基金名稱 104/05/14 104/05/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123
中國信託全球固定收益組合基金 14.32910 14.31640 0.01270 0.08871
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32970 10.28860 0.04110 0.39947
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.56160 9.52360 0.03800 0.39901
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30120 10.27540 0.02580 0.25109
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95850 9.93350 0.02500 0.25167
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84770 10.84750 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.59160 14.67940 -0.08780 -0.59812
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元大寶來2001基金 53.48000 53.82000 -0.34000 -0.63174
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25490 10.25400 0.00090 0.00878
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54820 10.54380 0.00440 0.04173
元大寶來上證50基金 36.57000 36.90000 -0.33000 -0.89431
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142
元大寶來大中華價值指數基金 16.89800 16.94200 -0.04400 -0.25971
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.81000 0.01000 0.35587
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.12340 11.09830 0.02510 0.22616
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.22100 10.21400 0.00700 0.06853
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05910 10.05210 0.00700 0.06964
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.51750 10.50680 0.01070 0.10184
元大寶來巴西指數基金 5.47700 5.55400 -0.07700 -1.38639
元大寶來巴菲特基金 22.69000 22.89000 -0.20000 -0.87374
元大寶來台股指數基金 11.14700 11.27600 -0.12900 -1.14402
元大寶來台商收成基金 23.86000 24.07000 -0.21000 -0.87246
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.38000 18.13000 0.25000 1.37893
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.93000 23.57000 -0.64000 -2.71532
元大寶來台灣中型100基金 29.74000 30.16000 -0.42000 -1.39257
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.61200 19.84700 -0.23500 -1.18406
元大寶來台灣卓越50基金 70.13000 71.04000 -0.91000 -1.28097
元大寶來台灣金融基金 16.20000 16.66000 -0.46000 -2.76110
元大寶來台灣高股息基金 24.53000 24.75000 -0.22000 -0.88889
元大寶來台灣電子科技基金 29.30000 29.56000 -0.26000 -0.87957
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.06000 -0.01000 -0.07112
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.73000 18.72000 0.01000 0.05342
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17900 8.17310 0.00590 0.07219
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30620 6.30160 0.00460 0.07300
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.40000 13.35000 0.05000 0.37453
元大寶來全球農業商機基金 17.18000 17.07000 0.11000 0.64441
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.01500 8.90400 0.11100 1.24663
元大寶來印度指數基金 8.84300 8.71700 0.12600 1.44545
元大寶來印度基金 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228
元大寶來多元基金 11.54000 11.64000 -0.10000 -0.85911
元大寶來多多基金 16.53000 16.68000 -0.15000 -0.89928
元大寶來多福基金 52.66000 53.10000 -0.44000 -0.82863
元大寶來亞太成長基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92700 8.86450 0.06250 0.70506
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.21130 8.15380 0.05750 0.70519
元大寶來卓越基金 42.75000 43.04000 -0.29000 -0.67379
元大寶來店頭基金 7.60000 7.62000 -0.02000 -0.26247
元大寶來泛歐成長基金 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
元大寶來高科技基金 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475
元大寶來得利貨幣市場基金 16.05100 16.05070 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83580 11.83560 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716
元大寶來華夏中小基金 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075
元大寶來新中國基金 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670
元大寶來新主流基金 19.94000 20.06000 -0.12000 -0.59821
元大寶來新台灣基金 33.84000 34.48000 -0.64000 -1.85615
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471
元大寶來新興亞洲基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92020 14.91990 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 29.28000 29.45000 -0.17000 -0.57725
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.93000 19.97000 -0.04000 -0.20030
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 19.95000 19.99000 -0.04000 -0.20010
元大寶來精準中小基金 18.51000 18.70000 -0.19000 -1.01604
元大寶來摩臺基金 33.42000 33.87000 -0.45000 -1.32861
元大寶來標智滬深300基金 22.34000 22.50000 -0.16000 -0.71111
元大寶來績效基金 37.60000 37.97000 -0.37000 -0.97445
元大寶來雙盈基金 24.81000 24.88000 -0.07000 -0.28135
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日盛MIT主流基金 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777
日盛上選基金 21.80000 21.96000 -0.16000 -0.72860
日盛大中華基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899
日盛小而美基金 15.68000 15.77000 -0.09000 -0.57070
日盛中國內需動力基金 12.44000 12.57000 -0.13000 -1.03421
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.19000 10.17700 0.01300 0.12774
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.18990 10.17700 0.01290 0.12676
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.19010 10.17700 0.01310 0.12872
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.19010 10.17700 0.01310 0.12872
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.07070 10.05440 0.01630 0.16212
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07070 10.05440 0.01630 0.16212
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.03560 10.03500 0.00060 0.00598
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01360 10.00540 0.00820 0.08196
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.87230 9.87270 -0.00040 -0.00405
日盛日盛基金 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557
日盛全球抗暖化基金 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300
日盛全球新興債券基金A 10.43080 10.39550 0.03530 0.33957
日盛全球新興債券基金B 9.61080 9.57830 0.03250 0.33931
日盛亞洲高收益債券基金A 11.65900 11.62830 0.03070 0.26401
日盛亞洲高收益債券基金B 9.95830 9.93210 0.02620 0.26379
日盛金緻招牌組合基金 10.02060 10.00150 0.01910 0.19097
日盛首選基金 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985
日盛高科技基金 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422
日盛貨幣市場基金 14.57150 14.57130 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.71000 25.88000 -0.17000 -0.65688
日盛精選五虎基金 30.28000 30.43000 -0.15000 -0.49293
