[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/05/07 104/05/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746

中國信託台灣優勢基金 13.71000 13.88000 -0.17000 -1.22478

中國信託全球固定收益組合基金 14.32020 14.32820 -0.00800 -0.05583

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30270 10.30790 -0.00520 -0.05045

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.53660 9.60150 -0.06490 -0.67594

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.24350 10.30420 -0.06070 -0.58908

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90270 9.99910 -0.09640 -0.96409

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84640 10.84620 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.59680 14.77390 -0.17710 -1.19874

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元大寶來2001基金 53.56000 54.35000 -0.79000 -1.45354

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24850 10.24750 0.00100 0.00976

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52930 10.52980 -0.00050 -0.00475

元大寶來上證50基金 36.40000 36.80000 -0.40000 -1.08696

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385

元大寶來大中華價值指數基金 17.11200 17.26600 -0.15400 -0.89193

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.79000 -0.02000 -0.71685

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.68000 13.79000 -0.11000 -0.79768

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08210 11.07800 0.00410 0.03701

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19810 10.19480 0.00330 0.03237

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05640 10.05320 0.00320 0.03183

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.48140 10.47950 0.00190 0.01813

元大寶來巴西指數基金 5.54200 5.59300 -0.05100 -0.91185

元大寶來巴菲特基金 23.10000 23.49000 -0.39000 -1.66028

元大寶來台股指數基金 11.27100 11.40500 -0.13400 -1.17492

元大寶來台商收成基金 24.04000 24.29000 -0.25000 -1.02923

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.11000 17.94000 0.17000 0.94760

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.49000 23.98000 -0.49000 -2.04337

元大寶來台灣中型100基金 30.40000 30.71000 -0.31000 -1.00944

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.81200 20.04400 -0.23200 -1.15745

元大寶來台灣卓越50基金 70.31000 71.18000 -0.87000 -1.22225

元大寶來台灣金融基金 16.42000 16.83000 -0.41000 -2.43613

元大寶來台灣高股息基金 24.87000 25.14000 -0.27000 -1.07399

元大寶來台灣電子科技基金 29.56000 29.80000 -0.24000 -0.80537

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.02000 14.05000 -0.03000 -0.21352

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.78000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051

元大寶來全球成長基金 18.51000 18.54000 -0.03000 -0.16181

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.15660 8.16860 -0.01200 -0.14690

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31890 6.32820 -0.00930 -0.14696

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.36000 13.47000 -0.11000 -0.81663

元大寶來全球農業商機基金 16.69000 16.67000 0.02000 0.11998

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143

元大寶來印尼指數基金 8.89500 8.87300 0.02200 0.24794

元大寶來印度指數基金 8.72900 8.99400 -0.26500 -2.94641

元大寶來印度基金 9.68000 9.97000 -0.29000 -2.90873

元大寶來多元基金 11.65000 11.86000 -0.21000 -1.77066

元大寶來多多基金 16.74000 16.99000 -0.25000 -1.47145

元大寶來多福基金 53.28000 53.96000 -0.68000 -1.26019

元大寶來亞太成長基金 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96130 8.97480 -0.01350 -0.15042

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.27320 8.28570 -0.01250 -0.15086

元大寶來卓越基金 43.28000 43.86000 -0.58000 -1.32239

元大寶來店頭基金 7.66000 7.73000 -0.07000 -0.90556

元大寶來泛歐成長基金 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898

元大寶來高科技基金 12.86000 13.02000 -0.16000 -1.22888

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04920 16.04900 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83450 11.83430 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.06000 13.27000 -0.21000 -1.58252

元大寶來華夏中小基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086

元大寶來新中國基金 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372

元大寶來新主流基金 20.06000 20.34000 -0.28000 -1.37660

元大寶來新台灣基金 34.07000 34.71000 -0.64000 -1.84385

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.21000 12.30000 -0.09000 -0.73171

元大寶來新興亞洲基金 10.56000 10.70000 -0.14000 -1.30841

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91850 14.91830 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.45000 29.87000 -0.42000 -1.40609

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大寶來精準中小基金 18.70000 18.96000 -0.26000 -1.37131

元大寶來摩臺基金 33.60000 34.01000 -0.41000 -1.20553

元大寶來標智滬深300基金 21.52000 21.64000 -0.12000 -0.55453

元大寶來績效基金 37.98000 38.52000 -0.54000 -1.40187

元大寶來雙盈基金 24.83000 25.09000 -0.26000 -1.03627

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日盛MIT主流基金 12.37000 12.49000 -0.12000 -0.96077

日盛上選基金 21.86000 22.20000 -0.34000 -1.53153

日盛大中華基金 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252

日盛小而美基金 15.88000 16.04000 -0.16000 -0.99751

日盛中國內需動力基金 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.15380 10.15700 -0.00320 -0.03151

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.15380 10.15690 -0.00310 -0.03052

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.15390 10.15690 -0.00300 -0.02954

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.15400 10.15690 -0.00290 -0.02855

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.02760 10.02670 0.00090 0.00898

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.02760 10.02670 0.00090 0.00898

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.03010 10.02930 0.00080 0.00798

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01430 9.99860 0.01570 0.15702

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.86230 9.85590 0.00640 0.06494

日盛日盛基金 10.71000 10.96000 -0.25000 -2.28102

日盛全球抗暖化基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249

日盛全球新興債券基金A 10.42000 10.43270 -0.01270 -0.12173

日盛全球新興債券基金B 9.60090 9.61260 -0.01170 -0.12172

日盛亞洲高收益債券基金A 11.61310 11.63340 -0.02030 -0.17450

日盛亞洲高收益債券基金B 9.91910 9.93640 -0.01730 -0.17411

日盛金緻招牌組合基金 10.01760 10.04270 -0.02510 -0.24993

日盛首選基金 11.25000 11.44000 -0.19000 -1.66084

日盛高科技基金 10.93000 11.06000 -0.13000 -1.17541

日盛貨幣市場基金 14.56990 14.56960 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.90000 26.32000 -0.42000 -1.59574

