基金名稱 104/05/15 104/05/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
中國信託台灣優勢基金 13.64000 13.73000 -0.09000 -0.65550
中國信託全球固定收益組合基金 14.28780 14.32910 -0.04130 -0.28822
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29600 10.32970 -0.03370 -0.32624
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.53040 9.56160 -0.03120 -0.32631
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.31670 10.30120 0.01550 0.15047
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97340 9.95850 0.01490 0.14962
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84780 10.84770 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.51580 14.59160 -0.07580 -0.51948
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元大寶來2001基金 53.24000 53.48000 -0.24000 -0.44877
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25580 10.25490 0.00090 0.00878
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50850 10.54820 -0.03970 -0.37637
元大寶來上證50基金 35.62000 36.57000 -0.95000 -2.59776
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174
元大寶來大中華價值指數基金 16.78700 16.89800 -0.11100 -0.65688
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.82000 0.01000 0.35461
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10850 11.12340 -0.01490 -0.13395
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.23700 10.22100 0.01600 0.15654
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07480 10.05910 0.01570 0.15608
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.49520 10.51750 -0.02230 -0.21203
元大寶來巴西指數基金 5.56900 5.47700 0.09200 1.67975
元大寶來巴菲特基金 22.51000 22.69000 -0.18000 -0.79330
元大寶來台股指數基金 11.11200 11.14700 -0.03500 -0.31399
元大寶來台商收成基金 23.76000 23.86000 -0.10000 -0.41911
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.44000 18.38000 0.06000 0.32644
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.82000 22.93000 -0.11000 -0.47972
元大寶來台灣中型100基金 29.60000 29.74000 -0.14000 -0.47075
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.55100 19.61200 -0.06100 -0.31103
元大寶來台灣卓越50基金 70.09000 70.13000 -0.04000 -0.05704
元大寶來台灣金融基金 16.25000 16.20000 0.05000 0.30864
元大寶來台灣高股息基金 24.48000 24.53000 -0.05000 -0.20383
元大寶來台灣電子科技基金 29.26000 29.30000 -0.04000 -0.13652
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.32000 6.28000 0.04000 0.63694
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.80000 18.73000 0.07000 0.37373
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17870 8.17900 -0.00030 -0.00367
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30600 6.30620 -0.00020 -0.00317
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463
元大寶來全球農業商機基金 17.24000 17.18000 0.06000 0.34924
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629
元大寶來印度指數基金 8.89300 8.84300 0.05000 0.56542
元大寶來印度基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 11.47000 11.54000 -0.07000 -0.60659
元大寶來多多基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198
元大寶來多福基金 52.77000 52.66000 0.11000 0.20889
元大寶來亞太成長基金 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93250 8.92700 0.00550 0.06161
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.21640 8.21130 0.00510 0.06211
元大寶來卓越基金 42.56000 42.75000 -0.19000 -0.44444
元大寶來店頭基金 7.56000 7.60000 -0.04000 -0.52632
元大寶來泛歐成長基金 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559
元大寶來高科技基金 12.69000 12.78000 -0.09000 -0.70423
元大寶來得利貨幣市場基金 16.05120 16.05100 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83600 11.83580 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.89000 12.95000 -0.06000 -0.46332
元大寶來華夏中小基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
元大寶來新中國基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大寶來新主流基金 19.85000 19.94000 -0.09000 -0.45135
元大寶來新台灣基金 33.76000 33.84000 -0.08000 -0.23641
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000
元大寶來新興亞洲基金 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92040 14.92020 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.09000 29.28000 -0.19000 -0.64891
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.85000 19.93000 -0.08000 -0.40140
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 19.98000 19.95000 0.03000 0.15038
元大寶來精準中小基金 18.34000 18.51000 -0.17000 -0.91842
元大寶來摩臺基金 33.40000 33.42000 -0.02000 -0.05984
元大寶來標智滬深300基金 21.85000 22.34000 -0.49000 -2.19338
元大寶來績效基金 37.45000 37.60000 -0.15000 -0.39894
元大寶來雙盈基金 24.68000 24.81000 -0.13000 -0.52398
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日盛MIT主流基金 12.16000 12.27000 -0.11000 -0.89650
日盛上選基金 21.70000 21.80000 -0.10000 -0.45872
日盛大中華基金 7.12000 7.13000 -0.01000 -0.14025
日盛小而美基金 15.51000 15.68000 -0.17000 -1.08418
日盛中國內需動力基金 12.39000 12.44000 -0.05000 -0.40193
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.20860 10.19000 0.01860 0.18253
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.20860 10.18990 0.01870 0.18352
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.20880 10.19010 0.01870 0.18351
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.20880 10.19010 0.01870 0.18351
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.06240 10.07070 -0.00830 -0.08242
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.06240 10.07070 -0.00830 -0.08242
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.03650 10.03560 0.00090 0.00897
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01500 10.01360 0.00140 0.01398
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.84200 9.87230 -0.03030 -0.30692
日盛日盛基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
日盛全球抗暖化基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395
日盛全球新興債券基金A 10.40790 10.43080 -0.02290 -0.21954
日盛全球新興債券基金B 9.58970 9.61080 -0.02110 -0.21954
日盛亞洲高收益債券基金A 11.65180 11.65900 -0.00720 -0.06175
日盛亞洲高收益債券基金B 9.95220 9.95830 -0.00610 -0.06126
日盛金緻招牌組合基金 10.00360 10.02060 -0.01700 -0.16965
日盛首選基金 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873
日盛高科技基金 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327
日盛貨幣市場基金 14.57170 14.57150 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.63000 25.71000 -0.08000 -0.31116
日盛精選五虎基金 30.30000 30.28000 0.02000 0.06605
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台新1699貨幣市場基金 13.31380 13.31350 0.00030 0.00225