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台新1699貨幣市場基金 13.31350 13.31330 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.14000 25.28000 -0.14000 -0.55380
台新大中華基金 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000
台新大眾貨幣市場基金 13.98050 13.98030 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.79000 29.85000 -0.06000 -0.20101
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.25930 10.25850 0.00080 0.00780
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 18.00700 17.89900 0.10800 0.60339
台新中國精選中小基金 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491
台新主流基金 16.96000 17.05000 -0.09000 -0.52786
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.78000 17.92000 -0.14000 -0.78125
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58000 0.58390 -0.00390 -0.66792
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.86000 15.98000 -0.12000 -0.75094
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51750 0.52100 -0.00350 -0.67179
台新台灣中小基金 24.25000 24.22000 0.03000 0.12386
台新印度基金 12.61000 12.41000 0.20000 1.61160
台新亞美短期債券基金 10.38350 10.38240 0.00110 0.01059
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62940 9.61530 0.01410 0.14664
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31130 0.31060 0.00070 0.22537
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12810 11.11170 0.01640 0.14759
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36220 0.36130 0.00090 0.24910
台新真吉利貨幣市場基金 10.95910 10.95890 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 23.27010 23.28980 -0.01970 -0.08459
台新新興市場債券基金(A類型) 9.77210 9.75480 0.01730 0.17735
台新新興市場債券基金(B類型) 8.75500 8.73960 0.01540 0.17621
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.08000 6.12000 -0.04000 -0.65359
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.21000 6.11000 0.10000 1.63666
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.73000 10.69100 0.03900 0.36479
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未來資產台灣新趨勢基金 13.81000 13.91000 -0.10000 -0.71891
未來資產全球大消費基金 12.38000 12.43000 -0.05000 -0.40225
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.94380 10.92910 0.01470 0.13450
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.28760 10.27370 0.01390 0.13530
未來資產亞洲新富基金 16.83000 16.77000 0.06000 0.35778
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42040 12.42020 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088
未來資產新興市場債券基金A 9.30020 9.28080 0.01940 0.20903
未來資產新興市場債券基金B 8.54350 8.52570 0.01780 0.20878
未來資產閣來寶全球組合基金 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746
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永豐大中華基金 13.05000 13.09000 -0.04000 -0.30558
永豐中小基金 36.90000 37.22000 -0.32000 -0.85975
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05820 2.05660 0.00160 0.07780
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27160 2.26970 0.00190 0.08371
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37880 10.37110 0.00770 0.07424
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10880 11.10050 0.00830 0.07477
永豐中國經濟建設基金 19.36000 19.44000 -0.08000 -0.41152
永豐中概平衡基金 30.68000 30.87000 -0.19000 -0.61548
永豐主流品牌基金 13.30000 13.39000 -0.09000 -0.67214
永豐永豐基金 33.27000 33.64000 -0.37000 -1.09988
永豐全球平衡組合基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000
永豐全球新興向榮基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261
永豐亞洲民生消費基金 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785
永豐南非幣2021保本基金 10.04890 10.04620 0.00270 0.02688
永豐高科技基金 16.10000 16.26000 -0.16000 -0.98401
永豐貨幣市場基金 13.71550 13.71530 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01950 2.01550 0.00400 0.19846
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.01490 2.00870 0.00620 0.30866
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.85420 8.83740 0.01680 0.19010
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.02140 10.00230 0.01910 0.19096
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.68590 8.69630 -0.01040 -0.11959
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03920 11.05250 -0.01330 -0.12033
永豐滬深300紅利指數基金 19.14000 19.33000 -0.19000 -0.98293
永豐臺灣加權ETF基金 48.07000 48.65000 -0.58000 -1.19219
永豐領航科技基金 22.92000 23.07000 -0.15000 -0.65020
永豐趨勢平衡基金 38.20000 38.14000 0.06000 0.15732
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.33170 10.33070 0.00100 0.00968
兆豐國際中小基金 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558
兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.31000 17.51000 -0.20000 -1.14220
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.93000 17.11000 -0.18000 -1.05202
兆豐國際民生動力基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
兆豐國際生命科學基金 20.57000 20.64000 -0.07000 -0.33915
兆豐國際全球高股息基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195
兆豐國際全球基金 36.50000 36.51000 -0.01000 -0.02739
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
兆豐國際國民基金 23.09000 23.36000 -0.27000 -1.15582
兆豐國際第一基金 12.98000 13.07000 -0.09000 -0.68860
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.89630 9.88060 0.01570 0.15890
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.97840 8.96420 0.01420 0.15841
兆豐國際萬全基金 17.48000 17.51000 -0.03000 -0.17133
兆豐國際電子基金 21.29000 21.41000 -0.12000 -0.56049
兆豐國際綠鑽基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 28.98000 29.24000 -0.26000 -0.88919
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33350 12.33330 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.82000 11.94000 -0.12000 -1.00503
合庫全球高收益債券基金A類型 10.85740 10.85480 0.00260 0.02395
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.40020 10.39390 0.00630 0.06061
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.10050 10.09540 0.00510 0.05052
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.32300 10.32220 0.00080 0.00775
合庫全球高收益債券基金B類型 9.48230 9.48000 0.00230 0.02426
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.19110 10.18490 0.00620 0.06087
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.81720 9.81230 0.00490 0.04994
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.17870 10.17850 0.00020 0.00196
合庫全球新興市場基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183
合庫貨幣市場基金 10.00280 10.00270 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.26370 10.26260 0.00110 0.01072
