30810

匯豐成功基金 34.60000 34.33000 0.27000 0.78648

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.11930 9.10330 0.01600 0.17576

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.32830 11.31240 0.01590 0.14055

匯豐拉丁美洲基金 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322

匯豐金磚動力基金 13.07000 13.18000 -0.11000 -0.83460

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88580 14.88530 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72630 15.72580 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.01000 -0.02000 -0.39920

匯豐新鑽動力基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.88380 6.87320 0.01060 0.15422

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.42230 9.41190 0.01040 0.11050

匯豐龍鳳基金 42.55000 42.33000 0.22000 0.51973

匯豐龍騰電子基金 28.18000 28.03000 0.15000 0.53514

匯豐雙高收益債券組合基金 11.91510 11.89660 0.01850 0.15551

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新光大三通基金 17.86000 17.84000 0.02000 0.11211

新光中國成長基金 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054

新光台灣富貴基金 20.20000 19.98000 0.22000 1.10110

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818

新光吉星貨幣市場基金 15.26530 15.26470 0.00060 0.00393

新光多元複合收益組合基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804

新光亞洲精選基金 25.65000 25.49000 0.16000 0.62770

新光兩岸優勢基金 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179

新光店頭基金 21.82000 21.91000 -0.09000 -0.41077

新光南非幣保本基金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

新光國家建設基金 22.60000 22.47000 0.13000 0.57855

新光創新科技基金 14.46000 14.40000 0.06000 0.41667

新光新興星鑽基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396

新光福運平衡基金 14.66900 14.62870 0.04030 0.27549

新光澳幣十年期保本基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972

新光澳幣保本基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.31000 6.32000 -0.01000 -0.15823

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.52880 12.52040 0.00840 0.06709

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51500 9.50860 0.00640 0.06731

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15400 10.15320 0.00080 0.00788

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05700 10.08430 -0.02730 -0.27072

群益大中華雙力優勢基金 13.32000 13.46000 -0.14000 -1.04012

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.22650 10.21660 0.00990 0.09690

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.84780 9.83810 0.00970 0.09860

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

群益中小型股基金 33.07000 33.18000 -0.11000 -0.33153

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.11960 10.10970 0.00990 0.09793

群益中國高收益債券基金-美元 10.12090 10.11120 0.00970 0.09593

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.06160 10.07850 -0.01690 -0.16768

群益中國新機會基金-美元 18.40810 18.44030 -0.03220 -0.17462

群益中國新機會基金-新臺幣 18.22000 18.27000 -0.05000 -0.27367

群益台股指數基金 14.29100 14.23900 0.05200 0.36519

群益平衡王基金 19.60610 19.57220 0.03390 0.17320

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.98000 7.93000 0.05000 0.63052

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.17000 6.14000 0.03000 0.48860

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76370 9.75010 0.01360 0.13949

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42650 8.41470 0.01180 0.14023

群益全球關鍵生技基金-美元 13.54910 13.55880 -0.00970 -0.07154

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.94000 13.96000 -0.02000 -0.14327

群益印巴雙星基金 9.62000 9.48000 0.14000 1.47679

群益印度中小基金 12.47000 12.34000 0.13000 1.05348

群益多利策略組合基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606

群益多重收益組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505

群益安家基金 17.83430 17.81870 0.01560 0.08755

群益安穩貨幣市場基金 15.88440 15.88370 0.00070 0.00441

群益亞太中小基金 11.51000 11.40000 0.11000 0.96491

群益亞太新趨勢平衡基金 15.79000 15.81000 -0.02000 -0.12650

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.55970 9.53720 0.02250 0.23592

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.37300 8.35330 0.01970 0.23583

群益店頭市場基金 67.60000 67.58000 0.02000 0.02959

群益東方盛世基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

群益東協成長基金 11.92000 11.83000 0.09000 0.76078

群益長安基金 21.08000 21.02000 0.06000 0.28544

群益美國新創亮點基金-美元 11.80500 11.79380 0.01120 0.09497

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326

群益真善美基金 17.41300 17.39530 0.01770 0.10175

群益馬拉松基金 97.27000 96.65000 0.62000 0.64149

群益創新科技基金 25.12000 24.99000 0.13000 0.52021

群益華夏盛世基金 15.65000 15.70000 -0.05000 -0.31847

群益奧斯卡基金 20.62000 20.60000 0.02000 0.09709

群益新興大消費基金 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038

群益新興金鑽基金 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068

群益葛萊美基金 17.68000 17.51000 0.17000 0.97087

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.25370 10.25350 0.00020 0.00195

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.30510 10.30640 -0.00130 -0.01261

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.07110 10.07070 0.00040 0.00397

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)

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