台新2000高科技基金 25.07000 25.14000 -0.07000 -0.27844
台新大中華基金 12.53000 12.58000 -0.05000 -0.39746
台新大眾貨幣市場基金 13.98070 13.98050 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.70000 29.79000 -0.09000 -0.30211
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.26010 10.25930 0.00080 0.00780
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.73700 18.00700 -0.27000 -1.49942
台新中國精選中小基金 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489
台新主流基金 16.95000 16.96000 -0.01000 -0.05896
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.02000 17.78000 0.24000 1.34983
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58980 0.58000 0.00980 1.68966
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 15.86000 0.21000 1.32409
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52630 0.51750 0.00880 1.70048
台新台灣中小基金 24.12000 24.25000 -0.13000 -0.53608
台新印度基金 12.69000 12.61000 0.08000 0.63442
台新亞美短期債券基金 10.37590 10.38350 -0.00760 -0.07319
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62660 9.62940 -0.00280 -0.02908
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31220 0.31130 0.00090 0.28911
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12480 11.12810 -0.00330 -0.02965
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36330 0.36220 0.00110 0.30370
台新真吉利貨幣市場基金 10.95920 10.95910 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.25680 23.27010 -0.01330 -0.05715
台新新興市場債券基金(A類型) 9.75050 9.77210 -0.02160 -0.22104
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73570 8.75500 -0.01930 -0.22045
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.16000 6.08000 0.08000 1.31579
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.17000 6.21000 -0.04000 -0.64412
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.69200 10.73000 -0.03800 -0.35415
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未來資產台灣新趨勢基金 13.74000 13.81000 -0.07000 -0.50688
未來資產全球大消費基金 12.49000 12.38000 0.11000 0.88853
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.90600 10.94380 -0.03780 -0.34540
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.25210 10.28760 -0.03550 -0.34508
未來資產亞洲新富基金 16.72000 16.83000 -0.11000 -0.65359
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42060 12.42040 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737
未來資產新興市場債券基金A 9.29780 9.30020 -0.00240 -0.02581
未來資產新興市場債券基金B 8.54130 8.54350 -0.00220 -0.02575
未來資產閣來寶全球組合基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000
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永豐大中華基金 12.97000 13.05000 -0.08000 -0.61303
永豐中小基金 36.58000 36.90000 -0.32000 -0.86721
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06200 2.05820 0.00380 0.18463
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27570 2.27160 0.00410 0.18049
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.36670 10.37880 -0.01210 -0.11658
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09580 11.10880 -0.01300 -0.11702
永豐中國經濟建設基金 19.26000 19.36000 -0.10000 -0.51653
永豐中概平衡基金 30.64000 30.68000 -0.04000 -0.13038
永豐主流品牌基金 13.53000 13.30000 0.23000 1.72932
永豐永豐基金 33.20000 33.27000 -0.07000 -0.21040
永豐全球平衡組合基金 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987
永豐全球新興向榮基金 8.07000 8.16000 -0.09000 -1.10294
永豐亞洲民生消費基金 12.59000 12.69000 -0.10000 -0.78802
永豐南非幣2021保本基金 10.07790 10.04890 0.02900 0.28859
永豐高科技基金 16.00000 16.10000 -0.10000 -0.62112
永豐貨幣市場基金 13.71570 13.71550 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02560 2.01950 0.00610 0.30205
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02180 2.01490 0.00690 0.34245
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.85440 8.85420 0.00020 0.00226
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.02150 10.02140 0.00010 0.00100
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.67780 8.68590 -0.00810 -0.09325
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02900 11.03920 -0.01020 -0.09240
永豐滬深300紅利指數基金 19.02000 19.14000 -0.12000 -0.62696
永豐臺灣加權ETF基金 47.92000 48.07000 -0.15000 -0.31204
永豐領航科技基金 22.80000 22.92000 -0.12000 -0.52356
永豐趨勢平衡基金 38.18000 38.20000 -0.02000 -0.05236
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.33260 10.33170 0.00090 0.00871
兆豐國際中小基金 12.94000 13.00000 -0.06000 -0.46154
兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.18000 17.31000 -0.13000 -0.75101
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.86000 16.93000 -0.07000 -0.41347
兆豐國際民生動力基金 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
兆豐國際生命科學基金 20.65000 20.57000 0.08000 0.38892
兆豐國際全球高股息基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488
兆豐國際全球基金 36.46000 36.50000 -0.04000 -0.10959
兆豐國際國民基金 23.01000 23.09000 -0.08000 -0.34647
兆豐國際第一基金 12.88000 12.98000 -0.10000 -0.77042
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.89920 9.89630 0.00290 0.02930
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.98110 8.97840 0.00270 0.03007
兆豐國際萬全基金 17.46000 17.48000 -0.02000 -0.11442
兆豐國際電子基金 21.27000 21.29000 -0.02000 -0.09394
兆豐國際綠鑽基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628
兆豐國際豐台灣基金 28.92000 28.98000 -0.06000 -0.20704
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33370 12.33350 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460
合庫全球高收益債券基金A類型 10.85850 10.85740 0.00110 0.01013
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.41030 10.40020 0.01010 0.09711
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.10950 10.10050 0.00900 0.08910
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.32610 10.32300 0.00310 0.03003
合庫全球高收益債券基金B類型 9.48320 9.48230 0.00090 0.00949
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.20080 10.19110 0.00970 0.09518
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.82560 9.81720 0.00840 0.08556
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.18170 10.17870 0.00300 0.02947
合庫全球新興市場基金 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765
合庫貨幣市場基金 10.00300 10.00280 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.25360 10.26370 -0.01010 -0.09841
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30580 10.30390 0.00190 0.01844
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31960 10.31560 0.00400 0.03878