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30390 10.29760 0.00630 0.06118
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31560 10.31720 -0.00160 -0.01551
合庫新興多重收益基金B類型 9.44550 9.44450 0.00100 0.01059
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.85990 9.85380 0.00610 0.06191
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.01160 10.01090 0.00070 0.00699
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.95890 70.94300 0.01590 0.02241
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36510 11.35590 0.00920 0.08102
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.55250 63.53770 0.01480 0.02329
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.14660 10.13840 0.00820 0.08088
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21140 2.20970 0.00170 0.07693
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57280 10.57360 -0.00080 -0.00757
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03710 2.03550 0.00160 0.07860
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.70180 9.70680 -0.00500 -0.05151
宏利台灣動力基金 21.59000 21.75000 -0.16000 -0.73563
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.95730 9.92720 0.03010 0.30321
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.13870 10.12150 0.01720 0.16994
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.55840 9.53000 0.02840 0.29801
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.71450 9.70550 0.00900 0.09273
宏利全球債券組合基金 12.74600 12.76770 -0.02170 -0.16996
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34570 2.33940 0.00630 0.26930
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61670 11.60550 0.01120 0.09651
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57050 9.55940 0.01110 0.11612
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34130 2.33940 0.00190 0.08122
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59460 11.60550 -0.01090 -0.09392
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.10420 4.08790 0.01630 0.39874
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66040 0.65750 0.00290 0.44106
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.70000 19.66000 0.04000 0.20346
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.10630 2.09170 0.01460 0.69800
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.30920 10.24600 0.06320 0.61683
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.43080 10.37670 0.05410 0.52136
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.24940 10.18920 0.06020 0.59082
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.05880 2.04440 0.01440 0.70436
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.07670 10.01660 0.06010 0.60000
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.19570 10.14190 0.05380 0.53047
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.94420 9.88350 0.06070 0.61415
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.97650 65.88720 0.08930 0.13553
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59330 10.57190 0.02140 0.20242
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.96920 9.94490 0.02430 0.24435
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96750 9.94520 0.02230 0.22423
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96520 9.96310 0.00210 0.02108
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.96880 9.94500 0.02380 0.23932
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.96750 9.94520 0.02230 0.22423
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.96560 9.96300 0.00260 0.02610
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.91150 9.88510 0.02640 0.26707
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35210 2.34260 0.00950 0.40553
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36250 0.36100 0.00150 0.41551
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26860 11.24200 0.02660 0.23661
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.73930 0.75260 -0.01330 -1.76721
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53920 8.51650 0.02270 0.26654
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24590 2.23660 0.00930 0.41581
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35830 0.35650 0.00180 0.50491
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.00930 10.98060 0.02870 0.26137
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41940 0.41780 0.00160 0.38296
宏利萬利貨幣市場基金 13.53650 13.53630 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.21000 0.01000 0.45249
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198
宏利臺灣高股息基金 21.56000 21.66000 -0.10000 -0.46168
宏利澳幣保本基金 10.45170 10.46140 -0.00970 -0.09272
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
貝萊德新台幣基金 12.81770 12.81750 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.92000 18.07000 -0.15000 -0.83011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06620 10.06550 0.00070 0.00695
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89260 9.88760 0.00500 0.05057
保德信大中華基金 29.18000 29.28000 -0.10000 -0.34153
保德信中小型股基金 36.64000 36.85000 -0.21000 -0.56988
保德信中國中小基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245
保德信中國品牌基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433
保德信台商全方位基金 28.38000 28.61000 -0.23000 -0.80391
保德信全球中小基金 25.80000 25.64000 0.16000 0.62402
保德信全球消費商機基金 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075
保德信全球基礎建設基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230
保德信全球資源基金 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.67000 35.69000 -0.02000 -0.05604
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.85230 9.82640 0.02590 0.26358
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79480 10.76650 0.02830 0.26285
保德信亞太基金 20.13000 20.10000 0.03000 0.14925
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59170 9.58300 0.00870 0.09079
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07000 11.05990 0.01010 0.09132
保德信店頭市場基金 28.81000 28.86000 -0.05000 -0.17325
保德信拉丁美洲基金 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735
保德信金平衡基金 24.12000 24.20000 -0.08000 -0.33058
保德信金滿意基金 37.30000 37.69000 -0.39000 -1.03476
保德信科技島基金 18.69000 18.74000 -0.05000 -0.26681
