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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.11 00:00

基金名稱 104/05/08 104/05/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.27000 9.36000 -0.09000 -0.96154

中國信託台灣優勢基金 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176

中國信託全球固定收益組合基金 14.30900 14.32020 -0.01120 -0.07821

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30750 10.30270 0.00480 0.04659

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.54110 9.53660 0.00450 0.04719

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26900 10.24350 0.02550 0.24894

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92730 9.90270 0.02460 0.24842

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84660 10.84640 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.56290 14.59680 -0.03390 -0.23224

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元大寶來2001基金 53.39000 53.56000 -0.17000 -0.31740

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24940 10.24850 0.00090 0.00878

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52980 10.52930 0.00050 0.00475

元大寶來上證50基金 36.53000 36.40000 0.13000 0.35714

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.40000 11.56000 -0.16000 -1.38408

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.24000 11.40000 -0.16000 -1.40351

元大寶來大中華價值指數基金 16.82200 17.11200 -0.29000 -1.69472

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.75000 2.77000 -0.02000 -0.72202

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.60000 13.68000 -0.08000 -0.58480

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07410 11.08210 -0.00800 -0.07219

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19830 10.19810 0.00020 0.00196

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05670 10.05640 0.00030 0.00298

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.48110 10.48140 -0.00030 -0.00286

元大寶來巴西指數基金 5.55300 5.54200 0.01100 0.19848

元大寶來巴菲特基金 22.88000 23.10000 -0.22000 -0.95238

元大寶來台股指數基金 11.24900 11.27100 -0.02200 -0.19519

元大寶來台商收成基金 23.99000 24.04000 -0.05000 -0.20799

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.17000 18.11000 0.06000 0.33131

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.38000 23.49000 -0.11000 -0.46828

元大寶來台灣中型100基金 30.32000 30.40000 -0.08000 -0.26316

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.78400 19.81200 -0.02800 -0.14133

元大寶來台灣卓越50基金 70.41000 70.31000 0.10000 0.14223

元大寶來台灣金融基金 16.54000 16.42000 0.12000 0.73082

元大寶來台灣高股息基金 24.79000 24.87000 -0.08000 -0.32167

元大寶來台灣電子科技基金 29.46000 29.56000 -0.10000 -0.33829

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.69000 -0.09000 -1.03567

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.26000 6.22000 0.04000 0.64309

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.56000 -0.11000 -1.28505

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 7.08000 -0.09000 -1.27119

元大寶來全球成長基金 18.60000 18.51000 0.09000 0.48622

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16990 8.15660 0.01330 0.16306

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.32920 6.31890 0.01030 0.16300

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.22000 13.36000 -0.14000 -1.04790

元大寶來全球農業商機基金 16.80000 16.69000 0.11000 0.65908

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.05000 8.03000 0.02000 0.24907

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

元大寶來印尼指數基金 8.80700 8.89500 -0.08800 -0.98932

元大寶來印度指數基金 8.64800 8.72900 -0.08100 -0.92794

元大寶來印度基金 9.53000 9.68000 -0.15000 -1.54959

元大寶來多元基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335

元大寶來多多基金 16.61000 16.74000 -0.13000 -0.77658

元大寶來多福基金 53.05000 53.28000 -0.23000 -0.43168

元大寶來亞太成長基金 11.11000 11.23000 -0.12000 -1.06857

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.89140 8.96130 -0.06990 -0.78002

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.20860 8.27320 -0.06460 -0.78083

元大寶來卓越基金 43.00000 43.28000 -0.28000 -0.64695

元大寶來店頭基金 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274

元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.45000 0.14000 1.48148

元大寶來高科技基金 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04950 16.04920 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83470 11.83450 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.92000 13.06000 -0.14000 -1.07198

元大寶來華夏中小基金 8.85000 9.03000 -0.18000 -1.99336

元大寶來新中國基金 10.23000 10.51000 -0.28000 -2.66413

元大寶來新主流基金 19.94000 20.06000 -0.12000 -0.59821

元大寶來新台灣基金 34.22000 34.07000 0.15000 0.44027

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.09000 12.21000 -0.12000 -0.98280

元大寶來新興亞洲基金 10.43000 10.56000 -0.13000 -1.23106

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91880 14.91850 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 29.37000 29.45000 -0.08000 -0.27165

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大寶來精準中小基金 18.60000 18.70000 -0.10000 -0.53476

元大寶來摩臺基金 33.62000 33.60000 0.02000 0.05952

元大寶來標智滬深300基金 21.81000 21.52000 0.29000 1.34758

元大寶來績效基金 37.72000 37.98000 -0.26000 -0.68457

元大寶來雙盈基金 24.81000 24.83000 -0.02000 -0.08055

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日盛MIT主流基金 12.42000 12.37000 0.05000 0.40420

日盛上選基金 21.87000 21.86000 0.01000 0.04575

日盛大中華基金 7.08000 7.17000 -0.09000 -1.25523

日盛小而美基金 15.88000 15.88000 0.00000 0.00000

日盛中國內需動力基金 12.12000 12.36000 -0.24000 -1.94175

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.14310 10.15380 -0.01070 -0.10538

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.14300 10.15380 -0.01080 -0.10636

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.14300 10.15390 -0.01090 -0.10735

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14300 10.15400 -0.01100 -0.10833

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.01710 10.02760 -0.01050 -0.10471

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.01710 10.02760 -0.01050 -0.10471

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.03090 10.03010 0.00080 0.00798

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.99910 10.01430 -0.01520 -0.15178

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.86340 9.86230 0.00110 0.01115