合庫新興多重收益基金B類型 9.43620 9.44550 -0.00930 -0.09846
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.86270 9.85990 0.00280 0.02840
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00740 10.01160 -0.00420 -0.04195
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.01220 70.95890 0.05330 0.07511
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.37810 11.36510 0.01300 0.11439
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.60030 63.55250 0.04780 0.07521
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.15820 10.14660 0.01160 0.11432
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21430 2.21140 0.00290 0.13114
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58250 10.57280 0.00970 0.09174
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03980 2.03710 0.00270 0.13254
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70810 9.70180 0.00630 0.06494
宏利台灣動力基金 21.61000 21.59000 0.02000 0.09264
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96420 9.95730 0.00690 0.06930
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.13780 10.13870 -0.00090 -0.00888
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.56490 9.55840 0.00650 0.06800
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.70900 9.71450 -0.00550 -0.05662
宏利全球債券組合基金 12.74480 12.74600 -0.00120 -0.00941
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35060 2.34570 0.00490 0.20889
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63010 11.61670 0.01340 0.11535
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58200 9.57050 0.01150 0.12016
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34360 2.34130 0.00230 0.09824
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59510 11.59460 0.00050 0.00431
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.13520 4.10420 0.03100 0.75532
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66550 0.66040 0.00510 0.77226
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.83000 19.70000 0.13000 0.65990
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.11210 2.10630 0.00580 0.27536
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.33400 10.30920 0.02480 0.24056
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.45010 10.43080 0.01930 0.18503
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.27010 10.24940 0.02070 0.20196
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.06460 2.05880 0.00580 0.28172
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.09980 10.07670 0.02310 0.22924
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.21500 10.19570 0.01930 0.18930
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.96820 9.94420 0.02400 0.24135
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.03040 65.97650 0.05390 0.08170
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60680 10.59330 0.01350 0.12744
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.97820 9.96920 0.00900 0.09028
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97440 9.96750 0.00690 0.06922
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96170 9.96520 -0.00350 -0.03512
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.97750 9.96880 0.00870 0.08727
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.97440 9.96750 0.00690 0.06922
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.96270 9.96560 -0.00290 -0.02910
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.92020 9.91150 0.00870 0.08778
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34930 2.35210 -0.00280 -0.11904
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36200 0.36250 -0.00050 -0.13793
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.24320 11.26860 -0.02540 -0.22541
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.72640 0.73930 -0.01290 -1.74489
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52150 8.53920 -0.01770 -0.20728
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24340 2.24590 -0.00250 -0.11131
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35810 0.35830 -0.00020 -0.05582
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.98590 11.00930 -0.02340 -0.21255
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41870 0.41940 -0.00070 -0.16691
宏利萬利貨幣市場基金 13.53660 13.53650 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.22000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083
宏利臺灣高股息基金 21.53000 21.56000 -0.03000 -0.13915
宏利澳幣保本基金 10.45040 10.45170 -0.00130 -0.01244
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金 12.81790 12.81770 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.90000 17.92000 -0.02000 -0.11161
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06990 10.06620 0.00370 0.03676
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85260 9.89260 -0.04000 -0.40434
保德信大中華基金 28.84000 29.18000 -0.34000 -1.16518
保德信中小型股基金 36.39000 36.64000 -0.25000 -0.68231
保德信中國中小基金 14.93000 15.12000 -0.19000 -1.25661
保德信中國品牌基金 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321
保德信台商全方位基金 28.41000 28.38000 0.03000 0.10571
保德信全球中小基金 25.92000 25.80000 0.12000 0.46512
保德信全球消費商機基金 16.53000 16.45000 0.08000 0.48632
保德信全球基礎建設基金 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474
保德信全球資源基金 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.85000 35.67000 0.18000 0.50463
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.81800 9.85230 -0.03430 -0.34814
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75720 10.79480 -0.03760 -0.34832
保德信亞太基金 20.04000 20.13000 -0.09000 -0.44709
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.56530 9.59170 -0.02640 -0.27524
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.03960 11.07000 -0.03040 -0.27462
保德信店頭市場基金 28.65000 28.81000 -0.16000 -0.55536
保德信拉丁美洲基金 7.05000 6.99000 0.06000 0.85837
保德信金平衡基金 24.00000 24.12000 -0.12000 -0.49751
保德信金滿意基金 37.29000 37.30000 -0.01000 -0.02681
保德信科技島基金 18.66000 18.69000 -0.03000 -0.16051
保德信高成長基金 76.24000 76.45000 -0.21000 -0.27469
保德信第一基金 22.71000 22.76000 -0.05000 -0.21968
保德信貨幣市場基金 15.55520 15.55490 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.67060 9.69630 -0.02570 -0.26505
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60860 10.63670 -0.02810 -0.26418
