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統一證券盤前-季線失守、操作保守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.15 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到美股小黑影響,昨日台股以小紅6點9730點開出後,即遭逢金融及傳產的補跌賣壓,指數一路走低,國泰金、富邦金及台塑四寶走勢疲弱拖累指數;而電子股也受空方壓制,無力反攻,最終加權指數以最低點收盤,季線失守。金融類股跌幅-2.66%表現最差;營建及塑膠跌幅則分別下跌-1.66%及-1.63%,表現弱勢。相對較有買盤者為食品,漲幅為1.27%。終場加權指數重挫-113點,以9610點作收,係今年首度跌破季線,量能為980億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超87億元。其中外資賣超57.18億元,投信買超0.44億元,自營商賣超30.27億元。外資買超前五大為統一、元大金、群創、光寶科、力成;賣超前五大為富邦金、台新金、華新、彰銀、欣興。投信買超前五大為聯鈞、微星、智原、宏益、統一;賣超前五大為華航、開發金、元大金、廣達、台塑。資券變化方面,融資增3.11億元,融資餘額為2071億元,融?增0.45萬張,融券餘額為38.33萬張。

【今日盤勢分析】:本週台股表現不如預期,原本有機會在季線9638點取得支撐反彈,但在外資昨日的轉買為賣、金融及塑化股補跌下宣告失敗,未來台股將在前低4/21的9512點與半年線9408點中取得支撐,除非三天內台股能站回失守的季線。就外在環境而言,應不是台股遭惹賣壓主因,美國雖總經數據不佳,非農不如預期、零售銷售零成長,但指數也還在季線17985點之上;今年漲幅最大的陸股上證,月線之上整理,下檔離季線尚遠,故二者對台股並無威脅。台股季線應彈未彈,表現極為弱勢,就以均線分析,昨日初跌破季線,由於季線屬上升格局,多方尚有機會;但月線在下週的下半週就要向上扣抵至萬點,月線將下彎,壓力相當大。籌碼面,最捧場的外資,在連買四天160億元後,昨日首賣超57億元;更甚者,外資在期貨部位,昨日再加碼空單8116口,未平倉空單已累積至22830口,加上下週三(20)結算在即,外資欲主導下週盤勢,昭然若揭,投資人宜小心操作。在產業部份,電子業步入淡季,台積電攻勢熄火,且整體電子股首季財報負向,很難對盤面產生貢獻,PC、太陽能及觸控等產業均保守,宜避開。而利多彙集的金融及傳產塑化權值股也因漲多補跌,而陷入籌碼尷尬局面,這由近期富邦金公佈首季獲利大成長46%yoy,EPS1.96元;及中信金併台壽保及新舞台過關利多,不漲反跌可見一斑。傳產部份,產業前景負向者,如輪胎、鋼鐵、自行車、汽車零組件及水泥等操作上應保守。至於塑化、紡織下游及壽險股應於回檔時,適時尋找切入時機。

【投資策略】:台股本週走勢不如預期,利多不漲,季線應彈未彈,更造成金融及塑化等績優股補跌效應擴大,成為亞股最弱勢者。且昨日外資現貨由買超轉為賣超,期貨加碼空單8116口,未平倉空單高達22830口下,下週三(5/20)期指結算前應謹慎因應。投資人應趁今晨美股大漲,汰弱留強,嚴守操作紀律,拉回逢低佈建金融及塑化及紡織下游;電子股操作難度高,應降低比重。

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