日盛日盛基金 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697

日盛全球抗暖化基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727

日盛全球新興債券基金A 10.39840 10.42000 -0.02160 -0.20729

日盛全球新興債券基金B 9.58100 9.60090 -0.01990 -0.20727

日盛亞洲高收益債券基金A 11.58600 11.61310 -0.02710 -0.23336

日盛亞洲高收益債券基金B 9.89590 9.91910 -0.02320 -0.23389

日盛金緻招牌組合基金 10.00250 10.01760 -0.01510 -0.15073

日盛首選基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444

日盛高科技基金 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044

日盛貨幣市場基金 14.57010 14.56990 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.73000 25.90000 -0.17000 -0.65637

日盛精選五虎基金 30.16000 30.51000 -0.35000 -1.14716

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台新1699貨幣市場基金 13.31230 13.31210 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.19000 25.36000 -0.17000 -0.67035

台新大中華基金 12.27000 12.55000 -0.28000 -2.23108

台新大眾貨幣市場基金 13.97920 13.97900 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.61000 29.87000 -0.26000 -0.87044

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.25450 10.25360 0.00090 0.00878

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.38700 16.55800 -0.17100 -1.03273

台新中國精選中小基金 12.81000 13.10000 -0.29000 -2.21374

台新主流基金 16.86000 16.96000 -0.10000 -0.58962

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.82000 17.60000 0.22000 1.25000

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58080 0.57480 0.00600 1.04384

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.89000 15.70000 0.19000 1.21019

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51800 0.51270 0.00530 1.03374

台新台灣中小基金 24.30000 24.32000 -0.02000 -0.08224

台新印度基金 12.30000 12.46000 -0.16000 -1.28411

台新亞美短期債券基金 10.37390 10.36710 0.00680 0.06559

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58880 9.61110 -0.02230 -0.23202

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30980 0.31100 -0.00120 -0.38585

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.08110 11.10700 -0.02590 -0.23319

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36040 0.36180 -0.00140 -0.38695

台新真吉利貨幣市場基金 10.95810 10.95790 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.19680 23.29430 -0.09750 -0.41856

台新新興市場債券基金(A類型) 9.76790 9.78030 -0.01240 -0.12679

台新新興市場債券基金(B類型) 8.75120 8.76240 -0.01120 -0.12782

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.11000 6.10000 0.01000 0.16393

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.08000 6.15000 -0.07000 -1.13821

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.62100 10.69600 -0.07500 -0.70120

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未來資產台灣新趨勢基金 13.77000 13.87000 -0.10000 -0.72098

未來資產全球大消費基金 12.38000 12.25000 0.13000 1.06122

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.27000 -0.09000 -0.97087

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.90970 10.91770 -0.00800 -0.07328

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.29930 10.30690 -0.00760 -0.07374

未來資產亞洲新富基金 16.58000 16.69000 -0.11000 -0.65908

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41920 12.41910 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294

未來資產新興市場債券基金A 9.31470 9.32650 -0.01180 -0.12652

未來資產新興市場債券基金B 8.58910 8.60000 -0.01090 -0.12674

未來資產閣來寶全球組合基金 12.89000 12.93000 -0.04000 -0.30936

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永豐大中華基金 12.88000 13.03000 -0.15000 -1.15119

永豐中小基金 37.22000 37.50000 -0.28000 -0.74667

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05210 2.05280 -0.00070 -0.03410

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26480 2.26560 -0.00080 -0.03531

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.34120 10.34360 -0.00240 -0.02320

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.06850 11.07110 -0.00260 -0.02348

永豐中國經濟建設基金 18.87000 19.13000 -0.26000 -1.35912

永豐中概平衡基金 31.00000 31.21000 -0.21000 -0.67286

永豐主流品牌基金 13.38000 13.21000 0.17000 1.28690

永豐永豐基金 33.51000 33.69000 -0.18000 -0.53428

永豐全球平衡組合基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006

永豐全球新興向榮基金 8.09000 8.22000 -0.13000 -1.58151

永豐亞洲民生消費基金 12.18000 12.29000 -0.11000 -0.89504

永豐南非幣2021保本基金 10.02230 10.00790 0.01440 0.14389

永豐高科技基金 16.30000 16.44000 -0.14000 -0.85158

永豐貨幣市場基金 13.71430 13.71410 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01440 2.01470 -0.00030 -0.01489

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00650 2.00990 -0.00340 -0.16916

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82610 8.82670 -0.00060 -0.00680

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98950 9.99020 -0.00070 -0.00701

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.69230 8.69750 -0.00520 -0.05979

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04740 11.05400 -0.00660 -0.05971

永豐滬深300紅利指數基金 18.34000 18.85000 -0.51000 -2.70557

永豐臺灣加權ETF基金 48.44000 48.49000 -0.05000 -0.10311

永豐領航科技基金 23.06000 23.22000 -0.16000 -0.68906

永豐趨勢平衡基金 38.04000 38.11000 -0.07000 -0.18368

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.32610 10.32520 0.00090 0.00872

兆豐國際中小基金 13.08000 13.17000 -0.09000 -0.68337

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.37000 16.63000 -0.26000 -1.56344

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.00000 16.28000 -0.28000 -1.71990

兆豐國際民生動力基金 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939

兆豐國際生命科學基金 20.31000 20.15000 0.16000 0.79404

兆豐國際全球高股息基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

兆豐國際全球基金 36.01000 36.29000 -0.28000 -0.77156

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436

兆豐國際國民基金 23.27000 23.33000 -0.06000 -0.25718

兆豐國際第一基金 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86290 9.86590 -0.00300 -0.03041

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.94810 8.95090 -0.00280 -0.03128

兆豐國際萬全基金 17.46000 17.51000 -0.05000 -0.28555

兆豐國際電子基金 21.19000 21.38000 -0.19000 -0.88868

兆豐國際綠鑽基金 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838

兆豐國際豐台灣基金 29.19000 29.25000 -0.06000 -0.20513

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33230 12.33210 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.82000 11.89000 -0.07000 -0.58873