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.73400 7.74280 -0.00880 -0.11365
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.70940 9.72060 -0.01120 -0.11522
保德信新興趨勢組合基金 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076
保德信瑞騰基金 15.27180 15.27130 0.00050 0.00327
保德信歐洲組合基金 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11340 2.11090 0.00250 0.11843
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44210 2.43920 0.00290 0.11889
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34040 0.33980 0.00060 0.17657
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39020 0.38950 0.00070 0.17972
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.04710 10.03940 0.00770 0.07670
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73460 11.72690 0.00770 0.06566
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11660 10.10120 0.01540 0.15246
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.75920 10.74280 0.01640 0.15266
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81600 9.79460 0.02140 0.21849
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44920 10.42640 0.02280 0.21868
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.65110 7.64460 0.00650 0.08503
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45120 10.44230 0.00890 0.08523
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53690 11.53670 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.46000 15.51000 -0.05000 -0.32237
施羅德樂活中小基金-I類型 3347.16000 3357.51000 -10.35000 -0.30826
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.82690 9.84310 -0.01620 -0.16458
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.00620 9.99930 0.00690 0.06900
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.96360 9.95890 0.00470 0.04719
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.82690 9.84310 -0.01620 -0.16458
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.00620 9.99930 0.00690 0.06900
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.96360 9.95890 0.00470 0.04719
柏瑞五國金勢力建設基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899
柏瑞巨人基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51790 13.51770 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.75000 14.72000 0.03000 0.20380
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.82800 12.82920 -0.00120 -0.00935
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.13610 10.12260 0.01350 0.13336
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.97970 7.98050 -0.00080 -0.01002
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68570 9.67280 0.01290 0.13336
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.67460 9.66080 0.01380 0.14285
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.48080 9.47510 0.00570 0.06016
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064
柏瑞拉丁美洲基金 8.74000 8.61000 0.13000 1.50987
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60920 11.58690 0.02230 0.19246
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.51510 8.49880 0.01630 0.19179
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16280 11.16280 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.65490 9.65490 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.96310 11.97540 -0.01230 -0.10271
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.70470 8.71360 -0.00890 -0.10214
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51490 10.51900 -0.00410 -0.03898
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.00500 10.00900 -0.00400 -0.03996
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11700 10.10700 0.01000 0.09894
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.04000 17.04000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23040 13.22990 0.00050 0.00378
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.34210 9.34190 0.00020 0.00214
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.06000 19.12000 -0.06000 -0.31381
國泰小龍基金 14.30000 14.36000 -0.06000 -0.41783
國泰中小成長基金 39.32000 39.51000 -0.19000 -0.48089
國泰中國內需增長基金台幣級別 16.16000 16.29000 -0.13000 -0.79804
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53940 0.54360 -0.00420 -0.77263
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53980 0.54390 -0.00410 -0.75382
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.39500 10.39410 0.00090 0.00866
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67470 1.67570 -0.00100 -0.05968
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.75090 10.75960 -0.00870 -0.08086
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34070 0.34100 -0.00030 -0.08798
國泰中國新興戰略基金 19.44000 19.59000 -0.15000 -0.76570
國泰中港台基金台幣級別 14.50000 14.69000 -0.19000 -1.29340
國泰中港台基金美元級別 0.45500 0.46090 -0.00590 -1.28010
國泰台灣計量基金 12.40000 12.45000 -0.05000 -0.40161
國泰台灣貨幣市場基金 12.28200 12.28180 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 22.18000 22.17000 0.01000 0.04511
國泰全球永利貨幣市場基金 12.70050 12.71460 -0.01410 -0.11090
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44950 0.44740 0.00210 0.46938
國泰全球資源基金 6.29000 6.31000 -0.02000 -0.31696
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28620 0.28640 -0.00020 -0.06983
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33910 0.33910 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33030 0.33050 -0.00020 -0.06051
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33830 0.33860 -0.00030 -0.08860
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647
國泰亞洲成長基金美元級別 0.32220 0.32580 -0.00360 -1.10497
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53580 0.53350 0.00230 0.43112
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 29.93000 30.08000 -0.15000 -0.49867
國泰紐幣2021保本基金 10.09010 10.10830 -0.01820 -0.18005
國泰紐幣八年期保本基金 10.16150 10.17810 -0.01660 -0.16310
國泰紐幣保本基金 10.56160 10.57190 -0.01030 -0.09743
國泰高科技基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
國泰國泰基金 18.80000 18.88000 -0.08000 -0.42373
國泰富時中國A50基金 21.35000 21.85000 -0.50000 -2.28833
國泰策略高收益債券基金A 10.39400 10.38190 0.01210 0.11655
國泰策略高收益債券基金B 9.04980 9.03920 0.01060 0.11727
國泰新興市場基金 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12580 2.12320 0.00260 0.12246
