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統一證券盤前-國際利多齊發、反彈號角響起

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.11 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一晚美股反彈激勵,上週五早盤以小紅20點9724點開出,早盤金融股領軍,指數最高向上推進56點,達9760點。但盤中買盤不濟,電子及傳產攻堅無力,攻勢熄火,指數拉回平盤上狹幅振盪,尾盤以小黑以做收。三大類股中金融表現最為出色,漲幅最大為0.94%;電子、傳產較受壓抑,分別下跌-0.22%與-0.2%。但傳產次族群中,則以觀光、航運及水泥漲幅最大,分別上漲0.83%、0.4%及0.34%。跌幅較大者為生技、資服及電子零件,跌幅分別為-2.11%、-1.08%及-1.04%。終場加權指數小跌4點,以9699點作收,量能為843億元。

【資金動向】:三大法人合計買超10億元。其中外資買超25.5億元,投信賣超2.5億元,自營商賣超12.9億元。外資買超前五大為元大金、群創、新光金、開發金、中信金;賣超前五大為聯電、陽明、和碩、台達電、緯創。投信買超前五大為富邦金、凌陽、奇力新、全新、啟基;賣超前五大為友達、兆豐金、國僑、正崴、豐泰。資券變化方面,融資減11.29億元,融資餘額為2130億元,融?增1.7萬張,融券餘額為36.8萬張。

【今日盤勢分析】:上週上半週國際股市表現不佳,重要股市不是跌破月線就是跌破季線,彷彿Sell in May魔咒重現。其中美股道瓊、S&P500、NASDAQ及費半均跌破季線;歐股的德國DAX也一樣跌破季線,距離今年四月上旬高點漸遠。究其原因,美國經濟數據不佳,4月ISM51.5不如預期、ADP4月就業增數僅16.9萬人亦不如預期;直至上週五公佈的非農就業人數增加22.8萬人,造就美股大漲才扳回一城。這使得歐洲股市同步強彈,向季線靠攏。在亞股部份,上週跌幅最大者為陸股,上綜指數自4441點直下4108點,單週最大跌幅達-7.5%;尤其是上週二(5/5)最慘烈,單日跌點達-181點,跌幅-4.06%,這使得上綜十日線及月線相繼失守。上綜此次回檔因素多,除了基本面不佳,匯豐四月PMI48.9不如預期,5/5-5/7日24檔擴融有關外;政策有意引導急漲盤勢降速為緩漲,也是原因之一。雖然歐美與中國股市此波的降溫,確已打破今年初以來強升的慣性,基於技術面與籌碼面因素,確有整理再出發的必要,但在短線跌深下,也相繼蘊釀反彈契機,加上大陸再次降息,本週可望輪到亞股表現。回顧台股,萬點瞬間過,直上直下,雖9900點以上壓力已成;但短線台股在月線9729點上下應可尋得支撐,向上反彈。目前三大族群中,基本面與題材性最佳者在金融,而此也是外資此波之最愛。金融操作順序為壽險為首,國泰金、富邦金最優;證券次之,重點在元大金、開發金;銀行第三,可逢低佈建兆豐金與中信金。在傳產部份,目前首推塑化,原油報價受到美元指數回挫,提供原油報價喘息機會;且在頁岩油業者減產、關油井眾多下,也提供原油上攻70美元的後續動力。在此台塑四寶仍是回檔可以留意者,其中以台塑化最受法人青睞。其他族群如旺季到來的觀光及紡織下游也是不錯選擇。至於電子股,則面臨淡季修正,僅部份NB及光纖個股較佳,操作難度高。

【投資策略】:台股上週在歐美、陸股相繼回檔下,台股的萬點行情也直上直下。短線拉回跌破十日線與月線,八個交易日共下跌315點,跌幅達-3.15%;由於季線尚處上升格局,9650點支撐性強,加上上週五歐、美股市大漲及週日大陸降息積極,有機會在月線處反彈。操作建議可採選股不選市策略,逢低佈建金融及傳產族群;電子股操作難度高,逢反彈應汰弱留強,比重應降低。

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