日盛精選五虎基金 30.51000 31.30000 -0.79000 -2.52396

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台新1699貨幣市場基金 13.31210 13.31190 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.36000 25.58000 -0.22000 -0.86005

台新大中華基金 12.55000 12.65000 -0.10000 -0.79051

台新大眾貨幣市場基金 13.97900 13.97880 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.87000 30.19000 -0.32000 -1.05995

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.25360 10.25280 0.00080 0.00780

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.55800 16.46200 0.09600 0.58316

台新中國精選中小基金 13.10000 13.24000 -0.14000 -1.05740

台新主流基金 16.96000 17.15000 -0.19000 -1.10787

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.60000 17.66000 -0.06000 -0.33975

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57480 0.57630 -0.00150 -0.26028

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.70000 15.75000 -0.05000 -0.31746

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51270 0.51400 -0.00130 -0.25292

台新台灣中小基金 24.32000 24.53000 -0.21000 -0.85609

台新印度基金 12.46000 12.83000 -0.37000 -2.88387

台新亞美短期債券基金 10.36710 10.37720 -0.01010 -0.09733

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61110 9.63000 -0.01890 -0.19626

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31100 0.31130 -0.00030 -0.09637

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.10700 11.12880 -0.02180 -0.19589

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36180 0.36220 -0.00040 -0.11044

台新真吉利貨幣市場基金 10.95790 10.95770 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.29430 23.76280 -0.46850 -1.97157

台新新興市場債券基金(A類型) 9.78030 9.80060 -0.02030 -0.20713

台新新興市場債券基金(B類型) 8.76240 8.78060 -0.01820 -0.20728

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.10000 6.14000 -0.04000 -0.65147

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.15000 6.07000 0.08000 1.31796

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.69600 10.74400 -0.04800 -0.44676

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未來資產台灣新趨勢基金 13.87000 13.95000 -0.08000 -0.57348

未來資產全球大消費基金 12.25000 12.31000 -0.06000 -0.48741

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.91770 10.99530 -0.07760 -0.70576

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.30690 10.38020 -0.07330 -0.70615

未來資產亞洲新富基金 16.69000 16.82000 -0.13000 -0.77289

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41910 12.41890 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.50000 8.59000 -0.09000 -1.04773

未來資產新興市場債券基金A 9.32650 9.34980 -0.02330 -0.24920

未來資產新興市場債券基金B 8.60000 8.62150 -0.02150 -0.24938

未來資產閣來寶全球組合基金 12.93000 13.04000 -0.11000 -0.84356

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永豐大中華基金 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022

永豐中小基金 37.50000 38.05000 -0.55000 -1.44547

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05280 2.05290 -0.00010 -0.00487

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26560 2.26570 -0.00010 -0.00441

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.34360 10.33960 0.00400 0.03869

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07110 11.06680 0.00430 0.03885

永豐中國經濟建設基金 19.13000 19.18000 -0.05000 -0.26069

永豐中概平衡基金 31.21000 31.31000 -0.10000 -0.31939

永豐主流品牌基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117

永豐永豐基金 33.69000 33.90000 -0.21000 -0.61947

永豐全球平衡組合基金 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962

永豐全球新興向榮基金 8.22000 8.27000 -0.05000 -0.60459

永豐亞洲民生消費基金 12.29000 12.46000 -0.17000 -1.36437

永豐南非幣2021保本基金 10.00790 10.04750 -0.03960 -0.39413

永豐高科技基金 16.44000 16.67000 -0.23000 -1.37972

永豐貨幣市場基金 13.71410 13.71390 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01470 2.01710 -0.00240 -0.11898

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00990 2.00920 0.00070 0.03484

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82670 8.83310 -0.00640 -0.07245

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99020 9.99740 -0.00720 -0.07202

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.69750 8.70520 -0.00770 -0.08845

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05400 11.06380 -0.00980 -0.08858

永豐滬深300紅利指數基金 18.85000 19.22000 -0.37000 -1.92508

永豐臺灣加權ETF基金 48.49000 49.06000 -0.57000 -1.16184

永豐領航科技基金 23.22000 23.60000 -0.38000 -1.61017

永豐趨勢平衡基金 38.11000 38.25000 -0.14000 -0.36601

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.32520 10.32420 0.00100 0.00969

兆豐國際中小基金 13.17000 13.28000 -0.11000 -0.82831

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.63000 16.66000 -0.03000 -0.18007

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.28000 16.30000 -0.02000 -0.12270

兆豐國際民生動力基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197

兆豐國際生命科學基金 20.15000 20.20000 -0.05000 -0.24752

兆豐國際全球高股息基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850

兆豐國際全球基金 36.29000 36.41000 -0.12000 -0.32958

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921

兆豐國際國民基金 23.33000 23.63000 -0.30000 -1.26957

兆豐國際第一基金 13.10000 13.26000 -0.16000 -1.20664

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86590 9.86740 -0.00150 -0.01520

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95090 8.95220 -0.00130 -0.01452

兆豐國際萬全基金 17.51000 17.70000 -0.19000 -1.07345

兆豐國際電子基金 21.38000 21.68000 -0.30000 -1.38376

兆豐國際綠鑽基金 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696

兆豐國際豐台灣基金 29.25000 29.66000 -0.41000 -1.38233

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33210 12.33190 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.89000 12.04000 -0.15000 -1.24585