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.71630 1.70790 0.00840 0.49183
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34940 0.34800 0.00140 0.40230
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34940 0.34800 0.00140 0.40230
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27660 0.27540 0.00120 0.43573
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.72140 10.71020 0.01120 0.10457
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.48710 8.47830 0.00880 0.10379
國泰價值卓越基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093
國泰豐益債券組合基金 11.79980 11.80680 -0.00700 -0.05929
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08740 10.08660 0.00080 0.00793
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88640 9.91650 -0.03010 -0.30353
第一金大中華基金 20.15000 20.25000 -0.10000 -0.49383
第一金小型精選基金 27.14000 27.20000 -0.06000 -0.22059
第一金中國世紀基金 12.67000 12.75000 -0.08000 -0.62745
第一金中國世紀基金-人民幣 15.63000 15.67000 -0.04000 -0.25526
第一金中概平衡基金 20.67000 20.69000 -0.02000 -0.09667
第一金台灣貨幣市場基金 15.04650 15.04630 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.56700 175.56400 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.57000 18.43000 0.14000 0.75963
第一金全球不動產證券化基金A 8.13590 8.08570 0.05020 0.62085
第一金全球不動產證券化基金B 6.32730 6.28820 0.03910 0.62180
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.87490 9.88540 -0.01050 -0.10622
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 8.98290 8.99240 -0.00950 -0.10564
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.16900 10.15640 0.01260 0.12406
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42600 10.41300 0.01300 0.12484
第一金全球高收益債券基金A 14.38310 14.39600 -0.01290 -0.08961
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63440 9.62660 0.00780 0.08103
第一金全球高收益債券基金B 10.45870 10.46800 -0.00930 -0.08884
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.29790 9.29040 0.00750 0.08073
第一金亞洲科技基金 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177
第一金亞洲新興市場基金 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149
第一金店頭市場基金 7.92000 7.96000 -0.04000 -0.50251
第一金創新趨勢基金 15.42000 15.45000 -0.03000 -0.19417
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.19580 9.19620 -0.00040 -0.00435
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.39680 7.39710 -0.00030 -0.00406
第一金電子基金 25.50000 25.63000 -0.13000 -0.50722
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 14.33000 14.36000 -0.03000 -0.20891
統一大滿貫基金 24.49000 24.59000 -0.10000 -0.40667
統一大龍印基金 18.47000 18.53000 -0.06000 -0.32380
統一大龍騰中國基金 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962
統一中小基金 18.24000 18.21000 0.03000 0.16474
統一台灣動力基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129
統一全天候基金 72.87000 73.20000 -0.33000 -0.45082
統一全球債券組合基金 11.90730 11.90010 0.00720 0.06050
統一亞太基金 27.16000 27.26000 -0.10000 -0.36684
統一亞洲大金磚基金 14.55000 14.69000 -0.14000 -0.95303
統一奔騰基金 41.35000 41.46000 -0.11000 -0.26532
統一強棒貨幣市場基金 16.45680 16.45660 0.00020 0.00122
統一強漢基金 21.90000 22.05000 -0.15000 -0.68027
統一統信基金 25.22000 25.27000 -0.05000 -0.19786
統一黑馬基金 40.79000 40.79000 0.00000 0.00000
統一新亞洲科技能源基金 17.99000 17.90000 0.09000 0.50279
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.47650 9.47760 -0.00110 -0.01161
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21630 10.21740 -0.00110 -0.01077
統一經建基金 31.58000 31.63000 -0.05000 -0.15808
統一龍馬基金 49.40000 49.54000 -0.14000 -0.28260
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.11000 15.18000 -0.07000 -0.46113
野村中小基金 35.93000 36.04000 -0.11000 -0.30522
野村中國機會基金 12.22000 12.26000 -0.04000 -0.32626
野村巴西基金 5.56000 5.46000 0.10000 1.83150
野村日本基金 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308
野村台灣高股息基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043
野村台灣運籌基金 27.69000 27.84000 -0.15000 -0.53879
野村平衡基金 16.93000 16.98000 -0.05000 -0.29446
野村全球不動產證券化基金月配型 10.62000 10.51000 0.11000 1.04662
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
野村全球不動產證券化基金累積型 13.53000 13.38000 0.15000 1.12108
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
野村全球生技醫療基金 18.53000 18.35000 0.18000 0.98093
野村全球品牌基金 21.54000 21.11000 0.43000 2.03695
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.87170 8.87880 -0.00710 -0.07997
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.01230 9.99260 0.01970 0.19715
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.09990 11.10870 -0.00880 -0.07922
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.01230 9.99260 0.01970 0.19715
野村全球氣候變遷基金 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909
野村全球高股息基金季配型 13.56000 13.43000 0.13000 0.96798
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331
野村全球高股息基金累積型 17.61000 17.44000 0.17000 0.97477
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331
野村成長基金 25.71000 25.84000 -0.13000 -0.50310
野村亞太高股息基金季配型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450
野村亞太高股息基金累積型 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.59780 9.61270 -0.01490 -0.15500
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67660 9.65950 0.01710 0.17703
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94470 11.96320 -0.01850 -0.15464
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09980 10.07960 0.02020 0.20040
野村泰國基金 35.96000 35.91000 0.05000 0.13924
野村高科技基金 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683
野村貨幣市場基金 16.06260 16.06240 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.67000 16.58000 0.09000 0.54282
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.85450 8.87470 -0.02020 -0.22761
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18860 11.21410 -0.02550 -0.22739
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.09000 7.15000 -0.06000 -0.83916
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 11.99270 11.99260 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385
野村歐洲高股息基金季配型 9.52000 9.36000 0.16000 1.70940
野村歐洲高股息基金累積型 12.39000 12.18000 0.21000 1.72414
野村積極成長基金 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762
野村優質基金 31.33000 31.49000 -0.16000 -0.50810
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79210 9.80050 -0.00840 -0.08571
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.25150 9.22570 0.02580 0.27965