合庫全球高收益債券基金A類型 10.84850 10.86910 -0.02060 -0.18953

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.38780 10.40760 -0.01980 -0.19025

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.09050 10.11220 -0.02170 -0.21459

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.31640 10.34090 -0.02450 -0.23692

合庫全球高收益債券基金B類型 9.51430 9.53240 -0.01810 -0.18988

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.23430 10.25360 -0.01930 -0.18823

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.84240 9.86350 -0.02110 -0.21392

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.23300 10.25730 -0.02430 -0.23690

合庫全球新興市場基金 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037

合庫貨幣市場基金 10.00200 10.00190 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.26180 10.27890 -0.01710 -0.16636

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.29430 10.31100 -0.01670 -0.16196

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31190 10.33120 -0.01930 -0.18681

合庫新興多重收益基金B類型 9.48580 9.50150 -0.01570 -0.16524

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.90430 9.92080 -0.01650 -0.16632

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.07410 10.09280 -0.01870 -0.18528

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.77180 70.79670 -0.02490 -0.03517

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.32570 11.33660 -0.01090 -0.09615

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.38320 63.40480 -0.02160 -0.03407

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.11140 10.12110 -0.00970 -0.09584

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20430 2.20690 -0.00260 -0.11781

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54340 10.54480 -0.00140 -0.01328

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03060 2.03170 -0.00110 -0.05414

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.67900 9.68020 -0.00120 -0.01240

宏利台灣動力基金 21.51000 21.46000 0.05000 0.23299

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86430 9.90910 -0.04480 -0.45211

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.05680 10.09370 -0.03690 -0.36557

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.46930 9.51260 -0.04330 -0.45519

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.64270 9.67350 -0.03080 -0.31840

宏利全球債券組合基金 12.76340 12.76810 -0.00470 -0.03681

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34080 2.34510 -0.00430 -0.18336

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.60710 11.61740 -0.01030 -0.08866

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56210 9.57250 -0.01040 -0.10864

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34080 2.34510 -0.00430 -0.18336

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.60710 11.61740 -0.01030 -0.08866

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.02110 4.09950 -0.07840 -1.91243

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64720 0.65930 -0.01210 -1.83528

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.34000 19.70000 -0.36000 -1.82741

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.08060 2.10120 -0.02060 -0.98039

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.18660 10.28580 -0.09920 -0.96444

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.31690 10.40910 -0.09220 -0.88576

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.15030 10.24980 -0.09950 -0.97075

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.03340 2.05430 -0.02090 -1.01738

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.95940 10.05330 -0.09390 -0.93402

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.08250 10.17650 -0.09400 -0.92370

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.83880 9.93420 -0.09540 -0.96032

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.78910 65.77410 0.01500 0.02281

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55370 10.55810 -0.00440 -0.04167

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.95960 9.97400 -0.01440 -0.14438

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96140 9.97740 -0.01600 -0.16036

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97890 9.97950 -0.00060 -0.00601

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.95980 9.97410 -0.01430 -0.14337

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.96140 9.97740 -0.01600 -0.16036

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.97890 9.97950 -0.00060 -0.00601

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.90080 9.91550 -0.01470 -0.14825

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34510 2.35190 -0.00680 -0.28913

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36150 0.36260 -0.00110 -0.30336

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.25420 11.27730 -0.02310 -0.20484

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76590 0.76640 -0.00050 -0.06524

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52600 8.54300 -0.01700 -0.19899

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23910 2.24560 -0.00650 -0.28945

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35690 0.35830 -0.00140 -0.39073

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.99280 11.01690 -0.02410 -0.21875

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41830 0.41970 -0.00140 -0.33357

宏利萬利貨幣市場基金 13.53550 13.53540 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.16000 2.21000 -0.05000 -2.26244

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.75000 10.97000 -0.22000 -2.00547

宏利臺灣高股息基金 21.59000 21.65000 -0.06000 -0.27714

宏利澳幣保本基金 10.50390 10.46150 0.04240 0.40530

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

貝萊德新台幣基金 12.81660 12.81650 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.86000 17.87000 -0.01000 -0.05596

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06180 10.06080 0.00100 0.00994

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87510 9.87460 0.00050 0.00506

保德信大中華基金 27.57000 27.87000 -0.30000 -1.07643

保德信中小型股基金 36.77000 36.95000 -0.18000 -0.48714

保德信中國中小基金 13.46000 13.70000 -0.24000 -1.75182

保德信中國品牌基金 12.69000 12.89000 -0.20000 -1.55159

保德信台商全方位基金 28.36000 28.43000 -0.07000 -0.24622

保德信全球中小基金 25.21000 25.21000 0.00000 0.00000

保德信全球消費商機基金 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210

保德信全球基礎建設基金 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254

保德信全球資源基金 7.99000 8.07000 -0.08000 -0.99133

保德信全球醫療生化基金-美元 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.20000 35.21000 -0.01000 -0.02840

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.81560 9.82900 -0.01340 -0.13633

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75470 10.76930 -0.01460 -0.13557

保德信亞太基金 20.04000 20.28000 -0.24000 -1.18343

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.58370 9.58190 0.00180 0.01879

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06040 11.05830 0.00210 0.01899

保德信店頭市場基金 28.68000 28.99000 -0.31000 -1.06933

保德信拉丁美洲基金 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000

保德信金平衡基金 24.14000 24.20000 -0.06000 -0.24793

保德信金滿意基金 37.52000 37.53000 -0.01000 -0.02665

保德信科技島基金 18.72000 18.87000 -0.15000 -0.79491

保德信高成長基金 76.90000 77.08000 -0.18000 -0.23352

保德信第一基金 22.87000 22.87000 0.00000 0.00000

保德信貨幣市場基金 15.55340 15.55320 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66910 9.65820 0.01090 0.11286