合庫全球高收益債券基金A類型 10.86910 10.89990 -0.03080 -0.28257

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.40760 10.43500 -0.02740 -0.26258

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.11220 10.13810 -0.02590 -0.25547

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.34090 10.37510 -0.03420 -0.32964

合庫全球高收益債券基金B類型 9.53240 9.55940 -0.02700 -0.28244

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.25360 10.28070 -0.02710 -0.26360

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.86350 9.88920 -0.02570 -0.25988

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.25730 10.29140 -0.03410 -0.33134

合庫全球新興市場基金 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327

合庫貨幣市場基金 10.00190 10.00170 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.27890 10.28950 -0.01060 -0.10302

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31100 10.31630 -0.00530 -0.05138

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33120 10.33360 -0.00240 -0.02323

合庫新興多重收益基金B類型 9.50150 9.51130 -0.00980 -0.10304

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.92080 9.92640 -0.00560 -0.05642

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09280 10.09540 -0.00260 -0.02575

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.79670 70.77660 0.02010 0.02840

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.33660 11.33080 0.00580 0.05119

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.40480 63.38700 0.01780 0.02808

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.12110 10.11600 0.00510 0.05042

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20690 2.20660 0.00030 0.01360

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54480 10.55100 -0.00620 -0.05876

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03170 2.03230 -0.00060 -0.02952

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68020 9.68590 -0.00570 -0.05885

宏利台灣動力基金 21.46000 21.67000 -0.21000 -0.96908

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.90910 9.92760 -0.01850 -0.18635

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.09370 10.11740 -0.02370 -0.23425

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.51260 9.53020 -0.01760 -0.18468

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67350 9.69860 -0.02510 -0.25880

宏利全球債券組合基金 12.76810 12.78130 -0.01320 -0.10328

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34510 2.34480 0.00030 0.01279

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61740 11.62260 -0.00520 -0.04474

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57250 9.57950 -0.00700 -0.07307

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34510 2.34480 0.00030 0.01279

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.61740 11.62260 -0.00520 -0.04474

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.09950 4.17750 -0.07800 -1.86715

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65930 0.67220 -0.01290 -1.91907

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.70000 20.08000 -0.38000 -1.89243

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.10120 2.10750 -0.00630 -0.29893

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.28580 10.31840 -0.03260 -0.31594

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.40910 10.44630 -0.03720 -0.35611

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.24980 10.27660 -0.02680 -0.26079

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.05430 2.06000 -0.00570 -0.27670

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.05330 10.08630 -0.03300 -0.32718

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.17650 10.21080 -0.03430 -0.33592

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.93420 9.95400 -0.01980 -0.19892

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.77410 65.76250 0.01160 0.01764

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55810 10.55360 0.00450 0.04264

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.97400 9.98550 -0.01150 -0.11517

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97740 9.98020 -0.00280 -0.02806

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97950 9.98960 -0.01010 -0.10111

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.97410 9.98550 -0.01140 -0.11417

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.97740 9.98020 -0.00280 -0.02806

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.97950 9.98960 -0.01010 -0.10111

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.91550 10.03870 -0.12320 -1.22725

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35190 2.34740 0.00450 0.19170

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36260 0.36190 0.00070 0.19342

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.27730 11.26270 0.01460 0.12963

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76640 0.76760 -0.00120 -0.15633

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.54300 8.53210 0.01090 0.12775

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24560 2.24130 0.00430 0.19185

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35830 0.35750 0.00080 0.22378

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.01690 11.00180 0.01510 0.13725

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41970 0.41770 0.00200 0.47881

宏利萬利貨幣市場基金 13.53540 13.53520 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.21000 2.22000 -0.01000 -0.45045

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398

宏利臺灣高股息基金 21.65000 22.00000 -0.35000 -1.59091

宏利澳幣保本基金 10.46150 10.43290 0.02860 0.27413

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

貝萊德新台幣基金 12.81650 12.81630 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.87000 18.16000 -0.29000 -1.59692

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 24.52000 24.52000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10800 2.11850 -0.01050 -0.49563

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43590 2.43820 -0.00230 -0.09433

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33920 0.34070 -0.00150 -0.44027

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38870 0.38900 -0.00030 -0.07712

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.01960 10.06920 -0.04960 -0.49259

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70340 11.71200 -0.00860 -0.07343

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08550 10.12800 -0.04250 -0.41963

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.72560 10.73260 -0.00700 -0.06522

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.77440 9.81250 -0.03810 -0.38828

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40490 10.40830 -0.00340 -0.03267

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.63460 7.65620 -0.02160 -0.28212

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.42860 10.40020 0.02840 0.27307

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53570 11.53550 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.65000 15.79000 -0.14000 -0.88664

施羅德樂活中小基金-I類型 3386.45000 3416.13000 -29.68000 -0.86882

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.83320 9.85540 -0.02220 -0.22526

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.98960 10.00550 -0.01590 -0.15891

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.95440 9.97110 -0.01670 -0.16748

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.83320 9.85540 -0.02220 -0.22526

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.98960 10.00550 -0.01590 -0.15891

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.95440 9.97110 -0.01670 -0.16748

柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 7.15000 -0.14000 -1.95804

柏瑞巨人基金 11.03000 11.21000 -0.18000 -1.60571

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51660 13.51640 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79950 12.80750 -0.00800 -0.06246

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09680 10.09950 -0.00270 -0.02673

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.96210 7.96700 -0.00490 -0.06150

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64820 9.65070 -0.00250 -0.02590

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.63080 9.63350 -0.00270 -0.02803