保德信高成長基金 76.45000 77.41000 -0.96000 -1.24015
保德信第一基金 22.76000 23.06000 -0.30000 -1.30095
保德信貨幣市場基金 15.55490 15.55470 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69630 9.66910 0.02720 0.28131
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.63670 10.60680 0.02990 0.28189
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74280 7.69100 0.05180 0.67351
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.72060 9.65590 0.06470 0.67006
保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331
保德信瑞騰基金 15.27130 15.27110 0.00020 0.00131
保德信歐洲組合基金 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11090 2.10950 0.00140 0.06637
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43920 2.43750 0.00170 0.06974
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33980 0.33920 0.00060 0.17689
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38950 0.38890 0.00060 0.15428
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.03940 10.02760 0.01180 0.11768
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.72690 11.71110 0.01580 0.13491
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10120 10.09450 0.00670 0.06637
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.74280 10.73520 0.00760 0.07080
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.79460 9.77890 0.01570 0.16055
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42640 10.40970 0.01670 0.16043
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.64460 7.61650 0.02810 0.36894
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44230 10.40400 0.03830 0.36813
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53670 11.53660 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.51000 15.59000 -0.08000 -0.51315
施羅德樂活中小基金-I類型 3357.51000 3374.19000 -16.68000 -0.49434
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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.84310 9.85500 -0.01190 -0.12075
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.99930 10.00300 -0.00370 -0.03699
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.95890 9.96450 -0.00560 -0.05620
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.84310 9.85500 -0.01190 -0.12075
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.99930 10.00300 -0.00370 -0.03699
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.95890 9.96450 -0.00560 -0.05620
柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 7.08000 0.08000 1.12994
柏瑞巨人基金 10.99000 11.13000 -0.14000 -1.25786
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51770 13.51760 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.82920 12.81150 0.01770 0.13816
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.12260 10.10360 0.01900 0.18805
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.98050 7.96950 0.01100 0.13803
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67280 9.65460 0.01820 0.18851
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.66080 9.64490 0.01590 0.16485
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.47510 9.45920 0.01590 0.16809
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992
柏瑞拉丁美洲基金 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58690 11.60870 -0.02180 -0.18779
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.49880 8.51480 -0.01600 -0.18791
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16280 11.14420 0.01860 0.16690
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.65490 9.63890 0.01600 0.16599
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.97540 11.93300 0.04240 0.35532
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.71360 8.68300 0.03060 0.35241
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51900 10.50970 0.00930 0.08849
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.00900 10.00010 0.00890 0.08900
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10700 10.09290 0.01410 0.13970
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.04000 16.98000 0.06000 0.35336
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.69000 15.61000 0.08000 0.51249
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22990 13.22750 0.00240 0.01814
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.34190 9.34120 0.00070 0.00749
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.12000 19.28000 -0.16000 -0.82988
國泰小龍基金 14.36000 14.50000 -0.14000 -0.96552
國泰中小成長基金 39.51000 39.75000 -0.24000 -0.60377
國泰中國內需增長基金台幣級別 16.29000 16.24000 0.05000 0.30788
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.54360 0.54210 0.00150 0.27670
國泰中國內需增長基金美元級別 0.54390 0.54230 0.00160 0.29504
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.39410 10.39310 0.00100 0.00962
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67570 1.67330 0.00240 0.14343
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.75960 10.75570 0.00390 0.03626
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34080 0.00020 0.05869
國泰中國新興戰略基金 19.59000 19.61000 -0.02000 -0.10199
國泰中港台基金台幣級別 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000
國泰中港台基金美元級別 0.46090 0.46070 0.00020 0.04341
國泰台灣計量基金 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847
國泰台灣貨幣市場基金 12.28180 12.28170 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.17000 22.23000 -0.06000 -0.26991
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71460 12.71300 0.00160 0.01259
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.77000 13.81000 -0.04000 -0.28965
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44740 0.44820 -0.00080 -0.17849
國泰全球資源基金 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28640 0.28650 -0.00010 -0.03490
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33910 0.33930 -0.00020 -0.05894
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33050 0.33070 -0.00020 -0.06048
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33860 0.33880 -0.00020 -0.05903
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
國泰亞洲成長基金美元級別 0.32580 0.32620 -0.00040 -0.12262
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53350 0.53230 0.00120 0.22544
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 30.08000 30.29000 -0.21000 -0.69330