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60670 10.59480 0.01190 0.11232

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.70900 7.69610 0.01290 0.16762

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.67920 9.66330 0.01590 0.16454

保德信新興趨勢組合基金 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636

保德信瑞騰基金 15.27030 15.27010 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10610 2.10800 -0.00190 -0.09013

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43360 2.43590 -0.00230 -0.09442

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33860 0.33920 -0.00060 -0.17689

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38810 0.38870 -0.00060 -0.15436

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00860 10.01960 -0.01100 -0.10978

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68700 11.70340 -0.01640 -0.14013

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08300 10.08550 -0.00250 -0.02479

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.72290 10.72560 -0.00270 -0.02517

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.76460 9.77440 -0.00980 -0.10026

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39450 10.40490 -0.01040 -0.09995

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.62490 7.63460 -0.00970 -0.12705

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41540 10.42860 -0.01320 -0.12657

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53580 11.53570 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.54000 15.65000 -0.11000 -0.70288

施羅德樂活中小基金-I類型 61.82000 3386.45000 -24.63000 -0.72731

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.80240 9.83320 -0.03080 -0.31322

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.94920 9.98960 -0.04040 -0.40442

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.91270 9.95440 -0.04170 -0.41891

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.80240 9.83320 -0.03080 -0.31322

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.94920 9.98960 -0.04040 -0.40442

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.91270 9.95440 -0.04170 -0.41891

柏瑞五國金勢力建設基金 6.93000 7.01000 -0.08000 -1.14123

柏瑞巨人基金 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51670 13.51660 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79690 12.79950 -0.00260 -0.02031

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09140 10.09680 -0.00540 -0.05348

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.96050 7.96210 -0.00160 -0.02010

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64300 9.64820 -0.00520 -0.05390

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.62940 9.63080 -0.00140 -0.01454

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.44800 9.45220 -0.00420 -0.04443

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.24000 12.41000 -0.17000 -1.36986

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.79000 8.91000 -0.12000 -1.34680

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.44000 10.63000 -0.19000 -1.78739

柏瑞拉丁美洲基金 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62700 11.59070 0.03630 0.31318

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.52830 8.50150 0.02680 0.31524

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.14240 11.13430 0.00810 0.07275

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.63730 9.63040 0.00690 0.07165

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94210 11.94250 -0.00040 -0.00335

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.68960 8.69000 -0.00040 -0.00460

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50110 10.51220 -0.01110 -0.10559

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.99200 10.00250 -0.01050 -0.10497

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08630 10.09220 -0.00590 -0.05846

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.83000 16.89000 -0.06000 -0.35524

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.46000 15.49000 -0.03000 -0.19367

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25160 13.25540 -0.00380 -0.02867

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.35110 9.35270 -0.00160 -0.01711

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.26000 19.33000 -0.07000 -0.36213

國泰小龍基金 14.32000 14.39000 -0.07000 -0.48645

國泰中小成長基金 39.29000 39.61000 -0.32000 -0.80788

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.14000 15.28000 -0.14000 -0.91623

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50510 0.50980 -0.00470 -0.92193

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50550 0.51030 -0.00480 -0.94062

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.38830 10.38740 0.00090 0.00866

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67150 1.67410 -0.00260 -0.15531

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74310 10.73300 0.01010 0.09410

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34040 0.34010 0.00030 0.08821

國泰中國新興戰略基金 18.28000 18.42000 -0.14000 -0.76004

國泰中港台基金台幣級別 13.89000 14.00000 -0.11000 -0.78571

國泰中港台基金美元級別 0.43570 0.43910 -0.00340 -0.77431

國泰台灣計量基金 12.55000 12.65000 -0.10000 -0.79051

國泰台灣貨幣市場基金 12.28080 12.28070 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.09000 22.19000 -0.10000 -0.45065

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70760 12.70740 0.00020 0.00157

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.57000 13.51000 0.06000 0.44412

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44050 0.43930 0.00120 0.27316

國泰全球資源基金 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28390 0.28220 0.00170 0.60241

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33660 0.33590 0.00070 0.20840

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32810 0.32720 0.00090 0.27506

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33610 0.33520 0.00090 0.26850

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31860 0.32100 -0.00240 -0.74766

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.21000 16.28000 -0.07000 -0.42998

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52620 0.52940 -0.00320 -0.60446

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.70000 13.74000 -0.04000 -0.29112

國泰科技生化基金 30.03000 30.28000 -0.25000 -0.82563

國泰紐幣2021保本基金 10.09680 10.12210 -0.02530 -0.24995

國泰紐幣八年期保本基金 10.15940 10.18700 -0.02760 -0.27093

國泰紐幣保本基金 10.55950 10.56980 -0.01030 -0.09745

國泰高科技基金 9.36000 9.45000 -0.09000 -0.95238

國泰國泰基金 18.77000 18.86000 -0.09000 -0.47720

國泰富時中國A50基金 21.86000 21.67000 0.19000 0.87679

國泰策略高收益債券基金A 10.36190 10.37960 -0.01770 -0.17053

國泰策略高收益債券基金B 9.02190 9.03730 -0.01540 -0.17040

國泰新興市場基金 10.16000 10.32000 -0.16000 -1.55039

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11680 2.11640 0.00040 0.01890

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70460 1.70420 0.00040 0.02347

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34660 0.34710 -0.00050 -0.14405

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34660 0.34710 -0.00050 -0.14405

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27440 0.27480 -0.00040 -0.14556

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67650 10.67440 0.00210 0.01967