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.45220 9.46020 -0.00800 -0.08456

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.41000 12.55000 -0.14000 -1.11554

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816

柏瑞拉丁美洲基金 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59070 11.62920 -0.03850 -0.33106

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.50150 8.52980 -0.02830 -0.33178

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.13430 11.12520 0.00910 0.08180

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.63040 9.62250 0.00790 0.08210

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94250 11.91750 0.02500 0.20978

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.69000 8.67190 0.01810 0.20872

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51220 10.53470 -0.02250 -0.21358

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.00250 10.02390 -0.02140 -0.21349

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09220 10.11440 -0.02220 -0.21949

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.89000 16.96000 -0.07000 -0.41274

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.49000 15.60000 -0.11000 -0.70513

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25540 13.28060 -0.02520 -0.18975

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.35270 9.36230 -0.00960 -0.10254

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國泰大中華基金 19.33000 19.54000 -0.21000 -1.07472

國泰小龍基金 14.39000 14.59000 -0.20000 -1.37080

國泰中小成長基金 39.61000 40.21000 -0.60000 -1.49217

國泰台灣計量基金 12.65000 12.71000 -0.06000 -0.47207

國泰台灣貨幣市場基金 12.28070 12.28050 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.19000 22.46000 -0.27000 -1.20214

國泰科技生化基金 30.28000 30.58000 -0.30000 -0.98103

國泰高科技基金 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340

國泰國泰基金 18.86000 19.18000 -0.32000 -1.66840

國泰富時中國A50基金 21.67000 22.02000 -0.35000 -1.58946

國泰價值卓越基金 12.99000 13.09000 -0.10000 -0.76394

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08070 10.07990 0.00080 0.00794

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90600 9.90000 0.00600 0.06061

第一金大中華基金 20.35000 20.64000 -0.29000 -1.40504

第一金小型精選基金 27.05000 27.35000 -0.30000 -1.09689

第一金中國世紀基金 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876

第一金中國世紀基金-人民幣 14.80000 14.84000 -0.04000 -0.26954

第一金中概平衡基金 20.67000 20.90000 -0.23000 -1.10048

第一金台灣貨幣市場基金 15.04470 15.04450 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.54600 175.54300 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.41000 18.52000 -0.11000 -0.59395

第一金全球不動產證券化基金A 8.01600 8.12350 -0.10750 -1.32332

第一金全球不動產證券化基金B 6.23400 6.31760 -0.08360 -1.32329

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.91400 9.96130 -0.04730 -0.47484

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.04850 9.09160 -0.04310 -0.47406

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.16390 10.17640 -0.01250 -0.12283

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38600 10.39880 -0.01280 -0.12309

第一金全球高收益債券基金A 14.40530 14.42730 -0.02200 -0.15249

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.64180 9.65650 -0.01470 -0.15223

第一金全球高收益債券基金B 10.52370 10.53980 -0.01610 -0.15275

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.33690 9.35110 -0.01420 -0.15185

第一金亞洲科技基金 15.95000 16.01000 -0.06000 -0.37477

第一金亞洲新興市場基金 11.08000 11.22000 -0.14000 -1.24777

第一金店頭市場基金 7.96000 8.11000 -0.15000 -1.84957

第一金創新趨勢基金 15.35000 15.54000 -0.19000 -1.22265

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.19050 9.20350 -0.01300 -0.14125

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.43560 7.44610 -0.01050 -0.14101

第一金電子基金 26.18000 26.54000 -0.36000 -1.35644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.80000 13.88000 -0.08000 -0.57637

統一大滿貫基金 24.97000 25.21000 -0.24000 -0.95200

統一大龍印基金 17.99000 18.20000 -0.21000 -1.15385

統一大龍騰中國基金 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084

統一中小基金 18.11000 18.32000 -0.21000 -1.14629

統一台灣動力基金 12.40000 12.55000 -0.15000 -1.19522

統一全天候基金 72.48000 73.70000 -1.22000 -1.65536

統一全球債券組合基金 11.93910 11.96140 -0.02230 -0.18643

統一亞太基金 26.53000 26.52000 0.01000 0.03771

統一亞洲大金磚基金 14.16000 14.28000 -0.12000 -0.84034

統一奔騰基金 41.20000 41.66000 -0.46000 -1.10418

統一強棒貨幣市場基金 16.45480 16.45450 0.00030 0.00182

統一強漢基金 21.02000 21.09000 -0.07000 -0.33191

統一統信基金 25.40000 25.67000 -0.27000 -1.05181

統一黑馬基金 40.64000 41.14000 -0.50000 -1.21536

統一新亞洲科技能源基金 16.89000 16.84000 0.05000 0.29691

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50900 9.51160 -0.00260 -0.02734

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20550 10.20840 -0.00290 -0.02841

統一經建基金 31.33000 31.82000 -0.49000 -1.53991

統一龍馬基金 49.22000 49.98000 -0.76000 -1.52061

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 15.32000 15.37000 -0.05000 -0.32531

野村中小基金 35.70000 36.23000 -0.53000 -1.46288

野村中國機會基金 12.32000 12.41000 -0.09000 -0.72522

野村巴西基金 5.51000 5.53000 -0.02000 -0.36166

野村日本基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354

野村台灣高股息基金 20.30000 20.42000 -0.12000 -0.58766

野村台灣運籌基金 27.89000 28.28000 -0.39000 -1.37907

野村平衡基金 17.04000 17.21000 -0.17000 -0.98780

野村全球不動產證券化基金月配型 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

野村全球不動產證券化基金累積型 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434

野村全球生技醫療基金 17.94000 17.96000 -0.02000 -0.11136

野村全球品牌基金 21.24000 21.32000 -0.08000 -0.37523

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.90470 8.93780 -0.03310 -0.37034

