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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.15 00:00

基金名稱 104/05/14 104/05/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

中國信託台灣優勢基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123

中國信託全球固定收益組合基金 14.32910 14.31640 0.01270 0.08871

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32970 10.28860 0.04110 0.39947

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.56160 9.52360 0.03800 0.39901

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30120 10.27540 0.02580 0.25109

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95850 9.93350 0.02500 0.25167

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84770 10.84750 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.59160 14.67940 -0.08780 -0.59812

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元大寶來2001基金 53.48000 53.82000 -0.34000 -0.63174

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25490 10.25400 0.00090 0.00878

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54820 10.54380 0.00440 0.04173

元大寶來上證50基金 36.57000 36.90000 -0.33000 -0.89431

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142

元大寶來大中華價值指數基金 16.89800 16.94200 -0.04400 -0.25971

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.81000 0.01000 0.35587

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.12340 11.09830 0.02510 0.22616

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.22100 10.21400 0.00700 0.06853

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05910 10.05210 0.00700 0.06964

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.51750 10.50680 0.01070 0.10184

元大寶來巴西指數基金 5.47700 5.55400 -0.07700 -1.38639

元大寶來巴菲特基金 22.69000 22.89000 -0.20000 -0.87374

元大寶來台股指數基金 11.14700 11.27600 -0.12900 -1.14402

元大寶來台商收成基金 23.86000 24.07000 -0.21000 -0.87246

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.38000 18.13000 0.25000 1.37893

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.93000 23.57000 -0.64000 -2.71532

元大寶來台灣中型100基金 29.74000 30.16000 -0.42000 -1.39257

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.61200 19.84700 -0.23500 -1.18406

元大寶來台灣卓越50基金 70.13000 71.04000 -0.91000 -1.28097

元大寶來台灣金融基金 16.20000 16.66000 -0.46000 -2.76110

元大寶來台灣高股息基金 24.53000 24.75000 -0.22000 -0.88889

元大寶來台灣電子科技基金 29.30000 29.56000 -0.26000 -0.87957

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.73000 18.72000 0.01000 0.05342

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17900 8.17310 0.00590 0.07219

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30620 6.30160 0.00460 0.07300

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.40000 13.35000 0.05000 0.37453

元大寶來全球農業商機基金 17.18000 17.07000 0.11000 0.64441

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.01500 8.90400 0.11100 1.24663

元大寶來印度指數基金 8.84300 8.71700 0.12600 1.44545

元大寶來印度基金 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228

元大寶來多元基金 11.54000 11.64000 -0.10000 -0.85911

元大寶來多多基金 16.53000 16.68000 -0.15000 -0.89928

元大寶來多福基金 52.66000 53.10000 -0.44000 -0.82863

元大寶來亞太成長基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92700 8.86450 0.06250 0.70506

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.21130 8.15380 0.05750 0.70519

元大寶來卓越基金 42.75000 43.04000 -0.29000 -0.67379

元大寶來店頭基金 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247

元大寶來泛歐成長基金 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867

元大寶來高科技基金 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05100 16.05070 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83580 11.83560 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716

元大寶來華夏中小基金 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075

元大寶來新中國基金 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670

元大寶來新主流基金 19.94000 20.06000 -0.12000 -0.59821

元大寶來新台灣基金 33.84000 34.48000 -0.64000 -1.85615

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471

元大寶來新興亞洲基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92020 14.91990 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 29.28000 29.45000 -0.17000 -0.57725

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.93000 19.97000 -0.04000 -0.20030

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 19.95000 19.99000 -0.04000 -0.20010

元大寶來精準中小基金 18.51000 18.70000 -0.19000 -1.01604

元大寶來摩臺基金 33.42000 33.87000 -0.45000 -1.32861

元大寶來標智滬深300基金 22.34000 22.50000 -0.16000 -0.71111

元大寶來績效基金 37.60000 37.97000 -0.37000 -0.97445

元大寶來雙盈基金 24.81000 24.88000 -0.07000 -0.28135

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日盛MIT主流基金 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777

日盛上選基金 21.80000 21.96000 -0.16000 -0.72860

日盛大中華基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899

日盛小而美基金 15.68000 15.77000 -0.09000 -0.57070

日盛中國內需動力基金 12.44000 12.57000 -0.13000 -1.03421

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.19000 10.17700 0.01300 0.12774

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.18990 10.17700 0.01290 0.12676

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.19010 10.17700 0.01310 0.12872

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.19010 10.17700 0.01310 0.12872

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.07070 10.05440 0.01630 0.16212

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07070 10.05440 0.01630 0.16212

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.03560 10.03500 0.00060 0.00598

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01360 10.00540 0.00820 0.08196

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.87230 9.87270 -0.00040 -0.00405

日盛日盛基金 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557

日盛全球抗暖化基金 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300

日盛全球新興債券基金A 10.43080 10.39550 0.03530 0.33957

日盛全球新興債券基金B 9.61080 9.57830 0.03250 0.33931

日盛亞洲高收益債券基金A 11.65900 11.62830 0.03070 0.26401

日盛亞洲高收益債券基金B 9.95830 9.93210 0.02620 0.26379

日盛金緻招牌組合基金 10.02060 10.00150 0.01910 0.19097

日盛首選基金 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985

日盛高科技基金 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422

日盛貨幣市場基金 14.57150 14.57130 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.71000 25.88000 -0.17000 -0.65688