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.45150 8.44990 0.00160 0.01894

國泰價值卓越基金 12.92000 12.99000 -0.07000 -0.53888

國泰豐益債券組合基金 11.80160 11.81660 -0.01500 -0.12694

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08160 10.08070 0.00090 0.00893

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90720 9.90600 0.00120 0.01211

第一金大中華基金 20.28000 20.35000 -0.07000 -0.34398

第一金小型精選基金 26.96000 27.05000 -0.09000 -0.33272

第一金中國世紀基金 11.78000 12.03000 -0.25000 -2.07814

第一金中國世紀基金-人民幣 14.50000 14.80000 -0.30000 -2.02703

第一金中概平衡基金 20.60000 20.67000 -0.07000 -0.33866

第一金台灣貨幣市場基金 15.04490 15.04470 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 75.54900 175.54600 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.49000 18.41000 0.08000 0.43455

第一金全球不動產證券化基金A 7.95270 8.01600 -0.06330 -0.78967

第一金全球不動產證券化基金B 6.18480 6.23400 -0.04920 -0.78922

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.95760 9.91400 0.04360 0.43978

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.08820 9.04850 0.03970 0.43875

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.14590 10.16390 -0.01800 -0.17710

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36760 10.38600 -0.01840 -0.17716

第一金全球高收益債券基金A 14.38440 14.40530 -0.02090 -0.14509

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.62500 9.64180 -0.01680 -0.17424

第一金全球高收益債券基金B 10.50850 10.52370 -0.01520 -0.14444

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.32280 9.33690 -0.01410 -0.15101

第一金亞洲科技基金 15.81000 15.95000 -0.14000 -0.87774

第一金亞洲新興市場基金 10.94000 11.08000 -0.14000 -1.26354

第一金店頭市場基金 7.87000 7.96000 -0.09000 -1.13065

第一金創新趨勢基金 15.21000 15.35000 -0.14000 -0.91205

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.19600 9.19050 0.00550 0.05984

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.44000 7.43560 0.00440 0.05917

第一金電子基金 25.88000 26.18000 -0.30000 -1.14591

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.50000 13.80000 -0.30000 -2.17391

統一大滿貫基金 24.75000 24.97000 -0.22000 -0.88106

統一大龍印基金 17.75000 17.99000 -0.24000 -1.33407

統一大龍騰中國基金 11.67000 11.93000 -0.26000 -2.17938

統一中小基金 18.05000 18.11000 -0.06000 -0.33131

統一台灣動力基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258

統一全天候基金 72.36000 72.48000 -0.12000 -0.16556

統一全球債券組合基金 11.90860 11.93910 -0.03050 -0.25546

統一亞太基金 26.23000 26.53000 -0.30000 -1.13080

統一亞洲大金磚基金 13.88000 14.16000 -0.28000 -1.97740

統一奔騰基金 41.03000 41.20000 -0.17000 -0.41262

統一強棒貨幣市場基金 16.45500 16.45480 0.00020 0.00122

統一強漢基金 20.95000 21.02000 -0.07000 -0.33302

統一統信基金 25.27000 25.40000 -0.13000 -0.51181

統一黑馬基金 40.37000 40.64000 -0.27000 -0.66437

統一新亞洲科技能源基金 16.67000 16.89000 -0.22000 -1.30255

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50870 9.50900 -0.00030 -0.00315

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20520 10.20550 -0.00030 -0.00294

統一經建基金 31.26000 31.33000 -0.07000 -0.22343

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一龍馬基金 49.03000 49.22000 -0.19000 -0.38602

野村e科技基金 15.16000 15.32000 -0.16000 -1.04439

野村中小基金 35.60000 35.70000 -0.10000 -0.28011

野村中國機會基金 12.18000 12.32000 -0.14000 -1.13636

野村巴西基金 5.53000 5.51000 0.02000 0.36298

野村日本基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512

野村台灣高股息基金 20.10000 20.30000 -0.20000 -0.98522

野村台灣運籌基金 27.72000 27.89000 -0.17000 -0.60954

野村平衡基金 16.93000 17.04000 -0.11000 -0.64554

野村全球不動產證券化基金月配型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736

野村全球不動產證券化基金累積型 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120

野村全球生技醫療基金 18.09000 17.94000 0.15000 0.83612

野村全球品牌基金 21.36000 21.24000 0.12000 0.56497

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.93420 8.90470 0.02950 0.33129

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.14690 11.11000 0.03690 0.33213

野村全球氣候變遷基金 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422

野村全球高股息基金季配型 13.31000 13.25000 0.06000 0.45283

野村全球高股息基金累積型 17.29000 17.21000 0.08000 0.46485

野村成長基金 25.77000 25.88000 -0.11000 -0.42504

野村亞太高股息基金季配型 9.68000 9.80000 -0.12000 -1.22449

野村亞太高股息基金累積型 12.32000 12.47000 -0.15000 -1.20289

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61300 9.66300 -0.05000 -0.51744

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67710 9.73420 -0.05710 -0.58659

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89970 11.96160 -0.06190 -0.51749

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03770 10.09700 -0.05930 -0.58730

野村泰國基金 36.28000 37.22000 -0.94000 -2.52552

野村高科技基金 7.56000 7.64000 -0.08000 -1.04712

野村貨幣市場基金 16.06080 16.06060 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.54000 16.69000 -0.15000 -0.89874

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.89960 8.91290 -0.01330 -0.14922

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19250 11.20930 -0.01680 -0.14988

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.99000 7.12000 -0.13000 -1.82584

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465

野村精選貨幣市場基金 11.99180 11.99170 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482

野村歐洲高股息基金季配型 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814

野村歐洲高股息基金累積型 12.08000 11.97000 0.11000 0.91896

野村積極成長基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071

野村優質基金 31.31000 31.50000 -0.19000 -0.60317

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81610 9.83840 -0.02230 -0.22666