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.45220 9.48680 -0.03460 -0.36472
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.24160 10.24900 -0.00740 -0.07220
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.05930 10.03020 0.02910 0.29012
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24030 10.27780 -0.03750 -0.36486
野村環球基金 12.25000 12.17000 0.08000 0.65735
野村鴻利基金 17.84000 17.90000 -0.06000 -0.33520
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74580 16.74560 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.01000 18.08000 -0.07000 -0.38717
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 12.94270 12.97610 -0.03340 -0.25740
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
凱基台灣精五門基金 19.25000 19.33000 -0.08000 -0.41386
凱基亞太高股息基金 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980
凱基亞洲四金磚基金 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41850 11.41830 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.72000 18.82000 -0.10000 -0.53135
凱基雲端趨勢基金 15.49000 15.30000 0.19000 1.24183
凱基新興市場中小基金 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.01060 10.01930 -0.00870 -0.08683
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.22880 9.23670 -0.00790 -0.08553
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
凱基資源國基金 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454
凱基護城河基金-台幣計價A 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492
凱基護城河基金-美元計價B 11.08130 10.97060 0.11070 1.00906
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 39.37000 40.19000 -0.82000 -2.04031
富邦大中華成長基金 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 54.79000 56.29000 -1.50000 -2.66477
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.23250 10.23170 0.00080 0.00782
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39580 10.43470 -0.03890 -0.37279
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.77720 10.75370 0.02350 0.21853
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72090 1.71830 0.00260 0.15131
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76480 9.74350 0.02130 0.21861
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59320 1.59070 0.00250 0.15716
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.66570 10.64920 0.01650 0.15494
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70310 1.70150 0.00160 0.09403
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17400 10.15820 0.01580 0.15554
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64180 1.64030 0.00150 0.09145
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.07190 10.06740 0.00450 0.04470
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.06520 10.06710 -0.00190 -0.01887
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.91300 9.94690 -0.03390 -0.34081
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.07190 10.06740 0.00450 0.04470
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.06520 10.06710 -0.00190 -0.01887
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.91300 9.94690 -0.03390 -0.34081
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.78000 36.61000 0.17000 0.46435
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.54000 39.78000 -0.24000 -0.60332
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.49000 42.51000 -0.02000 -0.04705
富邦台灣心基金 16.74000 16.76000 -0.02000 -0.11933
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.05000 14.07000 -0.02000 -0.14215
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598
富邦台灣釆吉50基金 39.77000 39.79000 -0.02000 -0.05026
富邦台灣科技指數基金 41.53000 41.45000 0.08000 0.19300
富邦台灣鳳凰基金 650.48000 650.98000 -0.50000 -0.07681
富邦全球不動產基金 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83010 10.85320 -0.02310 -0.21284
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.88370 9.90470 -0.02100 -0.21202
富邦吉祥貨幣市場基金 15.45120 15.45100 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 49.45000 49.52000 -0.07000 -0.14136
富邦科技基金 18.77000 18.81000 -0.04000 -0.21265
富邦高成長基金 19.37000 19.39000 -0.02000 -0.10315
富邦基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.58070 11.60920 -0.02850 -0.24549
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.23820 10.26340 -0.02520 -0.24553
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.13520 10.16010 -0.02490 -0.24508
富邦新興亞洲高成長基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
富邦農糧精選基金 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889
富邦精準基金 43.23000 43.32000 -0.09000 -0.20776
富邦精銳中小基金 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.54000 25.61000 -0.07000 -0.27333
富達卓越領航全球組合基金 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 12.88000 13.13000 -0.25000 -1.90404
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 14.43000 14.67000 -0.24000 -1.63599
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.13810 10.12290 0.01520 0.15015
富蘭克林華美中華基金 14.40000 14.55000 -0.15000 -1.03093
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.74000 14.77000 -0.03000 -0.20311
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.66000 16.69000 -0.03000 -0.17975
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.37130 9.36220 0.00910 0.09720
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.03810 10.02840 0.00970 0.09673
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74510 9.73760 0.00750 0.07702
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05290 10.04500 0.00790 0.07865
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13400 9.12840 0.00560 0.06135
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.02030 10.01420 0.00610 0.06091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.50750 9.51810 -0.01060 -0.11137
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.12520 11.13780 -0.01260 -0.11313
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30850 9.30450 0.00400 0.04299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34500 10.33880 0.00620 0.05997
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.03710 10.04340 -0.00630 -0.06273
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.62710 13.63550 -0.00840 -0.06160
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.87760 11.84070 0.03690 0.31164