日盛精選五虎基金 30.28000 30.43000 -0.15000 -0.49293

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台新1699貨幣市場基金 13.31350 13.31330 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.14000 25.28000 -0.14000 -0.55380

台新大中華基金 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000

台新大眾貨幣市場基金 13.98050 13.98030 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.79000 29.85000 -0.06000 -0.20101

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.25930 10.25850 0.00080 0.00780

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 18.00700 17.89900 0.10800 0.60339

台新中國精選中小基金 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491

台新主流基金 16.96000 17.05000 -0.09000 -0.52786

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.78000 17.92000 -0.14000 -0.78125

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58000 0.58390 -0.00390 -0.66792

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.86000 15.98000 -0.12000 -0.75094

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51750 0.52100 -0.00350 -0.67179

台新台灣中小基金 24.25000 24.22000 0.03000 0.12386

台新印度基金 12.61000 12.41000 0.20000 1.61160

台新亞美短期債券基金 10.38350 10.38240 0.00110 0.01059

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62940 9.61530 0.01410 0.14664

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31130 0.31060 0.00070 0.22537

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12810 11.11170 0.01640 0.14759

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36220 0.36130 0.00090 0.24910

台新真吉利貨幣市場基金 10.95910 10.95890 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.27010 23.28980 -0.01970 -0.08459

台新新興市場債券基金(A類型) 9.77210 9.75480 0.01730 0.17735

台新新興市場債券基金(B類型) 8.75500 8.73960 0.01540 0.17621

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.08000 6.12000 -0.04000 -0.65359

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.21000 6.11000 0.10000 1.63666

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.73000 10.69100 0.03900 0.36479

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未來資產台灣新趨勢基金 13.81000 13.91000 -0.10000 -0.71891

未來資產全球大消費基金 12.38000 12.43000 -0.05000 -0.40225

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.94380 10.92910 0.01470 0.13450

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.28760 10.27370 0.01390 0.13530

未來資產亞洲新富基金 16.83000 16.77000 0.06000 0.35778

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42040 12.42020 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088

未來資產新興市場債券基金A 9.30020 9.28080 0.01940 0.20903

未來資產新興市場債券基金B 8.54350 8.52570 0.01780 0.20878

未來資產閣來寶全球組合基金 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746

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永豐大中華基金 13.05000 13.09000 -0.04000 -0.30558

永豐中小基金 36.90000 37.22000 -0.32000 -0.85975

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05820 2.05660 0.00160 0.07780

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27160 2.26970 0.00190 0.08371

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37880 10.37110 0.00770 0.07424

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10880 11.10050 0.00830 0.07477

永豐中國經濟建設基金 19.36000 19.44000 -0.08000 -0.41152

永豐中概平衡基金 30.68000 30.87000 -0.19000 -0.61548

永豐主流品牌基金 13.30000 13.39000 -0.09000 -0.67214

永豐永豐基金 33.27000 33.64000 -0.37000 -1.09988

永豐全球平衡組合基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000

永豐全球新興向榮基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261

永豐亞洲民生消費基金 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785

永豐南非幣2021保本基金 10.04890 10.04620 0.00270 0.02688

永豐高科技基金 16.10000 16.26000 -0.16000 -0.98401

永豐貨幣市場基金 13.71550 13.71530 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01950 2.01550 0.00400 0.19846

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.01490 2.00870 0.00620 0.30866

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.85420 8.83740 0.01680 0.19010

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.02140 10.00230 0.01910 0.19096

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.68590 8.69630 -0.01040 -0.11959

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03920 11.05250 -0.01330 -0.12033

永豐滬深300紅利指數基金 19.14000 19.33000 -0.19000 -0.98293

永豐臺灣加權ETF基金 48.07000 48.65000 -0.58000 -1.19219

永豐領航科技基金 22.92000 23.07000 -0.15000 -0.65020

永豐趨勢平衡基金 38.20000 38.14000 0.06000 0.15732

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.33170 10.33070 0.00100 0.00968

兆豐國際中小基金 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.31000 17.51000 -0.20000 -1.14220

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.93000 17.11000 -0.18000 -1.05202

兆豐國際民生動力基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

兆豐國際生命科學基金 20.57000 20.64000 -0.07000 -0.33915

兆豐國際全球高股息基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195

兆豐國際全球基金 36.50000 36.51000 -0.01000 -0.02739

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

兆豐國際國民基金 23.09000 23.36000 -0.27000 -1.15582

兆豐國際第一基金 12.98000 13.07000 -0.09000 -0.68860

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.89630 9.88060 0.01570 0.15890

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.97840 8.96420 0.01420 0.15841

兆豐國際萬全基金 17.48000 17.51000 -0.03000 -0.17133

兆豐國際電子基金 21.29000 21.41000 -0.12000 -0.56049

兆豐國際綠鑽基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 28.98000 29.24000 -0.26000 -0.88919

