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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.11 00:00
◆盤勢分析

1.上週五美國公佈4月份非農就業數據符合市場預期,惟3月份數據大幅下修,投資人認為此數據將視為聯準會暫緩升息的訊號,甚至預期聯準會可能要到2015年下半年才會開始調升基準利率,使得上週五美股道瓊、S&P 500終場上漲約1.5%,Nasdaq、SOX上漲約1%。整體而言,短期美股呈現震盪整理,惟中長期多頭格局沒有改變,並且呈現震盪偏多格局。

2.美股止跌回穩,亞洲股市亦獲得喘息,使得上週五台股呈現開高,惟追價買盤不強,指數呈現開高走低,全場在平盤附近震盪,僅有金融股稍有表現,尾盤紅翻黑,終場指數下跌12.11點,收在9692當日最低點,跌幅0.12%,成交金額萎縮至843.54億元。觀察台股技術面,近半個月拉回整理過程中量能控制仍佳,日KD指標逐漸來到相對低檔,型態上4/23向上跳空缺口在9655、4月上旬整理平台高點在9666,且4月中旬回檔具支撐的60日均線在9630附近,預料指數在9650~9700附近有強勁支撐,技術面中長期多架構仍在延續中,台股適度整理後將有再攻機會;至於週線,上週台股下跌128.05點,週KD持續修正整理中,宜觀察8週均線9683附近支撐力道。觀察台股籌碼面,外資+25.58億元、投信-1.39億元、自營商-12.98億元,三大法人合計買超11.21億元。

3.觀察台股盤面結構,電子-0.31%、金融+0.73%、非金電-0.20%,電子股僅僅上週四相對抗跌1天,上週五隨即再度弱勢,整體電子股維持強勢者從寥寥無幾到屈指可數,電子股在1Q財報公佈前恐怕難有表現空間,操作上僅能個股因應;趨勢上金融、非金電持續扮演盤面主軸,上週四一度重挫,但無礙於中長期均線的多頭排列,台股若能於9650~9700附近止跌回穩,金融、台塑集團、汽車相關、風電、成衣、部份中概內需勢必是盤面焦點。

4.在電子股部份,上週五佔大盤成交比重56.59%,持續是盤面最弱勢的區塊,上週四相對強勢的電子股,上週五出現明顯拉回,整體電子股穩定度欠佳,前一個交易日強勢的PA、面板,上週五隨即轉弱,不但整齊族群性欠佳,延續性亦難展現,現階段電子股僅能個股因應,量價、趨勢與籌碼面較佳的3008大立光、2456奇力新、2354鴻準、2327國巨、4966F-譜瑞、6176瑞儀、3376新日興、3023信邦、5490同亨,或有短線操作空間,惟僅能個股高出低進因應。

5.在金融股部份,經過上週四重挫後,上週五明顯回神,主要是金融股中長多格局沒有改變,且在上週四拉回過程中外資籌碼並沒有鬆動,推測金融股延續4月下旬台股主軸的地位不變,操作上反而必須趁著拉回開始尋找買點,強勢股拉回幅度較大者,例如2881富邦金、2883開發金、2885元大金、2891中信金,可在20日均線附近尋找買點,較穩健者可留意2886兆豐金、2882國泰金。

6.至於非金電,整體非金電指數經過數天的震盪後仍然維持於20日均線之上,中長期均線仍是多頭排列,觀光、台塑集團、塑化紡纖、汽車相關、風電、成衣、中概內需等4月下旬上攻的強勢族群,目前僅有塑化紡織出現走勢較不如預期情況,觀光指標股2731雄獅,操作上留意5706?凰;台塑集團留意1301台塑、1303南亞、1326台化;汽車相關指標1536和大、3552同致、1338F-廣華,操作上最強勢股拉回的6279胡連、2231為升或可留意;風電焦點在1513中興電、1589F-永冠、4733上緯;成衣指標股4401東隆興,操作上留意1477聚陽、1476儒鴻;中概內需除了2915潤泰全持續留意外,即將進入旺季的包材相關個股9939宏全、9907統一實,操作上亦值得留意;油價漲多後出現回檔,對於近期遭到油價上漲造成股價重挫的航空、貨櫃將獲利喘息機會,短線航空、貨櫃或有反彈機會,惟上檔壓力仍大,暫以反彈視之。

7.中國人行週日下午宣布自週一起下調金融機構1年期貸款基準利率下調0.25個百分點至5.1%,1年期存款基準利率也調降0.25個百分點至2.25%,由於中國經濟成長已降溫至全球金融海嘯來從未見過的水準,再加上通膨低迷,預料中國人行或將持續降息,中國股市將在資金面刺激下,維持相對強勢的格局。

8.金控業4月獲利更上一層樓,整體金控4月獲利達339.01億元,累計前4月金控獲利已超過1200億元。2881富邦金自結4月稅後純益113.12億元,累計1至4月稅後純益314.06億元,稅後EPS3.07元;2882國泰金累計1至4月稅後EPS1.93元;2886兆豐金、2891中信金1至4月稅後EPS分別達0.89元、0.76元;以證券為主的2885元大金1至4月稅後EPS約0.54元。金融股為4月下旬台股上攻主軸,上週稍有回檔,但是在台股中長多格局不變情況下,且外資買超趨勢不變下,回檔後仍將是台股上攻主軸,操作上持續值得留意。

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