國泰紐幣2021保本基金 10.10830 10.13630 -0.02800 -0.27623
國泰紐幣八年期保本基金 10.17810 10.20860 -0.03050 -0.29877
國泰紐幣保本基金 10.57190 10.58900 -0.01710 -0.16149
國泰高科技基金 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468
國泰國泰基金 18.88000 19.06000 -0.18000 -0.94439
國泰富時中國A50基金 21.85000 22.05000 -0.20000 -0.90703
國泰策略高收益債券基金A 10.38190 10.37390 0.00800 0.07712
國泰策略高收益債券基金B 9.03920 9.03230 0.00690 0.07639
國泰新興市場基金 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12320 2.11940 0.00380 0.17930
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70790 1.70530 0.00260 0.15247
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34800 0.34700 0.00100 0.28818
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34800 0.34700 0.00100 0.28818
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27540 0.27470 0.00070 0.25482
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.71020 10.69060 0.01960 0.18334
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.47830 8.46270 0.01560 0.18434
國泰價值卓越基金 12.79000 12.88000 -0.09000 -0.69876
國泰豐益債券組合基金 11.80680 11.81020 -0.00340 -0.02879
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08660 10.08570 0.00090 0.00892
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91650 9.91620 0.00030 0.00303
第一金大中華基金 20.25000 20.45000 -0.20000 -0.97800
第一金小型精選基金 27.20000 27.37000 -0.17000 -0.62112
第一金中國世紀基金 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662
第一金中國世紀基金-人民幣 15.67000 15.70000 -0.03000 -0.19108
第一金中概平衡基金 20.69000 20.72000 -0.03000 -0.14479
第一金台灣貨幣市場基金 15.04630 15.04610 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.56400 175.56200 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.43000 18.40000 0.03000 0.16304
第一金全球不動產證券化基金A 8.08570 8.08590 -0.00020 -0.00247
第一金全球不動產證券化基金B 6.28820 6.28840 -0.00020 -0.00318
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.88540 9.91030 -0.02490 -0.25125
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 8.99240 9.01500 -0.02260 -0.25069
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.15640 10.12730 0.02910 0.28734
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41300 10.38320 0.02980 0.28700
第一金全球高收益債券基金A 14.39600 14.36230 0.03370 0.23464
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.62660 9.61270 0.01390 0.14460
第一金全球高收益債券基金B 10.46800 10.44360 0.02440 0.23364
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.29040 9.27700 0.01340 0.14444
第一金亞洲科技基金 16.19000 16.15000 0.04000 0.24768
第一金亞洲新興市場基金 11.05000 10.90000 0.15000 1.37615
第一金店頭市場基金 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547
第一金創新趨勢基金 15.45000 15.47000 -0.02000 -0.12928
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.19620 9.18730 0.00890 0.09687
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.39710 7.39000 0.00710 0.09608
第一金電子基金 25.63000 25.77000 -0.14000 -0.54327
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908
統一大滿貫基金 24.59000 24.74000 -0.15000 -0.60631
統一大龍印基金 18.53000 18.62000 -0.09000 -0.48335
統一大龍騰中國基金 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777
統一中小基金 18.21000 18.33000 -0.12000 -0.65466
統一台灣動力基金 12.40000 12.55000 -0.15000 -1.19522
統一全天候基金 73.20000 73.46000 -0.26000 -0.35393
統一全球債券組合基金 11.90010 11.93330 -0.03320 -0.27821
統一亞太基金 27.26000 27.25000 0.01000 0.03670
統一亞洲大金磚基金 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304
統一奔騰基金 41.46000 41.63000 -0.17000 -0.40836
統一強棒貨幣市場基金 16.45660 16.45630 0.00030 0.00182
統一強漢基金 22.05000 22.13000 -0.08000 -0.36150
統一統信基金 25.27000 25.43000 -0.16000 -0.62918
統一黑馬基金 40.79000 41.04000 -0.25000 -0.60916
統一新亞洲科技能源基金 17.90000 17.92000 -0.02000 -0.11161
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.47760 9.47020 0.00740 0.07814
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21740 10.20940 0.00800 0.07836
統一經建基金 31.63000 31.82000 -0.19000 -0.59711
統一龍馬基金 49.54000 49.77000 -0.23000 -0.46213
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.18000 15.28000 -0.10000 -0.65445
野村中小基金 36.04000 36.11000 -0.07000 -0.19385
野村中國機會基金 12.26000 12.34000 -0.08000 -0.64830
野村巴西基金 5.46000 5.54000 -0.08000 -1.44404
野村日本基金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930
野村台灣高股息基金 19.83000 19.97000 -0.14000 -0.70105
野村台灣運籌基金 27.84000 27.96000 -0.12000 -0.42918
野村平衡基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724
野村全球不動產證券化基金月配型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
野村全球不動產證券化基金累積型 13.38000 13.42000 -0.04000 -0.29806
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
野村全球生技醫療基金 18.35000 18.38000 -0.03000 -0.16322
野村全球品牌基金 21.11000 21.31000 -0.20000 -0.93853
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.87880 8.87000 0.00880 0.09921
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.99260 10.01170 -0.01910 -0.19078
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.10870 11.09760 0.01110 0.10002
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.99260 10.01170 -0.01910 -0.19078
野村全球氣候變遷基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
野村全球高股息基金累積型 17.44000 17.48000 -0.04000 -0.22883
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
野村成長基金 25.84000 25.98000 -0.14000 -0.53888
野村亞太高股息基金季配型 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
野村亞太高股息基金累積型 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61270 9.57510 0.03760 0.39269
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65950 9.63460 0.02490 0.25844
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96320 11.91630 0.04690 0.39358
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07960 10.05370 0.02590 0.25762
野村泰國基金 35.91000 35.60000 0.31000 0.87079
野村高科技基金 7.56000 7.61000 -0.05000 -0.65703
野村貨幣市場基金 16.06240 16.06210 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.58000 16.47000 0.11000 0.66788
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.87470 8.86220 0.01250 0.14105
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21410 11.19830 0.01580 0.14109
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.15000 7.04000 0.11000 1.56250
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
野村精選貨幣市場基金 11.99260 11.99240 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309
野村歐洲高股息基金季配型 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553