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.11000 11.15130 -0.04130 -0.37036

野村全球氣候變遷基金 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000

野村成長基金 25.88000 26.15000 -0.27000 -1.03250

野村亞太高股息基金季配型 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916

野村亞太高股息基金累積型 12.47000 12.63000 -0.16000 -1.26683

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.66300 9.67810 -0.01510 -0.15602

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73420 9.74460 -0.01040 -0.10673

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96160 11.98030 -0.01870 -0.15609

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09700 10.10780 -0.01080 -0.10685

野村泰國基金 37.22000 37.91000 -0.69000 -1.82010

野村高科技基金 7.64000 7.67000 -0.03000 -0.39113

野村貨幣市場基金 16.06060 16.06030 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.69000 16.61000 0.08000 0.48164

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.91290 8.93340 -0.02050 -0.22948

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20930 11.23500 -0.02570 -0.22875

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.12000 7.02000 0.10000 1.42450

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409

野村精選貨幣市場基金 11.99170 11.99150 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金季配型 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705

野村歐洲高股息基金累積型 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824

野村積極成長基金 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827

野村優質基金 31.50000 31.96000 -0.46000 -1.43930

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83840 9.85290 -0.01450 -0.14716

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.25560 9.25350 0.00210 0.02269

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49250 9.50980 -0.01730 -0.18192

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21900 10.23410 -0.01510 -0.14755

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00940 10.00700 0.00240 0.02398

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22780 10.24640 -0.01860 -0.18153

野村環球基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611

野村鴻利基金 17.92000 18.11000 -0.19000 -1.04914

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74430 16.74410 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.99000 18.28000 -0.29000 -1.58643

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.73000 11.04000 -0.31000 -2.80797

野村鑫平衡組合基金 13.38000 13.48000 -0.10000 -0.74184

野村鑫全球債券組合基金 12.98130 13.02320 -0.04190 -0.32173

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

凱基台灣精五門基金 19.50000 19.95000 -0.45000 -2.25564

凱基亞太高股息基金 10.55000 10.64000 -0.09000 -0.84586

凱基亞洲四金磚基金 15.04000 15.19000 -0.15000 -0.98749

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41730 11.41710 0.00020 0.00175

凱基開創基金 19.07000 19.50000 -0.43000 -2.20513

凱基雲端趨勢基金 15.02000 15.10000 -0.08000 -0.52980

凱基新興市場中小基金 14.27000 14.37000 -0.10000 -0.69589

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03030 10.03300 -0.00270 -0.02691

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.24690 9.24930 -0.00240 -0.02595

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.82000 9.95000 -0.13000 -1.30653

凱基資源國基金 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201

凱基護城河基金-台幣計價A 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051

凱基護城河基金-美元計價B 10.85820 10.86360 -0.00540 -0.04971

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 38.93000 39.68000 -0.75000 -1.89012

富邦大中華成長基金 6.51000 6.56000 -0.05000 -0.76220

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.24000 10.05000 0.19000 1.89055

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 55.83000 58.16000 -2.33000 -4.00619

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.22490 10.22390 0.00100 0.00978

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41530 10.41620 -0.00090 -0.00864

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71280 10.72380 -0.01100 -0.10258

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71110 1.71160 -0.00050 -0.02921

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76540 9.77540 -0.01000 -0.10230

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59310 1.59360 -0.00050 -0.03138

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.62460 10.61880 0.00580 0.05462

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69700 1.69480 0.00220 0.12981

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16170 10.15610 0.00560 0.05514

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63990 1.63780 0.00210 0.12822

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.08570 10.09570 -0.01000 -0.09905

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.08200 10.08470 -0.00270 -0.02677

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.95280 9.96460 -0.01180 -0.11842

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.08570 10.09570 -0.01000 -0.09905

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.08200 10.08470 -0.00270 -0.02677

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.95280 9.96460 -0.01180 -0.11842

富邦丰益債券組合基金 10.06300 10.06560 -0.00260 -0.02583

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.06000 37.96000 -0.90000 -2.37092

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.88000 40.33000 -0.45000 -1.11579

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.73000 43.25000 -0.52000 -1.20231

富邦台灣心基金 16.68000 16.98000 -0.30000 -1.76678

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.03000 14.29000 -0.26000 -1.81945

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.60000 11.81000 -0.21000 -1.77815

富邦台灣釆吉50基金 39.90000 40.39000 -0.49000 -1.21317

富邦台灣科技指數基金 41.75000 42.03000 -0.28000 -0.66619

富邦台灣鳳凰基金 648.83000 658.89000 -10.06000 -1.52681

富邦全球不動產基金 8.58000 8.67000 -0.09000 -1.03806

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.83820 10.86010 -0.02190 -0.20166

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.90400 9.92400 -0.02000 -0.20153

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44940 15.44920 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 49.36000 50.28000 -0.92000 -1.82975

富邦科技基金 18.83000 19.13000 -0.30000 -1.56822

富邦高成長基金 19.39000 19.72000 -0.33000 -1.67343

富邦基金 9.95000 10.15000 -0.20000 -1.97044

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56320 11.57710 -0.01390 -0.12006

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.25970 10.27200 -0.01230 -0.11974

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.16580 10.17800 -0.01220 -0.11987

富邦新興亞洲高成長基金 10.83000 10.96000 -0.13000 -1.18613

富邦農糧精選基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083

富邦精準基金 43.41000 44.31000 -0.90000 -2.03114

富邦精銳中小基金 10.79000 10.98000 -0.19000 -1.73042

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.85000 26.31000 -0.46000 -1.74838