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.25390 9.25560 -0.00170 -0.01837

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.47730 9.49250 -0.01520 -0.16013

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.19610 10.21900 -0.02290 -0.22409

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00450 10.00940 -0.00490 -0.04895

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21140 10.22780 -0.01640 -0.16035

野村環球基金 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917

野村鴻利基金 17.85000 17.92000 -0.07000 -0.39063

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74450 16.74430 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.88000 17.99000 -0.11000 -0.61145

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.55000 10.73000 -0.18000 -1.67754

野村鑫平衡組合基金 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474

野村鑫全球債券組合基金 12.96410 12.98130 -0.01720 -0.13250

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凱基台商天下基金 10.27000 10.44000 -0.17000 -1.62835

凱基台灣精五門基金 19.37000 19.50000 -0.13000 -0.66667

凱基亞太高股息基金 10.37000 10.55000 -0.18000 -1.70616

凱基亞洲四金磚基金 14.80000 15.04000 -0.24000 -1.59574

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41740 11.41730 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.95000 19.07000 -0.12000 -0.62926

凱基雲端趨勢基金 15.08000 15.02000 0.06000 0.39947

凱基新興市場中小基金 14.06000 14.27000 -0.21000 -1.47162

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.01070 10.03030 -0.01960 -0.19541

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.22880 9.24690 -0.01810 -0.19574

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.74000 9.82000 -0.08000 -0.81466

凱基資源國基金 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454

凱基護城河基金-台幣計價A 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166

凱基護城河基金-美元計價B 10.87540 10.85820 0.01720 0.15841

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 39.50000 38.93000 0.57000 1.46417

富邦大中華成長基金 6.41000 6.51000 -0.10000 -1.53610

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 56.89000 55.83000 1.06000 1.89862

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.22590 10.22490 0.00100 0.00978

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41570 10.41530 0.00040 0.00384

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68380 10.71280 -0.02900 -0.27070

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70370 1.71110 -0.00740 -0.43247

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73900 9.76540 -0.02640 -0.27034

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58610 1.59310 -0.00700 -0.43939

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.62600 10.62460 0.00140 0.01318

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69430 1.69700 -0.00270 -0.15910

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16300 10.16170 0.00130 0.01279

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63740 1.63990 -0.00250 -0.15245

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.03200 10.08570 -0.05370 -0.53244

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.01150 10.08200 -0.07050 -0.69927

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.89940 9.95280 -0.05340 -0.53653

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.03200 10.08570 -0.05370 -0.53244

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.01150 10.08200 -0.07050 -0.69927

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.89940 9.95280 -0.05340 -0.53653

富邦丰益債券組合基金 10.06860 10.06300 0.00560 0.05565

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.34000 37.06000 0.28000 0.75553

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.89000 39.88000 0.01000 0.02508

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.77000 42.73000 0.04000 0.09361

富邦台灣心基金 16.63000 16.68000 -0.05000 -0.29976

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.00000 14.03000 -0.03000 -0.21383

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241

富邦台灣釆吉50基金 39.95000 39.90000 0.05000 0.12531

富邦台灣科技指數基金 41.66000 41.75000 -0.09000 -0.21557

富邦台灣鳳凰基金 47.59000 648.83000 -1.24000 -0.19111

富邦全球不動產基金 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82690 10.83820 -0.01130 -0.10426

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.89370 9.90400 -0.01030 -0.10400

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44970 15.44940 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 49.25000 49.36000 -0.11000 -0.22285

富邦科技基金 18.76000 18.83000 -0.07000 -0.37175

富邦高成長基金 19.33000 19.39000 -0.06000 -0.30944

富邦基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.55690 11.56320 -0.00630 -0.05448

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.25410 10.25970 -0.00560 -0.05458

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.16030 10.16580 -0.00550 -0.05410

富邦新興亞洲高成長基金 10.68000 10.83000 -0.15000 -1.38504

富邦農糧精選基金 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273

富邦精準基金 43.33000 43.41000 -0.08000 -0.18429

富邦精銳中小基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.78000 25.85000 -0.07000 -0.27079

富達卓越領航全球組合基金 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564

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富蘭克林華美中國消費基金 12.15000 12.23000 -0.08000 -0.65413

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.35000 13.50000 -0.15000 -1.11111

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06200 10.06320 -0.00120 -0.01192

富蘭克林華美中華基金 13.86000 14.16000 -0.30000 -2.11864

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.78000 14.90000 -0.12000 -0.80537

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.73000 16.78000 -0.05000 -0.29797

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.37740 9.35540 0.02200 0.23516

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.04470 10.02110 0.02360 0.23550

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.71280 9.72060 -0.00780 -0.08024

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.01950 10.02760 -0.00810 -0.08078

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.10910 9.11610 -0.00700 -0.07679

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.99300 10.00070 -0.00770 -0.07699

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.48870 9.49470 -0.00600 -0.06319

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10300 11.11010 -0.00710 -0.06391

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.28440 9.28880 -0.00440 -0.04737

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.32320 10.32630 -0.00310 -0.03002

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.98840 10.02160 -0.03320 -0.33128

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.56080 13.60600 -0.04520 -0.33221

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.71800 11.73540 -0.01740 -0.14827

富蘭克林華美第一富基金 30.61000 30.63000 -0.02000 -0.06530

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16050 10.16030 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.38000 13.42000 -0.04000 -0.29806

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.96300 8.06770 -0.10470 -1.29777

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.34460 10.45010 -0.10550 -1.00956

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.75760 8.77340 -0.01580 -0.18009

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22950 11.24970 -0.02020 -0.17956

