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桑緹亞:公告本公司104年4月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 104年5月 104年6月 104年7月 期初餘額 13,174 13,927 26,855 現金流入合計 89,755 103,562 64,391 現金流出合計 76,937 73,569 67,739 融資流入(出)合計 (12,065) (17,065) (13,065) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 13,927 26,855 10,442二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:377,134仟元 已用額度:377,134仟元 額度餘額: 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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