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33350 12.33330 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.82000 11.94000 -0.12000 -1.00503

合庫全球高收益債券基金A類型 10.85740 10.85480 0.00260 0.02395

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.40020 10.39390 0.00630 0.06061

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.10050 10.09540 0.00510 0.05052

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.32300 10.32220 0.00080 0.00775

合庫全球高收益債券基金B類型 9.48230 9.48000 0.00230 0.02426

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.19110 10.18490 0.00620 0.06087

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.81720 9.81230 0.00490 0.04994

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.17870 10.17850 0.00020 0.00196

合庫全球新興市場基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

合庫貨幣市場基金 10.00280 10.00270 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.26370 10.26260 0.00110 0.01072

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30390 10.29760 0.00630 0.06118

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31560 10.31720 -0.00160 -0.01551

合庫新興多重收益基金B類型 9.44550 9.44450 0.00100 0.01059

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.85990 9.85380 0.00610 0.06191

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.01160 10.01090 0.00070 0.00699

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.95890 70.94300 0.01590 0.02241

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36510 11.35590 0.00920 0.08102

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.55250 63.53770 0.01480 0.02329

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.14660 10.13840 0.00820 0.08088

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21140 2.20970 0.00170 0.07693

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57280 10.57360 -0.00080 -0.00757

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03710 2.03550 0.00160 0.07860

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70180 9.70680 -0.00500 -0.05151

宏利台灣動力基金 21.59000 21.75000 -0.16000 -0.73563

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.95730 9.92720 0.03010 0.30321

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.13870 10.12150 0.01720 0.16994

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.55840 9.53000 0.02840 0.29801

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.71450 9.70550 0.00900 0.09273

宏利全球債券組合基金 12.74600 12.76770 -0.02170 -0.16996

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34570 2.33940 0.00630 0.26930

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61670 11.60550 0.01120 0.09651

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57050 9.55940 0.01110 0.11612

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34130 2.33940 0.00190 0.08122

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59460 11.60550 -0.01090 -0.09392

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.10420 4.08790 0.01630 0.39874

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66040 0.65750 0.00290 0.44106

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.70000 19.66000 0.04000 0.20346

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.10630 2.09170 0.01460 0.69800

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.30920 10.24600 0.06320 0.61683

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.43080 10.37670 0.05410 0.52136

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.24940 10.18920 0.06020 0.59082

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.05880 2.04440 0.01440 0.70436

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.07670 10.01660 0.06010 0.60000

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.19570 10.14190 0.05380 0.53047

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.94420 9.88350 0.06070 0.61415

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.97650 65.88720 0.08930 0.13553

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59330 10.57190 0.02140 0.20242

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.96920 9.94490 0.02430 0.24435

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96750 9.94520 0.02230 0.22423

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96520 9.96310 0.00210 0.02108

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.96880 9.94500 0.02380 0.23932

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.96750 9.94520 0.02230 0.22423

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.96560 9.96300 0.00260 0.02610

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.91150 9.88510 0.02640 0.26707

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35210 2.34260 0.00950 0.40553

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36250 0.36100 0.00150 0.41551

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26860 11.24200 0.02660 0.23661

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.73930 0.75260 -0.01330 -1.76721

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53920 8.51650 0.02270 0.26654

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24590 2.23660 0.00930 0.41581

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35830 0.35650 0.00180 0.50491

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.00930 10.98060 0.02870 0.26137

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41940 0.41780 0.00160 0.38296

宏利萬利貨幣市場基金 13.53650 13.53630 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.21000 0.01000 0.45249

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198

宏利臺灣高股息基金 21.56000 21.66000 -0.10000 -0.46168

宏利澳幣保本基金 10.45170 10.46140 -0.00970 -0.09272

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

貝萊德新台幣基金 12.81770 12.81750 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.92000 18.07000 -0.15000 -0.83011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06620 10.06550 0.00070 0.00695

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89260 9.88760 0.00500 0.05057

保德信大中華基金 29.18000 29.28000 -0.10000 -0.34153

保德信中小型股基金 36.64000 36.85000 -0.21000 -0.56988

保德信中國中小基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245

保德信中國品牌基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433

保德信台商全方位基金 28.38000 28.61000 -0.23000 -0.80391

保德信全球中小基金 25.80000 25.64000 0.16000 0.62402

保德信全球消費商機基金 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075

保德信全球基礎建設基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230

保德信全球資源基金 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.67000 35.69000 -0.02000 -0.05604

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.85230 9.82640 0.02590 0.26358

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79480 10.76650 0.02830 0.26285

保德信亞太基金 20.13000 20.10000 0.03000 0.14925

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59170 9.58300 0.00870 0.09079

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07000 11.05990 0.01010 0.09132

保德信店頭市場基金 28.81000 28.86000 -0.05000 -0.17325

保德信拉丁美洲基金 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735

保德信金平衡基金 24.12000 24.20000 -0.08000 -0.33058

保德信金滿意基金 37.30000 37.69000 -0.39000 -1.03476

保德信科技島基金 18.69000 18.74000 -0.05000 -0.26681

保德信高成長基金 76.45000 77.41000 -0.96000 -1.24015

保德信第一基金 22.76000 23.06000 -0.30000 -1.30095

保德信貨幣市場基金 15.55490 15.55470 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69630 9.66910 0.02720 0.28131