富蘭克林華美第一富基金 30.50000 30.63000 -0.13000 -0.42442
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16170 10.16150 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.00680 8.05270 -0.04590 -0.57000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52860 10.50580 0.02280 0.21702
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.76900 8.77320 -0.00420 -0.04787
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24420 11.24950 -0.00530 -0.04711
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.51990 10.51900 0.00090 0.00856
復華人生目標基金 25.59360 25.62060 -0.02700 -0.10538
復華大中華中小策略基金 12.08000 12.21000 -0.13000 -1.06470
復華中小精選基金 41.25000 41.38000 -0.13000 -0.31416
復華全方位基金 19.00000 19.08000 -0.08000 -0.41929
復華全球大趨勢基金 16.49000 16.40000 0.09000 0.54878
復華全球平衡基金 17.55000 17.45000 0.10000 0.57307
復華全球原物料基金 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229
復華全球消費基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488
復華全球短期收益基金 11.44850 11.44040 0.00810 0.07080
復華全球債券基金 13.71960 13.73630 -0.01670 -0.12158
復華全球債券組合基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124
復華全球資產證券化基金A 13.49000 13.33000 0.16000 1.20030
復華全球資產證券化基金B 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930
復華全球戰略配置強基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
復華有利貨幣市場基金 13.28570 13.28550 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601
復華亞太成長基金 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159
復華東協世紀基金 12.82000 12.77000 0.05000 0.39154
復華南非幣2017保本基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
復華南非幣長期收益基金A 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522
復華南非幣長期收益基金B 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146
復華南非幣短期收益基金A 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
復華南非幣短期收益基金B 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
復華美國新星基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227
復華神盾基金 17.71660 17.74400 -0.02740 -0.15442
復華高成長基金 42.70000 42.89000 -0.19000 -0.44299
復華高益策略組合基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843
復華貨幣市場基金 14.24080 14.24060 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.19000 14.22000 -0.03000 -0.21097
復華華人世紀基金 19.25000 19.34000 -0.09000 -0.46536
復華傳家二號基金 19.82070 19.83270 -0.01200 -0.06051
復華傳家基金 17.58750 17.61070 -0.02320 -0.13174
復華奧林匹克全球組合基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
復華新興人民幣債券基金A 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954
復華新興市場高收益債券基金B 6.85000 6.84000 0.01000 0.14620
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.57000 13.53000 0.04000 0.29564
復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
復華滬深300 A股基金 28.82000 29.46000 -0.64000 -2.17244
復華數位經濟基金 34.12000 34.26000 -0.14000 -0.40864
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20140 2.19790 0.00350 0.15924
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.12680 2.12340 0.00340 0.16012
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35060 0.34980 0.00080 0.22870
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35060 0.34980 0.00080 0.22870
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.89360 10.90450 -0.01090 -0.09996
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.50220 10.51270 -0.01050 -0.09988
惠理康和台灣紅不讓基金 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177
惠理康和兩岸價值基金 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53230 9.51660 0.01570 0.16497
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.52560 9.51510 0.01050 0.11035
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.55300 9.57330 -0.02030 -0.21205
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.98840 9.97200 0.01640 0.16446
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.99730 9.98630 0.01100 0.11015
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.02100 10.04220 -0.02120 -0.21111
景順主流基金 17.66000 17.72000 -0.06000 -0.33860
景順台灣科技基金 28.02000 28.10000 -0.08000 -0.28470
景順全球科技基金 13.63000 13.52000 0.11000 0.81361
景順全球康健基金 18.28000 18.11000 0.17000 0.93871
景順貨幣市場基金 15.77180 15.77160 0.00020 0.00127
景順潛力基金 32.88000 32.99000 -0.11000 -0.33343
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.42680 9.40300 0.02380 0.25311
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.47150 9.49960 -0.02810 -0.29580
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.22300 10.19840 0.02460 0.24121
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30580 10.33630 -0.03050 -0.29508
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.23000 14.28000 -0.05000 -0.35014
華南永昌永昌基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000
華南永昌全球亨利組合基金 13.95710 13.98730 -0.03020 -0.21591
華南永昌全球神農水資源基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.12000 7.12000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 13.23000 13.15000 0.08000 0.60837
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
華南永昌物聯網精選基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.56570 8.59290 -0.02720 -0.31654
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.35900 10.39190 -0.03290 -0.31659
華南永昌前瞻科技基金 13.69000 13.76000 -0.07000 -0.50872
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03180 16.03160 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.45270 16.46510 -0.01240 -0.07531
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80320 11.80310 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 20.56000 20.76000 -0.20000 -0.96339
華頓中國多重機會平衡基金 13.40110 13.39400 0.00710 0.05301
華頓台灣基金 18.13000 18.28000 -0.15000 -0.82057
華頓平安貨幣市場基金 11.38270 11.38250 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.22000 13.29000 -0.07000 -0.52671
華頓全球高收益債券基金A 12.97800 12.97360 0.00440 0.03392
華頓全球高收益債券基金B 9.86810 9.86480 0.00330 0.03345
華頓全球黑鑽油源基金 7.14000 7.22000 -0.08000 -1.10803
華頓新興亞太債券基金A 10.60750 10.58200 0.02550 0.24098
華頓新興亞太債券基金B 9.30750 9.28520 0.02230 0.24017
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匯豐中小基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.35190 3.37120 -0.01930 -0.57250
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.57540 16.73450 -0.15910 -0.95073
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54030 0.54370 -0.00340 -0.62534
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.96680 11.00240 -0.03560 -0.32357