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復華人民幣貨幣市場基金 10.51340 10.51250 0.00090 0.00856

復華人生目標基金 25.54300 25.65550 -0.11250 -0.43850

復華大中華中小策略基金 11.45000 11.64000 -0.19000 -1.63230

復華中小精選基金 41.01000 41.47000 -0.46000 -1.10924

復華全方位基金 19.06000 19.22000 -0.16000 -0.83247

復華全球大趨勢基金 16.23000 16.22000 0.01000 0.06165

復華全球平衡基金 17.37000 17.36000 0.01000 0.05760

復華全球原物料基金 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202

復華全球消費基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

復華全球短期收益基金 11.44120 11.44700 -0.00580 -0.05067

復華全球債券基金 13.78000 13.79620 -0.01620 -0.11742

復華全球債券組合基金 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094

復華全球資產證券化基金A 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570

復華全球資產證券化基金B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

復華全球戰略配置強基金 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101

復華有利貨幣市場基金 13.28430 13.28410 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988

復華亞太成長基金 11.62000 11.81000 -0.19000 -1.60881

復華東協世紀基金 12.70000 12.84000 -0.14000 -1.09034

復華南非幣2017保本基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149

復華南非幣長期收益基金B 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337

復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466

復華美國新星基金 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858

復華神盾基金 17.78390 17.87360 -0.08970 -0.50186

復華高成長基金 42.79000 43.17000 -0.38000 -0.88024

復華高益策略組合基金 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837

復華貨幣市場基金 14.23940 14.23920 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.21000 14.34000 -0.13000 -0.90656

復華華人世紀基金 18.35000 18.79000 -0.44000 -2.34167

復華傳家二號基金 19.77230 19.86630 -0.09400 -0.47316

復華傳家基金 17.65180 17.73800 -0.08620 -0.48596

復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.37000 -0.06000 -0.39037

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143

復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328

復華新興市場高收益債券基金A 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.82000 6.86000 -0.04000 -0.58309

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.60000 13.72000 -0.12000 -0.87464

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.48000 13.62000 -0.14000 -1.02790

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

復華新興債股動力組合基金 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827

復華滬深300 A股基金 28.66000 28.20000 0.46000 1.63121

復華數位經濟基金 34.05000 34.37000 -0.32000 -0.93104

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.16180 2.16840 -0.00660 -0.30437

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09050 2.09250 -0.00200 -0.09558

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34380 0.34440 -0.00060 -0.17422

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34380 0.34440 -0.00060 -0.17422

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.83170 10.84140 -0.00970 -0.08947

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.47920 10.48790 -0.00870 -0.08295

惠理康和台灣紅不讓基金 16.33000 16.38000 -0.05000 -0.30525

惠理康和兩岸價值基金 11.67000 11.82000 -0.15000 -1.26904

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49160 9.49150 0.00010 0.00105

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.47030 9.48730 -0.01700 -0.17919

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.53530 9.53690 -0.00160 -0.01678

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.94580 9.94570 0.00010 0.00101

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93960 9.95740 -0.01780 -0.17876

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.00240 10.00410 -0.00170 -0.01699

景順主流基金 17.66000 17.70000 -0.04000 -0.22599

景順台灣科技基金 28.40000 28.73000 -0.33000 -1.14863

景順全球科技基金 13.45000 13.35000 0.10000 0.74906

景順全球康健基金 18.03000 18.06000 -0.03000 -0.16611

景順貨幣市場基金 15.77040 15.77020 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.87000 32.95000 -0.08000 -0.24279

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.39750 9.41520 -0.01770 -0.18799

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.51190 9.48430 0.02760 0.29101

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.14940 10.16900 -0.01960 -0.19274

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31070 10.28070 0.03000 0.29181

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723

華南永昌永昌基金 14.67000 14.79000 -0.12000 -0.81136

華南永昌全球亨利組合基金 13.96290 13.98480 -0.02190 -0.15660

華南永昌全球神農水資源基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.02000 7.08000 -0.06000 -0.84746

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.33000 6.38000 -0.05000 -0.78370

華南永昌全球精品基金 13.14000 13.15000 -0.01000 -0.07605

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

華南永昌物聯網精選基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60850 8.62980 -0.02130 -0.24682

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.36000 10.38560 -0.02560 -0.24650

華南永昌前瞻科技基金 13.84000 13.94000 -0.10000 -0.71736

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03030 16.03010 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.52080 16.59070 -0.06990 -0.42132

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80220 11.80200 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 20.86000 21.17000 -0.31000 -1.46434

華頓中國多重機會平衡基金 12.22420 12.12720 0.09700 0.79985

華頓台灣基金 18.40000 18.59000 -0.19000 -1.02205

華頓平安貨幣市場基金 11.38140 11.38130 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.07000 13.16000 -0.09000 -0.68389

華頓全球高收益債券基金A 12.94600 12.96110 -0.01510 -0.11650

華頓全球高收益債券基金B 9.84390 9.85530 -0.01140 -0.11567

華頓全球黑鑽油源基金 7.12000 7.17000 -0.05000 -0.69735

華頓新興亞太債券基金A 10.58950 10.59310 -0.00360 -0.03398

華頓新興亞太債券基金B 9.29170 9.29490 -0.00320 -0.03443

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匯豐中小基金 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.19190 3.23250 -0.04060 -1.25599

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.82310 16.02660 -0.20350 -1.26976

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.51370 0.52110 -0.00740 -1.42007

匯豐中國動力基金 16.62000 16.88000 -0.26000 -1.54028

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27750 2.27810 -0.00060 -0.02634

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11760 2.11810 -0.00050 -0.02361

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22630 11.24630 -0.02000 -0.17784

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.65210 10.67100 -0.01890 -0.17712