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.63670 10.60680 0.02990 0.28189

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74280 7.69100 0.05180 0.67351

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.72060 9.65590 0.06470 0.67006

保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331

保德信瑞騰基金 15.27130 15.27110 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11090 2.10950 0.00140 0.06637

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43920 2.43750 0.00170 0.06974

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33980 0.33920 0.00060 0.17689

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38950 0.38890 0.00060 0.15428

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.03940 10.02760 0.01180 0.11768

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.72690 11.71110 0.01580 0.13491

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10120 10.09450 0.00670 0.06637

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.74280 10.73520 0.00760 0.07080

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.79460 9.77890 0.01570 0.16055

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42640 10.40970 0.01670 0.16043

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.64460 7.61650 0.02810 0.36894

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44230 10.40400 0.03830 0.36813

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53670 11.53660 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.51000 15.59000 -0.08000 -0.51315

施羅德樂活中小基金-I類型 3357.51000 3374.19000 -16.68000 -0.49434

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.84310 9.85500 -0.01190 -0.12075

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.99930 10.00300 -0.00370 -0.03699

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.95890 9.96450 -0.00560 -0.05620

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.84310 9.85500 -0.01190 -0.12075

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.99930 10.00300 -0.00370 -0.03699

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.95890 9.96450 -0.00560 -0.05620

柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 7.08000 0.08000 1.12994

柏瑞巨人基金 10.99000 11.13000 -0.14000 -1.25786

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51770 13.51760 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.82920 12.81150 0.01770 0.13816

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.12260 10.10360 0.01900 0.18805

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.98050 7.96950 0.01100 0.13803

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67280 9.65460 0.01820 0.18851

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.66080 9.64490 0.01590 0.16485

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.47510 9.45920 0.01590 0.16809

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992

柏瑞拉丁美洲基金 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58690 11.60870 -0.02180 -0.18779

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.49880 8.51480 -0.01600 -0.18791

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16280 11.14420 0.01860 0.16690

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.65490 9.63890 0.01600 0.16599

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.97540 11.93300 0.04240 0.35532

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.71360 8.68300 0.03060 0.35241

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51900 10.50970 0.00930 0.08849

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.00900 10.00010 0.00890 0.08900

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10700 10.09290 0.01410 0.13970

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.04000 16.98000 0.06000 0.35336

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.69000 15.61000 0.08000 0.51249

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22990 13.22750 0.00240 0.01814

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.34190 9.34120 0.00070 0.00749

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.12000 19.28000 -0.16000 -0.82988

國泰小龍基金 14.36000 14.50000 -0.14000 -0.96552

國泰中小成長基金 39.51000 39.75000 -0.24000 -0.60377

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.29000 16.24000 0.05000 0.30788

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.54360 0.54210 0.00150 0.27670

國泰中國內需增長基金美元級別 0.54390 0.54230 0.00160 0.29504

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.39410 10.39310 0.00100 0.00962

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67570 1.67330 0.00240 0.14343

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.75960 10.75570 0.00390 0.03626

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34080 0.00020 0.05869

國泰中國新興戰略基金 19.59000 19.61000 -0.02000 -0.10199

國泰中港台基金台幣級別 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000

國泰中港台基金美元級別 0.46090 0.46070 0.00020 0.04341

國泰台灣計量基金 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847

國泰台灣貨幣市場基金 12.28180 12.28170 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.17000 22.23000 -0.06000 -0.26991

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71460 12.71300 0.00160 0.01259

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.77000 13.81000 -0.04000 -0.28965

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44740 0.44820 -0.00080 -0.17849

國泰全球資源基金 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28640 0.28650 -0.00010 -0.03490

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33910 0.33930 -0.00020 -0.05894

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33050 0.33070 -0.00020 -0.06048

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33860 0.33880 -0.00020 -0.05903

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

國泰亞洲成長基金美元級別 0.32580 0.32620 -0.00040 -0.12262

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53350 0.53230 0.00120 0.22544

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 30.08000 30.29000 -0.21000 -0.69330

國泰紐幣2021保本基金 10.10830 10.13630 -0.02800 -0.27623

國泰紐幣八年期保本基金 10.17810 10.20860 -0.03050 -0.29877

國泰紐幣保本基金 10.57190 10.58900 -0.01710 -0.16149

國泰高科技基金 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468

國泰國泰基金 18.88000 19.06000 -0.18000 -0.94439

國泰富時中國A50基金 21.85000 22.05000 -0.20000 -0.90703

國泰策略高收益債券基金A 10.38190 10.37390 0.00800 0.07712

國泰策略高收益債券基金B 9.03920 9.03230 0.00690 0.07639

國泰新興市場基金 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12320 2.11940 0.00380 0.17930

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70790 1.70530 0.00260 0.15247

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34800 0.34700 0.00100 0.28818

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34800 0.34700 0.00100 0.28818

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27540 0.27470 0.00070 0.25482

