台新中國通基金經理人施昶成表示,美國揮別寒冬影響,經濟數字可望回溫,近期市場對於美國聯邦準備理事會(Fed)升息預期延至9月,且2015年升息幅度也由 4碼降至 2碼,將有利原物料、新興市場幣值走勢,而歐元轉強、歐股走勢轉弱,但受惠QE提振信心、歐元先前大貶有利出口,歐元區景氣可望逐步復甦。
施昶成指出,台股此波萬點行情結構,無論就籌碼面或量能皆尚屬健康,指數雖震盪但類股輪動,中小型股相對有較大的表現空間;5月台股主要變數在科技類股,由於PC、手機、TV等需求皆不強,第2季將進行庫存調整,預期整體加權指數在萬點關前整理,傳產、金融走勢將優於科技類股。
自金融海嘯後,外資持有台股比重一路攀升,接近40%,施昶成表示,外資比重愈高,愈有能力掌控訂價權,因此外資是否持續匯入,將成為後續台股重要觀察指標。
目前相對看好的產業方向為:隨中國大陸景氣落底的中概股、因油價走高而受惠的塑化群族、4G相關與Type-C相關受惠供應鏈。