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.92230 10.95730 -0.03500 -0.31942
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78170 10.85790 -0.07620 -0.70179
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.73670 10.81250 -0.07580 -0.70104
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.06000 11.10230 -0.04230 -0.38100
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01600 11.05780 -0.04180 -0.37801
匯豐中國動力基金 17.13000 17.32000 -0.19000 -1.09700
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28790 2.28470 0.00320 0.14006
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12760 2.12400 0.00360 0.16949
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.28710 11.28430 0.00280 0.02481
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.70980 10.70710 0.00270 0.02522
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36810 0.36780 0.00030 0.08157
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34950 0.34920 0.00030 0.08591
匯豐五福全球債券組合基金 12.92000 12.92330 -0.00330 -0.02554
匯豐太平洋精典基金 15.35000 15.38000 -0.03000 -0.19506
匯豐台灣精典基金 20.01000 20.10000 -0.09000 -0.44776
匯豐全球趨勢組合基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493
匯豐全球關鍵資源基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361
匯豐安富基金 22.72000 22.77000 -0.05000 -0.21959
匯豐成功基金 34.33000 34.60000 -0.27000 -0.78035
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.10330 9.09350 0.00980 0.10777
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.31240 11.30280 0.00960 0.08493
匯豐拉丁美洲基金 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219
匯豐金磚動力基金 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88530 14.88520 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72580 15.72560 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 5.03000 -0.02000 -0.39761
匯豐新鑽動力基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.87320 6.85860 0.01460 0.21287
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.41190 9.39740 0.01450 0.15430
匯豐龍鳳基金 42.33000 42.53000 -0.20000 -0.47026
匯豐龍騰電子基金 28.03000 28.09000 -0.06000 -0.21360
匯豐雙高收益債券組合基金 11.89660 11.89510 0.00150 0.01261
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新光大三通基金 17.84000 17.92000 -0.08000 -0.44643
新光中國成長基金 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118
新光台灣富貴基金 19.98000 20.07000 -0.09000 -0.44843
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
新光全球生技醫療基金 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952
新光吉星貨幣市場基金 15.26470 15.26450 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
新光亞洲精選基金 25.49000 25.49000 0.00000 0.00000
新光兩岸優勢基金 13.82000 13.90000 -0.08000 -0.57554
新光店頭基金 21.91000 21.94000 -0.03000 -0.13674
新光南非幣保本基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
新光國家建設基金 22.47000 22.54000 -0.07000 -0.31056
新光創新科技基金 14.40000 14.44000 -0.04000 -0.27701
新光新興星鑽基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593
新光福運平衡基金 14.62870 14.61720 0.01150 0.07867
新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
新光澳幣保本基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.52040 12.52650 -0.00610 -0.04870
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50860 9.51320 -0.00460 -0.04835
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15320 10.15250 0.00070 0.00689
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08430 10.11640 -0.03210 -0.31731
群益大中華雙力優勢基金 13.46000 13.62000 -0.16000 -1.17474
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.21660 10.14310 0.07350 0.72463
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.83810 9.76730 0.07080 0.72487
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648
群益中小型股基金 33.18000 33.33000 -0.15000 -0.45005
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.10970 10.08350 0.02620 0.25983
群益中國高收益債券基金-美元 10.11120 10.08490 0.02630 0.26079
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.07850 10.08550 -0.00700 -0.06941
群益中國新機會基金-美元 18.44030 18.66470 -0.22440 -1.20227
群益中國新機會基金-新臺幣 18.27000 18.52000 -0.25000 -1.34989
群益台股指數基金 14.23900 14.28500 -0.04600 -0.32202
群益平衡王基金 19.57220 19.49720 0.07500 0.38467
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.14000 6.09000 0.05000 0.82102
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75010 9.76310 -0.01300 -0.13315
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.41470 8.42600 -0.01130 -0.13411
群益全球關鍵生技基金-美元 13.55880 13.45610 0.10270 0.76322
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.96000 13.87000 0.09000 0.64888
群益印巴雙星基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
群益印度中小基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683
群益多利策略組合基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587
群益多重資產組合基金 13.95000 13.98000 -0.03000 -0.21459
群益安家基金 17.81870 17.86050 -0.04180 -0.23404
群益安穩貨幣市場基金 15.88370 15.88340 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668
群益亞太新趨勢平衡基金 15.81000 15.85000 -0.04000 -0.25237
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53720 9.54390 -0.00670 -0.07020
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.35330 8.35910 -0.00580 -0.06939
群益店頭市場基金 67.58000 67.79000 -0.21000 -0.30978
群益東方盛世基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807
群益東協成長基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
群益長安基金 21.02000 21.09000 -0.07000 -0.33191
群益美國新創亮點基金-美元 11.79380 11.76520 0.02860 0.24309
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681
群益真善美基金 17.39530 17.33750 0.05780 0.33338
群益馬拉松基金 96.65000 96.91000 -0.26000 -0.26829
群益創新科技基金 24.99000 25.07000 -0.08000 -0.31911
群益華夏盛世基金 15.70000 15.83000 -0.13000 -0.82123
群益奧斯卡基金 20.60000 20.68000 -0.08000 -0.38685
群益新興大消費基金 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594
群益新興金鑽基金 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483
群益葛萊美基金 17.51000 17.60000 -0.09000 -0.51136
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德信大發基金 26.12000 26.17000 -0.05000 -0.19106
德信中國精選成長基金 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701
德信台灣主流中小基金 14.57000 14.63000 -0.06000 -0.41012
德信新興股票組合基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
德信萬保貨幣市場基金 11.78700 11.78680 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.23760 11.24880 -0.01120 -0.09957
德信