野村歐洲高股息基金累積型 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883
野村積極成長基金 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453
野村優質基金 31.49000 31.62000 -0.13000 -0.41113
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80050 9.76060 0.03990 0.40879
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22570 9.19400 0.03170 0.34479
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.48680 9.43230 0.05450 0.57780
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.24900 10.20730 0.04170 0.40853
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.03020 9.99580 0.03440 0.34414
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27780 10.21870 0.05910 0.57835
野村環球基金 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210
野村鴻利基金 17.90000 17.96000 -0.06000 -0.33408
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74560 16.74550 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.17000 10.03000 0.14000 1.39581
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.94000 10.73000 0.21000 1.95713
野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793
野村鑫全球債券組合基金 12.97610 12.96560 0.01050 0.08098
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
凱基台灣精五門基金 19.33000 19.38000 -0.05000 -0.25800
凱基亞太高股息基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132
凱基亞洲四金磚基金 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41830 11.41820 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.82000 19.00000 -0.18000 -0.94737
凱基雲端趨勢基金 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172
凱基新興市場中小基金 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.01930 10.00230 0.01700 0.16996
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.23670 9.22110 0.01560 0.16918
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
凱基資源國基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945
凱基護城河基金-美元計價B 10.97060 10.95330 0.01730 0.15794
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 40.19000 40.51000 -0.32000 -0.78993
富邦大中華成長基金 6.52000 6.54000 -0.02000 -0.30581
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 56.29000 56.45000 -0.16000 -0.28344
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.23170 10.23070 0.00100 0.00977
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43470 10.42880 0.00590 0.05657
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75370 10.74290 0.01080 0.10053
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71830 1.71400 0.00430 0.25088
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74350 9.73360 0.00990 0.10171
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59070 1.58680 0.00390 0.24578
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.64920 10.64080 0.00840 0.07894
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70150 1.69770 0.00380 0.22383
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15820 10.15020 0.00800 0.07882
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64030 1.63660 0.00370 0.22608
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.06740 10.07430 -0.00690 -0.06849
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.06710 10.05930 0.00780 0.07754
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.94690 9.94890 -0.00200 -0.02010
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.06740 10.07430 -0.00690 -0.06849
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.06710 10.05930 0.00780 0.07754
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.94690 9.94890 -0.00200 -0.02010
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.61000 37.62000 -1.01000 -2.68474
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.78000 40.11000 -0.33000 -0.82274
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.51000 43.09000 -0.58000 -1.34602
富邦台灣心基金 16.76000 16.82000 -0.06000 -0.35672
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.07000 14.14000 -0.07000 -0.49505
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326
富邦台灣釆吉50基金 39.79000 40.31000 -0.52000 -1.29000
富邦台灣科技指數基金 41.45000 41.95000 -0.50000 -1.19190
富邦台灣鳳凰基金 650.98000 653.31000 -2.33000 -0.35665
富邦全球不動產基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85320 10.81050 0.04270 0.39499
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.90470 9.86580 0.03890 0.39429
富邦吉祥貨幣市場基金 15.45100 15.45080 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 49.52000 49.75000 -0.23000 -0.46231
富邦科技基金 18.81000 18.91000 -0.10000 -0.52882
富邦高成長基金 19.39000 19.54000 -0.15000 -0.76766
富邦基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60920 11.57000 0.03920 0.33881
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.26340 10.22870 0.03470 0.33924
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.16010 10.12580 0.03430 0.33874
富邦新興亞洲高成長基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
富邦農糧精選基金 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907
富邦精準基金 43.32000 43.62000 -0.30000 -0.68776
富邦精銳中小基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.61000 25.92000 -0.31000 -1.19599
富達卓越領航全球組合基金 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 14.67000 14.60000 0.07000 0.47945
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.12290 10.10110 0.02180 0.21582
富蘭克林華美中華基金 14.55000 14.48000 0.07000 0.48343
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.77000 14.90000 -0.13000 -0.87248
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.69000 16.84000 -0.15000 -0.89074
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.36220 9.33700 0.02520 0.26989
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.02840 10.00140 0.02700 0.26996
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.73760 9.71460 0.02300 0.23676
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.04500 10.02140 0.02360 0.23550
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.12840 9.10710 0.02130 0.23388
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01420 9.99080 0.02340 0.23422
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51810 9.48460 0.03350 0.35320
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.13780 11.09820 0.03960 0.35681
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30450 9.28430 0.02020 0.21757