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.71020 10.69060 0.01960 0.18334

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.47830 8.46270 0.01560 0.18434

國泰價值卓越基金 12.79000 12.88000 -0.09000 -0.69876

國泰豐益債券組合基金 11.80680 11.81020 -0.00340 -0.02879

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08660 10.08570 0.00090 0.00892

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91650 9.91620 0.00030 0.00303

第一金大中華基金 20.25000 20.45000 -0.20000 -0.97800

第一金小型精選基金 27.20000 27.37000 -0.17000 -0.62112

第一金中國世紀基金 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662

第一金中國世紀基金-人民幣 15.67000 15.70000 -0.03000 -0.19108

第一金中概平衡基金 20.69000 20.72000 -0.03000 -0.14479

第一金台灣貨幣市場基金 15.04630 15.04610 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.56400 175.56200 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.43000 18.40000 0.03000 0.16304

第一金全球不動產證券化基金A 8.08570 8.08590 -0.00020 -0.00247

第一金全球不動產證券化基金B 6.28820 6.28840 -0.00020 -0.00318

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.88540 9.91030 -0.02490 -0.25125

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 8.99240 9.01500 -0.02260 -0.25069

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.15640 10.12730 0.02910 0.28734

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41300 10.38320 0.02980 0.28700

第一金全球高收益債券基金A 14.39600 14.36230 0.03370 0.23464

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.62660 9.61270 0.01390 0.14460

第一金全球高收益債券基金B 10.46800 10.44360 0.02440 0.23364

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.29040 9.27700 0.01340 0.14444

第一金亞洲科技基金 16.19000 16.15000 0.04000 0.24768

第一金亞洲新興市場基金 11.05000 10.90000 0.15000 1.37615

第一金店頭市場基金 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547

第一金創新趨勢基金 15.45000 15.47000 -0.02000 -0.12928

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.19620 9.18730 0.00890 0.09687

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.39710 7.39000 0.00710 0.09608

第一金電子基金 25.63000 25.77000 -0.14000 -0.54327

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908

統一大滿貫基金 24.59000 24.74000 -0.15000 -0.60631

統一大龍印基金 18.53000 18.62000 -0.09000 -0.48335

統一大龍騰中國基金 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777

統一中小基金 18.21000 18.33000 -0.12000 -0.65466

統一台灣動力基金 12.40000 12.55000 -0.15000 -1.19522

統一全天候基金 73.20000 73.46000 -0.26000 -0.35393

統一全球債券組合基金 11.90010 11.93330 -0.03320 -0.27821

統一亞太基金 27.26000 27.25000 0.01000 0.03670

統一亞洲大金磚基金 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304

統一奔騰基金 41.46000 41.63000 -0.17000 -0.40836

統一強棒貨幣市場基金 16.45660 16.45630 0.00030 0.00182

統一強漢基金 22.05000 22.13000 -0.08000 -0.36150

統一統信基金 25.27000 25.43000 -0.16000 -0.62918

統一黑馬基金 40.79000 41.04000 -0.25000 -0.60916

統一新亞洲科技能源基金 17.90000 17.92000 -0.02000 -0.11161

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.47760 9.47020 0.00740 0.07814

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21740 10.20940 0.00800 0.07836

統一經建基金 31.63000 31.82000 -0.19000 -0.59711

統一龍馬基金 49.54000 49.77000 -0.23000 -0.46213

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.18000 15.28000 -0.10000 -0.65445

野村中小基金 36.04000 36.11000 -0.07000 -0.19385

野村中國機會基金 12.26000 12.34000 -0.08000 -0.64830

野村巴西基金 5.46000 5.54000 -0.08000 -1.44404

野村日本基金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930

野村台灣高股息基金 19.83000 19.97000 -0.14000 -0.70105

野村台灣運籌基金 27.84000 27.96000 -0.12000 -0.42918

野村平衡基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724

野村全球不動產證券化基金月配型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

野村全球不動產證券化基金累積型 13.38000 13.42000 -0.04000 -0.29806

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

野村全球生技醫療基金 18.35000 18.38000 -0.03000 -0.16322

野村全球品牌基金 21.11000 21.31000 -0.20000 -0.93853

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.87880 8.87000 0.00880 0.09921

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.99260 10.01170 -0.01910 -0.19078

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.10870 11.09760 0.01110 0.10002

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.99260 10.01170 -0.01910 -0.19078

野村全球氣候變遷基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

野村全球高股息基金累積型 17.44000 17.48000 -0.04000 -0.22883

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

野村成長基金 25.84000 25.98000 -0.14000 -0.53888

野村亞太高股息基金季配型 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769

野村亞太高股息基金累積型 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61270 9.57510 0.03760 0.39269

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65950 9.63460 0.02490 0.25844

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96320 11.91630 0.04690 0.39358

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07960 10.05370 0.02590 0.25762

野村泰國基金 35.91000 35.60000 0.31000 0.87079

野村高科技基金 7.56000 7.61000 -0.05000 -0.65703

野村貨幣市場基金 16.06240 16.06210 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.58000 16.47000 0.11000 0.66788

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.87470 8.86220 0.01250 0.14105

