回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 柯P 五星旗 失業率

劍麟:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.18 00:00
依據:1.本公司104年4月9日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債。2.業經金融監督管理委員會104年5月7日金管證發字第10400147081號函申報生效在案。3.依公司法第252條第1項規定辦理。公告事項:1.公司名稱:劍麟科技股份有限公司。2.公司債總額及債券每張之金額:本次發行總額為新台幣參億元整,每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。3.公司債之利率:票面利率0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,及本公司依本辦法第十八條提前收回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:1.籌資計畫:本次轉換公司債存續期間之償債款來源,將由營業活動項下支應。2.保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、轉投資海外子公司及充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本總額為新台幣1,300,000,000元,每股面額新台幣10元,已發行股份總數71,705,040股,計新台幣717,050,400元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣2,661,380仟元整(依104年3月31日會計師核閱財務報告計算)。十一、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:中國信託商業銀行股份有限公司十二、代收款項機構:上海商業儲蓄銀行松南分行十三、承銷機構名稱:元大寶來證券證券股份有限公司十四、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。十五、有發行保證人者、其名稱及證明文件:不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十七、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十八、轉換價格之訂定:詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

社群留言