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33880 10.32090 0.01790 0.17343
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.04340 10.01090 0.03250 0.32465
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.63550 13.59150 0.04400 0.32373
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.84070 11.83140 0.00930 0.07860
富蘭克林華美第一富基金 30.63000 30.88000 -0.25000 -0.80959
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16150 10.16140 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 13.91000 13.88000 0.03000 0.21614
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.05270 8.04530 0.00740 0.09198
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.50580 10.47550 0.03030 0.28925
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77320 8.75490 0.01830 0.20903
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24950 11.22610 0.02340 0.20844
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.51900 10.51810 0.00090 0.00856
復華人生目標基金 25.62060 25.74990 -0.12930 -0.50214
復華大中華中小策略基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183
復華中小精選基金 41.38000 41.53000 -0.15000 -0.36118
復華全方位基金 19.08000 19.26000 -0.18000 -0.93458
復華全球大趨勢基金 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210
復華全球平衡基金 17.45000 17.45000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175
復華全球消費基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
復華全球短期收益基金 11.44040 11.43100 0.00940 0.08223
復華全球債券基金 13.73630 13.74820 -0.01190 -0.08656
復華全球債券組合基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455
復華全球資產證券化基金B 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
復華全球戰略配置強基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.28550 13.28530 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806
復華亞太成長基金 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359
復華東協世紀基金 12.77000 12.67000 0.10000 0.78927
復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496
復華南非幣長期收益基金B 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787
復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
復華南非幣短期收益基金B 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
復華美國新星基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329
復華神盾基金 17.74400 17.83150 -0.08750 -0.49070
復華高成長基金 42.89000 43.21000 -0.32000 -0.74057
復華高益策略組合基金 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837
復華貨幣市場基金 14.24060 14.24040 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.22000 14.33000 -0.11000 -0.76762
復華華人世紀基金 19.34000 19.19000 0.15000 0.78166
復華傳家二號基金 19.83270 19.90020 -0.06750 -0.33919
復華傳家基金 17.61070 17.69180 -0.08110 -0.45840
復華奧林匹克全球組合基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
復華新興人民幣債券基金A 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
復華新興市場高收益債券基金A 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101
復華新興市場高收益債券基金B 6.84000 6.81000 0.03000 0.44053
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092
復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
復華滬深300 A股基金 29.46000 29.67000 -0.21000 -0.70779
復華數位經濟基金 34.26000 34.49000 -0.23000 -0.66686
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.19790 2.16500 0.03290 1.51963
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.12340 2.09170 0.03170 1.51551
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34980 0.34430 0.00550 1.59744
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34980 0.34430 0.00550 1.59744
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.90450 10.84590 0.05860 0.54030
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.51270 10.49200 0.02070 0.19729
惠理康和台灣紅不讓基金 16.19000 16.41000 -0.22000 -1.34065
惠理康和兩岸價值基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.51660 9.51270 0.00390 0.04100
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.51510 9.50080 0.01430 0.15051
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.57330 9.56820 0.00510 0.05330
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.97200 9.96790 0.00410 0.04113
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.98630 9.97120 0.01510 0.15144
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.04220 10.03690 0.00530 0.05281
景順主流基金 17.72000 17.84000 -0.12000 -0.67265
景順台灣科技基金 28.10000 28.37000 -0.27000 -0.95171
景順全球科技基金 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674
景順全球康健基金 18.11000 18.10000 0.01000 0.05525
景順貨幣市場基金 15.77160 15.77140 0.00020 0.00127
景順潛力基金 32.99000 33.22000 -0.23000 -0.69235
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40300 9.38180 0.02120 0.22597
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49960 9.49570 0.00390 0.04107
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.19840 10.17570 0.02270 0.22308
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33630 10.33210 0.00420 0.04065
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.28000 14.43000 -0.15000 -1.03950
華南永昌永昌基金 14.55000 14.62000 -0.07000 -0.47880
華南永昌全球亨利組合基金 13.98730 13.96330 0.02400 0.17188
華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.12000 7.06000 0.06000 0.84986
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.36000 0.06000 0.94340
華南永昌全球精品基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.59290 8.57460 0.01830 0.21342
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39190 10.36980 0.02210 0.21312
華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.83000 -0.07000 -0.50615
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03160 16.03140 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.46510 16.52600 -0.06090 -0.36851
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80310 11.80290 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 20.76000 20.98000 -0.22000 -1.04862
華頓中國多重機會平衡基金 13.39400 13.30410 0.08990 0.67573
華頓台灣基金 18.28000 18.48000 -0.20000 -1.08225
華頓平安貨幣市場基金 11.38250 11.38230 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.29000 13.20000 0.09000 0.68182
華頓全球高收益債券基金A 12.97360 12.95290 0.02070 0.15981
華頓全球高收益債券基金B 9.86480 9.84910 0.01570 0.15941
華頓全球黑鑽油源基金 7.22000 7.23000 -0.01000 -0.13831
華頓新興亞太債券基金A 10.58200 10.58600 -0.00400 -0.03779
華頓新興亞太債券基金B 9.28520 9.28870 -0.00350 -0.03768
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匯豐中小基金 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.37120 3.36820 0.00300 0.08907