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21410 11.19830 0.01580 0.14109

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.15000 7.04000 0.11000 1.56250

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

野村精選貨幣市場基金 11.99260 11.99240 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

野村歐洲高股息基金季配型 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553

野村歐洲高股息基金累積型 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883

野村積極成長基金 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453

野村優質基金 31.49000 31.62000 -0.13000 -0.41113

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80050 9.76060 0.03990 0.40879

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22570 9.19400 0.03170 0.34479

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.48680 9.43230 0.05450 0.57780

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.24900 10.20730 0.04170 0.40853

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.03020 9.99580 0.03440 0.34414

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27780 10.21870 0.05910 0.57835

野村環球基金 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210

野村鴻利基金 17.90000 17.96000 -0.06000 -0.33408

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74560 16.74550 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.17000 10.03000 0.14000 1.39581

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.94000 10.73000 0.21000 1.95713

野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793

野村鑫全球債券組合基金 12.97610 12.96560 0.01050 0.08098

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

凱基台灣精五門基金 19.33000 19.38000 -0.05000 -0.25800

凱基亞太高股息基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132

凱基亞洲四金磚基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41830 11.41820 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.82000 19.00000 -0.18000 -0.94737

凱基雲端趨勢基金 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172

凱基新興市場中小基金 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.01930 10.00230 0.01700 0.16996

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.23670 9.22110 0.01560 0.16918

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

凱基資源國基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945

凱基護城河基金-美元計價B 10.97060 10.95330 0.01730 0.15794

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 40.19000 40.51000 -0.32000 -0.78993

富邦大中華成長基金 6.52000 6.54000 -0.02000 -0.30581

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 56.29000 56.45000 -0.16000 -0.28344

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.23170 10.23070 0.00100 0.00977

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43470 10.42880 0.00590 0.05657

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75370 10.74290 0.01080 0.10053

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71830 1.71400 0.00430 0.25088

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74350 9.73360 0.00990 0.10171

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59070 1.58680 0.00390 0.24578

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.64920 10.64080 0.00840 0.07894

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70150 1.69770 0.00380 0.22383

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15820 10.15020 0.00800 0.07882

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64030 1.63660 0.00370 0.22608

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.06740 10.07430 -0.00690 -0.06849

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.06710 10.05930 0.00780 0.07754

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.94690 9.94890 -0.00200 -0.02010

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.06740 10.07430 -0.00690 -0.06849

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.06710 10.05930 0.00780 0.07754

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.94690 9.94890 -0.00200 -0.02010

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.61000 37.62000 -1.01000 -2.68474

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.78000 40.11000 -0.33000 -0.82274

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.51000 43.09000 -0.58000 -1.34602

富邦台灣心基金 16.76000 16.82000 -0.06000 -0.35672

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.07000 14.14000 -0.07000 -0.49505

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326

富邦台灣釆吉50基金 39.79000 40.31000 -0.52000 -1.29000

富邦台灣科技指數基金 41.45000 41.95000 -0.50000 -1.19190

富邦台灣鳳凰基金 650.98000 653.31000 -2.33000 -0.35665

富邦全球不動產基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85320 10.81050 0.04270 0.39499

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.90470 9.86580 0.03890 0.39429

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45100 15.45080 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 49.52000 49.75000 -0.23000 -0.46231

富邦科技基金 18.81000 18.91000 -0.10000 -0.52882

富邦高成長基金 19.39000 19.54000 -0.15000 -0.76766

富邦基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60920 11.57000 0.03920 0.33881

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.26340 10.22870 0.03470 0.33924

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.16010 10.12580 0.03430 0.33874

富邦新興亞洲高成長基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182

富邦農糧精選基金 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907

富邦精準基金 43.32000 43.62000 -0.30000 -0.68776

富邦精銳中小基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.61000 25.92000 -0.31000 -1.19599

富達卓越領航全球組合基金 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231

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富蘭克林華美中國消費基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 14.67000 14.60000 0.07000 0.47945

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.12290 10.10110 0.02180 0.21582

富蘭克林華美中華基金 14.55000 14.48000 0.07000 0.48343

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.77000 14.90000 -0.13000 -0.87248

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.69000 16.84000 -0.15000 -0.89074

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.36220 9.33700 0.02520 0.26989

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.02840 10.00140 0.02700 0.26996

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.73760 9.71460 0.02300 0.23676

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.04500 10.02140 0.02360 0.23550

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.12840 9.10710 0.02130 0.23388

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01420 9.99080 0.02340 0.23422

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51810 9.48460 0.03350 0.35320

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.13780 11.09820 0.03960 0.35681

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30450 9.28430 0.02020 0.21757

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33880 10.32090 0.01790 0.17343

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.04340 10.01090 0.03250 0.32465

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.63550 13.59150 0.04400 0.32373

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.84070 11.83140 0.00930 0.07860

富蘭克林華美第一富基金 30.63000 30.88000 -0.25000 -0.80959

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16150 10.16140 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.91000 13.88000 0.03000 0.21614

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.05270 8.04530 0.00740 0.09198

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.50580 10.47550 0.03030 0.28925