富達卓越領航全球組合基金 12.85000 12.89000 -0.04000 -0.31032

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富蘭克林華美中國消費基金 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06320 10.06360 -0.00040 -0.00397

富蘭克林華美中華基金 14.16000 14.28000 -0.12000 -0.84034

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.90000 15.03000 -0.13000 -0.86494

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.78000 17.01000 -0.23000 -1.35215

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.35540 9.40610 -0.05070 -0.53901

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.02110 10.04860 -0.02750 -0.27367

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.72060 9.80690 -0.08630 -0.87999

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.02760 10.03910 -0.01150 -0.11455

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.11610 9.17350 -0.05740 -0.62572

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.00070 10.01320 -0.01250 -0.12484

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.49470 9.55770 -0.06300 -0.65915

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.11010 11.12420 -0.01410 -0.12675

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.28880 9.35310 -0.06430 -0.68747

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.32630 10.34130 -0.01500 -0.14505

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.02160 10.07690 -0.05530 -0.54878

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.60600 13.64430 -0.03830 -0.28070

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.73540 11.78670 -0.05130 -0.43524

富蘭克林華美第一富基金 30.63000 30.85000 -0.22000 -0.71313

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16030 10.16020 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.06770 8.11810 -0.05040 -0.62083

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.45010 10.55090 -0.10080 -0.95537

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77340 8.81410 -0.04070 -0.46176

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24970 11.25960 -0.00990 -0.08792

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復華人民幣貨幣市場基金 10.51250 10.51160 0.00090 0.00856

復華人生目標基金 25.65550 25.87140 -0.21590 -0.83451

復華大中華中小策略基金 11.64000 11.71000 -0.07000 -0.59778

復華中小精選基金 41.47000 42.04000 -0.57000 -1.35585

復華全方位基金 19.22000 19.50000 -0.28000 -1.43590

復華全球大趨勢基金 16.22000 16.36000 -0.14000 -0.85575

復華全球平衡基金 17.36000 17.40000 -0.04000 -0.22989

復華全球原物料基金 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587

復華全球消費基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華全球短期收益基金 11.44700 11.45430 -0.00730 -0.06373

復華全球債券基金 13.79620 13.83170 -0.03550 -0.25666

復華全球債券組合基金 14.19000 14.21000 -0.02000 -0.14075

復華全球資產證券化基金A 13.21000 13.32000 -0.11000 -0.82583

復華全球資產證券化基金B 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365

復華全球戰略配置強基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

復華有利貨幣市場基金 13.28410 13.28390 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511

復華亞太成長基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755

復華東協世紀基金 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250

復華南非幣2017保本基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285

復華南非幣長期收益基金A 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167

復華南非幣長期收益基金B 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879

復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058

復華南非幣短期收益基金B 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482

復華美國新星基金 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980

復華神盾基金 17.87360 18.05280 -0.17920 -0.99264

復華高成長基金 43.17000 43.87000 -0.70000 -1.59562

復華高益策略組合基金 12.76000 12.78000 -0.02000 -0.15649

復華貨幣市場基金 14.23920 14.23900 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.34000 14.58000 -0.24000 -1.64609

復華華人世紀基金 18.79000 18.90000 -0.11000 -0.58201

復華傳家二號基金 19.86630 20.02680 -0.16050 -0.80143

復華傳家基金 17.73800 17.89890 -0.16090 -0.89894

復華奧林匹克全球組合基金 15.37000 15.42000 -0.05000 -0.32425

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.27000 13.32000 -0.05000 -0.37538

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

復華新興債股動力組合基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597

復華滬深300 A股基金 28.20000 28.76000 -0.56000 -1.94715

復華數位經濟基金 34.37000 34.76000 -0.39000 -1.12198

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.16840 2.17250 -0.00410 -0.18872

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09250 2.09640 -0.00390 -0.18603

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34440 0.34490 -0.00050 -0.14497

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34440 0.34490 -0.00050 -0.14497

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.84140 10.86310 -0.02170 -0.19976

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.48790 10.50830 -0.02040 -0.19413

惠理康和台灣紅不讓基金 16.38000 16.57000 -0.19000 -1.14665

惠理康和兩岸價值基金 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49150 9.49800 -0.00650 -0.06844

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48730 9.48660 0.00070 0.00738

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.53690 9.54490 -0.00800 -0.08381

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.94570 9.95250 -0.00680 -0.06832

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.95740 9.95650 0.00090 0.00904

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.00410 10.01240 -0.00830 -0.08290

景順主流基金 17.70000 18.00000 -0.30000 -1.66667

景順台灣科技基金 28.73000 29.06000 -0.33000 -1.13558

景順全球科技基金 13.35000 13.42000 -0.07000 -0.52161

景順全球康健基金 18.06000 18.07000 -0.01000 -0.05534

景順貨幣市場基金 15.77020 15.77000 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.95000 33.53000 -0.58000 -1.72979

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48430 9.48850 -0.00420 -0.04426

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28070 10.28530 -0.00460 -0.04472

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246

華南永昌永昌基金 14.79000 15.01000 -0.22000 -1.46569

華南永昌全球亨利組合基金 13.98480 13.99340 -0.00860 -0.06146

華南永昌全球神農水資源基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.38000 6.42000 -0.04000 -0.62305

華南永昌全球精品基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

華南永昌物聯網精選基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.62980 8.63320 -0.00340 -0.03938

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38560 10.38970 -0.00410 -0.03946

華南永昌前瞻科技基金 13.94000 14.06000 -0.12000 -0.85349

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03010 16.02980 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 16.59070 16.73430 -0.14360 -0.85812