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36590 0.36660 -0.00070 -0.19094

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34730 0.34810 -0.00080 -0.22982

匯豐五福全球債券組合基金 12.94780 12.95170 -0.00390 -0.03011

匯豐太平洋精典基金 15.36000 15.56000 -0.20000 -1.28535

匯豐台灣精典基金 20.24000 20.23000 0.01000 0.04943

匯豐全球趨勢組合基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

匯豐全球關鍵資源基金 7.97000 8.04000 -0.07000 -0.87065

匯豐安富基金 22.86000 22.85000 0.01000 0.04376

匯豐成功基金 34.53000 34.55000 -0.02000 -0.05789

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.05940 9.09770 -0.03830 -0.42099

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26920 11.30770 -0.03850 -0.34048

匯豐拉丁美洲基金 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166

匯豐金磚動力基金 12.97000 13.24000 -0.27000 -2.03927

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88410 14.88400 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72460 15.72440 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.81000 4.83000 -0.02000 -0.41408

匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.18000 -0.12000 -1.17878

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.80020 6.80150 -0.00130 -0.01911

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.33960 9.34090 -0.00130 -0.01392

匯豐龍鳳基金 42.83000 42.82000 0.01000 0.02335

匯豐龍騰電子基金 28.14000 28.19000 -0.05000 -0.17737

匯豐雙高收益債券組合基金 11.88820 11.90530 -0.01710 -0.14363

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新光大三通基金 18.00000 18.14000 -0.14000 -0.77178

新光中國成長基金 12.77000 13.01000 -0.24000 -1.84473

新光台灣富貴基金 19.93000 20.09000 -0.16000 -0.79642

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480

新光全球生技醫療基金 11.10000 11.02000 0.08000 0.72595

新光吉星貨幣市場基金 15.26310 15.26280 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605

新光亞洲精選基金 25.35000 25.60000 -0.25000 -0.97656

新光兩岸優勢基金 13.56000 13.83000 -0.27000 -1.95228

新光店頭基金 21.86000 21.96000 -0.10000 -0.45537

新光國家建設基金 22.50000 22.70000 -0.20000 -0.88106

新光創新科技基金 14.40000 14.56000 -0.16000 -1.09890

新光新興星鑽基金 8.84000 8.95000 -0.11000 -1.22905

新光福運平衡基金 14.59120 14.63910 -0.04790 -0.32721

新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063

新光澳幣保本基金 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.12000 6.09000 0.03000 0.49261

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 9.08000 -0.23000 -2.53304

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45110 12.47340 -0.02230 -0.17878

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50880 9.52590 -0.01710 -0.17951

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14720 10.14630 0.00090 0.00887

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10640 10.10500 0.00140 0.01385

群益大中華雙力優勢基金 12.43000 12.78000 -0.35000 -2.73865

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.13330 10.08960 0.04370 0.43312

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.75780 9.71580 0.04200 0.43229

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152

群益中小型股基金 33.78000 34.17000 -0.39000 -1.14135

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.04020 10.03580 0.00440 0.04384

群益中國高收益債券基金-美元 10.04130 10.03720 0.00410 0.04085

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.03940 10.03180 0.00760 0.07576

群益中國新機會基金-美元 16.31110 16.35450 -0.04340 -0.26537

群益中國新機會基金-新臺幣 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496

群益台股指數基金 14.40500 14.41800 -0.01300 -0.09017

群益平衡王基金 19.57180 19.66540 -0.09360 -0.47596

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.08000 6.05000 0.03000 0.49587

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71080 9.71130 -0.00050 -0.00515

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38090 8.38130 -0.00040 -0.00477

群益全球關鍵生技基金-美元 13.27970 13.24340 0.03630 0.27410

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304

群益印巴雙星基金 9.23000 9.34000 -0.11000 -1.17773

群益印度中小基金 11.95000 12.18000 -0.23000 -1.88834

群益多利策略組合基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212

群益多重收益組合基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244

群益多重資產組合基金 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.87790 17.95790 -0.08000 -0.44549

群益安穩貨幣市場基金 15.88200 15.88170 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.99000 11.13000 -0.14000 -1.25786

群益亞太新趨勢平衡基金 15.39000 15.55000 -0.16000 -1.02894

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53580 9.53190 0.00390 0.04092

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.35210 8.34860 0.00350 0.04192

群益店頭市場基金 66.36000 66.82000 -0.46000 -0.68842

群益東方盛世基金 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805

群益東協成長基金 11.72000 11.87000 -0.15000 -1.26369

群益長安基金 21.11000 21.16000 -0.05000 -0.23629

群益美國新創亮點基金-美元 11.72810 11.72560 0.00250 0.02132

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000

群益真善美基金 17.39800 17.48150 -0.08350 -0.47765

群益馬拉松基金 96.62000 96.89000 -0.27000 -0.27867

群益創新科技基金 24.72000 24.94000 -0.22000 -0.88212

群益華夏盛世基金 14.45000 14.66000 -0.21000 -1.43247

群益奧斯卡基金 20.86000 21.10000 -0.24000 -1.13744

群益新興大消費基金 10.22000 10.35000 -0.13000 -1.25604

群益新興金鑽基金 8.27000 8.40000 -0.13000 -1.54762

群益葛萊美基金 17.50000 17.57000 -0.07000 -0.39841

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.14200 10.15450 -0.01250 -0.12310

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.19530 10.20750 -0.01220 -0.11952

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.96120 9.97350 -0.01230 -0.12333

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.98860 10.00050 -0.01190 -0.11899

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德信大發基金 26.49000 26.75000 -0.26000 -0.97196

德信中國精選成長基金 11.79000 12.01000 -0.22000 -1.83181

德信台灣主流中小基金 14.83000 14.9

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