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77320 8.75490 0.01830 0.20903

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24950 11.22610 0.02340 0.20844

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復華人民幣貨幣市場基金 10.51900 10.51810 0.00090 0.00856

復華人生目標基金 25.62060 25.74990 -0.12930 -0.50214

復華大中華中小策略基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183

復華中小精選基金 41.38000 41.53000 -0.15000 -0.36118

復華全方位基金 19.08000 19.26000 -0.18000 -0.93458

復華全球大趨勢基金 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210

復華全球平衡基金 17.45000 17.45000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175

復華全球消費基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037

復華全球短期收益基金 11.44040 11.43100 0.00940 0.08223

復華全球債券基金 13.73630 13.74820 -0.01190 -0.08656

復華全球債券組合基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455

復華全球資產證券化基金B 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

復華全球戰略配置強基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.28550 13.28530 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806

復華亞太成長基金 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359

復華東協世紀基金 12.77000 12.67000 0.10000 0.78927

復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496

復華南非幣長期收益基金B 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787

復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058

復華南非幣短期收益基金B 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549

復華美國新星基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329

復華神盾基金 17.74400 17.83150 -0.08750 -0.49070

復華高成長基金 42.89000 43.21000 -0.32000 -0.74057

復華高益策略組合基金 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837

復華貨幣市場基金 14.24060 14.24040 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.22000 14.33000 -0.11000 -0.76762

復華華人世紀基金 19.34000 19.19000 0.15000 0.78166

復華傳家二號基金 19.83270 19.90020 -0.06750 -0.33919

復華傳家基金 17.61070 17.69180 -0.08110 -0.45840

復華奧林匹克全球組合基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

復華新興人民幣債券基金A 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

復華新興市場高收益債券基金A 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101

復華新興市場高收益債券基金B 6.84000 6.81000 0.03000 0.44053

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349

復華滬深300 A股基金 29.46000 29.67000 -0.21000 -0.70779

復華數位經濟基金 34.26000 34.49000 -0.23000 -0.66686

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.19790 2.16500 0.03290 1.51963

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.12340 2.09170 0.03170 1.51551

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34980 0.34430 0.00550 1.59744

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34980 0.34430 0.00550 1.59744

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.90450 10.84590 0.05860 0.54030

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.51270 10.49200 0.02070 0.19729

惠理康和台灣紅不讓基金 16.19000 16.41000 -0.22000 -1.34065

惠理康和兩岸價值基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.51660 9.51270 0.00390 0.04100

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.51510 9.50080 0.01430 0.15051

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.57330 9.56820 0.00510 0.05330

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.97200 9.96790 0.00410 0.04113

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.98630 9.97120 0.01510 0.15144

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.04220 10.03690 0.00530 0.05281

景順主流基金 17.72000 17.84000 -0.12000 -0.67265

景順台灣科技基金 28.10000 28.37000 -0.27000 -0.95171

景順全球科技基金 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674

景順全球康健基金 18.11000 18.10000 0.01000 0.05525

景順貨幣市場基金 15.77160 15.77140 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.99000 33.22000 -0.23000 -0.69235

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40300 9.38180 0.02120 0.22597

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49960 9.49570 0.00390 0.04107

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.19840 10.17570 0.02270 0.22308

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33630 10.33210 0.00420 0.04065

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.28000 14.43000 -0.15000 -1.03950

華南永昌永昌基金 14.55000 14.62000 -0.07000 -0.47880

華南永昌全球亨利組合基金 13.98730 13.96330 0.02400 0.17188

華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.12000 7.06000 0.06000 0.84986

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.36000 0.06000 0.94340

華南永昌全球精品基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

華南永昌物聯網精選基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.59290 8.57460 0.01830 0.21342

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39190 10.36980 0.02210 0.21312

華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.83000 -0.07000 -0.50615

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03160 16.03140 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.46510 16.52600 -0.06090 -0.36851

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80310 11.80290 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 20.76000 20.98000 -0.22000 -1.04862

華頓中國多重機會平衡基金 13.39400 13.30410 0.08990 0.67573

華頓台灣基金 18.28000 18.48000 -0.20000 -1.08225

華頓平安貨幣市場基金 11.38250 11.38230 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.29000 13.20000 0.09000 0.68182

華頓全球高收益債券基金A 12.97360 12.95290 0.02070 0.15981

華頓全球高收益債券基金B 9.86480 9.84910 0.01570 0.15941

華頓全球黑鑽油源基金 7.22000 7.23000 -0.01000 -0.13831

華頓新興亞太債券基金A 10.58200 10.58600 -0.00400 -0.03779

華頓新興亞太債券基金B 9.28520 9.28870 -0.00350 -0.03768

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匯豐中小基金 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.37120 3.36820 0.00300 0.08907

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.73450 16.71770 0.01680 0.10049

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54370 0.54260 0.00110 0.20273

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.00240 10.97460 0.02780 0.25331

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.95730 10.92970 0.02760 0.25252

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85790 10.82910 0.02880 0.26595

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.81250 10.78390 0.02860 0.26521

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.10230 11.06210 0.04020 0.36340

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.05780 11.01770 0.04010 0.36396