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80200 11.80180 0.00020 0.00169

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.17000 21.56000 -0.39000 -1.80891

華頓中國多重機會平衡基金 12.12720 12.13860 -0.01140 -0.09392

華頓台灣基金 18.59000 18.90000 -0.31000 -1.64021

華頓平安貨幣市場基金 11.38130 11.38110 0.00020 0.00176

華頓全球高收益債券基金A 12.96110 12.97460 -0.01350 -0.10405

華頓全球高收益債券基金B 9.85530 9.86560 -0.01030 -0.10440

華頓全球黑鑽油源基金 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252

華頓新興亞太債券基金A 10.59310 10.61470 -0.02160 -0.20349

華頓新興亞太債券基金B 9.29490 9.31390 -0.01900 -0.20400

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匯豐中小基金 9.24000 9.36000 -0.12000 -1.28205

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.23250 3.27420 -0.04170 -1.27359

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.02660 16.23620 -0.20960 -1.29094

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52110 0.52750 -0.00640 -1.21327

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.73730 10.79230 -0.05500 -0.50962

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.69350 10.74830 -0.05480 -0.50985

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58350 10.63960 -0.05610 -0.52728

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.53930 10.59510 -0.05580 -0.52666

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.83130 10.87870 -0.04740 -0.43571

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.78800 10.83520 -0.04720 -0.43562

匯豐中國動力基金 16.88000 17.12000 -0.24000 -1.40187

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27810 2.27770 0.00040 0.01756

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11810 2.11770 0.00040 0.01889

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24630 11.23770 0.00860 0.07653

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.67100 10.66300 0.00800 0.07503

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36660 0.36630 0.00030 0.08190

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34810 0.34770 0.00040 0.11504

匯豐五福全球債券組合基金 12.95170 12.98890 -0.03720 -0.28640

匯豐太平洋精典基金 15.56000 15.82000 -0.26000 -1.64349

匯豐台灣精典基金 20.23000 20.44000 -0.21000 -1.02740

匯豐全球趨勢組合基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.85000 22.97000 -0.12000 -0.52242

匯豐成功基金 34.55000 34.93000 -0.38000 -1.08789

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.09770 9.11240 -0.01470 -0.16132

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.30770 11.32240 -0.01470 -0.12983

匯豐拉丁美洲基金 8.09000 8.16000 -0.07000 -0.85784

匯豐金磚動力基金 13.24000 13.38000 -0.14000 -1.04634

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88400 14.88380 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72440 15.72420 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.83000 4.92000 -0.09000 -1.82927

匯豐新鑽動力基金 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.80150 6.83840 -0.03690 -0.53960

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34090 9.37790 -0.03700 -0.39454

匯豐龍鳳基金 42.82000 43.25000 -0.43000 -0.99422

匯豐龍騰電子基金 28.19000 28.44000 -0.25000 -0.87904

匯豐雙高收益債券組合基金 11.90530 11.91460 -0.00930 -0.07806

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新光大三通基金 18.14000 18.44000 -0.30000 -1.62690

新光中國成長基金 13.01000 13.27000 -0.26000 -1.95931

新光台灣富貴基金 20.09000 20.40000 -0.31000 -1.51961

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555

新光全球生技醫療基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149

新光吉星貨幣市場基金 15.26280 15.26260 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026

新光亞洲精選基金 25.60000 25.91000 -0.31000 -1.19645

新光兩岸優勢基金 13.83000 14.12000 -0.29000 -2.05382

新光店頭基金 21.96000 22.34000 -0.38000 -1.70098

新光南非幣保本基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449

新光國家建設基金 22.70000 23.08000 -0.38000 -1.64645

新光創新科技基金 14.56000 14.81000 -0.25000 -1.68805

新光新興星鑽基金 8.95000 9.08000 -0.13000 -1.43172

新光福運平衡基金 14.63910 14.77430 -0.13520 -0.91510

新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125

新光澳幣保本基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.09000 6.11000 -0.02000 -0.32733

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47340 12.50160 -0.02820 -0.22557

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52590 9.54750 -0.02160 -0.22624

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14630 10.14540 0.00090 0.00887

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10500 10.09860 0.00640 0.06338

群益大中華雙力優勢基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.08960 10.12640 -0.03680 -0.36341

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.71580 9.78410 -0.06830 -0.69807

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502

群益中小型股基金 34.17000 34.78000 -0.61000 -1.75388

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.03580 10.03440 0.00140 0.01395

群益中國高收益債券基金-美元 10.03720 10.03560 0.00160 0.01594

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.03180 10.02760 0.00420 0.04188

群益中國新機會基金-美元 16.35450 15.99110 0.36340 2.27251

群益中國新機會基金-新臺幣 16.22000 15.87000 0.35000 2.20542

群益台股指數基金 14.41800 14.58100 -0.16300 -1.11789

群益平衡王基金 19.66540 19.79230 -0.12690 -0.64116

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.82000 7.85000 -0.03000 -0.38217

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.08000 -0.03000 -0.49342

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71130 9.71480 -0.00350 -0.03603

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38130 8.42630 -0.04500 -0.53404

群益全球關鍵生技基金-美元 13.24340 13.23760 0.00580 0.04381

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331

群益印巴雙星基金 9.34000 9.57000 -0.23000 -2.40334

群益印度中小基金 12.18000 12.60000 -0.42000 -3.33333

群益多利策略組合基金 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845

群益多重收益組合基金 13.12000 13.15000 -0.03000 -0.22814

群益多重資產組合基金 13.90000 14.00000 -0.10000 -0.71429

群益安家基金 17.95790 18.04000 -0.08210 -0.45510

群益安穩貨幣市場基金 15.88170 15.88150 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882