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.73450 16.71770 0.01680 0.10049
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54370 0.54260 0.00110 0.20273
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.00240 10.97460 0.02780 0.25331
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.95730 10.92970 0.02760 0.25252
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85790 10.82910 0.02880 0.26595
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.81250 10.78390 0.02860 0.26521
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.10230 11.06210 0.04020 0.36340
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.05780 11.01770 0.04010 0.36396
匯豐中國動力基金 17.32000 17.37000 -0.05000 -0.28785
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28470 2.28270 0.00200 0.08762
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12400 2.12220 0.00180 0.08482
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.28430 11.26390 0.02040 0.18111
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.70710 10.68770 0.01940 0.18152
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36780 0.36710 0.00070 0.19068
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34920 0.34840 0.00080 0.22962
匯豐五福全球債券組合基金 12.92330 12.92580 -0.00250 -0.01934
匯豐太平洋精典基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498
匯豐台灣精典基金 20.10000 20.33000 -0.23000 -1.13133
匯豐全球趨勢組合基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
匯豐全球關鍵資源基金 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376
匯豐安富基金 22.77000 22.91000 -0.14000 -0.61109
匯豐成功基金 34.60000 34.81000 -0.21000 -0.60327
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.09350 9.07630 0.01720 0.18950
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.30280 11.28560 0.01720 0.15241
匯豐拉丁美洲基金 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628
匯豐金磚動力基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88520 14.88500 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72560 15.72550 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 4.94000 0.09000 1.82186
匯豐新鑽動力基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.85860 6.80320 0.05540 0.81432
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.39740 9.34210 0.05530 0.59194
匯豐龍鳳基金 42.53000 43.02000 -0.49000 -1.13901
匯豐龍騰電子基金 28.09000 28.26000 -0.17000 -0.60156
匯豐雙高收益債券組合基金 11.89510 11.89130 0.00380 0.03196
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新光大三通基金 17.92000 18.08000 -0.16000 -0.88496
新光中國成長基金 13.01000 13.12000 -0.11000 -0.83841
新光台灣富貴基金 20.07000 20.21000 -0.14000 -0.69273
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643
新光吉星貨幣市場基金 15.26450 15.26420 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 25.49000 25.42000 0.07000 0.27537
新光兩岸優勢基金 13.90000 13.97000 -0.07000 -0.50107
新光店頭基金 21.94000 22.05000 -0.11000 -0.49887
新光南非幣保本基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
新光國家建設基金 22.54000 22.64000 -0.10000 -0.44170
新光創新科技基金 14.44000 14.52000 -0.08000 -0.55096
新光新興星鑽基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793
新光福運平衡基金 14.61720 14.67780 -0.06060 -0.41287
新光澳幣十年期保本基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997
新光澳幣保本基金 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.27000 6.22000 0.05000 0.80386
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.52650 12.51480 0.01170 0.09349
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51320 9.50430 0.00890 0.09364
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15250 10.15160 0.00090 0.00887
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11640 10.11590 0.00050 0.00494
群益大中華雙力優勢基金 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.14310 10.16070 -0.01760 -0.17322
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.76730 9.78430 -0.01700 -0.17375
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
群益中小型股基金 33.33000 33.55000 -0.22000 -0.65574
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.08350 10.07250 0.01100 0.10921
群益中國高收益債券基金-美元 10.08490 10.07370 0.01120 0.11118
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08550 10.07660 0.00890 0.08832
群益中國新機會基金-美元 18.66470 18.70720 -0.04250 -0.22719
群益中國新機會基金-新臺幣 18.52000 18.57000 -0.05000 -0.26925
群益台股指數基金 14.28500 14.46600 -0.18100 -1.25121
群益平衡王基金 19.49720 19.53230 -0.03510 -0.17970
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.09000 6.10000 -0.01000 -0.16393
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76310 9.73030 0.03280 0.33709
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42600 8.39760 0.02840 0.33819
群益全球關鍵生技基金-美元 13.45610 13.45550 0.00060 0.00446
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000
群益印巴雙星基金 9.46000 9.34000 0.12000 1.28480
群益印度中小基金 12.29000 12.10000 0.19000 1.57025
群益多利策略組合基金 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598
群益多重收益組合基金 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710
群益多重資產組合基金 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000
群益安家基金 17.86050 17.88410 -0.02360 -0.13196
群益安穩貨幣市場基金 15.88340 15.88320 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132
群益亞太新趨勢平衡基金 15.85000 15.77000 0.08000 0.50729
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.54390 9.53290 0.01100 0.11539
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.35910 8.34950 0.00960 0.11498
群益店頭市場基金 67.79000 67.50000 0.29000 0.42963
群益東方盛世基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391
群益東協成長基金 11.82000 11.75000 0.07000 0.59574
群益長安基金 21.09000 21.22000 -0.13000 -0.61263
群益美國新創亮點基金-美元 11.76520 11.77030 -0.00510 -0.04333
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333
群益真善美基金 17.33750 17.37490 -0.03740 -0.21525
群益馬拉松基金 96.91000 97.63000 -0.72000 -0.73748
群益創新科技基金 25.07000 25.10000 -0.03000 -0.11952
群益華夏盛世基金 15.83000 15.90000 -0.07000 -0.44025
群益奧斯卡基金 20.68000 20.78000 -0.10000 -0.48123
群益新興大消費基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
群益新興金鑽基金 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803
群益葛萊美基金 17.60000 17.69000 -0.09000 -0.50876
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.25350 10.26180 -0.00830 -0.08088
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