匯豐中國動力基金 17.32000 17.37000 -0.05000 -0.28785

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28470 2.28270 0.00200 0.08762

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12400 2.12220 0.00180 0.08482

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.28430 11.26390 0.02040 0.18111

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.70710 10.68770 0.01940 0.18152

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36780 0.36710 0.00070 0.19068

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34920 0.34840 0.00080 0.22962

匯豐五福全球債券組合基金 12.92330 12.92580 -0.00250 -0.01934

匯豐太平洋精典基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498

匯豐台灣精典基金 20.10000 20.33000 -0.23000 -1.13133

匯豐全球趨勢組合基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

匯豐全球關鍵資源基金 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376

匯豐安富基金 22.77000 22.91000 -0.14000 -0.61109

匯豐成功基金 34.60000 34.81000 -0.21000 -0.60327

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.09350 9.07630 0.01720 0.18950

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.30280 11.28560 0.01720 0.15241

匯豐拉丁美洲基金 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628

匯豐金磚動力基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88520 14.88500 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72560 15.72550 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 4.94000 0.09000 1.82186

匯豐新鑽動力基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.85860 6.80320 0.05540 0.81432

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.39740 9.34210 0.05530 0.59194

匯豐龍鳳基金 42.53000 43.02000 -0.49000 -1.13901

匯豐龍騰電子基金 28.09000 28.26000 -0.17000 -0.60156

匯豐雙高收益債券組合基金 11.89510 11.89130 0.00380 0.03196

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新光大三通基金 17.92000 18.08000 -0.16000 -0.88496

新光中國成長基金 13.01000 13.12000 -0.11000 -0.83841

新光台灣富貴基金 20.07000 20.21000 -0.14000 -0.69273

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643

新光吉星貨幣市場基金 15.26450 15.26420 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 25.49000 25.42000 0.07000 0.27537

新光兩岸優勢基金 13.90000 13.97000 -0.07000 -0.50107

新光店頭基金 21.94000 22.05000 -0.11000 -0.49887

新光南非幣保本基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

新光國家建設基金 22.54000 22.64000 -0.10000 -0.44170

新光創新科技基金 14.44000 14.52000 -0.08000 -0.55096

新光新興星鑽基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793

新光福運平衡基金 14.61720 14.67780 -0.06060 -0.41287

新光澳幣十年期保本基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997

新光澳幣保本基金 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.27000 6.22000 0.05000 0.80386

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.52650 12.51480 0.01170 0.09349

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51320 9.50430 0.00890 0.09364

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15250 10.15160 0.00090 0.00887

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11640 10.11590 0.00050 0.00494

群益大中華雙力優勢基金 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.14310 10.16070 -0.01760 -0.17322

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.76730 9.78430 -0.01700 -0.17375

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429

群益中小型股基金 33.33000 33.55000 -0.22000 -0.65574

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.08350 10.07250 0.01100 0.10921

群益中國高收益債券基金-美元 10.08490 10.07370 0.01120 0.11118

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08550 10.07660 0.00890 0.08832

群益中國新機會基金-美元 18.66470 18.70720 -0.04250 -0.22719

群益中國新機會基金-新臺幣 18.52000 18.57000 -0.05000 -0.26925

群益台股指數基金 14.28500 14.46600 -0.18100 -1.25121

群益平衡王基金 19.49720 19.53230 -0.03510 -0.17970

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.09000 6.10000 -0.01000 -0.16393

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76310 9.73030 0.03280 0.33709

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42600 8.39760 0.02840 0.33819

群益全球關鍵生技基金-美元 13.45610 13.45550 0.00060 0.00446

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000

群益印巴雙星基金 9.46000 9.34000 0.12000 1.28480

群益印度中小基金 12.29000 12.10000 0.19000 1.57025

群益多利策略組合基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598

群益多重收益組合基金 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710

群益多重資產組合基金 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.86050 17.88410 -0.02360 -0.13196

群益安穩貨幣市場基金 15.88340 15.88320 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132

群益亞太新趨勢平衡基金 15.85000 15.77000 0.08000 0.50729

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.54390 9.53290 0.01100 0.11539

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.35910 8.34950 0.00960 0.11498

群益店頭市場基金 67.79000 67.50000 0.29000 0.42963

群益東方盛世基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391

群益東協成長基金 11.82000 11.75000 0.07000 0.59574

群益長安基金 21.09000 21.22000 -0.13000 -0.61263

群益美國新創亮點基金-美元 11.76520 11.77030 -0.00510 -0.04333

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333

群益真善美基金 17.33750 17.37490 -0.03740 -0.21525

群益馬拉松基金 96.91000 97.63000 -0.72000 -0.73748

群益創新科技基金 25.07000 25.10000 -0.03000 -0.11952

群益華夏盛世基金 15.83000 15.90000 -0.07000 -0.44025

群益奧斯卡基金 20.68000 20.78000 -0.10000 -0.48123

群益新興大消費基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832

群益新興金鑽基金 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803

群益葛萊美基金 17.60000 17.69000 -0.09000 -0.50876

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.25350 10.26180 -0.00830 -0.08088

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜

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