群益亞太新趨勢平衡基金 15.55000 15.61000 -0.06000 -0.38437

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53190 9.55150 -0.01960 -0.20520

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.34860 8.39090 -0.04230 -0.50412

群益店頭市場基金 66.82000 67.75000 -0.93000 -1.37269

群益東方盛世基金 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544

群益東協成長基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000

群益長安基金 21.16000 21.43000 -0.27000 -1.25992

群益美國新創亮點基金-美元 11.72560 11.78090 -0.05530 -0.46940

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.95000 12.01000 -0.06000 -0.49958

群益真善美基金 17.48150 17.60310 -0.12160 -0.69079

群益馬拉松基金 96.89000 97.81000 -0.92000 -0.94060

群益創新科技基金 24.94000 25.24000 -0.30000 -1.18859

群益華夏盛世基金 14.66000 14.72000 -0.06000 -0.40761

群益奧斯卡基金 21.10000 21.47000 -0.37000 -1.72333

群益新興大消費基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207

群益新興金鑽基金 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172

群益葛萊美基金 17.57000 17.84000 -0.27000 -1.51345

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.15450 10.21540 -0.06090 -0.59616

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.20750 10.27030 -0.06280 -0.61147

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.97350 10.08870 -0.11520 -1.14187

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.00050 10.12550 -0.12500 -1.23451

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德信大發基金 26.75000 26.90000 -0.15000 -0.55762

德信中國精選成長基金 12.01000 12.16000 -0.15000 -1.23355

德信台灣主流中小基金 14.95000 15.00000 -0.05000 -0.33333

德信新興股票組合基金 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710

德信萬保貨幣市場基金 11.78560 11.78540 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.22830 11.24560 -0.01730 -0.15384

德信數位時代基金 22.83000 23.08000 -0.25000 -1.08319

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德盛台灣大壩基金 16.65000 16.89000 -0.24000 -1.42096

德盛全球生技大壩基金-美元 9.98000 9.83000 0.15000 1.52594

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 38.07000 37.50000 0.57000 1.52000

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.76000 14.93000 -0.17000 -1.13865

德盛安聯中國策略增長基金 15.73000 15.84000 -0.11000 -0.69444

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32660 12.32640 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.73000 18.97000 -0.24000 -1.26516

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.53670 14.56410 -0.02740 -0.18813

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.33940 10.35150 -0.01210 -0.11689

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.73750 11.75250 -0.01500 -0.12763

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16780 10.17980 -0.01200 -0.11788

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19800 10.21110 -0.01310 -0.12829

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.27820 10.28600 -0.00780 -0.07583

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.32520 10.33420 -0.00900 -0.08709

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16830 10.17700 -0.00870 -0.08549

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20440 10.21200 -0.00760 -0.07442

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.26010 10.26910 -0.00900 -0.08764

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10050 10.10940 -0.00890 -0.08804

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060

德盛安聯全球計量平衡基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21700 12.22330 -0.00630 -0.05154

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.57840 11.58440 -0.00600 -0.05179

德盛安聯全球新興市場基金 16.83000 16.97000 -0.14000 -0.82499

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622

德盛安聯多元計量平衡基金 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091

德盛安聯亞洲小型企業基金 12.14000 12.25000 -0.11000 -0.89796

德盛安聯亞洲動態策略基金 23.07000 23.28000 -0.21000 -0.90206

德盛科技大壩基金 23.00000 23.23000 -0.23000 -0.99010

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50940 11.50920 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.94000 19.33000 -0.39000 -2.01759

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.83000 18.86000 -0.03000 -0.15907

德銀遠東DWS全球神農基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.13930 10.16630 -0.02700 -0.26558

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.60620 11.54600 0.06020 0.52139

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89360 8.91260 -0.01900 -0.21318

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.76210 9.78050 -0.01840 -0.18813

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.98640 10.00530 -0.01890 -0.18890

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.57500 11.60780 -0.03280 -0.28257

德銀遠東DWS科技基金 16.40000 16.68000 -0.28000 -1.67866

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摩根大歐洲基金 17.00000 16.85000 0.15000 0.89021

摩根中小基金 21.04000 21.48000 -0.44000 -2.04842

摩根中國A股基金 16.65000 16.79000 -0.14000 -0.83383

摩根中國亮點基金 12.83000 12.98000 -0.15000 -1.15562

摩根台灣金磚基金 16.84000 17.15000 -0.31000 -1.80758

摩根台灣基金 10.66000 10.82000 -0.16000 -1.47874

摩根台灣貨幣市場基金 16.16800 16.16780 0.00020 0.00124

摩根台灣增長基金 44.38000 45.04000 -0.66000 -1.46536

摩根平衡基金 26.52000 26.71000 -0.19000 -0.71134

摩根全球α基金 16.02000 16.01000 0.01000 0.06246

摩根全球平衡基金 14.45550 14.49550 -0.04000 -0.27595

摩根全球發現基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

摩根多元入息成長基金月配息型 10.49640 10.55990 -0.06350 -0.60133

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.62730 10.69220 -0.06490 -0.60698

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.49420 10.55730 -0.06310 -0.59769

摩根多元入息成長基金累積型 10.60660 10.67120 -0.06460 -0.60537

摩根安家理財基金 11.07620 11.07950 -0.00330 -0.02978

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.65410 11.74200 -0.08790 -0.74859

摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.07240 13.17090 -0.09850 -0.74786

摩根亞洲基金 43.99000 44.46000 -0.47000 -1.05713

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.92690 9.94880 -0.02190 -0.22013

摩根亞洲總合高收益